现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
63884153 |
46179160 |
41487619 |
56147554 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
456826002 |
246743372 |
86297833 |
1088636242 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
130749297 |
93010053 |
53332975 |
179407935 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
363364489 |
188722646 |
80333674 |
815543618 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19471992 |
16061095 |
12241845 |
43704256 |
| 经营活动现金流出小计 |
538088131 |
315730028 |
154632220 |
1088342851 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-81262129 |
-68986656 |
-68334386 |
293391 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1300000 |
1300000 |
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841343 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
67107559 |
22800000 |
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3479363 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
68796419 |
24100000 |
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6722487 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
86240009 |
52224813 |
8194064 |
39374719 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1555016 |
1547095 |
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| 投资活动现金流出小计 |
87795025 |
53771908 |
8194064 |
39936738 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-18998606 |
-29671908 |
-8194064 |
-33214251 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
334678746 |
253911926 |
117350000 |
414300000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
68635000 |
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13734063 |
| 筹资活动现金流入小计 |
413313746 |
263911926 |
127350000 |
438034063 |
| 偿还债务所支付的现金 |
289901371 |
163226777 |
16000000 |
474778516 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3724103 |
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944248 |
| 筹资活动现金流出小计 |
308784561 |
173845661 |
21075590 |
507805025 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104529185 |
90066266 |
106274410 |
-69770962 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
4268450 |
-8592298 |
29745959 |
-102691822 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25085961 |
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8870490 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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76657314 |
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172555905 |
| 无形资产摊销 |
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3821157 |
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7712678 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-25760810 |
-- |
1799686 |
| 固定资产报废损失 |
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16748 |
| 财务费用 |
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11293347 |
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25300092 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2399920 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-67731174 |
-- |
-27510099 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-52601769 |
-- |
-147714995 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39868179 |
-- |
-41405128 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-68986656 |
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293391 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
163047954 |
-- |
171640252 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
171640252 |
-- |
274332074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-8592298 |
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-102691822 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5627203 |
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10065850 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
382507289 |
190992724 |
44810214 |
1013601331 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10434560 |
9571489 |
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18887358 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1300000 |
1300000 |
-- |
841343 |
