关于凌源钢铁股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
关于凌源钢铁股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
占用方与上市 上市公司 2022 年期 2022 年度占用 2022 年度占
资金占用方 2022 年度偿还 2022 年期末 占用形成
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资金 累计发生金额 用资金的利息 占用性质
名称 累计发生金额 占用资金余额 原因
系 计科目 余额 (不含利息) (如有)
现大股东及其附属企业
小计 / / / / /
前大股东及其附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公司 2022 年期 2022 年度往来 2022 年度往
往来方与上市 2022 年度偿还 2022 年期末 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 核算的会 初往来资金 累计发生金额 来资金的利息 往来性质
公司的关系 累计发生金额 往来资金余额 原因
计科目 余额 （不含利息） （如有）
大股东及其附属企业 凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 预付款项 15,284.28 915,709.60 914,617.20 16,376.68 购销款 经营性往来
凌源钢铁集团有限责任公司 控股股东 预付款项 18,000.00 18,000.00 注1
上市公司的子公司及其附
属企业
关联自然人
关联自然人
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计 / / / 15,284.28 933,709.60 932,617.20 16,376.68 / /
注 1：依据中国银行业监督管理委员会令 2010 年第 1 号《流动资金贷款管理暂行办法》文件精神，部分银行贷款采取“贷款人受托支付”方式，公司与凌源钢铁集团有限责任公司互相指定为受托人，2022 年发生
合计受托支付贷款金额为 18,000 万元。