凌源钢铁股份有限公司二000年年度报告摘要
一、公司简介
1、公司法定中文名称：凌源钢铁股份有限公司
公司法定英文名称：Lingyuan Iron ＆ Steel Co．，Ltd．
2、公司法定代表人：高益荣
3、公司董事会秘书：何东生
联系地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
凌源钢铁股份有限公司证券部
电话：0421－6834429
传真：0421－6831910
电子信箱：hds＠lggf．com．cn
4、公司注册地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
办公地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
邮政编码：122500
公司国际互联网网址：http：／／www．lgjt．com．cn
电子信箱：lgwjch＠online．ln．cn
5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http：／／www．sse．com．cn
公司年度报告备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：凌钢股份
股票代码：600231
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要利润指标单位：人民币元
项目 金额
利润总额 213,414,100.06
净利润 141,072,698.02
扣除非经常性损益后的净利润 141,294,736.65
主营业务利润 294,375,619.46
其他业务利润 2,723,769.47
营业利润 213,737,292.33
投资收益
补贴收入
营业外收支净额 -323,192.27
经营活动产生的现金流量净额 63,359,956.42
现金及现金等价物净增加额 177,120,595.18
注：①扣除的非经常性损益项目和所涉及的金额：处置固定资产净损失(税后)-3,487,080.55元，新股申购冻结资金利息收入(税后)3,265,041.92元。
②公司2000年企业所得税按33%税率计缴，由同级财政返还18%，据财政部财会[2000]3号文规定，待实际收到返回的所得税时，再冲减当期的所得税费用。因此，返还18%未体现在报告期。
（二）截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
指标名称 2000年1-12月份 1999年1-12月份 1998年1-12月份
主营业务收入 1,594,192,423.59 1,314,611,503.07 1,187,248,096.11
净利润 141,072,698.02 109,570,116.49 77,301,495.25
总资产 1,537,570,571.02 856,140,822.65 951,121,326.40
股东权益 1,153,547,958.76 518,956,811.82 493,386,695.33
每股收益(全面摊薄) 0.46 0.52 0.37
每股收益(加权平均) 0.51 0.52 0.37
扣除非经常性损益后的 0.46 0.52 0.37
每股收益(全面摊薄)
扣除非经常性损益后的 0.51 0.52 0.37
每股收益(加权平均)
每股净资产 3.72 2.47 2.35
调整后的每股净资产 3.58 2.43 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 0.96 -0.20
净资产收益率（全面摊薄）(%) 12.23 21.11 15.67
净资产收益率（加权平均）(%) 15.67 23.11 16.18
注：报告期末至摘要披露日，公司股本未发生变化。
（三）报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 25.52 32.70 0.95 1.06
营业利润 18.53 23.74 0.69 0.77
净利润 12.23 15.67 0.46 0.51
扣除非经常性损益后的净利润 12.25 15.69 0.46 0.51
三、股本变动及股东情况
1、报告期末，本公司股东总数为77233户，其中内部职工股股东13687户。
2、前十名股东持股情况（单位：股）
名次 股东名称 期末持股数 占总股本比例（%）
1 凌源钢铁集团有限责任公司 178,500,000 57.58
2 侯英福 675,160 0.22
3 景宏基金 585,100 0.19
4 金鑫基金 500,000 0.16
5 凌源铁矿 500,000 0.16
6 朝阳市一建 500,000 0.16
7 阿克苏民用器材 500,000 0.16
8 陈长庚 415,651 0.13
9 黄瑞华 362,000 0.12
10 周彤 356,900 0.12
说明：持有公司5%以上股份的股东为凌源钢铁集团有限责任公司。报告期内凌源钢铁集团有限责任公司股份没有增减变动情况，也没有发生质押、冻结等情况。
四、股东大会简介
报告期内公司召开了一次股东大会
2000年3月28日下午1时30分，公司一九九九年度股东大会在凌钢宾馆三楼大会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共112名，代表有表决权的股份19530万股，占公司总股本的93%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
大会审议并通过了如下事项：
1、审议通过了1999年度董事会工作报告；
2、审议通过了1999年度财务决算暨2000年度财务预算报告；
3、审议通过了1999年度监事会工作报告；
4、审议通过了1999年度利润分配方案：
公司1999年度实现税后净利润109,570,116.49元,提取10%法定公积金10,957,011.65元,5%法定公益金5,478,505.83元,当年可供股东分配的利润为93,134,599.01元,加上上年度结转未分配利润-5,661,308.97元，实际可供股东分配的利润为87,473,290.04元。公司以1999年末总股本21,000万股为基数，向全体股东按每10股派发现金4.00元进行分配（含税），共计派发现金8400万元，尚余可供股东分配的利润为3,473,290.04元。
公司股票发行后，新老股东将共同享有本公司2000年1月1日至公司股票发行前实现的利润和以前年度结存的未分配利润。
5、审议通过了“关于续聘辽宁东方会计师事务所”的议案。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处行业及在本行业中的地位
公司属于钢铁行业，是国家重点大中型钢铁生产企业之一。
2、公司主营业务范围及其经营状况
主营业务的范围：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现主要产品：热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，圆、矩型焊接钢管，连铸钢坯。
经营状况:2000年，公司产铁73.9万吨,钢78.3万吨,商品坯材总量87.3万吨，分别比上年增长9.2%、13.5%和9.6%,均超额完成全年计划并创历史最高水平。公司累计实现主营业务收入15.9亿元，比上年增长21.27%；产销率100.05%；回款率100%；实现主营业务利润2.9亿元，净利润1.4亿元，分别比上年增长64.45%和28.75%。
3、经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司遇到的主要问题和困难：一是国家对钢铁生产实施总量控制，虽然钢材价格回升，但市场竞争仍然很激烈；二是能源、动力、上游产品涨价，工资性费用增高，对公司的效益有一定影响；三是公司产品结构不尽合理，制约了市场竞争力。
针对以上问题和困难，公司采取了以下对策：
（1）狠抓技术进步，开展技术攻关，促使技术经济指标上台阶。方坯和板坯连铸机经高效化改造后，能力提高40%以上；溅渣护炉工艺的采用使转炉炉龄比上年提高近一倍；吨钢铁水消耗比上年下降33kg/t。公司方坯连铸机高效技术改造攻关和短流程喷煤新工艺获辽宁省2000年科技进步奖。
（2）强化质量管理，进一步规范、完善了内部质量合同，降废减损，钢和钢材均完成了废品、不良品比上年降低10%的目标。产品实物质量得到提高，螺纹钢通过国家建材检测中心质量检查，2001年3月经国家质量技术监督局认定为国家免检产品。公司质量体系通过了中国方圆认证委员会年度审查。2000年10月，被国家质量技术监督局授予全国质量管理先进企业称号。
（3）以提高企业的市场竞争力为目标，大力调整产品结构、开发新产品，提高效益。下半年中宽热带生产线收购后，生产带钢17万吨，比计划提高23%，小型材、焊管分别比上年增产14.7%和27.8%,初级产品连铸坯在主营业务收入中的比重由45.71%降到28.26%。新产品开发又有新突破，重点开发了转炉20#无缝管坯钢、10#优质中宽带钢、冷弯槽钢，试制了不锈钢/碳钢复合板和焊接钢管等。
（4）继续强化“模拟市场核算，实行成本否决”，完善成本管理体系，推行班组核算日清日结，分厂内部工段班组间产品劳务有价转移，劳动报酬与成果紧密挂钩。可比产品总成本比上年降低1.06%；财务管理强化资金约束机制，推进全面预算管理，提高了资金运作效率。
（5）技改工程坚持贯彻“一保三限”方针和项目经理责任制、工程监理制等激励、约束机制。按规范要求对物资、设备采购、工程建设等实行招标。
（6）努力开拓市场搞好营销，在中国第一条高速电气化铁路—秦沈客运专线建筑钢材招标采购中，公司中标90%，全部供货无一次质量异议；在北京、长春、西安增设了经销机构，强化了对周边市场和区域市场的控制力度。
（7）深化三项制度改革，在学习借鉴许继等先进企业经验基础上，中层干部实行了公开竞聘，人数减少了20%。在全员业绩考核中坚持了末位淘汰制。
4、公司招股说明书预测2000年度利润总额13504万元，实际报告期为21341万元，超过盈利预测58%。主要原因是价格提高、产品结构调整和产量增长，使主营业务收入比预测水平提高15.1%，主营业务利润比预测水平提高55.5%。
（二）公司财务状况（单位：万元）
指标项目 2000年 1999年 增加数额 增加比例（%）
总资产 153757 85614 68143 79.59
长期负债 9200 2900 6300 217.24
股东权益 115355 51896 63459 122.28
主营业务利润 29438 17901 11537 64.45
净利润 14107 10957 3150 28.75
说明：（1）总资产年末比年初增加68143万元，主要原因是新股发行和收购了中宽热带生产线；（2）长期负债年末比年初增加6300万元，主要原因是增加了技改贷款和收购中宽热带生产线带入负债；（3）股东权益年末比年初增加63459万元，主要原因是新股发行和年终按规定提取“两金”和未分配利润增加；
（4）主营业务利润比上年增加11537万元，主要原因是售价提高、产品结构调整、销量增加和收购中宽热带生产线后增利；（5）净利润比上年增加3150万元，增长幅度低于主营业务利润，主要原因是执行财政部财会[2000]3号文，所得税先征后返，返回的18%待实际收到时冲减所得税费用，未体现在报告期。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
2000年4月7日，本公司经中国证监会证监发行字[2000]31号文批准，以每股5.58元向社会公开发行人民币普通股10000万股，募集资金55800万元，扣除发行费用后，实际募集资金54000万元。募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
项目名称 计划 实际 计划支出 本年实际支
投资总额 投入资金 募集资金 出募集资金
1、收购880mm中宽热轧带钢生产线 12267 12267 12267 12267
2、对中宽热带生产线进行完善性改造 4500 217 4500 217
3、收购φ508mm钢管生产线并补充流
动资金、偿还债务和完善改造 10000 10000
4、建设2号板坯连铸机 8468 3038 4850
5、建设炉外精炼装置 3387 292 3387 292
6、380m3高炉改造 13706 13672 13706 13672
7、补充流动资金、偿还技改贷款 5290 2390 5290 2390
合计 57618 31876 54000 28838
（1）收购凌钢集团880mm中宽热轧带钢生产线，承诺投资总额12267万元，该项目以2000年6月30日为收购基准日，于报告期内已完成收购，并于2000年8月28日在《中国证券报》进行了公告。该项目实际支付募集资金122，670，080．80元，与招股说明书承诺投资额一致。该生产线占用土地52228．5m2，由凌钢集团公司租赁给本公司使用，年租金8．88万元。该项目收购后生产带钢17万吨，新增利润2500万元以上，超过了预期的经济效益。
（2）对收购后的中宽热带生产线进行完善性改造，承诺投资4500万元。已投入217万元，占总投资的4．8％，预计2001年内完成。
（3）收购凌钢集团锦西钢管公司φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债务和完善改造项目，承诺投资总额10000万元。本年度内没有实施，主要是严格做到“三分开”、处理好关联交易比原来预想的要复杂。
（4）建设2号板坯连铸机项目，承诺投资总额4850万元。该项目是1996年批准的项目，原设计为全弧型连铸机。为适应技术进步、提高产品质量、开发优质钢种的要求，现将改为直弧型板坯连铸机，年产量由26．5万吨提高到40万吨，变更后计划投资额8468万元，投资不足部分贷款解决。该项目已投入3038万元，占总投资的35．9％，预计2001年6月建成投产。
（5）建设炉外精炼装置项目，承诺投资总额3387万元。已投入292万元，占总投资的8．62％。预计该项目将于2001年年底建成投产。
（6）380m3高炉改造项目，承诺投资总额13706万元。已投入13672万元，完成总投资的99％。主体工程已于2001年1月6日建成投产，将促进公司主营业务收入的增加。
（7）补充流动资金、偿还技改贷款项目，承诺投资总额5290万元，已投入2390万元，占总投资的45．2％。
2、非募集资金投资的重大项目情况
1265．55万元用于投资参股中国光大银行649万股，尚未正式办理出资手续。
（四）生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化的影响
根据财政部财税［2000］99号文件规定，并经辽宁省财政厅辽财企函字［2001］3号文件确认，公司企业所得税先按33％的法定税率征收再返还18％的优惠政策，允许保留到2001年12月31日。
（五）2001年的业务发展计划
“十五”期间公司发展的总体思路是：“立足钢铁，把主业做强；发展资本运营和多元化经营，把企业做大”。2001年工作方针是在“坚持二四三，推进三三三”的基础上，以技术创新推动产品、工艺结构的调整，以深化分配制度改革促进机制的转变，通过科学管理、系统优化促使生产水平上台阶，实现跨越式发展。计划全年商品坯材总量95万吨，主营业务收入18．5亿元，产销率100％、回款率100％。工作重点是：
1、开发新品种、完善新工艺，提高技术创新能力。开发新Ⅲ级螺纹钢、45＃优质碳素钢、工业链条钢；增加深冲用钢、汽车大梁板钢两个钢种的储备。完善溅渣护炉、钢包在线烘烤和降低吨钢铁水消耗技术，提高轧钢热送热装钢坯比例，节能降耗。新建1＃高炉喷煤设施，提高喷煤节焦水平。加强与东北大学、鞍山钢铁学院、北京钢铁研究总院、国家连铸中心等高校和科研院所的合作与交流。
2、搞好改造工程项目达产达效和原有系统的挖潜配套，使整个生产过程实现系统优化，以高效率赢得高效益。重点是1＃高炉改造后、2＃板坯建成后的达产。根据市场需求和效益优先原则调整钢材品种结构。
3、推进管理创新，努力降低成本，要继续深化以班组核算、“日清日结”为重点的模拟市场机制。继续强化财务、质量、设备、现场四项管理。
4、推动以岗位工资为主体的分配制度改革，根据劳动效果适度拉大分配差距，更好体现按劳分配效率优先和兼顾公平的原则。建立“科技贡献奖”，调动工程技术人员积极性，提高大学生待遇，吸引人才。建立健全全员竞争上岗，末位淘汰制度。
5、继续贯彻“稳固周边，拓展边缘、培育区域、抓大工程项目、打入重点行业”的市场营销战略，积极参与西部大开发，开辟新的市场空间。
6、积极探索资本运营和开发有一定科技含量的非钢产业。
（六）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
报告期内董事会共召开七次会议；
（1）董事会2000年第一次会议于1月10日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了1999年度利润分配预案。
①1999年实现利润计提所得税、“两金”后，本年度可供股东分配的利润额9313万元；
②按追溯调整法计提以前年度存货跌价准备、坏帐准备后，本年年初未分配利润为－566万元；
③调整后本年度可供股东分配的利润额8747万元，拟按每股0．40元派发红利，应付股利8400万元，未分配利润为347万元。
（2）董事会2000年第二次会议于2月26日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了如下决议：
①公司股票发行后，新老股东将共同享有本公司2000年1月1日至公司股票发行前实现的利润和以前年度结存的未分配利润；②公司续聘辽宁东方会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其它相关的咨询服务等业务。
（3）董事会2000年第三次会议于7月17日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了聘任林学敏女士为公司总会计师的决议。
本次会议决议刊登在2000年7月20日的《中国证券报》。
（4）董事会2000年第四次会议于7月25日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了2000年中期报告的决议。
本次会议决议刊登在2000年7月28日的《中国证券报》。
（5）董事会2000年第五次会议于9月1日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了如下决议：
根据开拓市场、多种经营的需要，决定与凌源钢铁集团有限责任公司共同出资设立北京凌钢供销有限公司。本公司出资20万元，占注册资本的40％。
（6）董事会2000年第六次会议于11月1日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了如下决议：
公司申请投资参股中国光大银行，作为法人股股东，如获批准，本公司将以自有资金投资2145万元，折1100万股。
本次会议决议刊登在2000年11月2日的《中国证券报》。
（7）董事会2000年第七次会议于11月16日在公司办公楼三楼会议室召开。会议审议并通过了如下决议：
在第一大股东清华紫光股份有限公司也适当增资的前提下，本公司将申请投资参股清华紫光科技创新投资有限公司，如获批准，将以自有资金认购2000万股，每股认购价不超过1．2元，总投资不超过2400万元。
本次会议决议刊登在2000年11月18日的《中国证券报》。
2、报告期内公司利润分配方案、公积金转增股本方案执行情况
董事会按照公司1999年度股东大会决议，于2000年5月10日实施
了“1999年度利润分配方案”，即以1999年末总股本21，000万股为基数，
向全体股东按每10股派发现金红利4．00元（含税）。
（七）董事、监事、高级管理人员
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 持股数 是否领薪
高益荣 董事长 男 59 1996.5- 45000 否
苑成德 副董事长 男 51 1994.4- 45000 否
吴志先 副董事长 男 56 1996.5- 45000 否
郭瑞芹 董事 女 54 1994.4- 35000 否
张振勇 董事、经理 男 40 1999.4- 44000 是
金国钧 董事 男 59 1996.5- 32000 否
丁永生 董事 男 55 1996.5- 32000 否
郝志强 董事 男 42 1996.5- 33250 否
盖全臣 监事会主席 男 49 1994.4- 35000 否
于福柱 监事 男 52 1994.4- 14000 否
徐晓光 监事 男 51 1994.4- 5000 否
高忠贵 监事 男 50 1994.4- 2500 否
邹海泉 监事 男 48 1994.4- 5500 否
王克明 监事 男 47 1999.4- 4000 否
李玉芝 监事 女 49 1999.4- 2500 否
孙铁茂 副经理 男 39 1999.5- 10000 是
李庆文 副经理 男 39 1999.5- 7500 是
林学敏 总会计师 女 50 2000.7- 4500 是
何东生 董事会秘书 男 46 1999.5- 10000 是
公司董事、监事、高管人员年初、年末持股数没有变化，经理等5名高级管理人员均在公司领取报酬，年度报酬总额26.7万元。年度报酬8～9万元的1人；5～6万元的1人；4-5万元的2人，3-4万元的1人。
公司在报告期内没有离任的董事、监事及高级管理人员。
报告期内，公司没有发生聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况。
（八）本次利润分配预案及2001年利润分配政策。
1、本次利润分配预案
公司2000年度实现税后净利润141,072,698.02元，提取10%法定公积金14,107,269.80元、5%法定公益金7,053,634.90元，当年可供股东分配的利润为119,911,793.32元，加上上年度结转的未分配利润3,473,290.04元，实际可供股东分配的利润为123,385,083.36元。本次年终分配拟以总股本31000万股为基数，每10股派发现金股利1.50元（含税），计46,500,000.00元，余额76,885,083.00元转入下一年度。
2、2001年利润分配政策
公司于2001年结束后进行一次利润分配；公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不少于10%；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；利润分配形式主要采用现金派发形式；上述利润分配政策系预计方案，董事会将视具体情况进行调整。
（九）本报告期内公司信息披露的报纸仍为《中国证券报》。
六、监事会报告
二000年，监事会按照《公司章程》和股东赋予的权力，围绕落实和执行上次股东大会决议，维护股东权益，对公司经营决策等方面开展监督工作。年内召开了两次监事会会议。监事会2000年第一次会议，于2000年2月26日在公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了公司1999年度财务决算和利润分配预案、1999年监事会工作报告；监事会2000年第二次会议，于2000年7月25日在公司办公楼三楼会议室召开，会议审议通过了公司2000年中期报告。
公司报告期利润总额超过招股说明书披露的盈利预测58%，主要是价格提高、产品结构调整和产销量增加所致，监事会同意董事会对该事项的说明。
七、重要事项
（一）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司无控股股东变更、公司董事会换届、改选或半数以上成员变动、公司总经理变更以及解聘、新聘董事会秘书的情况。
（四）报告期内公司按照2000年4月5日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《招股说明书概要》中所披露的投资项目，以2000年6月30日为基准日，以12267万元募集资金收购了凌钢集团公司880mm中宽热轧带钢生产线。
（五）重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易。
报告期内，公司与凌源钢铁集团有限责任公司互有提供原材料及服务等关联交易，重大交易情况列示如下:
(单位：万元)
关联方 交易内容 交易金额
凌源钢铁集团有限责任公司 购原料 71705
购材料 30613
购热力及电 15009
接受劳务 1079
出售产品 43970
出售材料 12359
凌钢集团汽车运输有限责任公司 接受劳务 1013
凌钢集团实业有限责任公司 接受劳务 2446
出售产品 1801
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 接受劳务 479
凌钢集团机械制造有限责任公司 接受劳务 455
出售产品 311
凌源钢铁公司沈阳销售中心 出售产品 5963
凌源钢铁公司锦州经济开发区经营部 出售产品 3835
凌钢物资综合开发公司 出售产品 3438
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 出售产品 1973
北京凌钢供销有限公司 出售产品 1338
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 出售产品 2790
重大关联交易价量列示如下:
①公司向关联方采购货物
关联方 项目 交易量 交易价格 金额 占同类交易
(吨) (元) (万元) 的比例(%)
凌源钢铁集 球团矿 595411 285.95 17026 88888100
团有限责任 烧结矿 748726 8888284.43 21297 100
公司 热轧带钢 118912 1796.00 21357 50.29
焦炭 44706 404.15 18068 100
电 177872889Kwh 0.37 6581 96.88
蒸汽 327196Gj 20.00 654 85.72
②公司向关联方出售产品
关联方 项目 交易量 交易价格 金额 占同类交易
(吨) (元) (万元) 的比例(%)
凌源钢铁集 热轧钢坯 123473 1606.32 19834 97.81
团有限责任 板坯 154024 1425.79 21961 98.24
公司 中宽带 7142 2000.14 1429 4.66
生铁 207 938.69 19 29.17
凌源钢铁公司 钢材 28837 5731 6.15
沈阳销售中心
凌源钢铁公司 钢材 17601 3459 3.71
锦州经济开发
区经营部
大连经济技术开 钢材 9932 1973 2.12
发区凌钢物资综
合经销部
凌钢集团锦西 钢材 13158 2790 2.99
钢管有限责任
公司
凌钢物资综合 钢材 15596 3135 3.36
开发公司
凌钢集团实业 钢材 1665 328 0.35
有限责任公司
北京凌钢供销 钢材 7031 1338 1.44
有限公司
公司与凌钢集团公司签署了《综合服务协议》。协议有效期15年（1999年--2013年）。协议规定双方提供服务的定价原则为①有国家定价的，适用国家定价；②无国家定价，首先适用市场价格；③无国家及市场价格，双方以成本加费用定价；④特殊服务双方协商定价。结算方式：按月结算。
本公司的管理后勤服务，按国家定价或市场价格向凌钢集团及所属子公司支付费用，按月结算或年末结算。
本公司与凌钢集团公司签署了《土地使用权租赁协议》，依据协议取得本公司生产经营所需土地324064.5m2的15年使用权（包括已收购的中宽热带生产线占用的土地52228.5m2）。本公司每年向凌钢集团公司缴纳土地使用权租金55.22万元。
“菱圆”、“华凌”商标，已由凌钢集团公司无偿转让给本公司，并经国家工商行政管理局批准。
2、报告期内，公司未发生股权转让事项。
3、报告期末，公司与凌钢集团公司及凌钢集团控股的子公司因购进原材料、销售产品形成应收及预付帐款14483.9万元，应付及预收帐款605.1万元，均属正常业务往来。
公司与参股子公司北京凌钢供销有限公司因销售产品形成应收帐款910万元，属正常业务往来。
凌钢集团公司为本公司4500万元长期借款提供担保。
4、其他重大关联交易
报告期内无其他重大关联交易。
（六）公司与控股股东之间人员独立、资产完整、财务独立。
1、公司在劳动、人事及工资管理方面独立；经理等5名高级管理人员均在本公司领取薪酬；经理在公司的第一大股东凌源钢铁集团有限责任公司中任董事职务，副经理及其他高级管理人员均未在股东单位任职。
2、公司拥有独立的生产系统，但由于工序的相关性，公司与集团公司在生产管理系统有交叉情况；拥有自己的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
3、公司设有独立的财务部，具有独立的会计核算体系和财务管理制度；具有独立的银行帐户。
（七）公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。
（八）公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
（九）报告期内公司未改聘会计师事务所，但聘任的辽宁东方会计师事务所已更名为辽宁天健会计师事务所有限公司。
（十）公司无其它重大合同事项。公司上市前为凌钢集团公司出具的贷款担保在报告期已全部解除。
（十一）报告期内未更改公司名称和股票简称。
（十二）报告期内公司注册资本由21000
万元变更为31000万元。
（十三）其他重大事项
1、公司计划投资2145万元参股中国光大银行，该事项刊登在2000年11月2日的《中国证券报》。实际投入1265.55万元，折649万股，因尚未收到正式出资手续，未作公告。
2、公司计划投资2400万元投资参股清华紫光科技创新投资有限公司，该事项刊登在2000年11月18日的《中国证券报》；公司2001年2月实际投资2400万元，折“紫光科创”注册资本2000万元，该事项刊登在2001年2月6日《中国证券报》。
八、财务会计报告
（一）审计报告
凌源钢铁股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师；范广王旬
中国·沈阳
二00一年三月二十五日 中国注册会计师：徐晓昀
（二）会计报表（附后）
（三）会计报表附注（略）
凌源钢铁股份有限公司董事会
2001年3月25日
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 会股01表 单位：人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产：
货币资金 81433797.71 258554392.89
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 61692961.55 115869009.12
应收股利
应收利息
应收帐款 131082377.06 98010960.52
其它应收款 5870195.47 2104620
减：坏帐准备 7864942.62 5880657.63
应收帐款净额 129087629.91 94234922.89
预付帐款 39641347.03 156160427.45
应收补贴款
存货 155008309.38 145367014.46
减：存货跌价准备 1560947.58 8351641.04
存货净额 153447361.8 137015373.42
待摊费用 160903.08 139947.75
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 465464001.08 761974073.52
长期投资：
长期股权投资 12855500
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 12855500
减：长期投资减值准备
长期投资净额 12855500
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 577646136.91 921568437.46
减：累计折旧 236334957.41 343370033.81
固定资产净值 341311179.5 578198403.65
工程物资 2051664.11 8330073.27
在建工程 47313977.96 176212520.58
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 390676821.57 762740997.5
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 856140822.65 1537570571.02
流动负债：
短期借款 67520000 70000000
应付票据
应付帐款 35362430.19 30966164.38
预收帐款 18068112.59 25224158.78
代销商品款
应付工资 40463005.05 35557479.59
应付福利费 18618045.73 24165566.49
应付股利 87759219 49876160
应付税金 12098592.63 -1433224.57
其它应交款 905931.54 2942576.93
其它应付款 1388674.1 5723730.66
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债 26000000 49000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 308184010.83 292022612.26
长期负债：
长期借款 29000000 92000000
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 29000000 92000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 337184010.83 384022612.26
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 210000000 310000000
资本公积金 210000000 650018448.92
盈余公积 95483521.78 116644426.48
其中：公益金 31827840.59 38881475.49
未确认的外资损失
未分配利润 3473290.04 76885083.36
外币报表折算差额
股东权益合计 518956811.82 1153547958.76
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 856140822.65 1537570571.02
现金流量表
2000年度
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 会股03表 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 2093315647.12
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 17320.19
经营活动产生的现金流入小计 2093332967.31
购买商品、接受劳务支付的现
金 1738386915.31
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 69728833.68
支付的增值税款 94839711.85
支付的所得税款 81084472.24
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 10944133.92
支付的其它与经营活动有关的
现金 34988943.89
经营活动产生的现金流出小计 2029973010.89
经营活动产生的现金流量净额 63359956.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 418986815.66
权益性投资所支付的现金 12855500
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 431842315.66
投资活动产生的现金流量净额 -431842315.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 546547000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 269520000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 10302242.46
筹资活动产生的现金流入小计 826369242.46
偿还债务所支付的现金 181040000
发生筹资费用所支付的现金 4153000
分配股利或利润所支付的现金 84383059
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 11190229.04
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 280766288.04
筹资活动产生的现金流量净额 545602954.42
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 177120595.18
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 141072698.02
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 14794126.33
固定资产折旧 41471688.96
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 56369.91
固定资产报废损失 5221620.91
财务费用 4489396.7
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 9641294.92
经营性应收项目的减少（减增
加） -133793255.66
经营性应付项目的增加（减减
少） -19593983.67
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 63359956.42
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 258554392.89
减：货币资金的期初余额 81433797.71
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 177120595.18
利润及利润分配表
2000年度
编制单位：凌源钢铁股份有限公司 会股02表 单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 1314611503.07 1594192423.59
减：折扣与折让
主营业务收入净额 1314611503.07 1594192423.59
减：主营业务成本 1129325017.49 1291367871.71
主营业务税金及附加 6275898.49 8448932.42
二、主营业务利润 179010587.09 294375619.46
加：其他业务利润 325489.05 2723769.47
减：存货跌价损失 655274.38 6790693.46
营业费用 12248270.19 17687536.52
管理费用 26077708.29 53897479.92
财务费用 11728334.53 4986386.7
三、营业利润 128626488.75 213737292.33
加：投资收益
期货损益
补贴收入
营业外收入 583991.3 5301969.64
以前年度损益调整
减：营业外支出 397293.36 5625161.91
分给外单位利润
四、利润总额 128813186.69 213414100.06
减：所得税 42334754.44 72341402.04
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还 23091684.24
五、净利润 109570116.49 141072698.02
加：年初未分配利润 -5661308.97 3473290.04
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 103908807.52 144545988.06
减：提取法定盈余公积金 10957011.65 14107269.8
提取法定公益金 5478505.83 7053634.9
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 87473290.04 123385083.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 84000000 46500000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 3473290.04 76885083.36
