现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
134095577 |
35146868 |
202459550 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11525779513 |
5115710393 |
24366339885 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
655102077 |
414074332 |
1060819683 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9750988552 |
4461846664 |
20986122358 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
391844353 |
202761707 |
683387007 |
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| 经营活动现金流出小计 |
10967525494 |
5156131129 |
23721198714 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
558254019 |
-40420737 |
645141171 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7779000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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5610 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
703500 |
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8519610 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115582608 |
61165124 |
258019996 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
115582608 |
61165124 |
258019996 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-114879108 |
-61165124 |
-249500386 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
453883788 |
322003746 |
1976998551 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
453883788 |
322003746 |
1976998551 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
783084455 |
616400292 |
1483062180 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
121594684 |
60843779 |
246927976 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
1204567394 |
687881439 |
1947566703 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-750683607 |
-365877694 |
29431847 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
219679 |
-25530 |
-794935 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-307089016 |
-467489084 |
424277697 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
131004877 |
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918653178 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
340451697 |
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619729535 |
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| 无形资产摊销 |
13018075 |
-- |
21993136 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
5593 |
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-24736 |
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| 固定资产报废损失 |
336995 |
-- |
42835706 |
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| 财务费用 |
41256134 |
-- |
96663459 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-4517816 |
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22185184 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
502840781 |
-- |
-560076575 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-1219868193 |
-- |
-679866017 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
967751669 |
-- |
396508367 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
-298473466 |
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-278481559 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
558254019 |
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645141171 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1684517652 |
-- |
1991606669 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1991606669 |
-- |
1567328971 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-307089016 |
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424277697 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11376753230 |
5075215720 |
24155706058 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
14930706 |
5347805 |
8174277 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7779000 |
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