现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
66063592 |
901531335 |
646010939 |
472425384 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4236945951 |
18918744563 |
14314521872 |
9894527679 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
209453238 |
1009485460 |
808031287 |
600221940 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4038561920 |
18245878332 |
13348020814 |
9331922087 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
89793913 |
404252931 |
335714727 |
175651560 |
| 经营活动现金流出小计 |
4370210105 |
19898780754 |
14698588242 |
10274954112 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-133264154 |
-980036190 |
-384066370 |
-380426433 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4050000 |
4655500 |
4050000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
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14588530 |
11091000 |
10485500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115887719 |
905579394 |
449371038 |
300503313 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7278806 |
7012719 |
32598 |
| 投资活动现金流出小计 |
115887719 |
912858200 |
456383757 |
300535911 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-115887719 |
-898269670 |
-445292757 |
-290050411 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
791908352 |
3343859433 |
2013554640 |
1082774640 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
32992239 |
33049214 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
791908352 |
3376851673 |
2046603854 |
1082774640 |
| 偿还债务所支付的现金 |
302500000 |
1895727813 |
1490627813 |
1377927813 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
49013707 |
387348390 |
265614234 |
184762658 |
| 筹资活动现金流出小计 |
378006923 |
2351814641 |
1804664988 |
1595268472 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
413901430 |
1025037032 |
241938867 |
-512493831 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1388123 |
-5882663 |
-5269728 |
-3033422 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
163361433 |
-859151492 |
-592689989 |
-1186004098 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1678456855 |
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-521983408 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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472573084 |
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235402188 |
| 无形资产摊销 |
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32501045 |
-- |
16246939 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
282421486 |
-- |
1279997 |
| 财务费用 |
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74594476 |
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38406162 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-30542225 |
-- |
-12521572 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
267535685 |
-- |
557454833 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-340504438 |
-- |
-274985169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-582356755 |
-- |
-701883134 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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712097292 |
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396082080 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-980036190 |
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-380426433 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1117447814 |
-- |
790595207 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1976599305 |
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1976599305 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-859151492 |
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-1186004098 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4170882359 |
17898685865 |
13549983570 |
9307815817 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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118527363 |
118527363 |
114286478 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4050000 |
4655500 |
4050000 |
