公司代码：600231 公司简称：凌钢股份
债券代码：122087 债券简称：11 凌钢债
凌源钢铁股份有限公司
600231
2019 年第一季度报告
2019 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 2
二、 公司基本情况 ........................................................ 2
三、 重要事项 ............................................................ 4
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人文广、主管会计工作负责人李占东及会计机构负责人（会计主管人员）李占东保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产 15,579,863,089.55 15,994,547,574.74 -2.59
归属于上市公司股东的 7,512,461,254.11 7,445,760,159.78 0.90
净资产
归属于上市公司股东的 2.71 2.69 0.90
每股净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 51,495,776.51 -439,700,548.05 不适用
量净额
每股经营活动产生的现 0.02 -0.17 不适用
金流量净额(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 5,154,849,461.69 4,441,743,917.45 16.05
归属于上市公司股东的 68,617,490.28 254,917,623.07 -73.08
净利润
归属于上市公司股东的 74,630,582.03 255,622,575.99 -70.80
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 0.92 3.91 减少 2.99 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.02 0.09 -73.08
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.09 -73.08
扣非后加权平均净资产 1.00 3.92 减少 2.92 个百分点
收益率（%）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 482,626.33
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 1,400,000.00
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,900,082.00
所得税影响额 2,004,363.92
合计 -6,013,091.75
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,145
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股份 股东性质
数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
凌源钢铁集团有限 957,960,606 34.57 464,112,000 国家
质押
责任公司
天津泰悦投资管理 552,607,157 19.94 境内非国有法人
无
有限公司
九江萍钢钢铁有限 283,435,048 10.23 境内非国有法人
无
公司
宏运（深圳）资本 235,569,475 8.50 235,569,000 境内非国有法人
质押
有限公司
香港中央结算有限 18,953,960 0.68 其他
无
公司
王建新 12,010,000 0.43 无 境内自然人
常淑荣 11,925,000 0.43 无 境内自然人
夏重阳 8,200,000 0.30 无 境内自然人
方威 7,428,039 0.27 无 境内自然人
王纪新 6,640,000 0.24 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
凌源钢铁集团有限责任公司 957,960,606 人民币普通股 957,960,606
天津泰悦投资管理有限公司 552,607,157 人民币普通股 552,607,157
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九江萍钢钢铁有限公司 283,435,048 人民币普通股 283,435,048
宏运（深圳）资本有限公司 235,569,475 人民币普通股 235,569,475
香港中央结算有限公司 18,953,960 人民币普通股 18,953,960
王建新 12,010,000 人民币普通股 12,010,000
常淑荣 11,925,000 人民币普通股 11,925,000
夏重阳 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
方威 7,428,039 人民币普通股 7,428,039
王纪新 6,640,000 人民币普通股 6,640,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东凌钢集团与其他股东之间不存在关联关
系和一致行动人情况；九江萍钢钢铁有限公司与方威系一
致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行
动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 变动幅度
项 目 说明
/2019 年 1-3 月 /2018 年 1-3 月 （%）
应收账款 76,601,936.67 52,961,147.72 44.64 （1）
预付款项 450,866,924.82 176,302,638.18 155.73 （2）
存货 1,400,907,406.88 2,245,602,918.20 -37.62 （3）
其他流动资产 30,839,897.74 45,237,568.91 -31.83 （4）
可供出售金融资产 20,950,000.00 -100.00 （5）
其他非流动金融资产 22,350,000.00 100 （5）
在建工程 137,314,247.08 208,593,991.05 -34.17 （6）
短期借款 2,261,830,144.30 1,681,625,000.00 34.50 （7）
应交税费 43,327,876.48 228,555,960.41 -81.04 （8）
应付利息 63,738,354.40 39,836,471.50 60.00 （9）
递延所得税负债 28,694,808.97 21,562,909.79 33.07 （10）
其他综合收益 -15,040,118.93 不适用 （11）
税金及附加 44,422,597.26 29,638,890.09 49.88 （12）
营业外支出 10,007,750.00 2,398,073.85 317.32 （13）
所得税费用 32,455,644.75 86,528,431.12 -62.49 （14）
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经营活动产生的现金流
51,395,776.51 -439,700,548.05 不适用 （15）
量净额
投资活动产生的现金流
1,094,124.09 -22,408,261.82 不适用 （16）
量净额
筹资活动产生的现金流
218,967,577.26 -33,776,947.14 不适用 （17）
量净额
变动说明：
（1）应收账款较年初增加 23,640,788.95 元，主要是应收出口货款增加所致。
（2）预付款项较年初增加 274,564,286.64 元，主要是预付大宗原燃料等款项增加所致。
（3）存货较年初减少 844,695,511.32 元，主要是消化冬储原燃料，以及为应对市场波动风
险，在销售采购方面公司积极采取快进快出和低库存策略，科学组织生产经营，存货大幅降低。
（4）其他流动资产较年初减少 14,397,671.17 元，主要是待抵扣增值税减少所致。
（5）可供出售金融资产较年初减少 20,950,000.00 元，主要是公司执行新金融工具准则，将
其调整到其他非流动金融资产项目列报所致。
（6）在建工程较年初减少 71,279,743.97 元，主要是铁蛋山工程转固所致。
（7）短期借款较年初增加 580,205,144.30 元，主要是银行借款增加所致。
（8）应交税费较年初减少 185,228,083.93 元，主要是本期缴纳年初应交企业所得税和增值
税所致。
（9）应付利息较年初增加 23,901,882.90 元，主要是计提未到付息期的应付债券利息所致。
（10）递延所得税负债较年初增加 7,131,899.18 元，主要是 500 万元以下设备一次计入应纳
税所得额形成暂时性差异所致。
（11）其他综合收益较年初增加 15,040,118.93 元，主要是公司执行新金融工具准则，将其
调整到未分配利润项目列报所致。
（12）税金及附加较上年同期增加 14,783,707.17 元，主要是本期缴纳增值税增加所致。
（13）营业外支出较上年同期增加 7,609,676.15 元，主要是本期向朝阳市凌源中学教育基金
会捐款所致。
（14）所得税费用较上年同期减少 54,072,786.37 元，主要是本期利润总额减少所致。
（15）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 491,096,324.56 元，主要是本期购买
商品、接受劳务支付的现金减少所致。
（16）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 23,502,385.91 元，主要是购建固定资
产付款减少所致。
（17）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 252,744,524.40 元 ，主要是本期银行
借款增加所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）重大关联交易情况
占同类
关联交
关联交 关联交 关联交易 关联交易金额 交易金 关联交易结
关联交易方 关联关系 易定价
易类型 易内容 价格（元） （元） 额的比 算方式
原则
例(%)
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 银行转帐、
焦炭 市场价 2,039.35 736,791,633.70 62.89
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 银行转帐、
电 市场价 0.52 290,351,859.72 97.09
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 加压高 银行转帐、
协议价 0.08 41,009,853.68 100.00
有限责任公司 同一董事长） 品 炉煤气 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 银行转帐、
矿粉 市场价 652.34 300,076,300.00 46.33
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 银行转帐、
废钢 市场价 2,473.10 296,419,222.71 85.56
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买商 银行转帐、
循环水 协议价 1.25 27,540,905.00 100.00
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 购买劳 银行转帐、
修理费 协议价 23,073,293.20 33.59
有限责任公司 同一董事长） 务 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 销售商 高炉煤 银行转帐、
协议价 0.05 82,204,688.45 100.00
有限责任公司 同一董事长） 品 气 承兑汇票
凌源钢铁集团 关联人（与公司 销售商 银行转帐、
蒸汽 协议价 50.00 42,713,200.00 100.00
有限责任公司 同一董事长） 品 承兑汇票
（2）关联担保进展情况
2017年1月6日，公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公
司互相提供担保并签订〈相互担保协议〉的议案》（详见2017年1月7日在《中国证券报》和上交
所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订互保协议暨关联交易
的公告》），此议案于2017年1月23日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过；2018年1月29
日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于与凌源钢铁集团有限责任公司签订〈相互担
保 协 议 之 补 充 协 议 〉 的 议 案 》 （ 详 见 2018 年 1 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）刊登的《凌源钢铁股份有限公司关于签订《相互担保协议之补充协议》
暨关联交易的公告》），此议案于2018年2月14日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。根
据《相互担保协议》和《相互担保协议之补充协议》约定，2019年第一季度公司为控股股东凌钢
集团提供担保的进展情况，详见2019年1月22日、3月8日、3月13日、3月30日、4月8日公司在《中
国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《关于为控股股
东提供担保的进展公告》（公告编号分别为临2019-004、019、021、024、031）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 凌源钢铁股份有限公司
法定代表人 文广
日期 2019 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,402,166,004.70 3,078,206,334.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 904,320,306.47 951,585,610.50
其中：应收票据 827,718,369.80 898,624,462.78
应收账款 76,601,936.67 52,961,147.72
预付款项 450,866,924.82 176,302,638.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 22,286,509.08 24,570,684.34
其中：应收利息 3,992,400.00 2,090,533.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 1,400,907,406.88 2,245,602,918.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 30,839,897.74 45,237,568.91
流动资产合计 6,211,387,049.69 6,521,505,754.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 20,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,404,281.67 1,215,673.23
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产 22,350,000.00
投资性房地产
固定资产 8,374,794,399.06 8,412,818,096.12
在建工程 137,314,247.08 208,593,991.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 551,915,798.25 556,971,744.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 39,747,613.80 31,542,614.84
其他非流动资产 240,949,700.00 240,949,700.00
非流动资产合计 9,368,476,039.86 9,473,041,820.17
资产总计 15,579,863,089.55 15,994,547,574.74
流动负债：
短期借款 2,261,830,144.30 1,681,625,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,241,902,726.51 3,805,631,978.31
预收款项 774,873,474.29 883,006,780.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,612,858.40 14,075,327.01
应交税费 43,327,876.48 228,555,960.41
其他应付款 219,801,135.44 192,083,110.18
其中：应付利息 63,738,354.40 39,836,471.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,453,002,000.00 1,693,802,000.00
其他流动负债 1,750,507.72 1,436,907.76
流动负债合计 8,014,100,723.14 8,500,217,064.31
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,745,934.07 10,695,845.31
预计负债
递延收益 14,860,369.26 15,311,595.55
递延所得税负债 28,694,808.97 21,562,909.79
其他非流动负债
非流动负债合计 53,301,112.30 48,570,350.65
负债合计 8,067,401,835.44 8,548,787,414.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,771,082,743.00 2,771,082,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 451,925,056.96 451,925,056.96
减：库存股
其他综合收益 -15,040,118.93
专项储备 25,601,369.44 27,517,765.39
盈余公积 803,953,266.99 803,953,266.99
一般风险准备
未分配利润 3,459,898,817.72 3,406,321,446.37
归属于母公司所有者权益（或股东 7,512,461,254.11 7,445,760,159.78
权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 7,512,461,254.11 7,445,760,159.78
负债和所有者权益（或股东权 15,579,863,089.55 15,994,547,574.74
益）总计
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
母公司资产负债表
2019 年 3 月 31 日
编制单位:凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
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流动资产：
货币资金 3,159,946,526.11 2,762,274,119.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 735,383,474.63 585,913,682.61
其中：应收票据 626,257,630.00 474,844,087.00
应收账款 109,125,844.63 111,069,595.61
预付款项 804,761,464.01 537,280,803.14
其他应收款 14,967,521.32 13,262,404.61
其中：应收利息 3,992,400.00 2,090,533.33
应收股利
存货 1,175,232,964.48 1,858,904,434.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,626,326.61 5,970,031.46
流动资产合计 5,891,918,277.16 5,763,605,475.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 12,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 68,022,018.11 68,022,018.11
长期股权投资 1,986,445,313.91 1,986,256,705.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 14,350,000.00
投资性房地产
固定资产 7,627,889,723.72 7,754,929,165.48
在建工程 135,499,355.36 110,730,707.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 408,821,294.90 411,243,954.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 66,433,306.74 64,067,891.02
其他非流动资产 239,200,000.00 239,200,000.00
非流动资产合计 10,546,661,012.74 10,647,400,442.76
资产总计 16,438,579,289.90 16,411,005,917.89
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2019 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,442,705,144.30 1,042,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,465,494,170.78 4,056,893,039.81
预收款项 1,174,601,073.19 1,685,997,796.94
合同负债
应付职工薪酬 8,975,889.37 5,280,692.58
应交税费 38,450,460.24 214,137,713.33
其他应付款 173,576,062.86 146,548,489.52
其中：应付利息 63,738,354.40 39,836,471.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,453,002,000.00 1,693,802,000.00
其他流动负债 971,162.44 657,562.48
流动负债合计 8,757,775,963.18 8,845,817,294.66
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 8,234,083.46 10,125,100.00
预计负债
递延收益 5,258,496.94 5,514,886.91
递延所得税负债 28,694,808.97 21,562,909.79
其他非流动负债
非流动负债合计 43,187,389.37 38,202,896.70
负债合计 8,800,963,352.55 8,884,020,191.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,771,082,743.00 2,771,082,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,339,810.84 741,339,810.84
减：库存股
其他综合收益 4,959,881.07
专项储备
盈余公积 723,815,629.49 723,815,629.49
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2019 年第一季度报告
未分配利润 3,401,377,754.02 3,285,787,662.13
所有者权益（或股东权益）合计 7,637,615,937.35 7,526,985,726.53
负债和所有者权益（或股东权益） 16,438,579,289.90 16,411,005,917.89
总计
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
合并利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业总收入 5,154,849,461.69 4,441,743,917.45
其中：营业收入 5,154,849,461.69 4,441,743,917.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,045,947,479.43 4,099,681,567.02
其中：营业成本 4,834,123,293.51 3,915,855,701.66
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 44,422,597.26 29,638,890.09
销售费用 59,701,300.30 61,626,052.31
管理费用 76,141,590.41 62,081,688.98
研发费用 3,481,767.57 2,117,723.62
财务费用 26,567,943.87 29,358,651.20
其中：利息费用 47,748,649.36 51,027,150.12
利息收入 25,188,511.17 21,827,887.29
资产减值损失 -997,140.84
信用减值损失 1,508,986.51
加：其他收益 482,626.33 293,050.59
投资收益（损失以“－”号填列） 188,608.44 189,881.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收 188,608.44 189,881.02
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,400,000.00
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2019 年第一季度报告
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 110,973,217.03 342,545,282.04
加：营业外收入 107,668.00 1,298,846.00
减：营业外支出 10,007,750.00 2,398,073.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 101,073,135.03 341,446,054.19
减：所得税费用 32,455,644.75 86,528,431.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,617,490.28 254,917,623.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号 68,617,490.28 254,917,623.07
填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 68,617,490.28 254,917,623.07
以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 78,750.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 78,750.00
额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 78,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 78,750.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损
益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 68,617,490.28 254,996,373.07
归属于母公司所有者的综合收益总额 68,617,490.28 254,996,373.07
归属于少数股东的综合收益总额
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2019 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.02 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.02 0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
母公司利润表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度
一、营业收入 5,008,689,651.53 4,207,148,292.48
减：营业成本 4,691,824,830.60 3,746,685,435.36
税金及附加 36,059,867.30 19,806,501.45
销售费用 41,128,930.52 29,659,332.14
管理费用 54,462,699.02 45,104,857.98
研发费用 3,481,767.57 2,117,723.62
财务费用 24,981,254.60 46,042,111.33
其中：利息费用 40,642,615.97 46,950,840.34
利息收入 18,179,383.60 3,069,671.53
资产减值损失 -29,586.27
信用减值损失 -49,320.44
加：其他收益 287,790.01 98,214.27
投资收益（损失以“－”号填列） 188,608.44 189,881.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收 188,608.44 189,881.02
益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 1,400,000.00
列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 158,676,020.81 318,050,012.16
加：营业外收入 256,918.00 1,105,246.00
减：营业外支出 10,007,500.00 3,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 148,925,438.81 319,151,758.16
减：所得税费用 38,295,227.99 78,491,951.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,630,210.82 240,659,806.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 110,630,210.82 240,659,806.49
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
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2019 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额 78,750.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 78,750.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 78,750.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益
的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 110,630,210.82 240,738,556.49
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.04 0.09
（二）稀释每股收益(元/股) 0.04 0.09
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
合并现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,544,732,911.11 4,355,750,478.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2019 年第一季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 13,091,609.53 11,124,793.23
收到其他与经营活动有关的现金 12,147,435.03 12,049,056.90
经营活动现金流入小计 4,569,971,955.67 4,378,924,328.93
购买商品、接受劳务支付的现金 3,641,536,696.85 4,306,301,314.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加
额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 360,216,778.87 305,904,107.39
支付的各项税费 473,505,295.70 178,466,688.23
支付其他与经营活动有关的现金 43,217,407.74 27,952,766.94
经营活动现金流出小计 4,518,476,179.16 4,818,624,876.98
经营活动产生的现金流量净额 51,495,776.51 -439,700,548.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,105,585.89 4,094,272.43
投资活动现金流入小计 9,105,585.89 4,094,272.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资 7,265,980.97 24,386,113.35
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 745,480.83 2,116,420.90
投资活动现金流出小计 8,011,461.80 26,502,534.25
投资活动产生的现金流量净额 1,094,124.09 -22,408,261.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,705,705,144.30 732,131,383.96
发行债券收到的现金
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2019 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金 35,285,034.53
筹资活动现金流入小计 1,705,705,144.30 767,416,418.49
偿还债务支付的现金 1,416,332,624.96 749,211,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,836,095.62 26,684,989.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 53,568,846.46 25,296,876.00
筹资活动现金流出小计 1,486,737,567.04 801,193,365.63
筹资活动产生的现金流量净额 218,967,577.26 -33,776,947.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -783,902.64 -3,007,416.38
五、现金及现金等价物净增加额 270,773,575.22 -498,893,173.39
加：期初现金及现金等价物余额 894,667,390.93 708,281,784.55
六、期末现金及现金等价物余额 1,165,440,966.15 209,388,611.16
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
母公司现金流量表
2019 年 1—3 月
编制单位：凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019年第一季度 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,059,473,105.53 4,507,218,044.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,164,985.63 1,923,418.85
经营活动现金流入小计 5,067,638,091.16 4,509,141,463.25
购买商品、接受劳务支付的现金 4,045,465,964.22 4,457,702,773.69
支付给职工以及为职工支付的现金 296,884,644.56 243,207,574.20
支付的各项税费 447,871,056.68 119,105,449.27
支付其他与经营活动有关的现金 23,683,387.97 -17,838,392.22
经营活动现金流出小计 4,813,905,053.43 4,802,177,404.94
经营活动产生的现金流量净额 253,733,037.73 -293,035,941.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,216,252.54 1,624,136.56
投资活动现金流入小计 8,216,252.54 1,624,136.56
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2019 年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,047,303.62 21,657,333.35
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 745,480.83 2,116,420.90
投资活动现金流出小计 6,792,784.45 23,773,754.25
投资活动产生的现金流量净额 1,423,468.09 -22,149,617.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,575,705,144.30 432,131,383.96
收到其他与筹资活动有关的现金 23,145,158.17
筹资活动现金流入小计 1,575,705,144.30 455,276,542.13
偿还债务支付的现金 1,416,332,624.96 474,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 16,008,762.28 23,942,183.08
支付其他与筹资活动有关的现金 80,567,316.14 25,296,876.00
筹资活动现金流出小计 1,512,908,703.38 523,739,059.08
筹资活动产生的现金流量净额 62,796,440.92 -68,462,516.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -465,034.61 -131,982.29
五、现金及现金等价物净增加额 317,487,912.13 -383,780,058.62
加：期初现金及现金等价物余额 743,118,355.44 524,210,545.44
六、期末现金及现金等价物余额 1,060,606,267.57 140,430,486.82
法定代表人：文广主管会计工作负责人：李占东会计机构负责人：李占东
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,078,206,334.44 3,078,206,334.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 951,585,610.50 951,585,610.50
19 / 26
2019 年第一季度报告
其中：应收票据 898,624,462.78 898,624,462.78
应收账款 52,961,147.72 52,961,147.72
预付款项 176,302,638.18 176,302,638.18
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 24,570,684.34 24,570,684.34
其中：应收利息 2,090,533.33 2,090,533.33
应收股利
买入返售金融资产
存货 2,245,602,918.20 2,245,602,918.20
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 45,237,568.91 45,237,568.91
流动资产合计 6,521,505,754.57 6,521,505,754.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 20,950,000.00 -20,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,215,673.23 1,215,673.23
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 20,950,000.00 20,950,000.00
投资性房地产
固定资产 8,412,818,096.12 8,412,818,096.12
在建工程 208,593,991.05 208,593,991.05
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 556,971,744.93 556,971,744.93
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 31,542,614.84 31,542,614.84
其他非流动资产 240,949,700.00 240,949,700.00
非流动资产合计 9,473,041,820.17 9,473,041,820.17
资产总计 15,994,547,574.74 15,994,547,574.74
流动负债：
短期借款 1,681,625,000.00 1,681,625,000.00
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2019 年第一季度报告
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 3,805,631,978.31 3,805,631,978.31
预收款项 883,006,780.64 883,006,780.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,075,327.01 14,075,327.01
应交税费 228,555,960.41 228,555,960.41
其他应付款 192,083,110.18 192,083,110.18
其中：应付利息 39,836,471.50 39,836,471.50
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,693,802,000.00 1,693,802,000.00
其他流动负债 1,436,907.76 1,436,907.76
流动负债合计 8,500,217,064.31 8,500,217,064.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,695,845.31 10,695,845.31
预计负债
递延收益 15,311,595.55 15,311,595.55
递延所得税负债 21,562,909.79 21,562,909.79
其他非流动负债
非流动负债合计 48,570,350.65 48,570,350.65
负债合计 8,548,787,414.96 8,548,787,414.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,771,082,743.00 2,771,082,743.00
其他权益工具
其中：优先股
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2019 年第一季度报告
永续债
资本公积 451,925,056.96 451,925,056.96
减：库存股
其他综合收益 -15,040,118.93 15,040,118.93
专项储备 27,517,765.39 27,517,765.39
盈余公积 803,953,266.99 803,953,266.99
一般风险准备
未分配利润 3,406,321,446.37 3,391,281,327.44 -15,040,118.93
归属于母公司所有者权益合 7,445,760,159.78 7,445,760,159.78
计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 7,445,760,159.78 7,445,760,159.78
合计
负债和所有者权益（或股 15,994,547,574.74 15,994,547,574.74
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出
以下调整:以公允价值计量的金融资产分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”；对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的金融资产分类调整至“以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,762,274,119.26 2,762,274,119.26
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 585,913,682.61 585,913,682.61
其中：应收票据 474,844,087.00 474,844,087.00
应收账款 111,069,595.61 111,069,595.61
预付款项 537,280,803.14 537,280,803.14
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2019 年第一季度报告
其他应收款 13,262,404.61 13,262,404.61
其中：应收利息 2,090,533.33 2,090,533.33
应收股利
存货 1,858,904,434.05 1,858,904,434.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,970,031.46 5,970,031.46
流动资产合计 5,763,605,475.13 5,763,605,475.13
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 12,950,000.00 -12,950,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 68,022,018.11 68,022,018.11
长期股权投资 1,986,256,705.47 1,986,256,705.47
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 12,950,000.00 12,950,000.00
投资性房地产
固定资产 7,754,929,165.48 7,754,929,165.48
在建工程 110,730,707.73 110,730,707.73
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 411,243,954.95 411,243,954.95
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 64,067,891.02 64,067,891.02
其他非流动资产 239,200,000.00 239,200,000.00
非流动资产合计 10,647,400,442.76 10,647,400,442.76
资产总计 16,411,005,917.89 16,411,005,917.89
流动负债：
短期借款 1,042,500,000.00 1,042,500,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 4,056,893,039.81 4,056,893,039.81
预收款项 1,685,997,796.94 1,685,997,796.94
合同负债
应付职工薪酬 5,280,692.58 5,280,692.58
应交税费 214,137,713.33 214,137,713.33
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2019 年第一季度报告
其他应付款 146,548,489.52 146,548,489.52
其中：应付利息 39,836,471.50 39,836,471.50
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,693,802,000.00 1,693,802,000.00
其他流动负债 657,562.48 657,562.48
流动负债合计 8,845,817,294.66 8,845,817,294.66
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 1,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 10,125,100.00 10,125,100.00
预计负债
递延收益 5,514,886.91 5,514,886.91
递延所得税负债 21,562,909.79 21,562,909.79
其他非流动负债
非流动负债合计 38,202,896.70 38,202,896.70
负债合计 8,884,020,191.36 8,884,020,191.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,771,082,743.00 2,771,082,743.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 741,339,810.84 741,339,810.84
减：库存股
其他综合收益 4,959,881.07 -4,959,881.07
专项储备
盈余公积 723,815,629.49 723,815,629.49
未分配利润 3,285,787,662.13 3,290,747,543.20 4,959,881.07
所有者权益（或股东权益） 7,526,985,726.53 7,526,985,726.53
合计
负债和所有者权益（或 16,411,005,917.89 16,411,005,917.89
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会
【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准
则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财
会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可
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2019 年第一季度报告
比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他
综合收益。
公司自 2019 年 1 月 1 日起首次执行新金融工具准则，对可供出售金融资产的分类和计量作出
以下调整:以公允价值计量的金融资产分类调整至“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”；对被投资单位不具有控制、共同控制或
重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的金融资产分类调整至“以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，报表列报的项目为“其他非流动金融资产”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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