证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2021-66
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于 2021 年上半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和
《广西梧州中恒集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，现将广西梧
州中恒集团股份有限公司（以下简称“本公司”）2021 年上半年度募集资金存放
和实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西梧州中恒集团股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可（2014）1092 号）核准，本公司于 2014 年 11 月
13 日向特定对象非公开发行了人民币普通股（A 股）股票 66,621,521 股，每股
面值 1 元，发行价格为人民币 14.26 元，共募集资金人民币 950,022,889.46 元，
扣除发行费用人民币 12,750,000.00 元，实际募集资金净额人民币 937,272,889.46
元。
上述募集资金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并出具中审亚太验字（2014）011205 号验资报告。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第五次会议及 2017 年第
一次临时股东大会变更募集资金投资项目事项决议，本次变更募集资金投资项目
资金 650,055,576.90 元已于 2018 年 1 月 22 日全部缴存至本公司控股子公司广西
梧州制药（集团）股份有限公司在交通银行梧州分行开立的人民币募集资金专户
银行账号内，实际收到募集投资置换项目资金 650,055,576.90 元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由中审众环会计师事务所（特殊普通
1
合伙）于 2018 年 1 月 30 日出具的众环专字（2018）010046 号《鉴证报告》鉴
证。
根据广西梧州中恒集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议及
2021 年第一次临时股东大会决议，公司将募集资金剩余金额资金 731,714,697.29
元的用途变更至用于参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票项目，并于 2021 年 3 月 12 日全部缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行
（以下简称“新兴支行”，新兴支行属于交通银行梧州分行管辖的下属分支机构）
开立的人民币募集资金专户银行账号内，实际收到募集投资置换项目资金
731,714,697.29 元。
上述募集投资置换项目资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的永证专字（2021）第 310081 号《鉴证报告》鉴
证。
（二）新药科研开发中心及中试基地建设项目以前年度已使用金额、本年度
使用金额及当前余额
时间 金额（元）
2014 年 11 月 13 日募集资金总额 950,022,889.46
减：发行费用 12,750,000.00
2014 年 11 月 13 日实际募集资金净额 937,272,889.46
加：以前年度利息收入 23,566,794.24
加：以前年度其他转入 3,109,571.04
减：以前年度已使用金额 795,733,285.47
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 168,215,969.27
加：2021 年上半年利息收入 937,097.08
减：2021 年上半年手续费 201.00
减：转入中恒集团开立新兴支行账户 169,152,865.35
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0
注：以前年度其他转入包括：（1）2015 年 2 月从募集资金账户划出的募集资金项目工
程安全防护、文明施工措施费保证金，于 2016 年转回 2,848,562.87 元；（2）2015 年 9 月从
募集资金账户划出的募集资金项目道路挖掘保证金，于 2016 年转回 187,200.00 元；（3）2014
年 12 月从募集资金账户划出的募集资金项目建设报建费，于 2017 年转回 73,808.17 元。
（三）制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目）
以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2
时间 金额（元）
截至 2018 年 1 月 22 日止募集资金专户余额 650,055,576.90
加：以前年度利息收入 34,469,753.00
减：以前年度已使用金额 67,481,713.71
减：置换支出金额（以前年度自筹资金预先投入） 69,393,764.59
截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 563,498,929.02
加：2021 年上半年利息收入 2,918,068.80
减：2021 年上半年已使用金额
减：转入中恒集团开立新兴支行账户 566,414,474.23
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,523.59
注：1.2018 年度自筹资金预先投入置换支出金额 69,393,764.59 元，其中：12,286,813.25
元为本年度自筹资金预先投入募投项目金额，57,106,951.34 元为以前年度自筹资金预先投入
募投项目金额，该置换支出金额已由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 3
月 28 日出具的众环专字（2018）010108 号《鉴证报告》鉴证，并在 2018 年 3 月 30 日置换
35,000,000.00 元，4 月 4 日分别置换 19,393,764.59 元和 15,000,000.00 元。
2.截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 2,523.59 元。
（四）参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票项
目以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
时间 金额（元）
截至 2021 年 3 月 12 日止募集资金专户余额 731,714,697.29
加：前述两个募集资金专户转入本账户利息收入 3,852,642.29
加：2021 年上半年新兴支行利息收入 54,080.40
减：置换支出金额 735,621,419.98
减：2021 年上半年已使用金额 0
截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0
注：1.截至 2020 年 12 月 31 日，南宁中恒投资有限公司“新药科研开发中心及中试基
地建设项目”剩余资金 168,215,768.27 元，广西梧州制药（集团）股份有限公司“制药新基
地三期（粉针剂车间【三期】及固体制剂车间【二期】项目）”剩余资金 563,498,929.02 元，
以上两个项目金额已分别于 2021 年 3 月 11、12 日缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行开
立的人民币募集资金专户 454060200013000096883 的银行账号内，金额合计 731,714,697.29
元；
2.南宁中恒投资有限公司“新药科研开发中心及中试基地建设项目”2021 年上半年利息
收入 937,097.08 元，广西梧州制药（集团）股份有限公司“制药新基地三期（粉针剂车间【三
期】及固体制剂车间【二期】项目）”2021 年上半年利息收入 2,915,545.21 元，以上两个项
3
目金额已分别于 2021 年 3 月 23、24 日缴存至本公司在交通银行梧州新兴支行开立的人民币
募 集 资 金 专 户 454060200013000096883 的 银 行 账 号 内 ， 金 额 合 计 3,852,642.29 元 ；
454060200013000096883 募集资金专户 2021 年上半年自有利息收入 54,080.40 元；
3.2021 年度自筹资金预先投入置换支出金额 735,621,419.98 元，该置换支出金额已由永
拓会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 3 月 29 日出具的永证专字（2021）第 310081
号《鉴证报告》鉴证，并在 2021 年 3 月 30 日分别置换 431,714,698.29 元、300,000,000.00
元和 3,906,721.69 元。
4.截至 2021 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 0 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司
募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金
进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预
算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审批，项目实施单
位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募
集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
本公司控股子公司南宁中恒投资有限公司在交通银行股份有限公司梧州分
行新兴支行（账号 454060200018170828728）开设了 1 个募集资金存放专项账户。
截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
交通银行股份有限公司梧州分行新兴支行 454060200018170828728 0
合计 0
本公司控股子公司广西梧州制药（集团）股份有限公司在交通银行股份有限
公司梧州分行营业部（账号 454060900018150401207）开设了 1 个募集资金存放
专项账户。截至 2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
4
开户行 账号 余额（元） 备注
交通银行股份有限公司梧州分行营业部 454060900018150401207 2,523.59
合计 2,523.59
本公司广西梧州中恒集团股份有限公司在交通银行股份有限公司梧州新兴
支行（账号 454060200013000096883）开设了 1 个募集资金存放专项账户。截至
2021 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（元） 备注
交通银行股份有限公司梧州新兴支行 454060200013000096883 0
合计 0
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2014 年 11 月 24
与保荐机构招商证券股份有限公司、交通银行股份有限公司梧州分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款
专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
变更部分募集资金投资项目后，本公司、本公司控股子公司广西梧州制药（集
团）股份有限公司于 2018 年 2 月 6 日与交通银行股份有限公司梧州分行、招商
证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管
协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签订的三方监管协议，仅涉及“制药新
基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”。
变更部分募集资金投资项目后，本公司于 2021 年 3 月 16 日与交通银行股份
有限公司梧州分行、招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》
（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议内容与上海证券交易所制订的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本次签订的三方
监管协议，仅涉及“参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A
股股票”。
三、本年度募集资金的实际使用情况
5
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 937,272,889.46 本年度投入募集资金总额 735,621,419.98
变更用途的募集资金总额 735,621,419.98
已累计投入募集资金总额 1,016,930,267.95
变更用途的募集资金总额比例 78.49%
截至期
截至期末累计
末投入 项目达到 本年 是否 项目可行
已变更项目，含 截至期末承诺 截至期末累计 投入金额与承
承诺投资项 募集资金承诺 调整后投资总 2021 年度投入 进度 预定可使 度实 达到 性是否发
部分变更(如 投入金额 投入金额 诺投入金额的
目 投资总额 额 金额 （%） 用状态日 现的 预计 生重大变
有) (1) (2) 差额
(4)=(2)/( 期 效益 效益 化
(3)=(1)-(2)
1)
制药新基地
三期（粉针
剂车间〔三
不适 不适
期〕及固体 是 595,956,300.00 139,397,749.46 139,397,749.46 0 139,397,749.46 0 100 2021.9 否
用 用
制 剂 车 间
〔二期〕项
目）
新药科研开
发中心及中 不适 不适
是 300,011,200.00 141,911,098.51 141,911,098.51 141,911,098.51 0 100 2021.12 否
试基地建设 0 用 用
项目
募投项目投
资计划外预 是 54,099,276.90 54,099,276.90
备资金
参与认购重
庆莱美药业
股份有限公 不适 不适
是 735,621,419.98 735,621,419.98 735,621,419.98 735,621,419.98 735,621,419.98 0 100 2021.03 否
司 2020 年非 用 用
公开发行 A
股股票
1．制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目））：无。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
2．新药科研开发中心及中试基地建设项目：无。
6
3.参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目：无。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
1．自公司本次非公开发行股东大会决议公告日 2013 年 12 月 12 日至 2014 年 11 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目款项共计人民币 509,304,954.83 元。2014 年 11 月 25 日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自
筹资金共计人民币 509,304,954.83 元。截至 2014 年 11 月 25 日，公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计人民
币 509,304,954.83 元。置换过程中，误将非募投项目使用土地等占用资金作为募投项目进行置换，并将两个募投项目使用
的土地全部计入注射用血栓通产业化项目，2015 年 12 月归还募集资金账户资金 149,221,392.68 元，将属于新药科研开发
中心及中试基地建设项目土地投入的 61,275,755.49 元从注射用血栓通产业化项目重新分类至新药科研开发中心及中试基
地建设项目中。
2．制药新基地三期（粉针剂车间〔三期〕及固体制剂车间〔二期〕项目））在变更募集资金投资项目的募集资金到位之前，
为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入变更后的募集资金投资项目，自 2017 年 10 月 24 日本公司召开的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 第八届董事会第五次会议审议通过《变更部分募集资金投资项目的议案》至 2018 年 2 月 6 日期间，本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额合计为 69,393,764.59 元，即可置换资金金额为 69,393,764.59 元，并已于 2018 年 3 月 30 日
置换 35,000,000.00 元，2018 年 4 月 4 日分别置换 19,393,764.59 元和 15,000,000.00 元。
3.参与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票项目在变更募集资金投资项目的募集资金到位之前，
为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先投入变更后的募集资金投资项目，自 2021 年 3 月 10 日，公司 2021 年
第一次临时股东大会审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》，本公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计为 735,621,419.98 元，即可置换资金金额为 735,621,419.98 元，并在 2021
年 3 月 30 日分别置换 431,714,698.29 元、300,000,000.00 元和 3,906,721.69 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金结余金额为 2,523.59 元，主要为二季度利息收入。
7
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2021 年 2 月 19 日召开了第九届董事会第二十二次会议、第九届监事
会第十一次会议，于 2021 年 3 月 10 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，会
议分别审议通过了《中恒集团关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。
同意公司调整募集资金使用计划，停止建设“制药新基地三期（粉针剂车间〔三
期〕及固体制剂车间〔二期〕）项目”及“新药科研开发中心及中试基地建设项
目”，将截至 2020 年 12 月 31 日尚未投入使用的募集资金 73,171.49 万元用于“参
与认购重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票”。
截至 2021 年 3 月 24 日，广西梧州制药（集团）股份有限公司、南宁中恒投
资有限公司已将上述资金及本年度产生的利息 73,562.14 万元转入中恒集团开立
的募集资金专项账户。公司于 2021 年 3 月 30 日将该笔资金用于公司对参与认购
重庆莱美药业股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票定增款的置换。
截至 2021 年 6 月 30 日，南宁中恒投资有限公司、中恒集团已完成募集资金
账户的注销。广西梧州制药（集团）股份有限公司原募集资金账户在二季度末结
息 2,523.59 元，2021 年 8 月已将该笔余额作为流动资金转入梧州制药基本户，
并已注销梧州制药原募集资金账户。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及
管理的违规情形。
特此公告。
（以下无正文）
8
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2021 年上半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 8 月 31 日
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