现金流量表
| 报告期 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85602212 |
20170927 |
206674953 |
138676029 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
10556491854 |
5329420528 |
20085976239 |
15810850140 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
585978450 |
358427283 |
1098592300 |
876163386 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8306745687 |
4216297310 |
19310196923 |
13511288559 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
398950236 |
677182648 |
202706872 |
570995233 |
| 经营活动现金流出小计 |
9332734669 |
5286000752 |
20871320123 |
15188726483 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1223757185 |
43419776 |
-785343884 |
622123657 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
9000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35000 |
35000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
35000 |
35000 |
15703500 |
9703500 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
211633800 |
72687805 |
218787324 |
145017518 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
211633800 |
72687805 |
218787324 |
145017518 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-211598800 |
-72652805 |
-203083824 |
-135314018 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
| 借款所收到的现金 |
769897713 |
562038810 |
1205760853 |
793378432 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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400000000 |
400000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
769897713 |
562038810 |
1605760853 |
1193378432 |
| 偿还债务所支付的现金 |
676473057 |
300350000 |
1456143303 |
1159504455 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125939873 |
63112761 |
219745576 |
156313463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
837100848 |
380269555 |
1998656960 |
1626833215 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-67203135 |
181769255 |
-392896106 |
-433454783 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1075020 |
-385777 |
-454601 |
-29883 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
946030271 |
152150450 |
-1381778415 |
53324973 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-99651027 |
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-833663091 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
212311202 |
-- |
683238192 |
-- |
| 无形资产摊销 |
14108616 |
-- |
26043696 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
38863 |
-- |
10386 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-8462533 |
-- |
102776753 |
-- |
| 财务费用 |
44432234 |
-- |
85840463 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-528584 |
-- |
-14028967 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
82401005 |
-- |
242533304 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
350838852 |
-- |
-1060906020 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1064924401 |
-- |
16571504 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
-290515961 |
-- |
38258254 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1223757185 |
-- |
-785343884 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1555858524 |
-- |
609828253 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
609828253 |
-- |
1991606669 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
946030271 |
-- |
-1381778415 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10373122678 |
5309249601 |
19785884609 |
15578757434 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
97766964 |
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93416677 |
93416677 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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15000000 |
9000000 |
