广西梧州中恒集团股份有限公司
600252
2010 年第三季度报告600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 4
§4 附录................................................... 7600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 许淑清
主管会计工作负责人姓名 李建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 欧阳践
公司负责人许淑清、主管会计工作负责人李建国及会计机构负责人（会计主管人员）
欧阳践声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 2,461,896,891.63 1,504,554,609.39 63.63
所有者权益（或股东权益）(元) 1,105,308,947.59 567,684,656.59 94.70
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股）
2.02 2.18 -7.34
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -266,592,005.88 -102.79
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股）
-0.49 2.00
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比
上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 34,191,908.74 169,223,584.51 41.52
基本每股收益（元/股） 0.063 0.318 -32.26600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
/股)
0.077 0.306 79.70
稀释每股收益（元/股） 0.063 0.318 -32.26
加权平均净资产收益率（%） 4.23 20.91 减少0.77 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
5.20 20.68
增加2.50 个百分
点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -976,386.24
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
20,781,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -17,693,526.72
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 -21,086.42
合计 2,090,400.62
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 46,477
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有
无限售条件流通股的数量
种类
广西中恒实业有限公司 26,093,688 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 25,665,439 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 8,760,000 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保
险产品
8,499,914 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长股票型
证券投资基金
7,659,794 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基
金
6,699,738 人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混
合型证券投资基金
5,380,000 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 4,677,695 人民币普通股600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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中国工商银行股份有限公司－广发聚瑞股票型证券
投资基金
4,549,969 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、货币资金期末较期初增加82.67%，主要是报告期内收到非定向增发股票款、银行借款
增加及药品销售增加影响所致。
2、应收票据期末较期初减少94.46%，主要是报告期内客户以票据支付货款减少影响所致。
3、应收账款期末较期初增加134.70%，主要是报告期内应收普药销售款增长影响所致。
4、其他应收款期末较期初增加103.20%，主要是报告期合并范围变化新增加子公司双钱
实业公司的其他应收款项影响所至；
5、存货期末较期初增加223.27%，主要是报告期内制药原材料和普药存货增加及购置商
业用地增加影响所致。
6、无形资产期末较期初增加163.08%，主要是报告期内合并范围变化新增加子公司双钱
实业公司的无形资产(土地使用权及注册商标权)影响所至。
7、短期借款期末较期初增加131.25%，主要是报告期内制药流动资金借款增加影响所致。
8、预收款项期末较期初增加71.54%，主要是报告期内预收房款增加所致。
9、应缴税费期末较期初减少254.77%，主要是报告期内制药公司未抵扣的原材料进项税
和设备进项税增加、房地产项目按预收房款计缴营业税金及附加增加影响所致。
10、营业外支出比去年同期增加352.89%，主要是由于报告期内捐赠赞助支出增加影响所
致。
11、经营活动产生的现金流量净额比去年同期负增长102.79%，主要是房地产项目未能结
算而开发成本增加影响所至。
12、投资活动产生的现金流量净额同比负增长80.13%，主要是制药项目固定资产增加购
建影响所致致。
13、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加125.88%，主要是非公开发行股票募集
资金到位以及银行贷款增加所致。600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司第一大股东广西中恒实业有限公司承诺：按其所持有中恒集团股份数量支付股改
对价，且其所持的非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不通过上海证券
交易所挂牌出售。此后十二个月内，若通过上海证券交易所挂牌交易出售股票，出售数量
不超过股份公司总股本的5%。若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划归上市公司所有。
公司股改方案已于2006 年12 月18 日实施，公司第一大股东的承诺正在履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司的现金分红政策执行情况：
经上海东华会计师事务所有限公司审计， 公司2010 年半年度实现净利润
138,132,683.00 元，其中归属上市公司股东的净利润135,031,675.77 元，提取法定盈余
公积金24,290,135.47 元，加上年初未分配利润124,396,775.02 元及合并报表范围变化
对未分配利润的影响数11,482,942.55 元， 2010 年半年度实际可供分配利润
246,621,257.87 元。2010 年中期利润分配方案：根据《公司法》、《关于修改上市公司
现金分红若干规定的决定》和《公司章程》的有关规定，2010 年中期公司拟以2010 年6
月30 日总股本272936882 股为基数，向全体股东每10 股送2 股并派发现金红利0.25 元
（含税），共分配利润总额为61,410,798.45 元，未分配利润185,210,459.42 元结转下
一年度。600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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本次利润分配方案经8 月16 日召开的公司2010 年第二次临时股东大会通过并实施。
具体实施日期为：以8 月27 日为股权登记日，8 月30 日为除权（除息）日，8 月31 日新
增可流通股份上市流通，9 月3 日发放现金红利。
公司2010 年中期利润分配方案已执行完毕。
广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人:许淑清
2010 年10 月25 日600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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§4附录
4.1 合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 234,046,814.75 128,125,168.39
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 321,086.42
应收票据 1,518,573.56 27,434,530.95
应收账款 74,585,785.73 31,778,655.93
预付款项 427,314,474.88 395,044,241.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 52,252,702.35 25,715,342.85
买入返售金融资产
存货 887,087,246.52 274,411,977.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,676,805,597.79 882,831,003.69
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 48,697,171.95 40,096,997.23
投资性房地产 23,305,894.19 23,868,600.20
固定资产 486,334,191.82 364,882,751.70
在建工程 63,591,453.40 111,830,537.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,992,323.87 59,674,603.48
开发支出 14,905,391.83
商誉 957,476.91 957,476.91
长期待摊费用
递延所得税资产 5,212,781.70 5,507,246.89
其他非流动资产
非流动资产合计 785,091,293.84 621,723,605.70
资产总计 2,461,896,891.63 1,504,554,609.39600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 555,000,000.00 240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,565,661.07 82,457,094.82
预收款项 296,828,934.46 173,033,632.91
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,010,296.74 106,067.07
应交税费 -135,517,816.06 -38,198,281.56
应付利息
应付股利 1,446,353.35 1,559,450.30
其他应付款 85,452,663.29 72,694,632.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 892,786,092.85 531,652,596.11
非流动负债：
长期借款 434,000,000.00 395,000,000.00
应付债券
长期应付款 976,979.23 976,979.23
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 19,240,000.00
非流动负债合计 454,216,979.23 395,976,979.23
负债合计 1,347,003,072.08 927,629,575.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 545,873,764.00 260,936,882.00
资本公积 258,791,314.40 125,399,634.01
减：库存股
专项储备
盈余公积 87,633,772.70 56,951,365.56
一般风险准备
未分配利润 213,010,096.49 124,396,775.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,105,308,947.59 567,684,656.59
少数股东权益 9,584,871.96 9,240,377.46
所有者权益合计 1,114,893,819.55 576,925,034.05
负债和所有者权益总计 2,461,896,891.63 1,504,554,609.39
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 40,556,329.40 39,155,927.94
交易性金融资产 321,086.42
应收票据
应收账款 1,524,469.07 3,802,697.10
预付款项 310,136,715.95 285,855,914.03
应收利息
应收股利
其他应收款 208,774,824.63 93,383,346.74
存货 414,325,434.20 175,381,540.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 975,317,773.25 597,900,513.19
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 641,637,864.09 137,137,864.09
投资性房地产
固定资产 16,522,945.91 6,713,601.51
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,415,329.29 4,709,794.48
其他非流动资产
非流动资产合计 662,576,139.29 148,561,260.08
资产总计 1,637,893,912.54 746,461,773.27600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 20,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,144,737.88 29,172,964.83
预收款项 227,532,928.08 27,025,590.43
应付职工薪酬
应交税费 -28,944,179.32 -8,561,154.56
应付利息 1,338,780.35 1,487,877.30
应付股利
其他应付款 148,335,254.60 174,549,847.24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 373,407,521.59 243,675,125.24
非流动负债：
长期借款 434,000,000.00 210,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 434,000,000.00 210,000,000.00
负债合计 807,407,521.59 453,675,125.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 545,873,764.00 260,936,882.00
资本公积 252,012,236.19 122,366,674.67
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,605,127.57 33,560,009.61
一般风险准备
未分配利润 -7,004,736.81 -124,076,918.25
所有者权益（或股东权益）合计 830,486,390.95 292,786,648.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,637,893,912.54 746,461,773.27
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 176,578,745.47 120,398,780.89 555,624,406.84 483,228,319.30
其中：营业收入 173,488,549.60 120,398,780.89 552,534,210.97 483,228,319.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
其他收入 3,090,195.87 3,090,195.87
二、营业总成本 127,298,230.12 102,748,939.23 346,709,613.33 403,861,433.42
其中：营业成本 57,272,778.04 46,494,791.90 128,748,599.52 242,672,708.13
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
966,812.53 1,551,401.43 6,372,787.75 13,030,710.35
销售费用 36,521,910.42 28,817,548.70 88,794,695.13 76,463,128.44
管理费用 21,774,540.00 18,797,227.94 77,741,027.90 49,276,343.44
财务费用 10,763,911.76 7,089,969.26 28,321,699.97 19,808,385.58
资产减值损失 -1,722.63 -2,000.00 16,730,803.06 2,610,157.48
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
-21,086.42
投资收益（损失
以“－”号填列）
-390,399.09 -442,395.34 25,000.00
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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三、营业利润（亏损以“－”
号填列）
48,890,116.26 17,649,841.66 208,451,311.75 79,391,885.88
加：营业外收入 3,612,061.40 13,600,148.05 24,152,963.04 19,578,517.81
减：营业外支出 11,142,550.99 2,460,317.46 21,059,080.66 6,248,711.71
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
41,359,626.67 28,789,672.25 211,545,194.13 92,721,691.98
减：所得税费用 6,725,929.20 4,239,638.72 38,778,813.66 16,336,637.41
五、净利润（净亏损以“－”
号填列）
34,633,697.47 24,550,033.53 172,766,380.47 76,385,054.57
归属于母公司所有者
的净利润
34,191,908.74 24,160,756.29 169,223,584.51 75,039,951.99
少数股东损益 441,788.73 461,903.25 3,542,795.96 1,448,015.96
应分配合作方项目利润 -72,626.01 -102,913.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.063 0.093 0.318 0.288
（二）稀释每股收益 0.063 0.093 0.318 0.288
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
169,223,584.51 75,039,951.990
归属于少数股东的综
合收益总额
3,542,795.96 1,448,015.96
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 932,077.81 4,857,061.75 8,465,792.75 124,774,255.98
减：营业成本 315,806.53 4,204,348.79 3,925,739.59 107,645,096.19
营业税金及附加 31,491.40 424,405.93 401,859.92 7,254,297.03
销售费用 403,372.32 1,370,729.37 1,418,662.36 2,299,212.14
管理费用 6,200,199.66 5,346,929.67 18,293,195.27 14,043,904.11
财务费用 4,530,066.60 1,791,462.76 12,348,664.96 3,273,339.10
资产减值损失 16,010,341.40 1,606,434.32
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
-21,086.42
投资收益（损失以
“－”号填列）
219,576,334.20
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
-10,548,858.70 -8,280,814.77 175,622,577.03 -11,348,026.91
加：营业外收入 5,494.20 8,554,248.05 13,774,209.33 12,077,994.01
减：营业外支出 35,035.32 341,304.80 4,574,223.32 963,177.49
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额（亏损总额以
“－”号填列）
-10,578,399.82 -67,871.52 184,822,563.04 -233,210.39
减：所得税费用 294,465.19 185,991.79
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-10,578,399.82 -67,871.52 184,528,097.85 -419,202.18
归属于母公司所有者的净
利润
-10,578,399.82 4,754.49 184,528,097.85 -316,288.80
应分配合作方项目利润 -72,626.01 -102,913.38
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
14
4.3
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 819,537,916.04 442,400,964.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 137,802.26
收到其他与经营活动有关的现金 54,826,774.36 39,876,041.00
经营活动现金流入小计 874,502,492.66 482,277,005.20
购买商品、接受劳务支付的现金 846,918,615.49 308,282,703.98
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 60,134,425.74 39,703,039.28
支付的各项税费 201,436,311.97 94,548,436.99
支付其他与经营活动有关的现金 32,605,145.34 171,207,868.96
经营活动现金流出小计 1,141,094,498.54 613,742,049.21
经营活动产生的现金流量净额 -266,592,005.88 -131,465,044.01600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,855.20
取得投资收益收到的现金 540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
148,972.15 1,295,520.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,680,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,672,827.35 1,295,520.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
215,235,299.58 151,787,499.56
投资支付的现金 89,760,180.43 1,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 304,995,480.01 153,587,499.56
投资活动产生的现金流量净额 -274,322,652.66 -152,291,979.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 359,979,908.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 890,100,000.00 795,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,250,079,908.55 795,200,000.00
偿还债务支付的现金 551,100,000.00 486,120,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,153,811.04 22,715,427.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 603,253,811.04 508,835,427.14
筹资活动产生的现金流量净额 646,826,097.51 286,364,572.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10,207.39
五、现金及现金等价物净增加额 105,921,646.36 2,607,549.29
加：期初现金及现金等价物余额 128,125,168.39 93,896,686.48
六、期末现金及现金等价物余额 234,046,814.75 96,504,235.77
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践600252 广西梧州中恒集团股份有限公司2010 年第三季度报告
16
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 广西梧州中恒集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 188,550,778.92 66,970,139.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,692,118.22 14,935,758.59
经营活动现金流入小计 202,242,897.14 81,905,898.32
购买商品、接受劳务支付的现金 293,817,597.57 107,275,628.11
支付给职工以及为职工支付的现金 9,384,244.47 7,872,366.23
支付的各项税费 26,685,765.27 12,398,349.58
支付其他与经营活动有关的现金 68,568,821.79 150,760,878.05
经营活动现金流出小计 398,456,429.10 278,307,221.97
经营活动产生的现金流量净额 -196,213,531.96 -196,401,323.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 303,855.20
取得投资收益收到的现金 135,068,834.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
143,226.00 1,152,720.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额29,680,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 165,195,915.41 1,152,720.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
841,786.00 533,321.00
投资支付的现金 504,800,001.00 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 505,641,787.00 833,321.00
投资活动产生的现金流量净额 -340,445,871.59 319,399.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 359,979,908.55
取得借款收到的现金 290,100,000.00 240,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 650,079,908.55 240,000,000.00
偿还债务支付的现金 86,100,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,920,103.54 4,706,380.88
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 112,020,103.54 24,706,380.88
筹资活动产生的现金流量净额 538,059,805.01 215,293,619.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,400,401.46 19,211,694.47
加：期初现金及现金等价物余额 39,155,927.94 12,062,752.23
六、期末现金及现金等价物余额 40,556,329.40 31,274,446.70
公司法定代表人: 许淑清 主管会计工作负责人:李建国 会计机构负责人:欧阳践
