浙江金鹰股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
浙江金鹰股份有限公司
2019 年年度股东大会会议资料
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目 录
一、材料目录-----------------------------------------------------2
二、大会会议议程-------------------------------------------------3
三、大会会议须知-------------------------------------------------5
四、《2019 年年度报告》及其摘要------------------------------------6
五、2019 年度董事会工作报告---------------------------------------7
六、2019 年度监事会工作报告--------------------------------------20
七、2019 年度财务决算报告----------------------------------------23
八、2019 年年度利润分配方案--------------------------------------26
九、关于续聘公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案------------28
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2019 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）14:00
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日至 2020 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室
主持人：董事长 傅国定先生
会议议程：
序号 内 容 报告人 职务
1 宣布会议开始 傅国定 董事长
向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的
2 韩 钧 董事会秘书
股权数、介绍出席本次会议的其他来宾
3 宣布大会会议须知 韩 钧 董事会秘书
4 审议《2019 年年度报告》及其摘要 韩 钧 董事会秘书
5 审议 2019 年度董事会工作报告 韩 钧 董事会秘书
6 审议 2019 年度监事会工作报告 密和康 监事会主席
7 审议 2019 年度财务决算报告 凌洪章 财务总监
8 审议 2019 年年度利润分配方案 韩 钧 董事会秘书
审议关于续聘公司 2020 年度财务审计和内控审
9 凌洪章 财务总监
计机构的议案
10 股东发言并答疑
11 股东对上述议案进行审议，并进行投票表决
12 统计现场票数，休会 15 分钟
13 宣布议案表决结果 傅国定 董事长
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14 律师宣读法律意见书 法律顾问
15 宣读本次大会决议 傅国定 董事长
16 宣布本次股东大会结束 傅国定 董事长
注一：上述议程中第 4 至第 9 项为本次股东大会的表决议案；
注二：因本次股东大会涉及网络投票，故第 13 至 16 项将于当日 15:00 后进行。
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2019 年年度股东大会会议须知
为了维护公司全体股东的合法权益，确保公司 2019 年年度股东大会的正常
秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，依据有关法律法规、《公司章程》及公
司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知：
一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中，应当认真履行法定
职责，维护股东合法权益，公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任，
保证股东大会依法履行职权。
二、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，认真履行
法定义务，依照所持有的股份份额行使表决权；并可对公司经营行为进行监督、
提出建议或者质询，但不得侵犯其他股东的权益。
三、与会人员应听从大会工作人员的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、股东如要求大会发言，请即与公司董事会办公室联系并登记，由会议主
持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进行，
公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，
发言和回答时间由会议主持人掌握。
五、2020 年 5 月 15 日上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，所持每一股份均有一票表决权。
六、本次股东大会共有六项议案，均为普通议案，由出席股东大会的股东所
代表股份的二分之一以上多数表决通过。其中，《2019 年年度利润分配方案》对
中小投资者单独计票。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现
场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统
在交易时间内进行。
七、大会推举两名股东代表、一名监事代表参加对所审议案表决投票的监票
和计票工作，以上人员由现场推举产生，以鼓掌形式通过。
八、公司董事会聘请国浩律师（杭州）事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
九、证券部具体负责本次股东大会有关程序和会务方面的事宜。
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董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案一：
《2019 年年度报告》及其摘要
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第十五次会议，第九届监事会第九次会议审议通
过，现提交股东大会审议，具体情况如下。
公司《2019 年年度报告》及其摘要已于 2020 年 4 月 29 日公开披露。《2019
年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《2019 年年度
报告》摘要还刊登于该日的《中国证券报》和《上海证券报》。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案二：
2019 年度董事会工作报告
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，
报告如下。
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销
售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。注塑机械系列设备。锂电池正极材料研
发、制造和销售。
（一）纺织机械业务
1、经营模式
公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体
化的方式。
2、行业情况说明
纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的
技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，
对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定
性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势
的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国
MAKIE 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有
自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺
设备处于行业龙头地位。
（二）纺织品业务
主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造,
以中高支 100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、
绸。服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产。
1、经营模式
纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采
购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别生产出各种支数、型号的亚麻纱、
绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司纱线、面料产品以内
销为主，外销作为补充。纱线、面料价格具有波动性，公司根据库存水平和下游
需求情况，采取随行就市的定价方式。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设
计、品牌，按订单组织生产。
2、行业情况说明
麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到
全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然
抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，
是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多
年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基
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础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。报告期内，亚麻纱线、
面料供需平衡，价格平稳。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，蚕丝被的兴起导
致绢纺原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常
倒挂，业内各绢纺企业困难较大。国内服装加工贸易工厂不掌握产品设计和销售
渠道，“接单干活”是主要模式，凭借产能、品控、成本控制改善、服务不断优
化以取得订单。
（三）注塑机业务
1、经营模式
研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。
2、行业情况说明
随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展，塑料
广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、
农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行
成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子
材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛
应用，塑料成型设备行业发展前景广阔。Freedonia Inc.公司预测全球塑料加工
机械需求量的年增幅将达到 5.6%，2021 年全球需求量预计将达到 375 亿美元，
Grand View Research Inc.研究报告称得益于行业市场技术的更新以及稳健的发
展 势 头，预计 2017~2025 年该行业将以 7.4% 的复合年增长率持续增长。
Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场。
（四）锂电池正极材料业务
锂电池正极材料的研发、生产与销售，产品包括三元正极材料系列产品以及
锰酸锂系列产品。
1、经营模式
一方负责技术、销售；一方负责原材料、生产、行政管理和资金管理。整合
后一体化经营。
2.行业情况说明
近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发展很快，生产能力
仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池关键技术、关键材
料和产品研究已经取得重大进展。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示，
2019 年中国动力电池出货量为 71GWh，同比增长 9.2%，相比 2018 年，增长速
率有所放缓。目前，随着国家新基建各个项目的逐步铺开，国家政策总体上预计
会比较积极，否则会影响到新能源汽车发展规划（2021-2035）的整体实施。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
1.公司第九届董事会第八次会议审议通过公司投资人民币 2,000 万元设立
黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司，设立孙吴麻业公司有助于公司整合上游资源，降
低生产原料成本，拓宽公司产品应用领域，提高产品附加值，提升公司整体竞争
力，对公司产业链的延伸与经营产生积极影响。
2.公司第九届董事会第十一次会议审议通过将浙江金鹰股份有限公司嵊州
麻纺织分公司改制为全资子公司，子公司注册资本为 54,708,054.71 元人民币。
改制有利于增强企业经营活力，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利
于提高管理效率，提高市场竞争力。成立嵊州子公司拓宽了企业未来发展空间。
3.公司第九届董事会第十一次会议审议通过公司分别与瓦力新能源公司全
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体股东签订《投资协议补充协议》，对原协议投资方案进行调整；并与瓦力新能
源公司原股东徐根生、吴清国签订《股权转让协议》，以 1 元/股的价格受让徐根
生持有的瓦力新能源公司 5,435,926 股以及吴清国持有的瓦力新能源公司
1,264,074 股，共计 670 万元。签订对外投资协议补充协议和股权转让协议，目
的是为解除前期瓦力新能源公司存在的对外担保事项，更好地推进公司对外投资
工作。
4.公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过全资子公司征迁补偿事宜。根
据嘉兴市中心城市品质提升的要求和城市总体规划、环境改善以及产业布局的要
求，嘉兴经济技术开发区塘汇街道下属国有企业浙江兴汇实业有限责任公司征迁
公司的全资子公司金鹰绢纺公司的房屋及土地使用权等。金鹰绢纺公司坐落于嘉
兴市塘汇路 976 号塘汇工业园，征迁的补偿价款及补助金额定为人民币 1.68 亿
元。
三、 报告期内核心竞争力分析 报告期内核心竞争力分析
1、良好的企业文化和管理优势
金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了
具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化
底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保
证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司
的未来发展奠定了扎实的基础。
2、亚麻纺纱、织造 产销两旺
报告期内，亚麻产品价格由上涨转为稳定，市场需求旺盛，订单充足，产品
价格高，纺织板块利润率继续保持。纺织板块经营团队和全体职工继续以降本增
效、节能减耗为手段，多措并举，强化生产经营。各项采购采用货比三家、从价
从质的原则，特别对进口亚麻打成麻严格执行价格与品质控制，较为有效地缓解
了原料价格居高不下的压力。
3、纺机专业技术装备优势
金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一
直保持在 85%以上。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994
年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年由中国纺织工业协会牵头，斥
巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司的处于
国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠
名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一
流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国
麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。
报告期内，公司进一步加强研发创新，加强人才队伍建设，不断开拓纺织机
械新的应用领域。其中以提高产量、降低能耗为主的 FX510 细纱机完成调试，
纱线质量达预期目标，FX510 集体落纱装置用电气、机械、气动结合完成拔纱、
插管、送管的全部落纱动作，可减轻工人劳动强度，提高生产率。同时，自动匀
整并条机设计图纸完成，进入试制阶段。丰富的产品结构为公司提供技术储备、
产品更新换代，推动纺织机械智能化、自动化进程，为未来发展战略提供有力保
障。
4、金鹰注塑机稳定创造价值
金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定
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和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新
基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机
械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有
效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先
进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的
高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑
成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、 超
大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解
决方案。公司塑料机械把握机遇，不断创新，在行业内竞争力、知名度上升提高。
四、 经营情况讨论与分析
2019 年，全球经济疲软、汇率波动加剧、中美贸易关系错综复杂，出口形
势严峻；从而导致国内宏观经济运行压力加大，居民收入增长和消费信心受到影
响。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，公司在董事会领导下，同心同力，
坚守主业，勇于创新，不断提升管理能力及效率，严格按照年初制定的经营计划
有序开展日常经营，坚持走技术创新、管理创新、模式创新、产业转型升级发展
之路，努力把眼前的“沟”和“坎”化为发展的“时”和“势”。
五、 报告期内主要经营情况
报告期内主要经营情况 报告期内主要经营情况报告期内，公司共实现营业
收入 1,240,315,014.38 元，同比上涨 3.44%；归属于母公司所有者的净利润
25,690,002.71 元，同比上涨 1.17%。
（一）发挥核心优势， 坚持产品创新。
公司始终如一秉承“工匠精神”，对传统核心主业追求精益求精，不断提升，
不管是机械板块系列产品，或者是亚麻纺织等，始终对标国内、国际先进同行业
的标准。报告期内，公司 FX510 亚麻湿纺细纱机自动落纱技术研发成功，填补
了行业空白，下一步公司将全面推进其他亚麻纺机设备和黄麻纺机设备的新产品
开发工作，加快产品创新步伐，发挥企业核心优势。
（二） 降成本提效率 ， 增效益促发展。
报告期内，面临激烈的市场竞争，公司自集团总部到各分子公司，全面推行
实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、技
改、销售、包装运输、财务、人力等多处着手降低成本，同时，进一步优化生产
工艺流程，提升生产技术能力。降成本、提效率、增效益、促发展”的理念从管
理层渗透到每一位金鹰人，力争有效的控制产品成本和各项费用，进一步提升公
司产品整体竞争力。
与此同时，公司上下充分认识市场变化新特点，强化对大市场、大客户的销
售力度，紧盯强势品牌、发掘销售新亮点，针对客户提出的产品方案积极改进和
协调提高，以市场需求带动研发，促使公司的新产品、新技术更贴近市场，形成
销售与研发的高效协同。
（三）项目初见成效，一步一个脚印
公司决策层根据国家“绿色经济”的产业要求以及新能源产业“十三五”规
划宏伟蓝图，积极布局新能源电池正极材料领域。作为该行业的“新兵”，公司
团队正一步一个脚印地踏上全新创业之路。
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报告期内，公司下属控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司、浙江金鹰新
能源技术开发有限公司等转型升级项目陆续进入生产阶段，目前主要产品有三元
锂电池正极材料以及锰酸锂电池材料等，与此同时，公司前期收购的浙江瓦力新
能源科技有限公司的工商变更登记手续已办理完成，并更名为浙江金鹰瓦力新能
源科技有限公司。
（四）加强内部治理，改进薄弱环节
报告期内，公司严格按照有关法律法规要求，开展各项管理工作，并认真学
习各级监管部门的监管文件，不断完善公司治理不断提升综合治理水平。
报告期内，公司在中国证券监督管理委员会浙江监管局现场检查中，发现对
外投资持续信息披露不完备及内控图章管理存在不完善等问题，公司董事会结合
实际情况，根据规范治理的要求，持续开展内部整改优化工作，切实有效地防范
经营风险，同时公司进一步强化内部审计监督，进一步提升业务规范化和标准化，
保障公司持续规范运行。
综上所述，2019 年对公司而言是不平凡的一年，多年的积累与坚持，是公
司取得目前成绩的基础。公司管理层不仅看到传统产业在现代社会的需求，更感
受到在这“百年未有之大变局”下中国的滂湃生机，公司上下秉承奋斗者的价值
使命和奉献精神，一如既往，齐心协力，补足短板，奋发向上，以回报广大投资
者对公司的支持与信任。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位: 元 币种: 人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,240,315,014.38 1,199,088,085.28 3.44
营业成本 1,047,236,647.24 998,533,396.85 4.88
销售费用 33,317,856.21 41,087,861.61 -18.91
管理费用 54,754,423.50 68,844,537.83 -20.47
研发费用 10,712,381.69 5,086,582.79 110.60
财务费用 11,833,420.99 502,181.61 2,256.40
经营活动产生的现金流量净额 -66,863,093.70 95,226,124.90 不适用
投资活动产生的现金流量净额 1,175,081.30 -41,190,882.26 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -35,102,797.04 -22,441,708.04 不适用
2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位: 元 币种: 人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） 年增减（%）
减（%） 减（%）
纺织行业 690,289,109.09 597,254,552.96 13.48 3.27 3.37 减少 0.08 个
百分点
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机械行业 453,407,907.44 353,949,805.68 21.94 -11.44 -12.22 增加 0.7 个
百分点
新能源行业 58,894,803.45 59,906,944.83 -1.72 不适用
其它 1,874,174.77 933,498.97 50.19 -38.42 -59.86 不适用
合计 1,204,465,994. 1,012,044,802.4 15.98 1.78 2.92
75 4
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
纺织品 603,983,456.85 515,191,102.56 14.70 6.09 6.61 减少 0.42 个
百分点
纺机及配件 168,736,033.63 132,125,479.60 21.70 -13.19 -6.10 减少 5.91 个
百分点
注塑机及配 284,671,873.81 221,824,326.08 22.08 -10.37 -15.51 增加 4.74 个
件 百分点
服装 86,305,652.24 82,063,450.40 4.92 -12.90 -13.22 增加 0.35 个
百分点
新能源电池 58,894,803.45 59,906,944.83 -1.72 不适用
材料
其他 1,874,174.77 933,498.97 50.19 -38.42 -59.86 不适用
合计 1,204,465,994.75 1,012,044,802.4 15.98 1.78 2.92
4
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 年增减（%）
（%） （%）
境内 1,037,363,030. 864,729,015.98 16.64 17.91 19.04 减少 0.79 个
09 百分点
境外 167,102,964.66 147,315,786.46 11.84 -44.96 -42.66 减少 3.54 个
百分点
合计 1,204,465,994. 1,012,044,802.44 15.98 1.78 2.92
75
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
见下表
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
亚麻纱 吨 4,816 4,668 450 1.63 -8.21 49.01
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纺机 台 933 870 405 -21.20 -20.77 18.42
塑机 台 1,184 1,263 585 -25.95 -3.00 -11.90
(3). 成本分析表
单位： 元
分行业情况
本期
金额
本期占 上年同
较上
成本构成项 总成本 期占总 情况
分行业 本期金额 上年同期金额 年同
目 比例 成本比 说明
期变
(%) 例(%)
动比
例(%)
纺织行业 原材料 316,388,387.1 61.41 290,422,324. 60.10 8.94
2 24
工资及附加 90,497,799.33 17.57 86,981,727.7 18.00 4.04
3
制造费用 75,444,585.06 14.64 71,518,309.4 14.80 5.49
6
燃料与动力 32,860,356.82 6.38 34,309,459.2 7.10 -4.22
7
合计 515,191,102.5 100.00 483,231,820.
6 70
机械行业 原材料 271,125,551.1 76.60 306,462,702. 76.00 -11.5
5 22 3
工资及附加 36,067,485.20 10.19 44,356,443.7 11.00 -18.6
4 9
制造费用 35,076,425.74 9.91 40,324,039.7 10.00 -13.0
7 1
燃料与动力 11,680,343.59 3.30 12,097,211.9 3.00 -3.45
3
合计 353,949,805.6 100.00 403,240,397.
8 66
服装及其它 原材料 47,582,151.07 57.33 54,259,437.2 56.00 -12.3
行业 5 1
工资及附加 26,202,136.92 31.57 32,943,229.7 34.00 -20.4
6 6
制造费用 8,905,572.67 10.73 9,398,509.67 9.70 -5.24
燃料与动力 307,088.71 0.37 290,675.55 0.30 5.65
合计 82,996,949.37 100.00 96,891,852.2
3
新能源电池 原材料 45,541,702.77 76.02 / / /
材料行业 工资及附加 4,427,608.28 7.39 / / /
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浙江金鹰股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料
制造费用 2,924,106.33 4.88 / / /
燃料与动力 7,013,525.23 11.71 / / /
合计 59,906,944.83 100.00 / / /
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 22,128.8 万元，占年度销售总额 16.26%；其中前五名客户销
售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
前五名供应商采购额 32,297.7 万元，占年度采购总额 28.24%；其中前五名供应
商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
3. 费用
单位： 元
项目名称 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
（%）
税金及附加 12,309,001.34 11,599,642.80 6.12
管理费用 54,754,423.50 68,844,537.83 -20.47
主要是机械板块研发投入加
研发费用 10,712,381.69 5,086,582.79 110.60
大
主要是融资额度增加和美元
财务费用 11,833,420.99 502,181.61 2,256.40
汇率上升的原因
主要原因是新能源材料大幅
资产减值损失 32,598,860.84 18,557,712.42 75.66
跌价
主要是新金融准则调整的原
信用减值损失 13,806,895.97 因和一客户存在债务重组导
致的
销售费用 33,317,856.21 41,087,861.61 -18.91
4. 研发投入
单位： 元
本期费用化研发投入 10,712,381.69
本期资本化研发投入 0
研发投入合计 10,712,381.69
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.86
公司研发人员的数量 40
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 1.75
研发投入资本化的比重（%） 0
5. 现金流
单位： 元
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项目名称 2019 年 2018 年 同比增减（%） 说明
经营活动产生的 -66,863,093.70 95,226,124.90 不适用 主要是销售收款减少但采
现金流量净额 购以国际信用证支付具有
刚性没有同比减少，新能
源板块和麻业种植同比生
产投入增加较多
投资活动产生的 1,175,081.30 -41,190,882.26 不适用 主要是新能源板块固定资
现金流量净额 产投资同比减少
筹资活动产生的 -35,102,797.04 -22,441,708.04 不适用 主要是分红增加以及去年
现金流量净额 有小股东增资而今年没有
(二) 资产、负债情况分析
1. 资产及负债状况
单位： 元
本期
期末 本期期末
上期期末
数占 金额较上
上期期末 数占总资
项目名称 本期期末数 总资 期期末变 情况说明
数 产的比例
产的 动比例
（%）
比例 （%）
（%）
应收票据 25,055,602 1.35 53,235,83 3.02 -52.93 主要是新金融工具准则
.18 1.78 变化的原因以及收款以
承兑汇票方式增加
应收款项融 84,721,104 4.56
资 .50
应收账款 255,985,88 13.77 160,581,3 9.12 59.41 主要是亚麻板块和塑机
6.18 69.37 板块应收款增加的原因
其他应收款 15,974,757 0.86 28,189,26 1.60 -43.33 主要是融资租赁业务减
.82 1.91 少导致保证金减少
短期借款 203,170,45 10.93 170,358,3 9.68 19.26 主要银行借款增加的缘
2.96 72.81 故
应付票据 101,369,76 5.45 47,063,03 2.67 115.39 主要是银行承兑汇票融
9.03 7.20 资增加
（三）投资状况分析
报告期内，公司有三项投资涉及股权变动：
1.公司第九届董事会第八次会议审议通过公司投资人民币 2,000 万元设立
黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司，设立孙吴麻业公司有助于公司整合上游资源，降
低生产原料成本，拓宽公司产品应用领域，提高产品附加值，提升公司整体竞争
力，对公司产业链的延伸与经营产生积极影响。
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2.公司第九届董事会第十一次会议审议通过将浙江金鹰股份有限公司嵊州
麻纺织分公司改制为全资子公司，子公司注册资本为 54,708,054.71 元人民币。
改制有利于增强企业经营活力，企业作为独立法人，自主经营、自负盈亏，有利
于提高管理效率，提高市场竞争力。成立嵊州子公司拓宽了企业未来发展空间。
3.公司第九届董事会第十一次会议审议通过公司分别与瓦力新能源公司全体股
东签订《投资协议补充协议》，对原协议投资方案进行调整；并与瓦力新能源公
司原股东徐根生、吴清国签订《股权转让协议》，以 1 元/股的价格受让徐根生
持有的瓦力新能源公司 5,435,926 股以及吴清国持有的瓦力新能源公司
1,264,074 股，共计 670 万元。签订对外投资协议补充协议和股权转让协议，目
的是为解除前期瓦力新能源公司存在的对外担保事项，更好地推进公司对外投资
工作。
（四）重大资产和股权出售
公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过全资子公司征迁补偿事宜。根据
嘉兴市中心城市品质提升的要求和城市总体规划、环境改善以及产业布局的要求，
嘉兴经济技术开发区塘汇街道下属国有企业浙江兴汇实业有限责任公司征迁公
司的全资子公司金鹰绢纺公司的房屋及土地使用权等。金鹰绢纺公司坐落于嘉兴
市塘汇路 976 号塘汇工业园，征迁的补偿价款及补助金额定为人民币 1.68 亿元。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
纺织机械行业：目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头
地位。由于客户对产品性能如效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是
自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步
加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有
特殊技术（如“湿纺”）。
纺织行业：亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行
业，规模只占到全部纺织业的 1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的
突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高
雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空
间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身
亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业
近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和
丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。国内服装
加工贸易工厂不掌握产品设计和销售渠道，“接单干活”是主要模式，凭借产能、
品控、成本控制改善、服务不断优化以取得订单。
注塑机行业：随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐
步发展，塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑
材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类
新型材料进行成型加工的技术装备，随着高分子材料的性能、功效的不断开发与
突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新，以及塑料制品在制造业和生活
领域中的广泛应用，塑料成型设备行业发展前景广阔。Freedonia Inc.公司预测
全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到 5.6%，2021 年全球需求量预计将达到
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375 亿美元，Grand View Research Inc.研究报告称得益于行业市场技术的更新
以及稳健的发展势头，预计 2017~2025 年该行业将以 7.4%的复合年增长率持续
增长。Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场。
在注塑机行业整体快速发展下，全自动注塑机的普及也不断加快。与传统的
液压注塑机相比，全电动注塑机具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠
性高的特点，未来行业内不断提高注塑机自动化程度是发展趋势。
锂电池正极材料行业：近几年，中国的汽车锂电池产业从无到有，从小到大，发
展很快，生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下，中国动力锂电池
关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。高工产研锂电研究所(GGII)
调研数据显示，2019 年中国动力电池出货量为 71GWh，同比增长 9.2%，相比 2018
年，增长速率有所放缓。目前，随着国家新基建各个项目的逐步铺开，国家政策
总体上预计会比较积极，否则会影响到新能源汽车发展规划（2021-2035）的整
体实施。
（二）公司发展战略
牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不
断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理
与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升
级目标，不断提升企业盈利水平。
（三）经营计划
2020 年初制定的各项经济指标已落实到各个单位，面对行业发展形势的复
杂性和企业转型升级任务的艰巨性，特别是新冠疫情对公司目前的实质性经营带
来较大影响，公司总部以及各分子公司务必坚定信心、齐心合力、真抓实干、锐
意进取，依旧向全年继定目标奋勇前进，并着重做好以下几方面的工作：
1、崇尚实干作风。
以实实在在的工作业绩推进公司各项重点工作落实。明确全年目标，关键要
抓落实、讲实干，抓深、抓实、抓细，不做表面文章。讲实干要深入基层，围绕
全年重点支撑措施落实，各单位、各科室要“接地气”，进一步强化为生产一线
服务意识，要对发现的问题做到跟踪到底、服务到位、落实解决到位。讲实干要
知难而进，公司各项重点工作推进过程中遇到的困难不能回避，只有迎难而上，
才能在破解困难中前进。
2、坚持技术创新，坚定研发新产品道路。
公司坚持走研发创新的发展之路，通过吸收加自主研发、科技成果转化、产
学研合作等途径，不断提升公司的研发实力、积累研发成果。多年来，公司立足
于对市场的认知以及公司多年来累积的经验，凭借强大的研发实力，充分认识行
业市场的发展趋势，通过不断增加和完善产品品种，不断提高产品性能，对产品
结构进行改善和升级。
2020 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上，要继续加大研
发投入与资源配置。纺织机械方面，将推进智能化新型纺织机械专用装备研发，
降低纺机装备耗能，提升纺机自动化水平；塑料机械方面，提高注塑机节能性能、
降低噪音、提高精度和稳定可靠性，不断提高注塑机自动化程度。
3、树立品牌形象，培养营销和市场竞争优势。
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公司拥有较为完善的营销服务体系，多年来树立了良好的品牌形象，公司亚
麻类产品、绢纺类产品、纺织机械产品和塑料机械产品均被评为国家或省级名牌
产品，公司的亚麻纱线、绢纺纱线拥有驰名商标。利用品牌优势，吸引了大量优
质客户。
2020 年，公司在巩固原有市场区域的基础上，要积极拓展新的市场区域，
并不断提高产品品牌知名度。随着公司对营销服务体系建设投入的不断加大，公
司品牌知名度将进一步提升，产品市场竞争力不断增强。面对激烈的市场竞争，
公司销售人员要做好客户维护与拓展的担当，以专业的服务，高效的问题解决方
式稳定并满足老客户的需求，深入挖掘新客户的潜力。
4、紧抓环境保护环节。
2020 年公司要继续在节能减排上加强管理，继续加大对环保的投入，化风
险为机会：一方面，继续发展循环经济、推广清洁生产，进一步优化产品链，提
高厂区资源循环利用水平；另一方面，开发环保型、低能耗、高品位、高附加值
产品，同时加大环保技术改造和环保管理力度，推动构建环境友好型企业。
2020 年，公司继续贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，
认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式， 结合公
司的产业结构特点，通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置，提高
资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。
5、坚持不懈狠抓安全生产工作，紧绷安全之弦不放松，积极防患于未然。
要持续开展各类安全生产宣传教育和培训，重点加强新职工三级安全教育，
不断提高全员安全生产意识，认真落实安全防范措施，不断吸取教训，总结经验，
切实将安全生产责任落到实处。要进一步提高应对突发安全生产事故的处置能力，
确保职工人身安全，杜绝企业财产损失。
6、响应号召，履行社会责任。
2020 年，一场由新型冠状病毒引发的疫情迅速蔓延至整个中国，乃至全球，
随着疫情的发展，作为全民抗疫过程中的最基础的防护物资供不应求。在各级政
府、公司党委的号召下，在做好企业和员工防护的同时，公司积极响应配合相关
工作。
公司向浙江省舟山市慈善总会捐款 100 万元人民币，用于防控此次新型冠状病毒
肺炎疫情，公司积极履行上市公司的社会责任。
（四）可能面对的风险
1、市场竞争加剧风险
随着国家对新能源汽车产业的支持，不断吸引新进入者通过直接投资、产业
转型或收购兼并等方式进入锂电池材料行业参与竞争。同时现有锂电池材料企业
亦纷纷扩充产能，市场竞争日益激烈。如果未来市场需求不及预期，锂电池材料
市场可能出现结构性、阶段性的产能过剩；同类纺织机械产品国内出现具有一定
规模的竞争对手，同质化产品竞争日趋激烈，产品利润空间缩小；纺织原料市场
价格波动大，原料采购时点不易把握；各项原材料人工成本上升使生产成本上升，
加大了经营的难度和风险。
对策：通过提升锂电池材料的自动化、智能化生产工艺，提升产品的一致性
和稳定性，降低产品的制造成本，进一步提升产品毛利率水平。继续推进技术创
新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，同时加快开发新产品和新产
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品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新
技术产品。强化采购和营销队伍建设，保证外销并积极拓展内销市场。
2.技术进步替代及政策风险
锂电池目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，
且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如燃料电池、锂硫电池、铝电池、
超级电容电池等取得了革命性发展，克服了目前应用中的重大问题，而公司不能
及时掌握相关技术，将对公司的盈利能力产生不利影响。新源汽车行业的发展受
国家和地方政策的影响大，国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车
辆通行等方面的政策调整，将可能给公司战略决策产生影响。
对策：公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势,及时把握市场信息,加强对新能
源电池行业的前瞻性研究、研发、应用、储备，以应对技术更新带来的技术替代
风险。通过持续的技术创新不断降低生产成本，以应对新能源汽车补贴退坡带来
的降价压力；持续关注国家和各地政府的相关政策，在产业投入时进行充分的调
研和论证，并及时调整业务投入，降低政策波动带来的不利影响。
3、汇率风险
公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美
元为结算货币。报告期内汇率波动较大，人民币升值影响到已收未结外汇折人民
币的收益，升值会造成汇率损失。
对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基
础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调
配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑
风险。
4、人才短缺的风险
公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业的生产技术人员和
销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来可能对新项目的开
展形成制约，同时给公司的运营带来风险。
对策：为企业巩固、提高、发展需要，公司人资部门将与地方政府共同落实人才
引进政策，加大对各类人才的吸引力度。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案三：
2019 年度监事会工作报告
监事会主席 密和康
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届监事会第九次会议审议通过，现提交股东大会审议，报
告如下。
根据《公司法》﹑《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，
做2019年度监事会工作报告，请审议。
一、监事会的会议情况：
报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议，按照监
事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。
会议召开情况如下：
监事会会议情况 监事会会议议题
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》；2、审议通过《2018
年度财务决算报告》；3、审议通过《公司 2018 年年度报告》
第九届监事会第五次会议于 2019 年 4 全文及摘要；4、审议通过《2018 年度利润分配方案（预案）》；
月 24 日在公司办公楼会议室召开 5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》；6、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议
案》。
第九届监事会第六次会议于 2019 年 4
审议通过了公司《2019 年第一季度报告》全文及正文。
月 29 日在公司办公楼会议室召开
第九届监事会第七次会议于 2019 年 8 1、审议通过了《2019 年半年度报告》及其摘要；
月 20 日在公司会议室召开 2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
第九届监事会第八次会议于 2019 年 10
审议通过了公司《2019 年第三季度报告》全文及正文。
月 30 日在公司会议室召开
二、监事会工作情况：
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报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会工作
细则》和有关法律、法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督
职责，对公司依法运作情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，尽力督
促公司规范运作。根据一年的工作实践，监事会就报告期内公司情况作报告如下：
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法
规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的
决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制
制度等进行了监督。监事会认为：公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市规则》等法律法规和规章制度的
要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学合法。公司根据有
关法律法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上
市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并
能有效贯彻和执行，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董
事及其他高级管理人员在履行职责时，能忠于职守，秉公办事，履行诚信勤勉义
务和遵守法律法规、《公司章程》的有关规定，未发现损害公司和股东权益的行
为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司 2018 年年
度报告及 2019 年中期报告和季度报告。通过对公司财务报告、会计账目资料的
检查监督，监事会认为：公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的
反映了公司财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出
具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在报告期内，出售资产遵循了公开、公平、公正的原则，对外投资按市
场化流程运作，符合法规要求。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合
理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占
用公司资金的情况。
5、监事会对公司内部控制情况的独立意见
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监事会认为，公司现有内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控
制与防范作用，公司内部控制的组织健全。公司对履行持续信息披露义务和规范
公司印章管理事项进行了整改，完善了上市公司规范运行，完善了制度，使公司
持续、健康、稳定发展。
三、2020年度监事会工作计划
当前，公司面临的困难和问题也很多，我们要齐心协力，奋发努力，苦练内
功，抓住机遇，促进公司的稳定发展。监事会将紧紧围绕公司2020年的生产经营
目标和工作任务，进一步加大监督的力度，认真履行监督检查职能，切实维护公
司及股东的合法权益。
1、继续探索、完善监事会的工作机制及运行机制，促进监事会工作制度化、
规范化。以财务监督为核心，建立完善监督管理制度，建立监事列席公司有关会
议的制度，强化监督管理职责，确保公司资产保值增值。
2、积极了解公司的生产经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、
法规和遵守公司章程、股东会决议、决定的情况。
3、坚持定期不定期地对公司董事、经理及高级管理人员履职情况进行检查。
督促董事、经理及高级管理人员认真履行职责，掌握企业负责人的经营行为，并
对其经营管理的业绩进行评价。
4、加强对公司及其控股子公司对外担保的监督检查，保证资金的安全性。
5、加强监事会的自身建设，监事会成员要注重自身业务素质的提高，要加
强会计知识、审计知识、金融业务知识的学习，提高自身的业务素质和能力，切
实维护股东的权益。
2019年度公司监事会按照法律法规所赋予的职责和权利，充分发挥了监督
义务，为公司的规范运作发挥了作用。在新的一年里，监事会将继续依据《公司
法》《公司章程》《监事会工作细则》和有关法律、法规的规定，进一步完善公
司法人治理结构，增强自律意识、诚信意识，加大监督力度，切实担负起保护广
大股东权益的责任。我们将尽职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的
规范运作，促使公司持续、健康发展。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2019 年 5 月 20 日
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议案四：
2019 年度财务决算报告
财务总监 凌洪章
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第十五次会议，第九届监事会第九次会议审议通
过，现提交股东大会审议，具体情况如下。
浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年财务报表业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计意见
认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
金鹰股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合
并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2019 年度财务决算情况报告如下：
一、主要财务数据及指标
项目 2019 年度 2018 年度 同比增 2017 年度
减(%)
营业总收入（元） 1,240,315,014.38 1,199,088,085.28 3.44% 1,232,715,844.51
归属于上市公司股东 25,690,002.71 25,393,878.36 1.17% 25,251,432.02
的净利润（元）
归属上市公司股东扣 2,623,193.99 21,400,476.34 -87.74 15,315,771.29
除非经常性损益净利
润（元）
经营活动产生的现金 -66,863,093.70 95,226,124.90 不适用 40,829,542.49
流量净额（元）
基本每股收益（元） 0.07 0.07 0 0.07
扣非后每股收益（元） 0.01 0.06 -83.33 0.04
%
加权平均净资产收益 2.24 2.18 增加 2.15
0.06
率（%） 个百分
点
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扣非后加权平均净资 0.23 1.84 减少 1.31
1.61 个
产收益率（%） 百分点
2019 年末 2018 年末 同比增 2017 年末
减(%)
总资产 1,859,343,472.11 1,759,986,367.73 5.65% 1,773,169,153.14
属于上市公司股东的 1,107,061,075.00 1,136,292,393.19 -2.57% 1,164,861,248.17
净资产(元)
二、报告期内财务状况、经营成果与现金流量
1、财务状况分析
同比变动
项目名称 本期期末数 上期期末数 情况说明
比例（%）
货币资金 241,768,829.37 329,945,774.61 -26.72 主要是银行存款减少
应收票据 25,055,602.18 53,235,831.78 -52.93 主要是新金融工具准则变化导致
重分类以及收款以承兑汇票的方
应收款项融 84,721,104.50 式大量增加
资
应收账款 255,985,886.18 160,581,369.37 59.41 主要是因为亚麻板块和塑机板块
应收款增加
其他应收款 15,974,757.82 28,189,261.91 -43.33 主要是融资租赁业务减少导致保
证金减少
短期借款 203,170,452.96 170,358,372.81 19.26 主要银行借款增加的缘故
应付票据 101,369,769.03 47,063,037.20 115.39 主要是银行承兑汇票融资增加
一方面纺织板块和机械板块相对去年同期市场需求有所下降导致回款速度
放慢，再加上 2018 年度分红力度加大，导致资产负债率由 32.67%上升到 35.75%，
流动比率由 2.19 下降到 2.07，但仍属于比较健康的风险控制范围内。
2、经营成果分析
项目名称 2019 年 2018 年 同比增减 重大变动说明
（%）
研发费用 10,712,381.69 5,086,582.79 110.60 主要是机械板块研发投入加大
财务费用 11,833,420.99 502,181.61 2,256.40 主要是融资额度增加和美元汇率上
升的原因
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资产减值损 32,598,860.84 18,557,712.42 75.66 主要原因是新能源材料大幅跌价
失
信用减值损 13,806,895.97 主要是新金融准则变化导致重分类
失 和一客户发生债务重组导致的
新能源电池板块材料价格跌幅大、竞争激烈以及行业政策的不稳定性导致该板
块的经济效益一定程度影响了公司整体利润，但 2019 年风险的全面释放使得
2020 年该板块甩掉包袱轻装上阵。
3、现金流量分析
项目名称 2019 年 2018 年 同比增 说明
减（%）
经营活动产生 -66,863,093.70 95,226,124.90 不适用 主要原因是销售收款一定程度减
的现金流量净 少但采购原料以国际信用证支付
额 具有刚性导致成本费用现金支出
没有同比减少，同时新能源板块和
麻业种植生产投入同比增加较多
投资活动产生 1,175,081.30 -41,190,882.26 不适用 主要是新能源板块固定资产投资
的现金流量净 同比减少
额
筹资活动产生 -35,102,797.04 -22,441,708.04 不适用 主要是分红增加以及去年有小股
的现金流量净 东增资而今年没有
额
销售回款速度放慢以及部分存货增加导致了经营活动现金流量净额大幅减
少，公司下一步调整经营策略，该现象会得到明善改善。投资活动现金流量净额
增加主要是新能源板块的固定资产投资已基本到位，能减轻该板块的固定投入压
力，有利于该板块的发展前景。筹资活动现金流量净额减少主要还是年度分红力
度加大的缘故，为了加大对广大中小股东的真情回报，公司一直坚持现金分红，
近几年额度均超过当年归属于上市公司股东净利润。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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董事会
2020 年 5 月 20 日
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议案五：
2019 年年度利润分配方案
董事会秘书 韩钧
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第十五次会议，第九届监事会第九次会议审议通
过，现提交股东大会审议，具体情况如下。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并报表中实现
归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 25,690,002.71 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润
5,134,217.44 元，按规定母公司提取 10%法定盈余公积 513,421.74 元，加上年
初未分配利润 270,104,331.56 元，减去 2018 年度利润分配 35,749,680.20 元
（2018 年年度权益分派股权登记日 2019 年 6 月 20 日公司回购账户持有公司股
份 7,221,742 股不享受利润分配），本年度可供股东分配的利润 259,531,232.33
元。
鉴于公司 2019 年实际经营和盈利情况，以及公司对未来发展的良好预期，
为回报全体股东，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，
根据《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公
司章程》和《公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划》的规定，以公
司 2019 年年度拟实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，对公
司 2019 年度利润分配方案提出如下建议：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。截至本次分配方案董
事会召开日（2020 年 4 月 27 日），公司总股本 364,718,544 股，扣除公司回购
专用账户的股份 7,709,342 股，以此计算合计拟派发现金红利 71,401,840.40 元。
本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。上市公司通过回购专用账户
所持有本公司股份 7,709,342 股，不参与本次利润分配。
如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每
股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
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本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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议案六：
关于续聘公司 2020 年度财务审计和内控审计机构的议案
财务总监 凌洪章
各位股东及股东委托代理人：
该议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，现提交股东大会审议，
具体情况如下。
自从本公司发起设立起至今，天健会计师事务所（特殊普通合伙）一直受聘
为本公司的财务审计机构，同时在公司 2012 年度推行内控制度以来，该机构也
受聘为本公司的内控审计机构，该机构为本公司规范运作、提高财务管理水平和
内部控制起到了重要的作用。经董事会审计委员会表决提议，公司拟续聘该机构
为本公司 2020 年度的财务审计和内控审计机构，聘期 1 年。
本议案现提交股东大会，请各位股东审议。
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董事会
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