股票代码：600231 转债代码：110070 转股代码：190070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 转股简称：凌钢转股
编 号：临 2021-027
凌源钢铁股份有限公司 2021 年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易是本公司及本公司的子公司与控股股东及其子公司之间就双方
持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备品备件、运输、服务等签
订协议。
●公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌源钢铁集团有限责任公司(以
下简称“凌钢集团”)及其子公司现有资源的同时按照市场化原则进行关联交易，能
够有效地控制公司的生产经营成本，有利于公司的可持续发展。因此，本次关联交
易不会对公司的独立性产生影响。
●公司 2 名关联董事回避了关联交易议案的表决，该项关联交易需提交公司股
东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于 2021 年
度日常关联交易的议案》，关联董事文广先生、冯亚军先生在表决该议案时进行了回
避，其余 7 名非关联董事一致同意表决通过该议案。公司独立董事孙浩先生、张先
治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认可，并在董事会上发表了独立意见,
独立董事认为：上述关联交易系公司开展日常生产经营活动所必需的，与上年度相
比，关联交易价格和金额未发生重大变化。上述关联交易公平合理，表决程序合法，
不存在损害上市公司和其他股东的利益。同意将上述关联交易提交公司股东大会审
议。
-1-
会后，公司与凌源钢铁集团有限责任公司签订了《综合服务协议》、《2021 年度
综合服务合同》、《土地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》、《职工
食堂、活动中心租赁协议》；与凌源钢铁运输有限责任公司签订了《运输服务协议》、
《备件材料供应协议》；与凌源钢铁热电有限责任公司签订了《氮气供应协议》、《备
件材料供应协议》、《土地租赁协议》；与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署了《房
屋租赁协议》；与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署了《房屋租赁协议》。
公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任公司签
订了《物资购销协议》、《2021 年度物资购销合同》；与凌源钢铁运输有限责任公司
签订了《运输服务协议》。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2020 年预 2020 年实 预计数与实际
关联交易类别 关联人 计关联金额 际发生金额 发生数差异较
（不含税） （不含税） 大的原因
凌源钢铁集团有限责任公司 468,037.00 466,543.00
向关联人购买材料
建平磷铁矿业有限公司 4,248.00 1,045.00
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 121,667.00 118,275.00
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 61,149.00 60,250.00
凌源钢铁集团有限责任公司 9,422.00 9,664.00
接受关联人提供的劳 凌源钢铁运输有限责任公司 6,579.00 6,737.00
务 凌源钢铁集团设计研究有限公司 780.00 965.00
凌源滨河会务中心 120.00 105.00
向关联方租赁房屋、土
凌源钢铁集团有限责任公司 3,770.88 3,765.78
地、会议室等
凌源钢铁集团有限责任公司 59,142.00 59,790.00
凌源钢铁热电有限责任公司 1,194.00 975.00
向关联人销售材料
凌源钢铁运输有限责任公司 89.00 115.00
凌源钢铁集团设计研究有限公司 24.00 1.00
朝阳浪马轮胎有限责任公司 600.00 918.00
向关联人提供的劳务 凌源钢铁集团有限责任公司 4,489.00 4,796.00
凌源钢铁集团有限责任公司 174.99 174.99
向关联人出租房屋等 凌钢集团建筑材料检测有限公司 1.07 1.07
凌源钢铁集团设计研究有限公司 23.87 23.87
-2-
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
金额与上
上年实际发
本次预计金 年实际发
关联交易类别 关联人 生金额（不含
额（不含税） 生金额差
税）
异较大的
原因
向关联人购买材料 凌源钢铁集团有限责任公司 453,810.00 466,543.00
向关联人购买动力 凌源钢铁集团有限责任公司 122,457.00 118,275.00
向关联人购买热力 凌源钢铁集团有限责任公司 64,305.00 60,250.00
凌源钢铁集团有限责任公司 9,270.00 9,664.00
接受关联人提供的劳 凌源钢铁运输有限责任公司 6,516.00 6,737.00
务 凌源钢铁集团设计研究有限公司 1,600.00 965.00
凌源滨河会务中心 115.00 105.00
向关联人租赁房屋、
凌源钢铁集团有限责任公司 3,765.78 3,765.78
土地、会议室等
凌源钢铁集团有限责任公司 59,708.00 59,790.00
向关联人销售材料 凌源钢铁热电有限责任公司 1,328.00 975.00
凌源钢铁运输有限责任公司 120.00 115.00
向关联人提供的劳务 凌源钢铁集团有限责任公司 4,722.00 4,796.00
凌源钢铁集团有限责任公司 241.84 174.99
向关联人出租房屋、 凌源钢铁热电有限责任公司 68.08
土地等 凌钢集团建筑材料检测有限公司 1.07 1.07
凌源钢铁集团设计研究有限公司 23.87 23.87
二、关联方介绍和关联关系
1、凌源钢铁集团有限责任公司，成立于 1998 年 7 月 14 日，注册资本为 16 亿
元，住所：辽宁省凌源市钢铁路 3 号；法定代表人：文广；是由原凌源钢铁公司改
制而设立的，性质为国有控股的有限责任公司。凌钢集团是公司发起人和第一大股
东，持有本公司 1,012,999,876 股股权，占总股本的 35.84%。凌钢集团的实际控制
人为朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会。截止 2020 年底，该公司净资产 84.26
亿元，资产负债率为 66.73%，2020 年度净利润为 7.42 亿元。该关联人符合《上海
证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联关系情形。
2、凌源钢铁运输有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，
-3-
成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本为 2,000 万元，住所：凌源市莫胡店；法定代
表人：黄伟；性质为有限责任公司。主营公司专用线铁路货物运输、货物装卸与搬
运、铁路器材销售。截止 2020 年底，该公司净资产 7,411.65 万元，资产负债率为
5.88%，2020 年度净利润为 700.78 万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
3、凌源钢铁集团设计研究有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司的控股子公
司，成立于 2002 年 7 月 1 日，注册资本为 900 万元，住所：凌源市钢铁路 3 号；法
定代表人：徐世通；性质为其他有限责任公司。主营工程设计、工程勘察、工程咨
询、工程造价咨询、工程总承包、项目管理服务；建设工程监理、设备工程监理、
招投标代理、工程施工管理；设计、工程技术咨询、技术开发、技术服务；机电系
统集成、安装调试。截止 2020 年底，该公司净资产 1,482.51 万元，资产负债率为
8.94%，2020 年度净利润为 295.96 万元。该关联人符合《上海证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
4、凌源滨河会务中心，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，成立于
1983 年 4 月 15 日，注册资本为 15.4 万元，住所：辽宁省朝阳市凌源市牛河梁大街
凌钢集团驻地旁；法定代表人：付宇光；性质为全民所有制。主营大型餐馆、中餐
类制售，含凉菜，含酒水；卷烟、雪茄烟零售；预包装食品（不含乳制品）零售；
文化用品、日用杂品零售。截止 2020 年底，该公司净资产-88.85 万元，资产负债
率为 124.15%，2020 年度净利润为 11.16 万元。该关联人符合《上海证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
5、凌源钢铁热电有限责任公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公司，
成立于 2013 年 9 月 30 日，注册资本为 3 亿元，住所：凌源市莫胡店；法定代表人：
张海明；性质为有限责任公司。主营公司发电、供热。截止 2020 年底，该公司净资
产 6.35 亿元，资产负债率为 70.58%，2020 年度净利润为 3,409.89 万元。该关联人
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联关系情形。
6、凌钢集团建筑材料检测有限公司，系公司控股股东凌钢集团公司的全资子公
司，成立于 2009 年 11 月 25 日，注册资本为 80 万元，住所：凌源市钢铁路 3 号；
法定代表人：冯铁辉；性质为有限责任公司。主营建筑材料检测。截止 2020 年底，
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该公司净资产 16.69 万元，资产负债率为 13.05%，2020 年度净利润为-2.68 万元。
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规定的关联
关系情形。
上述关联方依法存续，资信情况良好，与本公司存在长期的持续性的关联关系，
具备持续经营和服务的履约能力，支付等履约能力正常，未发生违约情形，对本公
司支付的款项不会形成坏账。
上述公司的财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
(一) 本公司与凌源钢铁集团有限责任公司之间的日常关联交易
I.《综合服务协议》及《2021 年度综合服务合同》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计 2021 年度公司向凌钢集团购买材料
453,810 万元，购买动力 122,356 万元，购买热力 64,263 万元，接受劳务 9,090 万元；
向其销售材料 59,708 万元，提供劳务 572 万元。
7、结算、支付方式：除焦炭、焦粉、铁精矿、废钢等采用预付货款、月底结算
的方式外，其它产品和服务均采用按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行
承兑汇票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
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8、《综合服务协议》的有效期为三年，自 2021 年 1 月 1 日起生效；《2021 年度
综合服务合同》的有效期限为一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
II.《土地租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方(出租方)：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方(承租方)：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：土地使用权，共计 1,746,894.53m2。
5、交易价格：34,937,890.60 元/年(不含税)
6、结算方式：在每个月月末按月支付租金。
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
III.《土地租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方(出租方)：凌源钢铁股份有限公司
乙方(承租方)：凌源钢铁集团有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：土地使用权，共计 33,426.00m2。
5、交易价格：668,520.00 元/年(不含税)
6、结算方式：在每个月月末按月支付租金。
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
IV.《房屋租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）： 凌源钢铁股份有限公司
乙方（出租方）： 凌源钢铁集团有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
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4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的行政楼，房屋面积：1,535m2
5、交易价格：798,200.00 元/年（不含税）
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
V.《房屋租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：180m2
5、交易价格：93,600.00 元/年（不含税）
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
VI.《会议中心使用协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）： 凌源钢铁股份有限公司
乙方（出租方）： 凌源钢铁集团有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：会议中心
5、交易价格：甲方租赁乙方会议中心的面积为 3,695.58m2,租金为 1,921,701.60
元/年（不含税）。
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
VII.《职工食堂、活动中心租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁集团有限责任公司
-7-
乙方（出租方）： 凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：职工食堂、活动中心
5、交易价格：甲方租赁乙方的职工食堂、活动中心的面积为 3,185.1 m2，租金为
1,656,252.00 元/年（不含税）。
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
（二）本公司与凌源钢铁运输有限责任公司之间的关联交易
I.《运输服务协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方 2021 年度厂内铁路运输数量计划为 760 万吨。运输费
用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2021 年度的运输费用为 3.60
元/吨（不含税）。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
7、合同的有效期限一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
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5、交易价格：按同期市场价格结算
6、交易金额：预计 2020 年度甲方向乙方供应的备件材料金额为 120 万元（不含
税）。
7、结算方式：按月结算、即时付款。
8、合同的有效期限为一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
（三）本公司与凌源钢铁热电有限责任公司之间的关联交易
I.《氮气供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：氮气
5、交易数量及价格：甲方 2021 年度计划向乙方供应氮气 950 万 m3，供应价格
在充分考虑甲方的生产成本、运送成本、费用和合理利润的基础上，由甲乙双方协商
确定。2021 年度甲方向乙方供应氮气的价格为 0.25 元/ m3（不含税）。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
7、合同的有效期限一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
II.《备件材料供应协议》
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁股份有限公司
乙方：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方生产经营所必需的备件材料
5、交易价格：按同期市场价格结算
6、交易金额：预计 2021 年度甲方向乙方供应的备件材料金额为 1,090 万元（不
含税）。
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7、结算方式：按月结算、即时付款。
8、合同的有效期限一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
III.《土地租赁协议》
1、交易双方法定名称：
甲方(出租方)：凌源钢铁股份有限公司
乙方(承租方)：凌源钢铁热电有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：土地使用权，共计 34,039.00m2。
5、交易价格：680,780.00 元/年(不含税)
6、结算方式：在每个月月末按月支付租金。
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止
（四）本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌钢集团建筑材料检测有限公司
乙方（出租方）： 凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市凌钢厂区内房屋，房屋面积：500m2
5、交易价格：10,656.00 元/年(不含税)
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
（五）本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方（承租方）：凌源钢铁集团设计研究有限公司
乙方（出租方）：凌源钢铁股份有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
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4、交易标的：乙方位于辽宁省凌源市的综合楼，房屋面积：459m2
5、交易价格：238,680.00 元/年(不含税)
6、结算方式：每月月底支付
7、协议的有效期限：2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止
（六）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁集团有限责任
公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
甲方：凌源钢铁集团有限责任公司
乙方：凌源钢铁国际贸易有限公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：双方持续生产经营所必需的某些产品、原燃材料、能源动力、备
品备件、服务等。
5、定价原则：除本协议另有规定外，本协议项下任何服务的服务费用均应按如
下定价原则计价：
(1) 有国家定价的，应当适用国家定价；
(2) 若无国家定价，应首先适用市场价格；
(3) 若无国家定价及市场价格，应由甲乙双方协商确定。
6、交易金额（均为不含税交易金额）：预计 2021 年度凌源钢铁国际贸易有限公
司向凌源钢铁集团有限责任公司购买动力 101 万元，购买热力 42 万元；向其提供劳
务 4,150 万元。
7、结算、支付方式：按月结算、即时付款方式。支付方式可以采用银行承兑汇
票、转帐支票、电汇凭证、国内信用证、现金等方式支付。
8、《物资购销协议》的有效期为三年，自 2021 年 1 月 1 日起生效；《2021 年度
物资购销合同》的有效期限为一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
（七）本公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任
公司之间的关联交易
1、交易双方法定名称：
-11-
甲方：凌源钢铁国际贸易有限公司
乙方：凌源钢铁运输有限责任公司
2、签约日期：2021 年 4 月 28 日
3、签约地点：辽宁省凌源市
4、交易标的：甲方的厂内铁路运输服务
5、交易数量及价格：甲方 2021 年度厂内铁路运输数量计划为 1,050 万吨。运输
费用包括乙方的运输成本、装卸成本、费用和合理的利润，2021 年度的运输费用为
3.60 元/吨(不含税)。
6、结算方式：按月结算，即时付款。
7、合同的有效期限一年，即自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司是由凌钢集团公司以其炼铁、炼钢、轧钢等主体生产部门及供应、销售
部门改组后设立的，从成立之日起，就与凌钢集团公司及其子公司存在着关联交易，
今后仍将延续下去。公司的日常关联交易是为确保各方的生产经营持续稳定运行而
进行的。本次预计关联交易价格和关联交易金额与上年度比未发生重大变化。
上述关联交易均严格按照定价原则执行，关联交易价格公允、合理，不存在损
害公司利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响。
公司具有独立的产、供、销系统，在充分利用凌钢集团公司及其子公司现有资
源的同时按照市场化原则进行关联交易，能够有效地控制公司的生产经营成本，有
利于公司的可持续发展。因此，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响。
五、备查文件目录
1.本公司与凌钢集团签署的《综合服务协议》、《2021 年度综合服务合同》、《土
地租赁协议》、《房屋租赁协议》、《会议中心使用协议》、《职工食堂、活动中心租赁
协议》；
2.本公司与凌源钢铁运输有限责任公司签署的《运输服务协议》、《备件材料供
应协议》；
3.本公司与凌源钢铁热电有限责任公司签署的《氮气供应协议》、《备件材料供
应协议》、《土地租赁协议》；
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4. 本公司与凌钢集团建筑材料检测有限公司签署的《房屋租赁协议》；
5. 本公司与凌源钢铁集团设计研究有限公司签署的《房屋租赁协议》；
6.公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌钢集团签署的《物资购销
协议》、《2021 年度物资购销合同》；
7.公司的全资子公司凌源钢铁国际贸易有限公司与凌源钢铁运输有限责任公司
签署的《运输服务协议》；
8. 本公司第八届董事会第七次会议决议；
9. 本公司第八届监事会第五次会议决议。
特此公告
凌源钢铁股份有限公司董事会
2021 年 4 月 30 日
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