现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
530916166 |
374110610 |
280312600 |
566142676 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
31276354622 |
19556254378 |
9369318674 |
37204909364 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1706207912 |
1102400253 |
528577451 |
1983235663 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
24877918913 |
15892452424 |
8153936568 |
29994233880 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
831542291 |
498448062 |
213279064 |
1025117603 |
经营活动现金流出小计 |
28148517090 |
18005940535 |
9121883109 |
33773284417 |
经营活动产生的现金流量净额 |
3127837532 |
1550313844 |
247435565 |
3431624947 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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4854688 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2738588 |
2186939 |
5049181 |
414975731 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
32280989 |
31539508 |
33174261 |
442122372 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3769008126 |
2630136947 |
1609380021 |
7081984215 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
31136376 |
36653016 |
20000000 |
174000000 |
投资活动现金流出小计 |
3914790856 |
2686789963 |
1629380021 |
7276478541 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3882509867 |
-2655250455 |
-1596205760 |
-6834356169 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
16673419333 |
13182866286 |
9145400492 |
13159359941 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
176693889 |
127766096 |
20000000 |
693577268 |
筹资活动现金流入小计 |
16933617031 |
13316076582 |
9166836692 |
14329132120 |
偿还债务所支付的现金 |
11181258851 |
7801796672 |
3710950766 |
8976074901 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2595666774 |
2593666774 |
2245616774 |
720650941 |
筹资活动现金流出小计 |
15073517584 |
11460623176 |
6172585811 |
11079779774 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
1860099447 |
1855453406 |
2994250880 |
3249352346 |
五、汇率变动对现金的影响 |
1572479 |
12092313 |
-11195865 |
84225860 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1106999591 |
762609108 |
1634284820 |
-69153016 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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443472814 |
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2000413517 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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712010265 |
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1332178622 |
无形资产摊销 |
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52985053 |
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111565122 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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1066818 |
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-157076665 |
固定资产报废损失 |
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843845 |
-- |
11714951 |
财务费用 |
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460346597 |
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647406314 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-5335004 |
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-67527127 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
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-703683625 |
-- |
-424131825 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
120440235 |
-- |
-620580249 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
304026637 |
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463732271 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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1550313844 |
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3431624947 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4570033082 |
-- |
3807423974 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3807423974 |
-- |
3876576990 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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762609108 |
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-69153016 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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95571811 |
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134275001 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
30249775740 |
18830098334 |
8958395769 |
35896935853 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
495662716 |
352045434 |
130610305 |
741830835 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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4854688 |