广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
公司代码：600252 公司简称：中恒集团
广西梧州中恒集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 14
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人焦明、主管会计工作负责人黄子俊及会计机构负责人（会计主管人员）黄子俊
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 7,722,087,477.59 7,239,743,402.09 6.66
归属于上市公司股东的净资产 6,244,684,258.17 5,926,294,876.28 5.37
总股本 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00 0.00
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 640,211,180.82 660,755,881.24 -3.11
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 2,751,778,064.11 2,461,914,698.15 11.77
归属于上市公司股东的净利润 577,072,012.25 477,656,493.10 20.81
归属于上市公司股东的扣除非经
482,272,406.52 397,398,416.93 21.36
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.27 8.30 增加 0.97 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.1661 0.1375 20.80
稀释每股收益（元/股） 0.1661 0.1375 20.80
备注：营业收入：年初至报告期末（1-9 月）2,751,778,064.11 元，上年初至上年报告期末（1-9
月）2,461,914,698.15 元，比上年同期增减 11.77%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润：年初至报告期末（1-9 月）482,272,406.52 元，上年初至上年报告期末（1-9 月）
397,398,416.93 元，比上年同期增减 21.36%；基本每股收益：年初至报告期末（1-9 月）0.1661
元，上年初至上年报告期末（1-9 月）0.1375 元，比上年同期增减 20.80%。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 2,428,198.88 2,372,845.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 21,679,345.16 30,555,075.10
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 21,000,000.00 90,946,109.59
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -302,978.97 -2,682,797.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） 275.60 -1,060.13
所得税影响额 -23,194,620.42 -26,390,566.46
合计 21,610,220.25 94,799,605.73
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 136,687
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例 限售条
股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 件股份 数量
状态
数量
广西投资集团有限公司 884,331,909 25.45 0 质押 356,548,993 国有法人
中国证券金融股份有限公司 164,601,732 4.74 0 未知 未知
广西中恒实业有限公司 70,069,162 2.02 0 未知 境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任
50,873,400 1.46 0 未知 未知
公司
广西梧州中恒集团股份有限
29,720,028 0.86 0 未知 其他
公司回购专用证券账户
博时基金－农业银行－博时
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
25,335,000 0.73 0 未知 未知
方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方
25,335,000 0.73 0 未知 未知
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 25,335,000 0.73 0 未知 未知
计划
安徽省投资集团控股有限公
21,037,866 0.61 0 未知 未知
司
深圳市合生堂生物工程有限
19,039,199 0.55 0 未知 未知
公司
钟振鑫 17,786,000 0.51 0 未知 未知
香港中央结算有限公司 16,732,264 0.48 0 未知 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
广西投资集团有限公司 884,331,909 人民币普通股 884,331,909
中国证券金融股份有限公司 164,601,732 人民币普通股 164,601,732
广西中恒实业有限公司 70,069,162 人民币普通股 70,069,162
中央汇金资产管理有限责任公司 50,873,400 人民币普通股 50,873,400
广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证
29,720,028 人民币普通股 29,720,028
券账户
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
25,335,000 人民币普通股 25,335,000
融资产管理计划
安徽省投资集团控股有限公司 21,037,866 人民币普通股 21,037,866
深圳市合生堂生物工程有限公司 19,039,199 人民币普通股 19,039,199
钟振鑫 17,786,000 人民币普通股 17,786,000
香港中央结算有限公司 16,732,264 人民币普通股 16,732,264
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司收购管理办法》规定的一致行动人情况。
备注：广西投资集团有限公司持有本公司股份已从 2019 年 6 月 30 日的 821,887,009 股增加至 2019
年 9 月 30 日的 884,331,909 股，占公司总股本比例从 2019 年 6 月 30 日的 23.65%增加至 2019 年
9 月 30 日的 25.45%。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
2018 年期末数或
报表科目 期末数 变动额 变动率 变动原因
上期数
主要是本期执行新修订的金
融工具会计准则，将在一年
交易性金融资产 150,000,000.00 - 150,000,000.00 不可比
内到期的资管计划产品重分
类到本科目核算影响所致。
主要是两票制的全面推开，
货款可实行分期结算收款，
应收票据 52,779,008.18 26,154,406.27 26,624,601.91 101.80%
客户用银行汇票结算增加影
响所致。
主要是两票制的全面推开，
应收账款 290,498,843.45 190,258,534.17 100,240,309.28 52.69% 本期实行分期结算的货款增
加影响所致。
主要是购买劳务及材料按合
预付账款 14,828,319.73 11,238,027.87 3,590,291.86 31.95% 同执行的预付款增加影响所
致。
主要是本期执行新修订的金
融工具会计准则，按预期信
其他应收款 8,140,787.05 28,608,773.50 -20,467,986.45 -71.54%
用减值法计提坏账准备影响
所致。
主要是本期执行新修订的金
融工具会计准则，将在一年
其他流动资产 32,528,920.39 834,392,864.81 -801,863,944.42 -96.10% 内到期的资管计划产品重分
类至交易性金融资产影响所
致。
主要是本期执行新修订的金
融工具会计准则，将本科目
可供出售金融资
948,388,563.43 -948,388,563.43 不可比 的金融资产划分至其他权益
产
工具投资和其他非流动金融
资产项目核算影响所致。
主要是本期执行新修订的金
融工具会计准则，原在可供
其他权益工具投
612,592,131.22 - 612,592,131.22 不可比 出售金融资产核算的部份金
资
融资产划分至本科目核算影
响所致。
其他非流动金融 主要是本期执行新修订的金
818,180,285.00 - 818,180,285.00 不可比
资产 融工具会计准则，原在可供
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出售金融资产核算的部份金
融资产划分至本科目核算影
响所致。
主要是分期预付的工程及设
其他非流动资产 28,262,899.61 48,259,006.37 -19,996,106.76 -41.43% 备款按合同约定在本期来票
结算影响所致。
主要是本公司与客商的结算
应付账款 877,169,724.62 625,894,209.29 251,275,515.33 40.15%
款未到期支付影响所致。
主要是上年年末的预收货款
预收款项 35,786,312.63 75,669,983.78 -39,883,671.15 -52.71%
在本期发货结算影响。
主要是按进度预提本期绩效
应付职工薪酬 58,065,961.98 38,483,404.26 19,582,557.72 50.89%
工资影响所致。
主要是按公允价值计量的其
他权益工具投资股价变动确
递延所得税负债 43,654,558.72 26,144,886.37 17,509,672.35 66.97%
认的递延所得税负债比期初
增加影响所致。
主要是本期回购本公司股票
库存股 87,330,004.74 - 87,330,004.74 不可比
影响所致。
主要是按公允价值计量的其
他权益工具投资本期股价变
其他综合收益 118,442,116.27 64,453,224.36 53,988,891.91 83.76%
动确认的其他综合收益比期
初增加影响所致。
财务费用同比减少，主要是
财务费用 -68,370,949.53 -34,575,427.09 -33,795,522.44 97.74% 本期收到的利息收入同比增
加影响所致。
主要是本期计提的减值准备
资产减值损失 1,208,441.96 -8,391,996.11 9,600,438.07 -114.40%
同比减少影响所致。
主要是执行新金融工具会计
信用减值损失 1,703,265.56 - 1,703,265.56 不可比 准则，本期金融资产计提的
坏账准备影响所致。
主要是本期收到的财政补助
其他收益 30,555,075.10 78,732,119.18 -48,177,044.08 -61.19%
同比减少影响所致。
主要是本期收到资管计划产
投资收益 106,157,243.99 12,759,502.61 93,397,741.38 731.99%
品的分红影响所致。
主要是本期处置公车收益增
资产处置收益 2,622,347.81 - 2,622,347.81 不可比
加影响所致。
主要是本期收到的经济赔付
营业外收入 220,749.69 880,438.56 -659,688.87 -74.93%
款减少影响所致。
主要是本期支付的税款滞纳
营业外支出 3,153,049.87 2,294,635.24 858,414.63 37.41%
金同比增加影响所致。
主要是本期利润同比增加及
所得税费用 116,761,354.32 60,787,156.36 55,974,197.96 92.08% 上年同期确认的递延所得税
费用减少影响所致。
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主要双钱实业的少数股东本
少数股东损益 145,576.56 4,729.50 140,847.06 2978.05% 期确认的损益同比增加影响
所致。
本期投资活动产生的现金流
量净额同比增长主要是本期
投资活动产生的
230,542,125.99 -187,476,597.02 418,018,723.01 -222.97% 赎回到期的资管计划产品及
现金流量净额
支付的在建工程款项同比减
少影响所致。
筹资活动产生的 主要是本期回购本公司股票
-296,044,843.19 -208,546,569.81 -87,498,273.38 41.96%
现金流量净额 影响所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
(1)涉及诉讼、起诉案件事项进展
①公司因2012年度转让全资子公司钦州北部湾房地产公司股权的事项，被原告关仕杰、苏凯
林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中院”）提
起诉讼。2016年1月21日，公司收到梧州中院《应诉通知书》。关仕杰、苏凯林、甘伟忠要求本公
司承担其在股权转让过程支付的各项损失费用以及违约金、逾期付款的利息总计132,686,967.23
元。案件于2016年3月8日在梧州中院进行了开庭审理。4月25日，公司收到梧州中院【（2016）桂
04 民初1号】《民事判决书》。梧州中院一审判决，驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请
求；案件受理费705234.84元，财产保全费5000元，合计710234.84元，由原告关仕杰、苏凯林、
甘伟忠共同负担。原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠对梧州中院一审判决不服，于2016年5月提起上诉，
广西壮族自治区高级人民法院审理后于2016年12月6日作出（2016）桂民终235号民事裁定，撤销
原一审判决，将该案发回梧州中院重审。2018年5月11日在梧州中院进行了公开开庭审理，判决结
果如下：
1.驳回原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠的诉讼请求；2.驳回第三人柳州市市政工程集团有限公
司的诉讼请求。本案原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠提起诉讼的本诉案件受理费705,234.84元，财
产保全费5,000元，合计710,234.84元，全部由原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠负担。本案第三人柳
州市市政工程集团有限公司提起独立诉讼请求的案件受理费683,846元，全部由第三人柳州市市政
工程集团有限公司负担。
梧州中院重审做出判决后，对方均不服，又上诉至广西高院，截止本报告披露日，该案还在
法院处理当中，未有最终结果。
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具体内容详见公司于2016年1月23日、1月26日、4月27日及2019年1月3日在《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有
限公司涉及诉讼公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司涉及诉讼的补充公告》《广西梧州中恒
集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展情况公告》《广西梧州中恒集团股份有限公司关于涉
及钦州北部湾房地产公司诉讼案件重审判决结果的公告》。
②公司因股权转让合同纠纷将黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股
份有限公司、姚德坤作为被告，向梧州中院递交了《民事起诉状》，请求判令被告向公司支付清
偿欠款、利息及律师费共计38,545,084.97元。公司收到代理律师事务所寄来的梧州中院《受理案
件通知书》（2018）桂04民初19号，梧州中院已对本次诉讼案件立案，并于2018年6月5日开庭。
判决结果如下：1.被告黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限
公司、姚德坤应共同向原告广西梧州中恒集团股份有限公司支付欠款本金35,722,532.18元及利息
（利息计算：以 35,722,532.18元为基数，自2017年1月30日起按照年利率 6%计算至全部款项清
偿完毕之日止）；2.被告黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公
司、姚德坤应共同向原告广西梧州中恒集团股份有限公司支付律师费440,000元；3.驳回原告广西
梧州中恒集团股份有限公司的其他诉讼请求。上述债务，义务人应于本案判决生效之日起十日内
履行完毕，逾期则应加倍支付迟延履行期间的债务利息。权利人可在本案生效判决规定的履行期
限最后一日起二年内，向本院申请执行。案件受理费234,525 元（原告已预交），诉讼保全费5000
元，全部由被告黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、姚德
坤负担。
具体内容详见公司于2018年3月20日、9月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于追索黑龙江鼎
恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、姚德坤等欠款起诉案件的公告》
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司起诉黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒
带生物科技股份有限公司、姚德坤等欠款案件判决生效的公告》。
③黑龙江鼎恒升药业有限公司因建设工程施工合同纠纷将齐齐哈尔中恒集团有限公司（该公
司为原大股东广西中恒实业有限公司全资子公司，与上市公司中恒集团无关）、中恒集团作为被
告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼。诉讼请求：1.请求被告给付工程款及设备款
63,802,835.00元。2.判决第二被告承担连带责任。
截止目前，该案还在法院处理当中，未有最终结果。
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具体内容详见公司于2019年1月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》。
④五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司深圳分公司因建设工程施工合同纠纷将黑龙江鼎
恒升药业有限公司作为被告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，并追加中恒集团作为
该案被告。诉讼请求：
A.请求判令解除原告双方于2015年5月20日签订的《建筑工程施工合同》，工程名称为“中恒
生物制药、保健食品产业基地项目综合机电装修工程”；
B.请求判令被告支付已完成工程量的工程款、材料款及相关费用共计12563381.93元（具体以
评估价格为准）；
C.请求判令被告支付逾期支付工程款违约金2261408.75元；（计算基数为12563381.93元，每
月按基数的0.5%计算违约金，从2015年10月1日起算，暂计至2018年10月1日）；上述共计金额
14824790.68元。
D.本案案件受理费全部由被告承担。
截止本报告披露日，该案件尚未开庭。
具体内容详见公司于2019年4月4日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所网站披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于公司涉及诉讼的公告》。
(2)涉及公开挂牌转让控股孙公司进展情况
①中恒集团将通过北部湾产权交易所公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股
权，本次公开挂牌转让股权回收的价款除了转让股权的价款外还包括了肇庆中恒制药的债务偿还
款，挂牌底价不低于评估价88,986.76万元。公司转让控股孙公司肇庆中恒制药 100%的股权，有
利于进一步优化资产结构，促进资源合理配置。本次交易完成后，中恒集团将不再持有肇庆中恒
制药股权，肇庆中恒制药将不再纳入公司合并报表范围。截止本报告披露日，该事项正在进行中。
详情请查阅中恒集团2018年6月27日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌
转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的公告》。
②中恒集团将通过北部湾产权交易所公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司
100%股权，本次公开挂牌转让股权回收的价款除了转让股权的价款外还包括了肇庆中恒双钱的债
务偿还款，挂牌底价不低于评估价3,311.94万元。公司转让控股孙公司肇庆中恒双钱100%的股权，
有利于进一步优化资产结构，促进资源合理配置。本次交易完成后，中恒集团将不再持有肇庆中
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恒双钱股权，肇庆中恒双钱将不再纳入公司合并报表范围。截止本报告披露日，该事项正在进行
中。
详情请查阅中恒集团2018年6月27日披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟公开挂牌
转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的公告》。
(3)关于回购公司股份事项
公司于 2018 年 7 月 25 日召开了第八届董事会第十二次会议，会议审议通过了《中恒集团关
于回购公司股份预案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)对股份回购的有关
修改，以及中国证券监督管理委员会《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所上
市公司回购股份实施细则》等有关股份回购的规定。鉴于有关法律政策变化及结合公司实际情况，
公司于 2019 年 3 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议及 4 月 10 日召开公司 2019 年第二次临
时股东大会，分别审议通过了《中恒集团关于回购公司股份预案（调整后）的议案》。公司于 5
月 25 日披露了《中恒集团关于回购公司股份的回购报告书》，并于 6 月 13 日实施了首次回购股
份。
截止 2019 年 9 月 30 日下午收盘，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式已累计回购
股份数量为 29,720,028 股，占公司总股本的比例为 0.86%，成交的最高价为 3.02 元/股，成交的
最低价为 2.72 元/股，支付的总金额为 87,312,534.48 元（不含交易费用）。本次回购符合公司
回购方案的要求。
公司将根据后续回购情况及相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 广西梧州中恒集团股份有限公司
法定代表人 焦明
日期 2019 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,935,087,885.72 2,360,329,107.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 52,779,008.18 26,154,406.27
应收账款 290,498,843.45 190,258,534.17
应收款项融资
预付款项 14,828,319.73 11,238,027.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,140,787.05 28,608,773.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 400,608,711.21 461,577,049.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,528,920.39 834,392,864.81
流动资产合计 3,884,472,475.73 3,912,558,764.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 948,388,563.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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其他权益工具投资 612,592,131.22
其他非流动金融资产 818,180,285.00
投资性房地产 1,719,048.83 1,807,053.10
固定资产 1,271,524,896.06 1,291,413,491.19
在建工程 718,285,525.43 645,926,946.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 350,813,475.40 357,606,174.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,765,476.12 6,650,427.75
递延所得税资产 31,471,264.19 27,132,975.58
其他非流动资产 28,262,899.61 48,259,006.37
非流动资产合计 3,837,615,001.86 3,327,184,637.73
资产总计 7,722,087,477.59 7,239,743,402.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 877,169,724.62 625,894,209.29
预收款项 35,786,312.63 75,669,983.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,065,961.98 38,483,404.26
应交税费 100,614,077.92 96,620,209.32
其他应付款 206,176,271.92 289,729,783.33
其中：应付利息
应付股利 1,430,780.45 1,430,780.45
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 5,340,268.24 6,765,268.24
流动负债合计 1,283,152,617.31 1,133,162,858.22
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 146,627,200.34 150,276,151.52
递延所得税负债 43,654,558.72 26,144,886.37
其他非流动负债
非流动负债合计 190,281,759.06 176,421,037.89
负债合计 1,473,434,376.37 1,309,583,896.11
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,729,315.40 85,729,315.40
减：库存股 87,330,004.74
其他综合收益 118,442,116.27 64,453,224.36
专项储备
盈余公积 499,722,349.56 499,722,349.56
一般风险准备
未分配利润 2,153,013,334.68 1,801,282,839.96
归属于母公司所有者权益（或股东权
6,244,684,258.17 5,926,294,876.28
益）合计
少数股东权益 3,968,843.05 3,864,629.70
所有者权益（或股东权益）合计 6,248,653,101.22 5,930,159,505.98
负债和所有者权益（或股东权益）
7,722,087,477.59 7,239,743,402.09
总计
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
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母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,004,481,647.39 846,929,998.18
交易性金融资产 150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,900,140.34
应收款项融资
预付款项 720,589.26 239,346.69
其他应收款 265,145,599.14 528,843,374.63
其中：应收利息
应收股利 242,351,379.90
存货 218,087,035.01 250,984,195.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,799,589.64 404,545,165.18
流动资产合计 1,640,234,460.44 2,033,442,220.73
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 926,297,733.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,545,027,584.32 1,545,027,584.32
其他权益工具投资 596,536,423.34
其他非流动金融资产 809,800,000.00
投资性房地产 7,346,791.76 7,578,027.05
固定资产 16,987,172.38 17,084,667.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
递延所得税资产 13,155,825.53 8,036,252.92
其他非流动资产
非流动资产合计 2,988,853,797.33 2,504,024,265.45
资产总计 4,629,088,257.77 4,537,466,486.18
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,132,384.91 3,118,329.05
预收款项 6,873,767.00 11,216,956.00
应付职工薪酬 12,003,406.20 19,336,446.00
应交税费 14,844,698.69 1,105,492.18
其他应付款 288,583,378.70 25,068,752.89
其中：应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,437,635.50 59,845,976.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 43,654,558.72 26,144,886.37
其他非流动负债
非流动负债合计 43,654,558.72 26,144,886.37
负债合计 369,092,194.22 85,990,862.49
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,004,721.46 88,004,721.46
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
减：库存股 87,330,004.74
其他综合收益 130,963,676.26 78,434,659.23
专项储备
盈余公积 499,722,349.56 499,722,349.56
未分配利润 153,528,174.01 310,206,746.44
所有者权益（或股东权益）合计 4,259,996,063.55 4,451,475,623.69
负债和所有者权益（或股东权益）
4,629,088,257.77 4,537,466,486.18
总计
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 937,786,520.10 950,738,690.85 2,751,778,064.11 2,461,914,698.15
其中：营业收入 937,786,520.10 950,738,690.85 2,751,778,064.11 2,461,914,698.15
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 723,694,869.77 791,088,287.26 2,197,113,195.22 2,005,151,748.19
其中：营业成本 127,428,858.12 97,028,802.35 313,131,066.66 270,693,543.82
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
责任准备金净额
保单红利
支出
分保费用
税金及附 14,688,210.87 17,922,872.66 50,068,516.63 53,071,521.26
加
销售费用 551,638,518.41 616,731,376.91 1,731,627,482.57 1,520,218,055.51
管理费用 40,251,379.71 57,589,243.93 123,101,468.32 140,596,697.54
研发费用 13,233,786.65 14,114,564.63 47,555,610.57 55,147,357.15
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
财务费用 -23,545,883.99 -12,298,573.22 -68,370,949.53 -34,575,427.09
其中：利息费用
利息收入 22,925,006.19 11,311,067.16 67,733,795.28 33,300,682.05
加：其他收益 21,679,345.16 3,204,034.12 30,555,075.10 78,732,119.18
投资收益 21,000,000.00 10,662.07 106,157,243.99 12,759,502.61
（损失以“－”号
填列）
其中：对联
营企业和合营企
业的投资收益
以
摊余成本计量的
金融资产终止确
认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套
期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值 32,291.86 1,703,265.56
损失（损失以“－”
号填列）
资产减值 952,626.35 3,323,361.81 1,208,441.96 -8,391,996.11
损失（损失以“－”
号填列）
资产处置 2,622,347.81 2,622,347.81
收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 260,378,261.51 166,188,461.59 696,911,243.31 539,862,575.64
损以“－”号填列）
加：营业外收入 59,575.88 335,856.97 220,749.69 880,438.56
减：营业外支出 510,595.86 546,777.57 3,153,049.87 2,294,635.24
四、利润总额（亏 259,927,241.53 165,977,540.99 693,978,943.13 538,448,378.96
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 46,262,627.54 25,330,564.13 116,761,354.32 60,787,156.36
五、净利润（净亏 213,664,613.99 140,646,976.86 577,217,588.81 477,661,222.60
损以“－”号填
列）
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 213,664,613.99 140,646,976.86 577,217,588.81 477,661,222.60
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 213,730,595.97 140,645,407.79 577,072,012.25 477,656,493.10
公司股东的净利
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东 -65,981.98 1,569.07 145,576.56 4,729.50
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 -9,112,422.75 -26,477,052.35 53,988,945.93 -152,641,468.76
的税后净额
归属母公司所 -9,112,387.18 -26,476,709.39 53,988,891.91 -152,640,914.53
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重 -9,112,387.18 53,988,891.91
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计
量设定受益计划
变动额
2.权益法
下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权 -9,112,387.18 53,988,891.91
益工具投资公允
价值变动
4.企业自
身信用风险公允
价值变动
（二）将重分 -26,476,709.39 -152,640,914.53
类进损益的其他
综合收益
1.权益法
下可转损益的其
他综合收益
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
2.其他债
权投资公允价值
变动
3.可供出 -26,476,709.39 -152,640,914.53
售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资
产重分类计入其
他综合收益的金
额
5.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
6.其他债
权投资信用减值
准备
7. 现金流
量套期储备（现金
流量套期损益的
有效部分）
8.外币财
务报表折算差额
9.其他
归属于少数股 -35.57 -342.96 54.02 -554.23
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 204,552,191.24 114,169,924.51 631,206,534.74 325,019,753.84
归属于母公司 204,618,208.79 114,168,698.40 631,060,904.16 325,015,578.57
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 -66,017.55 1,226.11 145,630.58 4,175.27
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.0615 0.0375 0.1661 0.1375
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.0615 0.0375 0.1661 0.1375
收益(元/股)
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 26,580,649.35 5,829,657.55 42,651,684.44 21,392,835.10
减：营业成本 22,280,295.22 4,680,658.67 36,367,305.83 17,550,154.83
税金及附加 171,154.12 199,876.99 1,453,581.63 871,875.00
销售费用 108,602.74 103,429.74 317,111.47 270,921.20
管理费用 6,381,255.83 8,085,797.44 27,252,445.96 31,504,357.36
研发费用
财务费用 -15,140,371.48 -3,728,594.23 -35,377,286.14 -10,216,599.01
其中：利息费用
利息收入 15,143,765.86 3,734,269.01 35,389,307.63 10,236,158.96
加：其他收益 19,550,000.00 19,814,129.68 66,025,000.00
投资收益（损 21,000,000.00 -0.03 50,235,757.36 10,722,230.97
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损 -17,708.14 1,800,135.59
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 902,626.35 3,654.76 1,168,953.62 -7,187,007.57
失以“－”号填列）
资产处置收益 326,969.60 326,969.60
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损以 54,541,600.73 -3,507,856.33 85,984,471.54 50,972,349.12
“－”号填列）
加：营业外收入 4,020.00 8,361.50 521,150.02
减：营业外支出 7,365.83 11,232.50 1,294,308.20 1,193,290.33
三、利润总额（亏损总 54,534,234.90 -3,515,068.83 84,698,524.84 50,300,208.81
额以“－”号填列）
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
减：所得税费用 13,853,813.75 913.69 15,285,133.74 -1,796,751.90
四、净利润（净亏损以 40,680,421.15 -3,515,982.52 69,413,391.10 52,096,960.71
“－”号填列）
（一）持续经营净 40,680,421.15 -3,515,982.52 69,413,391.10 52,096,960.71
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税 -8,151,054.37 -17,207,781.44 52,529,017.03 -137,662,251.53
后净额
（一）不能重分类 -8,151,054.37 52,529,017.03
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具 -8,151,054.37 52,529,017.03
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进 -17,207,781.44 -137,662,251.53
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融 -17,207,781.44 -137,662,251.53
资产公允价值变动损
益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套
期储备（现金流量套
期损益的有效部分）
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8.外币财务报表
折算差额
9.其他
六、综合收益总额 32,529,366.78 -20,723,763.96 121,942,408.13 -85,565,290.82
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,890,422,002.63 2,502,233,549.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,796,085.84 167,452.37
收到其他与经营活动有关的现金 134,458,490.34 181,652,747.81
经营活动现金流入小计 3,031,676,578.81 2,684,053,749.21
购买商品、接受劳务支付的现金 156,552,412.69 121,196,995.25
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 222,226,874.77 162,720,050.68
支付的各项税费 492,748,359.47 439,924,926.31
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,519,937,751.06 1,299,455,895.73
经营活动现金流出小计 2,391,465,397.99 2,023,297,867.97
经营活动产生的现金流量净额 640,211,180.82 660,755,881.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 106,157,243.99 12,759,502.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资 4,119,938.00 22,051,978.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 650,000,000.00 862,803,000.00
投资活动现金流入小计 760,277,181.99 897,614,480.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资 119,735,056.00 177,288,077.63
产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 115,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 792,803,000.00
投资活动现金流出小计 529,735,056.00 1,085,091,077.63
投资活动产生的现金流量净额 230,542,125.99 -187,476,597.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 120,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,506,428.82 208,506,428.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,538,414.37 160,140.99
筹资活动现金流出小计 296,044,843.19 208,666,569.81
筹资活动产生的现金流量净额 -296,044,843.19 -208,546,569.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 50,314.30 184.47
五、现金及现金等价物净增加额 574,758,777.92 264,732,898.88
加：期初现金及现金等价物余额 2,360,329,107.80 1,700,640,621.85
六、期末现金及现金等价物余额 2,935,087,885.72 1,965,373,520.73
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
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母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,212,802.18 28,444,069.18
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 551,200,607.02 234,572,486.93
经营活动现金流入小计 574,413,409.20 263,016,556.11
购买商品、接受劳务支付的现金 1,861,479.24
支付给职工及为职工支付的现金 27,017,460.91 42,313,235.48
支付的各项税费 4,772,655.89 4,219,810.94
支付其他与经营活动有关的现金 222,585,393.42 160,098,071.92
经营活动现金流出小计 256,236,989.46 206,631,118.34
经营活动产生的现金流量净额 318,176,419.74 56,385,437.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 292,587,137.26 110,722,230.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资 443,668.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 253,000,000.00 440,000,000.00
投资活动现金流入小计 546,030,805.26 550,722,230.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 610,732.60 312,255.00
产支付的现金
投资支付的现金 410,000,000.00 134,800,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 370,000,000.00
投资活动现金流出小计 410,610,732.60 505,112,255.00
投资活动产生的现金流量净额 135,420,072.66 45,609,975.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208,506,428.82 208,506,428.82
支付其他与筹资活动有关的现金 87,538,414.37 160,140.99
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筹资活动现金流出小计 296,044,843.19 208,666,569.81
筹资活动产生的现金流量净额 -296,044,843.19 -208,666,569.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 157,551,649.21 -106,671,156.07
加：期初现金及现金等价物余额 846,929,998.18 581,742,254.80
六、期末现金及现金等价物余额 1,004,481,647.39 475,071,098.73
法定代表人：焦明 主管会计工作负责人：黄子俊 会计机构负责人：黄子俊
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,360,329,107.80 2,360,329,107.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 800,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,154,406.27 26,154,406.27
应收账款 190,258,534.17 192,081,039.78 1,822,505.61
应收款项融资
预付款项 11,238,027.87 11,238,027.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 28,608,773.50 3,958,782.30 -24,649,991.20
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 461,577,049.94 461,577,049.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 834,392,864.81 34,392,864.81 -800,000,000.00
流动资产合计 3,912,558,764.36 3,889,731,278.77 -22,827,485.59
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资
可供出售金融资产 948,388,563.43 -948,388,563.43
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 540,835,878.43 540,835,878.43
其他非流动金融资产 407,552,685.00 407,552,685.00
投资性房地产 1,807,053.10 1,807,053.10
固定资产 1,291,413,491.19 1,291,413,491.19
在建工程 645,926,946.16 645,926,946.16
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 357,606,174.15 357,606,174.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,650,427.75 6,650,427.75
递延所得税资产 27,132,975.58 33,083,955.21 5,950,979.63
其他非流动资产 48,259,006.37 48,259,006.37
非流动资产合计 3,327,184,637.73 3,333,135,617.36 5,950,979.63
资产总计 7,239,743,402.09 7,222,866,896.13 -16,876,505.96
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 625,894,209.29 625,894,209.29
预收款项 75,669,983.78 75,669,983.78
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 38,483,404.26 38,483,404.26
应交税费 96,620,209.32 96,620,209.32
其他应付款 289,729,783.33 289,729,783.33
其中：应付利息
应付股利 1,430,780.45 1,430,780.45
应付手续费及佣金
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应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 6,765,268.24 6,765,268.24
流动负债合计 1,133,162,858.22 1,133,162,858.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 150,276,151.52 150,276,151.52
递延所得税负债 26,144,886.37 26,144,886.37
其他非流动负债
非流动负债合计 176,421,037.89 176,421,037.89
负债合计 1,309,583,896.11 1,309,583,896.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,729,315.40 85,729,315.40
减：库存股
其他综合收益 64,453,224.36 64,453,224.36
专项储备
盈余公积 499,722,349.56 499,722,349.56
一般风险准备
未分配利润 1,801,282,839.96 1,784,447,751.25 -16,835,088.71
归属于母公司所有者权益（或
5,926,294,876.28 5,909,459,787.57 -16,835,088.71
股东权益）合计
少数股东权益 3,864,629.70 3,823,212.45 -41,417.25
所有者权益（或股东权益）
5,930,159,505.98 5,913,283,000.02 -16,876,505.96
合计
负债和所有者权益（或股
7,239,743,402.09 7,222,866,896.13 -16,876,505.96
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
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母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 846,929,998.18 846,929,998.18
交易性金融资产 403,000,000.00 403,000,000.00
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,900,140.34 -1,900,140.34
应收款项融资
预付款项 239,346.69 239,346.69
其他应收款 528,843,374.63 507,296,135.35 -21,547,239.28
其中：应收利息
应收股利 242,351,379.90 242,351,379.90
存货 250,984,195.71 250,984,195.71
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 404,545,165.18 1,545,165.18 -403,000,000.00
流动资产合计 2,033,442,220.73 2,009,994,841.11 -23,447,379.62
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 926,297,733.96 -926,297,733.96
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,545,027,584.32 1,545,027,584.32
其他权益工具投资 526,497,733.96 526,497,733.96
其他非流动金融资产 399,800,000.00 399,800,000.00
投资性房地产 7,578,027.05 7,578,027.05
固定资产 17,084,667.20 17,084,667.20
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,036,252.92 13,898,097.83 5,861,844.91
其他非流动资产
非流动资产合计 2,504,024,265.45 2,509,886,110.36 5,861,844.91
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
资产总计 4,537,466,486.18 4,519,880,951.47 -17,585,534.71
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 3,118,329.05 3,118,329.05
预收款项 11,216,956.00 11,216,956.00
应付职工薪酬 19,336,446.00 19,336,446.00
应交税费 1,105,492.18 1,105,492.18
其他应付款 25,068,752.89 25,068,752.89
其中：应付利息
应付股利 1,338,780.45 1,338,780.45
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,845,976.12 59,845,976.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 26,144,886.37 26,144,886.37
其他非流动负债
非流动负债合计 26,144,886.37 26,144,886.37
负债合计 85,990,862.49 85,990,862.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,475,107,147.00 3,475,107,147.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 88,004,721.46 88,004,721.46
减：库存股
其他综合收益 78,434,659.23 78,434,659.23
专项储备
盈余公积 499,722,349.56 499,722,349.56
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广西梧州中恒集团股份有限公司 2019 年第三季度报告
未分配利润 310,206,746.44 292,621,211.73 -17,585,534.71
所有者权益（或股东权益）
4,451,475,623.69 4,433,890,088.98 -17,585,534.71
合计
负债和所有者权益（或股
4,537,466,486.18 4,519,880,951.47 -17,585,534.71
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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