浙江金鹰股份有限公司
600232
2014 年第一季度报告
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600232 浙江金鹰股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 傅国定
主管会计工作负责人姓名 吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴文仙
公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55 -0.60
归属于上市公司股东的净资产 1,182,737,703.32 1,179,262,362.21 0.29
归属于上市公司股东的每股净资
3.243 3.233 0.29
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增减
末
（1－3 月） (%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 41,853,127.27 46,396,367.23 -9.79
每股经营活动产生的现金流量净
0.115 0.127 -9.79
额
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
营业收入 230,259,724.33 245,768,213.18 -6.31
归属于上市公司股东的净利润 3,475,341.11 3,560,337.29 -2.39
归属于上市公司股东的扣除非经
1,866,836.72 2,904,506.21 -35.73
常性损益的净利润
减少 0.003 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.294 0.297
分点
基本每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.010 0.010 0.00
扣除非经常性损益后的基本每股
0.005 0.008 -37.50
收益
扣除非经常性损益后的加权平均 减少 0.084 个百
0.158 0.242
净资产收益率 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 89,874.16
计入当期损益的政府补助，但
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照 1,747,421.06 工业转型升级资金等
一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业
263,376.27
外收入和支出
所得税影响额 -312,955.09
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少数股东权益影响额（税后） -179,212.01
合计 1,608,504.39
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 28,684
前十名股东持股情况
持有有
持股比例 限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份 数量
数量
浙江金鹰集团有限公司 境内非国有法人 46.87 170,952,293 质押 167,000,000
李刚 未知 0.84 3,045,650 未知
郭有红 未知 0.37 1,364,600 未知
李臻 未知 0.31 1,120,000 未知
浦忠琴 未知 0.29 1,065,478 未知
杨继安 未知 0.29 1,050,100 未知
胡伟民 未知 0.27 1,000,000 未知
陈离剑 未知 0.26 930,200 未知
邢芳 未知 0.24 871,402 未知
金小红 未知 0.24 867,700 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
浙江金鹰集团有限公司 170,952,293 人民币普通股 170,952,293
李刚 3,045,650 人民币普通股 3,045,650
郭有红 1,364,600 人民币普通股 1,364,600
李臻 1,120,000 人民币普通股 1,120,000
浦忠琴 1,065,478 人民币普通股 1,065,478
杨继安 1,050,100 人民币普通股 1,050,100
胡伟民 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
陈离剑 930,200 人民币普通股 930,200
邢芳 871,402 人民币普通股 871,402
金小红 867,700 人民币普通股 867,700
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系
上述股东关联关系或一致行动的说明 或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度(%) 变动原因说明
应收票据 95,345,138.83 143,766,537.51 -33.68 主要系以票据支付货款。
预付账款 21,995,732.94 12,597,340.61 74.61 主要系预付材料款增加。
在建工程 6,697,614.37 4,893,767.90 36.86 主要系亚麻纺织车间改
造工程支出。
应付票据 — 7,600,000.00 — 主要系子公司金鹰塑机
应付票据到期。
应交税费 16,742,992.90 24,686,439.94 -32.18 主要系本期交纳上期计
提税金。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度(%) 变动原因说明
营业税金及附加 1,899,008.17 686,320.02 176.69 主要系今年内销比例增
大，附加税增加。
财务费用 2,740,942.20 4,677,420.76 -41.40 因人民币贬值，今年一季
度汇兑收益 115 万元，上
年同期为汇兑损失 85 万
元。
资产减值损失 1,614,390.05 — — 主要系应收款坏账准备
增加。
营业外收入 2,028,985.09 1,379,228.54 47.11 主要系政府补助比上年
同期增加 82 万元。
营业外支出 294,602.95 990,517.64 -70.26 主要系慈善捐款较上年
同期减少。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:傅国定
2014 年 4 月 29 日
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 407,787,182.24 391,989,699.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 95,345,138.83 143,766,537.51
应收账款 179,348,613.17 157,516,836.26
预付款项 21,995,732.94 12,597,340.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 8,077,161.40 8,538,741.04
买入返售金融资产
存货 622,644,872.29 623,705,377.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,884,054.51 5,985,864.30
流动资产合计 1,340,082,755.38 1,344,100,397.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 402,001,226.34 410,587,903.00
在建工程 6,697,614.37 4,893,767.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 64,302,010.66 64,666,300.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,368,425.34 3,431,869.57
递延所得税资产 11,184,736.79 10,929,787.63
其他非流动资产 377,298.80 377,298.80
非流动资产合计 487,931,312.30 494,886,927.30
资产总计 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55
流动负债：
短期借款 289,921,209.48 311,940,592.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 7,600,000.00
应付账款 198,171,496.46 187,516,977.08
预收款项 80,683,044.14 67,932,595.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,179,756.73 26,220,697.05
应交税费 16,742,992.90 24,686,439.94
应付利息 582,623.11 712,307.34
应付股利 500,000.00 500,000.00
其他应付款 11,140,180.72 9,441,011.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 621,921,303.54 636,550,621.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 5,208,441.28 5,084,382.34
非流动负债合计 5,208,441.28 5,084,382.34
负债合计 627,129,744.82 641,635,003.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
资本公积 397,353,049.41 397,353,049.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,117,155.90 112,117,155.90
一般风险准备
未分配利润 308,548,954.01 305,073,612.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,182,737,703.32 1,179,262,362.21
计
少数股东权益 18,146,619.54 18,089,958.60
所有者权益合计 1,200,884,322.86 1,197,352,320.81
负债和所有者权益总计 1,828,014,067.68 1,838,987,324.55
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 343,502,271.51 312,274,657.95
交易性金融资产
应收票据 76,914,694.43 136,456,278.51
应收账款 151,974,102.73 127,094,350.25
预付款项 9,947,704.03 8,667,976.64
应收利息
应收股利 9,500,000.00 9,500,000.00
其他应收款 216,076,282.30 222,720,169.42
存货 336,911,974.43 344,021,783.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,746,012.26 1,367,285.94
流动资产合计 1,146,573,041.69 1,162,102,502.47
非流动资产：
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 192,339,532.22 192,339,532.22
投资性房地产
固定资产 251,021,182.79 256,030,208.10
在建工程 5,611,656.51 3,719,541.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,024,657.30 52,307,305.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 946,803.92 984,844.36
递延所得税资产 11,658,675.28 11,326,744.41
其他非流动资产 377,298.80 377,298.80
非流动资产合计 513,979,806.82 517,085,475.06
资产总计 1,660,552,848.51 1,679,187,977.53
流动负债：
短期借款 272,021,209.48 294,040,592.89
交易性金融负债
应付票据
应付账款 110,941,440.03 124,764,277.11
预收款项 66,519,479.56 50,680,440.19
应付职工薪酬 14,269,813.08 14,726,687.67
应交税费 9,956,191.54 11,746,572.31
应付利息 329,527.77 326,111.11
应付股利
其他应付款 11,115,705.50 11,170,116.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 485,153,366.96 507,454,797.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 569,193.00 372,120.00
非流动负债合计 569,193.00 372,120.00
负债合计 485,722,559.96 507,826,917.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
资本公积 397,332,117.34 397,332,117.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,117,155.90 112,117,155.90
一般风险准备
未分配利润 300,662,471.31 297,193,242.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,174,830,288.55 1,171,361,060.19
负债和所有者权益（或股
1,660,552,848.51 1,679,187,977.53
东权益）总计
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 230,259,724.33 245,768,213.18
其中：营业收入 230,259,724.33 245,768,213.18
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,599,517.59 240,724,540.53
其中：营业成本 200,502,788.40 213,580,461.26
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,899,008.17 686,320.02
销售费用 6,944,762.88 8,194,327.15
管理费用 12,897,625.89 13,586,011.34
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财务费用 2,740,942.20 4,677,420.76
资产减值损失 1,614,390.05
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3,660,206.74 5,043,672.65
加：营业外收入 2,028,985.09 1,379,228.54
减：营业外支出 294,602.95 990,517.64
其中：非流动资产处置损失 180,038.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,394,588.88 5,432,383.55
减：所得税费用 1,862,586.83 2,122,127.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,532,002.05 3,310,255.77
归属于母公司所有者的净利润 3,475,341.11 3,560,337.29
少数股东损益 56,660.94 -250,081.52
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.010 0.010
（二）稀释每股收益 0.010 0.010
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,532,002.05 3,310,255.77
归属于母公司所有者的综合收益总额 3,475,341.11 3,560,337.29
归属于少数股东的综合收益总额 56,660.94 -250,081.52
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,556,265.09 196,080,562.72
减：营业成本 164,911,623.76 176,772,402.94
营业税金及附加 1,398,009.09 191,591.20
销售费用 2,764,311.44 2,138,040.28
管理费用 7,947,608.12 7,468,349.00
财务费用 2,568,065.06 3,892,970.59
资产减值损失 1,728,059.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
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投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,238,588.13 5,617,208.71
加：营业外收入 717,354.67 822,365.88
减：营业外支出 196,859.65 854,417.61
其中：非流动资产处置损失 116,769.59
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,759,083.15 5,585,156.98
减：所得税费用 1,289,854.79 1,396,289.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,469,228.36 4,188,867.73
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 3,469,228.36 4,188,867.73
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
233,425,581.20 246,371,737.12
现金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加
额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,583,350.54 9,051,657.26
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收到其他与经营活动有关的
6,121,889.02 3,336,962.01
现金
经营活动现金流入小计 247,130,820.76 258,760,356.39
购买商品、接受劳务支付的
135,390,568.61 142,660,107.04
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付
42,662,439.90 45,593,439.65
的现金
支付的各项税费 17,951,502.01 14,414,201.08
支付其他与经营活动有关的
9,273,182.97 9,696,241.39
现金
经营活动现金流出小计 205,277,693.49 212,363,989.16
经营活动产生的现金流
41,853,127.27 46,396,367.23
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
61,260.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 61,260.00
购建固定资产、无形资产和
596,136.63 2,967,396.98
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
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600232 浙江金鹰股份有限公司 2014 年第一季度报告
投资活动现金流出小计 596,136.63 2,967,396.98
投资活动产生的现金流
-596,136.63 -2,906,136.98
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 128,080,000.00 222,429,163.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 128,080,000.00 222,429,163.57
偿还债务支付的现金 150,661,879.81 242,346,806.67
分配股利、利润或偿付利息
3,068,077.86 4,279,616.19
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 153,729,957.67 246,626,422.86
筹资活动产生的现金流
-25,649,957.67 -24,197,259.29
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
190,449.61 -880,311.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,797,482.58 18,412,659.66
加：期初现金及现金等价物
391,989,699.66 437,359,915.49
余额
六、期末现金及现金等价物余额 407,787,182.24 455,772,575.15
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
188,082,602.77 175,103,128.58
现金
收到的税费返还 3,908,248.30 5,467,069.26
收到其他与经营活动有关的
3,833,743.87 2,637,576.57
现金
15
600232 浙江金鹰股份有限公司 2014 年第一季度报告
经营活动现金流入小计 195,824,594.94 183,207,774.41
购买商品、接受劳务支付的
101,047,295.45 107,324,813.05
现金
支付给职工以及为职工支付
26,347,267.03 26,767,497.32
的现金
支付的各项税费 7,334,631.71 3,106,948.43
支付其他与经营活动有关的
4,295,455.34 4,715,381.67
现金
经营活动现金流出小计 139,024,649.53 141,914,640.47
经营活动产生的现金流
56,799,945.41 41,293,133.94
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
557,488.85 1,000,000.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 557,488.85 1,000,000.00
投资活动产生的现金流
-557,488.85 -1,000,000.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,180,000.00 204,529,163.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 110,180,000.00 204,529,163.57
偿还债务支付的现金 132,761,879.81 224,446,806.67
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600232 浙江金鹰股份有限公司 2014 年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息
2,787,958.31 4,040,512.52
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 135,549,838.12 228,487,319.19
筹资活动产生的现金流
-25,369,838.12 -23,958,155.62
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
354,995.12 -880,311.30
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 31,227,613.56 15,454,667.02
加：期初现金及现金等价物
312,274,657.95 359,403,821.34
余额
六、期末现金及现金等价物余额 343,502,271.51 374,858,488.36
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
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