凌源钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600231 凌源钢铁股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张振勇、主管会计工作负责人何志国及会计机构负责人（会计主管人员）徐丽峰声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 5,403,062,119.70 3,730,277,479.34 44.84
所有者权益（或股东权益）(元) 3,209,127,912.61 2,956,275,849.85 8.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.748 4.374 8.55
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 196,208,436.97 1,013.93
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.29 1,013.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 33,918,315.03 309,190,601.97 9.75
基本每股收益(元) 0.05 0.46 9.75
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.47 -
稀释每股收益(元) 0.05 0.46 9.75
全面摊薄净资产收益率(%) 1.06 9.63
减少0.4
个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
1.04 9.90
减少0.05
个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -21,301,920.70
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,452,844.95
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,282,248.97
所得税 5,004,917.93
合计 -8,561,908.85600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,713
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 19,845,681 人民币普通股
通乾证券投资基金 16,711,202 人民币普通股
中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 14,550,000 人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金 9,763,661 人民币普通股
中国建设银行－融通领先成长股票型证券投资基金 5,894,623 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数
证券投资基金
3,787,930 人民币普通股
凌钢物资综合开发公司 3,411,161 人民币普通股
林俊烨 3,183,920 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因分析
单位：元
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例%
货币资金 711,876,763.10 404,759,180.29 75.88
应收票据 240,544,537.89 711,623,044.67 -66.20
预付款项 447,277,275.02 232,332,217.98 92.52
存货 1,907,577,546.40 989,342,541.54 92.81
可供出售金融资产 9,716,450.04 35,654,515.60 -72.75
在建工程 755,759,871.73 56,219,612.25 1,244.30
工程物资 130,111,964.00 10,895,116.26 1,094.22
固定资产清理 16,032,477.48
短期借款 820,000,000.00 80,000,000.00 925.00
应付票据 62,500,000.00
应付账款 729,850,520.54 224,095,691.15 225.69
预收款项 375,868,021.28 228,401,971.46 64.56
应交税费 -32,399,335.15 59,572,460.19 -154.39
其他应付款 118,944,622.76 73,289,108.41 62.30
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
长期借款 1,000,000.00 21,000,000.00 -95.24600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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(1)货币资金期末比年初增加的主要原因是，银行借款增加。
(2)应收票据期末比年初减少的主要原因是，票据支付结算和贴现增加。
(3)预付款项期末比年初增加的主要原因是，工程预付款增加。
(4)存货期末比年初增加的主要原因是，原材料冬储增加和采购价格提高。
(5)可供出售金融资产期末比年初减少的原因是，被投资企业股票价格下降。
(6)在建工程期末比年初增加的主要原因是，棒材加热炉改造、板坯高效化工程、4#高炉大修改造等工
程本期投入增加。
(7)工程物资期末比年初增加的主要原因是，为技改工程采购的物资增加。
(8)固定资产清理期末比年初增加的主要原因是,4#高炉改造过程中拆除的资产待处理的净残值。
(9)短期借款期末比年初增加的主要原因是，本期流动资金贷款增加。
(10)应付票据期末比年初增加的原因是，对大宗原材料采购部分使用了银行承兑汇票结算。
(11)应付账款期末比年初增加的主要原因是，工程应付款增加。
(12)预收账款期末比年初上升的主要原因是，预收货款增加。
(13)应交税费期末比年初减少的主要原因是，留抵的增值税额增加。
(14)其他应付款期末比年初上升的主要原因是，本期收取工程履约保证金和工程质保金增加。
(15)一年内到期的非流动负债年末比年初增加的主要原因是，将长期借款中2009 年1 月到期的2000
万元工行借款转入此项所致。
(16)长期借款期末比年初减少的主要原因是，将2009 年1 月到期的2000 万元工行借款转入一年内到
期的非流动负债所致。
2、报告期内，利润表项目大幅变动的原因分析
项 目 2008 年1--9 月 2007 年1--9 月 增减比例%
营业收入 7,704,941,178.49 5,216,669,561.86 47.70
营业成本 6,931,057,085.79 4,647,316,468.12 49.14
营业税金及附加 41,797,053.91 29,110,084.64 43.58
销售费用 84,291,366.30 50,666,947.90 66.36
管理费用 200,321,744.20 119,383,310.58 67.80
财务费用 29,702,906.01 713,214.27 4,064.65
资产减值损失 20,749,870.63 2,902,064.58 615.00
营业外支出 21,693,715.20 306,069.47 6,987.84
(1)营业收入本期比上年同期增加的主要原因是，产品价格上涨。
(2)营业成本本期比上年同期增加的主要原因是，原燃材料价格上涨。
(3)营业税金及附加比上年同期增加的主要原因是，出口关税增加
(4)销售费用本期比上年同期增加的主要原因是，运输费用增加。
(5)管理费用本期比上年同期增加的主要原因是，固定资产修理费用增加。
(6)财务费用本期比上年同期增加的主要原因是，短期借款增加和利率上调。
(7)资产减值损失本期比上年同期增加的主要原因是，由于钢材市场价格下滑，本期对产成品计提2099
万元跌价准备。
(8)营业外支出本期比上年同期增加的主要原因是，固定资产处置损失增加。
3、报告期内，现金流量表项目大幅变动的原因分析
单位：元
项 目 2008 年1--9 月 2007 年1--9 月 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 196,208,436.97 -21,468,541.83 1,013.93
投资活动产生的现金流量净额 -604,060,952.68 -178,715,045.44 -238.00600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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筹资活动产生的现金流量净额 715,833,658.27 -180,620,384.80 496.32
现金及现金等价物净增加额 307,117,582.81 -382,230,031.04 180.35
(1)报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加21,768 万元，增长94.36%，主要是
产品价格上涨营业收入增加。
(2)报告期内，投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少42,535 万元，降低238.00%，主要
是技改投入加大，购建固定资产支付的现金增加。
(3)报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加89,645 万元，增长496.32%，主要
是流动资金贷款增加。
(4)报告期内，现金及现金等价物净增加额比上年同期增加68,935 万元，增长180.35%，主要是
经营活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1) 根据新企业所得税法关于"三新技术开发费"加计50%扣除的规定, 报告期预抵扣应纳税所得额
1,200 万元，预抵减企业所得税300 万元;累计预抵扣应纳税所得额8,400 万元，预抵减企业所得税
2,100 万元。
2) 现金分红政策的执行情况。 2008 年4 月12 日，经公司2007 年度股东大会决议，实施利润分
配方案，以2007 年12 月31 日总股本52,390 万股为基数，使用未分配利润向全体股东每10 股派发股
票股利2.90 元（含税），计15,193.10 万元，每10 股派发现金红利0.33 元（含税），计1,728.87
万元。分配比例占2007 年度当年实现的可分配利润的40.39%，符合《公司章程》和公司股改时关于
利润分配承诺的要求。
3）向特定对象发行股份购买资产进展情况。2008 年5 月26 日，公司2008 年第二次临时股东大
会决议通过《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关
于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案（修正案）>的议案》等议案，其后，公司向证监会上
报重大资产重组的申请文件，证监会6 月30 日正式受理。9 月23 日，证监会并购重组委员会有条件
通过了公司重大资产重组方案。
4)重大关联交易事项
购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
关联方名称 关联交易内容
关联交易
定价原则
关联交易
价格(元)
关联交易
金额
占同类交
易金额的
比例(%)
关联交易
结算方式
焦碳 市场价 1,857.90 57,224.69 34.20 银行转账
电 市场价 0.49 19,004.38 100 银行转账
烧结矿加工费 协议价 145.00 28.834.00 100 银行转账
凌源钢铁集团有限
责任公司
球团矿加工费 协议价 70.00 6,537.06 100 银行转账
凌钢集团朝阳焦化
有限责任公司
焦碳 市场价 1,757.58 14,743.11 8.81 银行转账
凌钢集团北票保国
铁矿有限责任公司
铁精矿 市场价 1,212.49 82,224.19 25.83 银行转账
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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①延长股份禁售期的特别承诺自改革方案实施之日起十二个月内，凌钢集团所持股份不上市交易或者
转让；在该十二个月期满后三十六个月内，不通过市场挂牌交易方式出售所持股份，除非受让人同意
并有能力承担本承诺责任，将不转让所持有的股份。
凌钢集团严格履行了上述承诺。
② 关于利润分配承诺从2005 年起三年(2005 年、2006 年、2007 年)，凌钢集团在凌钢股份每年年度
股东大会上依据相关规定履行程序提出利润分配议案，利润分配比例不低于凌钢股份当年实现的可分
配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。凌钢集团保证：如果不履行或者不完全
履行承诺，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
凌钢集团严格履行了上述承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核
算科目
1 000981
S*ST 兰
光
2,200,000 8,678,784.00 8,338,000.00 33,440,000
可供出
售金融
资产
合计 － 8,678,784.00 8,338,000.00 33,440,000 －
凌源钢铁股份有限公司董事会
法定代表人:张振勇
2008 年10 月25 日600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 711,876,763.10 404,759,180.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 240,544,537.89 711,623,044.67
应收账款 72,568,281.65 87,814,304.40
预付款项 447,277,275.02 232,332,217.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,279,178.95 5,107,732.19
买入返售金融资产
存货 1,907,577,546.40 989,342,541.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,381,123,583.01 2,430,979,021.07
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,716,450.04 35,654,515.60
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 37,869,209.89 37,747,627.77
投资性房地产
固定资产 1,050,219,212.70 1,134,584,942.78
在建工程 755,759,871.73 56,219,612.25
工程物资 130,111,964.00 10,895,116.26
固定资产清理 16,032,477.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 22,229,350.85 24,196,643.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,021,938,536.69 1,299,298,458.27
资产总计 5,403,062,119.70 3,730,277,479.34600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 820,000,000.00 80,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 62,500,000.00
应付账款 729,850,520.54 224,095,691.15
预收款项 375,868,021.28 228,401,971.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 92,273,755.65 76,075,929.63
应交税费 -32,399,335.15 59,572,460.19
应付利息 1,514,385.00
应付股利 330,124.50 330,124.50
其他应付款 118,944,622.76 73,289,108.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,188,882,094.58 741,765,285.34
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
长期应付款 900,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 282,112.51 6,836,344.15
其他非流动负债 3,770,000.00 3,500,000.00
非流动负债合计 5,052,112.51 32,236,344.15
负债合计 2,193,934,207.09 774,001,629.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,831,000.00 523,900,000.00
资本公积 421,471,016.99 460,520,859.66
减：库存股
盈余公积 435,733,879.54 435,733,879.54
一般风险准备
未分配利润 1,676,092,016.08 1,536,121,110.65
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,209,127,912.61 2,956,275,849.85
少数股东权益
所有者权益合计 3,209,127,912.61 2,956,275,849.85
负债和所有者总计 5,403,062,119.70 3,730,277,479.34
公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 693,842,339.48 393,269,052.74
交易性金融资产
应收票据 370,493,787.89 826,533,044.67
应收账款 55,224,669.25 75,837,234.60
预付款项 446,898,550.01 232,083,527.33
应收利息
应收股利
其他应收款 589,337.95 2,098,223.68
存货 1,753,853,742.29 871,728,229.62
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,320,902,426.87 2,401,549,312.64
非流动资产：
可供出售金融资产 8,338,000.00 33,440,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,854,776.96 38,147,627.77
投资性房地产
固定资产 1,047,847,269.96 1,132,309,635.65
在建工程 755,759,871.73 56,219,612.25
工程物资 130,111,964.00 10,895,116.26
固定资产清理 16,032,477.48
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 21,961,111.82 24,196,643.61
其他非流动资产
非流动资产合计 2,038,905,471.95 1,295,208,635.54
资产总计 5,359,807,898.82 3,696,757,948.18
流动负债：
短期借款 820,000,000.00 80,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 62,500,000.00
应付账款 721,498,217.68 223,762,191.58
预收款项 349,489,918.46 201,369,178.57
应付职工薪酬 82,485,305.29 75,021,076.44600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
10
应交税费 -21,791,353.23 65,864,939.53
应付利息 1,514,385.00
应付股利 330,124.50 330,124.50
其他应付款 114,848,834.57 69,249,022.25
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,150,875,432.27 715,596,532.87
非流动负债：
长期借款 1,000,000.00 21,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,188,054.00
其他非流动负债 3,770,000.00 3,500,000.00
非流动负债合计 4,770,000.00 30,688,054.00
负债合计 2,155,645,432.27 746,284,586.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 675,831,000.00 523,900,000.00
资本公积 438,796,626.44 456,791,014.12
减：库存股
盈余公积 433,124,107.51 433,124,107.51
未分配利润 1,656,410,732.60 1,536,658,239.68
所有者权益（或股东权益）合计 3,204,162,466.55 2,950,473,361.31
负债和所有者（或股东权益）合计 5,359,807,898.82 3,696,757,948.18
法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
11
4.2
合并利润表
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 2,459,327,621.63 1,954,168,422.51 7,704,941,178.49 5,216,669,561.86
其中：营业收入 2,459,327,621.63 1,954,168,422.51 7,704,941,178.49 5,216,669,561.86
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,429,915,704.76 1,848,238,946.13 7,307,920,026.84 4,850,092,090.09
其中：营业成本 2,299,421,315.64 1,786,658,395.82 6,931,057,085.79 4,647,316,468.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,674,377.97 7,894,997.14 41,797,053.91 29,110,084.64
销售费用 23,520,965.78 13,921,308.34 84,291,366.30 50,666,947.90
管理费用 63,425,998.56 38,584,258.76 200,321,744.20 119,383,310.58
财务费用 14,992,284.71 1,179,986.07 29,702,906.01 713,214.27
资产减值损失 22,880,762.10 20,749,870.63 2,902,064.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
46,455.10 121,582.12
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
46,455.10 121,582.12
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
29,458,371.97 105,929,476.38 397,142,733.77 366,577,471.77
加：营业外收入 725,937.47 132,398.20 1,674,043.47 324,803.19
减：营业外支出 204,366.00 101,272.29 21,693,715.20 306,069.47
其中：非流动资产处
置净损失
21,301,920.70
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
29,979,943.44 105,960,602.29 377,123,062.04 366,596,205.49
减：所得税费用 -3,938,371.59 23,042,214.57 67,932,460.07 84,875,842.47
五、净利润（净亏损33,918,315.03 82,918,387.72 309,190,601.97 281,720,363.02600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季
度报告
12
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
的净利润
33,918,315.03 82,918,387.72 309,190,601.97 281,720,363.02
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.12 0.46 0.42
（二）稀释每股收益 0.05 0.12 0.46 0.42
公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
母公司利润表
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 2,380,616,889.24 1,828,505,619.26 7,516,104,495.61 5,023,097,280.51
减：营业成本 2,250,481,306.59 1,668,555,718.67 6,784,966,701.99 4,470,920,103.74
营业税金及附加 5,503,359.59 7,694,626.94 41,332,382.43 28,706,957.14
销售费用 18,261,555.24 12,124,537.62 70,843,023.51 44,675,526.12
管理费用 62,678,157.10 38,325,208.04 198,296,614.63 116,888,404.99
财务费用 14,988,765.99 1,032,353.34 29,418,972.89 620,481.43
资产减值损失 22,291,292.14 19,642,831.54 2,902,064.58
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
46,455.10 121,582.12
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
46,455.10 121,582.12
二、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
6,458,907.69 100,773,174.65 371,725,550.74 358,383,742.51
加：营业外收入 725,937.47 132,398.20 1,674,043.47 315,659.19
减：营业外支出 204,366.00 91,200.00 21,678,615.20 295,724.00
其中：非流动资
产处置净损失
21,301,920.70
三、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
6,980,479.16 100,814,372.85 351,720,979.01 358,403,677.70
减：所得税费用 -7,025,181.24 20,268,743.04 62,748,789.55 81,273,213.64
四、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
14,005,660.40 80,545,629.81 288,972,189.46 277,130,464.06
公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,239,715,356.08 4,420,365,869.86
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 25,764,327.05 3,172,338.86
收到其他与经营活动有关的现金 60,350,753.60 6,092,506.76
经营活动现金流入小计 7,325,830,436.73 4,429,630,715.48
购买商品、接受劳务支付的现金 6,484,526,359.53 3,849,545,432.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 189,529,714.35 157,871,933.08
支付的各项税费 378,800,307.25 407,955,387.09
支付其他与经营活动有关的现金 76,765,618.63 35,726,505.00
经营活动现金流出小计 7,129,621,999.76 4,451,099,257.31
经营活动产生的现金流量净额 196,208,436.97 -21,468,541.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,101,963.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,645,574.34 4,575,968.40
投资活动现金流入小计 4,645,574.34 5,677,932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 588,953,072.27 184,392,977.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,753,454.75600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
14
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 608,706,527.02 184,392,977.83
投资活动产生的现金流量净额 -604,060,952.68 -178,715,045.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,166,341.73 140,620,384.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,166,341.73 180,620,384.80
筹资活动产生的现金流量净额 715,833,658.27 -180,620,384.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -863,559.75 -1,426,058.97
五、现金及现金等价物净增加额 307,117,582.81 -382,230,031.04
加：期初现金及现金等价物余额 404,759,180.29 609,488,004.23
六、期末现金及现金等价物余额 711,876,763.10 227,257,973.19
公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 凌源钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,616,405,966.76 4,229,850,031.70
收到的税费返还 25,764,327.05 3,172,338.86
收到其他与经营活动有关的现金 59,122,913.94 5,968,680.03
经营活动现金流入小计 6,701,293,207.75 4,238,991,050.59
购买商品、接受劳务支付的现金 5,885,675,605.77 3,657,202,075.29
支付给职工以及为职工支付的现金 185,852,541.64 156,230,215.44
支付的各项税费 370,621,901.07 404,133,327.09
支付其他与经营活动有关的现金 69,489,417.37 31,614,071.19
经营活动现金流出小计 6,511,639,465.85 4,249,179,689.01
经营活动产生的现金流量净额 189,653,741.90 -10,188,638.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
1,101,963.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
15
收到其他与投资活动有关的现金 4,645,574.34 4,575,968.40
投资活动现金流入小计 4,645,574.34 5,677,932.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 588,942,673.27 184,392,977.83
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 19,753,454.75
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 608,696,128.02 184,392,977.83
投资活动产生的现金流量净额 -604,050,553.68 -178,715,045.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,166,341.73 140,620,384.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 24,166,341.73 180,620,384.80
筹资活动产生的现金流量净额 715,833,658.27 -180,620,384.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -863,559.75 -1,426,058.97
五、现金及现金等价物净增加额 300,573,286.74 -370,950,127.63
加：期初现金及现金等价物余额 393,269,052.74 577,995,074.09
六、期末现金及现金等价物余额 693,842,339.48 207,044,946.46
公司法定代表人: 张振勇 主管会计工作负责人:何志国 会计机构负责人:徐丽峰600231 凌源钢铁股份有限公司2008 年第三季度报告
16
本页无正文
董事及高级管理人员签字：
张振勇 郝志强 王彦廷
卢亚东 张玺才 何东生
于延琦 薛 镭 刘晓民
沈 洵 苏 辉 闫清军 何志国
