股票代码：600231           转债代码：110070
股票简称：凌钢股份         转债简称：凌钢转债
编    号：临 2020-055


                        凌源钢铁股份有限公司
         关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●修正前转股价格：2.80 元/股

    ●修正后转股价格：2.75元/股

    ●凌钢转债本次转股价格调整实施日期：2020 年 6 月 5 日

     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发

行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 5 月 13 日在上海

证券交易所上市交易（债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”）。凌钢转

债存续的起止时间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日，转股的起止时间为

2020 年 10 月 17 日至 2026 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的

第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 2.80 元/股，具

体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在指定信

息披露媒体上的《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》

（公告编号：临 2020-048）。

     一、转股价格调整依据

     2020 年 5 月 20 日，公司 2019 年年度股东大会审议通过了《2019 年度利润

分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2020 年 6

月 4 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2020 年 6 月 5 日。本次权益分派实

施的具体情况详见公司同日披露的《凌源钢铁股份有限公司 2019 年年度权益分

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派实施公告》（公告编号：临 2020-054）。

    根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“募集说明书”）相关条款规定，在凌钢转债发行之后，若公司发生派送红

股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加的股

本）、配股以及派发现金红利等情况，将进行转股价格的调整。因此，本次凌钢

转债转股价格调整符合募集说明书的规定。

       二、转股价格调整公式

    根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点

后两位，最后一位四舍五入）：

    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）

    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）

    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）

    派送现金股利：P1=P0-D

    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）

    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

    根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 2.80 元/股，每股

派息 D 为 0.049 元/股，因此计算出凌钢转债调整后的转股价格 P1 为 2.75 元/

股。

    “凌钢转债”尚未进入转股期，本次调整无需进行交易或转股停牌。调整后

的转股价格自公司实施 2019 年度利润分配的除息日起生效，即于 2020 年 6 月 5

日生效。

    特此公告



                                              凌源钢铁股份有限公司董事会

                                                    2020 年 6 月 1 日




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