现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
74123433 |
44016035 |
10614000 |
44523444 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
904335326 |
608663740 |
246370800 |
1162606062 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
124474900 |
81952763 |
46732251 |
142495342 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
724796382 |
443060026 |
85066406 |
793832151 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
38180944 |
17202386 |
131476638 |
56620434 |
| 经营活动现金流出小计 |
925687336 |
568148623 |
272756017 |
1065025954 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-21352010 |
40515117 |
-26385216 |
97580109 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
852907 |
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6002500 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2502003 |
1688003 |
1282000 |
163947 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5745082 |
2591649 |
2185646 |
7667626 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63183607 |
62869189 |
3846273 |
110669673 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
63530535 |
62869189 |
3846273 |
117166543 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-57785453 |
-60277539 |
-1660626 |
-109498917 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
312450000 |
209450000 |
-- |
397950000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
-- |
156000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
312450000 |
209450000 |
-- |
553950000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
345933516 |
291833516 |
43133516 |
391416484 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
944248 |
627407 |
-- |
1243997 |
| 筹资活动现金流出小计 |
364039032 |
304182057 |
49304848 |
423703969 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-51589032 |
-94732057 |
-49304848 |
130246031 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-130726496 |
-114494479 |
-77350690 |
118327222 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35926809 |
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38057987 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
84937811 |
-- |
156440687 |
| 无形资产摊销 |
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3818060 |
-- |
7198840 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
744926 |
-- |
1714999 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
346929 |
| 财务费用 |
-- |
10947111 |
-- |
31771851 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-903646 |
-- |
-1501179 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-100369954 |
-- |
109663268 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
42100874 |
-- |
-176854711 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-24636176 |
-- |
-87708069 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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-16384667 |
-- |
-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
40515117 |
-- |
97580109 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
159837594 |
-- |
274332074 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
274332074 |
-- |
156004851 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-114494479 |
-- |
118327222 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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3980946 |
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6290796 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
821180295 |
564626788 |
235740384 |
1118082618 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
9031598 |
20917 |
16417 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
852907 |
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6002500 |
