上海华源股份有限公司
2008 年第三季度报告600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600094 上海华源股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董云雄、主管会计工作负责人肖志高及会计机构负责人（会计主管人员）朱海萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告
期末比
上年度
期末增
减(%)
总资产(元) 1,017,251,179.26 2,393,318,814.92 -57.50
所有者权益（或股东权益）(元) -1,745,902,533.58 -1,330,081,164.14 -31.26
归属于上市公司股东的每股净资产(元) -2.77 -2.11 -31.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年
同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 9,293,516.64 194.60
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.01 150.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告
期比上
年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -182,061,765.15 -357,643,886.03 4.45
基本每股收益(元) -0.29 -0.57 3.33
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.43 -
稀释每股收益(元) -0.29 -0.57 3.33
全面摊薄净资产收益率 -0.29 -0.57 3.33
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 -0.74 -15.45
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 77,260,119.07
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
696,000.04
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -2,329,800.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 -152,500,000.00600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
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除上述各项之外的其他营业外收支净额 -11,065,618.36
合计 -87,939,299.25
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 69,692
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
战毓春 11,960,000 境内上市外资股
金林珍 3,995,048 人民币普通股
杨莉珊 2,430,836 境内上市外资股
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG)
LIMITED
2,212,420 境内上市外资股
上海鸿煕投资咨询有限
公司
2,000,000 人民币普通股
丁新东 1,500,000 人民币普通股
SCBHK A/C CREDIT
SUISSE
1,480,762 境内上市外资股
苏根发 1,470,000 人民币普通股
汪启东 1,448,000 人民币普通股
高潮 1,402,700 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数 年初数
应收票据 3,995,672.80 20,086,666.30
预付款项 5,783,321.31 11,581,596.56
应收股利 - 250,000.00
其他应收款 17,195,151.55 105,520,182.86
存货 97,983,542.52 183,275,381.74
持有至到期投资 - 16,500,000.00
长期股权投资 11,150,468.05 152,494,745.45
固定资产 604,218,261.50 1,110,823,238.73
在建工程 46,289,881.51 381,561,542.78
工程物资 - 897,048.12
固定资产清理 - 230,862.68
无形资产 115,644,803.21 254,270,635.21
商誉 - 17,307,853.56
长期待摊费用 347,970.00 2,997,139.32
应付票据 - 1,400,000.00
应付账款 47,021,571.27 95,913,763.35
应付职工薪酬 86,029,347.73 305,272,867.21
应付利息 351,269,570.99 247,613,033.94600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他应付款 143,012,432.93 392,658,408.46
长期借款 53,561,400.00 180,683,959.43
长期应付款 504,760.00 2,053,625.56
外币报表折算差额 -167,296,992.27 -109,119,508.86
少数股东权益 25,639,719.46 51,862,864.56
应收票据减少系票据到期兑现.
应收股利减少系收回分红。
持有至到期投资减少系到期收回所致.
预付账款、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产、商誉、
长期待摊费用减少主要系合并报表范围变动。
固定资产清理减少系该固定资产清理完毕。
应付票据、应付帐款、应付职工薪酬、其他应付款、长期借款及少数股东权益减少主要系合并报表范
围变动。
应付利息增加系计提银行利息所致.
长期应付款减少系款项支付所致.
外币报表折算差额减少系汇率变动所致。
项目 本期数 上年数
营业收入 275,026,613.58 920,704,791.90
营业成本 285,653,816.97 852,885,132.14
营业税金及附加 651,893.53 1,232,531.28
销售费用 8,367,789.84 36,058,925.62
财务费用 124,504,911.90 92,306,866.20
资产减值损失 57,527,472.88 124,981,430.02
公允价值变动收益 - 15,689.90
投资收益 26,453,209.77 -11,319,182.40
营业外收入 162,765,582.79 2,327,932.77
利润总额 -371,204,440.96 -646,004,352.27
所得税费用 34,146.79 497,152.65
少数股东损益 -13,594,701.71 -9,635,012.20
营业收入、营业成本、营业税金及附加、销售费用减少系报告期内大部分企业停产以及合并报表范围
变动。
财务费用增加系报告期内计提银行借款利息所致。
资产减值损失减少主要是报告期计提长期股权投资减值准备和坏账准备减少所致。
公允价值变动收益减少系报告期内无交易性金融资产。
投资收益增加系报告期内处置股权收益。
营业外收入增加系报告期内处置非流动资产收益所致.
利润总额减少系报告期内经营业务萎缩所致。
所得税费用减少系报告期内经营亏损应交所得税减少。
少数股东权益减少系报告期内经营亏损及合并范围变动所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司持有扬州华源有限公司98%的股权，因建行常州分行与公司及分公司常州化纤公司借款合同纠
纷一案,被常州中级人民法院司法查封,并于2008 年7 月8 日在江苏盛佳拍卖有限公司依法拍卖，滨州
东方化纤有限公司以人民币302 万元的最高价竞得。常州中院于2008 年7 月15 日下达（2008）常执
字第209-2 号民事裁定书，依法裁定公司持有扬州华源化纤有限公司98%股权归买受人滨州东方化纤
有限公司所有。有关该股权法律变更手续已于2008 年8 月15 日办理完毕。该股权被拍卖，影响公司
报告期合并利润亏损7212.55 万元。
2、2008 年8 月27 日,扬州华源有限公司与本公司签署《债权豁免协议》，扬州华源有限公司同意放600094 上海华源股份有限公司2008
年第三季度报告
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弃对本公司所拥有的债权计人民币75,261,653.22 元。由此，增加公司报告期利润75,261,653.22 元。
3、公司为原泰国投资项目，于2001 至2003 年间得到中国进出口银行三笔项目贷款计人民币34,000
万元，其中1.4 亿元贷款的担保方是中国纺织机械（集团）有限公司（以下简称“中纺机”）。2007
年4 月20 日，应进出口银行要求，公司与其签署了《股份质押合同》，将所持有的华源（墨西哥）纺
织实业有限公司（以下简称“墨西哥纺织”）100%的股权全部质押给进出口银行。报告期，中纺机已
代偿公司上述贷款累计3,000 万元。为了推进该项贷款的重组，经进出口银行方面同意，公司拟转让
墨西哥纺织100%股权。公司在2008 年6 月份，委托信永中和会计师事务所青岛分所和中和资产评估
有限公司对墨西哥纺织分别进行了审计和评估，审计、评估的基准日是2008 年4 月30 日。经2008
年6 月27 日公司2008 年第二次临时董事会和2008 年7 月14 日公司2008 年第三次临时股东大会的批
准同意，于2008 年7 月29 日，公司在上海联合产权交易所挂牌，以净资产评估值为依据作价出让所
持有的墨西哥纺织100%股权，墨西哥纺织的净资产评估值折人民币金额为39,043.86 万元。2008 年8
月29 日，中纺机授权中国恒天集团公司（以下简称“恒天集团”）在上海联合产权交易所摘牌受让上
述股权。同日，公司与恒天集团签署“《上海市产权交易合同》的补充协议”，约定由公司承担墨西
哥纺织自评估基准日至产权交割日（即5 月至8 月）期间产生的经营性亏损，且同意直接从产权转让
总价款中扣除。上海万隆会计师事务所上海分所2008 年10 月20 日出具专项审计报告，确认墨西哥纺
织2008 年5-8 月期间的经营亏损折人民币金额为4039 万元。据此，公司转让墨西哥纺织100%股权的
实际交易价格为3.5 亿元人民币。截至报告日止，公司上述股权转让尚未结束。
4、上海市第二中级人民法院于2008 年9 月27 日下达（2008）沪二中民四（商）破字第2-1 号《民事
截定书》，受理申请人上海泰升富企业发展有限公司申请上海华源股份有限公司破产重整一案，并指
定破产清算组为公司管理人。公司管理人代表列席了本次董事会。
5、公司于2006 年12 月11 日收到中国证券监督管理委员会有关立案调查通知书，因“涉嫌违反证券
法规”，中国证监会上海稽查局对本公司立案调查。截止报告日，相关调查仍在进行之中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
上海华源股份有限公司
法定代表人:董云雄
2008-10-29600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海华源股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,345,611.51 33,853,560.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,995,672.80 20,086,666.30
应收账款 74,158,794.75 101,530,660.66
预付款项 5,783,321.31 11,581,596.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 250,000.00
其他应收款 17,195,151.55 105,520,182.86
买入返售金融资产
存货 97,983,542.52 183,275,381.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 239,462,094.44 456,098,048.52
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 16,500,000.00
长期应收款
长期股权投资 11,150,468.05 152,494,745.45
投资性房地产
固定资产 604,218,261.50 1,110,823,238.73
在建工程 46,289,881.51 381,561,542.78
工程物资 897,048.12
固定资产清理 230,862.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 115,644,803.21 254,270,635.21
开发支出
商誉 17,307,853.56
长期待摊费用 347,970.00 2,997,139.32
递延所得税资产 137,700.55 137,700.55
其他非流动资产
非流动资产合计 777,789,084.82 1,937,220,766.40
资产总计 1,017,251,179.26 2,393,318,814.92600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
7
流动负债：
短期借款 1,283,008,088.74 1,661,437,833.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,400,000.00
应付账款 47,021,571.27 95,913,763.35
预收款项 18,396,567.20 17,153,072.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,029,347.73 305,272,867.21
应交税费 20,368,256.52 23,357,262.51
应付利息 351,269,570.99 247,613,033.94
应付股利
其他应付款 143,012,432.93 392,658,408.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 402,713,288.23
其他流动负债
流动负债合计 2,269,105,835.38 3,147,519,529.51
非流动负债：
长期借款 53,561,400.00 180,683,959.43
应付债券
长期应付款 504,760.00 2,053,625.56
专项应付款
预计负债 414,341,998.00 341,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 468,408,158.00 524,017,584.99
负债合计 2,737,513,993.38 3,671,537,114.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 629,445,120.00
资本公积 548,359,455.38 548,359,455.38
减：库存股
盈余公积 131,920,711.55 131,920,711.55
一般风险准备
未分配利润 -2,888,330,828.24 -2,530,686,942.21
外币报表折算差额 -167,296,992.27 -109,119,508.86
归属于母公司所有者权益合计 -1,745,902,533.58 -1,330,081,164.14
少数股东权益 25,639,719.46 51,862,864.56
所有者权益合计 -1,720,262,814.12 -1,278,218,299.58
负债和所有者总计 1,017,251,179.26 2,393,318,814.92
公司法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,917,502.49 2,054,382.08
交易性金融资产
应收票据 1,576,613.60 1,879,569.80
应收账款 3,172,729.78 8,962,666.46
预付款项 993,481.16 990,041.35
应收利息
应收股利 250,000.00
其他应收款 13,998,373.52 112,355,179.03
存货 3,240,055.47 9,368,264.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 33,898,756.02 135,860,103.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 693,711,480.05 1,019,514,645.82
投资性房地产
固定资产 92,064,477.72 150,399,942.01
在建工程 6,064,799.26
工程物资
固定资产清理 230,862.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 84,009,428.68 127,627,691.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 347,970.00 445,080.00
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 870,133,356.45 1,304,283,021.56
资产总计 904,032,112.47 1,440,143,125.10
流动负债：
短期借款 1,035,794,582.69 1,123,791,626.71
交易性金融负债
应付票据
应付账款 5,188,418.74 6,674,429.68
预收款项 821,823.51 1,369,488.65
应付职工薪酬 20,537,269.57 83,805,036.06600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应交税费 19,132,808.21 6,156,709.61
应付利息 323,592,254.92 226,759,219.75
应付股利
其他应付款 190,382,708.13 315,473,939.67
一年内到期的非流动负债 320,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,915,449,865.77 2,114,030,450.13
非流动负债：
长期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
应付债券
长期应付款 504,760.00 561,280.00
专项应付款
预计负债 414,341,998.00 341,280,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 454,846,758.00 381,841,280.00
负债合计 2,370,296,623.77 2,495,871,730.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 629,445,120.00 629,445,120.00
资本公积 547,614,766.52 547,614,766.52
减：库存股
盈余公积 131,920,711.55 131,920,711.55
未分配利润 -2,775,245,109.37 -2,364,709,203.10
所有者权益（或股东权益）合计 -1,466,264,511.30 -1,055,728,605.03
负债和所有者（或股东权益）合计 904,032,112.47 1,440,143,125.10
法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 51,768,090.06 210,962,876.24 275,026,613.58 920,704,791.90
其中：营业收入 51,768,090.06 210,962,876.24 275,026,613.58 920,704,791.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 153,760,364.99 295,070,884.55 587,492,126.80 1,206,375,197.12
其中：营业成本 56,022,151.96 202,750,474.82 285,653,816.97 852,885,132.14
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 60,777.20 324,338.05 651,893.53 1,232,531.28
销售费用 2,313,001.38 5,683,652.39 8,367,789.84 36,058,925.62
管理费用 47,323,145.71 27,545,934.67 110,786,241.68 98,910,311.86
财务费用 46,959,582.43 56,926,484.88 124,504,911.90 92,306,866.20
资产减值损失 1,081,706.31 1,839,999.74 57,527,472.88 124,981,430.02
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
-64,554.66 15,689.90
投资收益（损失以
“－”号填列）
-75,042,718.57 -8,281,225.24 26,453,209.77 -11,319,182.40
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-177,034,993.50 -92,453,788.21 -286,012,303.45 -296,973,897.72
加：营业外收入 155,782,957.32 1,074,754.03 162,765,582.79 2,327,932.77
减：营业外支出 158,504,583.52 102,285,705.58 247,957,720.30 351,358,387.32
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-179,756,619.70 -193,664,739.76 -371,204,440.96 -646,004,352.27
减：所得税费用 42,775.28 34,146.79 497,152.65600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
11
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-179,756,619.70 -193,707,515.04 -371,238,587.75 -646,501,504.92
归属于母公司所有
者的净利润
-182,061,765.15 -190,543,170.81 -357,643,886.03 -636,866,492.72
少数股东损益 2,305,145.45 -3,164,344.23 -13,594,701.72 -9,635,012.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.29 -0.30 -0.57 -1.01
（二）稀释每股收益 -0.29 -0.30 -0.57 -1.01
公司法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍
母公司利润表
编制单位: 上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 15,995,835.63 17,135,035.64 39,036,105.47 63,525,028.94
减：营业成本 14,375,236.32 16,040,231.29 39,026,805.17 63,750,396.02
营业税金及附加 35,485.28 36,369.22 119,526.29 163,672.46
销售费用 553,507.74 210,638.11 1,422,183.05 1,710,689.44
管理费用 19,856,184.84 12,129,753.55 44,026,107.81 39,622,945.35
财务费用 40,136,762.20 33,486,128.64 97,553,081.52 73,519,813.31
资产减值损失 -958,065.52 1,839,999.74 137,935,330.29 122,036,925.38
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-93,068,423.75 -10,521,302.80 -81,519,074.15 -15,377,732.47
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-151,071,698.98 -57,129,387.71 -362,566,002.81 -252,657,145.49
加：营业外收入 154,010,227.49 772,384.22 156,718,876.96 1,090,903.36
减：营业外支出 154,082,227.59 98,367,124.80 204,688,780.42 343,825,210.41
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-151,143,699.08 -154,724,128.29 -410,535,906.27 -595,391,452.54
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-151,143,699.08 -154,724,128.29 -410,535,906.27 -595,391,452.54
公司法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海华源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 275,534,013.53 879,732,241.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 661,341.74 20,490,678.92
收到其他与经营活动有关的现金 71,806,678.42 27,684,781.89
经营活动现金流入小计 348,002,033.69 927,907,701.94
购买商品、接受劳务支付的现金 223,503,203.10 752,221,266.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 47,989,565.26 75,513,404.18
支付的各项税费 12,910,647.65 35,722,758.19
支付其他与经营活动有关的现金 54,305,101.04 74,274,168.43
经营活动现金流出小计 338,708,517.05 937,731,597.69
经营活动产生的现金流量净额 9,293,516.64 -9,823,895.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,275,429.91
取得投资收益收到的现金 199,934.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
65,673,409.33 23,335,729.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 65,673,409.33 59,811,094.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,852,509.99 15,748,626.32
投资支付的现金 18,459,973.84
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10,768,317.00600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金 2,412,266.67
投资活动现金流出小计 14,620,826.99 36,620,866.83
投资活动产生的现金流量净额 51,052,582.34 23,190,227.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 334,520,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 334,520,500.00
偿还债务支付的现金 59,819,674.15 367,319,904.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,147,881.79 20,082,101.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,023,722.82
筹资活动现金流出小计 61,967,555.94 392,425,728.51
筹资活动产生的现金流量净额 -61,967,555.94 -57,905,228.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -275,537.46 10,340,614.39
五、现金及现金等价物净增加额 -1,896,994.42 -34,198,282.13
加：期初现金及现金等价物余额 33,853,560.40 141,162,586.46
六、期末现金及现金等价物余额 31,956,565.98 106,964,304.33
公司法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海华源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 64,581,600.51 65,178,668.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 30,545,165.58 32,880,559.34
经营活动现金流入小计 95,126,766.09 98,059,227.89
购买商品、接受劳务支付的现金 53,473,216.08 41,443,102.35
支付给职工以及为职工支付的现金 20,824,752.09 21,554,740.61
支付的各项税费 4,761,421.21 5,412,248.11
支付其他与经营活动有关的现金 7,925,515.28 28,331,187.79
经营活动现金流出小计 86,984,904.66 96,741,278.86
经营活动产生的现金流量净额 8,141,861.43 1,317,949.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,970,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,174,779.75 1,492,060.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600094 上海华源股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,174,779.75 9,462,060.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446,182.00 2,495,507.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 446,182.00 2,495,507.00
投资活动产生的现金流量净额 728,597.75 6,966,553.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 32,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 32,750,000.00
偿还债务支付的现金 41,507,823.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 281.59 514,858.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 281.59 42,022,681.91
筹资活动产生的现金流量净额 -281.59 -9,272,681.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,057.18 -4,558.48
五、现金及现金等价物净增加额 8,863,120.41 -992,737.85
加：期初现金及现金等价物余额 2,054,382.08 2,110,970.03
六、期末现金及现金等价物余额 10,917,502.49 1,118,232.18
公司法定代表人: 董云雄 主管会计工作负责人:肖志高 会计机构负责人:朱海萍
