国电南京自动化股份有限公司
600268
2008 年第三季度报告
2008 年10 月23 日600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................ 10600268 国电南京自动化股份有限
公司 2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人白绍桐先生、总经理张国新先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人
（会计主管人员）赵清女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,825,992,144.27 2,059,737,781.05 37.20
所有者权益（或股东权益）(元) 828,842,508.30 705,841,658.54 17.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.380 3.988 9.83
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -300,538,603.52 -25.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -1.588 -17.13
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 20,888,549.13 40,599,072.32 0.69
基本每股收益(元) 0.111 0.219 -3.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.201 -
稀释每股收益(元) 0.111 0.219 -3.94
全面摊薄净资产收益率(%) 2.52 4.90 减少1.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.48 4.50 减少0.22 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 25,483.00
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准
定额或定量享受的政府补助除外
3,431,210.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -166,114.53
合计 3,290,578.47600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 10,216 户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
国家电力公司南京电力自动化
设备总厂
17,700,000 人民币普 通股
中国建设银行－上投摩根中国
优势证券投资基金
7,678,870 人民币 普通股
泰康人寿保险股份有限公司－
投连－个险投连
4,614,949 人民币 普通股
招商银行股份有限公司－光大
保德信优势配置股票型证券投
资基金
3,873,486 人民币 普通股
中国建设银行－上投摩根双息
平衡混合型证券投资基金
3,297,930 人民币 普通股
中国农业银行－大成景阳领先
股票型证券投资基金
2,734,000 人民币 普通股
中国建设银行－中信红利精选
股票型证券投资基金
2,590,249 人民币 普通股
大成价值增长证券投资基金 2,541,761 人民币 普通股
中国工商银行－国联安德盛小
盘精选证券投资基金
2,332,242 人民币 普通股
东方证券股份有限公司 2,004,373 人民币 普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日差异额 差异率 备注
应收票据 43,739,994.71 16,566,322.49 27,173,672.22 164.03%
本期回款中应收票据所
占比例增加
预付款项 85,868,968.97 55,122,923.55 30,746,045.42 55.78% 合并口径较年初增加
其他应收款 120,994,069.22 84,151,100.20 36,842,969.02 43.78%
合并口径较年初增加、
支付的投标保证金增加
存货 494,364,584.84 301,787,789.88 192,576,794.96 63.81%
本年订货增加,使得在
产品增加
可供出售金融资
产
6,938,711.10 13,509,621.00 -6,570,909.90 -48.64%
并表子公司持有的股票
市值有所下降
在建工程 73,959,524.95 15,234,975.57 58,724,549.38 385.46% 建设投入
无形资产 144,747,366.52 40,120,716.51 104,626,650.01 260.78%
南自总厂定向增发土地
使用权9779 万
开发支出 26,665,109.25 19,635,126.38 7,029,982.87 35.80% 合并口径较年初增加
商誉 1,476,783.81 1,476,783.81 100.00%
非同一控制下企业合并
合并成本大于合并中取
得的被购买方可辨认净
资产公允价值份额600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
4
短期借款 656,000,000.00 146,000,000.00 510,000,000.00 349.32%
公司扩大经营规模增加
流动资金贷款
预收账款 152,067,421.18 100,096,587.41 51,970,833.77 51.92% 公司加大收款力度
应付职工薪酬 1,938,527.60 2,869,751.61 -931,224.01 -32.45%
本期支付期初未支付薪
酬
应交税费 10,915,844.76 24,327,511.59 -13,411,666.83 -55.13%
本期支付期初未支付税
款
应付股利 1,700,000.00 -1,700,000.00 -100.00%
本期支付期初未支付股
利
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00 100,000,000.00 35.71%
本期投资性支出增加使
得长期借款增加
资本公积 365,272,817.08 268,559,029.64 96,713,787.44 36.01%
南自总厂定向增发使资
本公积增加
少数股东权益 76,920,741.52 146,591,198.22 -69,670,456.70 -47.53%
收购自然人股权使得少
数股东持股比例下降
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 差异额 差异率 备注
管理费用 95,133,226.00 71,820,306.89 23,312,919.11 32.46%
公司合并口径较去年增
加、无形资产摊销增加
财务费用 37,232,376.03 24,617,137.97 12,615,238.06 51.25%
公司借款增加使财务费
用增加
投资收益 -441,773.57 -44,761.84 -397,011.73 886.94%
非并表子公司收益较上
年下降
营业外支出 962,098.88 328,513.71 633,585.17 192.86%
固定资产报废、缴纳的
残疾人保障金较上年增
加
所得税费用 18,246,741.33 8,609,278.26 9,637,463.07 111.94%
部分子公司盈利增加使
得所得税费用增加
销售商品、提供
劳务收到的现金
1,097,637,276.01 754,298,760.89 343,338,515.12 45.52%
合并口径较去年增加，
子公司销售商品、提供
劳务收到的现金比去年
增加
收到其他与经营
活动有关的现金
49,581,177.99 28,211,810.60 21,369,367.39 75.75% 合并口径较去年增加
购买商品、接受
劳务支付的现金
1,003,118,130.78 656,486,542.41 346,631,588.37 52.80%
存货增加、合并口径较
去年增加
取得投资收益收
到的现金
212,193.00 1,522,330.92 -1,310,137.92 -86.06%
收到的参股公司分红较
去年下降
购建固定资产、
无形资产和其他
长期资产支付的
现金
64,571,858.35 18,886,218.81 45,685,639.54 241.90% 建设投入
投资支付的现金 88,063,874.26 88,063,874.26 100.00%
收购自然人股权支付的
现金
偿还债务支付的
现金
152,000,000.00 372,000,000.00 -220,000,000.00 -59.14%
偿还的借款金额较去年
同期减少
分配股利、利润
或偿付利息支付
的现金
87,038,119.59 53,309,216.61 33,728,902.98 63.27%
利息费用较去年增加,
子公司分红较去年增加600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
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支付的其他与筹
资活动有关的现
金
3,000,000.00 3,000,000.00 100.00%
支付2007 年度非公开发
行股份的保荐费用
其它重大事项（该事项已在公司2008 年半年度报告中披露，详见于2008 年8 月16 日刊登在《上
海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。）：
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因：
报告期内，合并报表范围增加14 家,其中同一控制下的子公司九家,非同一控制五家。
同一控制下合并增加的子公司分别为南京南自机电工程有限公司(30％)、南京南自电网控制技术
有限责任公司(30％)、南京南自机电自动化有限公司(30％)、南京南自电力仪表有限公司(55%)、南京
南自电力控制系统工程有限公司(30％)、南京南自新电自动化系统有限公司(37%)、南京河海南自科技
有限公司(40%)、南京电力自动化研究所有限公司(100%)、南京南自继电保护配件有限公司(100%),该
九家子公司原同受南自总厂控制,2008 年2 月28 日,经中国证监会证监许可[2008]313 号及公司与南自
总厂于2007 年6 月2 日及2007 年8 月11 日签署的《国家电力公司南京电力自动化设备总厂以资产认
购国电南京自动化股份有限公司非公开发行股份协议书》及《补充协议》南自总厂以其拥有的14 家子
公司股权、土地、房屋等资产按评估值19,617.5 万元认购12,237,990 股,因上述九家子公司合并前为
南自总厂的并表子公司,受南自总厂控制,故本次非公开发行完成后,上述九家子公司成为本公司的子
公司。本期本公司按同一控制下的企业合并来合并上述九家公司的会计报表,并按《企业会计准则－合
并会计报表》对可比会计报表进行了重新表述。
（2）比较财务数据如下:
合并资产负债表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
合并
项 目
2008 年1 月1 日 2007 年12 月31 日
差异
流动资产：
货币资金 189,438,970.03 152,684,179.49 36,754,790.54
交易性金融资产
应收票据 16,566,322.49 4,207,619.79 12,358,702.70
应收账款 988,955,778.12 872,726,394.95 116,229,383.17
预付款项 55,122,923.55 48,150,104.86 6,972,818.69
应收利息
应收股利
其他应收款 84,151,100.20 75,167,543.64 8,983,556.56
存货 301,787,789.88 270,166,460.34 31,621,329.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,636,022,884.27 1,423,102,303.07 212,920,581.20
非流动资产：
可供出售金融资产 13,509,621.00 13,509,621.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 143,394,650.75 137,359,801.40 6,034,849.35
投资性房地产
固定资产 178,323,382.67 172,210,204.20 6,113,178.47600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
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在建工程 15,234,975.57 6,234,975.57 9,000,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,120,716.51 39,438,633.01 682,083.50
开发支出 19,635,126.38 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 1,593,461.69 363,681.26 1,229,780.43
递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21
其他非流动资产
非流动资产合计 423,714,896.78 387,145,384.03 36,569,512.75
资产总计 2,059,737,781.05 1,810,247,687.10 249,490,093.95
合并资产负债表（续）
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
合并
项 目
2008 年1 月1 日 2007 年12 月31 日
差异
流动负债：
短期借款 146,000,000.00 130,000,000.00 16,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 166,946,680.66 161,044,180.66 5,902,500.00
应付账款 420,665,264.44 341,076,535.79 79,588,728.65
预收账款 100,096,587.41 80,861,455.79 19,235,131.62
应付职工薪酬 2,869,751.61 1,839,504.64 1,030,246.97
应交税费 24,327,511.59 21,752,101.25 2,575,410.34
应付利息
应付股利 1,700,000.00 1,700,000.00
其他应付款 48,034,604.51 41,490,184.33 6,544,420.18
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 910,640,400.22 778,063,962.46 132,576,437.76
非流动负债：
长期借款 280,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 443,498.82 443,498.82
递延收益 13,014,350.00 9,814,350.00 3,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,206,675.25 3,206,675.25
其他非流动负债
非流动负债合计 296,664,524.07 290,257,848.82 6,406,675.25600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
7
负债合计 1,207,304,924.29 1,068,321,811.28 138,983,113.01
股东权益：
股本 177,000,000.00 177,000,000.00
资本公积 268,559,029.64 245,314,632.42 23,244,397.22
减：库存股
盈余公积 11,522,046.16 6,735,765.41 4,786,280.75
未分配利润 248,760,582.74 229,344,574.91 19,416,007.83
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益 705,841,658.54 658,394,972.74 47,446,685.80
少数股东权益 146,591,198.22 83,530,903.08 63,060,295.14
股东权益合计 852,432,856.76 741,925,875.82 110,506,980.94
负债和股东权益总计 2,059,737,781.05 1,810,247,687.10 249,490,093.95
合 并 利 润 表
编制单位：国电南京自动化股份有限公司 单位:人民币元
项目 2007 年1-9 月(调整后) 2007 年1-9 月(调整前) 差异
一、营业收入 954,696,617.62 817,399,005.19 137,297,612.43
减：营业成本 699,113,811.01 607,230,428.26 91,883,382.75
营业税金及附加 6,693,507.54 5,662,636.21 1,030,871.33
销售费用 121,406,171.16 103,031,454.31 18,374,716.85
管理费用 71,820,306.89 52,177,059.44 19,643,247.45
财务费用 24,617,137.97 24,024,453.29 592,684.68
资产减值损失 5,370,364.03 5,370,364.03
加：公允价值变动收益
投资收益 -44,761.84 -91,915.84 47,154.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润 25,630,557.18 19,810,693.81 5,819,863.37
加：营业外收入 46,164,238.77 38,478,163.90 7,686,074.87
减：营业外支出 328,513.71 313,738.53 14,775.18
其中：非流动资产处
置损失
三、利润总额 71,466,282.24 57,975,119.18 13,491,163.06
减：所得税费用 8,609,278.26 7,666,690.97 942,587.29
四、净利润 62,857,003.98 50,308,428.21 12,548,575.77
归属于母公司所有者的净
利润 40,322,402.09 40,322,402.09
少数股东损益 9,986,026.12 9,986,026.12
同一控制下被合并方在合
并前实现的净利润 12,548,575.77 12,548,575.77
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.228 0.228
（二）稀释每股收益 0.228 0.228
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
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√适用 □不适用
2008 年1 月8 日，2008 年第一次临时董事会会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股份方式
的议案》；2008 年1 月16 日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008 年
2 月28 日获得中国证监会《关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2008]313 号）核准。2008 年2 月28 日，中国证监会下发《关于核准豁免国家电力公司南京电力自
动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复》（证监许可[2008]331 号），核准
豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务。
2008 年4 月1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权
登记相关事宜。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2008－008）详见于2008 年4
月3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
本次发行前公司总股本为17,700.00 万股，本次发行新增1223.7990 万股，发行后公司总股本为
18,923.7990 万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份
11003.7990 万股，持股比例由55.25%上升至58.15%。
南自总厂承诺，国电南自2007 年度非公开发行股票完成后，3 年内不转让其在国电南自拥有权益
的股份。详见于2008 年4 月3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站：
http://www.sse.com.cn 的《国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改承诺及履行情况：
国家电力公司南京电力自动化设备总厂（以下简称：南自总厂）承诺的限售条件：所持国电南自
股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，通过证券交易所挂
牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个
月内不超过总股本的百分之十。
南自总厂特别承诺如下： 为充分调动公司管理层的积极性，促进公司健康稳定发展，股权分置改
革完成以后，在国务院国有资产监督管理部门对国有控股上市公司实施股权激励提出规范性意见后十
二个月内，南自总厂支持国电南自制订并实施股权激励制度。在国电南自股权激励制度的制订、审批、
表决过程中，南自总厂将利用其控股股东地位，推动公司董事会研究、制订适合公司具体情况的股权
激励制度，积极争取有权部门的批准，并在股东大会表决中对此议案投赞成票。
控股股东南自总厂严格履行并正执行其在股权分置改革中所做的各项承诺，未减持2007 年4 月
25 日、2008 年4 月25 日获得流通权的17,700,000 股，公司尚在积极探讨研究管理层股权激励计划方
案。
（2）发行时所作承诺及履行情况：
南自总厂承诺，国电南自2007 年度非公开发行股票完成后，3 年内不转让其在国电南自拥有权益
的股份。
报告期内，控股股东南自总厂严格履行承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
9
序号
证券代
码
简称
期末持有数
量（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值 会计核算科目
1 601009
南京银
行
707,310.00 682,920.00 6,938,711.10 13,509,621.00
可供出售的金
融资产
合计 － 682,920.00 6,938,711.10 13,509,621.00 －
本公司非公开发行股票及收购自然人股权后形成，下属子公司南京南自机电工程有限公司和南京南
自继电保护配件有限公司分别持有南京银行235,770.00 股和471,540.00 股。
国电南京自动化股份有限公司
法定代表人:白绍桐
2008 年10 月23 日600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
10
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 238,723,727.31 189,438,970.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 43,739,994.71 16,566,322.49
应收账款 1,225,171,612.27 988,955,778.12
预付款项 85,868,968.97 55,122,923.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 120,994,069.22 84,151,100.20
买入返售金融资产
存货 494,364,584.84 301,787,789.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,208,862,957.32 1,636,022,884.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,938,711.10 13,509,621.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 150,122,140.37 143,394,650.75
投资性房地产
固定资产 200,081,161.72 178,323,382.67
在建工程 73,959,524.95 15,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 144,747,366.52 40,120,716.51
开发支出 26,665,109.25 19,635,126.38
商誉 1,476,783.81
长期待摊费用 1,235,427.02 1,593,461.69
递延所得税资产 11,902,962.21 11,902,962.21
其他非流动资产
非流动资产合计 617,129,186.95 423,714,896.78600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
11
资产总计 2,825,992,144.27 2,059,737,781.05
流动负债：
短期借款 656,000,000.00 146,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 141,461,386.90 166,946,680.66
应付账款 512,328,748.69 420,665,264.44
预收款项 152,067,421.18 100,096,587.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,938,527.60 2,869,751.61
应交税费 10,915,844.76 24,327,511.59
应付利息
应付股利 1,700,000.00
其他应付款 50,932,942.82 48,034,604.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,525,644,871.95 910,640,400.22
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款 236,097.00
专项应付款 443,498.82 443,498.82
递延收益 10,605,200.00 13,014,350.00
预计负债
递延所得税负债 3,299,226.68 3,206,675.25
其他非流动负债
非流动负债合计 394,584,022.50 296,664,524.07
负债合计 1,920,228,894.45 1,207,304,924.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 365,272,817.08 268,559,029.64
减：库存股
盈余公积 11,522,046.16 11,522,046.16
一般风险准备
未分配利润 262,809,655.06 248,760,582.74
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 828,842,508.30 705,841,658.54
少数股东权益 76,920,741.52 146,591,198.22
所有者权益合计 905,763,249.82 852,432,856.76600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
12
负债和所有者总计 2,825,992,144.27 2,059,737,781.05
公司法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 156,412,340.67 135,339,271.91
交易性金融资产
应收票据 38,988,913.21 3,767,619.79
应收账款 945,675,327.07 826,340,070.30
预付款项 87,162,063.35 45,861,196.59
应收利息
应收股利
其他应收款 77,160,662.24 62,943,473.32
存货 411,751,549.55 306,265,956.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,717,150,856.09 1,380,517,588.04
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 437,983,315.39 251,274,570.86
投资性房地产
固定资产 186,451,711.97 166,589,902.66
在建工程 41,092,798.95 6,234,975.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 127,457,390.00 35,450,066.29
开发支出 25,001,129.91 19,635,126.38
商誉
长期待摊费用 9,534.27 95,339.28
递延所得税资产 9,737,179.05 9,737,179.05
其他非流动资产
非流动资产合计 827,733,059.54 489,017,160.09
资产总计 2,544,883,915.63 1,869,534,748.13
流动负债：
短期借款 640,000,000.00 130,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 125,545,586.90 161,044,180.66
应付账款 694,227,298.60 727,801,757.56600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
13
预收款项 71,632,168.50 69,530,914.95
应付职工薪酬
应交税费 695,180.32 -3,947,568.86
应付利息
应付股利
其他应付款 23,337,211.62 33,939,210.05
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,555,437,445.94 1,118,368,494.36
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
递延收益 4,320,200.00 9,009,350.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 384,320,200.00 289,009,350.00
负债合计 1,939,757,645.94 1,407,377,844.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 189,237,990.00 177,000,000.00
资本公积 393,545,975.83 245,235,888.42
减：库存股
盈余公积 6,735,765.41 6,735,765.41
未分配利润 15,606,538.45 33,185,249.94
所有者权益（或股东权益）合计 605,126,269.69 462,156,903.77
负债和所有者（或股东权益）合计 2,544,883,915.63 1,869,534,748.13
法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
14
4.2
合并利润表
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 476,052,070.39 378,137,725.38 1,116,801,476.40 954,696,617.62
其中：营业收入 476,052,070.39 378,137,725.38 1,116,801,476.40 954,696,617.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 456,566,129.29 356,783,853.38 1,089,438,407.11 929,021,298.60
其中：营业成本 367,679,587.77 279,183,827.36 822,163,618.20 699,113,811.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,969,415.00 2,247,594.62 5,838,870.62 6,693,507.54
销售费用 43,597,615.66 42,259,923.52 125,259,398.17 121,406,171.16
管理费用 27,107,889.44 24,247,526.80 95,133,226.00 71,820,306.89
财务费用 16,211,621.42 8,844,981.08 37,232,376.03 24,617,137.97
资产减值损失 3,810,918.09 5,370,364.03
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
2,263,890.15 -986,625.20 -441,773.57 -44,761.84
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
21,749,831.25 20,367,246.80 26,921,295.72 25,630,557.18
加：营业外收入 8,804,478.17 14,641,649.79 47,385,889.90 46,164,238.77
减：营业外支出 148,705.63 -97,057.44 962,098.88 328,513.71
其中：非流动资产处置
净损失
四、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
30,405,603.79 35,105,954.03 73,345,086.74 71,466,282.24
减：所得税费用 4,518,374.66 3,771,255.11 18,246,741.33 8,609,278.26
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
25,887,229.13 31,334,698.92 55,098,345.41 62,857,003.98600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
15
归属于母公司所有者的
净利润
20,888,549.13 25,119,256.58 40,599,072.32 40,322,402.09
少数股东损益 4,998,680.00 2,505,767.64 14,499,273.09 9,986,026.12
被合并方在合并日前的
净利润
3,709,674.70 12,548,575.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.111 0.142 0.219 0.228
（二）稀释每股收益 0.111 0.142 0.219 0.228
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司利润表
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 295,244,431.27 272,454,679.87 704,594,451.67 678,640,692.74
减：营业成本 267,503,557.14 240,967,066.80 672,968,883.13 609,918,453.26
营业税金及附加 159,274.38 799,310.81 491,224.10 2,176,924.05
销售费用 10,287,955.69 11,530,655.26 27,501,635.05 34,987,807.37
管理费用 12,169,945.07 12,462,749.21 47,054,742.88 37,396,003.97
财务费用 15,071,909.47 8,206,009.71 31,782,895.08 21,155,523.13
资产减值损失 2,850,148.44 3,438,845.27
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,043,631.57 4,971,266.13 84,148,645.63 6,266,884.16
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-7,904,578.91 3,460,154.21 6,093,568.62 -24,165,980.15
加：营业外收入 22,241.91 65,388.49 3,204,416.28 8,692,088.51
减：营业外支出 104,322.42 -105,108.06 326,696.39 89,867.49
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-7,986,659.42 3,630,650.76 8,971,288.51 -15,563,759.13
减：所得税费用
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-7,986,659.42 3,630,650.76 8,971,288.51 -15,563,759.13
公司法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报
告
16
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,097,637,276.01 754,298,760.89
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 43,490,200.92 35,035,246.72
收到其他与经营活动有关的现金 49,581,177.99 28,211,810.60
经营活动现金流入小计 1,190,708,654.92 817,545,818.21
购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,118,130.78 656,486,542.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 157,459,076.49 134,382,277.80
支付的各项税费 123,863,517.21 101,716,632.80
支付其他与经营活动有关的现金 206,806,533.96 164,948,498.04
经营活动现金流出小计 1,491,247,258.44 1,057,533,951.05
经营活动产生的现金流量净额 -300,538,603.52 -239,988,132.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 155,834.00
取得投资收益收到的现金 212,193.00 1,522,330.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
785,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 997,213.00 1,678,164.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 64,571,858.35 18,886,218.81
投资支付的现金 88,063,874.26
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
17
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 152,635,732.61 18,886,218.81
投资活动产生的现金流量净额 -151,638,519.61 -17,208,053.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 743,500,000.00 723,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000.00
筹资活动现金流入小计 743,500,000.00 723,500,000.00
偿还债务支付的现金 152,000,000.00 372,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 87,038,119.59 53,309,216.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 23,595,958.32 2,226,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 242,038,119.59 425,309,216.61
筹资活动产生的现金流量净额 501,461,880.41 298,190,783.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 49,284,757.28 40,994,596.66
加：期初现金及现金等价物余额 189,438,970.03 147,870,327.44
六、期末现金及现金等价物余额 238,723,727.31 188,864,924.10
公司法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 国电南京自动化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 671,979,305.72 567,186,700.77
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,909,377.60 8,690,388.49
经营活动现金流入小计 674,888,683.32 575,877,089.26
购买商品、接受劳务支付的现金 874,903,680.64 653,105,190.84
支付给职工以及为职工支付的现金 64,716,745.94 65,056,545.77
支付的各项税费 19,400,965.06 34,161,891.44
支付其他与经营活动有关的现金 77,014,749.23 71,346,465.47
经营活动现金流出小计 1,036,036,140.87 823,670,093.52
经营活动产生的现金流量净额 -361,147,457.55 -247,793,004.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,457,553.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
785,020.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600268 国电南京自动化股份有限公司 2008 年第三季度报告
18
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 785,020.00 2,457,553.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 48,043,480.34 9,894,403.40
投资支付的现金 120,212,190.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 168,255,670.79 9,894,403.40
投资活动产生的现金流量净额 -167,470,650.79 -7,436,849.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 740,000,000.00 710,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 740,000,000.00 710,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 360,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 57,308,822.90 44,064,242.63
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流出小计 190,308,822.90 404,064,242.63
筹资活动产生的现金流量净额 549,691,177.10 305,935,757.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 21,073,068.76 50,705,903.63
加：期初现金及现金等价物余额 135,339,271.91 83,897,535.69
六、期末现金及现金等价物余额 156,412,340.67 134,603,439.32
公司法定代表人: 白绍桐 主管会计工作负责人:经海林 会计机构负责人:赵清
