国电南京自动化股份有限公司
2008年半年度报告
2008年8月14日
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、董事会报告 7
六、重要事项 9
七、财务会计报告（未经审计） 16
八、备查文件目录 76
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五) 公司董事长白绍桐先生、 总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人赵清女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：国电南京自动化股份有限公司
公司法定中文名称缩写：国电南自
公司英文名称：Guodian Nanjing Automation Co.,LTD
公司英文名称缩写：SAC
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：国电南自
公司A股代码：600268
3、 公司注册地址：江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路11号
公司办公地址：江苏省南京市新模范马路38号
邮政编码：210003
公司国际互联网网址：http://www.sac-china.com
公司电子信箱：s-dept@sac-china.com
4、 公司法定代表人：白绍桐
5、 公司董事会秘书：彭刚平
电话：025-83410173；025-83537368
传真：025-83410871
E-mail：s-dept@sac-china.com
联系地址：江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
公司证券事务代表：肖宁
电话：025-83410173；025-83537368
传真：025-83410871
E-mail：s-dept@sac-china.com
联系地址：江苏省南京市新模范马路38号综合楼六层证券部
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：江苏省南京市新模范马路38号 综合楼六层证券部
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
调整后 调整前 减（％）
总资产 2,797,072,575.86 2,059,737,781.05 1,810,247,687.10 35.80
所有者权益（或股东权益 808,722,628.30 705,841,658.54 658,394,972.74 14.58
）
每股净资产(元) 4.274 3.988 3.720 7.17
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
调整后 调整前 ％）
营业利润 5,171,464.47 5,263,310.38 526,293.18 -1.75
利润总额 42,939,482.95 36,360,328.21 27,000,355.26 18.09
净利润 19,710,523.19 15,203,145.51 15,203,145.51 29.65
扣除非经常性损益后的净 16,750,722.79 6,944,900.22 6,944,900.22 141.19
利润
基本每股收益(元) 0.108 0.086 0.086 25.58
扣除非经常性损益后的基 0.091 0.039 0.039 133.33
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.108 0.086 0.086 25.58
净资产收益率(%) 2.44 2.15 2.31 增加0.29个百分点
经营活动产生的现金流量 -321,335,006.00 -142,382,042.67 -145,559,782.78 -125.69
净额
每股经营活动产生的现金 -1.698 -0.804 -0.822 -111.19
流量净额
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 280,524.93
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,889,210.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -209,934.53
合计 2,959,800.40
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送 公 其他 小计 数量 比例(%)
股 积
金
转
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 88,950,000 50.254 12,237,990 -8,850,000 3,387,990 92,337,990 48.795
3、其他内资持股
其中:境内非国有法
人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持股
有限售条件股份合 88,950,000 50.254 12,237,990 -8,850,000 3,387,990 92,337,990 48.795
计
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 88,050,000 49.746 8,850,000 8,850,000 96,900,000 51.205
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
无限售条件流通股 88,050,000 49.746 8,850,000 8,850,000 96,900,000 51.205
份合计
三、股份总数 177,000,000 100 12,237,990 0 12,237,990 189,237,990 100
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1、股份变动的批准情况
2008年1月8日，2008年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008年1月16日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008年2月28日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]313号）核准。2008年2月28日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。 2008年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本次发行前公司总股本为17,700.00万股，本次发行新增1,223.7990万股，发行后公司总股本为18,923.7990万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份11,003.7990万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。
2、股份变动的过户情况
公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。
报告期内，公司公布《公司有限售条件的流通股第二次上市公告》（临2008－011）详见于2008年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。本次南自总厂有限售条件的流通股上市数量为8,850,000股，上市流通日为2008年4月25日，无限售条件的流通股增至17,700,000股。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 10,416户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份 质押或冻结的股
数量 份数量
国家电力公司南京电 国有法人 58.148 110,037,990 12,237,990 92,337,990 无
力自动化设备总厂
中国建设银行－上投 其他 4.058 7,678,870 6,556,113 未知
摩根中国优势证券投
资基金
招商银行股份有限公 其他 2.047 3,873,486 3,873,486 未知
司－光大保德信优势
配置股票型证券投资
基金
泰康人寿保险股份有 其他 1.859 3,517,123 2,799,651 未知
限公司－投连－个险
投连
中国建设银行－上投 其他 1.637 3,097,930 434,958 未知
摩根双息平衡混合型
证券投资基金
中国农业银行－大成 其他 1.453 2,750,000 1,620,038 未知
景阳领先股票型证券
投资基金
中国工商银行－国联 其他 1.232 2,332,242 -215,725 未知
安德盛小盘精选证券
投资基金
中国建设银行－中信 其他 1.184 2,241,149 2,241,149 未知
红利精选股票型证券
投资基金
大成价值增长证券投 其他 1.137 2,150,697 853,699 未知
资基金
中国建设银行－交银 其他 1.037 1,962,599 1,962,599 未知
施罗德稳健配置混合
型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份 股份种类
数量
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 17,700,000 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 7,678,870 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票 3,873,486 人民币普通股
型证券投资基金
泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 3,517,123 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资 3,097,930 人民币普通股
基金
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 2,750,000 人民币普通股
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,332,242 人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金 2,241,149 人民币普通股
大成价值增长证券投资基金 2,150,697 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投 1,962,599 人民币普通股
资基金
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1）公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条
件股东之间不存在关联关系；2）中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基
金与中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资基金同属于上投摩根基金
管理有限公司；3）中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金与大成价
值增长证券投资基金同属于大成基金管理有限公司；4）本公司未知上述其他无
限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中
规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序号 有限售条件 持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
股东名称 售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易 数量
股份数量
1. 国家电力公 92,337,990 2009年4月25日 80,100,000 1）国家电力公司南京电力自动化设备总厂在股权分置
司南京电力 2011年4月4日 12,237,990 改革中承诺的限售条件：南自总厂所持股份自改革方
自动化设备 案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前
总厂 项承诺期满后，南自总厂通过证券交易所挂牌交易出
售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内
不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总
股本的百分之十。2）国家电力公司南京电力自动化设
备总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成
后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2008年2月20日，公司召开了第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《邹峰先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务的申请》、《关于聘任彭刚平先生担任公司董事会秘书职务的议案》、《张加康先生因工作变动辞去公司副总经理职务的申请》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》——聘任孙志杰先生担任公司常务副总经理；聘任经海林先生担任公司副总经理兼财务总监；聘任周晓阳先生担任公司副总经理；聘任严平先生担任公司总经理助理。相关董事会决议公告于2008年2月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 2、2008年4月1日,公司以通讯方式召开了2008年第二次临时董事会，会议审议通过了《吴济安先生辞去国电南京自动化股份有限公司董事职务的申请》。吴济安先生辞去公司董事职务和独立董事姜宁先生任期届满后，公司董事会组成人员由11名变为9名，其中独立董事3名，符合《公司章程》第一百三十五条之规定。上述董事人员的离职不影响公司董事会正常工作。相关董事会决议公告于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
在中国华电集团公司和中国华电工程（集团）公司的正确指导下，公司于2008年4月1日圆满完成非公开发行股份的工作；公司全面推进专业整合与重组，于2008年6月24日完成了对13家公司部分股权的收购，达到对这13家子公司绝对控股。至此，公司已全面实施“1＋4＋1”运作模式，即构建一个以“国电南自研究院”为核心的研发平台、打造4个专业分公司：电网自动化、电厂自动化、水利水电自动化、工业自动化四大专业分公司、组建一个以生产制造中心为核心的“南自电气”生产平台。 报告期内，公司生产经营状况良好。1－6月份订货额再创历史新高，达到131,626.92万元，与上年同期相比增长了32.37％，超额完成了2008年上半年订货指标。公司实现营业收入64,074.94万元，与上年同期相比增长了11.13%；实现利润总额4,293.95万元，与上年同期相比增长了18.09%；归属于母公司所有者的净利润1,971.05万元，与上年同期相比增长了29.65% 。 报告期内，各分公司经营情况如下： 1、公司电网自动化分公司累计订货 54,648.06万元，实现营业收入32,456.05万元。 公司电网自动化分公司中标的重大项目有：广东500kV花都变电站二期扩建工程、广西500kV桂林变扩建工程、山西500kV吕梁变新建工程、甘肃西合变新建工程330kV变电站综合自动化项目，天津220kV陈甫变、河北唐山220kV郭家屯变等6个数字化变电站项目，2个程序化变电站项目：江苏宜兴110kV张渚变综自系统和江苏宜兴110kV芙蓉变综自系统。 公司承接的1000kV晋东南变、荆门变2项特高压交流试验示范工程通过了国家电网公司专家组的验收。 公司承接的23个综自站在奥运体育馆周边投运，公司成立由常务副总经理任组长的奥运保电工作组，奥运期间电网分公司负责人及工程技术人员在现场提供技术保障，确保奥运供电及华北电网安全、稳定运行。 2、公司电厂自动化分公司累计订货37,363.83万元，实现营业收入13,797.16万元。 公司电厂自动化分公司中标的重大项目有：辽宁红沿河核电站一期工程—LOT1Ac 500kV开关站二次设备，该项目实现了公司产品在核电领域的重大突破，成为核电领域的设备供货商；以PS6900系列产品中标大唐国际宁夏大坝发电有限责任公司三期工程750kV升压站网络计算机监控系统。这是首次中标国内超高压750kV升压站网络计算机监控系统，该项目也是国内第二套750kV升压站网络计算机监控系统。 在宁夏灵武发电有限公司二期工程2×1000MW机组保护装置招标中，中标全套发电机变压器组及高压备用变压器保护。该工程是西北电网首个规划建设的百万千瓦超临界燃煤发电机组的重大项目。此次中标，是公司DGT801系列产品首次应用于百万千瓦机组，也是首次中标超超临界空冷百万机组发变组保护。 公司承接的国华（东台）风电有限公司远程监控系统通过国华投资有限公司在东台组织的现场验收。国华（东台）风电项目一期200MW是第三批国家特许权招标项目，是目前国内单期建设规模最大的风电项目。东台风电远程监控系统既是国华风电的示范项目，也是国内风电厂建设的首套远程监控及信息管理系统。该系统的成功投运对国电南自产品在风电应用领域的推广应用具有重要意义。 报告期内，公司承接的高压变频调速系统项目重大项目有：包头东华热电有限公司4台电机高压变频改造、昆明发电有限公司3台电机高压变频改造项目、以及江苏扬州发电有限公司11台高压电动机变频改造等项目。其中凝结水泵节能效益超过35％，风机节能效率达到30％。上半年，公司变频调速产品实现订货2162万元。 公司节能型电除尘系统被华电集团列入2008年集团重大节能技术改造计划，目前有近一半列入改造计划的机组已完成节能改造，设备运行稳定可靠。上半年，节能型静电除尘系统已实现订货6,962万元。 3、公司水利水电自动化分公司上半年累计订货 9,322.51 万元，实现营业收入5,176.12万元。 报告期内，水利水电自动化分公司中标的重大项目有：金沙江鲁地拉水电站安全监测仪器设备总包项目，该工程建设将成为水电分公司在西南地区的又一个精品工程。中标云南马鹿塘水电站（总装机300MW）、贵州思林水电站（总装机1020MW ）、缅甸瑞丽江水电站（总装机400MW）自动化项目。中标缅甸KUN水电站、越南太安水电站自动化总包项目。 中标青海拉西瓦水电站5台700MW机组的发电机变压器组保护，该项目是黄河流域单机容量、装机容量最大的水电站，也是公司承接的单机容量最大的水电站项目。 水利水电自动化分公司将全面提升安全监测仪器设备研究开发和设计制造水平、提高重大项目组织管理水平和优质服务，推动公司水电自动化业务再上新台阶，巩固和增强水电自动化市场的竞争优势。 4、公司工业自动化分公司累计订货 30,292.52万元，实现营业收入9,174.82万元。 报告期内，公司工业自动化分公司全面拓展电力系统外市场，在冶金行业如武钢、鞍钢、马钢、邯钢及部分铝厂等取得较大突破，先后中标鞍钢调度自动化项目、郑州铝业综合自动化项目、贵州开磷集团综合自动化项目。 在轨道交通自动化方面，公司中标沈阳地铁1号线及延长线电力监控系统、南京地铁1号南延线综合监控系统、深圳地铁3号线变电站综合自动化系统、杭州地铁1号线直流电源系统，合同金额达2404.16万元。 奥运重点工程改造项目－—北京地铁1、2号线的电力监控和保护系统顺利投运，奥运期间分公司负责人及工程技术人员在现场提供技术保障，确保北京地铁交通安全、稳定营运。 信息及安防业务累计订货7971万元，中标的重大项目有：天津供电公司、山西省电力公司、江苏省电力公司的变电站视频监控系统。该项业务具有良好的市场前景。 报告期内，公司完成5项鉴定验收项目，完成4项新项目立项评审；申报中国华电集团科技进步奖4项。《风电场全场控制及系统集成》和《风电机组运行仿真系统》被列入了华电集团公司科技创新基金项目，并通过了集团公司组织的技术方案评审。 报告期内，公司自主研发的新型故障录波分析仪“NS202A 线路主变电力数据记录分析仪” 与“NS202B 发变组电力数据记录分析仪” 顺利通过中国电力科学研究院的检测，各项检测结果数据均位居国内领先水平，该产品适用于大中型火电厂、水电站以及大型工业企业，对在故障录波领域提升南自品牌具有十分重要的意义。
(二)公司主营业务及其经营状况
公司经营范围：输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；储能工程、能源及相关技术的利用与开发，物料输送工程的系统设计及工程总承包，管道工程总承包；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包，变电站及电站工程总承包；经营本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”。
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期增减
%) 同期增减（％） 同期增减（％） （%）
分行业
电力自动化设备 612,438,018.14 427,834,354.41 30.14 10.68 8.02 增加1.72个百分点
分产品
电网自动化 324,560,474.77 230,881,490.35 28.86 -3.67 -4.76 增加0.81个百分点
电厂自动化 137,971,592.77 100,023,459.27 27.50 3.87 2.56 增加0.92个百分点
水电自动化 51,761,179.87 34,255,621.61 33.82 19.19 21.04 减少1.01个百分点
工业自动化 91,748,181.07 57,351,427.18 37.49 157.14 139.99 增加4.47个百分点
其它 6,396,589.66 5,322,356.00 16.79 43.92 35.85 增加4.96个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额2,470.22万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东 204,963,267.49 27.81
华北 166,327,616.34 -7.71
西北 22,753,873.98 -27.6
东北 41,845,553.56 44.62
华中 104,948,025.34 16.93
南方 71,599,681.43 14.37
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(三)对公司未来发展的风险及对策 （1）新产品研发、新技术的推广、新市场的开发均需要较大的资金投入，将有可能影响公司短期效益；公司将强化对新产品研发、新技术推广、新市场开发的前期论证工作，在项目实施的过程中合理使用资金，公司引入项目负责人风险责任制，并且公司对项目进展情况进行过程控制。 （2）由于煤价持续上涨导致的下游电厂、电网企业利润大幅减少，甚至出现亏损，二次设备行业产品市场竞争进一步加剧，导致部分产品价格下降，低价中标现象时有发生。公司面对市场竞争，一方面积极拓展市场，加大产品的推广力度，建立完善的售后服务体系，增强产品竞争力。另一方面，公司加大内部挖潜力度，通过实施“1＋4＋1”运作模式，全面推进专业整合与重组，合理配置资源；同时加强对各分公司营销市场管理，建立信息共享平台，科学管理与控制公司营销及管理费用；并且加强原材料采购招标管理，进一步降低和控制生产运营成本。
（3）面对国际知名公司本土化以及国内竞争对手在部分市场上的背景优势，公司积极参与、面对市场竞争，依托华电集团为全国电力企业提供优质服务，采取与竞争对手差异化竞争策略，积极开拓电厂侧产品以及环保、节能、新能源等专业的相关产品、工程与服务，使之成为公司新的利润增长点。确保公司自动化产品在电力市场中的份额。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，本公司发生的重大非募集资金投资总额为18,785.92万元，其中： （1）建设国电南自（浦口）高新科技园项目总投资4,998万元，本期实际已完成投资2,496万元，投资进度为49.86%。现项目一期工程主体建筑已封顶，预计将于今年年底建成投入使用。项目一期工程投产后，预计年新增销售收入1.78亿元人民币，年平均投资收益率为11%，投资回收期为4.20年（含建设期1.5年）。 （2）收购南自机电等十三家公司部分股权项目总投资13,787.92万元，截至2008年7月28日已完成工商变更,项目进度100%。上述股权收购事项预计年新增净利润2,650.13万元，投资回收期为5.20年。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规的要求规范运作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司内部的各项管理制度。公司制定了《公司审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，重新修订了《公司内部控制制度》、《公司董事会议事规则》和《公司股东大会议事规则》。报告期内，公司治理实际情况符合中国证监会的有关要求。 报告期内，公司紧紧围绕总体经营目标，本着从实际出发，务求实效的原则，针对公司战略、规划、产品研发、投融资、财务、内部审计、人力资源、采购、销售、质量控制、安全生产等各项业务管理及业务流程，通过梳理各项规章制度、程序和措施，结合公司ERP系统及上海证券交易所发布的《上市公司内部控制指引》，进一步健全和完善内部控制体系，使公司的各项内控制度更加科学化和体系化，公司不断优化ERP系统流程，严格执行《国电南自资金使用、款项支付管理规定》，明确款项支付的各项细则，加强了防范财务风险能力。同时公司将大力培育和塑造良好的风险防范意识、建立内部控制为核心的管理制度，树立正确的管理理念，将风险防范意识转化为公司每位员工的共同认识和自觉行动，促进企业建立系统、规范、高效的内部管理机制。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2008年4月24日召开的2007年年度股东大会，审议通过了《公司2007年度利润分配方案》：以2007年12月31日总股本177,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金26,550,000.00元。实施利润分配和列支一次性住房补贴后，母公司剩余未分配利润6,635,249.94元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司于2008年6月11日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了2007年度分红派息实施公告，该方案在本年度6月份已经全部实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况
收购南京南自机电工程有限公司等十三家公司部分股权情况如下表：
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产出售方名称 被收购资产 被收购资产 被收购资产 资产收购 该资产自 该资产 是否为 关联关
或最终控制方 的帐面价值 的评估价值 金额 收购日起 为上市 关联交 系
至报告期 公司贡 易
末为上市 献的净
公司贡献 利润占
的净利润 利润总
（适用于 额的比
非同一控 例(%)
制下的企
业合并）
南京南自机电工 所持南京南自机电工程有限公司 206.50 406.79 406.79 10.64 0.54 否 无
程有限公司自然 40%的股权
人股东
南京南自机电自 所持南京南自机电自动化有限公 818.05 960.04 960.04 126.64 6.43 否 无
动化有限公司自 司40%的股权
然人股东
南京南自电网控 所持南京南自电网控制技术有限 1,076.30 1,240.41 1,240.41 27.10 1.37 否 无
制技术有限责任 责任公司40%的股权
公司自然人股东
江苏蓝博电气有 所持中国华电电站装备工程集团 1642.24 1,987.42 1,987.42 62.06 3.15 否 无
限公司 南京输变电成套设备有限公司70
%的股权
南京南自电力控 所持南京南自电力控制系统工程 654.23 1,089.85 1,089.85 73.96 3.75 否 无
制系统工程有限 有限公司40%的股权
公司自然人股东
南京南自新电自 所持南京南自新电自动化系统有 520.01 613.54 613.54 59.84 3.04 否 无
动化系统有限公 限公司63%的股权
司自然人股东
南京水利电力仪 所持南京水利电力仪器工程有限 423.00 502.66 502.66 53.94 2.74 否 无
器工程有限责任 责任公司46.83%的股权
公司自然人股东
南京电力自动化 所持南京南自科林系统工程有限 617.89 700.13 700.13 76.46 3.88 是 南自总
设备总厂工会 公司60%的股权 厂为本
公司控
股股东
南京凌伊电力自 所持南京国电南自凌伊电力自动 3,020.81 3,388.43 3,388.43 12.93 0.66 否 无
动化有限责任公 化有限公司30%的股权
司
南京国电南自电 所持南京国电南自电网稳定控制 1,185.49 1,381.82 1,381.82 148.86 7.55 否 无
网稳定控制有限 有限责任公司35%的股权
责任公司自然人
股东
南京南自信息技 所持南京南自信息技术有限公司 259.97 302.81 302.81 42.74 2.17 否 无
术有限公司自然 21.8%的股权
人股东
北京天元时代科 所持北京华电南自天元系统控制 390.10 374.61 374.61 -19.13 -0.97 否 无
技发展有限公司 有限公司19%的股权
南京合众达科技 所持南京南自电气科技有限公司 839.41 839.41 839.41 140.84 7.15 否 无
发展有限公司 70%的股权
合计 11,654.00 13,787.92 13,787.92 816.88 41.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上资产购买日期为2007年12月31日，本次收购价格的确定依据是以2007年12月31日为评估基准日,根据股权转让双方同意共同聘请的具有证券从业资质的“江苏天衡会计师事务所有限公司”出具的资产评估报告为依据,确定股权收购价格。该事项详见2008年2月22日、 2008年4月26日、2008年6月5日、2008年6月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的公司第三届董事会第十次会议决议公告【编号：临2008-004】、公司2008年第三次临时董事会会议决议公告【编号：临2008-015】、公司收购资产公告【编号：临2008-016】、公司收购资产公告【编号：临2008-018】、公司2008年第一次临时股东大会决议公告【编号：临2008-022】。
上述股权收购事项完成后，公司将南京南自机电工程有限公司等十三家公司相关专业并入公司专业板块运营，其人力资源、财务资源等由公司统一管理和调配，其市场和采购等环节由公司统一管理。
收购上述股权对公司的影响：
（1）通过对上述股权的收购，达到对这些公司的绝对控股以及资本收益的最大化，最终实现公司“1+4+1”的发展模式；
（2）通过整合现有资源，集中优质资源，形成规模竞争优势，提升国电南自在国内电力自动化行业及节能环保相关行业中的市场份额。
截至2008年7月28日工商变更完成,以上资产收购已完成，收购所涉及的资产产权已全部过户，收购所涉及的债权债务已全部转移。
2、出售资产情况
本公司拟转让深圳市南络电力自动化有限公司17％股权，报告期内尚未完成国有产权转让审批手续。
深圳市南络电力自动化有限公司（下简称“该公司”）于2003年5月16日成立（成立时注册名称“深圳市国电南自南方自动化有限公司”），其中国电南自出资51万元（持有51%股份），斯派沃出资49万元（持有49%股份）。2005年7月18日，该公司董事会决定增资扩股，注册资本由100万增为300万，国电南自放弃增资，斯派沃增资200万元人民币。增资后，国电南自持有17%的股份，斯派沃持有83%的股份。 鉴于国电南自整合相关资源的需要，经与股东方友好协商，决定挂牌转让所持有的该公司17％股份。经该公司股东会同意，该公司于2008年3月21日更名为“深圳市南络电力自动化有限公司”。 本公司持有该公司的17％股权，该股权未设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也无涉及该股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。对于本公司转让上述股权事项，有优先受让权的股东已同意放弃优先受让权。 国电南自聘请具有从事证券业务资格的中介机构对该公司的资产进行评估，以评估价值为基础在产权交易中心挂牌转让本公司持有的深圳市南络电力自动化有限公司17％股权。 本次股权转让不涉及人员安置等事项。在产权交易中心完成挂牌转让深圳市南络电力自动化有限公司17％股权后，公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关持续披露的规定，及时披露该项交易的实施情况。 公司2008年第三次临时董事会同意授权公司经营层按照国有产权转让的有关规定办理上述股权转让相关事宜。该事项已于2008年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，详见公司2008年第三次临时董事会会议决议公告【编号：临2008-015】。
(五)重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 关联交易对公司
价原则 额的比例(%) 方式 利润的影响
国家电力公司南京电力 购买材料 市场价格 170.56 0.47 货币资金 无影响
自动化设备总厂
南京南自电子电路有限 购买材料 市场价格 1,024.91 2.82 货币资金 无影响
公司
南京南自成套电气设备 购买材料 市场价格 1,264.28 3.47 货币资金 无影响
有限公司
南京南自低压设备有限 购买材料 市场价格 771.47 2.12 货币资金 无影响
公司
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联交易内容 关联交易定 关联交易金额 占同类交易金 关联交易结算 关联交易对公司利
价原则 额的比例(%) 方式 润的影响
国家电力公司南京电力自 销售商品 市场价格 2,163.22 3.38 货币资金 无影响
动化设备总厂
中国华电工程（集团）有 销售商品 市场价格 128.40 0.20 货币资金 无影响
限公司
南京南自成套电气设备有 销售商品 市场价格 307.00 0.48 货币资金 无影响
限公司
南京南自低压设备有限公 销售材料 市场价格 63.50 0.10 货币资金 无影响
司
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2、资产、股权转让的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易内 交易金额 定价原 资产的帐面 资产的评估 临时公告披露报纸 临时报告披露时间
容 则 价值 价值
国家电力公司南京电力 长期投资 7,578.72 评估价 4,844.28 7,578.72 《上海证券报》、 2008年4月3日
自动化设备总厂 《中国证券报》
国家电力公司南京电力 固定资产 2,259.78 评估价 1,276.94 2,259.78 《上海证券报》、 2008年4月3日
自动化设备总厂 《中国证券报》
国家电力公司南京电力 无形资产 9,779 评估价 6,515.68 9,779.00 《上海证券报》、 2008年4月3日
自动化设备总厂 《中国证券报》
国家电力公司南京电力 长期投资 700.13 评估价 617.89 700.13 《上海证券报》、 2008年6月5日
自动化设备总厂工会 《中国证券报》
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注:上述与控股股东国家电力公司南京电力设备总厂的关联交易系公司向控股股东非公开发行股票事项形成，“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
（1）股改承诺及履行情况：
国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）承诺的限售条件：所持国电南自股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十。 南自总厂特别承诺如下： 为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。
控股股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺，未减持2007年4月25日、2008年4月25日获得流通权的17,700,000股，公司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方案。
（2）发行时所作承诺及履行情况：
南自总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。
报告期内，控股股东南自总厂严格履行承诺。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监
会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序号 证券代码 简称 期末持有数量（股） 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 601009 南京银 707,310.00 682,920.00 8,077,480.20 13,509,621.00 可供出售金融
行 资产
合计 － 682,920.00 8,077,480.20 13,509,621.00 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期增加的金融工具为本公司非公开发行股票及收购自然人股权后形成，下属子公司南京南自机电工程有限公司和南京南自继电保护配件有限公司分别持有南京银行235,770股和471,540股。
2、其他重大事项的说明
2008年1月8日，2008年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式的议案》；2008年1月16日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008年2月28日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]313号）核准。2008年2月28日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。 2008年4月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本次发行前公司总股本为17,700.00万股，本次发行新增1223.7990万股，发行后公司总股本为18,923.7990万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份11003.7990万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。南自总厂承诺，国电南自2007年度非公开发行股票完成后，3年内不转让其在国电南自拥有权益的股份。详见于2008年4月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn的《国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及
检索路径
公司2008年第一次临时董事会会议决议公告 《上海证券报》D14、《中 2008年1月9日 www.sse.com.cn
国证券报》D010
公司关于中国证监会审核公司非公开发行股份事宜的停牌 《上海证券报》D10、《中 2008年1月16日 www.sse.com.cn
公告 国证券报》A16
公司关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会审核通 《上海证券报》D20、《中 2008年1月17日 www.sse.com.cn
过的公告 国证券报》D10
公司第三届董事会第十次会议决议公告、公司第三届监事 《上海证券报》D22&D23、 2008年2月22日 www.sse.com.cn
会第九次会议决议公告、公司预计2008年度日常关联交易 《中国证券报》D017，D01
事项公告、公司2007年年度报告摘要 8&D019
公司关于中国证监会核准公司非公开发行股票及国家电力 《上海证券报》D12、《中 2008年3月11日 www.sse.com.cn
公司南京电力自动化设备总厂豁免要约收购义务的公告 国证券报》D003
公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告、公司2008 《上海证券报》D8、《中 2008年4月3日 www.sse.com.cn
年第二次临时董事会会议决议公告、公司关于召开2007年 国证券报》D013
年度股东大会的公告、公司简式权益变动报告书
公司有限售条件的流通股第二次上市公告 《上海证券报》14、《中 2008年4月19日 www.sse.com.cn
国证券报》C006
公司2008年第一季度业绩预增公告 《上海证券报》D135、《 2008年4月22日 www.sse.com.cn
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公司股票交易异常波动公告 《上海证券报》D69、《中 2008年4月23日 www.sse.com.cn
国证券报》D050
公司2007年年度股东大会决议公告 《上海证券报》D87、《中 2008年4月25日 www.sse.com.cn
国证券报》D050
公司2008年第三次临时董事会会议决议公告、公司收购资 《上海证券报》146、《中 2008年4月26日 www.sse.com.cn
产公告 国证券报》A20
公司股票交易异常波动公告 《上海证券报》D116、《 2008年4月29日 www.sse.com.cn
中国证券报》D024
2008年第一季度报告 《上海证券报》D90、《中 2008年4月30日 www.sse.com.cn
国证券报》D019
公司收购资产公告、公司关联交易公告、公司关于召开200 《上海证券报》D6&D7、《 2008年6月5日 www.sse.com.cn
8年第一次临时股东大会的公告 中国证券报》C10&C11
公司2007年度分红派息实施公告 《上海证券报》D7、《中 2008年6月11日 www.sse.com.cn
国证券报》A14
公司2008年第一次临时股东大会决议公告 《上海证券报》D18、《中 2008年6月25日 www.sse.com.cn
国证券报》B03
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 327,267,607.88 189,438,970.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2 39,665,712.26 16,566,322.49
应收账款 3 1,098,681,513.81 988,955,778.12
预付款项 5 90,578,134.79 55,122,923.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4 122,121,769.00 84,151,100.20
买入返售金融资产
存货 6 512,296,986.45 301,787,789.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,190,611,724.19 1,636,022,884.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 7 8,077,480.20 13,509,621.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9 148,078,508.80 143,394,650.75
投资性房地产
固定资产 10 203,076,590.37 178,323,382.67
在建工程 11 60,769,652.83 15,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 12 146,668,772.17 40,120,716.51
开发支出 24,988,020.05 19,635,126.38
商誉 13 1,476,783.81
长期待摊费用 1,422,081.23 1,593,461.69
递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21
其他非流动资产
非流动资产合计 606,460,851.67 423,714,896.78
资产总计 2,797,072,575.86 2,059,737,781.05
流动负债：
短期借款 15 688,500,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 16 128,035,586.90 166,946,680.66
应付账款 17 468,527,246.70 420,665,264.44
预收款项 18 127,234,112.86 100,096,587.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19 1,873,013.09 2,869,751.61
应交税费 20 9,697,377.36 24,327,511.59
应付利息
应付股利 21,161,958.32 1,700,000.00
其他应付款 21 75,084,368.34 48,034,604.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,520,113,663.57 910,640,400.22
非流动负债：
长期借款 23 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款 236,097.00
专项应付款 24 443,498.82 443,498.82
递延收益 11,965,300.00 13,014,350.00
预计负债
递延所得税负债 3,583,918.95 3,206,675.25
其他非流动负债
非流动负债合计 396,228,814.77 296,664,524.07
负债合计 1,916,342,478.34 1,207,304,924.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 25 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 26 366,041,486.21 268,559,029.64
减：库存股
盈余公积 27 11,522,046.16 11,522,046.16
一般风险准备
未分配利润 28 241,921,105.93 248,760,582.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 808,722,628.30 705,841,658.54
少数股东权益 72,007,469.22 146,591,198.22
所有者权益合计 880,730,097.52 852,432,856.76
负债和所有者总计 2,797,072,575.86 2,059,737,781.05
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司资产负债表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 243,073,813.57 135,339,271.91
交易性金融资产
应收票据 2 33,463,819.76 3,767,619.79
应收账款 3 909,651,086.14 826,340,070.30
预付款项 5 57,927,054.38 45,861,196.59
应收利息
应收股利
其他应收款 4 76,002,343.84 62,943,473.32
存货 6 432,485,896.33 306,265,956.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,752,604,014.02 1,380,517,588.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8 435,939,683.82 251,274,570.86
投资性房地产
固定资产 9 188,368,985.49 166,589,902.66
在建工程 10 31,927,592.83 6,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 128,872,651.46 35,450,066.29
开发支出 24,046,623.70 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 38,135.94 95,339.28
递延所得税资产 9,737,179.05 9,737,179.05
其他非流动资产
非流动资产合计 818,930,852.29 489,017,160.09
资产总计 2,571,534,866.31 1,869,534,748.13
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 114,331,586.90 161,044,180.66
应付账款 709,134,119.12 727,801,757.56
预收款项 63,599,689.39 69,530,914.95
应付职工薪酬 -68,498.22
应交税费 12 -2,094,218.02 -3,947,568.86
应付利息
应付股利
其他应付款 27,638,958.03 33,939,210.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,572,541,637.20 1,118,368,494.36
非流动负债：
长期借款 13 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 5,880,300.00 9,009,350.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 385,880,300.00 289,009,350.00
负债合计 1,958,421,937.20 1,407,377,844.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 14 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 15 393,545,975.83 245,235,888.42
减：库存股
盈余公积 16 6,735,765.41 6,735,765.41
未分配利润 17 23,593,197.87 33,185,249.94
所有者权益（或股东权益）合计 613,112,929.11 462,156,903.77
负债和所有者（或股东权益）合计 2,571,534,866.31 1,869,534,748.13
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并利润表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 640,749,406.01 576,558,892.24
其中：营业收入 29 640,749,406.01 576,558,892.24
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 632,872,277.82 572,237,445.22
其中：营业成本 29 454,484,030.43 419,929,983.65
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 30 3,869,455.62 4,445,912.92
销售费用 81,661,782.51 79,146,247.64
管理费用 68,025,336.56 47,572,780.09
财务费用 21,020,754.61 15,772,156.89
资产减值损失 32 3,810,918.09 5,370,364.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 31 -2,705,663.72 941,863.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,171,464.47 5,263,310.38
加：营业外收入 33 38,581,411.73 31,522,588.98
减：营业外支出 34 813,393.25 425,571.15
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 42,939,482.95 36,360,328.21
减：所得税费用 35 13,728,366.67 4,838,023.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 29,211,116.28 31,522,305.06
归属于母公司所有者的净利润 19,710,523.19 15,203,145.51
少数股东损益 9,500,593.09 7,480,258.48
同一控制下被合并方在合并日前的净利润 8,838,901.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 37 0.108 0.086
（二）稀释每股收益（元/股） 37 0.108 0.086
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司利润表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 18 409,350,020.40 406,186,012.87
减：营业成本 18 405,465,325.99 368,951,386.46
营业税金及附加 19 331,949.72 1,377,613.24
销售费用 17,213,679.36 23,457,152.11
管理费用 34,884,797.81 24,933,254.76
财务费用 16,710,985.61 12,949,513.42
资产减值损失 2,850,148.44 3,438,845.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 20 82,105,014.06 1,295,618.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,998,147.53 -27,626,134.36
加：营业外收入 3,182,174.37 8,626,700.02
减：营业外支出 222,373.97 194,975.55
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,957,947.93 -19,194,409.89
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 16,957,947.93 -19,194,409.89
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并现金流量表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 651,326,778.38 455,461,373.59
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,245,101.09 22,924,684.06
收到其他与经营活动有关的现金 38 49,082,840.77 31,144,901.86
经营活动现金流入小计 733,654,720.24 509,530,959.51
购买商品、接受劳务支付的现金 702,929,757.91 357,798,492.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 106,538,120.21 96,167,332.98
支付的各项税费 83,107,262.45 72,012,655.50
支付其他与经营活动有关的现金 39 162,414,585.67 125,934,520.88
经营活动现金流出小计 1,054,989,726.24 651,913,002.18
经营活动产生的现金流量净额 -321,335,006.00 -142,382,042.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,607,433.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 781,872.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 781,872.06 1,607,433.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49,479,365.22 7,956,909.59
投资支付的现金 81,232,297.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 130,711,663.03 7,956,909.59
投资活动产生的现金流量净额 -129,929,790.97 -6,349,475.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 478,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 700,000,000.00 478,000,000.00
偿还债务支付的现金 61,308,500.00 217,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,598,065.18 45,427,721.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 110,906,565.18 262,427,721.64
筹资活动产生的现金流量净额 589,093,434.82 215,572,278.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,828,637.85 66,840,760.02
加：期初现金及现金等价物余额 189,438,970.03 147,870,327.44
六、期末现金及现金等价物余额 327,267,607.88 214,711,087.46
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司现金流量表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,382,228.27 338,260,634.07
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,889,210.00 8,625,000.00
经营活动现金流入小计 361,271,438.27 346,885,634.07
购买商品、接受劳务支付的现金 584,000,000.11 375,750,545.58
支付给职工以及为职工支付的现金 43,667,792.06 41,627,614.40
支付的各项税费 7,058,807.09 24,736,315.01
支付其他与经营活动有关的现金 58,019,392.76 54,532,266.62
经营活动现金流出小计 692,745,992.02 496,646,741.61
经营活动产生的现金流量净额 -331,474,553.75 -149,761,107.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,457,553.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 781,872.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 781,872.06 2,457,553.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35,955,249.22 3,832,364.86
投资支付的现金 113,380,614.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 149,335,863.22 3,832,364.86
投资活动产生的现金流量净额 -148,553,991.16 -1,374,810.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 670,000,000.00 465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 670,000,000.00 465,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00 205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,236,913.43 39,800,940.01
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 82,236,913.43 244,800,940.01
筹资活动产生的现金流量净额 587,763,086.57 220,199,059.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 107,734,541.66 69,063,141.51
加：期初现金及现金等价物余额 135,339,271.91 83,897,535.69
六、期末现金及现金等价物余额 243,073,813.57 152,960,677.20
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法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
合并所有者权益变动表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 177,000 268,55 11,522 248,760 146,59 852,432,856.76
上年 ,000.00 9,029. ,046.1 ,582.74 1,198.
年末 64 6 22
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 177,000 268,55 11,522 248,760 146,59 852,432,856.76
本年 ,000.00 9,029. ,046.1 ,582.74 1,198.
年初 64 6 22
余额
三、 12,237, 97,482 -6,839, -74,58 28,297,240.76
本期 990.00 ,456.5 476.81 3,729.
增减 7 00
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 19,710, 9,500, 29,211,116.28
）净 523.19 593.09
利润
（二 -51,52 -63,06 -114,581,086.54
）直 0,791. 0,295.
接计 40 14
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1． -4,074 -4,074,105.60
可供 ,105.6
出售 0
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． -47,44 -63,06 -110,506,980.94
其他 6,685. 0,295.
80 14
上述 -51,52 19,710, -53,55 -85,369,970.26
（一 0,791. 523.19 9,702.
）和 40 05
（二
）小
计
（三 12,237, 149,00 -21,02 140,217,211.02
）所 990.00 3,247. 4,026.
有者 97 95
投入
和减
少资
本
1． 12,237, 179,54 191,785,000.00
所有 990.00 7,010.
者投 00
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3． -30,54 -21,02 -51,567,788.98
其他 3,762. 4,026.
03 95
（四 -26,550 -26,550,000.00
）利 ,000.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -26,550 -26,550,000.00
对所 ,000.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 189,237 366,04 11,522 241,921 72,007 880,730,097.52
本期 ,990.00 1,486. ,046.1 ,105.93 ,469.2
期末 21 6 2
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少数股 所有者权益合计
东权益
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或股 积 ： 积 般 利润 他
本) 库 风
存 险
股 准
备
一、 177,000 268,559 4,786, 207,123 120,508 777,977,557.10
上年 ,000.00 ,029.64 280.75 ,865.85 ,380.86
年末
余额
加：
会计
政策
变更
前期
差错
更正
二、 177,000 268,559 4,786, 207,123 120,508 777,977,557.10
本年 ,000.00 ,029.64 280.75 ,865.85 ,380.86
年初
余额
三、 -7,923, 12,237, 4,314,305.05
本期 394.13 699.18
增减
变动
金额
（减
少以
“－
”号
填列
）
（一 15,203, 7,480,2 22,683,403.99
）净 145.51 58.48
利润
（二 3,423,4 5,415,4 8,838,901.06
）直 60.36 40.70
接计
入所
有者
权益
的利
得和
损失
1．
可供
出售
金融
资产
公允
价值
变动
净额
2．
权益
法下
被投
资单
位其
他所
有者
权益
变动
的影
响
3．
与计
入所
有者
权益
项目
相关
的所
得税
影响
4． 3,423,4 5,415,4 8,838,901.06
其他 60.36 40.70
上述 18,626, 12,895, 31,522,305.05
（一 605.87 699.18
）和
（二
）小
计
（三
）所
有者
投入
和减
少资
本
1．
所有
者投
入资
本
2．
股份
支付
计入
所有
者权
益的
金额
3．
其他
（四 -26,550 -658,00 -27,208,000.00
）利 ,000.00 0.00
润分
配
1．
提取
盈余
公积
2．
提取
一般
风险
准备
3． -26,550 -658,00 -27,208,000.00
对所 ,000.00 0.00
有者
（或
股东
）的
分配
4．
其他
（五
）所
有者
权益
内部
结转
1．
资本
公积
转增
资本
（或
股本
）
2．
盈余
公积
转增
资本
（或
股本
）
3．
盈余
公积
弥补
亏损
4．
其他
四、 177,000 268,559 4,786, 199,200 132,746 782,291,862.15
本期 ,000.00 ,029.64 280.75 ,471.72 ,080.04
期末
余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司所有者权益变动表
编制单位:国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
库存
股
一、上年年末余 177,000,000.00 245,235,888.42 6,735,765.41 33,185,249.94 462,156,903.77
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 177,000,000.00 245,235,888.42 6,735,765.41 33,185,249.94 462,156,903.77
额
三、本期增减变 12,237,990.00 148,310,087.41 -9,592,052.07 150,956,025.34
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 16,957,947.93 16,957,947.93
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他
上述（一）和（ 16,957,947.93 16,957,947.93
二）小计
（三）所有者投 12,237,990.00 148,310,087.41 160,548,077.41
入和减少资本
1．所有者投入 12,237,990.00 179,547,010.00 191,785,000.00
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他 -31,236,922.59 -31,236,922.59
（四）利润分配 -26,550,000.00 -26,550,000.00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（ -26,550,000.00 -26,550,000.00
或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股本
）
2．盈余公积转
增资本（或股本
）
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 189,237,990.00 393,545,975.83 6,735,765.41 23,593,197.87 613,112,929.11
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年同期金额
实收资本(或股本) 资本公积 减：库 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余 177,000,000.00 245,235,888.42 -103,454,990.96 318,780,897.46
额
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 177,000,000.00 245,235,888.42 -103,454,990.96 318,780,897.46
额
三、本期增减变 -45,744,409.89 -45,744,409.89
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 -19,194,409.89 -19,194,409.89
（二）直接计入
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金融
资产公允价值变
动净额
2．权益法下被投
资单位其他所有
者权益变动的影
响
3．与计入所有者
权益项目相关的
所得税影响
4．其他
上述（一）和（ -19,194,409.89 -19,194,409.89
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 -26,550,000.00 -26,550,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 -26,550,000.00 -26,550,000.00
股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余 177,000,000.00 245,235,888.42 -149,199,400.85 273,036,487.57
额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
公司概况
国电南京自动化股份有限公司（以下简称“本公司”）系经国家经贸委国经贸企改〔1998〕560号文批准，由国家电力公司南京电力自动化设备总厂作为独家发起人，于1999年8月25日经中国证券监督管理委员会证监发行字〔1999〕102号文批准，向社会公开发行人民币普通股4,000万股，以募集设立方式设立的股份有限公司。公司成立于1999年9月22日，在上海证券交易所A股上市。公司成立时注册资本人民币11,800万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有发起人股7,800万股，社会流通A股4,000万股。2006年4月21日公司实施股权分置改革方案，流通股股东每10股获3.2股。2006年9月公司实施资本公积金转增股本方案，每10股转增5股，转增后，公司注册资本变更为17,700万元，其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有9,780万股，社会流通A股7,920万股。2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]313号核准,向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股,发行完成后,公司注册资本变更为189,237,990元,其中: 国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有110,037,990股，社会流通A股79,200,000股。 企业法人营业执照注册号：320100000028721 企业法人组织代码：71625224－6 法定代表人：白绍桐 住所：南京市江宁开发区菲尼克斯路11号 经营范围：输变电保护、控制及自动化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、销售和咨询服务；储能工程、能源及相关技术的利用与开发，物料输送工程的系统设计及工程总承包，管道工程总承包；环境保护工程设计及设备制造、施工总承包，变电站及电站工程总承包；经营本企业自产产品和技术的出口业务；经营本企业生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”。
公司的直接控制人为中国华电工程（集团）有限公司，实际控制人为中国华电集团公司。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则及其应用指南，经公司董事会批准，采用上述根据企业会计准则修改后的会计政策、会计估计。
2、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
财务报表项目以历史成本计量为主。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。 本期财务报表计量属性无变化情况。
6、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法：
(1)外币交易 对发生的外币业务，按照交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，发生的汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。 (2)外币财务报表的折算 1)资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。 2) 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。 4) 现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
(1)金融工具的确认与终止确认 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且符合《企业会计准则第23号——金融资产转移》规定的终止确认条件。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才终止确认该金融负债或其一部分。 (2)金融资产的分类 金融资产在初始确认时以公允价值计量，划分为以下四类： 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。此类金融资产采取公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 2)持有至到期投资 持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，但已经被重分类为其他金融资产类别的非衍生金融资产除外。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。 3)贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。此类金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得和损失，均计入当期损益。 4)可供出售金融资产 可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被分类为上述三种类别的非衍生金融资产。此类金融资产采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入；其公允价值变动计入资本公积，在该投资终止确认或被认定发生减值时，将原直接计入所有者权益的对应部分转出，计入当期损益。 (3)金融负债的分类 金融负债于初始确认时以公允价值计量，划分为以下两类： 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。此类金融负债按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。 2)其他金融负债 此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。 (4)交易费用 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入其初始确认金额。 (5)金融工具的公允价值 存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，本公司采用合理的估值技术确定其公允价值，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (6)金融资产减值 本公司于资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。 1)以摊余成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。 以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应当超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 2)以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。 3)可供出售金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失可以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。 (7)金融资产转移 金融资产转移，是指公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款)。
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项，根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 3 3
2－3年 10 10
3－4年 30 30
4－5年 30 30
5年以上 100 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备， 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项，采用个别认定法计提坏账准备。
10、存货核算方法：
(1)存货的分类：主要包括原材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、库存商品等。 (2)存货计价方法：原材料按计划成本核算，按月结转材料实际成本与计划成本的差异，将发出材料计划成本调整为实际成本；在产品和库存商品按实际成本核算，库存商品发出采用加权平均法核算。 低值易耗品采用一次转销法进行摊销。 (3)存货盘存制度采用永续盘存制。 (4)存货于资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 计提存货跌价准备时在产成、库存商品按单个存货项目计提，原材料按类别计提。
11、投资性房地产的核算方法：
投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司对投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－35 3 2.77－4.85
机器设备 7－15 3 6.47－13.86
运输设备 6 3 16.17
仪器仪表 5－7 3 13.86－19.40
其它 5 3 19.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
１）固定资产计价 固定资产按照成本进行初始计量，外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产按照投资合同或协议约定的价值确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第20号——企业合并》和《企业会计准则第21号——租赁》确定； 固定资产一般按月提取折旧，当月增加的固定资产，从下月起计提折旧；当月减少的固定资产，从下月起停止计提折旧； 本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整； 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按资产减值所述方法计提固定资产减值准备。 ２）固定资产折旧采用直线法
(2) 其他说明
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。
13、在建工程核算方法：
在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，包括工程直接材料、直接职工薪酬、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费和工程试运转净损益以及允许资本化的借款费用等。 在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按资产减值所述方法计提在建工程减值准备。
14、无形资产核算方法：
（1）初始确认 本公司的无形资产包括土地使用权、专有技术、非专利技术等。 无形资产按照成本进行初始计量。 （2）后续计量 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按资产减值所述方法计提无形资产减值准备。 （3）使用寿命的估计 对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素： a.运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息； b.技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计； c.以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况； d.现在或潜在的竞争者预期采取的行动； e.为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力； f.对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等； g.与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。 （4）研究阶段和开发阶段的划分 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产： a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图； c.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性； d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
15、长期股权投资的核算方法：
(1)初始投资成本的确定 1)因企业合并形成的长期股权投资初始投资成本按企业合并所述方法确认。 2)除企业合并形成的长期股权投资以外：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本；通过非货币性资产交换、债务重组取得的，分别按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12号——债务重组》确定。 (2)后续计量 1)本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。 对子公司的长期股权投资，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 采用成本法时，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 2)本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，待处置该项投资时按相应比例转入当期损益。 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。 (3)共同控制、重大影响的判断 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。
16、借款费用资本化的核算方法：
(1)借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 (2)可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 1)借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。 3)在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定： a.专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。 b.占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
17、股份支付及权益工具的处理方法：
(1)股份支付是指本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易，包括以权益结算和以现金结算两种方式。 (2)以权益结算方式换取职工提供服务的，按照授予职工权益工具的公允价值计量；换取其他方服务的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，若其他方服务的公允价值不能可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 (3)权益工具的公允价值按照以下方法确定： 1)存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定； 2)不存在活跃市场的，采用合理的估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 (4)以现金结算方式的，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 (5)根据最新取得可行权职工数变动等后续信息进行估计确定可行权权益工具最佳估计数。
18、收入确认原则：
(1)销售商品收入，在下列条件均能满足时确认： a 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； b 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； c 收入的金额能够可靠地计量； d 相关的经济利益很可能流入企业； e 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务收入的确认 a 在资产负债表日能够可靠估计交易的完工进度和交易的结果，且交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量的情况下，采用完工百分比法确认提供劳务收入，按已经发生的成本占估计总成本的比例确定完工进度。 b 在资产负债表日不能够可靠估计交易结果的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权收入的确认 a 相关的经济利益很可能流入企业； b 收入的金额能够可靠地计量。 利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
19、确认递延所得税资产的依据：
(1)本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。 (2)所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的所得税调整商誉，或因直接计入所有者权益的交易或者事项产生的所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。 (3)本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。 资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。 (4)本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
20、合并报表合并范围发生变更的理由：
1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按原账面价值计量，不形成商誉。合并对价的账面价值，与合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。被合并方在合并前的净利润，纳入合并利润表。 2、非同一控制下的企业合并 本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。 被购买方的经营成果自本公司取得控制权之日起合并，直至其控制权自本公司内转出。 本公司将所控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。 合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制
21、其他主要会计政策,会计估计和会计报表的编制方法：
公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的企业会计准则及其应用指南，经公司董事会批准，采用上述根据企业会计准则修改后的会计政策、会计估计。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 应税销售收入计征 17%
营业税 应税营业额计征 5%
城建税 应纳流转税额 5%或7%
企业所得税 应纳税所得额
教育费附加 应纳流转税额 4%
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2、优惠税负及批文
A、母公司： 根据南京市国家税务局宁国税所发〔2000〕24号《关于同意国电南京自动化股份有限公司执行15%的所得税税率的函》，减按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税。 B、子公司： 深圳市海达实业有限公司,在深圳特区注册，按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税;南京国电南自软件工程有限公司,按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税;南京国电南自凌伊电力自动化有限公司,2008年度按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税;南京国电南自电网稳定控制有限公司,2008年度减半按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税;北京华电南自天元控制系统科技有限公司,公司享受北京市高新技术企业税收优惠，2008年度按应纳税所得额的7.5%缴纳企业所得税；南京南自电力控制系统工程有限公司,2008年度按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税; 中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司,2008年度按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税;其他公司适用25%的企业所得税税率。 其他税项：按国家和地方有关规定计缴。
3、其他说明
软件产品增殖税税负超过3%的部分即征即退。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位：万元 币种：人民币
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子公司全称 子公司类 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
型
深圳市海达实业有限公司 控股子公 深圳 商贸 100.00 国内商业、物资供销
司
南京新宁电力技术有限公司 控股子公 南京 电力自动化 2,000.00 继电保护及自动化装置
司 设备
南京南自机电工程有限公司 控股子公 南京 电力自动化 200.00 电力系统继电保护及电力系统计算机系统工
司 设备 程、安装、调试、配套服务
南京南自电网控制技术有限责任公 控股子公 南京 电力自动化 1,000.00 电力、铁路、水利、石油化工、冶金系统自
司 司 设备 动化设备的研制、生产、销售
南京南自机电自动化有限公司 控股子公 南京 电力自动化 1,000.00 电力自动化产品；继电保护产品、工业自动
司 设备 化产品
南京南自电力仪表有限公司 控股子公 南京 电力自动化 183.85 开发、生产、销售电力自动化设备、仪器仪
司 设备 表、监测系统、监控系统
南京南自电力控制系统工程有限公 控股子公 南京 电力自动化 1,000.00 水利、电力、冶金、石油化工自动化设备、
司 司 设备 仪器、仪表研制、生产、销售及提供工程的
咨询、服务
南京南自新电自动化系统有限公司 全资子公 南京 电力自动化 300.00 电力系统自动化设备的研制、生产、销售。
司 设备 电力、计算机及系统集成技术咨询、服务。
仪器仪表、机电设备销售
南京河海南自科技有限公司 控股子公 南京 水电站自动 500.00 水情测报、环境监测、水资源监控与调度、
司 化产品 大坝监测与安全分析、数字流域、水电自动
化产品、电力系统自动化产品及工程的研究
、开发、设计、生产、销售
南京电力自动化研究所有限公司 全资子公 南京 电力技术服 68.00 电力技术服务；仪器仪表设计、制造；电子
司 务 计算机及配件生产、销售；期刊出版发行；
设计制做印刷品广告
南京南自继电保护配件有限公司 全资子公 南京 仪器仪表 100.00 仪器仪表、低压装置、低压电器及元件销售
司 、维修；电子元件、电工器材、五金工具、
玻璃仪器零售
中国华电电站装备工程集团南京输 全资子公 南京 电力自动化 1,000.00 从事变电站、水电站、发电厂、铁路和轨道
变电成套设备有限公司 司 设备 交通自动化工程总承包，以及输配电保护、
控制及自动化、通讯系统的研究、开发、生
产、销售、设备成套和系统集成以及相关的
技术咨询和技术服务
南京水利电力仪器工程有限责任公 控股子公 南京 水电站自动 500.00 仪器仪表、自动化设备生产、销售；技术咨
司 司 化产品 询、服务；新科技产品开发
南京南自信息技术有限公司 控股子公 南京 计算机控制 800.00 计算机控制及网络技术的软、硬件开发及工
司 及网络技术 程应用；仪器仪表、通讯设备(不含卫星通信
的软、硬件 设备)、电力系统自动化产品的研制、生产、
开发 销售
南京南自科林系统工程有限公司 控股子公 南京 电厂自动化 500.00 电厂自动化及水处理产品的生产；城市生活
司 及水处理产 污水处理及工业废水处理工程、计算机网络
品 及自动化工程的承接；分析仪器仪表的销售
南京南自电气科技有限公司 控股子公 南京 电力自动化 1,200.00 电力及电力自动化产品的研发和销售；技术
司 设备 服务企业管理咨询；自营和代理商品的进出
口业务
南京国电南自软件工程有限公司 控股子公 南京 电力自动化 8,800.00 电力自动化软件
司 软件
南京国电南自凌伊电力自动化有限 控股子公 南京 电力自动化 3,000.00 发电站保护及自动化装置
公司 司 设备
南京国电南自电网稳定控制有限责 控股子公 南京 电力自动化 200.00 电网稳定控制自动化设备
任公司 司 设备
北京华电南自天元控制系统科技有 控股子公 北京 电力自动化 1,200.00 发电厂自动化
限公司 司 设备
南京南自变电站自动化有限公司 控股子公 南京 电力自动化 200.00 变电站自动化设备
司 设备
南京博奥电力自动化公司 全资子公 南京 电力自动化 54.60 微机综合自动化装置
司 设备
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子公司全称 期末实际投 实质上构成对子公司的净 持股比例 表决权比 是否合并报
资额 投资的余额（资不抵债子 （%） 例（%） 表
公司适用）
深圳市海达实业有限公司 284.40 90 90 是
南京新宁电力技术有限公司 669.69 80 80 是
南京南自机电工程有限公司 561.67 70 70 是
南京南自电网控制技术有限责任公司 2,047.63 70 70 是
南京南自机电自动化有限公司 1,573.93 70 70 是
南京南自电力仪表有限公司 370.03 55 55 是
南京南自电力控制系统工程有限公司 1,580.52 70 70 是
南京南自新电自动化系统有限公司 918.95 100 100 是
南京河海南自科技有限公司 251.84 40 40 是
南京电力自动化研究所有限公司 123.82 100 100 是
南京南自继电保护配件有限公司 775.12 100 100 是
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限 2,721.88 100 100 是
公司
南京水利电力仪器工程有限责任公司 748.08 46.83 74 是
南京南自信息技术有限公司 689.45 21.8 51.8 是
南京南自科林系统工程有限公司 700.13 60 60 是
南京南自电气科技有限公司 839.41 70 70 是
南京国电南自软件工程有限公司 7,855.39 97.5 100 是
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司 5,188.43 90 90 是
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司 1,133.82 86 100 是
北京华电南自天元控制系统科技有限公司 986.61 70 70 是
南京南自变电站自动化有限公司 198.00 99 99 是
南京博奥电力自动化公司 54.60 100 100 是
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注1:子公司南京南自变电站自动化有限公司持有南京国电南自软件工程有限公司2.5%股权。 注2:子公司南京国电南自软件工程有限公司持有南京国电南自电网稳定控制有限公司14%股权。 注3:子公司南京南自继电保护配件有限公司持有南京水利电力仪器工程有限责任公司27.17%股权。 注4:子公司南京南自继电保护配件有限公司持有南京南自信息技术有限公司30%股权。
2、各重要子公司中少数股东权益情况
单位：元 币种：人民币
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子公司全称 少数股东权益 少数股东权益中用于冲 从母公司所有者权益冲减子公司少
减少数股东损益的金额 数股东分担的本期亏损超过少数股
（资不抵债子公司适用 东在该子公司期初所有者权益中所
） 享有份额后的余额（资不抵债子公
司适用）
深圳市海达实业有限公司 101,918.78
南京新宁电力技术有限公司 6,213,863.53
南京南自机电工程有限公司 2,186,849.98
南京南自电网控制技术有限责任公司 8,275,449.50
南京南自机电自动化有限公司 7,088,706.30
南京南自电力仪表有限公司 3,285,960.69
南京南自电力控制系统工程有限公司 5,461,419.14
南京南自新电自动化系统有限公司
南京河海南自科技有限公司 4,112,828.29
南京电力自动化研究所有限公司
南京南自继电保护配件有限公司
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备
有限公司
南京水利电力仪器工程有限责任公司 2,924,504.42
南京南自信息技术有限公司 7,157,133.57
南京南自科林系统工程有限公司 4,946,964.70
南京南自电气科技有限公司 4,201,058.72
南京国电南自软件工程有限公司
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司 10,112,446.24
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司
北京华电南自天元控制系统科技有限公司 5,857,507.66
南京南自变电站自动化有限公司 80,857.70
南京博奥电力自动化公司
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（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
本期合并报表范围增加14家,其中同一控制下的子公司九家,非同一控制五家。 同一控制下合并增加的子公司分别为南京南自机电工程有限公司(30％)、南京南自电网控制技术有限责任公司(30％)、南京南自机电自动化有限公司(30％)、南京南自电力仪表有限公司(55%)、南京南自电力控制系统工程有限公司(30％)、南京南自新电自动化系统有限公司(37%)、南京河海南自科技有限公司(40%)、南京电力自动化研究所有限公司(100%)、南京南自继电保护配件有限公司(100%),该九家子公司原同受南自总厂控制,2008年2月28日,经中国证监会证监许可[2008]313号及公司与南自总厂于2007年6月2日及2007年8月11日签署的《国家电力公司南京电力自动化设备总厂以资产认购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份协议书》及《补充协议》南自总厂以其拥有的14家子公司股权、土地、房屋等资产按评估值19,617.5万元认购12,237,990股,因上述九家子公司合并前为南自总厂的并表子公司,受南自总厂控制,故本次非公开发行完成后,上述九家子公司成为本公司的子公司。本期本公司按同一控制下的企业合并来合并上述九家公司的会计报表,并按《企业会计准则－合并会计报表》对可比会计报表进行了重新表述。 比较财务数据如下:
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合并资产负债表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 差异
2008年1月1日 2007年12月31日
流动资产：
货币资金 189,438,970.03 152,684,179.49 36,754,790.54
交易性金融资产
应收票据 16,566,322.49 4,207,619.79 12,358,702.70
应收账款 988,955,778.12 872,726,394.95 116,229,383.17
预付款项 55,122,923.55 48,150,104.86 6,972,818.69
应收利息
应收股利
其他应收款 84,151,100.20 75,167,543.64 8,983,556.56
存货 301,787,789.88 270,166,460.34 31,621,329.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,636,022,884.27 1,423,102,303.07 212,920,581.20
非流动资产：
可供出售金融资产 13,509,621.00 13,509,621.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,394,650.75 137,359,801.40 6,034,849.35
投资性房地产
固定资产 178,323,382.67 172,210,204.20 6,113,178.47
在建工程 15,234,975.57 6,234,975.57 9,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,120,716.51 39,438,633.01 682,083.50
开发支出 19,635,126.38 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 1,593,461.69 363,681.26 1,229,780.43
递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21
其他非流动资产
非流动资产合计 423,714,896.78 387,145,384.03 36,569,512.75
资产总计 2,059,737,781.05 1,810,247,687.10 249,490,093.95
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
合并资产负债表（续）
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并 差异
2008年1月1日 2007年12月31日
流动负债：
短期借款 146,000,000.00 130,000,000.00 16,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 166,946,680.66 161,044,180.66 5,902,500.00
应付账款 420,665,264.44 341,076,535.79 79,588,728.65
预收账款 100,096,587.41 80,861,455.79 19,235,131.62
应付职工薪酬 2,869,751.61 1,839,504.64 1,030,246.97
应交税费 24,327,511.59 21,752,101.25 2,575,410.34
应付利息
应付股利 1,700,000.00 1,700,000.00
其他应付款 48,034,604.51 41,490,184.33 6,544,420.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 910,640,400.22 778,063,962.46 132,576,437.76
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 443,498.82 443,498.82
递延收益 13,014,350.00 9,814,350.00 3,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,206,675.25 3,206,675.25
其他非流动负债
非流动负债合计 296,664,524.07 290,257,848.82 6,406,675.25
负债合计 1,207,304,924.29 1,068,321,811.28 138,983,113.01
股东权益：
股本 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 268,559,029.64 245,314,632.42 23,244,397.22
减：库存股
盈余公积 11,522,046.16 6,735,765.41 4,786,280.75
未分配利润 248,760,582.74 229,344,574.91 19,416,007.83
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益 705,841,658.54 658,394,972.74 47,446,685.80
少数股东权益 146,591,198.22 83,530,903.08 63,060,295.14
股东权益合计 852,432,856.76 741,925,875.82 110,506,980.94
负债和股东权益总计 2,059,737,781.05 1,810,247,687.10 249,490,093.95
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合并利润表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
项目 2007年1-6月(调整后) 2007年1-6月(调整前) 差异
一、营业收入 576,558,892.24 491,813,235.61 84,745,656.63
减：营业成本 419,929,983.65 363,494,782.43 56,435,201.22
营业税金及附加 4,445,912.92 3,781,042.26 664,870.66
销售费用 79,146,247.64 67,997,024.99 11,149,222.65
管理费用 47,572,780.09 35,591,188.16 11,981,591.93
财务费用 15,772,156.89 15,389,358.59 382,798.30
资产减值损失 5,370,364.03 5,370,364.03
加：公允价值变动收益
投资收益 941,863.36 336,818.03 605,045.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润 5,263,310.38 526,293.18 4,737,017.20
加：营业外收入 31,522,588.98 26,884,858.05 4,637,730.93
减：营业外支出 425,571.15 410,795.97 14,775.18
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额 36,360,328.21 27,000,355.26 9,359,972.95
减：所得税费用 4,838,023.15 4,316,951.27 521,071.88
四、净利润 31,522,305.06 22,683,403.99 8,838,901.07
归属于母公司所有者的净利润 15,203,145.51 15,203,145.51
同一控制下被合并方在合并前实现的净 8,838,901.07 8,838,901.07
利润
少数股东损益 7,480,258.48 7,480,258.48
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.086 0.086
（二）稀释每股收益 0.086 0.086
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非同一控制下合并增加的子公司分别为中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司、南京水利电力仪器工程有限责任公司、南京南自信息技术有限公司、南京南自科林系统工程有限公司、南京南自电气科技有限公司。上述企业合并系根据2008年4月24日公司2008年第三次临时董事会议通过的《关于收购2家公司部分股权的议案》以及2008年6月24日公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于收购11家公司部分股权的议案》及相关协议，本公司收购中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司70%的股权, 南京水利电力仪器工程有限责任公司46.83%的股权, 南京南自信息技术有限公司21.8%的股权, 南京南自科林系统工程有限公司60%的股权, 南京南自电气科技有限公司70%的股权，按协议的约定，本公司自2008年1月1日起取得对上述五家公司控制权，故将上述五家公司纳入合并报表范围。 本公司对南京河海南自科技有限公司持股未超过50％，但在该公司董事会中具有多数表决权，并委派主要经营管理者，因此本公司具有实际控制权。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 3,194,544.56 1,116,417.04
人民币 3,194,544.56 1,116,417.04
银行存款： 308,246,171.21 171,010,136.11
人民币 308,246,171.21 171,010,136.11
其他货币资金： 15,826,892.11 17,312,416.88
人民币 15,826,892.11 17,312,416.88
合计 327,267,607.88 189,438,970.03
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注:其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 36,726,762.26 16,466,322.49
商业承兑汇票 2,938,950.00 100,000.00
合计 39,665,712.26 16,566,322.49
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注:无用于抵押的应收票据。
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) ) )
单项金额 586,871,920.76 50.13 26,804,201.24 37.22 513,516,498.25 48.53 17,650,146.78 25.48
重大的应
收账款
其他不重 583,828,100.70 49.87 45,214,306.41 62.78 544,704,522.74 51.47 51,615,096.09 74.52
大应收账
款
合计 1,170,700,021.46 － 72,018,507.65 － 1,058,221,020.99 － 69,265,242.87 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏 账面余额 坏
账 账
准 准
备 备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 822,426,017.99 70.25 8,224,260.18 763,744,005.80 72.17 7,637,440.06
一至二年 213,192,786.17 18.21 6,395,783.59 165,020,854.06 15.59 4,950,625.62
二至三年 54,515,061.07 4.66 5,451,506.10 52,826,835.48 4.99 5,282,683.55
四至五年 40,884,569.22 3.49 12,265,370.77 36,049,760.01 3.41 10,814,928.00
五年以上 39,681,587.01 3.39 39,681,587.01 40,579,565.64 3.84 40,579,565.64
合计 1,170,700,021.46 100.00 72,018,507.65 1,058,221,020.99 100.00 69,265,242.87
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(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
国家电力公司南京电力自动 37,954,245.48 379,542.45 25,234,353.33 252,343.53
化设备总厂
合计 37,954,245.48 379,542.45 25,234,353.33 252,343.53
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(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
应收帐款前五名 123,933,428.30 1 10.59
合计 / 123,933,428.30 / 10.59
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(4) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 母公司 37,954,245.48 3.24
深圳国电南思系统控制有限公司 联营企业 5,479,244.18 0.47
北京国电南自安思控制系统有限公司 联营企业 6,723,776.98 0.57
中国华电工程（集团）有限公司 直接控制人 16,007,420.80 1.37
南京国铁电气有限公司 联营企业 5,961,417.17 0.51
合计 / 72,126,104.61 6.16
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重
大的其他应
收款项
单项金额不
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大 126,380,999.73 100.00 4,259,230.73 100.00 86,498,191.27 100.00 2,347,091.07 100.00
其他应收款
项
合计 126,380,999.73 － 4,259,230.73 － 86,498,191.27 － 2,347,091.07 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 90,868,466.62 71.90 908,684.66 79,074,964.97 91.42 790,749.65
一至二年 28,973,455.18 22.93 869,203.66 3,928,653.54 4.54 117,859.61
二至三年 3,425,962.37 2.71 342,596.24 1,091,312.90 1.26 109,131.29
四至五年 1,391,956.27 1.10 417,586.88 1,534,156.20 1.77 460,246.86
五年以上 1,721,159.29 1.36 1,721,159.29 869,103.66 1.01 869,103.66
合计 126,380,999.73 100 4,259,230.73 86,498,191.27 100 2,347,091.07
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(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 8,262,973.03 82,629.73 76,523.00 765.23
合计 8,262,973.03 82,629.73 76,523.00 765.23
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(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
欠款最大的前五名债务人 39,536,053.91 1 31.28
合计 / 39,536,053.91 / 31.28
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(4) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比例
中国华电工程（集团）有限公司 直接控制人 219,000.00 0.17
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 控股股东 8,262,973.03 6.54
合计 / 8,481,973.03 6.71
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5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 64,020,544.91 70.68 41,559,344.41 75.39
一至二年 13,439,568.69 14.84 11,052,821.78 20.05
二至三年 10,476,596.74 11.57 2,510,757.36 4.56
三年以上 2,641,424.45 2.91
合计 90,578,134.79 100.00 55,122,923.55 100.00
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(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 15,447,045.55 17.05 12,742,747.98 23.12
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 64,406,666.72 876,583.67 63,530,083.05 47,167,506.57 876,583.67 46,290,922.90
库存商品 137,047,077.17 863,166.31 136,183,910.86 107,464,034.58 863,166.31 106,600,868.27
在产品 243,564,887.62 10,229,579.40 233,335,308.22 51,458,479.36 10,229,579.40 41,228,899.96
产成品 0 0
周转材料 0 0
消耗性生物 0 0
资产
自制半成品 83,771,121.45 5,556,526.31 78,214,595.14 112,895,197.93 5,556,526.31 107,338,671.62
其他 1,033,089.18 1,033,089.18 328,427.13 328,427.13
合计 529,822,842.14 17,525,855.69 512,296,986.45 319,313,645.57 17,525,855.69 301,787,789.88
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注：公司无用于抵押或担保的存货，公司本期未新发生存货可变现净值低于成本须计提跌价准备的情形。
7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售债券
可供出售权益工具 8,077,480.20 13,509,621.00
其他
合计 8,077,480.20 13,509,621.00
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注：本项目系本期子公司所持有的南京银行的股票。
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:万元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持 本企业在被投资 期末净资产总 本期营业收 本期净利
股比例(%) 单位表决权比例 额 入总额 润
(%)
二、联营企业
深圳国电南思系统控制有限公 深圳 电力设备 20.83 20.83 14,164.75 4,664.04 -795.42
司
南京国铁电气有限公司 南京 铁路电力 50.00 50.00 2,302.82 194.76 -152.67
南京南自电子电路有限公司 南京 电子 28.845 28.845 544.00 1,525.26 50.74
北京国电南自安思控制系统有 北京 电力设备 50.00 50.00 317.23 2.00 -39.06
限公司
南京南自成套电气设备有限公 南京 电力配套设备 30.00 30.00 2,339.53 3,483.56 132.69
司
南京美康实业有限公司 南京 服务业 30.00 30.00 153.00 230.69 -18.89
上海克硫环保科技股份有限公 上海 电厂环保设备 30.00 30.00 735.88 119.40 -303.47
司
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9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
大唐桂冠合山发电有限公司 94,000,000.00 94,159,600.00 94,159,600.00
北京国电南自安思控制系统有限公 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00
司
深圳市南络电力自动化有限公司 267,869.11 267,869.11 267,869.11
北京国电南自亿通科技有限公司 110,000.00 110,000.00 110,000.00
内蒙古蒙能南自电力科技有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000.00
南京南自生物医药学科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
南京新宁光电自动化有限公司 800,000.00 1,840,000.00 1,840,000.00
南京南自低压设备有限公司 1,592,085.59 1,592,085.59 1,592,085.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金
红利
深圳国电南思系统控制有限 10,000,000.00 22,046,261.80 -1,656,855.21 20,389,406.59
公司
南京国铁电气有限公司 10,000,000.00 13,527,433.00 -763,333.29 12,764,099.71
南京南自电子电路有限公司 744,200.00 1,602,631.98 146,369.92 1,749,001.90
北京国电南自凌伊电力自动 800,000.00 6,005.51 290,000.00 296,005.51 290,000.00
化技术有限公司
南京南自成套电气设备有限 6,620,507.11 7,018,586.88 7,018,586.88
公司
南京美康实业有限公司 515,679.27 459,014.76 459,014.76
上海克硫环保科技股份有限 4,833,254.65 3,922,838.75 3,922,838.75
公司
南京水利电力仪器工程有限 2,454,165.29 2,454,165.29 -2,454,165.29 0
公司
南京南自信息技术有限公司 3,580,684.06 3,580,684.06 -3,580,684.06 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：1）本期增加的长期投资中主要为本期公司非公开发行股票时,控股股东南自总厂以资产投入本公司所致,其中投入南京南自成套电气设备有限公司30%的股份,南京美康实业有限公司30%的股份, 上海克硫环保科技股份有限公司30%的股份, 南京南自低压设备有限公司9.41%的股份。
2）根据北京国电南自凌伊电力自动化技术有限公司的经营状况，对其计提投资减值准备290，000.00元。
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 317,617,306.71 41,506,067.02 5,419,006.22 353,704,367.51
其中：房屋及建筑物 145,421,581.92 21,408,677.21 166,830,259.13
机器设备 77,202,748.30 5,489,928.33 29,584.40 82,663,092.23
运输工具 22,329,533.52 6,539,653.12 4,118,454.82 24,750,731.82
仪器仪表 60,035,394.34 5,061,758.60 1,136,857.00 63,960,295.94
其他 12,628,048.63 3,006,049.76 134,110.00 15,499,988.39
二、累计折旧合计： 139,293,924.04 16,239,454.84 4,905,601.74 150,627,777.14
其中：房屋及建筑物 28,817,077.58 3,993,853.82 32,810,931.40
机器设备 55,864,292.34 3,485,361.15 15,403.72 59,334,249.77
运输工具 13,242,604.34 2,234,422.26 3,624,415.93 11,852,610.67
仪器仪表 39,447,933.85 4,190,389.00 1,138,152.78 42,500,170.07
其他 1,922,015.93 2,335,428.61 127,629.31 4,129,815.23
三、固定资产净值合计 178,323,382.67 25,266,612.18 513,404.48 203,076,590.37
其中：房屋及建筑物 116,604,504.34 17,414,823.39 134,019,327.73
机器设备 21,338,455.96 2,004,567.18 14,180.68 23,328,842.46
运输工具 9,086,929.18 4,305,230.86 494,038.89 12,898,121.15
仪器仪表 20,587,460.49 871,369.60 -1,295.78 21,460,125.87
其他 10,706,032.70 670,621.15 6,480.69 11,370,173.16
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
仪器仪表
其他
五、固定资产净额合计 178,323,382.67 25,266,612.18 513,404.48 203,076,590.37
其中：房屋及建筑物 116,604,504.34 17,414,823.39 134,019,327.73
机器设备 21,338,455.96 2,004,567.18 14,180.68 23,328,842.46
运输工具 9,086,929.18 4,305,230.86 494,038.89 12,898,121.15
仪器仪表 20,587,460.49 871,369.60 -1,295.78 21,460,125.87
其他 10,706,032.70 670,621.15 6,480.69 11,370,173.16
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注：(1) 本年累计折旧增加16,239,454.84元。其中：本期增加的固定资产中包括公司在非公开发行股票时,控股股东南自总厂以固定资产投入本公司的部分。此部分固定资产入账时原值为22,597,775.48元,以前年度已摊销金额为1,226,357.63元。 (2) 本年固定资产无减值迹象，公司未计提减值准备。 (3) 公司无用于抵押、担保的固定资产。
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 60,769,652.83 60,769,652.83 15,234,975.57 15,234,975.57
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 期末数
变频实验室 5,958,418.46 97,652.90 6,056,071.36
国电南自（浦口）高新科技园 9,000,000.00 44,802,060.00 53,802,060.00
其他 276,557.11 634,964.36 911,521.47
合计 15,234,975.57 45,534,677.26 60,769,652.83
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注：(1) 在建工程资金来源为公司自有资金。其中，高新科技园项目中本期有2,496万元，由专项贷款资金完成。 (2) 本年在建工程未发生减值迹象，公司未计提减值准备。
12、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 15,388,555.16 97,790,000.00 2,794,988.39 110,383,566.77
专有技术 13,956,333.22 6,136,600.00 1,556,660.02 18,536,273.20
非专利技术 3,960,233.30 416,866.68 3,543,366.62
软件 6,815,594.83 10,642,990.00 3,253,019.25 14,205,565.58
合计 40,120,716.51 114,569,590.00 8,021,534.34 146,668,772.17
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注：(1) 公司无用于抵押、担保的无形资产。 (2) 本年无形资产未发生减值迹象，公司未计提减值准备。 (3) 本期增加的土地使用权为公司在非公开发行股票时,控股股东南自总厂以土地使用权投入本公司所致。土地使用权入账时原值为97,790,000.00元，以前年度已摊销金额为1,570,742.23元，净值为96,219,257.77元。
(2) 公司内部研究开发项目支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 计入研究阶段的金额 计入开发阶段的金额 计入研究和开发阶段总额
变频项目 18,384,291.36 18,384,291.36
过程控制项目 5,219,992.06 5,219,992.06
其他 1,383,736.63 1,383,736.63
合计 24,988,020.05 24,988,020.05
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注：公司将开发阶段研发支出计入开发支出，待形成专利权、专有技术、非专利技术后转入无形资产。
13、商誉
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 期初数
中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司 903,335.13
南京水利电力仪器工程有限责任公司 9,532.40
南京南自信息技术有限公司 218,491.25
南京南自科林系统工程有限公司 345,425.03
合计 1,476,783.81
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注：本期增加额系收购子公司的少数股权所致。其中：因购买中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司70%少数股权而增加的投资成本，与应享有中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为903,335.13元。因购买南京水利电力仪器工程有限责任公司46.83%少数股权而增加的投资成本，与应享有南京水利电力仪器工程有限责任公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为9,532.40元；因购买南京南自信息技术有限公司21.8%少数股权而增加的投资成本，与应享有南京南自信息技术有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为218,491.25元；因购买南京南自科林系统工程有限公司60%少数股权而增加的投资成本，与应享有南京南自科林系统工程有限公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额为345,425.03元。
14、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 71,612,333.94 4,665,404.44 76,277,738.38
二、存货跌价准备 17,525,855.69 17,525,855.69
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 290,000.00 290,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 89,138,189.63 4,955,404.44 94,093,594.07
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15、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 671,000,000.00 132,000,000.00
保证借款 17,500,000.00 14,000,000.00
合计 688,500,000.00 146,000,000.00
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16、应付票据：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 13,704,000.00 5,902,500.00
银行承兑汇票 114,331,586.90 161,044,180.66
合计 128,035,586.90 166,946,680.66
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17、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 1,196,995.10 5,756,784.26
合计 1,196,995.10 5,756,784.26
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(2) 账龄超过1年的大额应付账款情况的说明
公司部分货款结算时间较长，3年以上应付账款主要系未开票购货余款。
18、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
国家电力公司南京电力自动化设备总厂 127,415.00
合计 127,415.00
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19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,731,726.85 102,708,814.08 104,428,683.35 11,857.58
二、职工福利费 1,034,603.42 3,788,184.15 4,822,787.57
三、社会保险费 50,812.99 20,933,867.90 20,812,985.85 171,695.04
四、住房公积金 2,549,497.60 2,537,180.00 12,317.60
五、其他 52,608.35 4,551,762.77 2,927,228.25 1,677,142.87
合计 2,869,751.61 134,532,126.50 135,528,865.02 1,873,013.09
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20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -10,296,342.45 10,896,299.37 应税销售收入计征
营业税 537,883.00 1,268,873.59 应税营业额计征
所得税 9,142,089.02 10,225,224.04 应纳税所得额
个人所得税 9,574,674.71 51,670.52 应纳税收入
城建税 434,278.17 1,070,603.09 应纳流转税额
其他 11,416.50 63,272.82
教育费附加 293,378.41 751,568.16 应纳流转税额
合计 9,697,377.36 24,327,511.59
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21、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
国家电力公司南京自动化设备总厂 11,976,395.95 11,843,157.58
合计 11,976,395.95 11,843,157.58
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22、一年到期的长期负债：
本报告期无一年内到期的长期负债。
23、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
信用借款 380,000,000.00 200,000,000.00
保证借款 80,000,000.00
合计 380,000,000.00 280,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(% 币种 本币金额 利率( 币种 本币金额
) %)
建设银行中央门支 2006年10月20日 2011年10月20日 7.65 人民币 10,000,000.00 7.65 人民币 10,000,000.00
行
建设银行中央门支 2007年3月19日 2011年10月20日 6.75 人民币 70,000,000.00 6.75 人民币 70,000,000.00
行
华电财务公司 2007年6月15日 2010年6月15日 6.075 人民币 60,000,000.00 6.075 人民币 60,000,000.00
华电财务公司 2007年7月20日 2010年7月20日 6.075 人民币 100,000,000.00 6.075 人民币 100,000,000.00
华电财务公司 2007年9月14日 2010年9月14日 6.48 人民币 40,000,000.00 6.48 人民币 40,000,000.00
华电财务公司 2008年3月13日 2011年3月13日 6.804 人民币 100,000,000.00 人民币
合计 / / / / 380,000,000.00 / / 280,000,000.00
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24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
国家扶持基金 443,498.82 443,498.82
合计 443,498.82 443,498.82
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注：本年公司将政府补助性质的款项转入递延收益核算。
25、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
股
股份总 177,000,000 100 12,237,990 0 12,237,990 189,237,990 100
数
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注： 2008年2月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2008]313号)核准,向国家电力公司南京电力自动化设备总厂非公开发行股票12,237,990股,发行完成后,公司注册资本变更为189,237,990.00元。
26、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 266,647,927.65 97,482,456.57 364,130,384.22
其他资本公积 1,911,101.99 1,911,101.99
合计 268,559,029.64 97,482,456.57 366,041,486.21
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注：本期增加主要为向南自总厂发行12,237,990股溢价,及扣除同一控制下合并账面价值与收购价差异冲减所致.
27、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 11,522,046.16 11,522,046.16
合计 11,522,046.16 11,522,046.16
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28、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 248,760,582.74 －
调整后年初未分配利润 248,760,582.74 －
加：本期净利润 19,710,523.19 －
应付普通股股利 26,550,000.00
期末未分配利润 241,921,105.93 －
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注： (1) 2008年4月24日，根据公司2007年度股东大会审议通过的《公司2007年度利润分配方案》向全体股东派发现金股利26,550,000.00元。
29、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 612,438,018.14 553,317,600.83
其他业务收入 28,311,387.87 23,241,291.41
合计 640,749,406.01 576,558,892.24
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力自动化设备 612,438,018.14 427,834,354.41 553,317,600.83 396,056,325.25
合计 612,438,018.14 427,834,354.41 553,317,600.83 396,056,325.25
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电网自动化 324,560,474.77 230,881,490.35 336,932,923.43 242,410,351.91
电厂自动化 137,971,592.77 100,023,459.27 132,831,163.87 97,528,952.92
水电自动化 51,761,179.87 34,255,621.61 43,428,475.37 28,300,560.23
工业自动化 91,748,181.07 57,351,427.18 35,680,577.76 23,897,689.02
其它 6,396,589.66 5,322,356.00 4,444,460.40 3,918,771.17
合计 612,438,018.14 427,834,354.41 553,317,600.83 396,056,325.25
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 204,963,267.49 143,065,667.10 160,370,286.70 113,150,835.72
华北 166,327,616.34 116,295,121.40 180,228,376.70 127,669,900.75
西北 22,753,873.98 15,986,731.97 31,430,070.57 21,907,490.84
东北 41,845,553.56 28,466,918.31 28,935,446.09 21,920,598.64
华中 104,948,025.34 73,654,067.32 89,751,533.70 62,375,616.13
南方 71,599,681.43 50,365,848.31 62,601,887.07 49,031,883.17
合计 612,438,018.14 427,834,354.41 553,317,600.83 396,056,325.25
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(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位:元 币种:人民币
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客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例
前五名销售客户销售金额合计 84,316,830.77 13.77
合计 84,316,830.77 13.77
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30、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 537,431.47 337,831.78 应税营业额计征
城建税 1,918,958.69 2,373,629.67 应纳流转税额
教育费附加 1,413,065.46 1,734,451.47 应纳流转税额
合计 3,869,455.62 4,445,912.92 /
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31、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的
原因
深圳国电南思系统控制有限公司 1,135,099.95 -1,656,855.21
南京国铁电气有限公司 -656,999.34 -763,333.29
南京南自电子电路有限公司 131,667.74 146,369.92
南京南自成套电气设备有限公司 398,079.77
南京美康实业有限公司 -56,664.51
上海克硫环保科技股份有限公司 -910,415.90
其他 47,154.00 137,155.50
大唐桂冠合山发电有限公司 1,498,753.92
深圳市国电信息技术股份有限公司 -1,771,704.24
南京南自继电保护配件有限公司（对南京水利电力仪器工程有 211,527.28
限公司投资）
南京南自继电保护配件有限公司（对南京南自信息技术有限公 346,364.05
司投资）
合计 941,863.36 -2,705,663.72 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 1,498,753.92
权益法核算的长期股权投资收益 -2,842,819.22 1,167,659.68
处置长期股权投资产生的投资收益 0 -1,771,704.24
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益 47,154.00
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它 137,155.50
合计 -2,705,663.72 941,863.36
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32、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 3,520,918.09 5,370,364.03
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失 290,000.00
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 3,810,918.09 5,370,364.03
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33、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 387,330.80
其中：固定资产处置利得 387,330.80
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 38,194,080.93 31,495,521.44
其他 27,067.54
合计 38,581,411.73 31,522,588.98
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34、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 18,920.13
其中：固定资产处置损失 18,920.13
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
罚款 3,500.41 14,775.18
其他 790,972.71 410,795.97
合计 813,393.25 425,571.15
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35、所得税费用：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 14,105,610.37 4,838,023.15
递延所得税 -377,243.70
合计 13,728,366.67 4,838,023.15
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36、政府补助和补贴收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
软件产品增值税返还 35,304,870.93 22,870,521.44
科技基金 2,889,210.00 8,625,000.00
企业发展基金
合计 38,194,080.93 31,495,521.44
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37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
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项目 2008年1-6月 2007年1-6月
归属于普通股股东的当期净利润 19,710,523.19 15,203,145.51
年初发行在外普通股股数 177,000,000.00 177,000,000.00
当期新发行普通股股数 12,237,990.00
已发行时间 2008年2月28日
当期回购普通股股数
已回购时间
发行在外普通股的加权平均数 183,118,995.00 177,000,000.00
基本每股收益 0.108 0.086
调整后的归属于普通股股东的当期净利润 19,710,523.19 15,203,145.51
稀释后的发行在外普通股的加权平均数 183,118,995.00 177,000,000.00
稀释每股收益 0.108 0.086
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38、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
补贴收入 8,666,036.89
银行利息 546,904.66
押金退回 3,054,199.70
其他 36,815,699.52
合计 49,082,840.77
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39、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
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项目 金额
差旅费 45,660,296.74
办公费 5,639,606.96
会议费 1,413,307.15
中标费 4,430,549.10
运输费 5,396,745.20
技术开发费 7,147,688.44
修理费 495,149.71
广告费 1,094,943.83
中介服务费 482,740.00
宣传费 639,785.94
财产保险费 541,827.68
招待费 7,298,003.93
劳务费 2,847,555.34
交通费 1,215,770.63
董事会费 1,295,168.85
投标保证金 51,722,252.35
其他 25,093,193.82
合计 162,414,585.67
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40、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,211,116.28 31,522,305.06
加：资产减值准备 3,810,918.09 5,370,364.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 15,013,097.21 9,392,347.91
无形资产摊销 6,450,792.11 2,206,577.91
长期待摊费用摊销 171,380.46 594,525.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -3,774.75
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 21,020,754.61 15,822,438.30
投资损失（收益以“－”号填列） 2,705,663.72 -941,863.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 377,243.70
存货的减少（增加以“－”号填列） -215,862,090.24 -33,487,148.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -174,311,430.74 -223,962,619.76
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -9,918,676.45 51,101,030.61
其他
经营活动产生的现金流量净额 -321,335,006.00 -142,382,042.67
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 327,267,607.88 214,711,087.46
减：现金的期初余额 189,438,970.03 147,870,327.44
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 137,828,637.85 66,840,760.02
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 1,223,563.14 217,032.83
人民币 1,223,563.14 217,032.83
银行存款： 233,044,439.76 119,920,077.37
人民币 233,044,439.76 119,920,077.37
其他货币资金： 8,805,810.67 15,202,161.71
人民币 8,805,810.67 15,202,161.71
合计 243,073,813.57 135,339,271.91
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注：其他货币资金主要系承兑汇票、保函的保证金。
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 30,524,869.76 3,767,619.79
商业承兑汇票 2,938,950.00
合计 33,463,819.76 3,767,619.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例( 金额 比例(% 金额 比例(%)
%) )
单项金额重 423,244,811.83 44.23 11,481,014.60 24.24 513,516,498.25 58.86 17,650,146.78 38.25
大的应收账
款
其他不重大 533,766,497.47 55.77 35,879,208.56 75.76 358,967,869.19 41.14 28,494,150.36 61.75
应收账款
合计 957,011,309.30 － 47,360,223.16 － 872,484,367.44 － 46,144,297.14 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 694,962,258.27 72.62 6,949,622.58 645,576,390.04 73.99 6,455,763.90
一至二年 176,951,903.39 18.49 5,308,557.11 139,705,297.17 16.01 4,191,158.92
二至三年 35,926,105.89 3.75 3,592,610.59 37,771,765.75 4.33 3,777,176.58
四至五年 25,230,869.82 2.64 7,569,260.95 25,301,023.91 2.90 7,590,307.17
五年以上 23,940,171.93 2.50 23,940,171.93 24,129,890.57 2.77 24,129,890.57
合计 957,011,309.30 100.00 47,360,223.16 872,484,367.44 100.00 46,144,297.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名债务人 100,124,377.82 10.46
合计 / 100,124,377.82 / 10.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的
其他应收款项
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
其他不重大其他 78,947,737.29 100.00 2,945,393.45 100.00 64,254,644.35 100.00 1,311,171.03 100.00
应收款项
合计 78,947,737.29 － 2,945,393.45 － 64,254,644.35 － 1,311,171.03 －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 38,812,499.44 49.16 388,124.99 59,393,870.81 92.44 593,938.71
一至二年 35,482,231.08 44.94 1,064,466.94 3,286,702.10 5.12 98,601.06
二至三年 3,140,038.89 3.98 314,003.89 302,196.49 0.47 30,219.65
四至五年 477,386.07 0.60 143,215.82 976,376.20 1.52 292,912.86
五年以上 1,035,581.81 1.32 1,035,581.81 295,498.75 0.46 295,498.75
合计 78,947,737.29 100.00 2,945,393.45 64,254,644.35 100.00 1,311,171.03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金额 欠款金额 计提坏帐金额
南京电力设备自动化总厂 4,894,471.42 48,944.71 0 0
合计 4,894,471.42 48,944.71 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
前五名债务人 14,520,211.74 18.39
合计 / 14,520,211.74 / 18.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 33,222,438.93 57.35 31,144,803.44 67.91
一至二年 11,900,782.26 20.54 11,848,456.7 25.84
二至三年 10,264,696.74 17.72 2,354,010.8 5.13
三年以上 2,539,136.45 4.38 513,925.65 1.12
合计 57,927,054.38 100.00 45,861,196.59 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 25,578,828.47 44.16 8,322,614.92 18.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 25,340,780.41 876,583.67 24,464,196.74 27,604,833.57 876,583.67 26,728,249.90
库存商品 191,247,839.60 796,369.48 190,451,470.12 140,895,470.12 796,369.48 140,099,100.64
在产品 158,795,144 10,229,579.40 148,565,564.60 110,805,048.41 10,229,579.40 100,575,469.01
自制半产 74,561,191.18 5,556,526.31 69,004,664.87 44,419,662.89 5,556,526.31 38,863,136.58
品
合计 449,944,955.19 17,459,058.86 432,485,896.33 323,725,014.99 17,459,058.86 306,265,956.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、对合营企业投资和联营企业投资
单位：万元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 注册 业务性质 本企业 本企业在被 期末净资产 本期营业收 本期净利
地 持股比 投资单位表 总额 入总额 润
例(%) 决权比例(%
)
二、联营企业
深圳国电南思系统控制有限公司 深圳 电力设备 20.83 20.83 14,164.75 4,664.04 -795.42
南京国铁电气有限公司 南京 铁路电力 50.00 50.00 2,302.82 194.76 -152.67
南京南自电子电路有限公司 南京 电子 28.845 28.845 544.00 1,525.26 50.74
北京国电南自安思控制系统有限公司 北京 电力设备 50.00 50.00 317.23 2.00 -39.06
南京南自成套电气设备有限公司 南京 电力配套设备 30.00 30.00 2,339.53 3,483.56 132.69
南京美康实业有限公司 南京 服务业 30.00 30.00 153.00 230.69 -18.89
上海克硫环保科技股份有限公司 上海 电厂环保设备 30.00 30.00 735.88 119.40 -303.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期股权投资
（1）在被投资单位持股比例与表决权比例的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 在被投资单位持股比例 在被投资单位表决权 在被投资单位持股比例与表决
（%） 比例（%） 权比例不一致的说明
南京国电南自软件工程有限公司 97.5 100 注1
南京国电南自电网稳定控制有限公司 86 100 注2
南京水利电力仪器工程有限责任公司 46.83 74 注3
南京南自信息技术有限公司 21.8 51.8 注4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准
备
南京国电南自软件工程有限公司 78,553,865.09 78,553,865.09 78,553,865.09
南京新宁电力技术有限公司 6,696,909.88 6,696,909.88 6,696,909.88
南京国电南自凌伊电力自动化有限公司 48,208,064.12 18,000,000.00 30,208,064.12 48,208,064.12
南京国电南自电网稳定控制有限公司 9,374,884.08 1,020,000.00 8,354,884.08 9,374,884.08
北京华电南自天元控制系统科技有限公司 10,021,005.17 6,120,000.00 3,901,005.17 10,021,005.17
南京南自变电站自动化有限公司 1,980,000.00 1,980,000.00 1,980,000.00
南京博奥电力自动化公司 546,000.00 546,000.00 546,000.00
深圳市海达实业有限公司 2,844,000.00 2,844,000.00 2,844,000.00
南京南自机电工程有限公司 5,867,053.24 5,867,053.24 5,867,053.24
南京南自机电自动化有限公司 14,324,066.25 14,324,066.25 14,324,066.25
南京南自电网控制技术有限责任公司 18,835,209.92 18,835,209.92 18,835,209.92
中国华电电站装备工程集团南京输变电成 27,218,821.34 27,218,821.34 27,218,821.34
套设备有限公司
南京南自电力控制系统工程有限公司 11,449,020.60 11,449,020.60 11,449,020.6
南京南自新电自动化系统有限公司 8,254,226.98 8,254,226.98 8,254,226.98
南京水利电力仪器工程有限责任公司 5,026,600.00 5,026,600.00 5,026,600
南京南自科林系统工程有限公司 7,001,300.00 7,001,300.00 7,001,300
南京南自信息技术有限公司 3,028,100.00 3,028,100.00 3,028,100
南京南自电气科技有限公司 8,394,100.00 8,394,100.00 8,394,100
南京河海南自科技有限公司 2,518,423.84 2,518,423.84 2,518,423.84
南京南自电力仪表有限公司 3,700,334.46 3,700,334.46 3,700,334.46
南京电力自动化研究所有限公司 1,238,188.56 1,238,188.56 1,238,188.56
南京南自继电保护配件有限公司 14,627,007.00 14,627,007.00 14,627,007
大唐桂冠合山发电有限公司 94,000,000.00 94,159,600.00 94,159,600
北京国电南自安思控制系统有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000
北京国电南自亿通科技有限公司 110,000.00 110,000.00 110,000
内蒙古蒙能南自电力科技有限公司 300,000.00 300,000.00 300,000
南京南自生物医学科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000
南京南自低压设备有限公司 1,592,085.59 1,592,085.59 1,592,085.59
深圳市南络电力自动化有限公司 267,869.11 267,869.11 267,869.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准 现金红
备 利
深圳国电南思系统控 10,000,000.00 22,046,261.80 -1,656,855.21 20,389,406.59
制有限公司
南京国铁电气有限责 10,000,000.00 13,527,433.00 -763,333.29 12,764,099.71
任公司
南京南自电子电路有 744,200.00 1,602,631.98 146,369.92 1,749,001.9
限责任公司
南京南自成套电气设 6,620,507.11 0 7,018,586.88 7,018,586.88
备有限公司
南京美康实业有限公 515,679.27 0 459,014.76 459,014.76
司
上海克硫环保科技股 4,833,254.65 0 3,922,838.75 3,922,838.75
份有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1:子公司南京南自变电站自动化有限公司持有南京国电南自软件工程有限公司2.5%股权。 注2:子公司南京国电南自软件工程有限公司持有南京国电南自电网稳定控制有限公司14%股权。 注3:子公司南京南自继电保护配件有限公司持有南京水利电力仪器工程有限责任公司27.17%股权。 注4:子公司南京南自继电保护配件有限公司持有南京南自信息技术有限公司30%股权。 注5:2008年2月28日,经中国证监会证监许可[2008]313号及公司与南自总厂于2007年6月2日及2007年8月11日签署的《国家电力公司南京电力自动化设备总厂以资产认购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份协议书》及《补充协议》南自总厂以其拥有的14家子公司股权、土地、房屋等资产按评估值19,617.5万元认购12,237.990股, 分别为南京南自机电工程有限公司(30％)、南京南自电网控制技术有限责任公司(30％)、南京南自机电自动化有限公司(30％)、南京南自电力仪表有限公司(55%)、南京南自电力控制系统工程有限公司(30％)、南京南自新电自动化系统有限公司(37%)、南京河海南自科技有限公司(40%)、南京电力自动化研究所有限公司(100%)、南京南自继电保护配件有限公司(100%),南京南自成套电气设备有限公司(30%),南京美康实业有限公司(30%), 上海克硫环保科技股份有限公司(30%), 中国华电电站装备工程集团南京输变电成套设备有限公司(30%),南京南自低压设备有限公司(9.41%)。 注6: 2008年6月24日公司2008年第一次临时股东大会通过的《关于收购11家公司部分股权的议案》及相关协议，本公司收购南京南自机电工程有限公司等11家公司部分股权。
注7：根据2008年4月24日公司2008年第三次临时董事会议通过的《关于收购2家公司部分股权的议案》及相关协议，本公司收购北京华电南自天元控制系统科技有限公司19%的股权，南京南自电气科技有限公司70%的股权。
9、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 288,308,071.07 32,819,002.95 5,284,896.22 315,842,177.80
其中：房屋及建筑物 143,454,433.92 21,408,677.21 164,863,111.13
机器设备 63,684,588.51 4,013,187.37 29,584.40 67,668,191.48
运输工具 17,256,251.21 3,903,388.77 4,118,454.82 17,041,185.16
仪器仪表 56,290,380.32 3,493,749.60 1,136,857.00 58,647,272.92
其他 7,622,417.11 7,622,417.11
二、累计折旧合计： 121,718,168.41 10,532,996.33 4,777,972.43 127,473,192.31
其中：房屋及建筑物 27,288,037.96 3,946,505.66 31,234,543.62
机器设备 46,527,243.33 1,923,984.42 15,403.72 48,435,824.03
运输工具 10,489,206.61 965,508.70 3,624,415.93 7,830,299.38
仪器仪表 37,413,680.51 2,933,231.33 1,138,152.78 39,208,759.06
其他 763,766.22 763,766.22
三、固定资产净值合计 166,589,902.66 22,286,006.62 506,923.79 188,368,985.49
其中：房屋及建筑物 116,166,395.96 17,462,171.55 0 133,628,567.51
机器设备 17,157,345.18 2,089,202.95 14,180.68 19,232,367.45
运输工具 6,767,044.60 2,937,880.07 494,038.89 9,210,885.78
仪器仪表 18,876,699.81 560,518.27 -1,295.78 19,438,513.86
其他 7,622,417.11 -763,766.22 6,858,650.89
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
仪器仪表
其他
五、固定资产净额合计 166,589,902.66 22,286,006.62 506,923.79 188,368,985.49
其中：房屋及建筑物 116,166,395.96 17,462,171.55 0 133,628,567.51
机器设备 17,157,345.18 2,089,202.95 14,180.68 19,232,367.45
运输工具 6,767,044.60 2,937,880.07 494,038.89 9,210,885.78
仪器仪表 18,876,699.81 560,518.27 -1,295.78 19,438,513.86
其他 7,622,417.11 -763,766.22 6,858,650.89
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10、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 31,927,592.83 31,927,592.83 6,234,975.57 6,234,975.57
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(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
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项目名称 期初数 本期增加 期末数
变频实验室项目 5,958,418.46 97,652.90 6,056,071.36
国电南自（浦口）高新科技园 24,960,000.00 24,960,000.00
其他 276,557.11 634,964.36 911,521.47
合计 6,234,975.57 25,692,617.26 31,927,592.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 47,455,468.17 2,850,148.44 50,305,616.61
二、存货跌价准备 17,459,058.86 17,459,058.86
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 64,914,527.03 2,850,148.44 67,764,675.47
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
12、应交税费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -10,432,714.89 -3,905,155.86 应税销售收入计征
营业税 421,695.5 1,224,408.59 应税营业额
个人所得税 7,872,848.76 -1,383,018.37 应纳税收入
城建税 27,084.78 67,220.43 应纳流转税额
教育费附加 16,867.83 48,976.35 应纳流转税额
合计 -2,094,218.02 -3,947,568.86 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、长期借款：
(1) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 期末数 期初数
币种 本币金额 币种 本币金额
合计 / 380,000,000.00 / 280,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、股本：
单位: 股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新 送股 公积金转 其他 小计 数量 比例(%)
股 股
股份总 177,000,000 12,237,990 12,237,990 189,237,990
数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 208,710,000 24,530,701.56 179,547,010 363,726,308.44
其他资本公积 36,525,888.42 6,706,221.03 29,819,667.39
合计 245,235,888.42 31,236,922.59 179,547,010 393,545,975.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 6,735,765.41 6,735,765.41
合计 6,735,765.41 6,735,765.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 33,185,249.94 －
调整后年初未分配利润 33,185,249.94 －
加：本期净利润 16,957,947.93 －
应付普通股股利 26,550,000.00
期末未分配利润 23,593,197.87 －
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18、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 382,936,915.97 384,201,000.90
其他业务收入 26,413,104.43 21,985,011.97
合计 409,350,020.40 406,186,012.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力自动化设备 382,936,915.97 380,158,241.61 384,201,000.90 345,912,443.49
合计 382,936,915.97 380,158,241.61 384,201,000.90 345,912,443.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电网自动化 272,412,053.09 271,750,220.01 277,420,722.38 252,651,781.34
电厂自动化 95,234,190.12 93,236,899.02 80,490,209.27 71,210,505.59
水电自动化 8,820,388.08 9,730,720.02 16,240,042.22 14,670,104.16
工业自动化 6,470,284.68 5,440,402.56 10,050,027.03 7,380,052.40
合计 382,936,915.97 380,158,241.61 384,201,000.90 345,912,443.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东 124,903,980.76 123,514,500.90 111,354,535.92 98,825,039.70
华北 103,999,070.20 103,835,668.09 125,143,177.48 111,505,875.59
西北 14,227,232.91 14,205,235.86 21,823,749.24 19,133,828.21
东北 29,417,282.73 28,403,193.90 20,091,584.53 19,145,276.45
华中 65,620,474.19 65,446,358.93 62,319,776.25 54,478,366.87
南方 44,768,875.18 44,753,283.93 43,468,177.48 42,824,056.67
合计 382,936,915.97 380,158,241.61 384,201,000.90 345,912,443.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 299,053.80 333,000.00 应税营业额
城建税 20,933.77 464,272.55 应纳流转税额
教育费附加 11,962.15 580,340.69 应纳流转税额
合计 331,949.72 1,377,613.24 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
南京国电南自电网稳定控制有限责任公司 958,800.00 5,100,000.00 利润分配
深圳国电南思系统控制有限公司 1,135,099.95 -1,656,855.21
南京国铁电气有限责任公司 -656,999.34 -763,333.29
南京南自电子电路有限责任公司 131,667.74 146,369.92
南京南自成套电气设备有限公司 398,079.77
上海克硫环保科技股份有限公司 -910,415.90
南京新宁电力技术有限公司 79,847,833.28 利润分配
南京美康实业有限公司 -56,664.51
大唐桂冠合山发电有限公司 1,498,753.92 0
深圳市国电信息技术股份有限公司 -1,771,704.24 0
合计 1,295,618.03 82,105,014.06 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益 84,947,833.28 2,457,553.92
权益法核算的长期股权投资收益 -2,842,819.22 609,768.35
处置长期股权投资产生的投资收益 -1,771,704.24
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 82,105,014.06 1,295,618.03
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21、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 16,957,947.93 -19,194,409.89
加：资产减值准备 2,850,148.44 3,438,845.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,311,527.50 7,694,489.72
无形资产摊销 2,836,672.60 1,733,211.27
长期待摊费用摊销 57,203.34 57,203.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 280,524.93
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,710,985.61 12,949,513.42
投资损失（收益以“－”号填列） -82,105,014.06 -1,295,618.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -130,631,437.52 -43,100,403.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -111,285,892.59 -182,417,934.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -56,457,219.93 70,373,995.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 -331,474,553.75 -149,761,107.54
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 243,073,813.57 152,960,677.20
减：现金的期初余额 135,339,271.91 83,897,535.69
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 107,734,541.66 69,063,141.51
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:万元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性 注册资 母公司对本企业的持 母公司对本企业的 本企业最终控 组织机构代码
质 本 股比例(%) 表决权比例(%) 制方
国家电力公司南京电 南京 电力设 4,421 58.15 58.15 中国华电集团 13487932-1
力自动化设备总厂 备 公司
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例(% 表决权比例( 组织机构代码
) %)
深圳市海达实业有限公司 深圳 商贸 100.00 90 90 73058942-7
南京新宁电力技术有限公司 南京 电力自动化设备 2,000.00 80 80 71620303-0
南京南自机电工程有限公司 南京 电力自动化设备 200.00 70 70 74537213-2
南京南自电网控制技术有限责任公 南京 电力自动化设备 1,000.00 70 70 74539661-X
司
南京南自机电自动化有限公司 南京 电力自动化设备 1,000.00 70 70 76504023-1
南京南自电力仪表有限公司 南京 电力自动化设备 183.85 55 55 13491787-7
南京南自电力控制系统工程有限公 南京 电力自动化设备 1,000.00 70 70 27925212-4
司
南京南自新电自动化系统有限公司 南京 电力自动化设备 300.00 100 100 13487933-X
南京河海南自科技有限公司 南京 水电站自动化产 500.00 40 40 75129215-5
品
南京电力自动化研究所有限公司 南京 电力技术服务 68.00 100 100 72606294-8
南京南自继电保护配件有限公司 南京 仪器仪表 100.00 100 100 13564107-5
中国华电电站装备工程集团南京输 南京 电力自动化设备 1,000.00 100 100 72455380-7
变电成套设备有限公司
南京水利电力仪器工程有限责任公 南京 水电站自动化产 500.00 46.83 74 13497299-9
司 品
南京南自信息技术有限公司 南京 计算机控制及网 800.00 21.8 51.8 72459044-8
络技术的软、硬
件开发
南京南自科林系统工程有限公司 南京 电厂自动化及水 500.00 60 60 76211286-9
处理产品
南京南自电气科技有限公司 南京 电力自动化设备 1,200.00 70 70 63409592-9
南京国电南自软件工程有限公司 南京 电力自动化软件 8,800.00 97.5 100 71625224-6
南京国电南自凌伊电力自动化有限 南京 电力自动化设备 3,000.00 90 90 13487931-3
公司
南京国电南自电网稳定控制有限责 南京 电力自动化设备 200.00 86 100 74539661-X
任公司
北京华电南自天元控制系统科技有 北京 电力自动化设备 1,200.00 70 70 76504023-1
限公司
南京南自变电站自动化有限公司 南京 电力自动化设备 200.00 99 99 13497779-X
南京博奥电力自动化公司 南京 电力自动化设备 54.60 100 100 13491787-7
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3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:万元 币种:人民币
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被投资单位名称 注册地 业务性质 注册资本 本企业持股比例( 本企业在被投 组织机构代码
%) 资单位表决权
比例(%)
一、合营企业
二、联营企业
深圳国电南思系统控制 深圳 电力设备 4,320.00 20.83 20.83 77929321-7
有限公司
南京国铁电气有限公司 南京 铁路电力 2,000.00 50.00 50.00 74538074-9
南京南自电子电路有限 南京 电子 258.00 28.845 28.845 74824226-1
公司
北京国电南自安思控制 北京 电力设备 40万美元 50.00 50.00 80114877-7
系统有限公司
南京南自成套电气设备 南京 电力配套设备 1,000.00 30.00 30.00 13491026-1
有限公司
南京美康实业有限公司 南京 服务业 68.00 30.00 30.00 13494732－0
上海克硫环保科技股份 上海 电厂环保设备 1,000.00 30.00 30.00 78672159-7
有限公司
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳国电南思系统控制有限公司 20,542.67 6,377.92 4,664.04 -795.42
南京国铁电气有限公司 3,920.15 1,617.33 194.76 -152.67
南京南自电子电路有限公司 2,806.77 2,262.77 1,525.26 50.74
北京国电南自安思控制系统有限公 1,571.86 1,254.63 2.00 -39.06
司
南京南自成套电气设备有限公司 4,194.08 1,854.55 3,483.56 132.69
南京美康实业有限公司 415.87 262.87 230.69 -18.89
上海克硫环保科技股份有限公司 2,662.67 1,926.79 119.40 -303.47
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4、本企业的其他关联方情况
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其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
华电财务有限公司 集团兄弟公司 11778303-7
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5、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交 关联交易 本期数 上年同期数
易内容 定价原则 金额 占同类交易金额的 金额 占同类交易金额的
比例（%） 比例（%）
南京南自电子电路有 购买材 市场价 10,249,129.77 2.82 11,503,200.00 3.81
限公司 料
国家电力公司南京电 购买材 市场价 1,705,619.75 0.47 609,700.00 0.20
力自动化设备总厂 料
南京南自成套电气设 购买材 市场价 12,642,755.51 3.47
备有限公司 料
深圳市南络电力自动 接受劳 市场价 12,567,700.00 4.16
化有限公司 务
南京南自低压设备有 购买材 市场价 7,714,736.29 2.12
限公司 料
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交 关联交易 本期数 上年同期数
易内容 定价原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额的
的比例（%） 比例（%）
国家电力公司南京电力自 销售产 市场价 21,632,200.00 3.38 1,321,400.00 0.23
动化设备总厂 品
中国华电工程（集团）有 销售产 市场价 1,284,000.00 0.20 10,000,000.00 1.73
限公司 品
南京国铁电气有限公司 销售产 市场价 75,300.00 0.01
品
深圳国电南思系统控制有 销售产 市场价 1,542,700.00 0.27
限公司 品
北京国电南自安思控制系 销售产 市场价 139,300.00 0.02
统有限公司 品
深圳市南络电力自动化有 销售材 市场价 17,100.00 0
限公司 料
南京南自成套电气设备有 销售产 市场价 3,070,000.00 0.48
限公司 品
南京南自低压设备有限公 销售材 市场价 634,981.42 0.10
司 料
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3）关联担保情况
单位：万元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经
履行完毕
国家电力公司南京电力自 中国华电电站装备工程集 500.00 2007-11-28 2008-11-28 否
动化设备总厂 团南京输变电成套设备有
限公司
国家电力公司南京电力自 南京河海南自科技有限公 100.00 2007-11-16 2008-11-16 否
动化设备总厂 司
国家电力公司南京电力自 南京南自信息技术有限公 300.00 2007-7-9 2008-7-9 是
动化设备总厂 司
国家电力公司南京电力自 南京南自信息技术有限公 350.00 2007-8-14 2008-8-14 是
动化设备总厂 司
国家电力公司南京电力自 南京南自信息技术有限公 300.00 2007-9-28 2008-9-28 否
动化设备总厂 司
国家电力公司南京电力自 南京南自信息技术有限公 200.00 2007-12-18 2008-12-18 否
动化设备总厂 司
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其中：国家电力公司南京电力自动化设备总厂对南京南自信息技术有限公司担保借款300万元已于2008年7月9日履行完毕；国家电力公司南京电力自动化设备总厂对南京南自信息技术有限公司担保借款350万元，已于2008年8月14日履行完毕。
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
其他应收款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 8,262,973.03 76,523.00
应收账款 中国华电工程（集团）有限公司 16,007,420.80 18,241,704.80
其他应收款 中国华电工程（集团）有限公司 219,000.00 219,000.00
应收账款 南京国铁电气有限公司 5,961,417.17 11,947,677.11
应收账款 深圳国电南思系统控制有限公司 5,479,244.18 5,605,244.18
应收账款 北京国电南自安思控制系统有限公司 6,723,776.98 6,723,776.98
应收账款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 37,954,245.48 25,234,353.33
预付账款 南京南自电子电路有限公司 2,384,375.76 3,055,441.63
应付账款 南京南自低压设备有限公司 3,150,564.39 12,783,545.99
预付账款 中国华电工程（集团）有限公司 2,970,000.00
应付账款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 1,196,995.10 5,756,784.26
其他应付款 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 11,976,395.95 11,843,157.58
应付账款 南京南自电子电路有限公司 868,998.20 769,305.81
应付账款 南京南自成套电气设备有限公司 638,014.09 3,493,884.73
应付账款 深圳国电南思系统控制有限公司 264,540.00
应付账款 南京美康实业有限公司 541,082.94
应付账款 深圳市南络电力自动化有限公司 3,750,147.52 542,289.64
预收账款 中国华电工程（集团）有限公司 1,485,000.00
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
公司应付控股子公司的商业汇票2250万元，已被子公司贴现，并于2008年8月5日到期兑付。
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.44 2.60 0.108 0.108
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净 2.07 2.21 0.091 0.091
利润
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2、公司主要会计报表项目、财务指标出现的异常情况及原因的说明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额 差异额 差异率 备注
货币资金 327,267,607.88 189,438,970.03 137,828,637.85 72.76% 贷款增加
应收票据 39,665,712.26 16,566,322.49 23,099,389.77 139.44% 本期回款中应收票据所占比例增
加
预付款项 90,578,134.79 55,122,923.55 35,455,211.24 64.32% 合并口径较上年增加
其他应收款 122,121,769.00 84,151,100.20 37,970,668.80 45.12% 合并口径较上年增加
存货 512,296,986.45 301,787,789.88 210,509,196.57 69.75% 本年订货增加,使得在产品增加
可供出售金融资产 8,077,480.20 13,509,621.00 -5,432,140.80 -40.21% 并表子公司持有的南京银行股票
市值较期初有所下降
在建工程 60,769,652.83 15,234,975.57 45,534,677.26 298.88% 建设投入
无形资产 146,668,772.17 40,120,716.51 106,548,055.66 265.57% 南自总厂定向增发土地使用权97
79万
商誉 1,476,783.81 1,476,783.81 100.00% 非同一控制下企业合并合并成本
大于合并中取得的被购买方可辨
认净资产公允价值份额
短期借款 688,500,000.00 146,000,000.00 542,500,000.00 371.58% 公司扩大经营规模增加流动资金
贷款
应付职工薪酬 1,873,013.09 2,869,751.61 -996,738.52 -34.73% 本期支付期初未支付薪酬
应交税费 9,697,377.36 24,327,511.59 -14,630,134.23 -60.14% 本期支付期初未支付税款
应付股利 21,161,958.32 1,700,000.00 19,461,958.32 1144.82% 并表子公司利润分配应付少数股
东股利
其他应付款 75,084,368.34 48,034,604.51 27,049,763.83 56.31% 合并口径较上年增加
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00 100,000,000.00 35.71% 收购子公司自然人股权增加借款
资本公积 366,041,486.21 268,559,029.64 97,482,456.57 36.30% 南自总厂定向增发使资本公积增
加
少数股东权益 72,007,469.22 146,591,198.22 -74,583,729.00 -50.88% 收购自然人股权使得少数股东持
股比例下降
项目 本年发生 上年同期 差异额 差异率 备注
管理费用 68,025,336.56 47,572,780.09 20,452,556.47 42.99% 合并口径较上年增加、无形资产
摊销增加
财务费用 21,020,754.61 15,772,156.89 5,248,597.72 33.28% 借款增加使财务费用增加
投资收益 -2,705,663.72 941,863.36 -3,647,527.08 -387.27% 非并表子公司收益较上年下降
营业外支出 813,393.25 425,571.15 387,822.10 91.13% 存货及固定资产报废、缴纳的残
疾人保障金较上年增加
所得税费用 13,728,366.67 4,838,023.15 8,890,343.52 183.76% 部分子公司盈利增加使得所得税
费用增加
销售商品、提供劳务收 651,326,778.38 455,461,373.59 195,865,404.79 43.00% 合并口径较上年增加，子公司销
到的现金 售商品、提供劳务收到的现金比
上年增加
收到的税费返还 33,245,101.09 22,924,684.06 10,320,417.03 45.02% 今年上半年收到上年应退未退的
增值税退税款较去年同期增加
收到其他与经营活动有 49,082,840.77 31,144,901.86 17,937,938.91 57.60% 合并口径较上年增加
关的现金
购买商品、接受劳务支 702,929,757.91 357,798,492.82 345,131,265.09 96.46% 存货增加、合并口径增加较上年
付的现金 增加
购建固定资产、无形资 49,479,365.22 7,956,909.59 41,522,455.63 521.84% 建设投入
产和其他长期资产支付
的现金
取得借款收到的现金 700,000,000.00 478,000,000.00 222,000,000.00 46.44% 贷款增加
投资支付的现金 81,232,297.81 81,232,297.81 100.00% 收购自然人股权支付的现金
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八、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本；
2、载有单位负责人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的财务报告文本；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
4、其他有关资料。
董事长：白绍桐
国电南京自动化股份有限公司
2008年8月14日