国电南京自动化股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自公司年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。国电南京自动化股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司
公司英文名称：Guodian Nanjing Automation Co.,LTD
公司英文名称缩写：SAC
2、公司法定代表人：江自生
3、公司信息披露机构：证券部
董事会秘书：邹峰
授权代表：肖宁
联系电话：025-3410173025-3418700-3020
传真：025-3418700-3021
联系地址：江苏南京市新模范马路38号综合楼五层
4、公司注册地址：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路
公司办公地址：江苏南京市新模范马路38号
邮政编码：210003
公司国际互联网网址：http://www.sac-china.com
公司电子信箱：s_dept@sac-china.com
5、公司信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点：江苏南京市新模范马路38号
综合楼五层证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：国电南自
股票代码：600268
注：非经常性损益的项目有营业外收入6300.00元，营业外支出27104.57元。
二、会计数据和业务数据摘要
1、利润情况（单位：元，合并报表）
（1）利润总额： 50609831.62
（2）净利润： 47358791.56
（3）扣除非经营性损益后的净利润： 47437322.08
（4）主营业务利润： 121763788.60
（5）其他业务利润： 3231040.65
（6）营业利润： 46794812.70
（7）投资收益： 3974769.16
（8）补贴收入： 0.00
（9）营业外收支净额： -159750.24
（10）经营活动产生的现金净流量： -44102327.06
（11）现金及现金等价物净增加额： -59352807.74
2、截至报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标： 单位：元
项目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 419168899.76 381533670.26 315136258.67 315136258.67
净利润 47358791.56 33556161.90 32402355.31 35145683.63
总资产 765504116.64 645247098.60 343793504.25 356060346.37
股东权益 452443172.58 428684381.02 85438420.25 97705262.37
每股收益 0.401 0.284 0.415 0.451
每股收益（加权平均） 0.401 0.367 0.415 0.451
每股收益（扣除非经营性损益） 0.402 0.258 0.415 0.451
每股净资产 3.83 3.63 1.10 1.25
调整后的每股净资产 3.73 3.57 1.02 1.17
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.37 -0.30
净资产收益率（%） 10.47 7.83 37.92 35.97
净资产收益率（%加权平均） 10.47 18.32 37.92 35.97
3.按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）》要求计算的利润数据：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 26.91% 26.92% 1.032 1.032
营业利润 10.34% 10.34% 0.397 0.397
净利润 10.47% 10.47% 0.401 0.401
扣除非经常性损益后的净利润 10.48% 10.49% 0.402 0.402
主要财务指标的计算公式如下：
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均每股收益=报告期利润/（期初股份总额+报告期因公积金转增股本或股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数—报告期因回购或缩股等减少股份数×减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
加权平均净资产收益率=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数—报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
根据国家财政部财评字[1998]256号文关于对资产评估结果的确认以及财政部财管字[1999]162号文关于公司国有股权管理方案的批复，公司原大股东南自总厂以11381.89万元净资产，按68.53%的折股比例，折为7800万股国有法人股，加上公司1999年发行的4000万股A股，公司总股本为11800万元。本公司1998年财务指标中股本按7800万元计算，1998年会计报表部分仍按公司改制前的数据列示。
3、报告期内股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
118000000.00 303555061.24 4983356.97 1661118.99 2145962.81 428684381.02
本期增加
9981396.90 3327132.30 13777394.66 23758791.56
本期减少期末数
118000000.00 303555061.24 14964753.87 4988251.29 15923357.47 452443172.58
变动原因:
(1) 盈余公积和法定公益金的增加系本年度利润提取数额。
(2) 未分配利润的变动原因系本年度净利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、公司股份变动情况表： 数量单位：万股
本期变动前 本期变动增减（+、-） 本期变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 7800 7800
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 7800 7800
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 7800 7800
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 4000 4000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 4000 4000
三、股份总数 11800 11800
2、股票发行与上市情况：
（1）国电南京自动化股份有限公司总股本：11800万股，国有法人股7800万股，流通股4000万股。公司于1999年8月25日向社会公众上网公开发行4000万股A种股票，发行价：7.92元，1999年11月18日在上海证券交易所挂牌交易。
（2）公司在报告期内无送股、配股、转增股本情况发生，股本结构未发生变动。
（3）本公司无内部职工股。
(二) 股东情况介绍：
1、截止本报告期末股东总数为36089户
2、前十名股东情况
名次 股东名称 年末持股数（股） 占总股本百分比
1 国家电力公司南京
电力自动化设备总厂 78000000 66.101%
2 广东证券 289782 0.246%
3 浙江博联 139687 0.118%
4 杜伟东 128450 0.109%
5 关景德 100000 0.085%
6 王振文 97500 0.083%
7 朱荣忠 97300 0.082%
8 袁群 96000 0.081%
9 郑松坚 93796 0.079%
10 刘金龙 90000 0.076%
注：(I) 公司前10名股东之间不存在关联关系。
(II) 持股5%以上法人股股东情况：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有本公司国有法人股78000000股，占公司总股本66.1%国家电力公司南京电力自动化设备总厂法人代表：吴济安
其生产经营范围：制造销售继电保护、安全自动装置和电力系统成套自动化设备；高低压开关及各类控制屏、盘、柜；电力辅机及电厂水处理成套设备；土工试验及大坝观测仪器；水电、环保、配电等自动化设备、电力测试仪表。所持国有法人股无质押、冻结情况。
(III) 本公司前十名股东中，除国家电力公司南京电力自动化设备总厂外，其余单位与个人所持股份均为上市流通股，本公司不知其有无关联关系和质押、冻结情况。
四、股东大会简介
1、公司于2000年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开1999年度股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2000年4月15日，股东大会如期在南京国际会议大酒店召开。出席会议的股东或股东授权代表共10人出席了会议，代表股份7813.55万股，占公司总股本11800万股的66.22%，符合有关法律规定。大会以逐项投票表决方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《1999年度董事会工作报告》
（2）审议通过了《1999年度监事会工作报告》
（3）审议通过了《1999年度财务决算报告》
（4）审议通过了《1999年度利润分配方案》
（5）审议通过了《续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作的议案》本次股东大会决议于2000年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
2、公司于2000年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上以公告形式刊登了关于召开2000年第一次临时股东大会的通知，说明了会议召开的时间、地点、审议事项及其他有关事项。2000年8月1日，股东大会如期在南京国际会议大酒店召开。出席会议的股东或股东授权代表共10人出席会议，代表股份7803.178万股，占公司总股本11800万股的66.13%，符合有关法律规定。大会以逐项投票表决方式通过了如下决议：
（1）审议通过了《蒋金华先生因工作变动不再担任公司董事的议案》
（2）审议通过了《增补江自生先生为公司第一届董事会董事的议案》会议对“增补乔焕儒先生为公司第一届董事会董事的议案”暂不作表决。根据《公司章程》的有关规定，公司监事会就增补顾勇刚先生为公司第一届监事会职工代表监事向大会进行了通报。
上海市震旦律师事务所高前和律师、邵曙范律师对大会作了见证并出具了法律意见书。本次股东大会决议于2000年8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》上公告。
五、董事会报告
(一) 公司经营情况
1、公司所处的行业公司从事以下业务的开发、生产、销售、服务：电力系统各类自动化系统及装置；变电站、发电厂继电保护及自动控制设备、输变电设备、低压电器设备、铁路、交通、冶金、化工、石油、码头等行业的电气自动化系统及控制设备，属电力二次设备制造企业。根据国家有关部门统计资料显示，其生产规模和销售额在全国同行业中排列前5位。
2、公司经营状况
（1）2000年是国电南自发展史上具有划时代意义的关键一年，在市场竞争日趋加剧，产品价格下调的情况下，经过公司全体员工的艰苦努力，2000年度公司订货额达到5.43亿元比上年度增长28%。经江苏天衡会计师事务所审计，公司2000年度主营业务收入4.19亿元，比1999年增长9.69%，公司按国家和地方政府有关政策交纳税收后，实现净利4735.88万元，比1999年增长41.13 %，全面完成了公司制定的2000年度经营目标。
（2）由公司研发中心承担，具有自主产权的七大系列新产品通过了国家电力公司组织的技术鉴定，其中部分产品已达到国际领先水平，大部分产品达到国际先进水平。七大系列新产品分别是：PSL601（602）数字式线路保护装置、PSL603数字式电流差动保护装置、PS640/650系列低压保护装置及测控终端、PS6000系列变电站自动化系统、DGT801数字式发电机变压器保护装置、PST1200系列数字式变压器保护装置、NHL—801/802型发变组微机故障录波与分析装置。其中PS6000系列、PS640 系列、PS650系列、NHL—801等新产品已批量生产并投入电网运行。
（3）公司主设备保护类产品：WBZ—500变压器保护装置荣获国家2000年度科技进步二等奖，该项目负责人徐进亮同志作为获奖代表受到国家主席江泽民和朱?F基总理等国家领导人的亲切接见和合影留念，该奖项的获得为公司赢得了巨大的荣誉。
（4）占公司主营业务收入及主营业务利润总额较大的主要产品：
A、线路保护类产品：微机高压线路保护WXB-11、11C系列，新一代微机型高压线路保护CSL-101、102系列，PSL-620系列。
2000年度该类产品完成销售收入13219万元，占公司总销售收入的31.54 %，完成主营业务利润4414万元。
B、电力主设备保护类产品：微机型变压器保护WBZ系列、微机型发电机变压器保护WFBZ系列，微机型母线保护WMZ系列，故障录波与分析装置NHL—801。
2000年度该类产品完成销售收入9288万元，占公司总销售收入的22.16 %，完成主营业务利润2823万元。
C、电力系统调度自动化类产品：N4F系列、WZY系列远动终端装置。
2000年度该类产品完成销售收入748万元，占公司总销售收入的1.78 %，完成主营业务利润147万元。
D、变电站综合自动化类产品：WBX变电站自动化系统、CSC2000变电站自动化系统。
2000年度该类产品完成销售收入9804万元，占公司总销售收入的23.39 %，完成主营业务利润2734万元。
E、电气化铁路自动化类产品：WXB63、WBZ61A、WRZ61。
2000年度该类产品完成销售收入3494万元，占公司总销售收入的8.34 %，完成主营业务利润1705万元。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
全资企业：南京博奥电力自动化
公司销售收入：1271 万元
利润总额：145万元
净利润：112万元
控股子公司：南京南自变电站自动化有限公司
销售收入：6527万元
利润总额：1938万元
净利润：1938万元
控股子公司：深圳海达实业有限公司
销售收入：2184万元
利润总额：242万元
净利润：206万元
4、公司经营中出现的问题与困难及解决方案
公司所处行业产品竞争十分激烈，其竞争主要表现在各公司产品的科技含量、质量、可靠性、服务和售价等方面。公司在对电厂、电站等项目投标时，不但要面对国内同类产品生产厂家，而且还要面对国际著名的电气集团。面对激烈的市场竞争，公司一方面为确保市场份额，在保证质量及供货期的前提下合理下调产品售价；另一方面，在公司内部实行经济责任制，严格考核制度，力求不断降低产品成本。同时，加强营销网络建设，构架全新的市场营销体系，在全国范围内设立24个以省为中心的营销网络；并且强化服务意识，提高服务水平，建立了一套为客户着想的服务经营体系。
公司的主导产品属微计算机、电子技术类高新技术产品，产品更新换代速度快，对公司科研开发、工程设计及管理水平提出了更高的要求。为此，公司今年进行了三大创新工程：管理创新工程、人才引进工程、技术创新工程，以适应市场的发展与变化。
管理创新工程包括：对公司组织机构进行调整；中层管理人员实行公开竞聘；公司实行定岗定编，员工竞争上岗；将员工退休年龄提前5年，实行内部退养制度；调整酬薪体系，实行按岗定薪；对大宗物品的采购实施竞价招标制度；加强成本、费用控制，开展“三增一降”活动等一系列重大改革。
人才引进工程：为适应公司发展的要求，公司制定了富有竞争力的人才引进政策，引进博士2名、硕士52名、本科生70名，公司人员结构得到明显改善，为公司的长远发展提供了必要的人力资源。
技术创新工程：建立强大的研发机构，加快产品更新换代的步伐。新组建的研发中心下设10个专业研究所，致力于基础平台的研究与开发，对现有主营产品进行全面升级和新专业的开拓。2000年11月18日具有自主产权的七大系列新产品通过了国家电力公司组织的技术鉴定，其中部分产品已达到国际领先水平，大部分产品达到国际先进水平，从而保证了公司产品和服务在国内处于领先水平。
尽管公司在上市前已按现代企业制度的要求进行了规范化改制，但公司员工对市场经济的认识还受到传统观念的束缚，原有的经营理念及组织机构框架已不能适应新形势下公司快速发展的要求。公司还将继续深化改革进程，建立一套适应市场经济要求的管理体系。
国际上大型跨国电气集团都已在中国设立了合资、合作或独资企业。其领先的技术优势，配合本地化战略，使得这些公司所拥有的先进技术及产品在我国电力自动化领域中具有很强的竞争实力。当我国进入WTO后，这些跨国集团在我国市场中的竞争优势将会更加明显。为了提高企业在我国进入WTO后的竞争实力，公司已同专业从事电力自动化领域服务、咨询、软件开发及工程支持的美国公司成立了“中美合作北京国电南自安思有限公司”，共同合作开发具有国际一流水平的电力自动化产品，增强其竞争实力。
(二) 公司财务状况
2000年 1999年 增长率（%）
总资产（万元） 76550.41 64524.71 18.64
长期负债（万元） 0.00 -24.14
股东权益（万元） 45244.32 42868.44 5.54
主营业务利润（万元） 12176.38 11960.76 1.80
净利润（万元） 4735.88 3355.62 41.13
总资产及股东权益增加是因净利润增加，1999年长期负债系支出住房周转金，2000年按财务政部规定计入费用。
（三）公司投资情况
1、募集资金的使用情况：
本公司1999年8月25日在上海证券交易所上网定价发行股票，实际募集资金30771万元，截止2000年12月31日，其使用情况见下表：
项目名称 预计投资金额 累计实际投资金额 项目进度
（万元） （万元） （%）
1、铁路变电站综合自动化系统技术改造项目 3412 120 3.52
2、变电站自动化系统装置制造、检测技术改造项目 6516.4 272.9 4.19
3、开发水电自动化系统技术改造项目 5200.8 1686.7 32.43
4、研究开发中心技术改造项目 4995.6 3243.33 64.92
5、电力主设备微机保护制造、检测技术改造项目 1464 278.93 19.05
6、高压输变电微机保护装置制造、检测技术改造项目 3500 1805.17 51.58
7、电力专用控制屏柜制造、检测技术改造项目 5682.2 0 0
合计 30771 7407.03 24.07%
注1：公司1999年募集资金30771万元，截至报告期末募集资金使用进度为24.07%
注2：募集资金30771万元，按计划进度已投入使用7407.03万元，尚未使用23363.97万元。
2、截止2000年12月31日募集资金使用情况说明：公司募集资金使用进度低于预期进度的说明：由于公司现有生产经营场地地处市区老厂区，发展空间狭小，无法满足公司的长远发展需要，公司经多次论证，决定在江宁建设“国电南自江宁新园区”，作为公司未来生产基地。目前新园区已完成规划设计、征地拆迁等工作，准备2001年中期正式开工建设。为避免重复建设，提高资金使用效率，原有募集资金投向中凡是与“国电南自江宁新园区”规划设计兼容的部分，实施地点原则上改在新园区实施，老厂区除现有生产线的技改项目外不再增加新投入；
（1）铁路变电站综合自动化系统技术改造项目：计划投资3412万元，至报告期末实际投资120万元，已完成计划总投资额的3.52%，主要用于现有生产线改造。剩余3292万元拟在2001年主要投入江宁新园区生产基地厂房和生产线建设。
（2）变电站自动化系统装置制造、检测技术改造项目：计划投资6516.4万元，至报告期末实际投资272.9万元，已完成计划总投资额的4.19%，已用于江宁新园区生产基地建设。剩余6243.5万元拟在2001年度主要通过引进技术、与国内科研院校加强合作方式以及在江宁新园区厂房及制造工艺建设中分批实施。
（3）开发水电自动化系统技术改造项目：计划投资5200.8万元，至报告期末实际投资1686.7万元，已完成计划总投资额的32.43%，其中引进技术、扩大生产及高技术人才引进投入1000万元，工艺设备投入686.7万元，其余部分将主要在江宁新园区生产基地建设及生产线改造中分批投入。
（4）研究开发中心技术改造项目：计划投资4995.6万元，至报告期末实际投资3243.33万元，已完成计划总投资额的64.92%，用于房屋购置、装修、仪器设备添置、开展战略性研究等，剩余1752.27万元拟在2001年度实施。
（5）电力主设备微机保护制造、检测技术改造项目：计划投资1464万元，至报告期末实际投资278.93万元，已完成计划总投资额的19.05%，用于引进消化先进技术、硬软件平台技术开发、购买先进的电气检测设备；剩余部分将主要在江宁新园区生产厂房、生产工艺及检测试验设备等建设中实施。
（6）高压输变电线路微机保护装置制造、检测技术改造项目：计划投资3500万元，至报告期末实际投资1805.17万元，已完成计划总投资额的51.58%。其中A、1500万元用于开发先进平台生产技术和引进专业人才；B、305.17万元用于江宁新园区生产厂房建设。剩余部分将主要结合江宁新园区生产厂房及配套设施、检测设备、生产线改造等一并实施。
（7）电力专用控制屏柜制造、检测技术改造项目：计划投资5682.2万元，报告期内未实施。该项目根据“江宁新园区”规划，实施地点计划由老厂区改在江宁新园区生产基地实施。
以上（1）～（7）项合计已使用7407.03万元，剩余23363.97万元中，存放银行9069.09万元，还贷6300万元，流动资金占用7994.88万元。
3、非募集资金投资的重大项目情况说明
（1）根据公司董事会一届二次会议通过的决议，为减少与控股股东的关联交易，国电南自出资284.40万元收购深圳海达实业有限公司90%股权，该公司主要从事电子设备及元器件的采购、销售等业务。报告期内实现收益206万元。
（2）设立“中美合作北京国电南自安思有限公司”，该公司注册资本50万美元，国电南自投资30万美元占60%股权，该公司主要从事与电力自动化有关的设备生产与销售的进出口代理、相关的技术服务、专用软件代理与集成、计算机与网络设备的代理与集成。该项投资发生在报告期末，目前尚在注册登记之中。
（3）设立“深圳国电信息技术股份有限公司”，该公司注册资本2500万元，国电南自投资825万元占33%股份。该公司主要从事电力系统计算机软件开发、电力市场交易系统、电力市场辅助决策系统、基于用户侧的需方管理系统、电力营销系统。该项投资发生在报告期末，目前尚在注册登记之中。
（4）设立“深圳市国电南思系统控制有限公司”，该公司注册资本2400万元，国电南自投资1000万元占37.5%股权。该公司主要从事变电站综合自动化、电能量采集系统、电网调度自动化及网络控制自动化的软件开发、过程设计。该项投资发生在报告期末，取得投资收益18万元。
（5）参股“北京国电联合商务网有限公司”，该公司注册资本2000万元，国电南自投资400万元占20%股权。该公司主要从事建设营运“国家电力商务网”。该项投资发生在报告期末，目前尚在注册登记之中。
（6）设立“上海国电电气工程有限公司”，该公司注册资本1000万元，国电南自投资301万元占30.1%股权。该公司主要从事智能化继电保护装置、智能化中低压开关柜、智能化环网站、智能化配电所、电力/电信高频直流电源及智能化变电站的研究、开发、销售和技术咨询。该项投资发生在报告期末，未取得投资收益。
(四) 新年度业务发展计划2001年公司面对新的机遇和挑战，将继续围绕“以科技开发为先导、以市场营销为龙头、以财务核算为基础、以质量体系为保证”的公司经营方针展开工作：
1、贯彻“深化改革，创新求实，为新南自腾飞而努力奋斗”的经营思想，进一步深化内部管理体制改革的力度。优化业务流程，加强对体系和制度执行的监督力度，开展以质量管理体系为核心的“三满意”工程（即自己、同事、用户三满意）。
2、加快公司经营机制的转变，在条件成熟时推行员工持股计划。作为国家电力公司薪酬改革试点单位，在前期年薪制和岗位薪资制成功实施的基础上，将探索股权激励等方式。
3、争取年底初步完成“国电南自江宁新园区”的主体工程。
4、完成公司“十五”发展战略规划的研究，实施战略管理。
5、按公司发展战略要求，加大资本运作力度，结合行业发展的前沿项目，积极采取多种形式的资产重组、兼并、收购，以实现公司的快速发展。
6、加强科技创新，建立以技术资本为核心的研发管理体系，设立首席设计师制度，加强与科研院所的合作，充分利用新技术提高公司产品的科技含量，增强公司的竞争优势，进一步完善产业链建设。力争完成博士后流动站的建设。
7、完善现有营销体制，实施品牌战略，加大应收帐款的清欠力度。积极拓展国际市场，将优势产品分批推向国外。充分利用国家宏观经济和电力行业大发展的机遇，发挥在国家电网建设中公司优势产品的作用。
8、完善经济责任制体系，加强财务核算与控制，进一步加强“降本增效”工作，改善现金流量的状况。
9、弘扬“尊重知识、尊重人才”，加强企业文化建设，树立鲜明的国电南自企业形象。
(五) 董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容：
（1）2000年3月13日在北京苏源锦江大厦召开了公司一届二次董事会，会议通过了如下决议：
同意1999年度董事会工作报告；
同意1999年度总经理业务工作报告；
同意公司组织机构改制报告；
同意1999年度财务决算报告；
同意1999年度计提资产减值报告；
同意1999年度利润分配预案；
同意1999年度报告及年度报告摘要；
续聘江苏天衡会计师事务所担任公司审计工作；
公司高级经理人员试行年薪制；
聘任宣勇先生为公司副总经理；
同意收购深圳海达实业有限公司；
同意召开1999年度股东大会。
本次董事会决议公告已于2000年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
（2）2000年6月30日以通讯方式召开了2000年第一次临时董事会，会议通告了公司董事长王佩文先生因病逝世。经公司董事会秘书统计表决结果，会议通过了如下决议：
蒋金华先生因工作变动不再担任公司副董事长；
同意江自生先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议并表决；
同意乔焕儒先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议并表决；
决定召开公司2000年第一次临时股东大会。
本次临时董事会决议公告已于2000年7月1日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
（3）2000年8月1日在南京国际会议大酒店召开了公司一届三次董事会，会议通过了如下决议：
选举江自生先生为公司第一届董事会董事长；
选举吴济安先生为公司第一届董事会副董事长；
同意总经理工作报告；
同意公司2000年中期报告及报告摘要；
同意公司董事会议事规则；
同意公司三项投资项目的议案：
A、投资设立“中美合作北京国电南自安思有限公司”该公司注册资本50万美元，国电南自拟投入30万美元占60%股权。该公司主要从事与电力自动化有关的设备生产与销售的进、出口代理、相关的技术服务、专用软件代理与集成、计算机与网络设备的代理与集成。
B、投资设立“深圳国电信息产业股份有限公司”该公司注册资本3000万元人民币，国电南自拟投入900万元人民币占30%股权。该公司主要从事电力系统计算机软件开发、电力市场交易系统、电力市场辅助决策系统、基于用户侧的需方管理系统、电力营销系统。
C、投资设立“深圳国电（南自）系统控制有限公司”该公司注册资本3000万元人民币，国电南自拟投入1000万元人民币占30%股权。该公司主要从事变电站综合自动化、电能量采集系统、电网调度自动化及网络控制自动化的软件开发、过程设计。
本次董事会决议公告已于2000年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
（4）2000年9月14日在南京希尔顿国际会议大酒店召开了一届四次董事会，会议通过了如下决议：
为了履行公司发起人对社会公众的承诺，避免同业竞争，公司董事会同意收购南京新宁电力技术有限公司。该公司注册资本为200万元人民币，主营业务：继电保护及自动化装置。截止2000年8月31日，该公司帐面净资产315万元，总资产658万元。
同意聘请上海市震旦律师事务所高前和律师、邵曙范律师为公司见证律师；同意邹峰先生辞去公司副总经理的申请；同意公司二项投资项目的议案：
A、投资设立“北京国电商务网有限公司”该公司注册资本2000万元人民币，国电南自拟投入400万元人民币占20%股权。该公司主要从事建设营运“国家电力商务网”。
B、投资设立“上海国电电气工程有限公司”该公司注册资本1000万元人民币，国电南自拟投入301万元人民币占30.1%股权。该公司主要从事智能化继电保护装置、智能化中低压开关柜、智能化环网站、智能化配电所、电力/电信高频直流电源及智能化变电站的研究、开发、销售和技术咨询。
本次董事会决议公告已于2000年9月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
公司1999年度股东大会通过的《1999年度利润分配方案》，即以1999年末总股本11800万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元（含税）。实施工作已于2000年6月份完成。股权登记日为6月8日，除息日为6月9日。本次派息公告已于2000年6月5日在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露。
(六) 公司管理层及员工情况：
1、现任董事、监事、高级管理人员情况：
姓名 职务 性别 年龄（岁） 任期起止 持股情况 是否在本公司领取报酬
江自生 董事长 男 55 2000.08-2002.09 0 否
吴济安 副董事长 男 40 2000.08-2002.09 0 否
程传玲 董事、总经理 男 36 1999.09-2002.09 0 是
张海青 董事 女 44 1999.09-2002.09 0 否
吴京翠 董事 女 48 1999.09-2002.09 0 否
杨奇逊 独立董事 男 63 1999.09-2002.09 0 否
卢强 独立董事 男 64 1999.09-2002.09 0 否
郭国庆 独立董事 男 38 1999.09-2002.09 0 否
陆于平 独立董事 男 38 1999.09-2002.09 0 否
陈礼东 董事 男 46 1999.09-2002.09 1000新股中签 否
王宝平 董事 男 56 1999.09-2002.09 0 否
金军 董事 男 53 1999.09-2002.09 0 否
李之宁 监事会召集人 男 45 1999.09-2002.09 0 否
倪重芳 监事 女 52 1999.09-2002.09 0 否
顾勇刚 监事 男 36 2000.08-2002.09 0 是
邹峰 董事会秘书 男 35 1999.09-2002.09 0 是
李克成 副总经理 男 43 1999.09-2002.09 0 是
宣勇 副总经理 男 39 2000.03-2002.09 0 是
郭效军 总工程师 男 35 1999.09-2002.09 0 是
章春华 财务总监 男 60 1999.09-2002.09 0 是
说明：（1）报告期内，公司董事长王佩文先生因病去世。
（2）报告期内，公司2000年第一次临时董事会通过决议：蒋金华先生因工作变动不再担任公司副董事长；公司2000年第一次临时股东大会通过决议：蒋金华先生不再担任公司董事职务。
（3）报告期内，公司2000年第一次临时监事会通过决议：同意公司职工代表监事杨闽泉女士因工作变动辞去公司监事的申请。
（4）报告期内，公司2000年第一次临时监事会通过决议：同意增补顾勇刚先生为公司职工代表监事。
（5）报告期内，公司一届二次董事会通过决议：同意聘任宣勇先生为公司副总经理。
（6）报告期内，公司2000年第一次临时董事会通过决议：同意江自生先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议并表决；公司2000年第一次临时股东大会通过决议：增补江自生先生为公司第一届董事会董事；公司一届三次董事会通过决议：选举江自生先生为公司第一届董事会董事长。
（7）报告期内，公司一届三次董事会通过决议：选举吴济安先生为公司第一届董事会副董事长。
（8）报告期内，公司一届四次董事会通过决议：同意邹峰先生辞去公司副总经理职务的申请。
2、董事、监事、高级管理人员报酬总额区间情况：
公司董事、监事及高级管理人员中在公司领取报酬的有7人，其中6—8万元3 人，8—12万元4人，不在公司领取报酬的有：江自生、吴济安、张海青、吴京翠、杨奇逊、卢强、郭国庆、陆于平、陈礼东、王宝平、金军、李之宁、倪重芳。
3、公司员工数量、专业构成、教育程度、退休人数情况：
报告期内在岗员工总数：1096人
其中：中高级管理人员 60人
一般管理人员 91人
技术人员 550人
财务人员 25人
销售人员 90人
生产人员 280人
公司在岗员工受教育程度：
占公司员工总数
硕士及以上 74人 6.75%
本科 306人 27.92%
大专 247人 22.54%
中专 133人 12.13%
高中 336人 30.66%
公司退休员工：22人 内部离岗退养人员：144人
(七)、本年度利润分配预案及2001年利润分配政策：
1、公司2000年分配预案：经江苏天衡会计师事务所审计，母公司2000年度利润总额为49515441.75元，依法缴纳企业所得税2163415.89元，净利润47352025.86元，本公司年初未分配利润3840223.21元。按照我国《公司法》和本公司章程有关规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金4735202.58元，按净利润的5%提取法定公益金2367601.29元。截止2000年末实际可供股东分配的利润为44089445.20元。以2000年末118000000股的总股本为基准，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配利润23600000.00元。剩余20489445.20元结转下年度，本年度不进行资本公积金转增股本。
2、2001年利润分配政策：
（1）公司拟在2001年度进行一次利润分配；
（2）公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例为50%左右；
（3）分配采取现金或送红股的形式；，其中现金股息占股利分配的比例约为10%-40%；
（4）2000年度未分配利润将用于公司发展，暂不分配。
(八) 本公司指定信息披露的报刊为《中国证券报》、《上海证券报》。
六、监事会报告
（一）监事会工作情况根据《公司法》和公司章程的规定，公司监事会认真履行法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。本年度内公司监事会共召开了三次会议，全体监事列席了各次董事会和股东大会。
1、2000年3月13日一届二次监事会在北京苏源锦江大厦召开，应到监事3人，实到3人。会议通过了以下决议：
（1）同意1999年度监事会工作报告；
（2）同意公司1999年度报告及年报摘要。
2、2000年6月30日在南京召开了2000年第一次临时监事会，应到监事3人，实到2人。会议对监事会人事变动情况发布公告：
（1）杨闽泉女士因工作变动辞去职工代表监事职务；
（2）增补顾勇刚先生为职工代表监事。
3、2000年8月1日一届三次监事会在南京国际会议大酒店召开应到监事3人，实到3人。会议通过了以下决议：
（1）通过监事会议事规则；
（2）同意公司2000年中期报告及报告摘要。
（二）监事会工作报告2000年监事会紧紧围绕股东大会确定的经营方针和目标以及形成的各项决议，依据《证券法》及《公司章程》的规定和全体股东赋予的权力，全面履行监督职能，为保证公司更加稳健快速发展，维护股东的合法权益，主要开展以下工作。
1、加强对董事、经理班子人员行为的监督检查。重点监督能否依法经营、廉洁经营，能否正确行使《公司章程》和全体股东赋予的权力。监事会认为，一年来，董事、经理班子能够恪尽职守，遵章守纪，公司的决策程序符合有关法律规定，建立并逐步完善内部控制制度。在董事、经理人员的共同努力下，公司呈现出快速发展的势头，监事会认为董事和经理人员没有违反法律法规、《公司章程》和损害股东利益的行为发生,公司管理和业务经营活动符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、依法实施内部财务监督。监事会2000年6月和2001年2月对公司2000年度财务情况进行了检查并提出了意见和建议。对公司的会计报表和其他会计资料及董事会拟提交给股东大会的财务报告进行了核对。监事会认为，公司的财务报表帐目清楚，内容真实合法，客观地反映了公司的财务状况和生产经营情况。江苏天衡会计师事务所对公司的财务报表出具了无保留意见的审计报告。
3、对信息披露工作加强监督。监事会根据《上市规则》的有关规定，对向股东披露的各种文件进行审查，认为公司的信息披露工作做到了及时、准确、公正。
4、在资产收购过程中，未发现内幕交易，没有损害部分股东的权益，也没有造成公司资产流失。
七、重大事项
（一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监督部门处罚。
（三）报告期内公司控股股东未发生变更，公司董事、监事及高级管理人员变动情况如下：
（1）报告期内，公司董事长王佩文先生因病去世。
（2）报告期内，公司2000年第一次临时董事会通过决议：蒋金华先生因工作变动不再担任公司副董事长；公司2000年第一次临时股东大会通过决议：蒋金华先生不再担任公司董事职务。
（3）报告期内，公司2000年第一次临时监事会通过决议：同意公司职工代表监事杨闽泉女士因工作变动辞去公司监事的申请。
（4）报告期内，公司2000年第一次临时监事会通过决议：同意增补顾勇刚先生为公司职工代表监事。
（5）报告期内，公司一届二次董事会通过决议：同意聘任宣勇先生为公司副总经理。
（6）报告期内，公司2000年第一次临时董事会通过决议：同意江自生先生为公司董事候选人，并提交股东大会审议并表决；公司2000年第一次临时股东大会通过决议：增补江自生先生为公司第一届董事会董事；公司一届三次董事会通过决议：选举江自生先生为公司第一届董事会董事长。
（7）报告期内，公司一届三次董事会通过决议：选举吴济安先生为公司第一届董事会副董事长。
（8）报告期内，公司一届四次董事会通过决议：同意邹峰先生辞去公司副总经理职务的申请。
（四）报告期内公司收购资产、吸收合并事项。
1、根据公司董事会一届二次会议通过的决议，为减少与控股股东的关联交易，董事会决定收购深圳海达实业有限公司90%的股权，收购基准日为2000年7月31日，收购价为基准日的净资产值×90%，共计284.4万元。报告期内收购工作已完成。
2、根据公司董事会一届四次会议通过的决议，为避免与控股股东产生同业竞争，董事会决定收购南京新宁电力技术有限公司。由于收购双方在某些协议条款上未能最终达成一致意见，收购协议尚在积极洽谈之中。
3、根据公司董事会一届三次会议通过的决议，同意公司投资设立“中美合作北京国电南自安思有限公司”，该公司注册资本50万美元，国电南自投入30万美元占60%股权。该公司主要从事与电力自动化有关的设备生产与销售的进、出口代理、相关的技术服务、专用软件代理与集成、计算机与网络设备的代理与集成。合作方及出资比例：Doubletrees systems INC公司10万美元占20%股权、大连智扬自动化工程有限公司10万美元占20%股权。至报告期末，公司注册登记工作正在进行之中。
4、根据公司董事会一届三次会议通过的决议，同意公司投资设立“深圳市国电信息技术股份有限公司”。该公司注册资本由3000万元人民币调整为2500万元人民币，国电南自拟投入900万元人民币调整为投入825万元人民币占33%股权。该公司主要从事电力系统计算机软件开发、电力市场交易系统、电力市场辅助决策系统、基于用户侧的需方管理系统、电力营销系统。合作方及出资额调整为：浙江大学快威金网网络科技投资有限公司，投入700万元人民币占28%股权；海南洋浦联益实业投资发展有限公司，投入150万元人民币占6%股权；及四位自然人投入525万元人民币和专业技术占33%股权。至报告期末，公司注册登记工作正在进行之中。
5、根据公司董事会一届三次会议通过的决议，同意公司投资设立“深圳国电（南自）系统控制有限公司”。国电南自以增资扩股方式参股并控股“深圳市南思电脑有限公司”，经深圳市工商局核准，更名为“深圳市国电南思系统控制有限公司”。增资扩股后，公司注册资本为2400万元人民币，国电南自投入1000万元人民币，其中900万元为注册资本即900万股，占公司37.5%股权，剩余100万元人民币作为股东权益由所有股东共享。该公司主要从事变电站综合自动化、电能量采集系统、电网调度自动化及网络控制自动化的软件开发、过程设计。合作方及出资额：（1）“深圳市南思电脑有限公司”原有共四位自然人股东分别以经中介机构资产评估后的实物资产和无形资产共计1324.48万元作为投入，其中实物资产576.48万元和无形资产323.52万元共计900万元，折合为公司37.5%的股权，即900万股，分散由四位自然人股东持有。剩余的无形资产424.48万元作为股东权益，由所有股东共享；（2）“红塔创新投资股份有限公司”投入900万元人民币，其中600万元为注册资本即600万股，占公司25%股权。剩余300万元人民币作为股东权益由所有股东共享。报告期内，公司已完成注册登记工作。
6、根据公司董事会一届四次会议通过的决议，同意公司投资设立“北京国电联合商务网有限公司”该公司注册资本2000万元人民币，国电南自投入400万元人民币占20%股权。该公司主要从事建设营运“国家电力商务网”。合作方及出资比例：国电电力发展股份有限公司27%、中国电力信息中心27%、深圳国电科技发展有限公司16%、中国水利电力物资有限公司10%。至报告期末，公司注册登记工作正在进行之中。
7、根据公司董事会一届四次会议通过的决议，同意公司投资设立“上海国电电气工程有限公司”。经上海市工商局核准为“上海国电电气有限公司”。该公司注册资本1000万元人民币，国电南自投入301万元人民币占30.1%股权。该公司主要从事智能化继电保护装置、智能化中低压开关柜、智能化环网站、智能化配电所、电力/电信高频直流电源及智能化变电站的研究、开发、销售和技术咨询。合作方及出资比例：宁波东南电力实业总公司20%、宁波天安集团开关有限公司29.9%、三位自然人共计20%。报告期内，公司已完成注册登记工作。
（五）重大关联交易事项：
1、公司从关联方购货交易情况如下：（单位：人民币元）
单位名称 2000年度 1999年度
南京电力自动化设备厂四分厂 22,042,188.46 31,087,750.00
北京哈德威四方保护与控制公司 51,474,076.91 74,970,887.44
深圳海达实业有限公司 12,098,728.67* 17,606,924.65
深圳国电南思系统控制有限公司 162,393.16
*：系2000年1-7月向深圳海达实业有限公司购货金额。
2、公司向关联方销售交易情况如下：（单位：人民币元）
单位名称 2000年度 1999年度
南京电力自动化设备厂四分厂 5,574,351.68 6,684,201.57
北京哈德威四方保护与控制公司 46,895,806.74 76,991,069.68
深圳海达实业有限公司 2,463,799.29* 7,650,317.83
*：系2000年1-7月向深圳海达实业有限公司销售金额。
3、关联方往来余额（单位：人民币元）
项目 2000年12月31日 1999年12月31日
应收帐款
国电南京自动化设备总厂 59,821.08
南京自动化设备总厂四分厂 4,888.03
北京哈德威四方保护与控制公司 4,466,143.13 22,644,254.14
其他应收款
国电南京自动化设备总厂 105,102.73 10,109,788.36
预付帐款
国电南京自动化设备总厂 8,450,300.32
深圳海达实业有限公司 5,450,119.11
应付帐款
国电南京自动化设备总厂 355,087.83
南京电力自动化设备厂四分厂 1,617,250.60 7,122,751.88
深圳海达实业有限公司 3,403,300.27
4、接受劳务：
根据公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订的综合服务协议，公司2000年度支付南自总厂综合服务费用77.4万元，1999年10-12月支付南自总厂综合服务费用26.5万元。
5 、租赁：根据公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订的土地使用权租赁协议，公司2000年度支付南自总厂土地租赁费10万元，1999年10-12月支付南自总厂土地租赁费2.5万元。
6、受让股权2000年8月，公司与国家电力公司南京自动化设备总厂签订协议，受让其持有的深圳市海达实业有限公司90%股权，股权转让基准日为2000年7月31日，转让价格按深圳市海达实业有限公司基准日账面净资产的90%确定，上述款项已全部支付。
（六）本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
（七）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：本公司与控股股东南京电力自动化设备总厂之间已实现了人员独立、资产完整、财务独立，具体情况如下：
1、在人员方面，公司经理、副经理及高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务。
2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系，辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有，本公司独立拥有采购和销售系统。
3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，并在银行独立开户。
（八）公司无托管、承包、租赁其他公司资产及其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（九）公司继续聘请江苏天衡会计师事务所为本公司做审计工作。
（十）其它重大合同及其履行情况：本公司无担保合同。
（十一）公司报告期内无更改名称及股票简称的情况
八、财务会计报告
（一）审计报告
天衡审字（2001）159号
国电南京自动化股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日母公司及合并资产负债表、2000年度母公司及合并利润及利润分配表和2000年度母公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况、2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：虞丽新
中国·南京 中国注册会计师:郭澳
2001年3月12日
（二）会计报表（见附表）
1、资产负债表
2、利润表及利润分配表
3、现金流量表
（三）会计报表附注
公司一般情况
国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）,系经国家经贸委国经贸企改(1998)560号文批准,由国家电力公司南京电力自动化设备总厂(以下简称"南自总厂")作为独家发起人,将南自总厂下属的线路保护分厂、调度自动化分厂、主设备保护分厂、变压器印制版分厂以及全资子公司南京博奥电力自动化公司、控股子公司南京南自变电站自动化有限公司相应的资产及相关的负债投入公司，并于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。
公司成立于1999年9月22日，经营范围：输配电线路保护、电力主设备保护及安全自动装置、调度自动化系统、发电厂、变电站综合自动化系统、铁路电力自动化控制系统以及其他二次控制设备等自动化产品的研制、开发、生产、销售和咨询服务。公司注册资本1.18亿元，企业法人营业执照号3201001012270。
公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1、会计制度:执行《股份有限公司会计制度》。
2、会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
4、记帐本位币:人民币。
5、外币业务核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务,采用业务发生当日的市场汇率折合为人民币金额记帐,资产负债表日将以外币计价的货币性资产和负债按中国人民银行公布的基准汇价折合成人民币金额，与业务发生日帐面所折合人民币金额的差额,除用于购建固定资产的于购建期内予以资本化外,其余作为汇兑损益,计入当期损益。
6、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。
7、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法：
（1）短期投资按实际成本计价，包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等投资；
（2）公司处置短期投资时，按实际收到的金额扣除短期投资的实际成本、已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认投资收益；
（3）短期投资跌价准备：期末短期投资根据成本与市价孰低原则，按投资总体计提短期投资跌价准备。
9、坏帐核算方法:
（1）坏帐确认的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
（2）坏帐损失核算采用备抵法，按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定坏帐准备的计提比例为：
帐龄1年（含1年，下同）以内的，按其余额的5%计提；
帐龄1-2年的，按其余额的6%计提；
帐龄2-3年的，按其余额的10%计提；
帐龄3-5年的，按其余额的30%计提；
帐龄5年以上的，按其余额的100%计提。
10、存货核算方法:
（1）公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。
（2）材料按计划成本核算,按月结转材料实际成本与计划成本的差异,将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和产成品按实际成本核算,产成品发出采用加权平均法结转。
（3）低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（4）存货盘存采用永续盘存法。
（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法期末存货按成本与可变现净值孰低原则，采用备抵法，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
11、长期投资核算方法:
（1）长期股权投资：
A、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；
B、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽投资不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
C、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额的差额，在“股权投资差额”核算，并在年度终了按十年平均摊销，计入损益。
（2）长期债权投资
A、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的分期付息债券自发行起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收益。
B、其他债权投资：按实际支付的价款入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。
（3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对长期投资项目由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，公司将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额采用备抵法计提长期投资减值准备。
12、固定资产及其折旧:
（1）固定资产按实际成本计价。
（2）固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限超过二年的，亦列为固定资产；
（3）固定资产折旧按固定资产原值扣除预计3%净残值后，根据固定资产分类使用年限，采用直线法计提。
各类固定资产使用年限及其折旧率如下:
类别 使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-35 4.85-2.77
机器设备 7-15 13.86-6.47
仪器仪表 5-7 19.40-13.86
电子设备 4-5 24.25-19.40
运输设备 6 16.17
13、在建工程核算方法：公司在建工程核算为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的利息和汇兑损益，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程成本。公司以工程完工资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
14、无形资产的计价和摊销政策：无形资产按取得时的实际成本计价,并按其受益年限平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用的摊销政策：开办费按五年平均摊销；长期待摊费用按受益年限平均摊销。
16、营业收入实现的确认:
（1）销售商品收入的确认：以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
（2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
（3）他人使用公司资产收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用公司资产收入的实现。
17、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
税项:
1、流转税
（1）增值税：销项税率17%。
（2）营业税：技术转让及技术服务收入执行5%税率。
2、城建税：按实际缴纳流转税额的5%计缴。
3、教育费附加: 按实际缴纳流转税额的4%计缴。
4、所得税
（1）母公司:
1999年1-9月按应纳税所得额的33%缴纳所得税；
1999年10-12月、2000年度根据南京市国家税务局宁国税所发(2000)24号《关于同意国电南京自动化股份有限公司执行15%的所得税税率的函》，减按应纳税所得额的15%缴纳所得税。
（2）子公司:
A.南京博奥电力自动化公司
1999年度：根据南京市国税局宁国税(高)减字(2000)第18号文批复,减按应纳税所得额的15%缴纳所得税；
2000年度：根据南京市国税局宁国税(高新)减字(2001)第（28）号文批复,减按应纳税所得额的15%缴纳所得税。
B.南京南自变电站自动化有限公司
1999年度：根据南京市国税局宁国税(高)减字(2000)第35号文批复,免征企业所得税；
2000年度：根据南京市国税局宁国税(高新)减字(2001)第（01）号文批复,免征企业所得税。
C.深圳市海达实业有限公司
在深圳特区注册，2000年度按应纳税所得额的15%缴纳所得税。
5、其他税项:按国家有关规定计缴。
控股子公司及合营企业
（一）公司控股子公司均已纳入合并会计报表范围，其有关情况如下：
(1)企业名称：南京博奥电力自动化公司
住所：南京高新技术开发区A1051
注册资本：伍拾肆万陆仟圆整
主营业务范围：电站、变电站微机综合自动化装置（制造）；配套设备供应；电站技术服务。
与本企业关系：全资子公司
经济性质：国有企业
法定代表人：朱银泉
(2)企业名称：南京南自变电站自动化有限公司
住所：南京高新开发区A1051-1地域
注册资本：贰佰万元整
主营业务范围：电力系统变电站自动化设备的开发、生产、销售、技术服务。
与本企业关系：拥有其99%股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：吴京翠
(3)企业名称：深圳市海达实业有限公司
住所：深圳市罗湖区田贝一路华丽园南楼24层D座
注册资本：壹佰万元整
主营业务范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控和专卖商品）。
与本企业关系：拥有其90%股权
经济性质：有限责任公司
法定代表人：蒋金华
（二）公司合并会计报表范围变动情况
公司2000年度合并会计报表范围较1999年度增加了深圳市海达实业有限公司。
公司2000年8月，与国家电力公司南京自动化设备总厂签订协议，受让其持有的深圳市海达实业有限公司90%股权，股权转让基准日为2000年7月31日，公司将深圳市海达实业有限公司2000年12月31日的资产负债表、2000年8-12月的利润表和现金流量表纳入2000年度合并报表范围。
或有事项
截止2000年12月31日公司没有需要披露的重大或有事项。
承诺事项
截止2000年12月31日公司没有需要披露的重大承诺事项。
资产负债表日后事项中的非调整事项
公司没有需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。
其他重要事项
根据公司第一届董事会第五次会议《公司2000年利润分配预案》，按2000年度净利润的10%提取法定盈余公积4,735,202.58元、5%提取法定公益金2,367,601.29元，加上年初未分配利润3,840,223.21元，可供股东分配利润44,089,445.20元，以2000年末11,800万股的总股本为基准，每10股派发现金红利2.00元（含税），共分配利润2,360万元。本年度不进行资本公积金转增股本。上述分配预案，待提交股东大会批准后实施。
九、公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期：1999年9月22日
公司注册地点：江苏南京市江宁高新技术开发区中新路
2、企业法人营业执照注册号：3201001012270
3、税务登记号码：320121716252246
4、公司聘请的会计师事务所名称
江苏天衡会计师事务所法定代表人：余瑞玉
地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼
电话：(025)4711188
传真：(025)4724882
经办注册会计师：虞丽新、郭澳
十、备查文件
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
国电南京自动化股份有限公司
二○○一年三月十二日
资产负债表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司 2000.12.31 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
155785308.62 154353608.53 96432500.88 92338781.06
短期投资
49766947.23 49766947.23 3513290 3513290
减：短期投资跌价准备
101947.23 101947.23
短期投资净额
49665000 49665000 3513290 3513290
应收票据
1175000 1175000 7423625.36 7423625.36
应收股利
应收利息
应收帐款
252537077.38 195480622.34 342715889.99 267580821.57
其它应收款
18285890.63 19206477.14 17600519.86 16345194.77
减：坏帐准备
14706718.4 11654655.65 21858331.37 16560519.65
应收帐款净额
256116249.61 203032443.83 338458078.48 267365496.69
预付帐款
9624254.07 7858889.25 16131280.56 17931635.54
应收补贴款
存货
92856458.27 80997735.24 144824216.87 126683262.87
减：存货跌价准备
5366791.19 5366791.19 4092086.77 4092086.77
存货净额
87489667.08 75630944.05 140732130.1 122591176.1
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
559855479.38 491715885.66 602690905.38 511164004.75
长期投资：
长期股权投资
31407022.13 29268244.7 84299986.38
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
31407022.13 29268244.7 84299986.38
减：长期投资减值准备
长期投资净额
31407022.13 29268244.7 84299986.38
其中：合并价差
1327696.83
股权投资差额
1327696.83
固定资产：
固定资产原值
108437192.94 107615642.94 124115040.17 119455578.17
减：累计折旧
29761603.31 29690178.31 42184313.75 40049841.94
固定资产净值
78675589.63 77925464.63 81930726.42 79405736.23
工程物资
在建工程
40156566.32 40156566.32
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计
78675589.63 77925464.63 122087292.74 119562302.55
无形及其它资产：
无形资产
6002578.4 6002578.4
开办费
5564103.04 5104637.66 4374576.69 4029977.66
长期待摊费用
1151926.55 1151926.55 1080518.73 1080518.73
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
6716029.59 6256564.21 11457673.82 11113074.79
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
645247098.6 607304936.63 765504116.64 726139368.47
流动负债：
短期借款
117000000 110000000 155000000 155000000
应付票据
300000 300000
应付帐款
64274607.34 35797693.05 81401924.95 55102818.95
预收帐款
15247802.79 12326762.1 28342059.97 16846746.34
代销商品款
应付工资
3316450.28 3316450.28 1984906.15 1984906.15
应付福利费
797164.9 262581.48 1654564.44 984980.15
应付股利
14160000 14160000 23600000 23600000
应付税金
-7654656.95 -6161964.09 5914327.39 6882384.07
其它应交款
5937.63 1232.95 232523.12 58523.6
其它应付款
9215131.59 8971779.63 14227367.75 13355188.92
应付短期债券
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
216662437.58 178974535.4 312357673.77 273815548.18
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
-241393.2 -241393.2
其它长期负债
长期负债合计
-241393.2 -241393.2
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计
216421044.38 178733142.2 312357673.77 273815548.18
少数股东权益：
少数股东权益
141673.2 703270.29
股东权益：
股本
118000000 118000000 118000000 118000000
资本公积金
303555061.24 303555061.24 303555061.24 303555061.24
盈余公积
4983356.97 3176509.98 14964753.87 10279313.85
其中：公益金
1661118.99 1058836.66 4988251.29 3426437.95
未确认的外资损失
未分配利润
2145962.81 3840223.21 15923357.47 20489445.2
外币报表折算差额
股东权益合计
428684381.02 428571794.43 452443172.58 452323820.29
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
645247098.6 607304936.63 765504116.64 726139368.47
利润及利润分配表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 上年同期数 本期数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
381533670.26 316487748.51 419168899.76 355242124.06
减：折扣与折让
主营业务收入净额
381533670.26 316487748.51 419168899.76 355242124.06
减：主营业务成本
259505784.25 221881653.8 295636383.45 261780709.89
主营业务税金及附加
2420256.14 1978625.6 1768727.71 1289578
二、主营业务利润
119607629.87 92627469.11 121763788.6 92171836.17
加：其他业务利润
1007332.36 1007332.36 3231040.65 4704800.87
减：存货跌价损失
1399442.6 1399442.6 -1274704.42 -1274704.42
营业费用
11770418.73 11770418.73 32485450.15 30981068.2
管理费用
56135953.39 43056009.21 41330146.15 38161113.96
财务费用
12430469.7 12087061.57 5659124.67 5475933.3
三、营业利润
38878677.81 25321869.36 46794812.7 23533226
加：投资收益
-98964.86 12665284.25 3974769.16 26140911.48
期货损益
补贴收入
营业外收入
3740440.06 3740440.06 16060 16060
以前年度损益调整
减：营业外支出
583180.98 575930.12 175810.24 174755.73
分给外单位利润
四、利润总额
41936972.03 41151663.55 50609831.62 49515441.75
减：所得税
8259136.93 7708088.24 2851507.1 2163415.89
少数股东损益
121673.2 399532.96
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
33556161.9 33443575.31 47358791.56 47352025.86
加：年初未分配利润
-12266842.12 -12266842.12 2145962.81 3840223.21
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
21289319.78 21176733.19 49504754.37 51192249.07
减：提取法定盈余公积金
3322237.98 2117673.32 6654264.6 4735202.58
提取法定公益金
1661118.99 1058836.66 3327132.3 2367601.29
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
16305962.81 18000223.21 39523357.47 44089445.2
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
14160000 14160000 23600000 23600000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
2145962.81 3840223.21 15923357.47 20489445.2
现金流量表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 459711196.15 422112088.76
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 8675866.2 5461523.86
经营活动产南纸鹆魅胄〖? 468387062.35 427573612.62
购买商品、接受劳务支付的现
金 394180638.73 377270420.71
经营租赁所支付的现金 100000 100000
支付给职工以及为职工支付的
现金 44962843.56 40489984.64
支付的增值税款 10870729.3 6192858.27
支付的所得税款 9412497.3 5652487.18
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2254477.23 1921059.48
支付的其它与经营活动有关的
现金 50708203.29 46040500.66
经营活动产生的现金流出小计 512489389.41 477667310.94
经营活动产生的现金流量净额 -44102327.06 -50093698.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 49766947.23 49766947.23
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 3750000 3750000
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 47372.74 47372.74
收到的其它与投资活动有关的
现金 1231503.07
投资活动产生的现金流入小计 54795823.04 53564319.97
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 55588410.52 55379246.52
权益性投资所支付的现金 31273290 34117290
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 86861700.52 89496536.52
投资活动产生的现金流量净额 -32065877.48 -35932216.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 345000000 345000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 345000000 345000000
偿还债务所支付的现金 307000000 300000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 14160000 14160000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7024603.2 6828912.6
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 328184603.2 320988912.6
筹资活动产生的现金流量净额 16815396.8 24011087.4
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -59352807.74 -62014827.47
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 47358791.56 47352025.86
加：少数股东损益 399532.96
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 6487033.79 4905864
固定资产折旧 10874098.8 10719486.32
无形资产及其他资产摊销 1545100.74 1430234.39
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 20804.57 20804.57
固定资产报废损失
财务费用 7024603.2 6828912.6
投资损失（减收益） -3974769.16 -26140911.48
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -48088720.59 -45685527.63
经营性应收项目的减少（减增
加） -100612771.58 -88560288.51
经营性应付项目的增加（减减
少） 36138673.07 40310405.98
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -44102327.06 -50093698.32
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 96432500.88 92338781.06
减：货币资金的期初余额 155785308.62 154353608.53
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -59352807.74 -62014827.47
