国电南京自动化股份有限公司2008年第一季度报告
2008年4月28日
目录
§ 目录 1
§1重要提示 2
§2 公司基本情况简介 2
§3 重要事项 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）叶作国先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,484,883,976.46 2,046,697,640.77 21.41
所有者权益（或股东权益）(元) 828,799,196.98 698,261,402.68 18.70
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.380 3.945 11.03
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -137,622,753.80 18.79
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.73 24.04
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减(%
)
归属于上市公司股东的净利润(元) 3,149,925.80 3,149,925.80 436.78
基本每股收益(元) 0.018 0.018 436.78
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.004 0.004 109.10
稀释每股收益(元) 0.018 0.018 436.78
全面摊薄净资产收益率(%) 0.380 0.380 增加0.29个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.087 0.087 增加1.37个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或 2,875,000.00
定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -369,868.78
所得税影响 -72,695.09
合计 2,432,436.13
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 9,987
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股 种类
的数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 8,850,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 7,678,870 人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,517,123 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 3,406,287 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 3,276,283 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 3,097,930 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金 2,905,662 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 2,187,658 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,150,697 人民币普通股
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金 2,099,873 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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资产负债表项目项 本报告期末 上年度期末 变动幅度 变动说明
目
货币资金 301,342,389.03 189,438,970.03 59.07% 资金回笼增加及贷款增加
在建工程 46,752,527.64 15,234,975.57 206.88% 国电南自(浦口)高新科技园建设投入
无形资产 134,838,869.82 40,120,716.51 236.08% 非公开发行股份完成后控股股东土地资产注入
短期借款 346,000,000.00 146,000,000.00 136.99% 公司扩大经营规模，增加流动资金贷款
应交税费 -1,660,047.40 24,327,511.59 -106.82% 支付所得税以及增值税进项税金增加
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00 35.71% 增加华电财务公司借款
资本公积 376,374,116.47 261,224,237.97 44.08% 非公开发行资本溢价增加
利润表项目 报告期 上年同期 变动幅度 变动说明
营业外支出 471,017.84 155,042.04 203.80% 子公司资产处理损失
所得税费用 5,399,261.29 1,952,761.10 176.49% 根据国税发[2008]17号文件规定,子公司2008年
第一季度暂按25%的税率预缴企业所得税
归属于母公司所有 3,149,925.80 586,820.24 436.78% 补贴收入增加以及部分子公司利润有较大增长
者的净利润
现金流量表项目 报告期 上年同期 变动幅度 变动说明
投资活动产生的现 -35,881,728.94 -6,476,360.10 -454.04% 主要支付基建项目工程款
金流量净额
筹资活动产生的现 285,407,901.74 181,623,293.71 57.14% 增加银行贷款
金流量净额
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2008年1月8日，2008年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008年1月16日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008年2月28日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]313号）核准。2008年2月28日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。 2008年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本次发行前公司总股本为17,700.00万股，本次发行新增1223.7990万股，发行后公司总股本为18,923.7990万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份11003.7990万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。 （2）本期由于完成向控股股东非公开发行工作，公司合并会计报表范围发生变化，增加南京南自机电工程有限公司、南京南自机电自动化有限公司、南京南自电网控制技术有限责任公司、南京南自电力仪表有限公司、南京南自电力控制系统工程有限公司、南京南自新电自动化系统有限公司、南京河海南自科技有限公司、南京电力自动化研究所、南京南自继电保护配件有限公司9家合并单位。根据企业会计准则第20号-企业合并以及第31号-合并财务报表的规定和要求，对本期合并会计报表的年初数和上年同期数进行了调整. 资产负债表 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 项目 2008年1月1日 2007年12月31日 差异 流动资产： 货币资金 189,438,970.03 152,684,179.49 36,754,790.54 应收票据 16,566,322.49 4,207,619.79 12,358,702.70 应收账款 989,051,188.07 872,726,394.95 116,324,793.12 预付款项 55,122,923.55 48,150,104.86 6,972,818.69 其他应收款 84,316,939.85 75,167,543.64 9,149,396.21 存货 301,787,789.88 270,166,460.34 31,621,329.54 流动资产合计 1,636,284,133.87 1,423,102,303.07 213,181,830.80 非流动资产： 长期股权投资 143,602,881.87 137,359,801.40 6,243,080.47 固定资产 178,323,382.67 172,210,204.20 6,113,178.47 在建工程 15,234,975.57 6,234,975.57 9,000,000.00 无形资产 40,120,716.51 39,438,633.01 682,083.50 开发支出 19,635,126.38 19,635,126.38 长期待摊费用 1,593,461.69 363,681.26 1,229,780.43 递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21 非流动资产合计 410,413,506.90 387,145,384.03 23,268,122.87 资产总计 2,046,697,640.77 1,810,247,687.10 236,449,953.67 短期借款 146,000,000.00 130,000,000.00 16,000,000.00 应付票据 166,946,680.66 161,044,180.66 5,902,500.00 应付账款 420,665,264.44 341,076,535.79 79,588,728.65 预收账款 100,096,587.41 80,861,455.79 19,235,131.62 应付职工薪酬 2,869,751.61 1,839,504.64 1,030,246.97 应交税费 24,327,511.59 21,752,101.25 2,575,410.34 应付股利 1,700,000.00 1,700,000.00 其他应付款 48,034,604.51 41,490,184.33 6,544,420.18 流动负债合计 10,640,400.22 778,063,962.46 132,576,437.76 非流动负债： 长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00 专项应付款 443,498.82 443,498.82 递延收益 13,014,350.00 9,814,350.00 3,200,000.00 非流动负债合计 293,457,848.82 290,257,848.82 3,200,000.00 负债合计 1,204,098,249.04 1,068,321,811.28 135,776,437.76 股东权益： 股本 177,000,000.00 177,000,000.00 资本公积 261,224,237.97 245,314,632.42 15,909,605.55 盈余公积 11,507,309.24 6,735,765.41 4,771,543.83 未分配利润 248,529,855.47 229,344,574.91 19,185,280.56 归属于母公司股东权益 698,261,402.68 658,394,972.74 39,866,429.94 少数股东权益 144,337,989.05 83,530,903.08 60,807,085.97 股东权益合计 842,599,391.73 741,925,875.82 100,673,515.91 负债和股东权益总计 2,046,697,640.77 1,810,247,687.10 236,449,953.67 利 润 表 编制单位：国电南京自动化股份有限公司 项目 2007年1-3月(调整后) 2007年1-3月(调整前) 差异 营业收入 241,020,819.46 207,010,936.42 34,009,883.04 减：营业成本 170,191,229.98 147,723,253.89 22,467,976.09 营业税金及附加 1,908,649.22 1,631,873.33 276,775.89 销售费用 41,460,621.46 36,079,380.76 5,381,240.70 管理费用 27,214,151.20 21,267,564.60 5,946,586.60 财务费用 7,652,617.14 7,461,434.12 191,183.02 营业利润 -7,406,449.54 -7,152,570.28 -253,879.26 加：营业外收入 17,186,566.55 15,530,022.08 1,656,544.47 减：营业外支出 155,042.04 155,042.04 利润总额 9,625,074.97 8,222,409.76 1,402,665.21 减：所得税费用 1,952,761.10 1,847,742.27 105,018.83
净利润 7,672,313.87 6,374,667.49 1,297,646.38 归属于母公司所有者的净利润 586,820.24 586,820.24 同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 369,857.10 369,857.10 少数股东损益 6,715,636.53 5,787,847.25 927,789.28 每股收益 基本每股收益 0.003 0.003 稀释每股收益 0.003 0.003 （3）2008年2月20日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《邹峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务的申请》、《关于聘任彭刚平先生担任公司董事会秘书职务的议案》、《张加康先生因工作变动辞去公司副总经理职务的申请》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》——聘任孙志杰先生担任公司常务副总经理；聘任经海林先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任周晓阳先生担任公司副总经理；聘任严平先生担任公司总经理助理，相关董事会决议公告于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。 国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）特别承诺如下： 为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。 控股股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺，未减持2007年4月25日获得流通权的8,850,000股，公司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方案。 （2）国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
国电南京自动化股份有限公司
法定代表人：白绍桐
2008年4月28日
§4 附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 301,342,389.03 189,438,970.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,353,373.81 16,566,322.49
应收账款 1,024,058,471.21 989,051,188.07
预付款项 63,141,052.30 55,122,923.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,726,260.33 84,316,939.85
买入返售金融资产
存货 390,166,581.72 301,787,789.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,902,788,128.40 1,636,284,133.87
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 164,509,029.83 143,602,881.87
投资性房地产
固定资产 198,758,247.26 178,323,382.67
在建工程 46,752,527.64 15,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 134,838,869.82 40,120,716.51
开发支出 23,742,695.94 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 1,591,515.36 1,593,461.69
递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21
其他非流动资产
非流动资产合计 582,095,848.06 410,413,506.90
资产总计 2,484,883,976.46 2,046,697,640.77
流动负债：
短期借款 346,000,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 222,352,789.81 166,946,680.66
应付账款 413,785,601.21 420,665,264.44
预收款项 99,550,792.57 100,096,587.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,792,008.45 2,869,751.61
应交税费 -1,660,047.40 24,327,511.59
应付利息
应付股利 1,200,000.00 1,700,000.00
其他应付款 35,931,621.18 48,034,604.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,118,952,765.82 910,640,400.22
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 443,498.82 443,498.82
递延收益 11,745,400.00 13,014,350.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 392,188,898.82 293,457,848.82
负债合计 1,511,141,664.64 1,204,098,249.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 376,374,116.47 261,224,237.97
减：库存股
盈余公积 11,507,309.24 11,507,309.24
一般风险准备
未分配利润 251,679,781.27 248,529,855.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 828,799,196.98 698,261,402.68
少数股东权益 144,943,114.84 144,337,989.05
所有者权益合计 973,742,311.82 842,599,391.73
负债和所有者总计 2,484,883,976.46 2,046,697,640.77
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公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：叶作国
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 224,855,264.97 135,339,271.91
交易性金融资产
应收票据 8,416,023.85 3,767,619.79
应收账款 863,257,488.46 826,340,070.30
预付款项 50,455,296.14 45,861,196.59
应收利息
应收股利
其他应收款 82,275,035.69 62,943,473.32
存货 372,273,605.69 306,265,956.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,601,532,714.80 1,380,517,588.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 311,817,924.07 251,274,570.86
投资性房地产
固定资产 187,400,521.93 166,589,902.66
在建工程 31,492,527.64 6,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 130,287,912.92 35,450,066.29
开发支出 23,225,830.39 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 66,737.61 95,339.28
递延所得税资产 9,737,179.05 9,737,179.05
其他非流动资产
非流动资产合计 694,028,633.61 489,017,160.09
资产总计 2,295,561,348.41 1,869,534,748.13
流动负债：
短期借款 330,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 219,140,289.81 161,044,180.66
应付账款 682,230,436.62 727,801,757.56
预收款项 69,559,529.86 69,530,914.95
应付职工薪酬 -533,804.00
应交税费 -12,997,595.06 -3,947,568.86
应付利息
应付股利
其他应付款 21,030,316.99 33,939,210.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,308,429,174.22 1,118,368,494.36
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 6,240,400.00 9,009,350.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 386,240,400.00 289,009,350.00
负债合计 1,694,669,574.22 1,407,377,844.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 400,252,196.86 245,235,888.42
减：库存股
盈余公积 6,735,765.41 6,735,765.41
未分配利润 4,665,821.92 33,185,249.94
所有者权益（或股东权益）合计 600,891,774.19 462,156,903.77
负债和所有者（或股东权益）合计 2,295,561,348.41 1,869,534,748.13
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公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：叶作国
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 245,156,099.23 241,020,819.46
其中：营业收入 245,156,099.23 241,020,819.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 252,366,164.60 248,427,269.00
其中：营业成本 174,217,329.25 170,191,229.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,740,966.97 1,908,649.22
销售费用 37,025,318.09 41,460,621.46
管理费用 30,596,836.58 27,214,151.20
财务费用 8,785,713.71 7,652,617.14
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,210,065.37 -7,406,449.54
加：营业外收入 20,335,396.09 17,186,566.55
减：营业外支出 471,017.84 155,042.04
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 12,654,312.88 9,625,074.97
减：所得税费用 5,399,261.29 1,952,761.10
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,255,051.59 7,672,313.87
归属于母公司所有者的净利润 3,149,925.80 586,820.24
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润 369,857.10
少数股东损益 4,105,125.79 6,715,636.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.018 0.003
（二）稀释每股收益 0.018 0.003
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
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母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 166,678,732.99 168,551,731.50
减：营业成本 171,822,659.29 157,182,994.15
营业税金及附加 331,949.72 483,732.99
销售费用 7,306,226.35 12,335,922.09
管理费用 17,391,360.63 14,841,040.76
财务费用 6,209,571.75 6,362,389.16
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 5,100,000.00 958,800.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -31,283,034.75 -21,695,547.65
加：营业外收入 2,903,433.26 8,625,000.00
减：营业外支出 139,826.53 154,991.55
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -28,519,428.02 -13,225,539.20
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -28,519,428.02 -13,225,539.20
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4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 285,493,307.66 213,699,808.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 17,231,063.60 17,216,981.65
收到其他与经营活动有关的现金 16,080,916.41 10,715,382.73
经营活动现金流入小计 318,805,287.67 241,632,173.08
购买商品、接受劳务支付的现金 261,992,329.28 248,766,280.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,626,567.44 58,826,593.36
支付的各项税费 59,334,771.44 46,346,654.41
支付其他与经营活动有关的现金 76,474,373.31 57,151,366.83
经营活动现金流出小计 456,428,041.47 411,090,895.32
经营活动产生的现金流量净额 -137,622,753.80 -169,458,722.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,881,728.94 6,476,360.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,881,728.94 6,476,360.10
投资活动产生的现金流量净额 -35,881,728.94 -6,476,360.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 305,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 305,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,500,000.00 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,092,098.26 8,376,706.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,592,098.26 123,376,706.29
筹资活动产生的现金流量净额 285,407,901.74 181,623,293.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 111,903,419.00 5,688,211.37
加：期初现金及现金等价物余额 189,438,970.03 147,870,327.44
六、期末现金及现金等价物余额 301,342,389.03 153,558,538.81
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公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：叶作国
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 145,538,674.30 148,471,668.74
收到的税费返还 8,625,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 2,889,210.00 8,625,000.00
经营活动现金流入小计 148,427,884.30 165,721,668.74
购买商品、接受劳务支付的现金 261,442,197.45 253,872,043.98
支付给职工以及为职工支付的现金 27,394,441.99 29,031,589.05
支付的各项税费 4,002,141.07 21,509,759.81
支付其他与经营活动有关的现金 30,501,930.04 27,383,014.32
经营活动现金流出小计 323,340,710.55 331,796,407.16
经营活动产生的现金流量净额 -174,912,826.25 -166,074,738.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 958,800.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 958,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,361,608.94 2,480,089.78
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 29,361,608.94 2,480,089.78
投资活动产生的现金流量净额 -29,361,608.94 -1,521,289.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 305,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 305,000,000.00
偿还债务支付的现金 115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,209,571.75 6,362,389.16
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,209,571.75 121,362,389.16
筹资活动产生的现金流量净额 293,790,428.25 183,637,610.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 89,515,993.06 16,041,582.64
加：期初现金及现金等价物余额 135,339,271.91 83,897,535.69
六、期末现金及现金等价物余额 224,855,264.97 99,939,118.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：白绍桐 主管会计工作负责人：经海林 会计机构负责人：叶作国