国电南京自动化股份有限公司
600268
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月 24 日
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目录
一、 重要提示 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 3
三、 重要事项 5
四、 附录 8
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司董事长姓名 王日文
公司总经理姓名 黄源红
主管会计工作负责人姓名 经海林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚 康
公司董事长王日文先生、 总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计
主管人员）姚康先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
项目 本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 9,633,892,379.04 8,674,399,009.34 11.06
归属于上市公司股东的净资产 2,271,598,172.76 2,406,262,733.48 -5.60
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -131,437,198.37 -710,383,815.94 81.50
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
项目 比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 3,072,369,118.81 2,439,000,022.93 25.97
归属于上市公司股东的净利润 -71,139,917.32 8,335,785.21 -953.43
归属于上市公司股东的扣除非
-94,055,033.83 -102,605,786.71 8.33
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） -3.04 0.36 减少 3.40 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.1119 0.0131 -954.20
稀释每股收益（元/股） -0.1119 0.0131 -954.20
扣除非经常性损益后的基本每
-0.1481 -0.1615 8.30
股收益
扣除非经常性损益后的加权平
-4.03 -4.55 0.52
均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -33,267.59 -56,146.87
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
11,126,066.80 25,042,546.08
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 397,775.40 463,937.92
所得税影响额 -1,044,669.68 -1,390,738.34
少数股东权益影响额（税后） -364,117.55 -1,144,482.28
合计 10,081,787.38 22,915,116.51
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 33,930
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
持股比
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股 结的股份
例(%)
份数量 数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 国有法人 51.09 324,522,056 0 无
3
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中国建设银行－银华核心价值优选股票型
其他 2.92 18,568,618 0 无
证券投资基金
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 其他 1.93 12,280,000 0 无
上海证券有限责任公司转融通担保证券明
其他 1.57 10,000,000 0 无
细账户
天平汽车保险股份有限公司－自有资金 其他 1.26 8,000,000 0 无
中诚信托有限责任公司 其他 1.16 7,395,865 0 无
江苏汇鸿股份有限公司 其他 1.07 6,766,232 0 无
中国银行－银华优质增长股票型证券投资
其他 0.87 5,500,000 0 无
基金
财通证券有限责任公司 其他 0.49 3,102,500 0 无
中国建设银行股份有限公司－上投摩根智
其他 0.44 2,775,767 0 无
选 30 股票型证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 324,522,056 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券
18,568,618 人民币普通股
投资基金
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 12,280,000 人民币普通股
上海证券有限责任公司转融通担保证券明细账
10,000,000 人民币普通股
户
天平汽车保险股份有限公司－自有资金 8,000,000 人民币普通股
中诚信托有限责任公司 7,395,865 人民币普通股
江苏汇鸿股份有限公司 6,766,232 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金 5,500,000 人民币普通股
财通证券有限责任公司 3,102,500 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－上投摩根智选 30
2,775,767 人民币普通股
股票型证券投资基金
1）公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总
厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系；
2）中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基
金、中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金同属
上述股东关联关系或一致行动的说明
于银华基金管理有限公司管理；
3）本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定
的一致行动人。
4
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
项目 期末金额 年初余额 变动幅度 变动率（%) 变动说明
应收票据 59,901,299.69 36,452,795.40 23,448,504.29 64.33 说明：1
其他应收款 253,797,310.84 179,443,938.16 74,353,372.68 41.44 说明：2
在建工程 542,913,234.20 309,543,616.90 233,369,617.30 75.39 说明：3
开发支出 147,516,000.69 94,881,697.52 52,634,303.17 55.47 说明：4
应付票据 989,629,040.09 523,991,874.78 465,637,165.31 88.86 说明：5
预收账款 350,308,225.45 219,934,617.42 130,373,608.03 59.28 说明：6
应交税费 15,199,040.03 70,190,974.87 -54,991,934.84 -78.35 说明：7
应付股利 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 100 说明：8
说明：
1、主要系本期回款收到商业汇票较多所致。
2、主要系本期对外支付的保证金等较期初有所增加所致。
3、主要系国电南自智能电力设备（扬州）产业园、国电南自（江宁）智能电网产业园、国电
南自电力电子实验室以及南京万萨软件产业有限公司（现更名为南京国电南自软件产业有限公
司）建设国电南自（浦口）数字化电厂产业园投入所致。
4、主要系公司本期研发投入较上年同期有所增加所致。
5、主要系本期公司支付供应商货款时使用商业票据较期初有所增加所致。
6、主要系本期公司持续加大货款回收力度，收到的预收款较上年同期有所增加所致。
7、主要系本期缴纳了上期末计提了增值税、企业所得税所致。
8、主要系本期子公司应付少数股东股利较期初有所增加所致。
(2)利润表
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额 变动幅度 变动率(%) 变动说明
营业成本 2,349,899,174.82 1,720,007,355.86 629,891,818.96 36.62 说明：1
投资收益 -9,062,584.06 -6,426,761.68 -2,635,822.38 -41.01 说明：2
营业利润 -76,921,248.46 -52,894,252.28 -24,026,996.18 -45.42 说明：3
营业外收入 98,543,669.42 183,910,562.94 -85,366,893.52 -46.42 说明：4
利润总额 20,457,588.93 130,394,108.71 -109,936,519.78 -84.31 说明：5
净利润 -14,360,059.59 89,255,207.55 -103,615,267.14 -116.09 说明：6
归属于母公司所
-71,139,917.32 8,335,785.21 -79,475,702.53 -953.43 说明：7
有者的净利润
说明：
1、主要系本期工程总包类合同销售占比较上年同期有所增加所致。
2、主要系本期权益法核算单位较上年同期亏损有所增加所致。
3、主要系本期销售毛利率较上年同期有所下降及本期管理费用较上年同期有所上升所致。
4、主要系公司非经常性损益与上年同期相比有较大幅度下降所致。
5、主要系公司非经常性损益与上年同期相比有较大幅度下降所致。
5
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6、主要系公司非经常性损益与上年同期相比有较大幅度下降所致。
7、主要系公司非经常性损益与上年同期相比有较大幅度下降所致。
（3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
变动率 变动说
项目 本期金额 上期金额 变动幅度
(%) 明
投资所支付的现金 43,616,000.00 81,249,300.00 -37,633,300.00 -46.32 说明：1
分配股利、利润或偿付利息
282,775,969.66 189,735,346.03 93,040,623.63 49.04 说明：2
所支付的现金
说明：
1、主要系本期对外投资较上年同期有所下降所致。
2、主要系本期子公司支付少数股东股利所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司发行短期融资券的事项
2013 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司重新申请发行短期
融资券的议案》，并于 2013 年 5 月 28 日通过公司 2012 年年度股东大会审议批准。同意公司可根
据经营情况,自临时股东大会批准之日起 24 个月内,向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行
总额不超过 12 亿元的短期融资券,可分期发行；注册有效期为 2 年；公司可以在 2 年内分期发行,
每期发行短期融资券的期限不超过 1 年。
报告期内，该事项正在推进中。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有
承诺 承诺 承诺时间 是否及时
承诺方 承诺内容 履行
背景 类型 及期限 严格履行
期限
承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施
国家电力
之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺 2006 年 4 月
公司南京
股份 期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占 25 日至
电力自动 是 是
限售 国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本 2009 年 4 月
化设备总
的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之 25 日
厂
十。
与股 南自总厂特别承诺如下： 为充分调动公司管理层的
改相 积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成
关的 以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上
国家电力
承诺 市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，
公司南京 2006 年 4
南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在
其他 电力自动 月 25 日至 是 是（注）
国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，
化设备总 今
南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研
厂
究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争
取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投
赞成票。
注：目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定探讨、研究管理层股权激励计划可行方案。
6
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司非经常性损益与上年同期相比有较大幅度下降，预计 2013 年 1-12 月份公司归属于上市公
司股东的净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。
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法定代表人:王日文
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 728,064,120.27 765,488,757.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 59,901,299.69 36,452,795.40
应收账款 3,843,455,520.99 3,609,514,657.21
预付款项 1,027,081,441.52 917,557,460.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 253,797,310.84 179,443,938.16
买入返售金融资产
存货 1,258,334,816.44 981,580,033.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,170,634,509.75 6,490,037,642.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 586,917,949.18 552,949,939.35
投资性房地产
固定资产 715,951,857.52 741,152,579.39
在建工程 542,913,234.20 309,543,616.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 408,285,181.39 427,507,928.96
开发支出 147,516,000.69 94,881,697.52
商誉 13,608,768.06 13,608,768.06
长期待摊费用 4,204,136.83 215,600.52
递延所得税资产 43,860,741.42 44,501,236.26
其他非流动资产
8
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非流动资产合计 2,463,257,869.29 2,184,361,366.96
资产总计 9,633,892,379.04 8,674,399,009.34
流动负债：
短期借款 2,614,100,000.00 2,173,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 989,629,040.09 523,991,874.78
应付账款 2,044,186,099.02 1,809,748,299.23
预收款项 350,308,225.45 219,934,617.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 929,491.33 1,017,777.92
应交税费 15,199,040.03 70,190,974.87
应付利息 495,388.88
应付股利 1,000,000.00 500,000.00
其他应付款 267,133,545.86 286,463,393.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 137,000,000.00 183,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,419,485,441.78 5,268,342,326.99
非流动负债：
长期借款 150,000,000.00 187,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,341,647.87 2,905,533.28
其他非流动负债 16,695,567.50 16,695,567.50
非流动负债合计 169,037,215.37 206,601,100.78
负债合计 6,588,522,657.15 5,474,943,427.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,246,434.00 635,246,434.00
资本公积 1,023,136,034.65 1,023,136,034.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 166,476,069.35 166,476,069.35
一般风险准备
未分配利润 446,739,634.76 581,404,195.48
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,271,598,172.76 2,406,262,733.48
9
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少数股东权益 773,771,549.13 793,192,848.09
所有者权益合计 3,045,369,721.89 3,199,455,581.57
负债和所有者权益总计 9,633,892,379.04 8,674,399,009.34
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 194,533,141.17 138,292,990.84
交易性金融资产
应收票据 7,953,000.00 8,322,218.33
应收账款 2,781,406,200.41 2,523,696,630.13
预付款项 66,656,103.58 82,668,982.26
应收利息
应收股利 2,295,259.38 32,295,259.38
其他应收款 714,062,974.49 570,000,793.62
存货 34,050,238.23 22,071,231.27
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,800,956,917.26 3,377,348,105.83
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,183,751,979.16 3,148,720,294.96
投资性房地产
固定资产 355,956,090.12 369,073,343.33
在建工程 205,746,025.70 70,905,516.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,924,356.00 129,101,600.66
开发支出 13,786,426.01 7,593,448.09
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,650,913.52 19,650,913.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,903,815,790.51 3,745,045,117.12
资产总计 7,704,772,707.77 7,122,393,222.95
流动负债：
短期借款 1,555,000,000.00 1,270,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 537,887,152.19 218,609,185.70
应付账款 2,318,768,892.14 2,274,691,042.42
预收款项 175,364,051.55 137,335,307.72
应付职工薪酬
应交税费 -226,835.24 746,346.29
应付利息
应付股利
其他应付款 211,083,750.56 178,942,798.44
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 180,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,917,877,011.20 4,260,324,680.57
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 151,914.63 151,914.63
其他非流动负债 16,209,470.50 16,209,470.50
非流动负债合计 146,361,385.13 166,361,385.13
负债合计 5,064,238,396.33 4,426,686,065.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 635,246,434.00 635,246,434.00
资本公积 706,772,999.65 705,725,955.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 157,874,303.40 157,874,303.40
一般风险准备
未分配利润 1,140,640,574.39 1,196,860,464.42
所有者权益（或股东权益）合计 2,640,534,311.44 2,695,707,157.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,704,772,707.77 7,122,393,222.95
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
4.2
合并利润表
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 1,331,009,311.07 864,955,365.95 3,072,369,118.81 2,439,000,022.93
其中：营业收入 1,331,009,311.07 864,955,365.95 3,072,369,118.81 2,439,000,022.93
利息收入
11
600268 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,324,128,587.56 851,562,950.00 3,140,227,783.21 2,485,467,513.53
其中：营业成本 1,073,727,638.80 580,603,008.82 2,349,899,174.82 1,720,007,355.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,621,773.00 8,685,615.28 24,999,197.05 22,490,379.27
销售费用 99,517,404.75 115,334,655.64 289,968,053.78 309,150,008.67
管理费用 97,860,813.64 100,916,538.75 318,584,216.29 277,551,169.35
财务费用 42,400,957.37 46,023,131.51 133,546,785.21 134,856,215.50
资产减值损失 23,230,356.06 21,412,384.88
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
-2,892,900.28 -3,209,008.23 -9,062,584.06 -6,426,761.68
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
-3,064,456.39 -3,209,008.23 -9,234,140.17 -7,410,856.17
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
3,987,823.23 10,183,407.72 -76,921,248.46 -52,894,252.28
以“－”号填列）
加：营业外收入 48,090,480.68 23,947,792.08 98,543,669.42 183,910,562.94
减：营业外支出 576,801.92 267,460.12 1,164,832.03 622,201.95
其中：非流动资
产处置损失
四、利润总额（亏损
51,501,501.99 33,863,739.68 20,457,588.93 130,394,108.71
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 19,614,933.21 14,881,880.50 34,817,648.52 41,138,901.16
五、净利润（净亏损
31,886,568.78 18,981,859.18 -14,360,059.59 89,255,207.55
以“－”号填列）
归属于母公司所
-6,706,582.65 -22,767,859.31 -71,139,917.32 8,335,785.21
有者的净利润
少数股东损益 38,593,151.43 41,749,718.49 56,779,857.73 80,919,422.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0106 -0.0358 -0.1119 0.0131
（二）稀释每股收益 -0.0106 -0.0358 -0.1119 0.0131
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,886,568.78 18,981,859.18 -14,360,059.59 89,255,207.55
12
600268 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告
归属于母公司所
-6,706,582.65 -22,767,859.31 -71,139,917.32 8,335,785.21
有者的综合收益总额
归属于少数股东
38,593,151.43 41,749,718.49 56,779,857.73 80,919,422.34
的综合收益总额
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
母公司利润表
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 976,145,425.40 597,854,693.66 2,233,666,742.18 1,497,160,984.15
减：营业成本 966,021,747.85 578,962,928.42 2,189,109,021.45 1,462,482,573.44
营业税金及附加 2,521,621.42 1,608,223.59 4,774,022.86 3,617,539.29
销售费用 5,139,989.66 19,862,764.26 15,836,746.97 31,186,762.03
管理费用 20,217,275.37 49,218,683.39 72,430,486.81 101,167,539.51
财务费用 20,007,698.72 22,940,740.59 60,178,245.83 72,025,412.02
资产减值损失 14,701,648.05 10,790,155.97
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
-952,616.19 -512,579.83 112,949,168.38 310,072,142.49
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
-1,109,172.30 -512,579.83 -3,181,360.02 -4,924,668.26
合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损
-38,715,523.81 -75,251,226.42 -10,414,261.41 125,963,144.38
以“－”号填列）
加：营业外收入 8,050,419.00 4,157,597.66 18,275,709.00 83,946,429.36
减：营业外支出 208,952.71 39,962.28 475,663.16 41,757.28
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损
-30,874,057.52 -71,133,591.04 7,385,784.43 209,867,816.46
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 12,255.75 782,040.51 81,031.06 845,240.45
四、净利润（净亏损
-30,886,313.27 -71,915,631.55 7,304,753.37 209,022,576.01
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -30,886,313.27 -71,915,631.55 7,304,753.37 209,022,576.01
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
13
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,715,419,537.03 2,108,051,631.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 72,163,533.47 62,757,587.47
收到其他与经营活动有关的现金 120,709,776.93 129,258,447.60
经营活动现金流入小计 2,908,292,847.43 2,300,067,666.38
购买商品、接受劳务支付的现金 1,849,123,696.78 1,835,974,519.55
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 528,152,348.44 435,709,115.59
支付的各项税费 273,531,017.59 354,934,989.11
支付其他与经营活动有关的现金 388,922,982.99 383,832,858.07
经营活动现金流出小计 3,039,730,045.80 3,010,451,482.32
经营活动产生的现金流量净额 -131,437,198.37 -710,383,815.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 974,100.00
取得投资收益收到的现金 585,406.11 429,850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
150,488.22 4,393,429.65
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 735,894.33 5,797,379.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
279,781,691.31 364,824,966.67
付的现金
投资支付的现金 43,616,000.00 81,249,300.00
质押贷款净增加额
14
600268 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 323,397,691.31 446,074,266.67
投资活动产生的现金流量净额 -322,661,796.98 -440,276,887.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,403,600,000.00 4,738,332,894.43
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,403,600,000.00 4,738,332,894.43
偿还债务支付的现金 2,705,000,000.00 3,450,028,159.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282,775,969.66 189,735,346.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 75,701,156.69 3,419,042.51
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,987,775,969.66 3,639,763,505.38
筹资活动产生的现金流量净额 415,824,030.34 1,098,569,389.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 850,327.50 -70,135.92
五、现金及现金等价物净增加额 -37,424,637.51 -52,161,449.83
加：期初现金及现金等价物余额 765,488,757.78 879,183,562.89
六、期末现金及现金等价物余额 728,064,120.27 827,022,113.06
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,948,095,012.90 1,214,166,143.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 141,455,648.73 106,012,657.23
经营活动现金流入小计 2,089,550,661.63 1,320,178,800.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,705,301,524.42 1,127,385,537.12
支付给职工以及为职工支付的现金 52,194,514.68 51,195,601.19
支付的各项税费 13,604,970.32 140,132,498.99
支付其他与经营活动有关的现金 276,206,809.34 192,108,032.48
经营活动现金流出小计 2,047,307,818.76 1,510,821,669.78
经营活动产生的现金流量净额 42,242,842.87 -190,642,868.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 105,250,000.00
取得投资收益收到的现金 146,130,528.40 184,848,820.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 20,600.00 5,650.00
15
600268 国电南京自动化股份有限公司 2013 年第三季度报告
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 146,151,128.40 290,104,470.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
149,624,181.17 111,892,450.58
付的现金
投资支付的现金 37,166,000.00 289,049,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 186,790,181.17 400,941,750.58
投资活动产生的现金流量净额 -40,639,052.77 -110,837,279.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,895,000,000.00 3,072,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,895,000,000.00 3,072,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,690,000,000.00 2,602,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150,363,639.77 154,191,202.04
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,840,363,639.77 2,756,191,202.04
筹资活动产生的现金流量净额 54,636,360.23 315,808,797.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 56,240,150.33 14,328,649.17
加：期初现金及现金等价物余额 138,292,990.84 112,332,036.93
六、期末现金及现金等价物余额 194,533,141.17 126,660,686.10
公司法定代表人: 王日文 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:姚康
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