现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
120280859 |
45694302 |
19650390 |
84235924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6106276050 |
3890195445 |
1859938183 |
9669494435 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
938342746 |
632262679 |
365392435 |
1204784950 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4881608718 |
2971531891 |
1410483036 |
6557652624 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
424150260 |
243956720 |
126618748 |
415092179 |
| 经营活动现金流出小计 |
6624307876 |
4125241463 |
2061271337 |
8593027389 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-518031826 |
-235046018 |
-201333153 |
1076467046 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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402985476 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
239114 |
48900 |
17247 |
270340 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
455035 |
144821 |
113168 |
405385795 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25011151 |
18194444 |
13060094 |
57625690 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
175011151 |
18194444 |
13060094 |
57625690 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-174556116 |
-18049623 |
-12946926 |
347760105 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63999000 |
63999000 |
32999000 |
179000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
63999000 |
63999000 |
32999000 |
189000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
80000000 |
79000000 |
43000000 |
473000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
15647975 |
8524887 |
-- |
10636860 |
| 筹资活动现金流出小计 |
333072937 |
324495576 |
43494461 |
753923233 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-269073937 |
-260496576 |
-10495461 |
-564923233 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1020714 |
-898896 |
-434710 |
-1480310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-962682592 |
-514491114 |
-225210251 |
857823608 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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302820566 |
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582259600 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38117519 |
-- |
81937242 |
| 无形资产摊销 |
-- |
45691499 |
-- |
108185723 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
106114 |
-- |
51217 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
8359 |
| 财务费用 |
-- |
7234965 |
-- |
15323906 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
17011432 |
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-34515832 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-307984630 |
-- |
-10555068 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-635641293 |
-- |
-670403489 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
231805411 |
-- |
867733088 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9130207 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-235046018 |
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1076467046 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2094306746 |
-- |
2608797859 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2608797859 |
-- |
1750974252 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-514491114 |
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857823608 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
520793 |
-- |
722182 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5900531505 |
3783112691 |
1795253294 |
9503680115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
85463686 |
61388451 |
45034499 |
81578397 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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402985476 |
