公司代码：600268 公司简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月 27 日
600268 国电南京自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告
目录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化....................................... 3
三、 重要事项......................................................... 6
四、 附录............................................................ 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江炳思、主管会计工作负责人经海林及会计机构负责人（会计主管人
员）姚康保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
币种：人民币
单位：元
本报告期末
项目 本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 10,431,909,493.60 10,388,938,125.69 0.41
归属于上市公司股东的净 1,820,771,116.58 1,984,968,125.96 -8.27
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
项目
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量 -344,157,352.51 -469,396,714.59 26.68
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
项目
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 2,761,736,871.65 2,924,799,204.34 -5.58
归属于上市公司股东的净 -100,672,365.98 -177,441,986.05 43.26
利润
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归属于上市公司股东的扣 -113,692,388.48 -189,074,946.85 39.87
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -5.15 -7.67 增加
2.52 个百
分点
基本每股收益（元/股） -0.16 -0.28 42.86
稀释每股收益（元/股） -0.16 -0.28 42.86
扣除非经常性损益后的基 -0.18 -0.30 40.00
本每股收益
扣除非经常性损益后的加 -5.81 -8.17 2.36
权平均净资产收益率（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 829,946.52 838,633.90
计入当期损益的政府补助，但与公司正 3,790,360.00 12,122,760.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和 1,278,585.60 2,316,936.94
支出
所得税影响额 -374,122.91 -1,102,259.32
少数股东权益影响额（税后） -488,225.31 -1,156,049.02
合计 5,036,543.90 13,020,022.50
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,243
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东
（全称） 量 (%) 限售条 情况 性质
件股份 股份 数
数量 状态 量
国家电力公司南京电力自动化 319,276,722 50.26 0 0 国有
无
设备总厂 法人
湖南湘投金天科技集团有限责 8,800,060 1.39 0 0 未知
无
任公司
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中国银行股份有限公司－招商 8,092,329 1.27 0 0 未知
丰庆灵活配置混合型发起式证 无
券投资基金
太平人寿保险有限公司－分红 5,999,963 0.94 0 0 未知
无
－团险分红
中国工商银行股份有限公司－ 4,188,422 0.66 0 0 未知
鹏华改革红利股票型证券投资 无
基金
中国建设银行股份有限公司－ 2,332,537 0.37 0 0 未知
华宝兴业行业精选混合型证券 无
投资基金
中国农业银行股份有限公司－ 2,196,700 0.35 0 0 未知
交银施罗德国企改革灵活配置 无
混合型证券投资基金
马锦涛 2,001,021 0.31 0 无 0 未知
吴滨 1,859,200 0.29 0 无 0 未知
李远生 1,778,118 0.28 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
国家电力公司南京电力自动化设 319,276,722 319,276,722
人民币普通股
备总厂
湖南湘投金天科技集团有限责任 8,800,060 8,800,060
人民币普通股
公司
中国银行股份有限公司－招商丰 8,092,329 8,092,329
庆灵活配置混合型发起式证券投 人民币普通股
资基金
太平人寿保险有限公司－分红－ 5,999,963 5,999,963
人民币普通股
团险分红
中国工商银行股份有限公司－鹏 4,188,422 4,188,422
人民币普通股
华改革红利股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华 2,332,537 2,332,537
宝兴业行业精选混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国农业银行股份有限公司－交 2,196,700 2,196,700
银施罗德国企改革灵活配置混合 人民币普通股
型证券投资基金
马锦涛 2,001,021 人民币普通股 2,001,021
吴滨 1,859,200 人民币普通股 1,859,200
李远生 1,778,118 人民币普通股 1,778,118
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上述股东关联关系或一致行动的 1）公司第一大股东国家电力公司南京电力自动
说明 化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不
存在关联关系；
2）本公司未知上述其他无限售条件流通股股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管
理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
注：2015 年 7 月 29 日,公司接到国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简
称“南自总厂”）通知，南自总厂通过华泰基石 39 号定向资产管理计划增持公司股
票 1,034,700 份，占股本 0.16%，并承诺在增持完成后 6 个月内不减持。本次增持后，
南自总厂持有公司股票 319,276,722 股，占比 50.26%。
相关公告《关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的公告》（临
2015-028）于 2015 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
变动 变动说
项 目 期末金额 年初余额 变动幅度
率(%) 明
开发支出 73,003,704.74 49,844,577.94 23,159,126.80 46.46 说明：1
短期借款 2,380,100,000.00 1,705,700,000.00 674,400,000.00 39.54 说明：2
预收账款 393,572,367.80 292,087,137.04 101,485,230.76 34.74 说明：3
应付利息 4,683,631.51 21,698,630.16 -17,014,998.65 -78.42 说明：4
长期应付款 166,000,000.00 166,000,000.00 100.00 说明：5
其他非流动
4,120,000.00 384,120,000.00 -380,000,000.00 98.93 说明：6
负债
说明：
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1.主要原因是本期研发投入增加所致。
2.主要原因是本期因生产经营需要增加金融机构借款及将获得的 2013 年中央
国有资本经营预算资金 3.8 亿元转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
3.主要原因是本期预收货款较年初有所增加所致。
4.主要原因是本期到期支付了上年计提的短期融资券利息所致。
5.主要原因是本期公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司采
用融资租赁方式向华电融资租赁有限公司融资所致。
6.主要原因是本期公司将获得的 2013 年中央国有资本经营预算资金 3.8 亿元
转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
（2）利润表
单位：元 币种：人民币
变动率 变动说
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
(%) 明
资产减值损失 61,536,907.58 47,534,897.55 14,002,010.03 29.46 说明：1
净利润 -72,609,240.22 -114,708,024.58 42,098,784.36 36.70 说明：2
归属于母公司所
-100,672,365.98 -177,441,986.05 76,769,620.07 43.26 说明：3
有者的净利润
少数股东损益 28,063,125.76 62,733,961.47 -34,670,835.71 -55.27 说明：4
说明：
1.主要原因是本期计提的应收款项坏账准备较上年同期有所增加。
2.主要原因是本期销售毛利较上年同期有所上升等原因所致。
3.主要原因是本期销售毛利较上年同期有所增加及本期控股子公司向母公司出
售资产所发生的未实现内部交易损益较年初有所增加所致。
4.主要原因是本期控股子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益
较年初有所增加所致。
（3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
变动率 变动说
项 目 本期金额 上期金额 变动幅度
(%) 明
收到的其他与经营活
71,671,638.36 131,605,986.97 -59,934,348.61 -45.54 说明：
动有关的现金
分得投资收益所收到
3,587,444.67 1,018,880.00 2,568,564.67 252.10 说明：
的现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收 268,400.68 10,163,458.64 -9,895,057.96 -97.36 说明：
回的现金净额
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 112,681,239.95 160,538,928.79 -47,857,688.84 -29.81 说明：
付的现金
吸收投资所收到的现
-367,000,000.00 -367,000,000.00 -100.00 说明：
金
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借款所收到的现金 5,102,800,000.00 3,451,780,000.00 1,651,020,000.00 47.83 说明：
收到的其他与筹资活
166,000,000.00 166,000,000.00 100.00 说明：
动有关的现金
偿还债务支付的现金 4,117,900,000.00 2,899,901,000.00 1,217,999,000.00 42.00 说明：
说明：
1.主要原因是上年同期收到的与资产相关的政府补助所致。
2.主要原因是本期收到的参股公司分红款较上年同期有所增加所致。
3.主要原因是上年同期收到公司原办公地址南京市新模范马路 38 号土地收储
尾款所致。
4.主要原因是上年末公司相关在建工程陆续达到预定可使用状态，本期相关在
建工程投入逐渐减少所致。
5.主要原因是本期公司将获得的 2013 年中央国有资本经营预算资金 3.8 亿元
转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
6.主要原因是本期因生产经营需要增加金融机构借款及将获得的 2013 年中央
国有资本经营预算资金 3.8 亿元转为中国华电集团公司对公司的委托贷款所致。
7.主要原因是本期公司控股子公司南京国电南自新能源工程技术有限公司采
用融资租赁方式向华电融资租赁有限公司融资所致。
8.主要原因是本期公司到期兑付 2014 年度第一期短期融资券及本期到期偿还
长短期借款较上年同期有所增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、关于公司发行短期融资券的事项
公司拟发行总额不超过 12 亿元人民币的短期融资券的事项已于 2013 年 4 月 22
日经公司第五届董事会第七次会议审议通过，并经 2013 年 5 月 28 日召开的公司 2012
年年度股东大会审议批准。
2015 年 6 月 30 日，公司 2015 年度第一期短期融资券发行，实际发行总额 4 亿元，
该短期融资券期限为 366 天，起息日期为 2015 年 7 月 2 日，兑付日期为 2016 年 7 月
2 日。
2015 年 9 月 24 日，公司 2015 年度第二期短期融资券发行，实际发行总额 2 亿元，
该短期融资券期限为 366 天，起息日期为 2015 年 9 月 28 日，兑付日期为 2016 年 9
月 28 日。
相关公告刊登在 2013 年 4 月 24 日、2013 年 5 月 29 日、2014 年 3 月 27 日、2014
年 5 月 7 日、2015 年 5 月 7 日、2015 年 7 月 3 日、2015 年 9 月 29 日的《中国证券报》、
《上海证券报》上，并同时在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
2、关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的事项
2015 年 7 月 29 日,公司接到控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以
下简称“南自总厂”）通知，南自总厂通过华泰基石 39 号定向资产管理计划增持公
司股票 1,034,700 份，占股本 0.16%，并承诺在增持完成后 6 个月内不减持。本次增
持后，南自总厂持有公司股票 319,276,722 股，占比 50.26%。
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相关公告《关于控股股东通过定向资产管理计划增持公司股份的公告》（临
2015-028）于 2015 年 7 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证
券交易所网站。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺背 承诺 承诺时间 有履 及时
承诺方 承诺内容
景 类型 及期限 行期 严格
限 履行
承诺的限售条件：所持国电南自股份自改
革方案实施之日起，十二个月内不上市交
国家电力公 2006 年 4
易或转让；在前项承诺期满后，通过证券
股份 司南京电力 月 25 日至
交易所挂牌交易出售股票的数量占国电 是 是
限售 自动化设备 2009 年 4
南自总股本的比例在十二个月内不超过
总厂 月 25 日
总股本的百分之五，在二十四个月内不超
过总股本的百分之十。
南自总厂特别承诺如下： 为充分调动公
与股改 司管理层的积极性，促进公司健康稳定发
相关的 展，股权分置改革完成以后，在国务院国
承诺 有资产监督管理部门对国有控股上市公
国家电力公 司实施股权激励提出规范性意见后十二
2006 年 4
司南京电力 个月内，南自总厂支持国电南自制订并实 是
其他 月 25 日至 是
自动化设备 施股权激励制度。在国电南自股权激励制 (注）
今
总厂 度的制订、审批、表决过程中，南自总厂
将利用其控股股东地位，推动公司董事会
研究、制订适合公司具体情况的股权激励
制度，积极争取有权部门的批准，并在股
东大会表决中对此议案投赞成票。
注：目前，公司尚在参照国资委及有权部门的相关规定，探讨、研究管理层股权激励
计划可行方案。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
本年度公司持续推进精细化管理，加强合同评审，注重合同质量，使得合同毛利
率较上年同期有所上升，预计年初至下一报告期期末的累计净利润有望实现年度预算
目标。
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国电南京自动化股份有限
公司名称
公司
法定代表人 江炳思
日期 2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 758,393,755.90 698,534,670.94
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 139,024,215.49 184,065,731.30
应收账款 4,169,180,307.21 4,214,223,199.19
预付款项 404,406,347.17 346,568,618.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,110,000.00
其他应收款 263,453,329.35 204,775,007.97
买入返售金融资产
存货 1,144,539,189.41 1,132,402,610.35
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 37,444,917.75 45,486,582.60
流动资产合计 6,917,552,062.28 6,826,056,420.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 398,394,547.39 398,394,547.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 207,926,024.54 206,605,890.83
投资性房地产
固定资产 1,464,251,540.30 1,520,962,553.18
在建工程 62,273,374.29 58,203,635.94
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 474,991,217.87 499,363,727.74
开发支出 73,003,704.74 49,844,577.94
商誉 2,217,158.22 2,217,158.22
长期待摊费用
递延所得税资产 107,949,614.44 101,630,432.62
其他非流动资产 723,350,249.53 725,659,181.03
非流动资产合计 3,514,357,431.32 3,562,881,704.89
资产总计 10,431,909,493.60 10,388,938,125.69
流动负债：
短期借款 2,380,100,000.00 1,705,700,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,375,240,837.90 1,075,738,215.77
应付账款 2,283,121,792.49 2,691,262,079.89
预收款项 393,572,367.80 292,087,137.04
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 798,859.66 3,443,368.02
应交税费 58,402,980.09 76,469,935.40
应付利息 4,683,631.51 21,698,630.16
应付股利 47,206,977.73 40,252,987.45
其他应付款 454,085,304.43 562,061,542.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 7,655,212,751.61 7,133,713,896.29
非流动负债：
长期借款 97,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款 166,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 43,102,803.83 49,552,803.83
递延所得税负债 622,644.17 1,048,803.63
其他非流动负债 4,120,000.00 384,120,000.00
非流动负债合计 310,845,448.00 549,721,607.46
负债合计 7,966,058,199.61 7,683,435,503.75
所有者权益
股本 635,246,434.00 635,246,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,023,136,034.65 1,023,136,034.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 166,476,069.35 166,476,069.35
一般风险准备
未分配利润 -4,087,421.42 160,109,587.96
归属于母公司所有者权益合计 1,820,771,116.58 1,984,968,125.96
少数股东权益 645,080,177.41 720,534,495.98
所有者权益合计 2,465,851,293.99 2,705,502,621.94
负债和所有者权益总计 10,431,909,493.60 10,388,938,125.69
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 537,252,158.82 171,940,806.72
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,044,403.12 8,479,279.95
应收账款 2,950,755,745.62 2,881,896,520.79
预付款项 367,597,715.23 194,885,640.91
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应收利息
应收股利 49,202,976.83 49,221,701.28
其他应收款 830,078,428.11 787,454,613.38
存货 103,746,340.66 87,818,537.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,392,128.98 25,109,045.73
流动资产合计 4,863,069,897.37 4,206,806,146.30
非流动资产：
可供出售金融资产 396,802,461.80 396,802,461.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,877,360,025.80 2,801,301,539.91
投资性房地产
固定资产 675,154,690.59 701,761,633.55
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 168,027,223.10 170,848,982.34
开发支出 11,268,258.97 14,514,250.29
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 78,503,541.83 64,617,891.94
其他非流动资产
非流动资产合计 4,207,116,202.09 4,149,846,759.83
资产总计 9,070,186,099.46 8,356,652,906.13
流动负债：
短期借款 1,733,500,000.00 935,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 773,628,325.73 559,510,216.75
应付账款 2,802,705,889.75 2,585,486,450.44
预收款项 300,386,094.56 190,857,610.49
应付职工薪酬
应交税费 512,998.50 1,457,097.45
应付利息 4,683,631.51 21,698,630.16
应付股利
其他应付款 324,754,282.94 404,439,169.96
划分为持有待售的负债
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一年内到期的非流动负债 58,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
流动负债合计 6,598,171,222.99 5,363,449,175.25
非流动负债：
长期借款 97,000,000.00 115,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 41,172,803.83 47,622,803.83
递延所得税负债 151,914.63 151,914.63
其他非流动负债 4,120,000.00 384,120,000.00
非流动负债合计 142,444,718.46 546,894,718.46
负债合计 6,740,615,941.45 5,910,343,893.71
所有者权益：
股本 635,246,434.00 635,246,434.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 706,772,999.65 706,772,999.65
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 157,874,303.40 157,874,303.40
未分配利润 829,676,420.96 946,415,275.37
所有者权益合计 2,329,570,158.01 2,446,309,012.42
负债和所有者权益总计 9,070,186,099.46 8,356,652,906.13
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 984,908,212.50 1,129,108,592.62 2,761,736,871.65 2,924,799,204.34
其中：营业收入 984,908,212.50 1,129,108,592.62 2,761,736,871.65 2,924,799,204.34
利息收入
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已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 974,980,797.22 1,148,149,623.00 2,891,432,826.02 3,091,312,393.95
其中：营业成本 695,164,912.45 874,875,308.00 2,022,422,222.46 2,271,714,737.63
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金 9,789,546.28 9,850,112.56 24,863,289.77 23,636,955.57
及附加
销售费用 98,075,689.67 97,954,171.57 252,537,832.56 266,518,808.68
管理费用 127,582,990.95 114,213,671.85 391,398,373.14 332,562,643.05
财务费用 44,367,707.87 48,756,359.02 138,674,200.51 149,344,351.47
资产减值 -50.00 2,500,000.00 61,536,907.58 47,534,897.55
损失
加：公允价值
变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益 -505,087.62 1,959,071.70 -3,191,191.68 -2,842,968.61
（损失以“－”
号填列）
其中：对 -3,184,447.53 -1,801,483.71 -8,138,551.59 -6,739,524.02
联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 9,422,327.66 -17,081,958.68 -132,887,146.05 -169,356,158.22
损以“－”号填
列）
加：营业外收 44,672,187.49 38,547,137.50 92,779,390.85 94,854,757.97
入
其中：非 73,194.84 98,703.18 107,188.94 9,742,871.75
流动资产处置利
得
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减：营业外支 509,099.93 623,290.82 696,212.06 2,245,358.84
出
其中：非 44,963.56 161,946.50 70,270.28 673,691.60
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏 53,585,415.22 20,841,888.00 -40,803,967.26 -76,746,759.09
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费 13,905,715.88 18,143,517.99 31,805,272.96 37,961,265.49
用
五、净利润（净 39,679,699.34 2,698,370.01 -72,609,240.22 -114,708,024.58
亏损以“－”号
填列）
归属于母公司 18,279,027.22 -44,356,021.11 -100,672,365.98 -177,441,986.05
所有者的净利润
少数股东损益 21,400,672.12 47,054,391.12 28,063,125.76 62,733,961.47
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）以后
不能重分类进损
益的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后
将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份
额
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2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
4.现金流
量套期损益的有
效部分
5.外币财
务报表折算差额
6.其他
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总 39,679,699.34 2,698,370.01 -72,609,240.22 -114,708,024.58
额
归属于母公司 18,279,027.22 -44,356,021.11 -100,672,365.98 -177,441,986.05
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 21,400,672.12 47,054,391.12 28,063,125.76 62,733,961.47
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每 0.03 -0.07 -0.16 -0.28
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.03 -0.07 -0.16 -0.28
股收益(元/股)
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 762,285,536.09 701,762,104.25 1,947,689,158.53 1,874,242,500.40
减：营业成 720,984,204.88 674,495,011.05 1,856,374,528.56 1,819,172,143.04
本
营业税 1,439,533.68 1,087,474.02 3,968,508.72 3,164,701.39
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金及附加
销售费 9,331,599.89 4,957,952.01 18,815,083.47 18,339,953.33
用
管理费 33,247,296.26 21,429,883.72 111,851,130.62 69,893,606.66
用
财务费 21,971,399.65 20,495,510.71 59,543,974.67 60,506,240.46
用
资产减 2,500,000.00 92,590,439.26 101,548,195.66
值损失
加：公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
投资收 219,307.03 7,872,220.14 120,388,572.62 147,064,883.98
益（损失以
“－”号填列）
其中： -1,658,337.64 -1,288,335.27 -3,941,514.11 -3,313,605.04
对联营企业和
合营企业的投
资收益
二、营业利润 -24,469,191.24 -15,331,507.12 -75,065,934.15 -51,317,456.16
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 2,369,797.36 380,932.44 8,345,296.73 10,920,576.04
收入
其中： 3,797.36 10,170.48 4,597.36 9,396,670.48
非流动资产处
置利得
减：营业外 294,838.10 100,000.00 299,807.87 642,960.66
支出
其中： 1,922.40 6,720.07 5,483.14
非流动资产处
置损失
三、利润总额 -22,394,231.98 -15,050,574.68 -67,020,445.29 -41,039,840.78
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得 50,356.91 2,836.00 -13,806,234.28 -14,824,676.95
税费用
四、净利润（净 -22,444,588.89 -15,053,410.68 -53,214,211.01 -26,215,163.83
亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收
益的税后净额
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（一）以后
不能重分类进
损益的其他综
合收益
1.重新计
量设定受益计
划净负债或净
资产的变动
2.权益法
下在被投资单
位不能重分类
进损益的其他
综合收益中享
有的份额
（二）以后
将重分类进损
益的其他综合
收益
1.权益法
下在被投资单
位以后将重分
类进损益的其
他综合收益中
享有的份额
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益 -22,444,588.89 -15,053,410.68 -53,214,211.01 -26,215,163.83
总额
七、每股收益：
（一）基
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本每股收益
(元/股)
（二）稀
释每股收益
(元/股)
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,867,001,437.06 2,619,021,515.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 80,313,591.49 83,426,117.06
收到其他与经营活动有关的现金 71,671,638.36 131,605,986.97
经营活动现金流入小计 3,018,986,666.91 2,834,053,619.52
购买商品、接受劳务支付的现金 2,044,292,910.30 2,037,931,491.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 580,775,866.81 546,897,322.65
金
支付的各项税费 250,775,571.95 292,253,917.68
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支付其他与经营活动有关的现金 487,299,670.36 426,367,602.27
经营活动现金流出小计 3,363,144,019.42 3,303,450,334.11
经营活动产生的现金流量净 -344,157,352.51 -469,396,714.59
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 3,587,444.67 1,018,880.00
处置固定资产、无形资产和其他长 268,400.68 10,163,458.64
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,855,845.35 11,182,338.64
购建固定资产、无形资产和其他长 112,681,239.95 160,538,928.79
期资产支付的现金
投资支付的现金 9,904,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 517,857.85
投资活动现金流出小计 113,199,097.80 170,442,928.79
投资活动产生的现金流量净 -109,343,252.45 -159,260,590.15
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -367,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 13,000,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 5,102,800,000.00 3,451,780,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 166,000,000.00
筹资活动现金流入小计 4,901,800,000.00 3,451,780,000.00
偿还债务支付的现金 4,117,900,000.00 2,899,901,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 328,490,681.70 297,204,148.85
现金
其中：子公司支付给少数股东的股 109,563,454.05 101,094,793.27
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,446,390,681.70 3,197,105,148.85
筹资活动产生的现金流量净 455,409,318.30 254,674,851.15
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 -959,591.24 -46,706.61
影响
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五、现金及现金等价物净增加额 949,122.10 -374,029,160.20
加：期初现金及现金等价物余额 547,609,817.97 720,831,705.31
六、期末现金及现金等价物余额 548,558,940.07 346,802,545.11
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
母公司现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
额 末金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,858,847,270.16 1,675,395,906.50
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 85,792,041.41 197,097,236.52
经营活动现金流入小计 1,944,639,311.57 1,872,493,143.02
购买商品、接受劳务支付的现金 1,554,335,947.71 1,819,539,536.54
支付给职工以及为职工支付的现 51,486,952.30 46,544,044.07
金
支付的各项税费 12,197,797.19 54,898,426.71
支付其他与经营活动有关的现金 235,922,671.74 265,987,335.49
经营活动现金流出小计 1,853,943,368.94 2,186,969,342.81
经营活动产生的现金流量净额 90,695,942.63 -314,476,199.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 124,348,811.18 105,221,111.36
处置固定资产、无形资产和其他长 3,442.55 9,404,077.83
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 124,352,253.73 114,625,189.19
购建固定资产、无形资产和其他长 66,075,380.49 46,172,793.98
期资产支付的现金
投资支付的现金 80,000,000.00 9,904,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 146,075,380.49 56,076,793.98
投资活动产生的现金流量净 -21,723,126.76 58,548,395.21
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600268 国电南京自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -380,000,000.00
取得借款收到的现金 3,543,500,000.00 1,809,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,163,500,000.00 1,809,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,770,000,000.00 1,604,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 173,380,648.19 131,607,351.22
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,943,380,648.19 1,735,607,351.22
筹资活动产生的现金流量净 220,119,351.81 73,392,648.78
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 289,092,167.68 -182,535,155.80
加：期初现金及现金等价物余额 117,105,985.78 275,844,208.62
六、期末现金及现金等价物余额 406,198,153.46 93,309,052.82
法定代表人：江炳思 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：姚康
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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