∶务所 (特 殊普 通 合伙 )
China Audit Asia Pacific Certified Pub1ic Accountants LLP
审 计 报 告
AUDIT REPORT
公司
⒛1s年 半年度募集资金使用情况鉴证报告
中国 ·北京
BEIJING CHINA
霾 中 审 亚 太 会 计 ,fF事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) China Audit Asia Pacific Certified Pub1ic Accountants LLP
募集资金使用情况 鉴证报 告
中审 亚 太 审字 (⒛ 15)0203102号
广 西梧州 中恒集 团股份有 限公 司全体 股东 :
我们接 受贵 公 司委托 ,审 核 了后 附的广 西梧州 中恒 集 团股份 有 限公 司 (以
“ ”
下简称 中恒 集 团公 司 )⒛ 15年 半年度 《募集 资金存放 和 实 际使 用情况 的专项
报告》 。
一 、管 理层 的责任
中恒集 团公司管 理层 的责任是提供真 实 、合法 、完整 的相 关 资料 ,按 照 中国
证监会 《前次募集 资金使 用情况报 告 的规定 》 (证 监发行字 [2OO7]500号 )及 上
海证券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管 理有 关规 定及相 关格 式指 引编制 《募集 资金存
放和 实 际使用情况 的专项报 告 》 ,并 保 证其 内容真实 、准确 、完 整 ,不 存在 虚假
记录 、误导性 陈述 或重大遗 漏 。
二 、注 册会计 师 的责任
我们 的责任 是在 实施 审核 的基础 上 ,对 中恒集 团公 司管 理 层 编制 的 《募集 资
金存放和 实 际使 用情况 的专 项报 告 》独立地提 出鉴证 结论 。
— 历 史财务信 息审计
我们按 照 《中 国注 册会 计师其他 鉴证业务准 则第 3101号
或 审 阅 以外 的鉴 证业 务 》的规定执 行 了鉴 证业 务 。该准则要求 我们计划和 实施 鉴
证 工 作 ,以 对鉴 证对 象信 息是 否不存在 重大错报获取合理保证 。在 鉴证过程 中 ,
我们进 行 了审慎 调查 ,实 施 了包括 核查会计 记录等我们 认 为 必要 的程序 ,并 根据
所取得 的材料做 出职 业判 断 。
我们相信 ,我 们 的鉴 证 工 作为发表 意见提供 了合 理 的基 础 。
(证 监
本报 告是我 们 根据 中国证 监会 《前次募集 资金使用情 况报 告 的规 定 》
发行字 [2007]500号 )的 相 关规 定与贵 公 司提供 的前 次募集 资金相 关 资料 ,在 审
慎调查并实 施 必要 的审核程 序基 础 上所取得 的资料作 出的职 业判 断 ,并 不构成我
募 集 资 金 侠 用 情 况 鉴 证 抿 告 第 1页 共 2页
撺 中 审 亚 太 会 计 师 寥 务 所 (特 殊 普 通 舍 伙 ) China Audit Λsia Pacific Certified Pub1ic Acc。 un饣
们对贵公司前 次募集资金的投资项 目前景及其效益 实现的任何保证 。
三、鉴证结论
我们认 为 ,中 恒 集 团公 司管理层编 制 的 《募集 资金 存放和 实 际使用 情况 的
专项报 告 》符合 《关 于前 次募 集 资金使 用情 况报 告 的规 定 》(证 监 发行字 [2007]500
号 )及 上 海证券 交 易所 上 市公 司募集 资金 管 理 的有 关规 定及相关格 式指 引 ,在 所
有重大 方面反 映 了公 司 ⒛ 15年 半年度募集 资金存 放 与使 用情况 。
四 、对 报 告使 用者和 使 用 目的 的限定
本 鉴证报 告仅 供 中恒集 团公 司半年度 报 告披 露 时使用 ,不 得 用作任何 其他 目
的 。我们 同意将 本 鉴证 报 告作 为 中恒集 团公 司半年 度 报 告 的必各文件 ,随 其他 文
件 一 起 报送 并对 外 披 露 。
附件 : 《募 集 资金存 放 和 实 际使用情况 的专 项报 告 》
中审 亚 太 通合 伙 ) 中 国注册 会计 师 :常
(签 名 并盖 章 )
中 国注 册会计 师 :夏
(签 名 并盖 章 )
中 国 .北 京 二 ○ 一 五 年八 月十 一 日
募 臬 资 金 痰用 情 况 鉴 证 报 告 第 2页 共 2页
攮’ 中恒集 团 2015年 上半年 度募集资金存放和 实际使用情况 的专项报告
广西梧州 中恒集 团股份有限公司 2015年 上半年度
募集 资金 存放和 实 际使用情况 的专项报 告
根据 中国证监 会 《上市公 司监 管指 引第 2号 ˉ上市公司募集 资金 管理和使用 的
监管要求 、《上海 证券 交 易所 上 市 公 司募集资金管理办法 (20彳 3年 修订 )》 和 《广
西梧州 中恒集 团股份 有 限公 司募集 资金管理办法》的相关规 定 ,现 将广 西梧州 中
“ ”
恒集 团股份 有 限公 司 (以 下简称 本 公 司 )⒛ 15年 上 半年度 非 公开 发行股 票募集
资金存放和使 用情况报 告如 下 :
一 、募集 资金基 本情 况
(一 )实 际募集 资金金额 和 资金到账时 间
经 中国证券监 督 管理委 员会 《关于核准广西梧州 中恒集 团股份有 限公司非 公
开发行股票 的批 复 》 (证 监 许可 (⒛ 14)10鸵 号 )核 准 ,本 公 司于 ⒛ 14年 11月 13日
向特 定对象非 公开 发行 了人 民 币普 通股 (A股 )股 票GG,"1,,1股 ,每 股 发行价格
为 人 民 币 14,⒛ 元 ,共 募 集 资 金 人 民 币阢0,匝2,gB9,鲷 元 ,扣 除 发 行 费 用 人 民 币
12,750,0OO,OO元 ,实 际募集 资金净 额 人 民币Os7,″ 2,BB9,娟 元 。
上述 募集 资金 到位情 况 己经 中审 亚太 会计师事务所 (特 殊普 通合伙 )验 证 ,
并 出具 中审 亚 太验 字 (⒛ 14)011205号 验 资报告 。
(二 )募 集 资金 使用和 结余情 况
截 至⒛ 15年 6月 3O日 ,公 司 己累计 使用非公开发行募集 资金 V5,sO0,⒛ 4,″ 元 ,
公司募集 资金 专户 (交 通 银 行梧 州 分行新 兴支 行妈40GO⒛ OO1817OB⒛ V8)余 额 为
209J541,597,Ⅳ 元 (其 中包 含 累计 利 息收入 扣 除银行手续 费 的净 额 617,∞ 5,⒛ 元 );
安 全 防 护 、 文 明 施 工 措 施 费 资 金 专 项 账 户 (建 设 银 行 南 宁 福 建 园 支 行
4sO01GO4951Os臼 “⒛9)余 额 为 2,gs1,Bg0.Ⅱ 元 (其 中包含累计利 息 收入扣 除银行手
续 费的净额 3,m7,15元 )。
二 、募集 资金 管理情 况
为规范公 司募集 资金 的管理 和运用 ,保 护全体股 东的合法权 益 ,本 公司根据
《上海证 券 交 易所 股 票 上 市规 则 》、 中国证券监督管理 委 员会 《上 市公 司监管指
°
攥 中恒集 团 2015年 上半年度募集 资金存放和实 际使用情况 的专项报告
引第 2号 一 上市 公 司募 集 资金 管理 和使用 的监管要求 》 (证 监会 公告 ⒓01纠 “ 号 )
和 《上海证券 交 易所 上 市公 司募集 资金管理办法 (20彳 3年 修 订 )》 等 法律 、法 规 、
规范性文件 的规 定和 要 求 ,结 合本 公 司实际情况 ,制 定 《广西梧 州 中恒集 团股份
有 限公 司募集 资金 管 理 办法 》,并 于 ⒛ 13年 12月 12日 经 公司第 二 次 临时股 东大会
决议通 过 。根据 《公 司募集 资金 管理 办法》,本 公司对募集 资金实行 专户存储 ,
并对募集 资金 的使用 实行严格 的审批 ,以 保证专款专用 。
公司于 ⒛ 14年 11月 ⒛ 日与交通银行股份有 限公司梧州分行 、招 商 证券 股份有
限公司共 同签 署 了 《募 集资金 专户存 储 三 方监管协议 》,对 募集 资金进行专户 存
储 。上 述协 议 与 《募 集 资金专 户存储 三 方监管协议 (范 本 )》 不存在 重大差异 ,
并在 正 常履行 当 中 。
截 至⒛ 15年 6月 3O日 ,募 集 资金专户存储情况如下 :
单位 :元
开户银行 账号 募集 资金 佘 额
交通银行梧州分行新兴支 行 454060200018170828728 209,541‘ 59757
合计 209!5411597‘ 57
截 至⒛15年 6月 sO日 ,根 据项 目建设地地方政府的规定 ,从 募集资金专户转
入安全防护 、文明施 工措施费资金专项账户存储的资金情况如下 :
单位 :元
开户银行 账号 资金余额
建设银行南宁福 建 园支行 45001604951050704289 2,851,89002
合计 2J851,89002
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司⒛15年 上半年度募集资金的实际使用情况 ,见 附表1。
四、变更募投项 目的资金使用情况
本公司无变更募投项 目的资金使用情况 。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司 己按照 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 (⒛ 13年 修 订 )》
°
礴 中叵集 团 20冂 5年 上半 年度 募集资金存放和 实际使用情况的专项报告
和 《广西梧州 中恒集 团股份有 限公 司募集资金 管理办法 》的相 关规 定 ,及 时 、真
实 、准确 、完整披 露 了募集 资金 的存 放 与使用情 况 c
特此报 告 。
广 西梧州 中恒集 团股份 有 限公司董事会
⒛15年 8月 11日
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