现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
724201540 |
447715812 |
225270094 |
769397986 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3127573796 |
2107798106 |
1017814064 |
3986081641 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
301337145 |
210860378 |
100888746 |
429437966 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1028794347 |
746997941 |
408113758 |
983898656 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1083114852 |
728442184 |
345549411 |
1808064968 |
| 经营活动现金流出小计 |
2681314898 |
1893175376 |
981952366 |
3583056495 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
446258898 |
214622731 |
35861698 |
403025146 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
581458956 |
81458956 |
10027786 |
119590094 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
110268994 |
101266194 |
96260162 |
131137004 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
129944310 |
68366876 |
41211645 |
2000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
873386073 |
301332965 |
159533346 |
311103077 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
111909434 |
88302591 |
47537131 |
166924785 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
43723057 |
38081924 |
7300000 |
122706249 |
| 投资活动现金流出小计 |
259401692 |
224384515 |
54814057 |
1123154108 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
613984381 |
76948451 |
104719289 |
-812051031 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1048133985 |
675330000 |
312940000 |
1372827605 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
23760391 |
15518491 |
10782791 |
24021317 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1075294377 |
691348491 |
323722791 |
1410124623 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1085372526 |
525561435 |
283813861 |
1515926842 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
304010399 |
144879916 |
1483612 |
53131388 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1472555229 |
739504618 |
300193218 |
1700948682 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-397260852 |
-48156126 |
23529573 |
-290824059 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-578795 |
239116 |
63212 |
602081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
662403631 |
243654171 |
164173772 |
-699247863 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22946469 |
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30454269 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
30463956 |
-- |
157336875 |
| 无形资产摊销 |
-- |
13593702 |
-- |
27161520 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10016 |
-- |
19390961 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
43469 |
-- |
1729685 |
| 财务费用 |
-- |
31319244 |
-- |
65125937 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-66699915 |
-- |
-134292132 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26428067 |
-- |
-86282684 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
17855782 |
-- |
36473919 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
129859931 |
-- |
17059567 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-30113275 |
-- |
82585556 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
214622731 |
-- |
403025146 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3040014096 |
-- |
2796359925 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2796359925 |
-- |
3495607788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
243654171 |
-- |
-699247863 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2014938 |
-- |
8248239 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2401872835 |
1658897606 |
792188648 |
3207822477 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
-- |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1499421 |
1184688 |
355321 |
8861178 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
581458956 |
81458956 |
10027786 |
119590094 |
