金发科技股份有限公司
600143
2011 年第一季度报告
600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................3
§4 附录.......................................................................................................8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 袁志敏
主管会计工作负责人姓名 张俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 何勇军
公司负责人袁志敏、主管会计工作负责人张俊及会计机构负责人（会计主管人员）何勇军声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 9,577,658,684.94 9,358,491,783.68 2.34
所有者权益（或股东权益）(元) 3,655,102,934.47 3,418,227,371.31 6.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.62 2.45 6.94
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -37,213,259.19 -116.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -118.75
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 376,698,019.51 376,698,019.51 502.48
基本每股收益（元/股） 0.27 0.27 575.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.12 0.12 200.00
股)
稀释每股收益（元/股） 0.27 0.27 575.00
加权平均净资产收益率（%） 10.44 10.44 增加 8.37 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
4.67 4.67 增加 3.05 个百分点
益率（%）
2
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 214,947,608.48
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,557,408.51
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -226,450.77
所得税影响额 -16,055,042.42
少数股东权益影响额（税后） -4,685.86
合计 208,218,837.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 40,326
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
袁志敏 282,077,104 人民币普通股
宋子明 165,306,052 人民币普通股
熊海涛 99,284,600 人民币普通股
夏世勇 60,274,138 人民币普通股
李南京 56,356,096 人民币普通股
中国工商银行－诺安股
41,490,724 人民币普通股
票证券投资基金
中国工商银行－鹏华优
质治理股票型证券投资 26,587,413 人民币普通股
基金(LOF)
熊玲瑶 22,277,462 人民币普通股
中国工商银行－广发聚
19,000,000 人民币普通股
丰股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司
－兴全全球视野股票型 17,485,477 人民币普通股
证券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
增减比例
项 目 期末数 期初数 增减额
（％）
交易性金融资产 234,125.00 497,600.00 -263,475.00 -52.95
预付款项 402,503,077.76 307,706,044.64 94,797,033.12 30.81
3
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其他应收款 672,361,116.66 53,191,025.11 619,170,091.55 1,164.05
存货 1,861,596,254.45 2,871,974,302.80 -1,010,378,048.35 -35.18
在建工程 202,112,147.11 141,975,415.21 60,136,731.90 42.36
工程物资 8,269,602.77 5,329,875.82 2,939,726.95 55.16
递延所得税资产 14,011,926.77 50,044,979.68 -36,033,052.91 -72.00
应付职工薪酬 12,269,129.27 26,637,730.24 -14,368,600.97 -53.94
应交税费 51,478,516.13 -22,463,733.70 73,942,249.83 329.16
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65 20,499,999.99 60.00
应付股利 139,650,000.00 - 139,650,000.00 100.00
外币报表折算差额 -567,213.21 -394,756.86 -172,456.35 -43.69
（1）交易性金融资产比期初减少 263,475.00 元，减幅为 52.95％，主要是因为公司期末持有期
货买卖合约浮动损益减少；
（2）预付款项比期初增加 94,797,033.12 元，增幅为 30.81％，主要是因为公司采购量加大，
以预付款方式增加及子公司江苏金发科技新材料有限公司预付土地款；
（3）其他应收款比期初增加 619,170,091.55 元，增幅为 1,164.05％，主要是因为公司合并范
围变化，增加原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司往来款；
（4）存货比期初减少 1,010,378,048.35 元，减幅为 35.18％，主要是因为公司合并范围变化，
减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司存货；
（5）在建工程比期初增加 60,136,731.90 元，增幅为 42.36％，主要是因为公司加大基础建设
投入；
（6）工程物资比期初增加 2,939,726.95 元，增幅为 55.16％，主要是因为子公司的子公司珠海
万通化工有限公司为建造生产设备而采购的材料配件增加；
（7）递延所得税资产比期初减少 36,033,052.91 元，减幅为 72.00％，主要是因为公司合并范
围变化，减少合并原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司递延所得税资产；
（8）应付职工薪酬比期初减少 14,368,600.97 元，减幅为 53.94％，主要是因为公司员工 2010
年计提年终奖金在本期支出所致；
（9）应交税费比期初增加 73,942,249.83 元，增幅为 329.16％，主要是因为公司销售收入及利
润增加导致应交所得税和应交增值税增加；
（10）应付利息比期初增加 20,499,999.99 元，增幅为 60.00％，主要是因为计提公司债券的利
息；
（11）应付股利比期初增加 139,650,000.00 元，增幅为 100.00％，主要是经 2010 年年度股东
大会审议通过尚未支付的现金股利；
（12）外币报表折算差额比期初减少 172,456.35 元，减幅为 43.69％，主要是因为合并子公司
香港金发发展有限公司外币报表汇率变动所致。
3.1.2 报告期内，公司利润表项目大幅变动原因分析：
4
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单位：元
项目 期末数 上年同期数 增减额 增减比例(%)
营业收入 2,672,069,589.66 2,026,900,918.09 645,168,671.57 31.83
营业税金及附加 1,346,601.16 380,284.92 966,316.24 254.10
管理费用 122,566,139.28 91,720,979.86 30,845,159.42 33.63
资产减值损失 5,142,403.90 461,832.30 4,680,571.60 1,013.48
投资收益 215,317,822.32 56,866.00 215,260,956.32 378,540.70
营业外收入 9,856,289.43 14,415,833.20 -4,559,543.77 -31.63
营业外支出 550,292.53 101,684.04 448,608.49 441.18
所得税费用 43,943,661.94 7,034,600.47 36,909,061.47 524.68
（1）营业收入比上年同期增加 645,168,671.57 元，增幅为 31.83 %，主要是因为公司加大新产
品和新市场开拓力度导致销售收入增加；
（2）营业税金及附加比上年同期增加 966,316.24 元，增幅为 254.10%，主要是因为公司本期应
缴增值税增加导致营业税金及附加随之增加；
（3）管理费用比上年同期增加 30,845,159.42 元，增幅为 33.63%，主要是因为本期公司加大研
究开发投入；
（4）资产减值损失比上年同期增加 4,680,571.60 元，增幅为 1,013.48%，主要是因为本期计提
坏账准备增加；
（5）投资收益比上年同期增加 215,260,956.32 元，增幅为 378,540.70%，主要是因为公司本期
转让原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司确认收益增加；
（6）营业外收入比上年同期减少 4,559,543.77 元，减幅为 31.63%，主要是公司本期政府补助
转收入减少所致；
（7）营业外支出比上年同期增加 448,608.49 元，增幅为 441.18%，主要是因为公司本期公益性
捐赠支出增加；
（8）所得税费用比上年同期增加 36,909,061.47 元，增幅为 524.68%，主要是因为公司本期盈
利增加，所得税费用相应增加；
3.1.3 报告期内，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
增减比例
项目 期末数 上年同期数 增减数
(%)
经营活动产生的现金流量净额 -37,213,259.19 218,983,494.20 -256,196,753.39 -116.99
投资活动产生的现金流量净额 47,528,845.35 -200,516,576.04 248,045,421.39 123.70
筹资活动产生的现金流量净额 282,503,105.24 540,403,448.65 -257,900,343.41 -47.72
（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 256,196,753.39 元，减幅为 116.99%，主要
原因是随销售收入增加，公司加大原材料采购导致经营性现金流出增多；
（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 248,045,421.39 元，增幅为 123.70%，主要
原因是处置原子公司长沙高鑫房地产开发有限公司收到的现金净额增加；
5
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（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 257,900,343.41 元，减幅为 47.72%，主要
原因是公司本期归还银行借款增多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（一）关于公募增发股票事项进展情况
2011 年 3 月 21 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《关于申请公募增发人民币普通
股（A 股）的议案》，公司于 2011 年 3 月 25 日向中国证监会递交了增发股票申请文件，并于 3 月 31
日收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（110536 号），中国证监会同意受理本公
司公开增发 A 股的申请。目前，公司正在积极推进公开增发股票工作。
（二）关于长沙高鑫股权转让事项进展情况
详见 2011 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于 2011 年第一季度业绩预告修正暨长沙高鑫房地产开发有限公司股权转让
进展情况的公告》（公告编号：临 2011-19）。
（三）关于第二期股票期权激励计划进展情况
详见 2011 年 1 月 12 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《董事会关于股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：临 2011-02）。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 诺 履
事项 承诺内容 行
情
况
股 改 ①袁志敏、宋子明、熊海涛、夏世勇、李南京承诺：其所持有限售条件的流通股自获得上市流 经核
承诺 通权之日（2005 年 8 月 9 日）起，在六十个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后， 查，
通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在任何十二个月期限内均不超过 报告
百分之五。且所持有限售条件的流通股股份在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出 期内
售的价格不低于人民币 16 元。在公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发新股或配股等 上述
情况而导致股本或股东权益变化时，上述设定的价格（16 元）将按以下公式进行复权计算： 股东
派息时：P1=P-D 未有
送股或转增股本：P1=P/（1+N） 违反
送股或转增股本并同时派息：P1=（P-D）/（1+N） 承诺
增发新股或配股：P1=（P+AK）/（1+K） 的情
三项同时进行：P1=（P-D+AK）/（1+K+N） 形发
其中，P=16 元，P1 为调整后的价格，D 为每股派息，N 为送股率或转增股本率，增发新股或 生
配股率为 K，新股价或配股价为 A。
其中，熊海涛、夏世勇和李南京所持有的有限售条件的流通股股份中，来源于受让的宋子明先
生的有限售条件的激励股份，不受 16 元价格的限制。
②李建军等 118 名持有有限售条件的流通股股东承诺：其所持有的有限售条件的流通股股份中，
来源于受让的宋子明先生的有限售条件的流通股部分，自获得上市流通权之日（2005 年 8 月 9
日）起，在六十个月内，不上市交易或转让该部分股份。
③公司全体持有有限售条件的流通股股东承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达
到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内将及时履行公告义务。
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承 诺 履
事项 承诺内容 行
情
况
说明：上述股改限售股份已按法定程序于 2010 年 8 月 9 日全部解禁，本公司股票实现全流通。
其 他 公司 2004 年 1 月 5 日与广州天河软件园高唐新建区管理委员会（以下简称“管委会”）签订《土 经核
对 公 查，
地使用权有偿转让合同书》（穗高天管高唐[2004]10 号），管委会转让位于天河科技园、软件园
司 中 上述
小 股 高唐新建区第七小区部分土地使用权给公司，该地块面积 26,670.00 平方米，转让金总额 承诺
东 所 8,401,050.00 元。根据穗国土建用字[2005]第 247 号《建设用地批准书》，核定批准用地面积为 正在
作 承 24,707.00 平方米。公司与广州天河软件园高唐新建区管理委员会确定土地出让金总额为 履行
诺 中
7,782,705.00 元，截至报告期末，尚有余款 285,639.40 元未付。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□ 适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年 3 月 21 日，公司召开 2010 年年度股东大会，审议通过了《2010 年度利润分配方案》，同
意以 2010 年 12 月 31 日总股本 139,650 万股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1.00 元（含税），
合计分配利润 139,650,000 元，未分配利润余额 758,126,764.98 元人民币结转入下一年度。公司将根
据相关法律法规的规定，执行上述股东大会决议。
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法定代表人：袁志敏
2011 年 4 月 26 日
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,615,767,152.13 1,332,261,136.37
交易性金融资产 234,125.00 497,600.00
应收票据 826,600,842.14 697,853,964.32
应收账款 1,971,999,599.67 1,890,491,344.33
预付款项 402,503,077.76 307,706,044.64
应收利息
应收股利
其他应收款 672,361,116.66 53,191,025.11
存货 1,861,596,254.45 2,871,974,302.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,351,062,167.81 7,153,975,417.57
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,130,157.27 37,130,157.27
投资性房地产
固定资产 1,301,455,305.15 1,315,727,336.60
在建工程 202,112,147.11 141,975,415.21
工程物资 8,269,602.77 5,329,875.82
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 607,684,640.40 598,221,709.38
开发支出
商誉 52,072,232.39 52,072,232.39
长期待摊费用 3,860,505.27 4,014,659.76
递延所得税资产 14,011,926.77 50,044,979.68
其他非流动资产
非流动资产合计 2,226,596,517.13 2,204,516,366.11
资产总计 9,577,658,684.94 9,358,491,783.68
公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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合并资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 937,061,923.25 909,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 601,060,559.94 671,374,379.54
应付账款 1,222,338,728.50 1,244,742,924.37
预收款项 288,988,296.23 412,695,914.64
应付职工薪酬 12,269,129.27 26,637,730.24
应交税费 51,478,516.13 -22,463,733.70
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65
应付股利 139,650,000.00
其他应付款 93,846,256.27 111,969,130.33
一年内到期的非流动负债 140,000,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,541,360,076.23 3,528,123,012.07
非流动负债：
长期借款 835,000,000.00 775,000,000.00
应付债券 995,285,039.72 994,830,523.73
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 4,128,948.58 4,128,948.58
其他非流动负债 302,562,981.61 295,490,390.12
非流动负债合计 2,136,976,969.91 2,069,449,862.43
负债合计 5,678,337,046.14 5,597,572,874.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00
资本公积 477,198,133.96 477,198,133.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 205,593,029.10 205,593,029.10
一般风险准备
未分配利润 1,576,378,984.62 1,339,330,965.11
外币报表折算差额 -567,213.21 -394,756.86
归属于母公司所有者权益合计 3,655,102,934.47 3,418,227,371.31
少数股东权益 244,218,704.33 342,691,537.87
所有者权益合计 3,899,321,638.80 3,760,918,909.18
负债和所有者权益总计 9,577,658,684.94 9,358,491,783.68
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,020,628,492.90 566,549,621.25
交易性金融资产 3,500.00 497,600.00
应收票据 421,149,188.31 570,884,385.69
应收账款 1,367,009,273.45 1,289,444,330.30
预付款项 214,865,234.07 159,894,400.78
应收利息
应收股利
其他应收款 710,585,938.52 669,562,370.23
存货 1,426,856,529.34 1,110,093,038.80
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,161,098,156.59 4,366,925,747.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,085,028,595.72 1,550,028,595.72
投资性房地产
固定资产 955,377,858.24 963,277,051.17
在建工程 40,445,795.06 19,309,541.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,367,409.44 111,016,331.10
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,606,888.40 12,394,376.52
其他非流动资产
非流动资产合计 2,202,826,546.86 2,656,025,896.14
资产总计 7,363,924,703.45 7,022,951,643.19
公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司资产负债表（续）
2011 年 3 月 31 日
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
流动负债：
短期借款 657,961,397.22 620,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 370,393,494.94 452,144,524.42
应付账款 892,890,172.64 814,392,706.81
预收款项 327,519,298.52 172,635,278.94
应付职工薪酬 6,187,987.93 20,032,857.12
应交税费 28,770,361.05 -18,173,146.86
应付利息 54,666,666.64 34,166,666.65
应付股利 139,650,000.00
其他应付款 65,248,615.61 155,785,736.15
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,623,287,994.55 2,330,984,623.23
非流动负债：
长期借款 605,000,000.00 605,000,000.00
应付债券 995,285,039.72 994,830,523.73
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 108,085,064.96 97,502,056.80
非流动负债合计 1,708,370,104.68 1,697,332,580.53
负债合计 4,331,658,099.23 4,028,317,203.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,396,500,000.00 1,396,500,000.00
资本公积 494,764,645.35 494,764,645.35
减：库存股
专项储备
盈余公积 205,593,029.10 205,593,029.10
一般风险准备
未分配利润 935,408,929.77 897,776,764.98
所有者权益（或股东权益）合计 3,032,266,604.22 2,994,634,439.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,363,924,703.45 7,022,951,643.19
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
4.2 合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,672,069,589.66 2,026,900,918.09
其中：营业收入 2,672,069,589.66 2,026,900,918.09
二、营业总成本 2,478,965,986.77 1,974,638,005.05
其中：营业成本 2,246,721,816.82 1,774,412,972.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,346,601.16 380,284.92
销售费用 57,270,242.76 59,942,419.00
管理费用 122,566,139.28 91,720,979.86
财务费用 45,918,782.85 47,719,516.03
资产减值损失 5,142,403.90 461,832.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 172,875.00
投资收益（损失以“－”号填列） 215,317,822.32 56,866.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 408,594,300.21 52,319,779.04
加：营业外收入 9,856,289.43 14,415,833.20
减：营业外支出 550,292.53 101,684.04
其中：非流动资产处置损失 56,157.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 417,900,297.11 66,633,928.20
减：所得税费用 43,943,661.94 7,034,600.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 373,956,635.17 59,599,327.73
归属于母公司所有者的净利润 376,698,019.51 62,524,331.27
少数股东损益 -2,741,384.34 -2,925,003.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.27 0.04
（二）稀释每股收益 0.27 0.04
七、其他综合收益 -172,456.35 -6,961.81
八、综合收益总额 373,784,178.82 59,592,365.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 376,525,563.16 62,517,369.46
归属于少数股东的综合收益总额 -2,741,384.34 -2,925,003.54
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,725,775,522.11 1,365,787,260.49
减：营业成本 1,453,284,608.26 1,197,825,381.24
营业税金及附加 782,312.32 274,908.22
销售费用 33,399,244.90 30,586,982.32
管理费用 76,067,233.67 63,173,646.48
财务费用 37,758,037.24 34,683,547.16
资产减值损失 4,136,993.21 -480,693.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -57,750.00
投资收益（损失以“－”号填列） 89,340,870.00 56,866.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 209,630,212.51 39,780,355.02
加：营业外收入 -25,787.65 1,535,450.05
减：营业外支出 100,524.38 9,500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 209,503,900.48 41,306,305.07
减：所得税费用 32,221,735.69 3,179,227.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 177,282,164.79 38,127,077.36
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 177,282,164.79 38,127,077.36
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,282,955,481.47 2,277,187,218.14
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 46,127.41
收到其他与经营活动有关的现金 148,667,627.78 168,951,883.58
经营活动现金流入小计 2,431,623,109.25 2,446,185,229.13
购买商品、接受劳务支付的现金 2,245,251,602.43 2,021,281,753.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 76,965,225.12 77,611,371.83
支付的各项税费 52,064,563.04 45,154,302.27
支付其他与经营活动有关的现金 94,554,977.85 83,154,307.35
经营活动现金流出小计 2,468,836,368.44 2,227,201,734.93
经营活动产生的现金流量净额 -37,213,259.19 218,983,494.20
公司法定代表人：袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
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600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
合并现金流量表（续）
2011 年 1—3 月
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金 350,250.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
226,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 212,743,112.94 108,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 219,319,363.20 108,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
165,009,667.85 195,624,576.04
付的现金
投资支付的现金 6,780,850.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,000,000.00
投资活动现金流出小计 171,790,517.85 200,624,576.04
投资活动产生的现金流量净额 47,528,845.35 -200,516,576.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 24,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 823,418,079.65 701,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 847,918,079.65 701,000,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,414,974.41 20,596,551.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 565,414,974.41 160,596,551.35
筹资活动产生的现金流量净额 282,503,105.24 540,403,448.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -327,348.51 -1,196,572.59
五、现金及现金等价物净增加额 292,491,342.89 557,673,794.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,250,917,217.55 1,173,967,429.96
六、期末现金及现金等价物余额 1,543,408,560.44 1,731,641,224.18
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
15
600143 金发科技股份有限公司 2011 年第一季度报告
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位： 金发科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,464,468,059.24 1,595,048,505.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 205,044,772.80 71,894,182.02
经营活动现金流入小计 1,669,512,832.04 1,666,942,687.09
购买商品、接受劳务支付的现金 1,303,575,158.59 1,384,484,459.47
支付给职工以及为职工支付的现金 50,371,545.01 54,544,107.36
支付的各项税费 28,568,215.41 23,310,191.32
支付其他与经营活动有关的现金 205,741,912.77 114,719,070.28
经营活动现金流出小计 1,588,256,831.78 1,577,057,828.43
经营活动产生的现金流量净额 81,256,000.26 89,884,858.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 299,520.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
101,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 554,041,350.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 554,441,870.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
40,772,996.05 27,343,611.03
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,772,996.05 27,343,611.03
投资活动产生的现金流量净额 513,668,873.95 -27,343,611.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 275,000,000.00 599,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 275,000,000.00 599,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,596,133.94 15,660,625.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 416,596,133.94 125,660,625.14
筹资活动产生的现金流量净额 -141,596,133.94 473,339,374.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -720,756.61 -1,157,064.03
五、现金及现金等价物净增加额 452,607,983.66 534,723,558.46
加：期初现金及现金等价物余额 501,644,023.83 601,098,859.72
六、期末现金及现金等价物余额 954,252,007.49 1,135,822,418.18
公司法定代表人： 袁志敏 主管会计工作负责人：张俊 会计机构负责人：何勇军
16