湖北三峡新型建材股份有限公司
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2010 年半年度报告湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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目录
一、重要提示.......................................................................... 2
二、公司基本情况...................................................................... 2
三、股本变动及股东情况................................................................ 3
四、董事、监事和高级管理人员情况...................................................... 5
五、董事会报告........................................................................ 5
六、重要事项.......................................................................... 7
七、财务会计报告...................................................................... 9
八、备查文件目录..................................................................... 46湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 公司半年度财务报告未经审计。
(四)
公司负责人姓名 徐麟
主管会计工作负责人姓名 刘玉春
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘逸民
公司负责人董事长徐麟先生、副董事长兼总经理张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先
生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证半年度报告中财务报告的真
实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 湖北三峡新型建材股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 三峡新材
公司的法定英文名称 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD.
公司法定代表人 徐麟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张光春 黄旭初
联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区 湖北省当阳市经济技术开发区
电话 0717-3280108 0717-3280108
传真 0717-3285258 0717-3285258
电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn huangxc@sxxc.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 湖北省当阳市经济技术开发区
注册地址的邮政编码 444105
办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区
办公地址的邮政编码 444105
公司国际互联网网址 www.sxxc.com.cn
电子信箱 sxxc@sxxc.com.cn
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室
(五) 公司股票简况湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 三峡新材 600293
(六) 公司其他基本情况
公司首次注册登记日期：1993 年3 月26 日
公司首次注册登记地点：湖北省当阳市经济技术开发区
公司法人营业执照注册号：420000000043483
公司税务登记号码：420582706875749
(七) 主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产 2,160,718,708.16 2,194,655,500.07 -1.55
所有者权益（或股东权益） 720,452,729.93 695,277,415.65 3.62
归属于上市公司股东的每股净
资产（元／股）
2.091 1.956 6.90
报告期（1－6 月） 上年同期
本报告期比上年同期增减
(%)
营业利润 20,427,768.91 597,753.83 3,317.42
利润总额 21,660,945.92 438,092.35 4,844.38
归属于上市公司股东的净利润 21,755,314.28 487,477.09 4,362.84
归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润
20,522,137.27 647,138.57 3,071.21
基本每股收益(元) 0.0631 0.0014 4,407.14
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.0596 0.0019 3,036.84
稀释每股收益(元) 0.0631 0.0014 4,407.14
加权平均净资产收益率(%) 3.07 0.07 增加3.00 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 59,854,343.03 44,751,528.12 33.75
每股经营活动产生的现金流量
净额（元）
0.1737 0.1300 33.62
2、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额 说明
非流动资产处置损益 174,477.01 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,300.00
钢化玻璃质量赔款及支付的税收滞
纳金
合计 1,233,177.01
三、股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积金
转股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件股份 129,908,400 37.71 -129,908,400 -129,908,400 0
1、国家持股 49,437,460 14.35 -49,437,460 -49,437,460 0
2、国有法人持股
3、其他内资持股 80,470,940 23.36 -80,470,940 -80,470,940 0
其中： 境内非国有法
人持股
79,333,400 23.03 -79,333,400 -79,333,400 0湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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境内自然人持
股
1,137,540 0.33 -1,137,540 -1,137,540 0
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持
股
二、无限售条件流通股
份
214,594,200 62.29 129,908,400 129,908,400 344,502,600 100.00
1、人民币普通股 214,594,200 62.29 129,908,400 129,908,400 344,502,600 100.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 344,502,600 100.00 0 0 344,502,600 100.00
股份变动的批准情况
根据股改承诺和相关规定，2010 年6 月21 日，公司股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实
业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司和李绍君所持本公司限售流通股分别上市流通
49,437,460 股、42,434,400 股、36,899,000 股和1,137,540 股，共计129,908,400 股限售流通股上
市流通（详见2010 年6 月13 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站本公
司临2010-010 号公告）。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
自2010 年1 月1 日至2010 年7 月16 日，公司第一大股东当阳市国有资产管理局共减持本公司股
份7,132,000 股(占本公司总股本的2.070%)；2010 年7 月16 日，当阳市国有资产管理局通过上海证
券交易所大宗交易平台减持本公司股份3,700,000 股（占本公司总股本的1.074%）。截止2010 年7
月16 日，当阳市国有资产管理局持有本公司股份42,749,005 股，占本公司总股本的12.41%，仍为本
公司第一大股东（详见2010 年7 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所
网站本公司临2010-011 号公告）。
(二) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 23,692 户
前十名股东持股情况
股东名称
股东
性质
持股比例
(%)
持股总数
报告期内增
减
持有有限售条件股
份数量
质押或冻结的股份数量
当阳市国有资产管理
局
国家13.99 48,201,157
质押 25,000,000
冻结 16,721,005
海南宗宣达实业投资
有限公司
境内
非国
有法
人
12.32 42,434,400 质押 42,434,400
当阳市国中安投资有
限公司
境内
非国
有法
人
10.71 36,899,000 质押 36,899,000
中融国际信托有限公
司－融新370 号
未知3.61 12,430,000 未知
郭炳亨 未知2.70 9,295,816 未知
张创荣 未知2.44 8,413,544 未知
彭春明 未知1.90 6,535,015 未知
中海信托股份有限公
司－兴业上海储蓄型
新股申购<2008-1 号>
未知1.77 6,114,400 未知
叶华文 未知1.75 6,011,748 未知
詹少林 未知1.57 5,423,371 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
当阳市国有资产管理局 48,201,157 人民币普通股
海南宗宣达实业投资有限公司 42,434,400 人民币普通股
当阳市国中安投资有限公司 36,899,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新370 号 12,430,000 人民币普通股湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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郭炳亨 9,295,816 人民币普通股
张创荣 8,413,544 人民币普通股
彭春明 6,535,015 人民币普通股
中海信托股份有限公司－兴业上海储
蓄型新股申购<2008-1 号>
6,114,400 人民币普通股
叶华文 6,011,748 人民币普通股
詹少林 5,423,371 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
1、前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其他股东之间不存在关联关系，也不属
《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、经核实，公司董事李伟先生与监事会主席陈智先生存在一定程度的关联关系，故公司第二
大股东海南宗宣达实业投资有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司之间虽然不存在股
权控制关系，但存在一定的关联关系。
3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上
市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员情况
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析
2010 年上半年 ，受国家实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策刺激，国内玻璃行业延续2009
年下半年以来良好的市场态势，公司主导产品浮法玻璃销价高位运行，净利润同比大幅增长。 截止
2010 年6 月30 日，公司共生产浮法玻璃536 万重量箱，实现销售收入4.52 亿元，同比增长54.45 %；
净利润2175.53 万元，同比增长4362.84%。
公司主要财务报表项目变动情况说明： 单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 年初余额 增减幅度（%） 说明
应收账款 27,219,875.83 18,408,414.06 47.87 注1
预付款项 121,118,860.86 83,653,322.90 44.79 注2
短期借款 544,170,842.35 812,476,213.83 -33.02 注3
应付票据 254,000,000.00 37,000,000.00 586.49 注4
其他应付款 49,995,409.99 33,663,234.95 48.52 注5
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 146,800,000.00 -59.13 注6
长期借款 418,250,000.00 295,000,000.00 41.78 注7
未分配利润 9,329,061.23 -12,426,253.05 175.08 注8
项目 本期金额 上期金额 增减幅度（%） 说明
营业收入 460,112,770.98 296,052,531.21 55.42 注9
其中：营业成本 395,952,493.97 251,258,298.49 57.59 注10
营业利润（亏损以“-”号填
列）
20,427,768.91 597,753.83 3,317.42 注11
加：营业外收入 1,383,677.48 98,510.00 1,304.61 注12
注1：主要是主营业务收入大幅增加所致；
注2：预付“气代油”综合节能技改工程款所致；
注3：本期已贴现未到期银行承兑汇票减少所致；
注4：本期承兑汇票使用量增加所致；湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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注5：本期收到工程投标保证金所致；
注6：本年内到期的长期借款减少；
注7：“气代油”综合节能技改工程专项贷款增加；
注8：本期净利润大幅增加所致；
注9：本期主导产品浮法玻璃销量及销价增加所致；
注10：本期销量增加、生产成本上升所致；
注11：本期主营业务收入大幅增加所致；
注12：本期收到的政府补助增加所致。
(二) 公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分
产品
营业收入 营业成本
营业利润
率(%)
营业收入比
上年同期增
减(%)
营业成本比
上年同期增
减(%)
营业利润率比上年
同期增减(%)
分行业
玻璃制造 451,717,010.26 391,668,125.66 13.29 54.45 55.99 减少0.86 个百分点
分产品
浮法玻璃 440,748,965.73 382,658,115.31 13.18 55.28 56.87 减少0.88 个百分点
加工玻璃 10,968,044.53 9,010,010.35 17.85 27.06 26.07 增加0.64 个百分点
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
湖北省内 70,467,853.60 39.82
湖北省外 381,249,156.66 34.41
3、公司在经营中出现的问题与困难
2010 年下半年， 由于国家宏观政策微调和周边市场变化，公司生产经营将面临一定压力和困难。
一是财政部公布从7 月15 日起，取消包括玻璃及玻璃制品在内的"两高一资"（高污染、高能耗和资源
型）产品的出口退税，同时随着人民币升值加快，必将影响玻璃及加工制品的出口量，增加国内市场
压力；二是国家继续对房地产市场宏观调控，将直接影响建材玻璃的需求量；三是三季度新增产能特
别是公司周边地区在建生产线的陆续投产，将对公司产品市场空间形成挤压；四是玻璃生产燃料天然
气等基价上调， 加之主要原材料价格波动的不确定性，必将导致玻璃企业生产成本保持高位运行，直
接影响公司经营利润水平。
(三) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
压延玻璃生产线"气代油"节能
综合技改工程
35,968 45% 项目尚未完工，无法计算收益
经2009 年8 月6 日公司第六届董事会第六次会议、2009 年9 月2 日公司2009 年第一次临时股东
大会审议通过，为适应经济发展要求，用先进技术改造提升传统行业，盘活存量资产，培育新的利润
增长点，促进公司持续发展，公司对原有的压延玻璃生产线实施了"气代油"节能综合技术改造。该项
目计划总投资为35968 万元，其中建设投资31616 万元。该技改工程自开工以来，公司克服了地质结
构复杂等诸多不利因素，工程建设有序向前推进。目前，项目所有土建、设备等招投标已基本结束，
所有子项已全面开工。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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(四) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及说明
2009 年1-9 月公司净利润为593.78 万元，预计公司2010 年1-9 月累计净利润约为3000 万元左
右，同比将上涨400%左右。
六、重要事项
(一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不断完善法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际
情况符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。报告期内，公司制定了《年
度报告工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人管理制度》、《外
部信息使用人管理制度》等，并经公司第六届董事会第八次会议审议通过。
(二) 重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三) 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
(四) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、持有非上市金融企业股权情况
所持对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股）
占该公司股权
比例（%）
期末账面价值（元）
广东发展银行 30,000,000.00 5,069,884 0.0423 30,000,000.00
宜昌市商业银行 14,796,000.00 10,000,000 1.75 14,796,000.00
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 5,800,000.00 11.60 5,800,000.00
合计 50,596,000.00 / 50,596,000.00
(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(六) 重大关联交易
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七) 重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额10％以上（含10％）的托管、承包、租赁事项
(1) 托管情况
本报告期公司无托管事项。
(2) 承包情况
本报告期公司无承包事项。
(3) 租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
2、担保情况
本报告期公司无担保事项。
3、委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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4、其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(八) 承诺事项履行情况
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
2006 年6 月19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东当阳市国有资产管理局、海南
宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通
权之日起，在12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有三峡新材股份在24 个月
内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、在上述承诺期（36 个月）届满后的12 个月内，只有当
任一连续5 个交易日（全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日）三峡新材股票二级市场收盘价格
不低于每股4.88 元（当公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益
发生变化时，将对此价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非流通股股
份,且各自出售的数量不超过500 万股。如果违反该条承诺，出售相应股票所获得的所有收入归三峡
新材所有。D、将分别就三峡新材2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，并
保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的利润分配比例不低于三峡新材当
年实现的可分配利润的50%。同时，当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时
货币资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步完善三峡新材治理结构，促
进公司规范运作与持续发展，增强股东持股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于
三峡新材股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权激励计划的制定与
实施。
截止本公告披露
日，除2008 年度
公司因亏损未达
到股改承诺的条
件而未实施现金
分红以及股权激
励计划尚未制定
与实施外，公司相
关股东严格履行
了在股权分置改
革时所做出的其
他承诺。
(九) 聘任、解聘会计师事务所情况
是否改聘会计师事务所： 否
经公司2009 年度股东大会审议通过，报告期内，公司续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司
2010 年度财务报告审计机构，聘期一年。
(十) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、
行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一) 其他重大事项的说明
本报告期公司无其他重大事项。
(十二) 信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期
刊载的互联网网
站及检索路径
临2010-001 号 公司关于2009 年度业绩预增修正公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年1 月30 日 www.sse.com.cn
临2010-002 号 公司第六届董事会第八次会议决议公告暨
2009 年度股东大会通知
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年3 月22 日 www.sse.com.cn
临2010-003 号 公司第六届监事会第七次会议决议公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年3 月22 日 www.sse.com.cn
临2010-004 号 公司2009 年度报告更正公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年3 月25 日 www.sse.com.cn
临2010-005 号 公司股权解质押公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年4 月14 日 www.sse.com.cn
临2010-006 号 公司2009 年度股东大会决议公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年4 月23 日 www.sse.com.cn
临2010-007 号 公司第六届董事会第九次会议决议公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年4 月23 日 www.sse.com.cn
临2010-008 号 公司股权解质押公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年4 月27 日 www.sse.com.cn
临2010-009 号 公司股权解质押公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年5 月13 日 www.sse.com.cn
临2010-010 号 公司有限售条件的流通股第四次上市公告
《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》
2010 年6 月12 日 www.sse.com.cn湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
9
七、财务会计报告（未经审计）
(一) 财务报表
合并资产负债表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 注1 603,541,440.46 603,920,738.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 注2 130,123,429.27 139,649,343.83
应收账款 注3 27,219,875.83 18,408,414.06
预付款项 注5 121,118,860.86 83,653,322.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 注4 48,964,656.26 54,233,298.16
买入返售金融资产
存货 注6 154,387,970.74 203,743,394.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,085,356,233.42 1,103,608,511.50
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 注7 301,257.39 301,257.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注9 88,211,152.52 88,211,152.52
投资性房地产
固定资产 注10 854,826,990.26 888,153,073.65
在建工程 注11 49,278,898.09 40,214,512.65
工程物资 注12 4,017,168.50 3,348,876.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 注13 78,224,979.21 70,316,087.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 注14 502,028.77 502,028.77
其他非流动资产
非流动资产合计 1,075,362,474.74 1,091,046,988.57
资产总计 2,160,718,708.16 2,194,655,500.07
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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合并资产负债表（续表）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 注16 544,170,842.35 812,476,213.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 注17 254,000,000.00 37,000,000.00
应付账款 注18 38,658,354.66 67,035,729.20
预收款项 注19 45,724,774.92 72,968,610.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 注20 3,509,347.99 4,712,819.45
应交税费 注21 4,439,650.69 2,737,381.45
应付利息 注22 878,070.50
应付股利
其他应付款 注23 49,995,409.99 33,663,234.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 注24 60,000,000.00 146,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,000,498,380.60 1,178,272,060.17
非流动负债：
长期借款 注25 418,250,000.00 295,000,000.00
应付债券
长期应付款 注26 10,534,384.15 15,028,442.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 注14 314.35 314.35
其他非流动负债
非流动负债合计 428,784,698.50 310,028,756.76
负债合计 1,429,283,079.10 1,488,300,816.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 注27 344,502,600.00 344,502,600.00
资本公积 注28 318,587,563.49 315,167,563.49
减：库存股
专项储备
盈余公积 注29 48,033,505.21 48,033,505.21
一般风险准备
未分配利润 注30 9,329,061.23 -12,426,253.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 720,452,729.93 695,277,415.65
少数股东权益 10,982,899.13 11,077,267.49
所有者权益合计 731,435,629.06 706,354,683.14
负债和所有者权益总计 2,160,718,708.16 2,194,655,500.07
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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母公司资产负债表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 516,427,488.19 531,939,207.46
交易性金融资产
应收票据 75,952,586.92 120,712,189.40
应收账款 注1 28,533,287.12 17,594,144.86
预付款项 113,793,391.01 77,329,487.75
应收利息
应收股利
其他应收款 注2 29,620,071.26 39,715,041.43
存货 126,934,240.56 184,130,668.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 891,261,065.06 971,420,739.16
非流动资产：
可供出售金融资产 301,257.39 301,257.39
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 注3 632,247,861.36 619,847,861.36
投资性房地产
固定资产 461,157,756.11 490,164,469.21
在建工程 49,278,898.09 40,064,512.65
工程物资 4,017,167.50 3,348,876.52
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 36,580,611.13 37,048,635.91
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 377,936.92 377,936.92
其他非流动资产
非流动资产合计 1,183,961,488.50 1,191,153,549.96
资产总计 2,075,222,553.56 2,162,574,289.12
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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母公司资产负债表（续表）
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年6 月30 日 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 310,000,000.00 257,039,059.40
交易性金融负债
应付票据 396,000,000.00 507,000,000.00
应付账款 39,571,551.74 65,489,756.41
预收款项 38,218,469.02 72,628,986.36
应付职工薪酬 2,716,447.33 3,423,283.33
应交税费 4,851,603.33 -1,003,296.80
应付利息 878,070.50
应付股利
其他应付款 97,824,850.78 127,615,905.27
一年内到期的非流动负债 60,000,000.00 146,800,000.00
其他流动负债
流动负债合计 949,182,922.20 1,179,871,764.47
非流动负债：
长期借款 388,250,000.00 265,000,000.00
应付债券
长期应付款 10,534,384.15 15,028,442.41
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 314.35 314.35
其他非流动负债
非流动负债合计 398,784,698.50 280,028,756.76
负债合计 1,347,967,620.70 1,459,900,521.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,502,600.00 344,502,600.00
资本公积 322,389,803.06 318,969,803.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21
一般风险准备
未分配利润 12,329,024.59 -8,832,140.38
所有者权益（或股东权益）合计 727,254,932.86 702,673,767.89
负债和所有者权益（或股东
权益）总计
2,075,222,553.56 2,162,574,289.12
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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合并利润表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 460,112,770.98 296,052,531.21
其中：营业收入 注31 460,112,770.98 296,052,531.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 439,685,002.07 295,454,777.38
其中：营业成本 注31 395,952,493.97 251,258,298.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 注32 3,651,399.94 3,385,483.85
销售费用 4,496,775.39 5,729,433.49
管理费用 17,400,424.95 14,157,492.45
财务费用 18,183,907.82 20,924,069.10
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,427,768.91 597,753.83
加：营业外收入 注33 1,383,677.48 98,510.00
减：营业外支出 注34 150,500.47 258,171.48
其中：非流动资产处置损失 8,248.00 29,437.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,660,945.92 438,092.35
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,660,945.92 438,092.35
归属于母公司所有者的净利润 21,755,314.28 487,477.09
少数股东损益 -94,368.36 -49,384.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0631 0.0014
（二）稀释每股收益 0.0631 0.0014
七、其他综合收益 注35 3,420,000.00
八、综合收益总额 25,080,945.92 438,092.35
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,175,314.28 487,477.09
归属于少数股东的综合收益总额 -94,368.36 -49,384.74
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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母公司利润表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 注4 549,281,089.09 334,406,168.03
减：营业成本 注4 496,871,216.19 300,586,593.43
营业税金及附加 2,457,634.15 2,052,069.90
销售费用 3,772,386.86 5,514,470.03
管理费用 12,643,715.01 9,744,704.18
财务费用 13,609,101.39 15,773,452.20
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19,927,035.49 734,878.29
加：营业外收入 1,383,677.48 98,510.00
减：营业外支出 149,548.00 215,854.85
其中：非流动资产处置损失 8,248.00 24,665.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,161,164.97 617,533.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,161,164.97 617,533.44
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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合并现金流量表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 620,169,236.35 403,370,369.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 注36 39,360,258.19 30,932,136.68
经营活动现金流入小计 659,529,494.54 434,302,506.20
购买商品、接受劳务支付的现金 506,134,535.08 319,790,550.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,429,121.37 18,580,049.06
支付的各项税费 38,575,236.90 33,980,745.63
支付其他与经营活动有关的现金 注36 34,536,258.16 17,199,633.22
经营活动现金流出小计 599,675,151.51 389,550,978.08
经营活动产生的现金流量净额 59,854,343.03 44,751,528.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,128,639.14
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 126,937.74 344,999.83
投资活动现金流出小计 130,255,576.88 344,999.83
投资活动产生的现金流量净额 -130,253,576.88 -344,999.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 233,250,000.00 63,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 注36 49,129,740.02 103,934,870.58
筹资活动现金流入小计 282,379,740.02 166,934,870.58
偿还债务支付的现金 192,800,000.00 148,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,429,048.71 14,485,105.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 注36 5,130,755.40 5,130,755.40
筹资活动现金流出小计 212,359,804.11 168,415,860.53
筹资活动产生的现金流量净额 70,019,935.91 -1,480,989.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -379,297.94 42,925,538.34
加：期初现金及现金等价物余额 379,420,537.90 219,646,353.05
六、期末现金及现金等价物余额 379,041,239.96 262,571,891.39
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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母公司现金流量表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 645,285,088.02 362,223,584.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,218,384.06 24,730,146.63
经营活动现金流入小计 684,503,472.08 386,953,731.62
购买商品、接受劳务支付的现金 538,576,185.25 314,479,795.25
支付给职工以及为职工支付的现金 18,928,731.82 15,892,432.67
支付的各项税费 27,216,976.86 21,237,481.34
支付其他与经营活动有关的现金 34,076,580.45 15,748,302.64
经营活动现金流出小计 618,798,474.38 367,358,011.90
经营活动产生的现金流量净额 65,704,997.70 19,595,719.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 130,128,639.14
投资支付的现金 1,570,751.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 126,937.74 344,999.83
投资活动现金流出小计 131,826,327.88 344,999.83
投资活动产生的现金流量净额 -131,824,327.88 -344,999.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 213,250,000.00 63,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 49,129,740.02 102,945,970.69
筹资活动现金流入小计 262,379,740.02 165,945,970.69
偿还债务支付的现金 192,800,000.00 148,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,841,373.71 13,897,430.13
支付其他与筹资活动有关的现金 5,130,755.40 5,130,755.40
筹资活动现金流出小计 211,772,129.11 167,828,185.53
筹资活动产生的现金流量净额 50,607,610.91 -1,882,214.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,511,719.27 17,368,505.05
加：期初现金及现金等价物余额 347,439,006.96 201,552,518.29
六、期末现金及现金等价物余额 331,927,287.69 218,921,023.34
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
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合并所有者权益变动表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润 其他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
344,502,600.00 315,167,563.49 48,033,505.21 -12,426,253.05 11,077,267.49 706,354,683.14
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
344,502,600.00 315,167,563.49 48,033,505.21 -12,426,253.05 11,077,267.49 706,354,683.14
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
3,420,000.00 21,755,314.28 -94,368.36 25,080,945.92
（一）净利润 21,755,314.28 -94,368.36 21,660,945.92
（二）其他综合
收益
3,420,000.00 3,420,000.00
上述（一）和（二）
小计
3,420,000.00 21,755,314.28 -94,368.36 25,080,945.92
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
344,502,600.00 318,587,563.49 48,033,505.21 9,329,061.23 10,982,899.13 731,435,629.06湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
18
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风
险准备
未分配利润
其
他
少数股东权益所有者权益合计
一、上年年末余
额
344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
487,477.09 -49,384.74 438,092.35
（一）净利润 487,477.09 487,477.09
（二）其他综合
收益
-49,384.74 -49,384.74
上述（一）和（二）
小计
487,477.09 -49,384.74 438,092.35
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -33,696,663.80 11,154,551.67 685,072,833.73
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
19
母公司所有者权益变动表
2010 年1—6 月 单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库
存股
专项
储备
盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
344,502,600.00 318,969,803.06 48,033,505.21 -8,832,140.38 702,673,767.89
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
344,502,600.00 318,969,803.06 48,033,505.21 -8,832,140.38 702,673,767.89
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
3,420,000.00 21,161,164.97 24,581,164.97
（一）净利润 21,161,164.97 21,161,164.97
（二）其他综合
收益
3,420,000.00 3,420,000.00
上述（一）和（二）
小计
3,420,000.00 21,161,164.97 24,581,164.97
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
344,502,600.00 322,389,803.06 48,033,505.21 12,329,024.59 727,254,932.86湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
20
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股
本）
资本公积
减：库存
股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余
额
344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
617,533.44 617,533.44
（一）净利润 617,533.44 617,533.44
（二）其他综合
收益
上述（一）和（二）
小计
617,533.44 617,533.44
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -29,404,502.01 682,012,683.42
法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
21
(二) 公司概况
湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993 年3 月经湖北省体改委
鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，
以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000 万元。其中：发起人持股7153
万股，占总股本的59.61%（国家股5326 万股，占总股本的44.38%，法人股1827 万股，占总股本的
15.23%），募集法人股2687 万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160 万股，占总股本的18%。
1996 年3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每10 股配3 股实施增资扩股方
案，增资扩股后，公司总股本为15600 万股。1996 年12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的
要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，
湖北省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年3 月31
日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公
司。2000 年8 月22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于8 月28 日上网定
价发行5500 万股，总股本21100 万股，其中：国有股6923.8 万股,法人股5868.2 万股，内部职工股
2808 万股，社会公众股5500 万股。根据2002 年4 月28 日公司2001 年年度股东大会审议通过的《公
司2001 年度利润分配方案》，公司以2001 年末总股本21100 万股为基数，用可供股东分配的利润向
全体股东按每10 股送1 股红股并派发现金0.25 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每10
股转增股本2 股，共计送转股本6330 万股。2003 年9 月19 日，公司内部职工股在上海证券交易所上
市流通。根据2006 年6 月8 日公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议、湖北省人民政
府国有资产监督管理委员会"鄂国资产权[2006]111 号"文件批复、和上海证券交易所《关于实施湖北
三峡新型建材股份有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号）,公司以现有流通股
本10800.40 万股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本
7020.26 万股，流通股每10 股获得6.5 股的转增股份。截止2010 年6 月30 日，公司总股本34450.26
万股，无限售流通股。
营业执照注册号：420000000043483
注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元整
注册地址：湖北省当阳市经济开发区
法定代表人：徐麟
经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿
产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、
科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工
和"三来一补"业务。
说明：2010 年5 月13 日，接湖北省工商行政管理局通知，依据工商行政管理注册号编制规则，
公司注册号由4200001000025 转换为420000000043483。
(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、财务报表的编制基础：
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、遵循企业会计准则的声明：
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间：
本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、现金及现金等价物的确定标准：
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知
金额现金、价值变动风险很小的投资。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
22
6、外币业务和外币报表折算：
a.外币交易
本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中间价）
折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇率（中间价）折合为人民币
金额进行调整,由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益处理。属于
购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程成本；除上述
情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。
b.外币财务报表的折算方法
（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除"未分
配利润"项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
（3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
（4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现
金流量表中单独列示。
7、金融工具：
a、金融资产和金融负债的分类
按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易性金
融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；
（2）持有至到期投资；
（3）贷款和应收款项；
（4）可供出售金融资产；
（5）其他金融负债。
b、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金融负
债。
c、金融资产和金融负债的计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始
确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券
利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将
其公允价值变动计入当期损益。
（2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包
含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入投资
收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。
处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减值测
试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，
计入当期损益。
（3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，按
摊余成本进行后续计量。
（4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付
的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或
现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积
（其他资本公积）。
处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所有者
权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产进行
减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积）的
因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。
（5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续计量。
d、金融资产的减值测试和减值准备计提方法
期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生
了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
23
对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发
生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。
持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后
发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的
摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。
e、可供出售金融资产
如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降
趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。
可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转
出，确认减值损失，计提减值准备。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值
损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投
资发生的减值损失，不得通过损益转回。
8、应收款项：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准
对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值
测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其
未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提
坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 备抵法与个别认定法相结合的方法
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计
提方法：
信用风险特征组合的确定依据 余额百分比法
根据信用风险特征组合确定的计提方法
余额百分比法
应收账款余
额百分比法
计提的比例
的说明
坏帐准备按期末应收账款
余额的5%计提
其他应收款余额
百分比法计提的
比例的说明
坏帐准备按期末其他应收款余额的
5%计提
9、存货：
(1) 存货的分类
公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2) 发出存货的计价方法
加权平均法
公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货
跌价损失准备，存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。
(4) 存货的盘存制度
永续盘存制
存货盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法
1) 低值易耗品
一次摊销法湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
24
低值易耗品采用一次摊销法。
2) 包装物
分次摊销法
包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销。
10、长期股权投资：
(1) 初始投资成本确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制的企业合并时，初始投资成本为收购日公司取得被合并方所有者权益账面价值份额，初始
投资成本与投出资产账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号--企业合并》确定的合并成
本作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始
投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定
价值不公允的，按公允价值计量。
④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号--非货币
性资产交换》确定。
⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施控
制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允
价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。
11、投资性房地产：
a、初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
（1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。
（2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
（3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，包括土地使用权和房产确认为投资性房地产；对
房地产改变用途时，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，转换后的
资产入账价值为转换前的资产账面价值。
b、后续计量
公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
c、折旧或摊销
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。公
司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40 年的，按40 年摊
销。
d、减值的处理
公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则按
单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。
12、固定资产：
(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
25
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高
的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)
提取折旧。
(2) 各类固定资产的折旧方法：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40 年 4% 3.84—2.40%
机器设备 12-18 年 4% 8.00—5.33%
运输设备 5-12 年 4% 19.20—8.00%
熔窑 9 年 4% 10.67%
其他 6-12 年 4% 16.00—8.00%
(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法
符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：
（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行驶选择权时租赁资产的公允
价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行驶这种选择权；
（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；
（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%
（含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允
价值（90%（含）以上）；
（5）租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按
自有固定资产的折旧政策计提折旧。
(4) 其他说明
外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于
该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定可使
用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定；
非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业会计准
则第7 号--非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号--债务重组》、《企业会计准则第20 号--
企业合并》和《企业会计准则第21 号--租赁》确定。公司固定资产折旧采用平均年限法.
13、在建工程：
在建工程核算方法
在建工程的计价
按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资
产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工
程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。
14、借款费用:
a、借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、
辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
b、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入
相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销
售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（1）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现
金资产或者承担带息债务形式发生的支出；湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
26
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化，之后
发生的借款费用计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3 个月，暂停借
款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。
（3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
①专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。
②占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款
的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
15、无形资产：
a、本公司的无形资产包括土地使用权等。
b、后续计量
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50 年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10
年期限采用直线法平均摊销。
c、研究阶段与开发阶段的划分
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自
身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形
资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
16、长期待摊费用：
长期待摊费用的摊销方法及摊销年限
长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出等。
长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。
17、收入：
收入确认原则
销售商品在满足以下条件时确认收入实现：
（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；
（3）与交易相关的经济利益很可能流入企业；
（4）相关的收入和成本能够可靠地计量；
（5）提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完
成合同时确认营业收入的实现。
18、递延所得税资产/递延所得税负债：
确认递延所得税资产的依据
根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税
基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递延所
得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产
负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，
确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
19、主要会计政策、会计估计的变更
(1) 会计政策变更湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
27
无
(2) 会计估计变更
无
20、前期会计差错更正
(1) 追溯重述法
无
(2) 未来适用法
无
(四) 税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 营业收入 17%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税7% 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%
(五) 合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 12,000.00 13,545.82
人民币 12,000.00 13,545.82
银行存款：
人民币 187,528,943.51 204,188,093.80
人民币 187,528,943.51 204,188,093.80
其他货币资金：
人民币 416,000,496.95 399,719,098.78
人民币 416,000,496.95 399,719,098.78
合计 603,541,440.46 603,920,738.40
2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 130,123,429.27 139,649,343.83
合计 130,123,429.27 139,649,343.83
3、应收账款:
(1) 应收账款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应收
账款
14,619,020.15 51.86 730,951.01 75.44 3,689,141.97 19.04 184,457.09 19.04
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
1,420,558.84 5.04 71,027.94 7.33 952,797.39 4.92 47,639.87 4.92
其他不重大应收账款 12,149,160.73 43.10 166,884.94 17.23 14,735,338.59 76.04 736,766.93 76.04
合计 28,188,739.72 / 968,863.89 / 19,377,277.95 / 968,863.89 /湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
28
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由
贵州华达安全玻璃有限
公司
3,267,366.97 163,368.35 5.00 坏账风险低
湖南龙山玻璃商店 3,070,990.43 153,549.52 5.00 坏账风险低
湖北奥深科技发展有限
公司
2,965,921.38 148,296.07 5.00 坏账风险低
广西南宁贺英刚 2,727,685.01 136,384.25 5.00 坏账风险低
广州行盛玻璃幕墙工程
有限公司
2,587,056.36 129,352.82 5.00 坏账风险低
合计 14,619,020.15 730,951.01 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 1,420,558.84 100 71,027.94 952,797.39 100 47,639.87
合计 1,420,558.84 100 71,027.94 952,797.39 100 47,639.87
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额
的比例（％）
贵州华达安全玻璃有限公司 一般商业关系 3,267,366.97 1 年以内 11.59
湖南龙山玻璃商店 一般商业关系 3,070,990.43 1 年以内 10.89
湖北奥深科技发展有限公司 一般商业关系 2,965,921.38 1 年以内 10.52
广西南宁贺英刚 一般商业关系 2,727,685.01 1 年以内 9.68
广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 一般商业关系 2,587,056.36 1 年以内 9.18
合计 / 14,619,020.15 / 51.86
4、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他
应收款
22,678,827.24 43.77 1,133,941.36 39.73 36,282,402.44 63.56 1,814,120.12 63.56
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款
708,743.96 1.36 35,437.20 1.24 761,917.56 1.33 38,095.88 1.33
其他不重大的其他应
收款
28,431,469.17 54.87 1,685,005.55 59.03 20,043,362.27 35.11 1,002,168.11 35.11
合计 51,819,040.37 / 2,854,384.11 / 57,087,682.27 / 2,854,384.11 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额
计提比
例（％）
理由
华融金融租赁股份有限公司 8,400,000.00 420,000.00 5.00 保证金
北京集强建筑安装工程公司 4,700,000.00 235,000.00 5.00 工程未结算款
当阳市亚林木业有限责任公司 2,393,537.38 119,676.87 5.00 暂借款湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
29
当阳火车站武汉铁路局 2,322,842.43 116,142.12 5.00 运费未结算款
浙江瑞安压力容器厂 1,619,635.02 80,981.75 5.00 工程未结算款
中建七局五公司当硅项目部 1,242,812.41 62,140.62 5.00 工程未结算款
忠武输气管道建设项目经理部 1,000,000.00 50,000.00 5.00 工程未结算款
石门县中美矽砂矿 1,000,000.00 50,000.00 5.00 暂借款
合计 22,678,827.24 1,133,941.36 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 708,743.96 100 35,437.20 761,917.56 100 38,095.88
合计 708,743.96 100 35,437.20 761,917.56 100 38,095.88
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收款总
额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司 一般商业关系 8,400,000.00 2-3 年 16.21
北京集强建筑安装工程公司 一般商业关系 4,700,000.00 1 年以内 9.07
当阳火车站武汉铁路局 一般商业关系 2,322,842.43 1 年以内 4.48
当阳市亚林木业有限责任公司 一般商业关系 2,393,537.38 3 年以上 4.62
浙江瑞安压力容器厂 一般商业关系 1,619,635.02 3 年以上 3.13
合计 / 19,436,014.83 / 37.51
5、预付款项：
(1) 预付款项按账龄列示
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 118,313,060.06 97.68 83,068,948.73 99.3
1 至2 年 2,429,307.01 2.01 320,576.04 0.38
2 至3 年 112,695.66 0.09
3 年以上 263,798.13 0.22 263,798.13 0.32
合计 121,118,860.86 100 83,653,322.90 100
(2) 预付款项金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系金额 时间 未结算原因
云南锡业股份有限公司 一般商业关系 30,000,000.00 1 年以内 工程材料预付款
第二二建设公司一工程公司 一般商业关系 23,423,141.33 1 年以内 工程预付款
洛阳日金工贸有限公司 一般商业关系 9,000,000.00 1 年以内 工程材料预付款
东莞市捷能工程技术有限公司 一般商业关系 8,600,632.47 1 年以内 工程预付款
当阳市宏润建设工程有限公司 一般商业关系 6,061,311.26 1 年以内 工程预付款
合计 / 77,085,085.06 / /
预付账款1 年以内主要为未结算的工程预付款．
(3) 本报告期预付款项中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
30
6、存货：
(1) 存货分类
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 56,848,358.44 56,848,358.44 97,288,186.49 97,288,186.49
库存商品 74,465,846.42 74,465,846.42 81,520,928.71 81,520,928.71
周转材料 23,073,765.88 23,073,765.88 24,934,278.95 24,934,278.95
合计 154,387,970.74 154,387,970.74 203,743,394.15 203,743,394.15
7、可供出售金融资产：
(1) 可供出售金融资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末公允价值 期初公允价值
其他 301,257.39 301,257.39
合计 301,257.39 301,257.39
可供出售金融资产为建信成长基金。
8、对合营企业投资和联营企业投资:
单位：元 币种：人民币
被投资
单位名
称
企
业
类
型
注
册
地
法
人
代
表
业务性
质
注册资本
本企
业持
股
比例
(%)
本企
业在
被投
资单
位表
决权
比例
(%)
期末资产总额
期末负债
总额
期末净资产总
额
本期营业收入
总额
本期净利润
一、合营企业
二、联营企业
深圳市
德尊科
技创业
投资有
限公司
有
限
责
任
公
司
深
圳
投资高
新技术
产业和
其他技
术创新
产业
76,000,000 47.37 47.37 80,059,734.36 14,905.77 80,044,828.59 5,154,350.07 634,518.33
9、长期股权投资:
(1) 长期股权投资情况
按成本法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
在被投资单
位持股比例
（％）
在被投资单
位表决权比
例（％）
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 800,000.00 -800,000.00
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 11.6 11.6
宜昌市商业银行 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.04 0.04
按权益法核算：
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动期末余额
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
深圳市德尊科技创业投资有限公司 36,000,000.00 37,615,152.52 37,615,152.52 47.37 47.37湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
31
10、固定资产:
(1) 固定资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计： 1,293,457,114.34 2,543,420.40 726,143.51 1,295,274,391.23
其中：房屋及建筑物 563,885,835.04 2,404,101.30 566,289,936.34
机器设备 436,843,402.02 139,319.10 300,367.20 436,682,353.92
运输工具 8,698,017.16 425,776.31 8,272,240.85
熔窑 280,017,415.54 280,017,415.54
电子设备 4,012,444.58 4,012,444.58
二、累计折旧合计： 405,304,040.69 35,764,165.27 620,804.99 440,447,400.97
其中：房屋及建筑物 105,673,181.06 8,102,300.16 113,775,481.22
机器设备 180,896,794.76 11,843,364.68 212,059.73 192,528,099.71
运输工具 5,525,672.49 180,671.77 408,745.26 5,297,599.00
熔窑 111,312,008.54 14,952,930.00 126,264,938.54
电子设备 1,896,383.84 684,898.66 2,581,282.50
三、固定资产账面净值合
计
888,153,073.65 -33,220,744.87 105,338.52 854,826,990.26
其中：房屋及建筑物 458,212,653.98 -5,698,198.86 452,514,455.12
机器设备 255,946,607.26 -11,704,045.58 88,307.47 244,154,254.21
运输工具 3,172,344.67 -180,671.77 17,031.05 2,974,641.85
熔窑 168,705,407.00 -14,952,930.00 0.00 153,752,477.00
电子设备 2,116,060.74 -684,898.66 0.00 1,431,162.08
四、减值准备合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
熔窑
电子设备
五、固定资产账面价值合
计
888,153,073.65 -33,220,744.87 105,338.52 854,826,990.26
其中：房屋及建筑物 458,212,653.98 -5,698,198.86 452,514,455.12
机器设备 255,946,607.26 -11,704,045.58 88,307.47 244,154,254.21
运输工具 3,172,344.67 -180,671.77 17,031.05 2,974,641.85
熔窑 168,705,407.00 -14,952,930.00 0.00 153,752,477.00
电子设备 2,116,060.74 -684,898.66 0.00 1,431,162.08
本期折旧额：35,764,165.27 元。
(2) 通过经营租赁租出的固定资产
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值
房屋及建筑物 85,042,397.85
固定资产抵押情况
a. 400T/D 生产线房屋建筑物、机器设备及土地使用权，600T/D 生产线的房屋抵押给当阳建行，取得最高
额度为3.15 亿元的综合授信；
b.600T/D 生产线的熔窑，抵押给武汉广发银行，取得最高额度为2850 万元的综合授信；
c.600T/D 生产线的机器设备，抵押给武汉中信银行，取得最高额度为3000 万元的综合授信；
d.子公司峡光的熔窑以及峡光一半的土地和一半的房屋建筑物，抵押给宜昌交行，取得最高额度为5000
万元的综合授信；
e.子公司峡光的机器设备，抵押给宜昌商行，取得最高额度为7000 万元的综合授信；
f.子公司峡光的另一半土地以及另一半房屋建筑物，抵押给武汉兴业银行，取得最高额度为5000 万元的
综合授信；
g.深加工车间部分设备以及部分运输工具（原值3500 万元）抵押给华融金融租赁股份有限公司，取得2702
万元的融资款。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
32
11、在建工程：
(1) 在建工程情况
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
项目
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
在建工程 49,278,898.09 49,278,898.09 40,214,512.65 40,214,512.65
(2) 重大在建工程项目变动情况
单位：元 币种：人民币
项目名称 预算数 期初数 本期增加
工程投
入占预
算比例
（％）
利息资本化累
计金额
其中：本期利
息资本化金额
本期利
息资本
化率
（％）
资金
来源
期末数
压延玻璃节
能综合技改
工程
316,160,000.00 33,486,475.17 7,099,080.40 12.84 7,097,507.07 5,943,200.00 5.76
自有、
贷款
40,585,555.57
节能变频调
速改造
1,169,913.78 162,570.59 自有 1,332,484.37
石油焦改造
工程
45,500,000.00 5,408,123.70 1,802,734.45 15.85 自有 7,210,858.15
其他 150,000.00 150,000.00
合计 361,660,000.00 40,214,512.65 9,064,385.44 / 7,097,507.07 5,943,200.00 / / 49,278,898.09
12、工程物资：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
钢材 2,300.70 95.00 2,205.70
水暖器材 72,451.87 237,147.33 309,599.20
耐火材料 2,545,252.45 952,499.83 521,260.18 2,976,492.10
一线物资 728,871.50 728,871.50
合计 3,348,876.52 1,189,647.16 521,355.18 4,017,168.50
13、无形资产：
(1) 无形资产情况
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 83,125,640.45 9,130,607.07 92,256,247.52
土地使用权 82,635,533.45 82,635,533.45
其他 490,107.00 9,130,607.07 9,620,714.07
二、累计摊销合计 12,809,553.38 1,221,714.93 14,031,268.31
土地使用权 12,809,553.38 831,516.96 13,641,070.34
其他 390,197.97 390,197.97
三、无形资产账面净
值合计
70,316,087.07 7,908,892.14 78,224,979.21
土地使用权 69,825,980.07 -831,516.96 68,994,463.11
其他 490,107.00 8,740,409.10 9,230,516.10
四、减值准备合计
五、无形资产账面价
值合计
70,316,087.07 7,908,892.14 78,224,979.21
土地使用权 69,825,980.07 -831,516.96 68,994,463.11
其他 490,107.00 8,740,409.10 9,230,516.10
本期摊销额：1,221,714.93 元。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
33
14、递延所得税资产/递延所得税负债：
（一）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
递延所得税资产：
资产减值准备 502,028.77 502,028.77
小计 502,028.77 502,028.77
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资
产公允价值变动
314.35 314.35
小计 314.35 314.35
(2) 未确认递延所得税资产明细
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
可抵扣亏损 7,197,715.48 7,197,715.48
合计 7,197,715.48 7,197,715.48
(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异
单位：元 币种：人民币
项目 暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目
坏账准备 3,211,013.06
15、资产减值准备明细:
单位：元 币种：人民币
本期减少
项目 期初账面余额 本期增加
转回 转销
期末账面余额
一、坏账准备 3,823,248.00 3,823,248.00
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 800,000.00 800,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 4,623,248.00 800,000.00 3,823,248.00
16、短期借款：
(1) 短期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
质押借款 20,000,000.00 46,000,000.00
抵押借款 140,000,000.00 100,000,000.00
贴现未到期的银行承兑汇票 384,170,842.35 666,476,213.83
合计 544,170,842.35 812,476,213.83
注:（1）无逾期短期借款；
（2）已贴现未到期的银行承兑汇票384,170,842.35 元,其中和控股子公司之间互开的已
贴现未到期的票据230,000,000.00 元,在合并时已抵销。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
34
17、应付票据：
单位：元 币种：人民币
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 10,000,000.00
银行承兑汇票 254,000,000.00 27,000,000.00
合计 254,000,000.00 37,000,000.00
18、应付账款：
(1) 应付账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
应付材料款 38,658,354.66 67,035,729.20
合计 38,658,354.66 67,035,729.20
(2) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
19、预收账款：
(1) 预收账款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
预收销货款 45,724,774.92 72,968,610.79
合计 45,724,774.92 72,968,610.79
(2) 本报告期预收款项中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
20、应付职工薪酬
单位：元 币种：人民币
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,031,272.12 15,756,384.78 16,959,856.24 2,827,800.66
二、职工福利费 18,380.87 18,380.87
三、社会保险费 3,450,884.26 3,450,884.26
医疗保险金 766,187.70 766,187.70
养老保险 2,379,938.40 2,379,938.40
失业保险 110,410.00 110,410.00
工伤保险 126,748.80 126,748.80
女工生育保险 67,599.36 67,599.36
四、住房公积金
五、辞退福利
六、其他 681,547.33 681,547.33
合计 4,712,819.45 19,225,649.91 20,429,121.37 3,509,347.99
工会经费和职工教育经费金额284,205.46 元。湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
35
21、应交税费：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
增值税 11,477,117.99 9,079,191.93
营业税 1,500.00
企业所得税 -7,411,209.96 -7,342,551.51
个人所得税 21,032.56 18,870.07
城市维护建设税 434,189.87 290,500.00
教育费附加 172,257.78 124,499.49
地方教育发展费 106,864.28 636,196.52
价格平抑基金 -806.42 1,109.42
房产税 627,973.86 622,744.90
资源税 -1,267,407.75 -970,273.83
印花税 19,586.49 19,586.49
土地使用税 260,051.99 260,051.97
车船使用税 -4,044.00
合计 4,439,650.69 2,737,381.45
22、应付利息：
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
借款应付利息 878,070.50
合计 878,070.50
23、其他应付款：
(1) 其他应付款情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
49,995,409.99 33,663,234.95
合计 49,995,409.99 33,663,234.95
(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容
注：其中集装架押金1167 万元；预提天然气、电费1355 万元。
24、1 年内到期的非流动负债：
(1) 1 年内到期的非流动负债情况
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
1 年内到期的长期借款 60,000,000.00 146,800,000.00
合计 60,000,000.00 146,800,000.00
(2) 1 年内到期的长期借款
1) 1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 60,000,000.00 141,000,000.00
保证借款 5,800,000.00
合计 60,000,000.00 146,800,000.00
2) 金额前五名的1 年内到期的长期借款
单位：元 币种：人民币湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
36
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种
利率
（％） 本币金额 本币金额
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年5 月28 日 2010 年5 月28 日人民币5.4 31,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2008 年11 月27 日2010 年11 月26 日人民币5.4 30,000,000.00 30,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2004 年7 月30 日 2010 年7 月29 日人民币5.94 30,000,000.00 30,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年1 月9 日 2010 年1 月8 日 人民币5.4 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2007 年4 月12 日 2010 年4 月11 日人民币5.4 20,000,000.00
合计 / / / / 60,000,000.00 131,000,000.00
25、长期借款：
(1) 长期借款分类
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 418,250,000.00 295,000,000.00
合计 418,250,000.00 295,000,000.00
(2) 金额前五名的长期借款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种
利率
（％） 本币金额 本币金额
中国建设银行三峡分行当阳支行 2009 年9 月30 日2014 年9 月29 日 人民币5.76 20,000,000.00 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2009 年10 月15 日2011 年10 月14 日人民币5.4 20,000,000.00 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2009 年10 月29 日2013 年11 月25 日人民币5.76 20,000,000.00 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2009 年12 月22 日2011 年9 月20 日 人民币5.76 20,000,000.00 20,000,000.00
中国建设银行三峡分行当阳支行 2009 年12 月22 日2012 年11 月20 日人民币5.76 20,000,000.00 20,000,000.00
合计 / / / / 100,000,000.00 100,000,000.00
26、长期应付款：
(1) 长期应付款中的应付融资租赁款明细
单位：元
期末数 期初数
单位
外币 人民币 外币 人民币
华融金融租赁股份有限公司 10,534,384.15 15,028,442.41
27、股本：
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、-）
期初数
发行新股 送股 公积金转股其他 小计
期末数
股份总数 344,502,600 344,502,600
28、资本公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 314,429,202.12 314,429,202.12
其他资本公积 738,361.37 3,420,000.00 4,158,361.37
合计 315,167,563.49 3,420,000.00 318,587,563.49
29、盈余公积：
单位：元 币种：人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21
合计 48,033,505.21 48,033,505.21
30、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
项目 金额 提取或分配比例（％）
调整前 上年末未分配利润 -12,426,253.05 /湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
37
调整后 年初未分配利润 -12,426,253.05 /
加：本期归属于母公司所有者的净利润 21,755,314.28 /
期末未分配利润 9,329,061.23 /
31、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 451,717,010.26 292,465,848.15
其他业务收入 8,395,760.72 3,586,683.06
营业成本 395,952,493.97 251,258,298.49
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造 451,717,010.26 391,668,125.66 292,465,848.15 251,083,216.23
合计 451,717,010.26 391,668,125.66 292,465,848.15 251,083,216.23
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 440,748,965.73 382,658,115.31 283,833,380.46 243,936,430.26
玻璃深加工产品 10,968,044.53 9,010,010.35 8,632,467.69 7,146,785.97
合计 451,717,010.26 391,668,125.66 292,465,848.15 251,083,216.23
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 70,467,853.60 61,100,227.60 42,407,547.98 36,407,066.35
省外 381,249,156.66 330,567,898.06 250,058,300.17 214,676,149.88
合计 451,717,010.26 391,668,125.66 292,465,848.15 251,083,216.23
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例（％）
武汉市华航玻璃有限责任公司 16,401,235.36 3.45
湖南天润特种玻璃有限公司 40,550,132.36 8.53
贵州华腾玻璃有限公司 18,501,503.32 3.89
广州阳光普照实业有限公司 29,201,235.24 6.15
柳州市龙泉玻璃有限责任公司 15,802,015.18 3.33
合计 120,456,121.46 25.35
32、营业税金及附加：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准
城市维护建设税 2,222,591.27 2,086,794.42 实际缴纳的流转税7%
教育费附加 952,539.11 894,040.51 实际缴纳的流转税3%
地方教育附加 476,269.56 404,648.92 实际缴纳的流转税1.5%
合计 3,651,399.94 3,385,483.85 /湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
38
33、营业外收入：
(1) 营业外收入情况
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 183,677.48
其中：固定资产处置利得 183,677.48
政府补助 1,200,000.00 98,510.00
合计 1,383,677.48 98,510.00
(2) 政府补助明细
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 说明
政府补助 1,200,000.00 98,510.00
合计 1,200,000.00 98,510.00 /
34、营业外支出：
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 8,248.00 29,437.24
其中：固定资产处置损失 8,248.00 29,437.24
其他 142,252.47 228,734.24
合计 150,500.47 258,171.48
35、其他综合收益
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他 3,420,000.00
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 3,420,000.00
合计 3,420,000.00湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
39
36、现金流量表项目注释：
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
往来款 20,000,000.00
利息收入 3,114,689.13
收保证金 12,560,000.00
收到押金 822,403.00
其他款 2,863,166.06
合计 39,360,258.19
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付管理费用和销售费用 8,190,242.07
往来单位暂借款 10,000,000.00
银行手续费、顾问费 2,452,500.00
返还保证金 7,300,000.00
其他款 6,593,516.09
合计 34,536,258.16
(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
票据贴现收支净额 49,129,740.02
合计 49,129,740.02
(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元 币种：人民币
项目 金额
支付贴现利息 5,130,755.40
合计 5,130,755.40
37、现金流量表补充资料：
(1) 现金流量表补充资料
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,660,945.92 438,092.35
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 35,764,165.27 33,257,707.35
无形资产摊销 1,221,714.93 621,896.96
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号
填列）
8,248.00 24,665.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 19,355,974.13 13,366,115.12
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 49,355,423.41 -34,851,326.98
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 5,983,094.69 9,081,837.10
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -73,495,223.32 22,812,540.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 59,854,343.03 44,751,528.12
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
40
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 379,041,239.96 262,571,891.39
减：现金等价物的期初余额 379,420,537.90 219,646,353.05
现金及现金等价物净增加额 -379,297.94 42,925,538.34
(2) 现金和现金等价物的构成
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数
一、现金
其中：库存现金 12,000.00 13,545.82
可随时用于支付的银行存款 187,528,943.51 204,188,093.80
可随时用于支付的其他货币资金 191,500,296.45 175,218,898.28
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物 379,041,239.96 379,420,537.90
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 379,041,239.96 379,420,537.90
(六) 关联方及关联交易
1、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元 币种:人民币
被投资单位
名称
企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本
本企业持股
比例(%)
本企业在被
投资单位表
决权比例
(%)
组织机构代码
二、联营企业
深圳市德尊
科技创业投
资有限公司
有限责任公
司
深圳
投资高新技
术产业和其
他技术创新
产业
76,000,000 47.37 47.37
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额
本期营业收入总
额
本期净利润
二、联营企业
深圳市德尊科技
创业投资有限公
司
80,059,734.36 14,905.77 80,044,828.59 5,154,350.07 634,518.33
2、关联交易情况
本报告期公司无关联交易事项。
(七) 股份支付：
无
(八) 或有事项：
无
(九) 承诺事项：
无湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
41
(十) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款：
(1) 应收账款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的应收
账款
14,619,020.15 49.62 730,951.01 78.94 11,225,840.27 60.62 561,292.01 60.62
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
应收账款
1,420,558.84 4.82 71,027.94 7.67 952,797.39 5.14 47,639.87 5.14
其他不重大应收账款 13,419,715.75 45.56 124,028.67 13.39 6,341,514.82 34.24 317,075.74 34.24
合计 29,459,294.74 / 926,007.62 / 18,520,152.48 / 926,007.62 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
单位：元 币种：人民币
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
贵州华达安全玻璃有限公司 3,267,366.97 163,368.35 5 坏账风险低
湖南龙山玻璃商店 3,070,990.43 153,549.52 5 坏账风险低
湖北奥深科技发展有限公司 2,965,921.38 148,296.07 5 坏账风险低
广西南宁贺英刚 2,727,685.01 136,384.25 5 坏账风险低
广州行盛玻璃幕墙工程有限
公司
2,587,056.36 129,352.82 5 坏账风险低
合计 14,619,020.15 730,951.01 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 1,420,558.84 100.00 71,027.94 952,797.39 100 47,639.87
合计 1,420,558.84 100.00 71,027.94 952,797.39 100 47,639.87
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占应收账款总额的比
例(%)
湖北金晶玻璃有限公司 一般商业关系 6,295,198.54 1 年以内 21.37
贵州华达安全玻璃有限公司 一般商业关系 3,267,366.97 1 年以内 11.09
湖南龙山玻璃商店 一般商业关系 3,070,990.43 1 年以内 10.42
湖北奥深科技发展有限公司 一般商业关系 2,965,921.38 2 年以内 10.07
广西南宁贺英刚 一般商业关系 2,727,685.01 1 年以内 9.26
合计 / 18,327,162.33 / 62.21湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
42
2、其他应收款：
(1) 其他应收款按种类披露
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大的其他
应收款
22,678,827.24 71.52 1,133,941.36 54.25 29,180,495.37 69.8 1,459,024.77 69.8
单项金额不重大但按
信用风险特征组合后
该组合的风险较大的
其他应收款
708,743.96 2.24 35,437.20 1.70 761,917.56 1.82 38,095.88 1.82
其他不重大的其他应
收款
8,322,765.40 26.24 920,886.78 44.05 11,862,893.84 28.38 593,144.69 28.38
合计 31,710,336.60 / 2,090,265.34 / 41,805,306.77 / 2,090,265.34 /
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
单位：元 币种：人民币
其他应收款内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由
华融金融租赁股份有限公司 8,400,000.00 420,000.00 5 保证金
北京集强建筑安装工程公司 4,700,000.00 235,000.00 5 工程未结算款
当阳市亚林木业有限责任公司 2,322,842.43 116,142.12 5 暂借款
当阳火车站武汉铁路局 3,696,008.96 184,800.45 5 运费未结算款
浙江瑞安压力容器厂 1,619,635.02 80,981.75 5 工程未结算款
中建七局五公司当硅项目部 1,242,812.41 62,140.62 5 工程未结算款
忠武输气管道建设项目经理部 1,000,000.00 50,000.00 5 工程未结算款
石门县中美矽砂矿 1,000,000.00 50,000.00 5 暂借款
合计 22,678,827.24 1,133,941.36 / /
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款
单位：元 币种：人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
金额 比例(%)
坏账准备
金额 比例(%)
坏账准备
3 年以上 708,743.96 100.00 35,437.20 761,917.56 100 38,095.88
合计 708,743.96 100.00 35,437.20 761,917.56 100 38,095.88
(3) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 其他应收账款金额前五名单位情况
单位：元 币种：人民币
单位名称 与本公司关系 金额 年限
占其他应收账款
总额的比例(%)
华融金融租赁股份有限公司 一般商业关系 8,400,000.00 2-3 年 26.49
北京集强建筑安装工程公司 一般商业关系 4,700,000.00 1 年以内 14.82
当阳火车站武汉铁路局 一般商业关系 2,322,842.43 1 年以内 7.33
当阳市亚林木业有限责任公司 一般商业关系 2,393,537.38 3 年以上 7.55
浙江瑞安压力容器厂 一般商业关系 1,619,635.02 3 年以上 5.11
合计 / 19,436,014.83 / 61.30湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
43
3、长期股权投资
按成本法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
宜昌当玻硅矿有限责任公司 36,098,322.86 36,100,808.84 36,100,808.84 95.53 95.53
当阳峡光特种玻璃有限责任公司 395,088,538.00 398,800,000.00 398,800,000.00 98.75 98.75
湖北金晶玻璃有限公司 7,600,000.00 7,600,000.00 12,400,000.00 20,000,000.00 100 100
武汉市戴春林商贸有限责任公司 89,135,900.00 89,135,900.00 89,135,900.00 95 95
湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 800,000.00 -800,000.00
当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 11.6 11.6
宜昌市商业银行 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75
广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.04 0.04
按权益法核算
单位：元 币种：人民币
被投资单
位
初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额 减值准备
本期计提
减值准备
现金红利
在被投资
单位持股
比例（％）
在被投资
单位表决
权比例
（％）
深圳市德
尊科技创
业投资有
限公司
36,000,000.00 37,615,152.52 37,615,152.52 47.37 47.37
4、营业收入和营业成本：
(1) 营业收入、营业成本
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 446,934,225.38 286,244,750.43
其他业务收入 102,346,863.71 48,161,417.60
营业成本 496,871,216.19 300,586,593.43
(2) 主营业务（分行业）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
玻璃制造加工 446,934,225.38 398,635,744.89 286,244,750.43 253,767,351.77
合计 446,934,225.38 398,635,744.89 286,244,750.43 253,767,351.77
(3) 主营业务（分产品）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
浮法玻璃 443,013,965.73 395,262,207.38 283,736,480.90 251,744,852.90
玻璃深加工产品 3,920,259.65 3,373,537.51 2,508,269.53 2,022,498.87
合计 446,934,225.38 398,635,744.89 286,244,750.43 253,767,351.77
(4) 主营业务（分地区）
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
省内 69,721,739.16 62,187,176.20 42,936,712.56 38,065,102.77
省外 377,212,486.22 336,448,568.69 243,308,037.87 215,702,249.00
合计 446,934,225.38 398,635,744.89 286,244,750.43 253,767,351.77湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
44
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
单位：元 币种：人民币
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例（％）
武汉市华航玻璃有限责任公司 16,401,235.36 2.99
湖南天润特种玻璃有限公司 40,550,132.36 7.38
贵州华腾玻璃有限公司 18,501,503.32 3.37
广州阳光普照实业有限公司 29,201,235.24 5.32
柳州市龙泉玻璃有限责任公司 15,802,015.18 2.88
合计 120,456,121.46 21.94
5、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 21,161,164.97 617,533.44
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20,458,688.76 20,246,983.18
无形资产摊销 468,024.78 468,024.78
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益
以“－”号填列）
8,248.00 24,665.62
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 14,618,038.17 12,778,440.13
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 57,196,427.70 -15,710,394.27
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 43,915,430.39 1,445,196.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -92,121,025.07 -274,730.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 65,704,997.70 19,595,719.72
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额 331,927,287.69 218,921,023.34
减：现金等价物的期初余额 347,439,006.96 201,552,518.29
现金及现金等价物净增加额 -15,511,719.27 17,368,505.05
(十一) 补充资料
1、当期非经常性损益明细表
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 174,477.01 固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
1,200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,300.00
钢化玻璃质量赔款及支付的税收滞纳
金
合计 1,233,177.01湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
45
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润
加权平均净资产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.0734 0.0631 0.0631
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
2.8992 0.0596 0.0596湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年半年度报告
46
八、备查文件目录
1、载有公司董事长亲笔签署的2010 年半年度报告正文；
2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：徐麟
湖北三峡新型建材股份有限公司
2010 年8 月17 日
