现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
454115386 |
1426658825 |
620577792 |
85602212 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5458703912 |
21792649790 |
15386867785 |
10556491854 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
356077814 |
1032038761 |
806891739 |
585978450 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5555691242 |
18610746357 |
13640201904 |
8306745687 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
104622775 |
247442441 |
176674203 |
398950236 |
| 经营活动现金流出小计 |
6090957182 |
20077794695 |
14753848974 |
9332734669 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-632253270 |
1714855096 |
633018811 |
1223757185 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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35000 |
35000 |
35000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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700000 |
700000 |
35000 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171868240 |
584574296 |
398941672 |
211633800 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
102356 |
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| 投资活动现金流出小计 |
171970597 |
584574296 |
398941672 |
211633800 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-171970597 |
-583874296 |
-398241672 |
-211598800 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
739104640 |
1679146195 |
1012897713 |
769897713 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
739104640 |
1679146195 |
1012897713 |
769897713 |
| 偿还债务所支付的现金 |
667426813 |
1125011232 |
884372384 |
676473057 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
67100655 |
250761598 |
188489485 |
125939873 |
| 筹资活动现金流出小计 |
752689504 |
1439408833 |
1121829883 |
837100848 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13584863 |
239737362 |
-108932169 |
-67203135 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1926568 |
-3947109 |
-1236088 |
1075020 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-819735298 |
1366771052 |
124608882 |
946030271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-681174236 |
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-99651027 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
442066429 |
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212311202 |
| 无形资产摊销 |
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30192008 |
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14108616 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
38863 |
-- |
38863 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
731484 |
-- |
-8462533 |
| 财务费用 |
-- |
86955228 |
-- |
44432234 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1154935 |
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-528584 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-317804514 |
-- |
82401005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
814904267 |
-- |
350838852 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
263327941 |
-- |
1064924401 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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1281928906 |
-- |
-290515961 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1714855096 |
-- |
1223757185 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1976599305 |
-- |
1555858524 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
609828253 |
-- |
609828253 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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1366771052 |
-- |
946030271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4950438170 |
20165198676 |
14638166910 |
10373122678 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
54150356 |
200792289 |
128123084 |
97766964 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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