2014 年第三季度报告
浙江金鹰股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,821,841,360.43 1,838,987,324.55 -0.932
归属于上市公司 1,166,480,669.30 1,179,262,362.21 -1.084
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生的 -1,017,085.48 -975,021.57 -4.314
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 816,618,205.08 853,114,403.27 -4.278
归属于上市公司 16,395,790.61 16,715,128.66 -1.910
股东的净利润
归属于上市公司 14,706,977.45 12,865,972.74 14.309
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股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.398 1.404 减少 0.006 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.045 0.046 -2.174
（元/股）
稀释每股收益 0.045 0.046 -2.174
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 276,645.35 57,208.33
越权审批，或无正式批准
文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补 1,929,664.90 4,136,664.07
助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营企
业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享
有被投资单位可辨认净
资产公允价值产生的收
益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
产的损益
因不可抗力因素，如遭受
自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职
工的支出、整合费用等
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交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费
收入
除上述各项之外的其他 -1,224,935.13 -1,879,573.04
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
所得税影响额 -279,219.38 -461,658.11
少数股东权益影响额（税 20,023.20 -163,828.09
后）
合计 722,178.94 1,688,813.16
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,339
前十名股东持股情况
股东名称 报告 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 期内 量 (%) 限售条 股份状 数量
增减 件股份 态
数量
浙江金鹰集团有限 170,952,293 46.87 0 167,000,000 境内非国
质押
公司 有法人
云南国际信托有限 1,643,700 0.45 0 未知
公司－瑞滙 2 集合 未知
资金信托计划
胡伟民 1,310,518 0.36 0 未知 未知
郭有红 1,300,000 0.36 0 未知 未知
宋文玲 1,280,000 0.35 0 未知 未知
李臻 1,110,000 0.30 0 未知 未知
吴永平 1,065,300 0.29 0 未知 未知
金小红 1,000,000 0.27 0 未知 未知
中融国际信托有限 1,000,000 0.27 0 未知
公司－中融－长城
点击成金 6 号证券 未知
投资集合资金信托
计划
徐文华 1,000,000 0.27 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
浙江金鹰集团有限公司 170,952,293 人民币普通股 170,952,293
云南国际信托有限公司－瑞滙 2 集合 1,643,700 1,643,700
人民币普通股
资金信托计划
胡伟民 1,310,518 人民币普通股 1,310,518
郭有红 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
宋文玲 1,280,000 人民币普通股 1,280,000
李臻 1,110,000 人民币普通股 1,110,000
吴永平 1,065,300 人民币普通股 1,065,300
金小红 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中融国际信托有限公司－中融－长城 1,000,000 1,000,000
点击成金 6 号证券投资集合资金信托 人民币普通股
计划
徐文华 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不存
在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
规定的一致行动人。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
一、资产负债 期末数 期初数 变动金额 变动比例 变动原因
表项目
应收票据 46,145,011.24 143,766,537.51 -97,621,526.27 -67.9% 主要系用票据支付货款增加所致
应收账款 213,468,876.85 157,516,836.26 55,952,040.59 35.52% 主要系结算期内应收货款增加所致
其他流动资 22,850,234.38 5,985,864.30 16,864,370.08 281.74% 主要系应收补贴款(出口退税)增加
产 和待抵扣增值税进项税额增加所致
在建工程 3,327,293.37 4,893,767.90 -1,566,474.53 -32.01% 主要系麻纺车间改造工程完工转资
所致
长期待摊费 5,175,565.93 3,431,869.57 1,743,696.36 50.81% 主要系租入办公楼等装修费支出所
用 致
应付票据 3,350,000.00 7,600,000.00 -4,250,000.00 -55.92% 主要系子公司金鹰塑料机械有限公
司通过银行开具票据支付货款减少
所致
预收账款 107,661,437.52 67,932,595.28 39,728,842.24 58.48% 主要系预收宁夏中银绒业等单位货
款增加所致
应交税费 10,474,577.91 24,686,439.94 -14,211,862.03 -57.57% 主要系报告期内缴纳上期计提的企
业所得税等税金所致
应付利息 1,313,166.67 712,307.34 600,859.33 84.35% 主要系计提借款利息所致
应付股利 500,000.00 -500,000.00 主要系报告期内支付上期计提的应
付股东股利所致
二、利润表项 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
目
营业税金及 6,224,559.37 3,588,600.84 2,635,958.53 73.45% 主要系公司内销增加,城建税等附
附加 加税增加所致
财务费用 10,820,441.77 19,023,204.90 -8,202,763.13 -43.12% 主要系银行贷款减少及汇兑损失减
少所致
资产减值损 5,711,959.46 10,785,785.58 -5,073,826.12 -47.04% 主要系计提的坏账准备减少所致
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失
营业外支出 3,384,917.39 2,175,850.24 1,209,067.15 55.57% 主要系捐赠等支出增加所致
三、现金流量 本期金额 上期金额 增减金额 增减比例 增减原因
表项目
筹资活动产 -93,308,208.62 -183,779,644.2 90,471,435.61 49.23% 主要系本期取得借款收到的现金比
生的现金流 上年同期减少和偿还债务所支付的
量净额 现金比上年同期减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响
执行新会计准则对合并财务报表无影响
公司名称 浙江金鹰股份有限公司
法定代表人 傅国定
日期 2014-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 278,488,967.98 391,989,699.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 46,145,011.24 143,766,537.51
应收账款 213,468,876.85 157,516,836.26
预付款项 12,786,696.39 12,597,340.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,993,055.49 8,538,741.04
买入返售金融资产
存货 765,238,109.49 623,705,377.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,850,234.38 5,985,864.30
流动资产合计 1,346,970,951.82 1,344,100,397.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
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固定资产 390,228,534.42 410,587,903.00
在建工程 3,327,293.37 4,893,767.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 63,539,447.74 64,666,300.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,175,565.93 3,431,869.57
递延所得税资产 12,222,268.35 10,929,787.63
其他非流动资产 377,298.8 377,298.80
非流动资产合计 474,870,408.61 494,886,927.30
资产总计 1,821,841,360.43 1,838,987,324.55
流动负债：
短期借款 232,300,000.00 311,940,592.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 3,350,000.00 7,600,000.00
应付账款 241,771,212.14 187,516,977.08
预收款项 107,661,437.52 67,932,595.28
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,739,445.24 26,220,697.05
应交税费 10,474,577.91 24,686,439.94
应付利息 1,313,166.67 712,307.34
应付股利 500,000.00
其他应付款 9,821,843.28 9,441,011.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
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其他流动负债
流动负债合计 630,431,682.76 636,550,621.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,900,742.11 5,084,382.34
非流动负债合计 4,900,742.11 5,084,382.34
负债合计 635,332,424.87 641,635,003.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
资本公积 397,353,049.41 397,353,049.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,117,155.90 112,117,155.90
一般风险准备
未分配利润 292,291,919.99 305,073,612.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 1,166,480,669.30 1,179,262,362.21
合计
少数股东权益 20,028,266.26 18,089,958.60
所有者权益合计 1,186,508,935.56 1,197,352,320.81
负债和所有者权益总计 1,821,841,360.43 1,838,987,324.55
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:浙江金鹰股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 231,589,292.85 312,274,657.95
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交易性金融资产
应收票据 43,145,011.24 136,456,278.51
应收账款 149,719,253.82 127,094,350.25
预付款项 5,431,740.71 8,667,976.64
应收利息
应收股利 9,500,000.00
其他应收款 241,432,317.24 222,720,169.42
存货 421,466,436.21 344,021,783.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 13,475,915.37 1,367,285.94
流动资产合计 1,106,259,967.44 1,162,102,502.47
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 197,339,532.22 192,339,532.22
投资性房地产
固定资产 251,358,885.92 256,030,208.10
在建工程 2,087,296.49 3,719,541.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 51,439,374.97 52,307,305.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,240,600.35 984,844.36
递延所得税资产 12,556,578.37 11,326,744.41
其他非流动资产 377,298.80 377,298.80
非流动资产合计 517,399,567.12 517,085,475.06
资产总计 1,623,659,534.56 1,679,187,977.53
流动负债：
短期借款 217,500,000.00 294,040,592.89
交易性金融负债
应付票据
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应付账款 125,111,105.52 124,764,277.11
预收款项 91,982,991.21 50,680,440.19
应付职工薪酬 13,113,580.90 14,726,687.67
应交税费 7,148,025.48 11,746,572.31
应付利息 1,313,166.67 326,111.11
应付股利
其他应付款 11,511,256.63 11,170,116.06
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 467,680,126.41 507,454,797.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 516,999.00 372,120.00
非流动负债合计 516,999.00 372,120.00
负债合计 468,197,125.41 507,826,917.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 364,718,544.00 364,718,544.00
资本公积 397,332,117.34 397,332,117.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 112,117,155.90 112,117,155.90
一般风险准备
未分配利润 281,294,591.91 297,193,242.95
所有者权益（或股东权益）合计 1,155,462,409.15 1,171,361,060.19
负债和所有者权益（或股 1,623,659,534.56 1,679,187,977.53
东权益）总计
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
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合并利润表
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 303,101,053.01 326,988,562.68 816,618,205.08 853,114,403.27
其中：营业收入 303,101,053.01 326,988,562.68 816,618,205.08 853,114,403.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 294,366,799.15 322,717,442.04 792,068,103.94 833,708,288.50
其中：营业成本 258,807,101.37 280,711,952.74 699,816,063.68 728,236,330.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,084,642.74 1,696,810.27 6,224,559.37 3,588,600.84
销售费用 9,208,058.58 10,298,014.20 23,090,812.82 27,228,227.59
管理费用 16,500,428.24 16,743,713.62 46,404,266.84 44,846,138.98
财务费用 4,735,899.57 5,923,654.27 10,820,441.77 19,023,204.90
资产减值损失 2,030,668.65 7,343,296.94 5,711,959.46 10,785,785.58
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
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2014 年第三季度报告
三、营业利润（亏损 8,734,253.86 4,271,120.64 24,550,101.14 19,406,114.77
以“－”号填列）
加：营业外收入 2,229,762.25 1,868,522.68 4,729,826.49 5,409,259.76
减：营业外支出 1,613,916.68 782,618.05 3,384,917.39 2,175,850.24
其中：非流动资产处 373,618.57 554,835.23
置损失
四、利润总额（亏损 9,350,099.43 5,357,025.27 25,895,010.24 22,639,524.29
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 2,378,408.73 2,367,939.61 7,560,911.97 7,307,304.57
五、净利润（净亏损 6,971,690.70 2,989,085.66 18,334,098.27 15,332,219.72
以“－”号填列）
归属于母公司所有 5,916,088.78 4,125,888.40 16,395,790.61 16,715,128.66
者的净利润
少数股东损益 1,055,601.92 -1,136,802.74 1,938,307.66 -1,382,908.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.016 0.011 0.045 0.046
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.016 0.011 0.045 0.046
(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,971,690.70 2,989,085.66 18,334,098.27 15,332,219.72
归属于母公司所有 5,916,088.78 4,125,888.40 16,395,790.61 16,715,128.66
者的综合收益总额
归属于少数股东的 1,055,601.92 -1,136,802.74 1,938,307.66 -1,382,908.94
综合收益总额
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司利润表
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 236,627,502.98 262,575,584.63 661,312,901.13 666,923,718.44
减：营业成本 209,991,186.70 232,205,270.79 582,860,726.15 590,663,769.19
营业税金及 2,832,754.69 1,460,225.29 5,063,174.84 2,399,696.44
附加
销售费用 4,215,500.22 4,033,197.20 10,646,481.33 9,434,312.60
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2014 年第三季度报告
管理费用 10,217,372.28 9,006,684.96 29,027,211.92 25,009,953.84
财务费用 4,368,360.98 5,347,001.67 10,234,707.68 16,801,880.44
资产减值损 2,619,070.25 9,658,205.86 5,548,085.80 10,346,478.23
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以 2,383,257.86 864,998.86 17,932,513.41 12,267,627.70
“－”号填列）
加：营业外收入 1,098,355.34 599,216.96 2,058,797.01 1,424,706.96
减：营业外支出 721,476.00 663,199.13 2,057,626.56 1,790,866.59
其中：非流动 373,618.57 490,388.16
资产处置损失
三、利润总额（亏损总 2,760,137.20 801,016.69 17,933,683.86 11,901,468.07
额以“－”号填列）
减：所得税费用 758,511.03 275,515.88 4,654,851.38 3,055,328.29
四、净利润（净亏损以 2,001,626.17 525,500.81 13,278,832.48 8,846,139.78
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,001,626.17 525,500.81 13,278,832.48 8,846,139.78
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2014 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的 900,321,921.14 745,779,189.04
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,606,624.14 32,888,201.61
收到其他与经营活动有关 9,541,372.62 11,508,881.39
的现金
经营活动现金流入小计 933,469,917.90 790,176,272.04
购买商品、接受劳务支付的 709,844,391.45 589,807,996.10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 141,032,576.19 142,352,367.78
付的现金
支付的各项税费 57,248,065.23 29,170,243.18
支付其他与经营活动有关 26,361,970.51 29,820,686.55
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2014 年第三季度报告
的现金
经营活动现金流出小计 934,487,003.38 791,151,293.61
经营活动产生的现金 -1,017,085.48 -975,021.57
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 62,520.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,350,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 1,412,520.00
购建固定资产、无形资产和 6,122,103.08 7,876,113.92
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 6,122,103.08 7,876,113.92
投资活动产生的现金 -6,122,103.08 -6,463,593.92
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 257,880,000.00 435,229,163.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 257,880,000.00 435,229,163.57
偿还债务支付的现金 311,472,439.37 578,513,644.77
分配股利、利润或偿付利息 39,715,769.25 40,495,163.03
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2014 年第三季度报告
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 351,188,208.62 619,008,807.80
筹资活动产生的现金 -93,308,208.62 -183,779,644.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -232,867.61 -2,744,041.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,680,264.79 -193,962,300.82
加：期初现金及现金等价物 273,224,977.52 437,359,915.48
余额
六、期末现金及现金等价物余额 172,544,712.73 243,397,614.66
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：浙江金鹰股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 707,840,949.51 538,519,539.72
现金
收到的税费返还 10,321,921.28 20,756,386.28
收到其他与经营活动有关 8,125,662.97 9,617,920.63
的现金
经营活动现金流入小计 726,288,533.76 568,893,846.63
购买商品、接受劳务支付的 582,555,822.73 456,937,723.85
现金
支付给职工以及为职工支 85,567,851.70 82,906,877.33
付的现金
支付的各项税费 32,421,718.06 7,883,217.84
支付其他与经营活动有关 12,993,366.53 13,730,630.30
的现金
经营活动现金流出小计 713,538,759.02 561,458,449.32
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2014 年第三季度报告
经营活动产生的现金 12,749,774.74 7,435,397.31
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,350,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 1,350,000.00
购建固定资产、无形资产和 5,139,707.68 4,303,228.28
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,000,000.00
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 10,139,707.68 4,303,228.28
投资活动产生的现金 -10,139,707.68 -2,953,228.28
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 225,180,000.00 390,429,163.57
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 225,180,000.00 390,429,163.57
偿还债务支付的现金 275,672,439.37 533,713,644.77
分配股利、利润或偿付利息 37,951,762.82 39,286,111.69
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 313,624,202.19 572,999,756.46
筹资活动产生的现金 -88,444,202.19 -182,570,592.89
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2014 年第三季度报告
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -147,874.21 -2,744,041.10
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -85,982,009.34 -180,832,464.96
加：期初现金及现金等价物 228,619,631.40 359,403,821.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 142,637,622.06 178,571,356.37
法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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