现金流量表
报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
105590538 |
855470004 |
820623468 |
569132538 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
14252032149 |
55428094237 |
37971659309 |
22395035862 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1112916687 |
3049775832 |
2222812923 |
1570147277 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
12282134992 |
47523472638 |
32586538004 |
18471778206 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
341948483 |
1210009239 |
1169581731 |
564731364 |
经营活动现金流出小计 |
14011260836 |
52582821595 |
36504909548 |
21001320594 |
经营活动产生的现金流量净额 |
240771313 |
2845272642 |
1466749761 |
1393715268 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
40000000 |
39729128 |
28729128 |
9708937 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8470399 |
13143001 |
5820171 |
5106055 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
55518362 |
99676360 |
51235321 |
28830976 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
566783186 |
2383701458 |
1716160545 |
1151813930 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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10507850 |
10507850 |
10507850 |
投资活动现金流出小计 |
626783186 |
2405209308 |
1726668395 |
1162321780 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-571264824 |
-2305532948 |
-1675433074 |
-1133490805 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
8584244328 |
17167205940 |
13037023486 |
8867935552 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10000000 |
472036870 |
179885325 |
筹资活动现金流入小计 |
8732846968 |
17695546177 |
13524888635 |
9063649157 |
偿还债务所支付的现金 |
6166953743 |
16136078830 |
11222005645 |
8731496115 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7319114 |
637474154 |
504945989 |
6388173 |
筹资活动现金流出小计 |
6399008598 |
17935645002 |
12724610205 |
9254144740 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2333838370 |
-240098824 |
800278430 |
-190495583 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-13783250 |
-45703386 |
-5957533 |
-1331117 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
1989561609 |
253937483 |
585637584 |
68397763 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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238705807 |
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249267887 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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1929565049 |
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961400783 |
无形资产摊销 |
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119365020 |
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65965154 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
2958319 |
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3376608 |
固定资产报废损失 |
-- |
36326760 |
-- |
2710777 |
财务费用 |
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1098932638 |
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598833653 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-72931334 |
-- |
-26853209 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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存货的减少(减增加) |
-- |
-1379640794 |
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-450755348 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
587771061 |
-- |
86471829 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-475849300 |
-- |
-268347251 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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2845272642 |
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1393715268 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
3476259376 |
-- |
3290719656 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
3222321893 |
-- |
3222321893 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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253937483 |
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68397763 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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240968137 |
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107246412 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
13976943135 |
53996149936 |
36709793270 |
21550481045 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
169498477 |
576474297 |
441242571 |
275422279 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
40000000 |
39729128 |
28729128 |
9708937 |