中勤万信会计师事务所有限公司审核报告书

    关于湖北三峡新型建材股份有限公司

    2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

    勤信审核[2010]1010 号

    湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

    我们接受湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，对

    其2009 年度会计报表进行审计，并于2010 年3 月18 日出具了勤信审字

    [2010]1020 号标准无保留意见的审计报告。

    根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范

    上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发

    [2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的湖北三峡新型建材股

    份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇

    总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。

    我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司2009 年度财务报表时所复核的会计资

    料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一

    致。除了对贵公司实施于2009 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相

    关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。

    为了更好地理解贵公司2009 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇

    总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公

    司2009 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或

    公众查阅，不得用于其他用途。

    附件：湖北三峡新型建材股份有限公司2009 年度控股股东及其他关联方资

    金占用情况汇总表

    中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 叶忠辉

    中国·北京 中国注册会计师 肖捷

    2010 年3 月18 日附件

    上市公司名称：湖北三峡新型建材股份有限公司单位：万元

    资金占用方类别资金占用方名称

    占用方与上市公

    司的关联关系

    上市公司核算的

    会计科目

    2009年期初占用

    资金余额

    2009年占用累计

    发生金额

    2009年期末占用

    资金余额

    占用形成原因占用性质

    现金非现金

    1、控股股东、实

    际控制人及其附属

    企业

    无

    小计 - - - - -

    2、关联自然人及

    其控制的法人

    无

    小计 - - - - -

    3、其他关联人及

    其附属企业

    无

    小计- - - - - -

    4、本公司子公司

    湖北金晶玻璃有限

    公司

    全资子公司应收账款 13,949,827.59 6,740,502.84 13,153,632.13 7,536,698.30 出售玻璃原片

    给子公司

    一般经营性占用

    小计 13,949,827.59 6,740,502.84 13,153,632.13 - 7,536,698.30

    总计- 13,949,827.59 6,740,502.84 13,153,632.13 - 7,536,698.30 -

    企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

    2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表

    2009年偿还累计发生金额