关于湖北三峡新型建材股份有限公司
2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
勤信审核[2012]1032 号
湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了湖北三峡新型建材股份有限公司
（以下简称“三峡新材”） 2011 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2011 年度
的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表、现金流量表及合并现
金流量表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于 2012 年 4 月 9 日签发了勤信审字
[2012]1093 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与
关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，三
峡新材编制了本专项说明所附的三峡新材 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇
总表（以下简称“汇总表”）。
如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是三峡新材的责任。我
们对汇总表所载资料与我们审计三峡新材 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计
的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对三峡新材实施
于 2011 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，我们并未对汇总表
所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解三峡新材 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当
与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供三峡新材向中国证券监督管理委员会和证券交易所报送三峡新材 2011
年度报告使用，未经本事务所书面同意，不得作任何形式的公开发表或公众查阅，不得用于
其他用途。
附件一：湖北三峡新型建材股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情
况汇总表
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：叶忠辉
中国注册会计师：刘虹
中国 ● 北京 二〇一二年四月九日
附件一 上市公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元
占 用 方 与 上 上市公司核 2011 年 期 初 2011 年度占用 2011 年 度 占 2011 年 度 偿 2011 年期
资金占用 市 公 司 的 关 算的会计科 占 用 资 金 余 累 计 发 生 金 额 用 资 金 的 利 还 累 计 发 生 末占用资 占 用 形
非经营性资金占用 方名称 联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额 成原因 占用性质
现大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前大股东及其附属 非经营性占用
企业 非经营性占用
小计 - - - - -
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -
往 来 方 与 上 上市公司核 2011 年 期 初 2011 年度往来 2011 年 度 往 2011 年 度 偿 2011 年期
资金往来 市 公 司 的 关 算的会计科 往 来 资 金 余 累 计 发 生 金 额 来 资 金 的 利 还 累 计 发 生 末往来资 往 来 形
其它关联资金往来 方名称 联关系 目 额 （不含利息） 息(如有) 金额 金余额 成原因 往来性质
大股东及其附属企 经营性往来
业 经营性往来
非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业 非经营性往来
非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附 非经营性往来
属企业 非经营性往来
总计 - - - 0 0 0 0 0 - -