中恒集团 2015 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
广西梧州中恒集团股份有限公司 2015 年上半年度
募集资金存放和实际使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《广
西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧州中
恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2015年上半年度非公开发行股票募集
资金存放和使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092号）核准，本公司于2014年11月13日
向特定对象非公开发行了人民币普通股（A股）股票66,621,521股，每股发行价格
为人民币14.26元，共募集资金人民币950,022,889.46元，扣除发行费用人民币
12,750,000.00元，实际募集资金净额人民币937,272,889.46元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具中审亚太验字（2014）011205号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2015年6月30日，公司已累计使用非公开发行募集资金725,500,234.27元，
公司募集资金专户（交通银行梧州分行新兴支行454060200018170828728）余额为
209,541,597.57元（其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额617,505.25元）；
安全防护、文明施工措施费资金专项账户（建设银行南宁福建园支行
45001604951050704289）余额为2,851,890.02元（其中包含累计利息收入扣除银行手
续费的净额3,327.15元）。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和运用，保护全体股东的合法权益，本公司根据
《上海证券交易所股票上市规则》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指
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引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）
和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、
规范性文件的规定和要求，结合本公司实际情况，制定《广西梧州中恒集团股份
有限公司募集资金管理办法》，并于2013年12月12日经公司第二次临时股东大会
决议通过。根据《公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用实行严格的审批，以保证专款专用。
公司于2014年11月24日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商证券股份有
限公司共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存
储。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
并在正常履行当中。
截至2015年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 账号 募集资金余额
交通银行梧州分行新兴支行 454060200018170828728 209,541,597.57
合计 209,541,597.57
截至2015年6月30日，根据项目建设地地方政府的规定，从募集资金专户转
入安全防护、文明施工措施费资金专项账户存储的资金情况如下：
单位：元
开户银行 账号 资金余额
建设银行南宁福建园支行 45001604951050704289 2,851,890.02
合计 2,851,890.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2015年上半年度募集资金的实际使用情况，见附表1。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司无变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
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和《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，及时、真
实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。
特此报告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 11 日
中恒集团 2015 年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 937,272,889.46 2015 年上半年度投入金额 159,743,319.79
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 725,500,234.27
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期 本
项目
募集资金承诺投 截至期末累计 末投入 年
截至期末累 达到
已变更 资总额 投入金额 进度 度
计投入金额 预定 项目可行性
承诺投 目，含部 调整后投资总 截至期末承 2015 年上半 (%) 实 是否达到预
与承诺投入 可使 是否发生重
资项目 分变更 额 诺投入金额 本年度投入 现 计效益
金额的差(3) 用状 大变化
（如有） (4)＝ 的
(1) (2) ＝(2)-(1) 态日
(2)/(1) 效
期
益
注射用
血栓通
0 650,055,600.00 650,055,600.00 650,055,600.00 96,343,550.03 644,679,665.93 -5,375,934.07 99.17% 2015.12 无 未投产 否
产业化
项目
不
新药科
直
研开发
接
中心及
0 300,011,200.00 300,011,200.00 300,011,200.00 63,399,769.76 80,820,568.34 -219,190,631.66 26.94% 2015.12 产 未完工 否
中试基
生
地建设
效
项目
益
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
自公司本次非公开发行股东大会决议公告日 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 13 日，公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 509,304,954.83 元。2014 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事
会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以
募集资金投资项目先期投入及置换情况
非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 509,304,954.83 元。截至 2015 年
6 月 30 日,公司以募集资金额置换预先投入募投项目自筹资金共计人民币 509,304,954.83 元。本期从注射
用血栓通产业化项目转出归属于新药科研开发中心及中试基地建设项目的土地费用 60,747,689.60 元.
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
因募投项目尚未竣工，截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 212,393,487.59 元。募集资金专户余
额（交通银行梧州分行新兴支行 454060200018170828728）为：209,541,597.57 元，其中包含累计利息收入
募集资金结余的金额及形成原因 扣除银行手续费的净额 617,505.25 元；安全防护、文明施工专户（建设银行南宁福建园支行
45001604951050704289）余额为：2,851,890.02 元，其中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额 3,327.15
元；两账户中包含累计利息收入扣除银行手续费的净额合计数 620,832.40 元。
募集资金其他使用情况 无