股票代码：600231                                转债代码：110070
股票简称：凌钢股份                              转债简称：凌钢转债
编    号：临 2022-021




                        凌源钢铁股份有限公司
         关于利润分配调整可转债转股价格的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●“凌钢转债”调整前转股价格：2.69 元/股。
    ●“凌钢转债”调整后转股价格：2.59元/股
    ●“凌钢转债”自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 26 日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自 2022 年 4 月 27 日起恢复转股。

     凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 13 日公开发
行了 440 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，并于 2020 年 5 月 13 日在上海
证券交易所上市交易（债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”）。凌钢转
债存续的起止时间为 2020 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日，转股的起止时间为
2020 年 10 月 17 日至 2026 年 4 月 12 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），初始转股价格为 2.80 元/股。
     一、转股价格调整依据
     2022 年 3 月 22 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润
分配方案》，决定以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.97 元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前总股
本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次权益分
派的股权登记日为 2022 年 4 月 26 日，现金红利发放日（除权除息日）为 2022
年 4 月 27 日。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《凌源钢铁股
份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》（公告编号：临 2022-020）。
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    根据《凌源钢铁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）相关条款规定，在凌钢转债发行之后，若公司发生派送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债公司债券转股而增加的股
本）、配股以及派发现金红利等情况，将进行转股价格的调整。因此，本次凌钢
转债转股价格调整符合募集说明书的规定。
       二、转股价格调整公式
    根据募集说明书相关条款规定，具体的转股价格调整公式如下（保留小数点
后两位，最后一位四舍五入）：
    派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D
    上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）
    其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。
    根据调整公式“P1=P0-D”计算，此次调整前转股价 P0 为 2.69 元/股，每股
派息 D 为 0.097 元/股，因此计算出凌钢转债调整后的转股价格 P1 为 2.59 元/
股。
    “凌钢转债”的转股价格将由 2.69 元/股调整为 2.59 元/股，调整后的转股
价格自 2022 年 4 月 27 日（除息日）起生效。
    “凌钢转债”自 2022 年 4 月 20 日至 2022 年 4 月 26 日（权益分派股权登记
日）期间停止转股，自 2022 年 4 月 27 日（除息日）起恢复转股，请各位投资者
注意投资风险。
    特此公告


                                               凌源钢铁股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 21 日




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