中勤万信会计师事务所有限公司审核报告书
关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信审核[2011]1016 号
湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北三峡新型建材股份
有限公司（以下简称“贵公司”）2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
债表、2010 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表以及股
东权益变动表和合并股东权益变动表（以下简称“财务报表”），并于 2011 年 4
月 7 日出具了勤信审字[2011]1044 号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，贵公司编制了本专项说明所附的湖北三峡新型建材股
份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇
总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计贵公司 2010 年度财务报表时所复核的会计资
料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一
致。除了对贵公司实施于 2010 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相
关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。
为了更好地理解贵公司 2010 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇
总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供贵公司向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送贵公
司 2010 年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或
中勤万信会计师事务所有限公司审核报告书
公众查阅，不得用于其他用途。
附件：湖北三峡新型建材股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方资
金占用情况汇总表
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：覃丽君
中国北京 中国注册会计师：肖捷
二〇一一年四月七日
附件
2010年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
上市公司名称：湖北三峡新型建材股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算的 2010年期初占用 2010年占用累计 2010年期末占用
资金占用方类别 资金占用方名称 2010年偿还累计发生金额 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额 资金余额
现金 非现金
1、控股股东、实
际控制人及其附属 无
企业
小计 - - - - -
2、关联自然人及
无
其控制的法人
小计 - - - - -
3、其他关联人及
无
其附属企业
小计 - - - - - -
4、本公司子公司
湖北金晶玻璃有限 出售玻璃原片
全资子公司 应收账款 7,536,698.30 15,965,913.78 12,218,509.55 11,284,102.53 一般经营性占用
公司 给子公司
宜昌当玻硅矿有限 向子公司购买
控股子公司 预付账款 - 25,764,400.28 18,588,236.13 7,176,164.15 一般经营性占用
责任公司 原砂预付款
小计 7,536,698.30 41,730,314.06 12,218,509.55 18,588,236.13 18,460,266.68
总计 - 7,536,698.30 41,730,314.06 12,218,509.55 18,588,236.13 18,460,266.68 -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：