股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2022-038
凌源钢铁股份有限公司
关于调整 2022 年度部分日常关联交易金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是。
●日常关联交易对上市公司的影响：本次调整的关联交易属日常关联交易，是
基于公司及公司子公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正，交
易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
根据 《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本公司已于 2022 年 3 月
2 日披露了《凌源钢铁股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告》（详见本公司刊
登在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上的公告临 2022-007 号）。
2022 年上半年，公司根据市场变化和生产经营实际需要，向关联方赤峰九联煤
化有限责任公司采购的焦炭数量大幅增加。同时，按照市场化原则，新增了向关联
方天津融诚物产新材料科技有限责任公司和天津融诚物产能源资源发展有限公司的
钢材销售。
根据上述情况，并结合下半年生产经营需要，公司拟对 2022 年度部分日常关联
交易额度进行调整。
（一）日常关联交易履行的审议程序
-6-
2022 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十四次会议审议了《关于调整 2022
年度部分日常关联交易金额的议案》，关联董事张君婷女士在表决该议案时进行了回
避，其余 8 名非关联董事一致同意表决通过该议案。
公司独立董事孙浩先生、张先治先生、石育斌先生对该项关联交易事前予以认
可，并在董事会上发表了独立意见。经审查，公司本次调整 2022 年度部分日常关联
交易金额主要是根据市场变化和生产经营实际需要发生的。本次调整后的关联交易
价格仍为市场价，付款方式为货到付款，主要交易条件未发生变化；新增的关联销
售价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货。独立董事认为：本次调整符合
公司实际情况，关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股
东利益的情形。同意将该项关联交易提交公司股东大会审议。
监事会认为：公司本次调整 2022 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变
化和生产经营实际需要发生的。本次调整后的关联交易价格仍为市场价，付款方式
为货到付款，主要交易条件未发生变化，新增的关联销售价格为市场价，关联销售
的付款方式为款到发货。上述关联交易价格公允，表决程序合法，不存在损害公司
及其他股东利益的情况。
本议案需提交公司股东大会批准，关联股东对该项关联交易应当回避表决。
（二）本次关联交易调整情况
单位：万元
年初预计金 本次调增金 本次调增后金
关联交易类别 关联人
额（不含税） 额（不含税） 额（不含税）
向关联人购买材料 赤峰九联煤化有限责任公司 28,200 27,000 55,200
天津融诚物产新材料科技有限
5,000 5,000
责任公司
向关联人销售材料
天津融诚物产能源资源发展有
300 300
限公司
除上述调整外，公司其他日常关联交易预计额度未发生变化。
二、关联方介绍和关联关系
-7-
1、赤峰九联煤化有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于 2008 年 5 月 9 日，由赤峰远联钢铁有限责任公司（简称“赤峰远
联”）及自然人胡法兴、王德亮共同出资设立，初始注册资本 1,500 万元，其中赤峰
远联持股 40%，胡法兴持股 30%，王德亮持股 30%。2010 年 6 月，股东变更为天津物
产基建物资有限公司（简称“物产基建”）持股 40%、胡法兴持股 30%、王德亮持股
30%；2012 年 2 月，股东变更为物产基建持股 55%，胡法兴持股 45%；2013 年 12 月，
股东变更为物产基建持股 55%，马学龙持股 45%；2014 年 11 月，马学龙增资 218.75
万元，增资后注册资本变更为 1,718.75 万元,其中物产基建持股 48%，马学龙持股
52%；2021 年 5 月 6 日，股东变更为天津融诚物产集团有限公司（以下简称“融诚
物产”）100%持股。2022 年 5 月 18 日，该公司注册资本从 1,718.75 万元人民币增
加至 1 亿元。住所：内蒙古自治区赤峰市资源型城市经济转型试验开发区；法定代
表人：赵辰；类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：
危险化学品生产、危险废物经营、发电业务、输电业务、供（配）电业务、热力生
产和供应、炼焦、煤制品制造、煤制活性炭及其他煤炭加工、生物质燃料加工、石
油制品制造（不含危险化学品）、煤炭及制品销售、煤炭洗选、金属材料销售、高品
质特种钢材销售、建筑用钢筋产品销售、高性能有色金属及合金材料销售、有色金
属合金销售、金属矿石销售、固体废物治理（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
-8-
张荣华
↓83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
↓100%
上海荣程祥泰数字技术集团有限公司
↓100%
上海荣程联和物产有限公司
↓51%
天津融诚物产集团有限公司
↓100%
赤峰九联煤化有限责任公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
或 2022 年 1-6 月 或 2021 年度
资产总额 97,414.72 93,234.25
负债总额 62,326.47 56,482.11
净资产 35,088.25 36,752.14
营业收入 95,785.30 136,743.80
净利润 -1,663.89 106,700.52
资产负债率 63.98% 60.58%
2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年半
年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦投资管理有限公
-9-
司（以下简称“天津泰悦”）的实际控制人，该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的
关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其采购焦炭的结算方式为货到付款，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
2、天津融诚物产新材料科技有限责任公司
（1）基本情况
该公司成立于 2012 年 6 月 19 日，成立之初名称为天津物产新材料科技有限责
任公司。由天津物产金属国际贸易有限公司出资设立，初始资金 3,000 万元，100%
持股；2021 年 4 月 6 日股东变为融诚物产 100%持股；2021 年 8 月 23 日公司名称变
更为天津融诚物产新材料科技有限责任公司；2022 年 5 月 18 日融诚物产增资 12,000
万元，增资后注册资本变更为 15,000 万元。住所：天津滨海高新区滨海科技园风光
大道 23 号二层；法定代表人：薄桂申；类型：有限责任公司(法人独资)；经营范围：
一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料销售；金属链条及其他金属制品销
售；金属制品销售；金属结构销售；木材销售；国内贸易代理；供应链管理服务；
货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
汽车零配件批发；非居住房地产租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住房
租赁；土地使用权租赁；煤炭及制品销售；再生资源销售；金属矿石销售；粮食收
购；农业机械销售；小微型客车租赁经营服务；非金属矿及制品销售。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
-10-
张荣华
↓83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
↓100%
上海荣程祥泰数字技术集团有限公司
↓100%
上海荣程联和物产有限公司
↓51%
天津融诚物产集团有限公司
↓100%
天津融诚物产新材料科技有限责任公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
或 2022 年 1-6 月 或 2021 年度
资产总额 165,388.39 176,451.56
负债总额 85,302.04 97,251.25
净资产 80,086.35 79,200.31
营业收入 332,424.53 351,719.22
净利润 886.04 61,419.17
资产负债率 51.58% 55.11%
2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年半
年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该
-11-
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法
人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的
关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
3、天津融诚物产能源资源发展有限公司
（1）基本情况
该公司成立于 2007 年 4 月 5 日，由天津市物资集团总公司（简称“物资集团”）
出资设立，初始注册资本 6,000 万元。2007 年 10 月 28 日，物资集团增资 4,000 万
元，增资后注册资本变更为 10,000 万元。2009 年 6 月 25 日，物资集团增资 10,000
万元，增资后注册资本变更为 20,000 万元。2009 年 7 月 6 日，物资集团增资 5,000
万元，增资后注册资本变更为 25,000 万元。2010 年 12 月 26 日，物资集团增资 25,000
万元，增资后注册资本变更为 50,000 万元。2014 年 6 月 30 日，公司注册资本由 50,000
万元增加至 98,039 万元，股东变更为天津物产集团有限公司（简称“物产集团”）
持股 51%，天津天源投资有限公司（简称“天源投资”）持股 49%。2017 年 1 月 26
日，公司注册资本由 98,039 万元增至 129,607.61 万元，其中物产集团持股 62.94%，
天源投资持股 37.06%。2021 年 4 月，公司注册资本由 129,607.61 万元减至 81,568.61
万元，股东变更为物产集团持股 100%。2021 年 4 月，股东变更为融诚物产持股 100%。
2021 年 9 月 13 日，公司更名为天津融诚物产能源资源发展有限公司。2022 年 5 月
18 日，公司注册资本增加 1 元，增资后注册资本为 81,568.6101 万元，由融诚物产
持股 100%。统一社会信用代码：91120105660308465E；住所：天津市河北区光复道
街海河东路旺海国际公寓 2 号楼 22 号、24 号、26 号；法定代表人：强军；类型：
有限责任公司(法人独资)；经营范围：一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；
煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；食品增加剂销售；金属链
条及其他金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；机
-12-
械设备销售；机械设备租赁；电子产品销售；金属矿石销售；木材销售；汽车新车
销售；橡胶制品销售；日用百货销售；办公用品销售；货物进出口；以自有资金从
事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；土地
使用权租赁；再生资源销售；润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
生产性废旧金属回收。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
截止本公告披露日，该公司股权结构图如下：
张荣华
↓83.33%
天津荣程祥泰投资控股集团有限公司
↓100%
上海荣程祥泰数字技术集团有限公司
↓100%
上海荣程联和物产有限公司
↓51%
天津融诚物产集团有限公司
↓100%
天津融诚物产能源资源发展有限公司
（2）最近一年又一期主要财务指标
单位：万元
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日
项 目
或 2022 年 1-6 月 或 2021 年度
资产总额 557,063.12 640,888.52
负债总额 370,627.74 455,313.94
-13-
净资产 186,435.38 185,574.58
营业收入 59,379.27 207,470.16
净利润 860.80 179,499.22
资产负债率 66.53% 71.04%
2021 年财务数据已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年半
年度财务数据未经审计。
该公司的实际控制人张荣华系公司持股 5%以上股东天津泰悦的实际控制人，该
关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 “具有以下情形之一的法
人（或者其他组织），为上市公司的关联法人（或者其他组织）”第（三）项规定的
关联关系情形。
该关联人依法存续，资信情况良好，公司向其销售产品的结算方式为款到发货，
不存在影响履约的情况，未发生违约情形。
三、关联交易定价原则
本次调整后的关联交易价格仍为市场价，付款方式为货到付款；新增与天津泰
悦关联人的日常关联销售价格为市场价，关联销售的付款方式为款到发货。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司本次调整 2022 年度部分日常关联交易金额主要是根据市场变化和生产经
营实际需要进行的。本次调整后的关联交易价格仍为市场价，付款方式仍为货到付
款，主要交易条件未发生变化；新增的关联销售价格为市场价，关联销售的付款方
式为款到发货。本次关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的
情况，不会对公司本期及未来财务状况和经营成果产生不利影响，未对公司的独立
性产生影响。
五、备查文件目录
1、凌源钢铁股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、凌源钢铁股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议；
-14-
3、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的事前认可函；
4、凌源钢铁股份有限公司独立董事关于公司关联交易的独立意见。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2022 年 8 月 31 日
-15-
