证券代码：600252 证券简称：中恒集团 公告编号：2015-8
广西梧州中恒集团股份有限公司 2014 年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广
西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中
恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2014年度非公开发行股票募集资金
存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2014〕1092号）核准，本公司于2014年11月13
日非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股，每股发行价格为人民
币 14.26 元 ， 共 募 集 资 金 人 民 币 950,022,889.46 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,750,000.00元，实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况,已经中审亚太会计师事务所验证，并出具中审亚太
验字（2014）011205号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
本公司无以前年度未使用募集资金。截至2014年12月31日，公司已累计使用
非 公 开 发 行 募 集 资 金 565,756,914.48 元 ， 公 司 募 集 资 金 专 户 余 额 为
371,621,811.84元（其中包含利息收入扣除银行手续费的净额105,836.86元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44
号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、
法规、规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《广西梧州中恒集
团股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司并于2013年12月12日经公司第二
次临时股东大会决议通过。根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
2014年11月24日,公司与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有
限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存
储。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，并在正常履行当中。
截至2014年12月31日，募集资金专户存储情况如下
单位：元
开户银行 账号 募集资金余额
交通银行梧州分行新兴支行 454060200018170828728 371,621,811.84
合计 371,621,811.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司 2014 年度募集资金的实际使用情况，见附表 1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真
实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 19 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 937,272,889.46 本年度投入金额 238,043,703.33
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 565,756,914.48
变更用途的募集资金总额比例 0.00
截至期末累计 项目达 项目可
截至期末投
已变更目， 募集资金承诺 截至期末累计 投入金额与承 到预定 行性是
截至期末承诺 入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 含部分变 投资总额 调整后投资总额 本年度投入 投入金额 诺投入金额的 可使用 否发生
投入金额 (4)＝ 现的效益 预计效益
更（如有） （1） (2) 差(3)＝ 状态日 重大变
(2)/(1)
(2)-(1) 期 化
注射用血栓通
0.00 650,055,600.00 650,055,600.00 650,055,600.00 220,622,904.75 548,336,115.90 101,719,484.10 84.35% 2015.12 无 未投产 否
产业化项目
新药科研开发
不直接产
中心及中试基 0.00 300,011,200.00 300,011,200.00 300,011,200.00 17,420,798.58 17,420,798.58 282,590,401.40 5.81% 2015.12 未完工 否
生效益
地建设项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
自公司本次非公开发行股东大会决议公告日 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目款项共计人民币 509,304,954.83 元。2014 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换
预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 509,304,954.83 元。截至 2014 年 11 月 25 日,公司以募集资金额置换预
先投入募投项目自筹资金共计人民币 509,304,954.83 元。
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
因募投项目尚未竣工，截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 371,621,811.84 元（其中包含利息收入扣
募集资金结余的金额及形成原因
除银行手续费的净额 105,836.86 元）。
募集资金其他使用情况 无
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