股票代码：600268 股票简称：国电南自
国电南京自动化股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事参加了以通讯方式召开的公司第三届董事会第九次会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长白绍桐先生,总经理张国新先生、财务总监经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）吴霆声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,057,433,056.24 1,655,940,153.94 24.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 629,821,372.22 616,048,970.13 2.236
每股净资产(元) 3.558 3.481 2.236
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -247,080,454.51 -43.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.40 -43.95
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 25,119,256.58 40,322,402.09 5.55
基本每股收益(元) 0.142 0.228 5.55
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.180 -
稀释每股收益(元) 0.142 0.228 5.55
减少0.092个
净资产收益率(%) 3.988 6.402
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少1.479个
3.964 5.067
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
8,625,000.00
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -246,650.02
非经营性损益的所得税影响数 30,609.11
合计 8,408,959.09
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,425
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国银行－嘉实服务增值行业证
4,191,023 人民币普通股
券投资基金
中国银行－友邦华泰积极成长混
3,023,901 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－海富通风格优势
2,780,116 人民币普通股
股票型证券投资基金
兴业银行股份有限公司－兴业趋
2,174,025 人民币普通股
势投资混合型证券投资基金
中国工商银行－国联安德盛小盘
2,005,045 人民币普通股
精选证券投资基金
全国社保基金一零六组合 2,000,000 人民币普通股
华泰证券有限责任公司 1,869,447 人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业收益增
1,789,820 人民币普通股
长混合型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券
1,599,885 人民币普通股
投资基金
中国平安人寿保险股份有限公司
1,519,948 人民币普通股
－分红－团险分红
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项 变动幅度
本报告期末 上年度期末 变动说明
目项目 (%)
9月底新增贷款4000万元到帐，使货币
货币资金 156,688,605.64 111,947,533.78 39.97
资金有较大幅度增长。
公司半年期内应收账款有较大幅度增
应收帐款 1,047,499,741.19 775,840,497.68 35.01
长。
预付帐款 76,193,307.66 42,965,596.39 77.34 因生产经营需要，预付账款增加。
主要是由于公司支付的投标保证金大幅
其他应收款 90,545,291.45 60,922,612.66
48.62 增加。
公司在建的变频实验室项目进度付款所
在建工程 14,739,768.82 10,613,575.57 38.88
致。
根据准则要求研发项目单列,归集本期
开发支出 16,737,320.05
发生变频调速等研发项目费用。
预收帐款 111,299,825.70 80,162,014.46 38.84 客户预付货款有较大幅度增长。
公司扩大经营规模，增加流动资金贷
短期借款 440,000,000.00 260,000,000.00
69.23 款。
(1)固定资产贷款总额8,000万元。本
年借入7,000万元，2006年已借入
长期借款 280,000,000.00 10,000,000.00 2700.00
1,000万元。
(2)扩大经营规模，增加资金贷款。
变动幅度
利润表项目 报告期 上年同期 变动说明
(%)
公司加强应收帐款管理，加紧催收长帐
资产减值损失 5,370,364.03 9,548,423.97 -43.76 龄货款,因而本期应收帐款坏账准备计
提数较上年同期有较大幅度下降。
（1）市场竞争激烈，公司产品毛利率
营业利润 19,810,693.81 28,456,722.15 -30.38 略有下降；（2）销售费用、财务费用
较上年同期略有增加。
(1)公司获得江苏省科技局科技转化资
金862.5万元，用于PS6000+变电站自
营业外收入 38,478,163.90 27,600,021.70 39.41
动化系统研发项目;(2)本期公司软件产
品退税额较上年同期有所增加。
现金流量表
报告期 上年同期 变动幅度 变动说明
项目
经营活动产生 （1）本期销售回款额较上年同期有所
的现金流量净 -247,080,454.51 -171,645,329.62 -43.95 下降；（2）公司支付较多投标保证
额 金。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、2007年6月3日，公司召开了2007年第一次临时董事会，会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股份方案的议案》，相关董事会决议公告于2007年6月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www. sse. com. cn。2007年9月3日，公司2007年第一次临时股东大会审议通过了此项议案，相关股东大会决议公告于2007年9月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
2、2007年9月7日，公司召开了2007年第五次临时董事会，会议审议通过了《吴济安先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司总经理职务的申请》、《李克成先生因工作调动辞去国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的申请》、《关于聘任张国新先生担任国电南京自动化股份有限公司总经理职务的议案》、《关于聘任彭刚平先生担任国电南京自动化股份有限公司副总经理职务的议案》，相关董事会决议公告于2007年9月8日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
3、2007年9月14日，公司召开了2007年第六次临时董事会，会议审议通过了《关于转让大唐桂冠合山发电有限公司20％股权的议案》，相关董事会决议公告于2007年9月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www. sse. com.cn。2007年10月10日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，相关股东大会决议公告于2007年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www. sse.com.cn。
4、2007年9月20日，公司召开了2007年第七次临时董事会，会议审议通过了《关于调整国电南京自动化股份有限公司第三届董事会组成人员的议案》，同意《杨勇先生因工作变动辞去公司董事长、董事职务的申请》、《吴京翠女士因退休原因辞去公司董事职务的申请》、《金军先生因退休原因辞去公司董事职务的申请》、《关于提名张国新先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名戴启波先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名赵江先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》。相关董事会决议公告于2007年9月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。2007年10月10日，公司2007年第二次临时股东大会审议通过了此项议案，相关股东大会决议公告于2007年10月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www. sse. com.cn。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺事项：
1、所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。
2、承诺在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，支持国电南自制订并实施股权激励制度。
报告期内，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂未有违反上述承诺的情形，对无限售条件的流通股没有减持，公司尚在积极探讨研究管理层股权激励方案。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
国电南京自动化股份有限公司
法定代表人：白绍桐
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 156,688,605.64 111,947,533.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 19,440,763.45 21,490,618.25
应收账款 1,047,499,741.19 775,840,497.68
预付款项 76,193,307.66 42,965,596.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 90,545,291.45 60,922,612.66
买入返售金融资产
存货 279,556,047.30 269,989,371.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,669,923,756.69 1,283,156,230.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 139,453,040.66 136,543,710.41
投资性房地产
固定资产 163,522,296.27 171,947,555.63
在建工程 14,739,768.82 10,613,575.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,564,343.02 40,811,334.15
开发支出 16,737,320.05
商誉
长期待摊费用 452,686.30 827,903.41
递延所得税资产 12,039,844.43 12,039,844.43
其他非流动资产
非流动资产合计 387,509,299.55 372,783,923.60
资产总计 2,057,433,056.24 1,655,940,153.94
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 260,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 164,406,585.61 167,306,944.46
应付账款 291,199,858.36 272,823,422.12
预收款项 111,299,825.70 80,162,014.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,162,963.55 10,530,170.58
应交税费 13,688,472.04 17,951,615.92
应付利息
应付股利
其他应付款 24,541,234.24 29,073,222.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 108,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,060,298,939.50 945,847,389.66
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 14,290,387.82 16,749,463.58
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,290,387.82 26,749,463.58
负债合计 1,354,589,327.32 972,596,853.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 245,314,632.42 245,314,632.42
减：库存股
盈余公积 111,126,404.61 111,126,404.61
一般风险准备
未分配利润 96,380,335.19 82,607,933.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 629,821,372.22 616,048,970.13
少数股东权益 73,022,356.70 67,294,330.57
所有者权益合计 702,843,728.92 683,343,300.70
负债和所有者权益总计 2,057,433,056.24 1,655,940,153.94
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,603,439.32 83,897,535.69
交易性金融资产
应收票据 18,710,763.45 20,418,855.25
应收账款 1,005,013,100.90 734,911,320.12
预付款项 70,847,971.51 43,016,811.23
应收利息
应收股利
其他应收款 78,676,799.35 51,698,614.92
存货 293,386,643.80 273,167,861.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,601,238,718.33 1,207,110,998.69
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,711,737.16 557,202,406.92
投资性房地产
固定资产 157,420,972.34 164,916,492.72
在建工程 14,739,768.82 10,613,575.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,364,842.97 35,449,622.41
开发支出 16,737,320.05
商誉
长期待摊费用 123,940.95 209,745.96
递延所得税资产 10,152,214.23 10,152,214.23
其他非流动资产
非流动资产合计 790,250,796.52 778,544,057.81
资产总计 2,391,489,514.85 1,985,655,056.50
流动负债：
短期借款 440,000,000.00 260,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 164,406,585.61 167,306,944.46
应付账款 783,541,325.01 690,616,942.22
预收款项 99,169,224.36 75,199,451.12
应付职工薪酬 373,083.94 1,358,506.46
应交税费 8,285,420.70 12,235,886.17
应付利息
应付股利
其他应付款 14,745,733.46 22,869,349.41
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00 108,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,518,521,373.08 1,337,587,079.84
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 10,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 8,809,350.00 11,795,425.76
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 288,809,350.00 21,795,425.76
负债合计 1,807,330,723.08 1,359,382,505.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 245,314,632.42 245,314,632.42
减：库存股
盈余公积 47,334,860.32 47,334,860.32
未分配利润 114,509,299.03 156,623,058.16
所有者权益（或股东权益）合
584,158,791.77 626,272,550.90
计
负债和所有者权益（或股东权
2,391,489,514.85 1,985,655,056.50
益）总计
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
325,585,769.58 297,190,826.48 817,399,005.19 815,851,509.30
入
其中：营业收
325,585,769.58 297,190,826.48 817,399,005.19 815,851,509.30
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
305,872,635.08 283,851,969.94 797,496,395.54 788,221,967.09
本
其中：营业成
243,735,645.83 219,643,494.82 607,230,428.26 592,266,734.40
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
1,881,593.95 1,735,447.99 5,662,636.21 5,134,439.36
加
销售费用 35,034,429.32 37,919,458.31 103,031,454.31 101,031,350.35
管理费用 16,585,871.28 16,592,575.31 52,177,059.44 58,212,800.93
财务费用 8,635,094.70 7,960,993.51 24,024,453.29 22,028,218.08
资产减值损失 5,370,364.03 9,548,423.97
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 -428,733.87 175,697.25 -91,915.84 827,179.94
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
19,284,400.63 13,514,553.79 19,810,693.81 28,456,722.15
“－”号填
列）
加：营业外收
11,593,305.85 12,869,570.83 38,478,163.90 27,600,021.70
入
减：营业外支
-97,057.44 123,581.83 313,738.53 431,595.08
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
30,974,763.92 26,260,542.79 57,975,119.18 55,625,148.77
“－”号填
列）
减：所得税费
3,349,739.70 2,605,564.67 7,666,690.97 7,922,026.01
用
五、净利润
（净亏损以
27,625,024.22 23,654,978.12 50,308,428.21 47,703,122.76
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 25,119,256.58 20,445,831.82 40,322,402.09 38,203,445.83
润
少数股东损益 2,505,767.64 3,209,146.30 9,986,026.12 9,499,676.93
六、每股收
益：
（一）基本每
0.142 0.116 0.228 0.216
股收益
（二）稀释每
0.142 0.116 0.228 0.216
股收益
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
月） 月） 额（1-9月） 金额（1-9月）
一、营业
272,454,679.87 244,819,766.41 678,640,692.74 655,814,805.84
收入
减：营业
240,967,066.80 218,141,928.45 609,918,453.26 576,049,957.25
成本
营业税金
799,310.81 515,586.72 2,176,924.05 1,667,917.29
及附加
销售费用 11,530,655.26 18,557,427.86 34,987,807.37 39,380,879.61
管理费用 12,462,749.21 10,812,735.20 37,396,003.97 36,610,379.54
财务费用 8,206,009.71 6,635,633.99 21,155,523.13 18,519,979.05
资产减值
3,438,845.27 7,070,837.80
损失
加：公允
价值变动
收益（损
失以
“－”号
填列）
投资收益
（损失以
4,971,266.13 34,174,883.90 6,266,884.16 72,741,083.34
“－”号
填列）
其中：对
联营企业
和合营企
业的投资
收益
二、营业
利润（亏
损以 3,460,154.21 24,331,338.09 -24,165,980.15 49,255,938.64
“－”号
填列）
加：营业
65,388.49 30,000.00 8,692,088.51 126,449.67
外收入
减：营业
-105,108.06 118,666.33 89,867.49 311,570.46
外支出
其中：非
流动资产
处置损失
三、利润
总额（亏
损总额以 3,630,650.76 24,242,671.76 -15,563,759.13 49,070,817.85
“－”号
填列）
减：所得
税费用
四、净利
润（净亏
损以 3,630,650.76 24,242,671.76 -15,563,759.13 49,070,817.85
“－”号
填列）
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 611,117,523.75 622,146,636.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 29,886,992.03 27,473,572.03
收到其他与经营活动有关的现金 11,597,297.44 5,300,242.37
经营活动现金流入小计 652,601,813.22 654,920,450.95
购买商品、接受劳务支付的现金 570,376,820.53 528,216,819.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 116,696,478.77 94,217,019.91
支付的各项税费 88,396,909.96 86,456,347.48
支付其他与经营活动有关的现金 124,212,058.47 117,675,593.21
经营活动现金流出小计 899,682,267.73 826,565,780.57
经营活动产生的现金流量净额 -247,080,454.51 -171,645,329.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,498,753.92 540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,483.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,498,753.92 542,483.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
9,930,373.40 14,698,175.69
支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,930,373.40 14,998,175.69
投资活动产生的现金流量净额 -8,431,619.48 -14,455,692.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 710,000,000.00 390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,746,854.15 50,799,792.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 409,746,854.15 270,799,792.37
筹资活动产生的现金流量净额 300,253,145.85 119,200,207.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 44,741,071.86 -66,900,814.68
加：期初现金及现金等价物余额 111,947,533.78 114,843,199.20
六、期末现金及现金等价物余额 156,688,605.64 47,942,384.52
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 567,186,700.77 528,989,190.58
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,690,388.49 825,950.00
经营活动现金流入小计 575,877,089.26 529,815,140.58
购买商品、接受劳务支付的现金 653,105,190.84 578,687,592.74
支付给职工以及为职工支付的现金 65,056,545.77 32,504,216.85
支付的各项税费 34,161,891.44 31,557,227.10
支付其他与经营活动有关的现金 71,346,465.47 66,475,393.52
经营活动现金流出小计 823,670,093.52 709,224,430.21
经营活动产生的现金流量净额 -247,793,004.26 -179,409,289.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,457,553.92 540,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
2,483.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,457,553.92 542,483.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
9,894,403.40 10,561,182.18
支付的现金
投资支付的现金 300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,894,403.40 10,861,182.18
投资活动产生的现金流量净额 -7,436,849.48 -10,318,699.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 710,000,000.00 390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 710,000,000.00 390,000,000.00
偿还债务支付的现金 360,000,000.00 220,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,064,242.63 42,119,979.05
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 404,064,242.63 262,119,979.05
筹资活动产生的现金流量净额 305,935,757.37 127,880,020.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,705,903.63 -61,847,967.86
加：期初现金及现金等价物余额 83,897,535.69 85,700,599.48
六、期末现金及现金等价物余额 134,603,439.32 23,852,631.62
公司法定代表人:白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:吴霆