现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
820623468 |
569132538 |
338000514 |
721128105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37971659309 |
22395035862 |
11466840094 |
46219950429 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2222812923 |
1570147277 |
924307450 |
2470174411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32586538004 |
18471778206 |
9868524977 |
38947965412 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1169581731 |
564731364 |
219349884 |
1410388723 |
| 经营活动现金流出小计 |
36504909548 |
21001320594 |
11212960212 |
43813653521 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1466749761 |
1393715268 |
253879882 |
2406296908 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
28729128 |
9708937 |
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4638143 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5820171 |
5106055 |
2027201 |
2881526 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
158850 |
| 投资活动现金流入小计 |
51235321 |
28830976 |
2027201 |
39075251 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1716160545 |
1151813930 |
667312655 |
4323495619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10507850 |
10507850 |
10507850 |
44000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1726668395 |
1162321780 |
677820505 |
4478177011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1675433074 |
-1133490805 |
-675793304 |
-4439101760 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13037023486 |
8867935552 |
5017706374 |
20426392985 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
472036870 |
179885325 |
40000000 |
218737666 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13524888635 |
9063649157 |
5064206374 |
20770226880 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11222005645 |
8731496115 |
2957276181 |
14703367498 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
504945989 |
6388173 |
42000000 |
2775356615 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12724610205 |
9254144740 |
3245123049 |
19294548703 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
800278430 |
-190495583 |
1819083325 |
1475678178 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5957533 |
-1331117 |
-27815575 |
-27975407 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
585637584 |
68397763 |
1369354328 |
-585102082 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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249267887 |
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68741685 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
961400783 |
-- |
1735153939 |
| 无形资产摊销 |
-- |
65965154 |
-- |
111763504 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3376608 |
-- |
1474140 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2710777 |
-- |
22675726 |
| 财务费用 |
-- |
598833653 |
-- |
648864022 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-26853209 |
-- |
-17457528 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-450755348 |
-- |
-488732526 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
86471829 |
-- |
-2548885911 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-268347251 |
-- |
2189958818 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1393715268 |
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2406296908 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3290719656 |
-- |
3222321893 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3222321893 |
-- |
3807423974 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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68397763 |
-- |
-585102082 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
107246412 |
-- |
342971137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36709793270 |
21550481045 |
11025142385 |
44896190655 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
441242571 |
275422279 |
103697195 |
602631670 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
28729128 |
9708937 |
-- |
4638143 |
