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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-06-30 2019-03-31 2019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 651332211 651332211 391301748 391301748
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 7499683629 7499683629 3432502941 3432502941
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 129472065 129472065 68142557 68142557
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 2958130671 2958130671 1651418097 1651418097
支付的其他与经营活动有关的现金 521726628 521726628 116800032 116800032
经营活动现金流出小计 4684719182 4684719182 2224416721 2224416721
经营活动产生的现金流量净额 2814964448 2814964448 1208086220 1208086220
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 303024067 303024067 9299400 9299400
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 33200 33200 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 947716825 947716825 12164408 12164408
购建固定无形和长期资产支付的现金 12721279 12721279 4903659 4903659
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 26084279 26084279 9266659 9266659
投资活动产生的现金流量净额 921632547 921632547 2897750 2897750
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2966300000 2966300000 2966300000 2966300000
收到的其他与筹资活动有关的现金 310000000 310000000 200000000 200000000
筹资活动现金流入小计 3276300000 3276300000 3166300000 3166300000
偿还债务所支付的现金 4877359513 4877359513 2945925880 2945925880
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 646400000 646400000 516400000 516400000
筹资活动现金流出小计 6066749912 6066749912 3766421624 3766421624
筹资活动产生的现金流量净额 -2790449912 -2790449912 -600121624 -600121624
五、汇率变动对现金的影响 -71347 -71347 -14036 -14036
六、现金及现金等价物净增加额 946075736 946075736 610848310 610848310
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 473902483 473902483 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 31938843 31938843 -- --
无形资产摊销 203891 203891 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1991 -1991 -- --
固定资产报废损失 0 0 -- --
财务费用 472985114 472985114 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -919164 -919164 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 716377391 716377391 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 1542941983 1542941983 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -353804480 -353804480 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 2814964448 2814964448 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2641819915 2641819915 -- --
减:货币资金的期初余额 1695744180 1695744180 -- --
现金等价物的期末余额 0 0 -- --
减:现金等价物的期初余额 0 0 -- --
现金及现金等价物净增加额 946075736 946075736 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 4930260 4930260 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 6847608827 6847608827 3040901192 3040901192
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 742591 742591 300000 300000
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 303024067 303024067 9299400 9299400