现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
494899047 |
177410267 |
105590538 |
855470004 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
45787009860 |
29589518710 |
14252032149 |
55428094237 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2666464352 |
1877566620 |
1112916687 |
3049775832 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
38731198352 |
25480000445 |
12282134992 |
47523472638 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1156106220 |
599377011 |
341948483 |
1210009239 |
| 经营活动现金流出小计 |
43466537113 |
28586933853 |
14011260836 |
52582821595 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2320472747 |
1002584857 |
240771313 |
2845272642 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
132842914 |
114150802 |
40000000 |
39729128 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11363167 |
9504615 |
8470399 |
13143001 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
196080275 |
134373267 |
55518362 |
99676360 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1620415973 |
1115971802 |
566783186 |
2383701458 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
56903 |
223834 |
-- |
10507850 |
| 投资活动现金流出小计 |
1790776277 |
1286488522 |
626783186 |
2405209308 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1594696002 |
-1152115254 |
-571264824 |
-2305532948 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
21084324708 |
13988384972 |
8584244328 |
17167205940 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
992017 |
177062 |
-- |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
21647856198 |
14137496817 |
8732846968 |
17695546177 |
| 偿还债务所支付的现金 |
20363105560 |
12101453761 |
6166953743 |
16136078830 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
101964814 |
94780062 |
7319114 |
637474154 |
| 筹资活动现金流出小计 |
21536532404 |
13082590467 |
6399008598 |
17935645002 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
111323794 |
1054906350 |
2333838370 |
-240098824 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10364315 |
11767957 |
-13783250 |
-45703386 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
826736225 |
917143909 |
1989561609 |
253937483 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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302494130 |
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238705807 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
1133809794 |
-- |
1929565049 |
| 无形资产摊销 |
-- |
65009021 |
-- |
119365020 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-993482 |
-- |
2958319 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7221976 |
-- |
36326760 |
| 财务费用 |
-- |
403010342 |
-- |
1098932638 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-19305303 |
-- |
-72931334 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
305047122 |
-- |
-1379640794 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1055168937 |
-- |
587771061 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-453531487 |
-- |
-475849300 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1002584857 |
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2845272642 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4393403285 |
-- |
3476259376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3476259376 |
-- |
3222321893 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
917143909 |
-- |
253937483 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
110195382 |
-- |
240968137 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44832153463 |
29081225865 |
13976943135 |
53996149936 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
459957351 |
330882579 |
169498477 |
576474297 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
132842914 |
114150802 |
40000000 |
39729128 |
