股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2020-039
凌源钢铁股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方
持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签
订协议。
●公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以
下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能
够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交
易不会对公司的独立性产生影响。
●公司 3 名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股
东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020 年 4 月 28 日，公司第七届董事会第三十四次会议审议通过了《关于 2020
年度日常关联交易的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生、卢亚东先生在表决该
议案时进行了回避，其余六名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事
刘继伟先生、韩凌先生、孙浩先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发
表了独立意见,独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需
的，与上年相比，关联材料采购减少的主要原因是公司 2020 年度计划产量较上年实
际产量有所降低，相应的关联采购材料减少。上述关联交易公平合理，表决程序合
法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大
-1-
会审议。
会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《2020 年度综合服务合同》；
与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、《备件材料供应协议》；与凌
源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备件材料供应协议》；与凌源钢
铁集团设计研究有限公司签订了《一般材料供应协议》。
公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签
订了《2020 年度物资购销合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务
协议》。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）2019 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2019 年预计 2019 年实际 预计数与实际
关联交易类别 关联人 关联金额或 发生金额或 发生数差异较
数量 数量 大的原因
向关联人购买材料 凌源钢铁集团有限责任公司 481,416.00 496,942.56 注
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 118,073.00 119,226.27
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 59,665.00 60,820.15
接受关联人提供的劳 凌源钢铁集团有限责任公司 9,178.00 9,669.95
务 凌源钢铁运输有限责任公司 7,074.00 6,747.13
向关联方租赁房屋、
凌源钢铁集团有限责任公司 3,770.88 3,770.88
土地、会议室等
凌源钢铁集团有限责任公司 56,492.00 58,181.85
向关联人销售材料 凌源钢铁热电有限责任公司 668.00 489.97
凌源钢铁运输有限责任公司 123.00 92.45
向关联人提供的劳务 凌源钢铁集团有限责任公司 5,616.00 5,981.20
凌源钢铁集团有限责任公司 174.99 174.99
凌钢集团建筑材料检测有限
1.07 1.07
向关联人出租房屋等 公司
凌源钢铁集团设计研究有限
23.87 23.87
公司
注：向关联人购买材料增加的主要原因是公司 2019 年度产量增加、原料消耗结
构调整，部分原燃材料关联交易数量增加，及废钢价格上涨等因素影响。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
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单位：万元
本次预计金额
本次预计金 上年实际发 与上年实际发
关联交易类别 关联人
额 生金额 生金额差异较
大的原因
凌源钢铁集团有限责任公司 445,037.00 496,942.56 注
向关联人购买材料
建平磷铁矿业有限公司 4,248.00 1,987.13
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 121,667.00 119,226.27
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 61,149.00 60,820.15
凌源钢铁集团有限责任公司 9,422.00 9,669.95
凌源钢铁运输有限责任公司 6,579.00 6,747.13
接受关联人提供的劳
凌源钢铁集团设计研究有限
务 780.00 743.22
公司
凌源钢铁公司宾馆 120.00 121.00
向关联方租赁房屋、土
凌源钢铁集团有限责任公司 3,770.88 3,770.88
地、会议室等
凌源钢铁集团有限责任公司 57,142.00 58,181.85
凌源钢铁热电有限责任公司 494.00 489.97
向关联人销售材料 凌源钢铁运输有限责任公司 89.00 92.45
凌源钢铁集团设计研究有限
24.00 23.83
公司
朝阳浪马轮胎有限责任公司 600.00 1,286.79
向关联人提供的劳务 凌源钢铁集团有限责任公司 4,489.00 5,981.20
凌源钢铁集团有限责任公司 174.99 174.99
凌钢集团建筑材料检测有限
1.07 1.07
向关联人出租房屋等 公司
凌源钢铁集团设计研究有限
23.87 23.87
公司
注：向关联人购买材料减少的主要原因是公司 2020 年度计划产量较上年实际产量有所降
低，相应的关联采购材料减少。
二、关联方介绍和关联关系
1、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿
元，住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改
制而设立的，性质为国有独资的有限责任公司。凌钢集团公司是公司发起人和第一
大股东，持有本公司 957,960,606 股股权，占总股本的 34.57%。凌钢集团的实际控
制人为朝阳市国有资产监督管理委员会。截止 2019 年底，该公司净资产 77.31 亿元，
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资产负债率为 66.88%，2019 年度净利润为 5.96 亿元。该关联人符合《上海证券交
易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
2、建平磷铁矿业有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山资产
管理有限公司控股子公司，成立于 2003 年 10 月 24 日，注册资本为 5,000 万元，住
所：辽宁省朝阳市建平县深井镇勿兰勿苏村；法定代表人：杨金忠；性质为其他有
限责任公司。主营磷矿（含磁铁磷灰石）露天开采，磷铁矿石加工，磷矿粉、铁精
粉、球团销售；复混肥料制造、销售。截止 2019 年底，该公司净资产-1.27 亿元，
资产负债率为 133.53%，2019 年度净利润为-2,754.30 万元。该关联人符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
3、凌源钢铁运输有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，
成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本为 2,000 万元，住所：凌源市莫胡店；法定代
表人：黄伟；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬
运、铁路器材销售。截止 2019 年底，该公司净资产 7,046.84 万元，资产负债率为
6.45%，2019 年度净利润为 269.16 万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
4、凌源钢铁集团设计研究有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司的控股子公
司，成立于 2002 年 7 月 1 日，注册资本为 900 万元，住所：凌源市钢铁路 3 号；法
定代表人：徐世通；性质为其他有限责任公司。主营工程设计、工程勘察、工程咨
询、工程造价咨询、工程总承包、项目管理服务；建设工程监理、设备工程监理、
招投标代理、工程施工管理；设计、工程技术咨询、技术开发、技术服务；机电系
统集成、安装调试。截止 2019 年底，该公司净资产 1,186.55 万元，资产负债率为
3.37%，2019 年度净利润为 168.03 万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
5、凌源钢铁公司宾馆，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于
1983 年 4 月 15 日，注册资本为 15.4 万元，住所：辽宁省朝阳市凌源市牛河梁大街
凌钢集团驻地旁；法定代表人：付宇光；性质为全民所有制。主营大型餐馆、中餐
类制售，含凉菜，含酒水；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（不含乳制品）零售；
文化用品、日用杂品零售。截止 2019 年底，该公司净资产-100.01 万元，资产负债
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率为 133.85%，2019 年度净利润为 7.59 万元。该关联人符合《上海证券交易所股票
上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
6、凌源钢铁热电有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，
成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本为 3 亿元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：
张海明；性质为有限责任公司。主营公司发电、供热。截止 2019 年底，该公司净资
产 6.02 亿元，资产负债率为 71.45%，2019 年度净利润为 1,817.45 万元。该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
7、朝阳浪马轮胎有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司控制的朝阳龙山
资产管理有限公司控股子公司，成立于 2003 年 1 月 6 日，注册资本为 1.2 亿元，住
所：朝阳市龙城区向阳路；法定代表人：李庆文；性质为其他有限责任公司。主营
轮胎内外胎及其他橡胶制品的制造、销售；化工产品（不含监控、易制毒、危险化
学品）、金属材料、汽车零部件销售；蒸汽、生产用水的生产和销售；橡胶制品技术
检测及咨询；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产科研所
需的原辅材料、普通机械设备、仪器仪表及相关技术进口业务（国家限定公司经营
和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补＂业务；普通机
械设备及配件制造。截止 2019 年底，该公司净资产 9.81 亿元，资产负债率为 54.19%，
2019 年度净利润为 1.18 亿元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。
8、凌钢集团建筑材料检测有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公
司，成立于 2009 年 11 月 25 日，注册资本为 80 万元，住所：凌源市钢铁路 3 号；
法定代表人：卢亚东；性质为有限责任公司。主营建筑材料检测。截止 2019 年底，
该公司净资产 19.38 万元，资产负债率为 12.82%，2019 年度净利润为-4.04 万元。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联
关系情形。
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，
具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公
司支付的款项不会形成坏账。
上述公司的财务数据未经审计。
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三、关联交易主要内容和定价政策
(一) 本公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
6、交易金额：预计 2020 年度公司向凌钢集团购买材料 445,037 万元，购买动力
121,611 万元，购买热力 61,103 万元，接受劳务 9,422 万元；向其销售材料 57,142 万
元，提供劳务 617 万元。
7、结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、废钢等采用预付货款、月底结算
的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行
承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
8、 2020 年度综合服务合同》的有效期限为一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020
年 12 月 31 日止。
（二）本公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易
I.《运输服务协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
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3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方 2020 年度厂内铁路运输数量计划为 802.8 万吨。运输
费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2020 年度的运输费用为
3.60 元/吨。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
7、合同的有效期限一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
5、交易价格：按同期市场价格结算
6、交易金额：预计 2020 年度甲方向乙方供应的备件材料金额为 89 万元。
7、结算方式：按月结算、即时付款。
8、合同的有效期限为一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
（三）本公司与凌源钢铁热电有限责任公司之间的关联交易
I.《氮气供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：氮气
5、交易数量及价格：甲方 2020 年度计划向乙方供应氮气 1,244 万 m3，供应价格
在充分考虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由甲乙双方协商
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确定。2020 年度甲方向乙方供应氮气的价格为 0.25 元/ m3。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
7、合同的有效期限一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
5、交易价格：按同期市场价格结算
6、交易金额：预计 2020 年度甲方向乙方供应的备件材料金额为 182 万元。
7、结算方式：按月结算、即时付款。
8、合同的有效期限一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
（四）本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁集团设计研究有限公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的一般材料
5、交易价格：按同期市场价格结算
6、交易金额：预计 2020 年度甲方向乙方供应的一般材料金额为 24 万元。
7、结算方式：按月结算、即时付款。
8、合同的有效期限为一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
（五）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任
公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
-8-
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁国际贸易有限公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
6、交易金额：预计 2020 年度凌源钢铁国际贸易有限公司向凌源钢铁集团有限
责任公司购买动力 56 万元，购买热力 46 万元；向其提供劳务 3,872 万元。
7、结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇
票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
8、合同的有效期限为一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
（六）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任
公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁国际贸易有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2020 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方的厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方 2020 年度厂内铁路运输数量计划为 1,024.61 万吨。运
输费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2020 年度的运输费用
为 3.60 元/吨。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
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7、合同的有效期限一年，即自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售
部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易，
今后仍将延续下去。公司的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而
进行的。关联材料采购减少主要是公司 2020 年度计划产量较上年实际产量有所降
低，相应的关联采购材料减少。
上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损
害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其子公司现有资
源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有
利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1.本公司与凌钢集团签署的《2020 年度综合服务合同》；
2.本公司与凌源钢铁运输有限责任公司签署的《运输服务协议》、《备件材料供
应协议》；
3.本公司与凌源钢铁热电有限责任公司签署的《氮气供应协议》、《备件材料供
应协议》；
4. 本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署的《一般材料供应协议》；
5.公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌钢集团签署的《2020 年度
物资购销合同》；
6. 公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公
司签署的《运输服务协议》；
7. 本公司第七届董事会第三十四次会议决议；
8. 本公司第七届监事会第二十一次会议决议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
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