湖北三峡新型建材股份有限公司
600293
2009 年半年度报告湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 4
五、董事会报告........................................................................ 5
六、重要事项.......................................................................... 6
七、财务报告.......................................................................... 9
八、备查文件目录..................................................................... 45湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
2
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
董事 李伟
因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第六次会议，书面委托副
董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四) 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(五) 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
(六) 公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉
春先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证本半年度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一) 公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
公司法定中文名称缩写：三峡新材
公司英文名称：HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.
2、 公司A 股上市交易所：上海证券交易所
公司A 股简称：三峡新材
公司A 股代码：600293
3、 公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
邮政编码：444105
公司国际互联网网址：www.sxxc.com.cn
公司电子信箱：sxxc@sxxc.com.cn
4、 法定代表人：徐麟
5、 公司董事会秘书： 张光春
电话： 0717-3280108
传真： 0717-3285258
E-mail：zhanggc@sxxc.com.cn
联系地址： 湖北省当阳市经济技术开发区
公司证券事务代表：黄旭初
电话：0717-3280108
传真：0717-3285258
E-mail：huangxc@sxxc.com.cn
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993 年3 月26 日
公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区
公司法人营业执照注册号：4200001000025
公司税务登记号码：420582706875749湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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公司聘请的境内会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号
(二) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 1,939,187,579.98 2,025,905,706.62 -4.28
所有者权益（或股东权益） 673,918,282.06 673,430,804.97 0.07
每股净资产(元) 1.956 1.95 0.308
报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 597,753.83 2,385,810.39 -74.95
利润总额 438,092.35 767,646.14 -42.93
净利润 487,477.09 754,859.47 -35.42
扣除非经常性损益后的净利润 647,138.57 2,373,023.72 -72.73
基本每股收益(元) 0.0014 0.0022 -36.36
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.0019 0.0069 -72.46
稀释每股收益(元) 0.0014 0.0022 -36.36
净资产收益率(%) 0.07 0.10 减少0.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 44,751,528.12 12,765,264.23 250.57
每股经营活动产生的现金流量
净额（元）
0.130 0.037 251.35
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -29,437.24 处置固定资产损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -130,224.24 主要是税收滞纳金支出
合计 -159,661.48
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 54,325,000 15.77 -4,887,540 -4,887,540 49,437,460 14.35
2、国有法人持股
3、其他内资持股 90,583,400 26.29 -10,112,460 -10,112,460 80,470,940 23.36
其中： 境内非国有法人持股 89,333,400 25.93 -10,000,000 -10,000,000 79,333,400 23.03
境内自然人持股 1,250,000 0.36 -112,460 -112,460 1,137,540 0.33
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 144,908,400 42.06 -15,000,000 -15,000,000 129,908,400 37.71
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 199,594,200 57.94 15,000,000 15,000,000 214,594,200 62.29
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 199,594,200 57.94 15,000,000 15,000,000 214,594,200 62.29
三、股份总数 344,502,600 100 344,502,600 100
股份变动的批准情况湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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根据股改承诺，2009 年6 月19 日，公司股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限
公司、当阳市国中安投资有限公司和李绍君所持本公司限售流通股中分别上市流通4,887,540 股、
5,000,000 股、5,000,000 股和112,460 股，共计15,000,000 股限售流通股上市流通（详见2009 年6
月16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站本公司临2009—015 号公告）。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 73,587 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理局 国家 15.73 54,182,600 49,437,460 质押 51,881,005
海南宗宣达实业投资有限公司 境内非国有法人 12.32 42,434,400 42,434,400 质押 42,434,400
当阳市国中安投资有限公司 境内非国有法人 10.71 36,899,000 36,899,000 质押 36,899,000
蚌埠玻璃工业设计研究院 国有法人 0.74 2,535,000 未知
福建省土木建设实业有限公司 境内非国有法人 0.49 1,690,000 未知
李绍君 境内自然人 0.36 1,247,540 1,137,540 质押 400,000
蔡景洋 境内自然人 0.35 1,196,323 未知
陆轶凡 境内自然人 0.27 930,000 未知
李孝平 境内自然人 0.23 785,100 未知
敖雪琴 境内自然人 0.20 687,200 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
当阳市国有资产管理局 4,745,140 人民币普通股
蚌埠玻璃工业设计研究院 2,535,000 人民币普通股
福建省土木建设实业有限公司 1,690,000 人民币普通股
蔡景洋 1,196,323 人民币普通股
陆轶凡 930,000 人民币普通股
李孝平 785,100 人民币普通股
敖雪琴 687,200 人民币普通股
桂平湖 600,000 人民币普通股
王建强 553,000 人民币普通股
邵金如 500,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、截止2009 年6 月30 日，公司第一大股东当阳市国有资产管理局通过
二级市场出售本公司流通股142400 股。
2、截止2009 年6 月30 日，公司第二大股东海南宗宣达实业投资有限公
司通过上海证券交易所大宗交易平台出售本公司流通股5000000 股。
2、截止2009 年6 月30 日，公司第三大股东当阳市国中安投资有限公司
通过上海证券交易所大宗交易平台出售本公司流通股5000000 股。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
序
号
有限售条件股东名称
持有的有限售条件
股份数量 可上市交易时间
新增可上市交易股份数
量
限售条件
1. 当阳市国有资产管理局 49,437,460 2010 年6 月19 日49,437,460
限售条件详见本公司《股
权分置改革说明书第4 章》
2. 海南宗宣达实业投资有限公司 42,434,400 2010 年6 月19 日42,434,400
限售条件详见本公司《股
权分置改革说明书第4 章》
3. 当阳市国中安投资有限公司 36,899,000 2010 年6 月19 日36,899,000
限售条件详见本公司《股
权分置改革说明书第4 章》
4. 李绍君 1,137,540 2010 年6 月19 日1,137,540
限售条件详见本公司《股
权分置改革说明书第4 章》
5. 合计 129,908,400
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
今年上半年，全国玻璃市场呈现先抑后扬走势。一季度，受金融危机对我国实体经济的影响，玻
璃市场需求骤减，厂家之间恶性竞争加剧，市场销量和销价持续下滑，公司出现经营性亏损；二季度，
受扩内需、保增长、调结构等宏观经济政策影响，国内经济逐渐转暖，玻璃市场需求逐步回升，产品
价格稳步上扬，公司亏损局面得到有效遏制。面对严峻的市场形势，公司经营层始终坚持“精益求精
抓管理，精打细算降成本，精神抖擞上项目”的经营方针， “危”中寻“机”，内强管理，外拓市场，
基本完成了上半年生产经营目标。截止2009 年6 月30 日，共生产浮法玻璃550.27 万重箱，同比增加
1.36%；实现主营业务收入28624.47 万元，同比减少23.99% ；实现净利润48.75 万元，同比减少35.42%。
公司主要财务报表项目变动情况说明：
项目 本期金额 年初余额 增减幅度（%） 说明
应收票据 71,247,227.44 186,918,421.00 -61.88 % 注1
预付款项 16,879,262.59 30,175,540.98 -44.06 % 注2
应付票据 125,000,000.00 43,720,000.00 185.91% 注3
应交税费 -5,089,295.04 8,259,426.54 -161.62% 注4
其他应付款 92,426,847.19 52,927,748.50 74.63% 注5
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 108,800,000.00 -44.85% 注6
本期金额 上期金额 增减幅度（%）
营业利润 597,753.83 2,385,810.39 -74.95% 注7
扣除非经常性损益后的净利润 647,138.57 2,373,023.72 -72.73 注8
收到其他与经营活动有关的现金 30,932,136.68 10,836,538.82 185.44% 注9
经营活动产生的现金流量净额 44,751,528.12 12,765,264.23 250.57% 注10
支付其他与投资活动有关的现金 344,999.83 155,000.00 122.58% 注11
支付其他与筹资活动有关的现金 5,130,755.40 940,128.99 445.75% 注12
筹资活动产生的现金流量净额 -1,480,989.95 93,218,885.54 -101.59% 注13
现金及现金等价物净增加额 42,925,538.34 102,748,505.82 -58.22% 注14
说明：
注1：本期销售收款现汇比增加所致；
注2：工程完工结算,发票入账所致；
注3：本期开具银行承兑汇票增加所致；
注4：本期营业收入下降以及缴清年初欠税所致；
注5：本期新增往来单位借款；
注6：本期已偿还一年内到期的长期借款4880 万元；
注7：本期主导产品销售价格与上年同期相比大幅下降；
注8：本期主导产品销售价格与上年同期相比大幅下降；
注9：本期销售收款现汇比增加所致；
注10：本期销售收款现汇比增加、以银行承兑汇票支付货款增加所致；
注11：本期项目开支增加所致；
注12：本期支付的融资租赁款比上年同期增加；
注13：本期金融机构融资净额比上年同期减少；
注14：本期金融机构融资净额比上年同期减少。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入比
上年增减
(%)
营业成本比
上年增减
(%)
营业利润率比上年
增减
分行业
玻璃制造加工 292,465,848.15 251,083,216.23 14.15 -22.33 -21.04 减少1.41 个百分点
分产品
浮法玻璃 283,833,380.46 243,936,430.26 14.06 -24.11 -22.80 减少1.47 个百分点
玻璃深加工产品 8,632,467.69 7,146,785.97 17.21 239.18 254.71 减少3.63 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
省内 42,407,547.98 -33.76
省外 250,058,300.17 -20.00
3、公司在经营中出现的问题与困难
2009 年上半年，公司生产经营面临的主要困难和问题是：（1）与2008 年上半年相比，公司主导
产品浮法玻璃市场需求萎缩，价格大幅下滑；（2）受“忠武管线”天然气脱硫改造影响，公司用气计
划减少，燃料成本上升；（3）部分原材料属于上年库存，采购成本较高。
今年下半年，随着房地产和汽车工业的复苏，浮法玻璃市场渐现量增价涨的良好势头，但玻璃行
业也将面临原燃料采购价格上涨、生产成本上升的压力。对此，公司将采取积极措施，抢抓机遇，向
内挖潜，降本增效，确保生产经营和项目建设齐头并进，努力完成董事会确定的全年生产经营目标。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实
际情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。
报告期内，公司按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令
〔2008〕57 号）的规定和中国证监会、上交所发布的有关公司治理的规范性文件要求，并结合公司实
际情况，修订了《公司章程》的相关条款。按照中国证监会等部门发布的《企业内部控制基本规范》
的要求，公司启动了建立、健全内部控制体系专项工作，梳理和优化业务流程，建立内部控制自我评
估体系，建立持续监督与追踪机制，以确保内部控制的有效性和执行力。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(二) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有非上市金融企业股权情况
所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量（股）
占该公司股权
比例（%）
期末账面值（元）
广东发展银行 30,000,000.00 4,828,461 0.0423 30,000,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00 10,000,000 1.75 14,796,000.00
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 5,800,000.00 11.60 5,800,000.00
合计 50,596,000.00 / / 50,596,000.00
(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五) 报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六) 重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
4、其他重大合同
本报告期内，公司与宜昌市天壕余热发电有限公司签订了《玻璃熔窑余热发电项目合作协议》。
根据协议约定，本公司玻璃熔窑（天然气）余热发电项目合作方承担全部投资，并负责该项目的设计、
建设、运营、维护工作。在合作协议约定的运营期满时合作方将余热发电厂的全部资产及技术经营资
料无偿移交给本公司、本公司以低于外网电价购买余热电厂生产的电力，运营期自余热电厂竣工验收
并网发电时起算为二十年。合作方承诺在2009 年年内完成余热电厂建设进入运营期。截止本报告披露
日，该项目已并网发电（详见2009 年2 月19 日、2009 年5 月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和上海证券交易所网站本公司临2009-002 号、临2009-012 号公告）。
(七) 承诺事项履行情况
1、公司、持股5%以上股东及其实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺及其履行情况
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2006 年6 月19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股
东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳
市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流
通权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期
截止本报告期末，相关
股东履行了股改承诺。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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届满后，持有三峡新材股份在24 个月内不通过上海证券交易所挂
牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的12 个月内，
只有当任一连续5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5 个
交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格不低于每股4.88 元（当
公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份
或股东权益发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通
过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股份,且各自出售的
数量不超过500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得
的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡新材2006、2007、
2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并保证在股东大
会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比
例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国
有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币资金不
足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善
三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持
股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新
材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极
推进股权激励计划的制定与实施。
(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否
(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否
(八) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十一) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网
站及检索路径
临2009-001 号 2008 年度业绩预亏公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年1 月23 日 www.sse.com.cn
临2009-002 号 余热发电项目合作协议的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年2 月19 日 www.sse.com.cn
临2009-003 号 关于公司股东股权被司法冻结的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年2 月28 日 www.sse.com.cn
临2009-004 号 公司关于被认定为高新技术企业的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年3 月14 日 www.sse.com.cn
临2009-005 号 公司股票交易异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年3 月31 日 www.sse.com.cn
临2009-006 号 公司股权解质押公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月3 日 www.sse.com.cn
临2009-007 号 公司股票交易异常波动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月3 日 www.sse.com.cn
临2009-008 号 公司股权解质押公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月16 日 www.sse.com.cn
临2009-009 号 公司第六届董事会第五次会议决议公告暨
关于召开2008 年度股东大会的通知
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月23 日 www.sse.com.cn
临2009-010 号 公司第六届监事会第四次会议决议公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月23 日 www.sse.com.cn
临2009-011 号 公司股权解质押公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年4 月30 日 www.sse.com.cn
临2009-012 号 公司玻璃熔窑余热发电项目进展情况公告《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年5 月26 日 www.sse.com.cn
临2009-013 号 公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年5 月26 日 www.sse.com.cn
临2009-014 号 公司2008 年度股东大会决议公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年6 月11 日 www.sse.com.cn
临2009-015 号 公司有限售条件的流通股第三次上市公告《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年6 月16 日 www.sse.com.cn
临2009-016 号 公司股权解押公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年6 月25 日 www.sse.com.cn
临2009-017 号 公司股权减持公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》2009 年6 月25 日 www.sse.com.cn湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
9
七、财务报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 六.1 424,641,765.64 381,716,227.30
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 六.2 71,247,227.44 186,918,421.00
应收账款 六.3 37,054,369.74 50,748,786.90
预付款项 六.5 16,879,262.59 30,175,540.98
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 953,710.46
应收股利
其他应收款 六.4 40,094,340.90 37,687,793.81
买入返售金融资产
存货 六.6 220,767,464.31 185,916,137.33
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 810,684,430.62 874,116,617.78
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 六.7 182,960.27 182,960.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 六.9 101,198,350.79 101,198,350.79
投资性房地产
固定资产 六.10 920,378,611.95 948,156,961.23
在建工程 六.11 31,426,985.96 26,300,707.21
工程物资 六.12 3,368,959.60 3,380,931.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 六.13 70,877,604.03 71,499,500.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 六.14 1,069,676.76 1,069,676.76
其他非流动资产
非流动资产合计 1,128,503,149.36 1,151,789,088.84
资产总计 1,939,187,579.98 2,025,905,706.62
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
10
合并资产负债表（续表）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 六.16 647,670,128.44 824,054,799.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 六.17 125,000,000.00 43,720,000.00
应付账款 六.18 65,581,480.87 59,555,047.09
预收款项 六.19 40,949,056.29 43,979,027.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 六.20 2,254,027.83 3,089,227.98
应交税费 六.21 -5,089,295.04 8,259,426.54
应付利息
应付股利
其他应付款 六.22 92,426,847.19 52,927,748.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 六.23 60,000,000.00 108,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,028,792,245.58 1,144,385,277.56
非流动负债：
长期借款 六.24 205,800,000.00 172,800,000.00
应付债券
长期应付款 19,522,500.67 24,085,687.68
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 225,322,500.67 196,885,687.68
负债合计 1,254,114,746.25 1,341,270,965.24
股东权益：
股本 六.26 344,502,600.00 344,502,600.00
资本公积 六.27 315,078,840.65 315,078,840.65
减：库存股
盈余公积 六.28 48,033,505.21 48,033,505.21
一般风险准备
未分配利润 六.29 -33,696,663.80 -34,184,140.89
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 673,918,282.06 673,430,804.97
少数股东权益 11,154,551.67 11,203,936.41
股东权益合计 685,072,833.73 684,634,741.38
负债和股东权益合计 1,939,187,579.98 2,025,905,706.62
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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母公司资产负债表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 370,990,897.59 353,622,392.54
交易性金融资产
应收票据 65,398,446.00 48,728,266.69
应收账款 七.1 37,424,784.55 63,958,113.18
预付款项 12,290,416.18 29,970,662.31
应收利息 908,060.46
应收股利
其他应收款 七.2 27,419,498.36 34,003,872.25
存货 173,593,803.46 157,883,409.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 687,117,846.14 689,074,776.62
非流动资产：
可供出售金融资产 182,960.27 182,960.27
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七.3 632,835,059.63 632,835,059.63
投资性房地产
固定资产 507,787,363.53 522,962,303.85
在建工程 31,426,985.96 26,149,111.83
工程物资 3,368,959.60 3,380,931.59
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,516,660.69 37,984,685.47
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,189,336.07 1,189,336.07
其他非流动资产
非流动资产合计 1,214,307,325.75 1,224,684,388.71
资产总计 1,901,425,171.89 1,913,759,165.33
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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母公司资产负债表（续表）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 124,821,347.00 279,064,645.40
交易性金融负债
应付票据 559,000,000.00 406,720,000.00
应付账款 69,081,709.04 66,736,004.35
预收款项 40,949,056.29 43,788,388.90
应付职工薪酬 577,847.33 1,281,869.31
应交税费 -6,528,887.73 2,548,192.41
应付利息
应付股利
其他应付款 146,188,915.87 126,539,227.30
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 108,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 994,089,987.80 1,035,478,327.67
非流动负债：
长期借款 205,800,000.00 172,800,000.00
应付债券
长期应付款 19,522,500.67 24,085,687.68
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 225,322,500.67 196,885,687.68
负债合计 1,219,412,488.47 1,232,364,015.35
股东权益：
股本 344,502,600.00 344,502,600.00
资本公积 318,881,080.22 318,881,080.22
减：库存股
盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21
未分配利润 -29,404,502.01 -30,022,035.45
外币报表折算差额
股东权益合计 682,012,683.42 681,395,149.98
负债和股东权益合计 1,901,425,171.89 1,913,759,165.33
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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合并利润表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 296,052,531.21 381,106,251.44
其中：营业收入 六.30 296,052,531.21 381,106,251.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 295,454,777.38 378,720,441.05
其中：营业成本 六.30 251,258,298.49 318,209,465.34
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 六.31 3,385,483.85 3,189,134.66
销售费用 5,729,433.49 7,912,873.64
管理费用 14,157,492.45 13,845,406.98
财务费用 20,924,069.10 35,563,560.43
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 597,753.83 2,385,810.39
加：营业外收入 六.32 98,510.00
减：营业外支出 六.33 258,171.48 1,618,164.25
其中：非流动资产处置净损失 29,437.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 438,092.35 767,646.14
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 438,092.35 767,646.14
归属于母公司所有者的净利润 487,477.09 754,859.47
少数股东损益 -49,384.74 12,786.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 六.34 0.0014 0.0022
（二）稀释每股收益 六.34 0.0014 0.0022
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
14
母公司利润表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 七.4 334,406,168.03 439,497,788.60
减：营业成本 300,586,593.43 391,299,573.12
营业税金及附加 2,052,069.90 2,125,541.74
销售费用 5,514,470.03 7,842,673.64
管理费用 9,744,704.18 10,574,274.62
财务费用 15,773,452.20 24,932,796.30
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 734,878.29 2,722,929.18
加：营业外收入 98,510.00
减：营业外支出 215,854.85 1,552,430.66
其中：非流动资产处置净损失 24,665.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 617,533.44 1,170,498.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 617,533.44 1,170,498.52
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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合并现金流量表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 403,370,369.52 407,070,725.42
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六.35 30,932,136.68 10,836,538.82
经营活动现金流入小计 434,302,506.20 417,907,264.24
购买商品、接受劳务支付的现金 319,790,550.17 337,655,884.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,580,049.06 18,462,695.47
支付的各项税费 33,980,745.63 32,025,324.07
支付其他与经营活动有关的现金 六.35 17,199,633.22 16,998,096.31
经营活动现金流出小计 389,550,978.08 405,142,000.01
经营活动产生的现金流量净额 44,751,528.12 12,765,264.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,080,643.95
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 六.35 344,999.83 155,000.00
投资活动现金流出小计 344,999.83 3,235,643.95
投资活动产生的现金流量净额 -344,999.83 -3,235,643.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 171,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 六.35 103,934,870.58 103,791,136.33
筹资活动现金流入小计 166,934,870.58 274,791,136.33
偿还债务支付的现金 148,800,000.00 162,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,485,105.13 18,032,121.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 六.35 5,130,755.40 940,128.99
筹资活动现金流出小计 168,415,860.53 181,572,250.79
筹资活动产生的现金流量净额 -1,480,989.95 93,218,885.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 42,925,538.34 102,748,505.82
加：期初现金及现金等价物余额 219,646,353.05 207,641,740.68
六、期末现金及现金等价物余额 262,571,891.39 310,390,246.50
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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母公司现金流量表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 362,223,584.99 406,054,445.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,730,146.63 14,740,338.53
经营活动现金流入小计 386,953,731.62 420,794,784.48
购买商品、接受劳务支付的现金 314,479,795.25 339,287,881.65
支付给职工以及为职工支付的现金 15,892,432.67 16,731,437.41
支付的各项税费 21,237,481.34 21,111,976.42
支付其他与经营活动有关的现金 15,748,302.64 14,701,870.50
经营活动现金流出小计 367,358,011.90 391,833,165.98
经营活动产生的现金流量净额 19,595,719.72 28,961,618.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,962,116.10
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 344,999.83 155,000.00
投资活动现金流出小计 344,999.83 3,117,116.10
投资活动产生的现金流量净额 -344,999.83 -3,117,116.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 63,000,000.00 131,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 102,945,970.69 103,791,136.33
筹资活动现金流入小计 165,945,970.69 234,791,136.33
偿还债务支付的现金 148,800,000.00 146,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,897,430.13 16,400,220.76
支付其他与筹资活动有关的现金 5,130,755.40 940,128.99
筹资活动现金流出小计 167,828,185.53 164,140,349.75
筹资活动产生的现金流量净额 -1,882,214.84 70,650,786.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,368,505.05 96,495,288.98
加：期初现金及现金等价物余额 201,552,518.29 155,440,973.52
六、期末现金及现金等价物余额 218,921,023.34 251,936,262.50
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
17
合并所有者权益变动表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38
加：同一控制
下企业合并产生的
追溯调整
会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
487,477.09 -49,384.74 438,092.35
（一）净利润 487,477.09 -49,384.74 438,092.35
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）
小计
487,477.09 -49,384.74 438,092.35
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -33,696,663.80 11,154,551.67 685,072,833.73湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
18
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88 764,266,882.56
加：同一控制
下企业合并产生的
追溯调整
会计政
策变更
前期差
错更正
其他
二、本年年初余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88 764,266,882.56
三、本期增减变动
金额（减少以“－”
号填列）
-3,971,524.52 -77,168,982.19 1,508,365.53 -79,632,141.18
（一）净利润 -73,339,104.31 -185,218.05 -73,524,322.36
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
-3,971,524.52 1,693,583.58 -2,277,940.94
1．可供出售金融资
产公允价值变动净
额
-169,284.95 -169,284.95
2．权益法下被投资
单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得
税影响
4．其他 -3,802,239.57 1,693,583.58 -2,108,655.99
上述（一）和（二）
小计
-3,971,524.52 -73,339,104.31 1,508,365.53 -75,802,263.3
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
-3,829,877.88 -3,829,877.88
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
19
母公司所有者权益变动表
2009 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末余额 344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
617,533.44 617,533.44
（一）净利润 617,533.44 617,533.44
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
617,533.44 617,533.44
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -29,404,502.01 682,012,683.42湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
20
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
股本 资本公积
减：库
存股
盈余公积 未分配利润
其
它
所有者权益合计
一、上年年末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,991,859.27 754,578,329.65
加：会计政策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,991,859.27 754,578,329.65
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）
-169,284.95 -73,013,894.72 -73,183,179.67
（一）净利润 -69,184,016.84 -69,184,016.84
（二）直接计入所有者
权益的利得和损失
-169,284.95 -169,284.95
1．可供出售金融资产
公允价值变动净额
-169,284.95 -169,284.95
2．权益法下被投资单
位其他所有者权益变
动的影响
3．与计入所有者权益
项目相关的所得税影
响
4．其他
上述（一）和（二）小
计
-169,284.95 -69,184,016.84 -69,353,301.79
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配
-3,829,877.88 -3,829,877.88
3．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98
公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
21
(二) 公司基本情况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993 年3 月经湖北省体改委
鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，
以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000 万元。其中：发起人持股7153
万股，占总股本的59.61%（国家股5326 万股，占总股本的44.38%，法人股1827 万股，占总股本的
15.23%），募集法人股2687 万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160 万股，占总股本的18%。
1996 年3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每10 股配3 股实施增资扩股方案，
增资扩股后，公司总股本为15600 万股。1996 年12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的要求，
依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北
省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年3 月31 日，湖
北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000
年8 月22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于8 月28 日上网定价发行5500
万股，总股本21100 万股，其中：国有股6923.8 万股,法人股5868.2 万股，内部职工股2808 万股，
社会公众股5500 万股。根据2002 年4 月28 日公司2001 年年度股东大会审议通过的《公司2001 年度
利润分配方案》，公司以2001 年末总股本21100 万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每
10 股送1 股红股并派发现金0.25 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每10 股转增股本2 股，
共计送转股本6330 万股。2003 年9 月19 日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通。根据2006
年6 月8 日公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议、湖北省人民政府国有资产监督管理
委员会“鄂国资产权[2006]111 号”文件批复、和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份
有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号）,公司以现有流通股本10800.40 万股
为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本7020.26 万股，流
通股每10 股获得6.5 股的转增股份。截止2009 年6 月30 日，公司总股本34450.26 万股，其中有限
售条件的流通股12990.84 万股,无限售条件的流通股21459.42 万股。
营业执照注册号：4200001000025
注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：徐麟
经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿
产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工
和“三来一补”业务。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成
果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表的编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
3、会计年度
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性
(1) 计量属性
财务报表项目以历史成本计量为主，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债、可供出售金融资产和衍生工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固
定资产等以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金
额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
22
(2) 本期报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已
知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算方法
a.外币交易
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中间价）
折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇率（中间价）折合为人民币
金额进行调整,由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益处理。属于
购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述
情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。
b.外币财务报表的折算方法
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分
配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现
金流量表中单独列示。
8、金融资产和金融负债的核算方法
a、金融资产和金融负债的分类
按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金
融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产；
（5）其他金融负债。
b、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金融负
债。
c、金融资产和金融负债的计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券
利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将
其公允价值变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包
含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资
收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。
处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减值测
试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，
计入当期损益。
（3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按
摊余成本进行后续计量。
（4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付
的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或
现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积
（其他资本公积）。
处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
23
权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产进行
减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积）的
因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。
（5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
d、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生
了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。
对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发
生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后
发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的
摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。
e、可供出售金融资产
如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。
可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转
出，确认减值损失，计提减值准备。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投
资发生的减值损失，不得通过损益转回。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准
对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值测试，有
客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值
低于其账面价值的差额，计提坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 备抵法与个别认定法相结合的方法
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
提方法
信用风险特征组合的确定依据 余额百分比法
应收账款余额百分比法计
提的比例的说明
坏帐准备按期末应收账款
余额的5%计提
其他应收款余额百分比法
计提的比例的说明
坏帐准备按期末其他应收
款余额的5%计提
10、存货核算方法
(1) 存货的分类
公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
加权平均法
公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货
跌价损失准备，存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
存货盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
24
一次摊销法
低值易耗品采用一次摊销法。
2) 包装物
分次摊销法
包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销.
11、长期股权投资的核算方法
a、初始计量
（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制的企业合并时，初始投资成本为收购日公司取得被合并方所有者权益账面价值份额，初始
投资成本与投出资产账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号——企业合并》确定的合并
成本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始
投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定
价值不公允的，按公允价值计量。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——非货
币性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》确
定。
b、后续计量及收益确认方法
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控
制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允
价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
12、投资性房地产的核算方法
a、初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，包括土地使用权和房产确认为投资性房地产；对
房地产改变用途时，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，转换后的
资产入账价值为转换前的资产账面价值。
b、后续计量
公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
c、折旧或摊销
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公
司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40 年的，按40 年摊
销。
d、减值的处理
公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按
单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。
13、固定资产计价和折旧方法的计提方法湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(1) 固定资产计价和折旧方法
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)
提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下
类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 25-40 年 4% 3.84—2.40%
机器设备 12-18 年 4% 8.00—5.33%
运输设备 5-12 年 4% 19.20—8.00%
熔窑 9 年 4% 10.67%
其他 6-12 年 4% 16.00—8.00%
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)
提取折旧。
外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于
该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使
用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；
非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准
则第7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》、《企业会计准则第20
号——企业合并》和《企业会计准则第21 号——租赁》确定。公司固定资产折旧采用平均年限法.
融资租入固定资产
符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行驶选择权时租赁资产的公允
价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行驶这种选择权；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%
（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允
价值（90%（含）以上）；
（5）租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按
自有固定资产的折旧政策计提折旧。
14、在建工程核算方法
在建工程的计价
按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资
产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工
程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。
15、无形资产的核算方法
a、本公司的无形资产包括土地使用权等。
b、后续计量
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50 年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10
年期限采用直线法平均摊销。
c、研究阶段与开发阶段的划分
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
26
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形
资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。
17、资产减值的核算方法
(1) 除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法
1、固定资产减值准备的确认标准和计提方法
年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账
面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使
用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让
价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准备一
经计提，不予转回。
2、在建工程减值准备
年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程
减值准备一经计提，不予转回。
存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：
（1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；
（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定
性；
（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值迹象时
估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：
（1）已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2）某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；
期末公司按足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形计提减值准备并计入当期损益。无形资产
减值准备一经计提，不予转回。
(2) 计提依据
年末公司对资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备。
18、借款费用资本化的核算方法
a、借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、
辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
b、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（1）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化，之后
发生的借款费用计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3 个月，暂停借
款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。
（3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
①专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
②占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款
的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、收入确认原则
销售商品在满足以下条件时确认收入实现：
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；
（3）与交易相关的经济利益很可能流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量；
（5）提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完
成合同时确认营业收入的实现。
20、确认递延所得税资产的依据
根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其
计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递
延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(四) 税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 营业收入 17%
城建税 实际缴纳的流转税 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
2、税收优惠及批文
根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作
指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家审查、网上公示、公
告备案等程序，湖北三峡新型建材股份有限公司被认定为高新技术企业，并获得了湖北省科学技术厅、
财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200842000291，
认定有效期3 年。
根据有关规定，公司自获得高新技术企业资格后，可申请享受2008 年、2009 年、2010 年连续三
年国家关于高新技术企业的相关优惠政策，经当地税务部门认证备案后按15%的税率计缴企业所得税。湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(五) 企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本
持股比例
（%）
宜昌当玻硅矿有限责任公司 控股子公司 湖北省当阳市 硅砂洗选 37,790,000 95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 控股子公司 湖北省当阳市 浮法玻璃生产 200,000,000 98.75
湖北金晶玻璃有限公司 全资子公司 湖北省当阳市 玻璃深加工 7,600,000 100
武汉市戴春林商贸有限责任公司 控股子公司 湖北省当阳市 商贸 13,800,000 95
2、合并报表范围发生变更的内容和原因
报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(六) 合并会计报表附注
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金： 8,675.91 19,828.08
人民币 8,675.91 19,828.08
银行存款： 1,105,244.30 21,448,553.79
人民币 1,105,244.30 21,448,553.79
其他货币资金： 423,527,845.43 360,247,845.43
人民币 423,527,845.43 360,247,845.43
合计 424,641,765.64 381,716,227.30
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 71,247,227.44 186,918,421.00
合计 71,247,227.44 186,918,421.00
3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 比例(%) 金额
比例
(%)
金额 比例(%)
单项金额重大的应收账
款
18,842,089.33 47.43 942,104.47 35.27 18,014,244.95 33.72 900,712.25 33.72
单项金额不重大但按信
用风险特征组合后该组
合的风险较大的应收账
款
7,418,822.69 18.68 370,941.13 13.89 3,706,368.94 6.94 185,318.45 6.94
其他不重大应收账款 13,464,446.50 33.89 1,357,943.18 50.84 31,699,161.79 59.34 1,584,958.08 59.34
合计 39,725,358.52 / 2,670,988.78 / 53,419,775.68 / 2,670,988.78 /湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提
单位：元 币种：人民币
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％）
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 2,587,056.36 129,352.82 5
湖北奥深玻璃有限公司 2,419,936.96 120,996.85 5
常州汇天玻璃有限公司 2,300,794.98 115,039.75 5
张家界永兴玻璃有限公司 1,766,847.05 88,342.35 5
广州市阳光普照玻璃实业有限公司 1,528,248.56 76,412.43 5
武汉崛起玻璃有限公司 1,307,795.15 65,389.76 5
四川省宜宾寅吾建设股份有限公司 1,305,468.18 65,273.41 5
麦春光 1,287,154.96 64,357.75 5
湖南怀化合众发展有限公司 1,124,402.87 56,220.14 5
重庆嘉威特玻璃有限公司 1,113,768.07 55,688.40 5
江西金锤钢化玻璃有限公司 1,092,448.17 54,622.41 5
广州利晶贸易有限公司 1,008,168.02 50,408.40 5
合计 18,842,089.33 942,104.47 /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 5,707,478.41 14.37 285,373.91 953,762.93 1.79 47,688.15
一至二年 953,762.93 2.40 47,688.15 757,581.35 1.42 37,879.07
二至三年 757,581.35 1.91 37,879.07 1,995,024.66 3.73 99,751.23
合计 7,418,822.69 18.68 370,941.13 3,706,368.94 6.94 185,318.45
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
占应收账款总额
的比例（％）
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 一般商业关系 2,587,056.36 1 年以内 6.51
湖北奥深玻璃有限公司 一般商业关系 2,419,936.96 1-2 年 6.09
常州汇天玻璃有限公司 一般商业关系 2,300,794.98 1 年以内 5.79
张家界永兴玻璃有限公司 一般商业关系 1,766,847.05 1 年以内 4.45
广州市阳光普照玻璃实业有限公司 一般商业关系 1,528,248.56 1 年以内 3.85
合计 / 10,602,883.91 / 26.69
4、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他
应收款项
24,281,866.47 57.71 1,214,093.32 61.20 25,597,581.61 64.52 1,279,879.08 64.52
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款项
6,742,411.25 16.02 337,120.56 17.00 4,850,688.19 12.23 242,534.41 12.23
其他不重大的其他应
收款项
11,053,631.28 26.27 432,354.22 21.80 9,223,092.11 23.25 461,154.61 23.25
合计 42,077,909.00 / 1,983,568.10 / 39,671,361.91 / 1,983,568.10 /湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提
单位：元 币种：人民币
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
华融金融租赁股份有限公司 8,400,000.00 420,000.00 5 保证金
当阳市峡阳实业有限公司 2,534,254.35 126,712.72 5
当阳市亚林木业有限责任有限公司 2,393,537.38 119,676.87 5 包装物魏结算款
浙江瑞安压力容器厂 1,819,635.02 90,981.75 5 工程未结算款
北京集强建筑安装工程有限公司 1,700,000.00 85,000.00 5 工程未结算款
当阳市百步梯矿业有限公司 1,514,243.15 75,712.16 5
市场营销部 1,245,000.00 62,250.00 5 暂借销售业务费
当阳火车站 1,432,384.16 71,619.20 5 运费未结算款
中建七局五公司当硅项目部 1,242,812.41 62,140.62 5 工程未结算款
忠武输气管道建设项目部 1,000,000.00 50,000.00 5 工程未结算款
湖南石门中美矽砂矿 1,000,000.00 50,000.00 5 暂借款
合计 24,281,866.47 1,214,093.32 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 1,891,723.06 4.5 94,586.15
一至二年 2,535,576.35 6.02 126,778.82 167,068.33 0.42 8,353.42
二至三年 2,315,111.84 5.50 115,755.59 4,683,619.86 11.81 234,180.99
合计 6,742,411.25 16.02 337,120.56 4,850,688.19 12.23 242,534.41
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
占其他应收账款总
额的比例（％）
华融金融租赁股份有限公司 一般商业关系 8,400,000.00 1-2 年 19.96
当阳市峡阳实业有限公司 一般商业关系 2,534,254.35 1-2 年 6.02
当阳市亚林木业有限责任有限公司 一般商业关系 2,393,537.38 2-3 年 5.69
浙江瑞安压力容器厂 一般商业关系 1,819,635.02 2-3 年 4.32
北京集强建筑安装工程有限公司 一般商业关系 1,700,000.00 2-3 年 4.04
合计 / 16,847,426.75 / 40.03
5、预付账款
(1) 预付账款账龄
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 12,985,994.91 76.94 23,168,228.28 76.78
一至二年 1,536,085.79 9.10 1,097,895.63 3.64
二至三年 1,097,895.63 6.50 1,259,286.26 4.17
三年以上 1,259,286.26 7.46 4,650,130.81 15.41
合计 16,879,262.59 100.00 30,175,540.98 100.00
(2) 预付账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及比例 9,013,729.14 53.40 24,051,908.97 79.71湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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(3) 预付账款主要单位
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
武汉美尔迪工贸有限公司 一般商业关系 4,736,914.30 1 年以内 预付原材料款
当阳中燃天然气有限公司 一般商业关系 2,281,256.00 1 年以内 预付燃料款
武汉市国吉信息咨询有限公司 一般商业关系 727,882.10 3 年以内 预付原材料款
湖北南源电力燃油有限公司 一般商业关系 686,940.20 1 年以内 预付燃料款
湖北亿钧贸易有限公司 一般商业关系 580,736.54 2-3 年以内 预付燃料款
合计 / 9,013,729.14 / /
(4) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 97,933,956.95 97,933,956.95 105,525,213.96 105,525,213.96
库存商品 97,451,622.21 97,451,622.21 54,200,903.99 54,200,903.99
周转材料 24,622,963.60 24,622,963.60 26,190,019.38 26,190,019.38
低值易耗品 758,921.55 758,921.55
合计 220,767,464.31 220,767,464.31 185,916,137.33 185,916,137.33
7、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 年初公允价值
其他 182,960.27 182,960.27
合计 182,960.27 182,960.27
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位：元 币种：人民币
被投资单位名称
注册
地
业务性质
本企业持
股比例(%)
本企业在被投
资单位表决权
比例(%)
二、联营企业
深圳市德尊科技创业投资有限公司 深圳 投资高新技术产业和其他技术创新产业47.37 47.37
9、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额
其中：
本期减
值准备
减值准备
在被投资单
位持股比例
（％）
在被投资单
位表决权比
例（％）
湖北应城石膏矿 5,000,000.00 5,065,714.76 5,065,714.76 26,283.75 12.13 12.13
新光建材股份有限公司 6,338,767.00 7,228,036.60 7,228,036.60 42.77 42.77
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.25 0.25
当阳市国信担保有限公司 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 11.6 11.6
宜昌市商业银行 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.04 0.04湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
32
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额
其中：本
期减值准
备
减值
准备
现金
红利
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
深圳市德尊科技创
业投资有限公司
36,000,000.00 37,534,883.18 37,534,883.18 47.37 47.37
10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 1,285,521,099.68 5,556,148.00 1,202,000.00 1,289,875,247.68
其中：房屋及建筑物 562,252,820.57 1,218,888.83 563,471,709.40
机器设备 430,776,239.79 3,605,769.85 434,382,009.64
运输工具 8,496,238.00 697,430.52 1,202,000.00 7,991,668.52
电子设备 3,978,385.78 34,058.80 4,012,444.58
熔窑 280,017,415.54 280,017,415.54
二、累计折旧合计 337,364,138.45 33,257,707.35 1,125,210.07 369,496,635.73
其中：房屋及建筑物 90,043,602.37 6,960,605.33 97,004,207.70
机器设备 158,050,591.02 11,040,870.56 73,256.47 169,018,205.11
运输工具 6,227,390.63 173,659.50 1,051,953.60 5,349,096.53
电子设备 1,636,405.89 129,641.96 1,766,047.85
熔窑 81,406,148.54 14,952,930.00 96,359,078.54
三、固定资产净值合计 948,156,961.23 -27,701,559.35 76,789.93 920,378,611.95
其中：房屋及建筑物 472,209,218.20 -5,741,716.50 466,467,501.70
机器设备 272,725,648.77 -7,435,100.71 -73,256.47 265,363,804.53
运输工具 2,268,847.37 523,771.02 150,046.40 2,642,571.99
电子设备 2,341,979.89 -95,583.16 2,246,396.73
熔窑 198,611,267.00 -14,952,930.00 183,658,337.00
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
五、固定资产净额合计 948,156,961.23 -27,701,559.35 76,789.93 920,378,611.95
其中：房屋及建筑物 472,209,218.20 -5,741,716.50 466,467,501.70
机器设备 272,725,648.77 -7,435,100.71 -73,256.47 265,363,804.53
运输工具 2,268,847.37 523,771.02 150,046.40 2,642,571.99
电子设备 2,341,979.89 -95,583.16 2,246,396.73
熔窑 198,611,267.00 -14,952,930.00 183,658,337.00
本期折旧额：33,257,707.35 元。
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 93,978,470.87
合计 93,978,470.87
（3）固定资产抵押情况
a.公司400T/D 生产线房屋建筑物、机器设备及土地使用权，600T/D 生产线的房屋抵押给当阳建行，
取得最高额度为3.4 亿元的综合授信；湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
33
b．公司600T/D 生产线的机器设备，抵押给武汉中信银行，取得最高额度为3000 万元的综合授信；
c．子公司峡光的熔窑及峡光一半的土地，抵押给宜昌交行，取得最高额度为5000 万元的综合授信；
d．子公司峡光的机器设备，抵押给宜昌商行，取得最高额度为7000 万元的综合授信；
e．子公司峡光的另一半土地以及房屋建筑物，抵押给武汉兴业银行，取得最高额度为5000 万元的综
合授信；
f．公司深加工车间部分设备以及部分运输工具，抵押给华融金融租赁股份有限公司，取得2702 万元
的融资借款；
11、在建工程
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 31,426,985.96 31,426,985.96 26,300,707.21 26,300,707.21
(1) 在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
太阳能玻璃生产线 26,024,029.83 4,912,089.51 30,936,119.34
节能变频调速改造 125,082.00 365,784.62 490,866.62
钢化车间 125,795.38 125,795.38
行车 5,000.00 5,000.00
蒸压釜 20,800.00 20,800.00
合计 26,300,707.21 5,277,874.13 151,595.38 31,426,985.96
12、工程物资
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
钢材 2,300.70 288.00 2,012.70
水暖器材 94,151.91 94,151.91
耐火材料 2,545,252.45 8,605.99 2,536,646.46
一线物质 739,226.53 3,078.00 736,148.53
合计 3,380,931.59 11,971.99 3,368,959.60
13、无形资产
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计 82,646,020.45 82,646,020.45
土地使用权 82,635,533.45 82,635,533.45
其他 10,487.00 10,487.00
二、累计摊销合计 11,146,519.46 621,896.96 11,768,416.42
土地使用权 11,146,519.46 621,896.96 11,768,416.42
其他 0.00
三、无形资产净值合计 71,499,500.99 -621,896.96 70,877,604.03
土地使用权 71,489,013.99 -621,896.96 70,867,117.03
其他 10,487.00 10,487.00
四、减值准备合计 0.00
土地使用权 0.00
其他 0.00
五、无形资产净额合计 71,499,500.99 -621,896.96 70,877,604.03
土地使用权 71,489,013.99 -621,896.96 70,867,117.03
其他 10,487.00 10,487.00湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
34
本期摊销额：621,896.96 元。
无形资产抵押情况见附注10.(3)。
14、递延所得税资产
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
坏账准备 1,040,416.83 1,040,416.83
可弥补亏损
可供出售金融资产 29,259.93 29,259.93
合计 1,069,676.76 1,069,676.76
(2) 引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额
单位：元 币种：人民币
项目 暂时性差异金额
坏账准备 4,161,667.32
可供出售金融资产 117,039.73
合计 4,278,707.05
15、资产减值准备明细
单位：元 币种：人民币
本期减少额
项目 年初账面余额
本期计
提额 转回 转销 合计
期末账面余额
一、坏账准备 4,654,556.88 4,654,556.88
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 26,283.75 26,283.75
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,680,840.63 4,680,840.63
16、短期借款
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 105,000,000.00 135,000,000.00
保证借款 40,000,000.00
已贴现未到期的银行承兑汇票 542,670,128.44 649,054,799.71
合计 647,670,128.44 824,054,799.71
17、应付票据
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 25,000,000.00 15,000,000.00
银行承兑汇票 100,000,000.00 28,720,000.00
合计 125,000,000.00 43,720,000.00湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
35
18、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 1,729,175.88 12,318,773.33 12,553,651.50 1,494,297.71
二、职工福利费 19.79 348,544.20 348,544.20 19.79
三、社会保险费 673,233.98 3,533,878.41 4,134,200.39 72,912.00
四、住房公积金 5,251.00 5,251.00
五、其他 681,547.33 681,547.33
合计 3,089,227.98 16,201,195.94 17,036,396.09 2,254,027.83
21、应交税费
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 1,268,110.84 16,079,290.36 营业收入17%
营业税 36,003.21 36,003.21
所得税 -7,899,924.40 -7,874,115.00 应纳税所得额15%
个人所得税 12,539.47 10,476.97
城建税 650,359.07 22,033.63 实际缴纳的流转税7%
堤防费 690.06 690.06
教育费附加 278,725.31 9,442.99 实际缴纳的流转税3%
地方教育附加 293,982.11 100,705.37 实际缴纳的流转税1.5%
价格平抑基金 2,111.91 2,111.91 营业收入0.1%
房产税 240,828.86 -15,902.80
资源税 -225,694.14 105,735
印花税 30,000.00 32,992.84
土地使用税 227,016.66 -245,994.00
车船使用税 -4,044.00 -4,044.00
合计 -5,089,295.04 8,259,426.54 /
22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(2) 对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容
本期向当阳市财政局借款270 万元。
本期向国营长虹机械厂借款2000 万元。
23、一年到期的长期负债
(1) 一年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 60,000,000.00 103,000,000.00
担保贷款 5,800,000.00
合计 60,000,000.00 108,800,000.00湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
36
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日
利率（％） 本币金额 利率（％） 本币金额
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年10 月12 日 2009 年10 月11 日7.02 20,000,000.00 7.02 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年10 月23 日 2009 年10 月22 日7.02 15,000,000.00 7.02 15,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年4 月3 日 2009 年4 月3 日 7.47 19,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2006 年5 月15 日 2009 年5 月14 日 6.75 10,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2004 年10 月14 日 2009 年10 月13 日7.52 25,000,000.00 6.75 25,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年1 月9 日 2009 年3 月8 日 7.56 14,000,000.00
国家开发银行湖北分行 2005 年3 月30 日 2009 年3 月29 日 8.42 5,800,000.00
合计 / / / 60,000,000.00 / 108,800,000.00
24、长期借款
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 200,000,000.00 167,000,000.00
保证借款 5,800,000.00 5,800,000.00
合计 205,800,000.00 172,800,000.00
(2) 长期借款情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
借款单位 借款起始日 借款终止日
利率（％） 本币金额 币种 外币金额 本币金额
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2004 年7 月30 日 2010 年7 月29 日 7.83 30,000,000.00 人民币 7.83 30,000,000.00
国家开发银行湖北
省分行
2005 年3 月30 日 2010 年3 月29 日 6.53 5,800,000.00 人民币 6.53 5,800,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2006 年5 月15 日 2011 年5 月14 日 7.74 5,000,000.00 人民币 7.74 5,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2006 年5 月15 日 2010 年5 月14 日 7.74 10,000,000.00 人民币 7.74 10,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2006 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 7.74 5,000,000.00 人民币 7.74 5,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2007 年1 月9 日 2010 年1 月8 日 7.56 20,000,000.00 人民币 7.56 20,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2007 年4 月12 日 2010 年4 月11 日 7.56 20,000,000.00 人民币 7.56 20,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2007 年5 月28 日 2010 年5 月28 日 7.56 31,000,000.00 人民币 7.56 31,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2008 年1 月22 日 2011 年1 月22 日 7.56 16,000,000.00 人民币 7.56 16,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2008 年11 月27 日 2010 年11 月26 日5.67 30,000,000.00 人民币 5.67 30,000,000.00
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2009 年4 月7 日 2011 年4 月6 日 5.40 19,000,000.00 人民币
中国建设银行三峡
分行当阳支行
2009 年3 月12 日 2011 年3 月10 日 5.40 14,000,000.00 人民币
合计 / / / 205,800,000.00 / / 172,800,000.00
25、递延所得税负债
(1) 明细情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
26、股本
单位：股
期初数 变动增减 期末数
数量
比例
(%)
发行新股送股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
股份总数 344,502,600 100 344,502,600 100湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
37
27、资本公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 314,429,202.12 314,429,202.12
其他资本公积 649,638.53 649,638.53
合计 315,078,840.65 315,078,840.65
28、盈余公积
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21
合计 48,033,505.21 48,033,505.21
29、未分配利润
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润（2008 年期末数） -34,184,140.89 /
调整后 年初未分配利润 -34,184,140.89 /
加：本期净利润 487,477.09 /
期末未分配利润 -33,696,663.80 /
30、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 292,465,848.15 376,571,076.19
其他业务收入 3,586,683.06 4,535,175.25
合计 296,052,531.21 381,106,251.44
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造加工 292,465,848.15 251,083,216.23 376,571,076.19 317,980,017.76
合计 292,465,848.15 251,083,216.23 376,571,076.19 317,980,017.76
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 283,833,380.46 243,936,430.26 374,025,977.60 315,965,207.25
玻璃深加工产品 8,632,467.69 7,146,785.97 2,545,098.59 2,014,810.51
合计 292,465,848.15 251,083,216.23 376,571,076.19 317,980,017.76
(4) 主营业务（分地区）
地区分布标准：客户所在地
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 42,407,547.98 36,407,066.35 64,017,082.95 54,056,603.02
省外 250,058,300.17 214,676,149.88 312,553,993.24 263,923,414.74
合计 292,465,848.15 251,083,216.23 376,571,076.19 317,980,017.76
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
湖北奥深科技集团有限公司 34,351,835.25 11.74
湖南天润特种玻璃有限公司 22,993,264.31 7.86湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
38
重庆裕建玻璃有限公司 6,439,346.55 2.20
张家界永兴玻璃有限公司 5,028,381.86 1.72
郑州新中原玻璃制品有限公司 3,673,287.45 1.26
合计 72,486,115.42 24.78
31、营业税金及附加
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
城建税 2,086,794.42 1,845,752.18 实际缴纳的流转税7%
教育费附加 894,040.51 791,036.17 实际缴纳的流转税3%
地方教育附加 404,648.92 552,346.31 实际缴纳的流转税1.5%
合计 3,385,483.85 3,189,134.66 /
32、营业外收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
政府补助 98,510.00
其他
合计 98,510.00
33、营业外支出
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 29,437.24 65,733.59
其中：固定资产处置损失 29,437.24 65,733.59
自然灾害流动资产损失
罚款支出
其他 228,734.24 1,552,430.66
合计 258,171.48 1,618,164.25
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数
=487477.09/344,502,600.00=0.0014
稀释每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/稀释后的发行在外普通股的加权平均数
=-487477.09/344,502,600.00=0.0014
35、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
财政借款 2,700,000.00
国营长虹机械厂借款 20,000,000.00
利息收入 2,913,156.84
收到押金 105,580.00
其他往来款 5,213,399.84
合计 30,932,136.68
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付管理费用和销售费用 16,521,013.22
职工办公费借支 658,620.00
代客户垫付费用 20,000.00
合计 17,199,633.22湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
39
(3) 支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付压延生产线改造费用 344,999.83
合计 344,999.83
(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
票据贴现收支净额 103,934,870.58
合计 103,934,870.58
(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付融资租赁款 5,130,755.40
合计 5,130,755.40
36、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 438,092.35 767,646.14
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 33,257,707.35 34,935,481.94
无形资产摊销 621,896.96 831,516.96
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
24,665.62 65,733.59
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 13,366,115.12 36,361,949.38
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -34,851,326.98 -25,096,023.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 9,081,837.10 -40,624,895.06
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 22,812,540.6 5,523,854.78
其他
经营活动产生的现金流量净额 44,751,528.12 12,765,264.23
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 262,571,891.39 310,390,246.50
减：现金等价物的期初余额 219,646,353.05 207,641,740.68
现金及现金等价物净增加额 42,925,538.34 102,748,505.82湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
40
(七) 母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
种类
金额
比例
(%)
金额 比例(%) 金额
比例
(%)
金额 比例(%)
单项金额重大的应收
账款
23,669,844.49 58.02 1,183,492.22 35.16 18,014,244.95 26.76 900,712.25 26.76
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
7,418,822.69 18.19 370,941.13 11.02 3,706,368.94 5.51 185,318.45 5.51
其他不重大应收账款 9,702,333.85 23.79 1,811,783.13 53.82 45,603,715.77 67.73 2,280,185.78 67.73
合计 40,791,001.03 / 3,366,216.48 / 67,324,329.66 / 3,366,216.48 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提
单位：元 币种：人民币
应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
湖北金晶玻璃有限公司 4,827,755.16 241,387.76 5
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司S 2,587,056.36 129,352.81 5
湖北奥深玻璃有限公司 2,419,936.96 120,996.85 5
常州汇天玻璃有限公司 2,300,794.98 115,039.75 5
张家界永兴玻璃有限公司 1,766,847.05 88,342.35 5
广州市阳光普照玻璃实业有限公司 1,528,248.56 76,412.43 5
武汉崛起玻璃有限公司 1,307,795.15 65,389.76 5
四川省宜宾寅吾建设股份有限公司 1,305,468.18 65,273.41 5
麦春光 1,287,154.96 64,357.75 5
湖南怀化合众发展有限公司 1,124,402.87 56,220.14 5
重庆嘉威特玻璃有限公司 1,113,768.07 55,688.40 5
江西金锤钢化玻璃有限公司 1,092,448.17 54,622.41 5
广州利晶贸易有限公司 1,008,168.02 50,408.40 5
合计 23,669,844.49 1,183,492.22 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 5,707,478.41 13.99 285,373.92 953,762.93 1.42 47,688.15
一至二年 953,762.93 2.34 47,688.15 757,581.35 1.13 37,879.07
二至三年 757,581.35 1.86 37,879.06 1,995,024.66 2.96 99,751.23
合计 7,418,822.69 18.19 370,941.13 3,706,368.94 5.51 185,318.45
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例(%)
湖北金晶玻璃有限公司 一般商业关系 4,827,755.16 1 年以内 11.84
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 一般商业关系 2,587,056.36 1-2 年 6.34
湖北奥深玻璃有限公司 一般商业关系 2,419,936.96 1 年以内 5.93
常州汇天玻璃有限公司 一般商业关系 2,300,794.98 1 年以内 5.64
张家界永兴玻璃有限公司 一般商业关系 1,766,847.05 1 年以内 4.33
合计 / 13,902,390.51 / 34.08湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
41
2、其他应收款
(1) 其他应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的
其他应收款项
20,233,368.97 69.27 1,011,668.45 56.52 22,464,374.00 62.76 1,123,218.70 62.76
单项金额不重大
但按信用风险特
征组合后该组合
的风险较大的其
他应收款项
6,742,411.25 23.08 337,120.56 18.84 4,850,688.19 13.55 242,534.41 13.55
其他不重大的其
他应收款项
2,233,395.63 7.65 440,888.48 24.64 8,478,487.55 23.69 423,924.38 23.69
合计 29,209,175.85 / 1,789,677.49 / 35,793,549.74 / 1,789,677.49 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提
单位：元 币种：人民币
其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
华融金融租赁股
份有限公司
8,400,000.00 420,000.00 5 保证金
当阳市亚林木业
有限责任公司
2,393,537.38 119,676.87 5 暂借款
浙江瑞安压力容器厂 1,819,635.02 90,981.75 5 工程未结算款
北京集强建筑安
装工程有限公司
1,700,000.00 85,000.00 5 工程未结算款
市场营销部 1,245,000.00 62,250.00 5 暂借销售业务费
当阳火车站 1,432,384.16 71,619.21 5 运费未结算
中建七局五公司
当硅项目部
1,242,812.41 62,140.62 5 工程未结算款
忠武输气管道建
设项目部
1,000,000.00 50,000.00 5 工程未结算款
湖南石门中美矽砂矿 1,000,000.00 50,000.00 5 暂借款
合计 20,233,368.97 1,011,668.45 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
一年以内 1,891,723.06 6.48 94,586.15
一至二年 2,535,576.35 8.68 126,778.82 167,068.33 0.47 8,353.42
二至三年 2,315,111.84 7.92 115,755.59 4,683,619.86 13.08 234,180.99
合计 6,742,411.25 23.08 337,120.56 4,850,688.19 13.55 242,534.41
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限
占其他应收账款总额
的比例(%)
华融金融租赁股
份有限公司
一般商业关系 8,400,000.00 1-2 年 28.76
当阳市亚林木业
有限责任公司
一般商业关系 2,393,537.38 2-3 年 8.19
浙江瑞安压力容器厂 一般商业关系 1,819,635.02 2-3 年 6.23
北京集强建筑安
装工程有限公司
一般商业关系 1,700,000.00 2--3 年 5.82
市场营销部 一般商业关系 1,245,000.00 1 年以内 4.26
合计 / 15,558,172.40 / 53.26湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
42
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额
增减
变动
期末余额
其中：本
期减值
准备
减值准备
在被投
资单位
持股比
例（％）
在被投
资单位
表决权
比例
（％）
宜昌当玻硅矿有限责任公司 36,098,322.86 36,100,808.84 36,100,808.84 95.53 95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 395,088,538.00 398,800,000.00 398,800,000.00 98.75 98.75
湖北金晶玻璃有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 100 100
武汉市戴春林商贸有限责任公司 89,135,900.00 5,065,714.76 89,135,900.00 95 95
湖北应城石膏矿 5,000,000.00 7,228,036.60 5,065,714.76 26,283.75 12.13 12.13
新光建材股份有限公司 6,338,767.00 800,000.00 7,228,036.60 42.77 42.77
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 5,800,000.00 800,000.00 0.25 0.25
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 14,796,000.00 5,800,000.00 11.6 11.6
宜昌市商业银行 14,796,000.00 30,000,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75
广东发展银行 30,000,000.00 89,135,900.00 30,000,000.00 0.04 0.04
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额
其中：本
期减值准
备
减值准备现金红利
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
深圳德尊
科技创业
投资有限
公司
36,000,000.00 37,534,883.18 37,534,883.18 47.37 47.37
4、营业收入
(1) 营业收入
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 286,244,750.43 376,571,076.19
其他业务收入 48,161,417.60 62,926,712.41
合计 334,406,168.03 439,497,788.60
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造加工 286,244,750.43 253,767,351.77 376,571,076.19 350,093,144.00
合计 286,244,750.43 253,767,351.77 376,571,076.19 350,093,144.00
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 283,736,480.90 251,744,852.90 374,025,977.60 348,078,333.49
玻璃深加工产品 2,508,269.53 2,022,498.87 2,545,098.59 2,014,810.51
合计 286,244,750.43 253,767,351.77 376,571,076.19 350,093,144.00
(4) 主营业务（分地区）
地区分布标准：客户所在地
单位：元 币种：人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 42,936,712.56 38,065,102.77 64,017,082.95 59,515,834.48
省外 243,308,037.87 215,702,249.00 312,553,993.24 290,577,309.52
合计 286,244,750.43 253,767,351.77 376,571,076.19 350,093,144.00湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
43
(5) 公司前五名客户的销售收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）
湖北奥深科技集团有限公司 34,351,835.25 12.00
湖南天润特种玻璃有限公司 22,993,264.31 8.03
重庆裕建玻璃有限公司 6,439,346.55 2.25
张家界永兴玻璃有限公司 5,028,381.86 1.76
郑州新中原玻璃制品有限公司 3,673,287.45 1.28
合计 72,486,115.42 25.32
5、现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 617,533.44 1,170,498.52
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,246,983.18 19,478,492.71
无形资产摊销 468,024.78 468,024.78
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
24,665.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 12,778,440.13 26,132,899.35
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -15,710,394.27 -23,602,128.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,445,196.88 -39,546,983.68
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -274,730.04 44,860,815.34
其他
经营活动产生的现金流量净额 19,595,719.72 28,961,618.50
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 218,921,023.34 251,936,262.50
减：现金等价物的期初余额 201,552,518.29 155,440,973.52
现金及现金等价物净增加额 17,368,505.05 96,495,288.98
(八) 关联方及关联交易
1、本企业的子公司情况
单位:元 币种:人民币
子公司全称 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本
持股比例
(%)
表决权比例
(%)
组织机
构代码
宜昌当玻硅矿有
限责任公司
有限责任公司
湖北省当
阳市
陈永俊 硅砂洗选 37,790,000 95.53 95.53
当阳峡光特种玻
璃有限责任公司
有限责任公司
湖北省当
阳市
张金奎
浮法玻璃生
产
200,000,000 98.75 98.75
湖北金晶玻璃有
限公司
有限责任公司
湖北省当
阳市
张金奎 玻璃深加工 7,600,000 100 100
武汉市戴春林商
贸有限责任公司
有限责任公司
湖北省当
阳市
范海臣 商贸 13,800,000 95 95湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
44
2、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 企业类型注册地 法人代表业务性质 注册资本
本企业持
股比例
(%)
本企业在被投资单
位表决权比例(%)
二、联营企业
深圳市德尊科技
创业投资有限公
司
有限责任
公司
深圳 陈黎明
投资高新技
术产业和其
他技术创新
产业
76,000,000 47.37 47.37
3、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(九) 股份支付
无
(十) 或有事项
无
(十一) 承诺事项
无
(十二) 资产负债表日后事项
无
(十三) 其他重要事项
无
(十四) 补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规
定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -29,437.24 处置固定资产损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -130,224.24 主要是税收滞纳金支出
合计 -159,661.48
2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及
每股收益
净资产收益率（%） 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.07 0.07 0.0014 0.0014
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
0.10 0.10 0.0019 0.0019
3、境内外会计准则差异
单位：元 币种:人民币
净利润 净资产
本期数 上期数 期初数 期末数
按中国会计准则 487,477.09 754,859.47 673,430,804.97 673,918,282.06湖北三峡新型建材股份有限公司 2009 年半年度报告
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八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签署的2009 年半年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2009 年8 月6 日
