关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度占 2021 年度占 2021 年度偿
占用方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 2021 年期末 占用形成原
非经营性资金占用 资金占用方名称 用累计发生金 用资金的利息 还累计发生金 占用性质
的关联关系 会计科目 占用资金余额 占用资金余额 因
额(不含利息) (如有) 额
非经营性占用
现控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前控股股东及其他关联方
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往
2021 年度往 2021 年度偿
往来方与上市公司 上市公司核算的 2021 年期初 来累计发生金 2021 年期末 往来形成原
其他关联资金往来 资金往来方名称 来资金的利息 还累计发生金 往来性质
的关系 会计科目 往来资金余额 额（不含利 往来资金余额 因
（如有） 额
息）
凌源钢铁集团有限
控股股东 预付账款 20,211.10 922,143.25 927,070.07 15,284.28 购销款 经营性往来
责任公司
大股东及其附属企业
凌源钢铁集团有限
控股股东 预付账款 82,750.00 82,750.00 经营性往来
责任公司
上市公司的子公司及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人
非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 20,211.10 1,004,893.25 1,009,820.07 15,284.28 / /
注：依据中国银行业监督管理委员会令 2009 年第 2 号《固定资产贷款管理暂行办法》、2010 年第 1 号《流动资金贷款管理暂行办法》、第 2 号《个人贷款管理暂行办法》、银监发〔2009〕71 号《项目融资业务指引》
文件精神，部分银行贷款采取“贷款人受托支付”方式，公司与凌源钢铁集团有限责任公司互相指定为受托人，2021 年发生合计受托支付贷款金额为 82,750 万元。