现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2462530 |
30599151 |
29671053 |
7579347 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
224568943 |
1005311268 |
757568838 |
484563097 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
42061096 |
158465876 |
117361445 |
77417340 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
176580268 |
533456899 |
549766186 |
349322865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
12047409 |
67293944 |
30594510 |
22125690 |
| 经营活动现金流出小计 |
243906449 |
819101008 |
744220199 |
484386191 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19337506 |
186210260 |
13348639 |
176905 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5000 |
16983385 |
16232834 |
15196834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5000 |
16983385 |
16232834 |
15196834 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
14084275 |
16919627 |
3002020 |
2883547 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14084275 |
16919627 |
3002020 |
2883547 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14079275 |
63758 |
13230814 |
12313287 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
94990000 |
273290000 |
239490000 |
180200000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
94990000 |
273290000 |
239490000 |
180200000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
106990000 |
294580000 |
237904686 |
161697230 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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20506348 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
108904352 |
400253122 |
319374112 |
240714276 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13914352 |
-126963122 |
-79884112 |
-60514276 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-41997 |
-2515031 |
-530945 |
-541529 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-47373130 |
56795864 |
-53835604 |
-48565613 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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48847417 |
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10595832 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36293747 |
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17549840 |
| 无形资产摊销 |
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1707137 |
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743704 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-2147820 |
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-2642196 |
| 固定资产报废损失 |
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930867 |
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| 财务费用 |
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12222387 |
-- |
8641135 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2392233 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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78052579 |
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-13741181 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
768910 |
-- |
-97059983 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2010499 |
-- |
73968493 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-22494 |
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-217274 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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186210260 |
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176905 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
331969176 |
-- |
226607699 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
275173312 |
-- |
275173312 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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56795864 |
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-48565613 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2266651 |
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190008 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216127265 |
957594143 |
716343237 |
467880216 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
5979148 |
17117974 |
11554548 |
9103534 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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