公司代码：600293 公司简称：三峡新材
湖北三峡新型建材股份有限公司
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人许锡忠、主管会计工作负责人刘逸民 及会计机构负责人（会计主管人
员）黄丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 5,227,774,100.55 2,604,119,083.97 100.75
归属于上市公司股东的净资产 3,218,888,216.86 674,634,621.72 377.13
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 13,409,512.06 8,381,685.40 59.99
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 823,111,770.14 731,937,476.45 12.46
归属于上市公司股东的净利润 21,036,613.92 2,048,574.31 926.89
归属于上市公司股东的扣除非 18,736,326.03 -535,169.10 3,601.01
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 3.07 0.28 2.79
基本每股收益（元/股） 0.0611 0.0059 935.59
稀释每股收益（元/股） 0.0611 0.0059 935.59
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 71,348.16 214,044.48
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 588,069.72 2,086,243.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 659,417.88 2,300,287.89
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,181
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 比例(%) 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 量 条件股份数 股份状态 数量
量
许锡忠 138,258,048 17.85 135,294,117 112,963,90 境内自然人
质押
0
深圳市前海佳浩投资合 105,176,470 13.58 105,176,470 其他
无
伙企业(有限合伙)
深圳市华昊股权投资合 50,084,033 6.46 50,084,033 其他
无
伙企业（有限合伙）
当阳市国有资产管理局 43,720,805 5.64 质押 21,000,000 国家
海南宗宣达实业投资有 42,449,500 5.48 42,449,500 境内非国有
质押
限公司 法人
当阳市国中安投资有限 36,914,400 4.76 36,914,400 境内非国有
质押
公司 法人
深圳海之门休闲体育发 35,843,137 4.63 35,843,137 35,843,137 境内非国有
质押
展有限公司 法人
深圳市前海富荣资产管 31,630,252 4.08 31,630,252 31,630,252 其他
质押
理有限公司
深圳蒙商基金管理有限 30,050,420 3.88 30,050,420 30,050,420 其他
质押
公司
陈庚发 28,115,779 3.63 28,115,779 质押 28,000,000 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
当阳市国有资产管理局 43,720,805 人民币普通股 43,720,805
海南宗宣达实业投资有限公司 42,449,500 人民币普通股 42,449,500
当阳市国中安投资有限公司 36,914,400 人民币普通股 36,914,400
唐俞萍 10,429,000 人民币普通股 10,429,000
林兴泉 8,042,617 人民币普通股 8,042,617
张文泽 5,775,229 人民币普通股 5,775,229
陆平 5,169,560 人民币普通股 5,169,560
卫伟平 4,251,200 人民币普通股 4,251,200
陈伟君 2,990,395 人民币普通股 2,990,395
许锡忠 2,963,931 人民币普通股 2,963,931
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上述股东关联关系或一致行动 1、截止本报告期末，许锡忠先生持有公司无限售流通股 2，963，931 股。持
的说明 有公司限售流通股 135,294,117 股，合计持有公司 138,258,048 股，为公司第
一大股东。
2、前十名股东中第一大股东许锡忠先生、第五大股东海南宗宣达实业投资有
限公司、第六大股东当阳市国中安投资有限公司为一致行动人，许锡忠先生为
公司的实际控制人。
3、除此之外，公司未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未
知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持
股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 增减比例 说明
货币资金 878,579,634.45 416,428,823.84 110.98% 主要是非公开发行股票成功，收到筹资款。
应收票据 44,531,557.94 10,961,306.27 306.26% 今年玻璃价格上涨，收到银行承兑汇票增
加。
其他应收款 2,290,349,798.15 113,745,819.18 1913.57% 主要是支付的恒波股份的前期投资款 21.7
亿元，暂用该科目核算。
应付票据 368,200,000.00 566,000,000.00 -34.95% 部分银行承兑汇票已到期，没有续开票。
应交税费 242,315,418.39 52,746,554.02 359.40% 主要是购买恒波股份股权发生的代扣印花
税及个人所得稅。
其他应付款 124,543,458.40 203,898,242.02 -38.92% 部分往来已还清。
长期借款 104,500,000.00 25,000,000.00 318.00% 部分银行增加长期借款。
实收资本(或股本) 774,754,697.00 344,502,600.00 124.89% 本期非公开发行的 430，252,097 股新股而
增加的股本。
资本公积 2,416,480,584.67 323,515,700.45 646.94% 本期非公开发行股票产生的股本溢价。
现金流量表 年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减比例 说明
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
收到其他与筹资活 25,849,844.88 96,507,965.38 -73.21% 银行承兑汇票贴现减少。
动有关的现金
支付其他与筹资活 137,483,935.20 6,602,254.61 1982.38% 主要是偿还到期银行承兑汇票、支付非
动有关的现金 公开发行股票的相关费用及保证金。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
非公开发行股票进展事宜情况说明：
本次非公开发行的430,252,097股新股已于2016年9月5日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次非公开发行的新股性质为有限售条件流通股，自发
行结束之日起36个月内不得转让，可上市流通时间预计为2019年9月5日（如遇非交易日顺延）。
本次发行完成后，公司总股本数为774,754,697股，详情见公司2016年9月7日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的相关公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、2014年8月8日，公司收到股东当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当
阳市国中安投资有限公司《关于规范股权分置改革之股权激励计划承诺的函》，当阳市国有资产
管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中安投资有限公司承诺：在2017年8月7日前，
依照国家法律法规和监管部门的规定，向公司提交履行股权分置改革之股权激励计划之方案的议
案，提请公司按照规定程序进行审议、执行。
2、2016 年 9 月 5 日，公司非公开发行的 430,252,097 股新股在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜，本次发行对象所认购本次发行的股份自发行结
束之日起 36 个月内不得转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
本公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比会扭亏为盈。一方面是今年玻璃
价格大幅上涨，公司营业收入提高，营业利润增加。另一方面，截止本报告报出日，本公司购买
深圳恒波股份100%股权事宜完成，年末报告将合并深圳恒波报表，届时营业利润会大幅提高。
公司名称 湖北三峡新型建材股份有限公司
法定代表人 许锡忠
日期 2016 年 10 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 878,579,634.45 416,428,823.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 44,531,557.94 10,961,306.27
应收账款 78,032,573.25 69,961,728.37
预付款项 94,304,199.05 100,428,186.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,290,349,798.15 113,745,819.18
买入返售金融资产
存货 129,264,931.73 103,255,327.48
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,954,521.97 10,709,793.88
流动资产合计 3,526,017,216.54 825,490,985.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 51,595,000.00 51,595,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,098,987.57 18,098,987.57
投资性房地产 61,433,506.18 64,878,762.13
固定资产 1,362,503,438.35 1,429,945,691.54
在建工程 77,545,644.20 79,633,991.27
工程物资 5,350,609.38 5,253,024.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 92,350,470.64 94,602,464.52
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,663,358.95 21,404,307.52
递延所得税资产 13,215,868.74 13,215,868.74
其他非流动资产
非流动资产合计 1,701,756,884.01 1,778,628,098.05
资产总计 5,227,774,100.55 2,604,119,083.97
流动负债：
短期借款 859,490,247.00 777,910,000.00
向中央银行借款
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合并资产负债表（续表）
2016 年 9 月 30 日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 368,200,000.00 566,000,000.00
应付账款 202,610,615.32 204,214,311.88
预收款项 60,460,153.16 49,096,740.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,805,523.55 21,597,711.53
应交税费 242,315,418.39 52,746,554.02
应付利息
应付股利
其他应付款 124,543,458.40 203,898,242.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,881,425,415.82 1,880,463,559.58
非流动负债：
长期借款 104,500,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,604,841.60 13,818,886.08
递延所得税负债 37,350.00 37,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 117,142,191.60 38,856,236.08
负债合计 1,998,567,607.42 1,919,319,795.66
所有者权益
股本 774,754,697.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,416,480,584.67 323,515,700.45
减：库存股
其他综合收益 211,650.00 211,650.00
专项储备
盈余公积 57,739,052.08 57,739,052.08
一般风险准备
未分配利润 -30,297,766.89 -51,334,380.81
归属于母公司所有者权益合计 3,218,888,216.86 674,634,621.72
少数股东权益 10,318,276.27 10,164,666.59
所有者权益合计 3,229,206,493.13 684,799,288.31
负债和所有者权益总计 5,227,774,100.55 2,604,119,083.97
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 850,643,908.61 290,815,028.47
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
衍生金融资产
应收票据 43,431,557.94 10,461,306.27
应收账款 73,269,220.85 57,388,969.29
预付款项 86,984,433.01 88,495,705.28
应收利息
应收股利
其他应收款 2,283,210,954.80 119,181,360.19
存货 122,623,305.69 96,680,152.23
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,530,033.19 10,530,033.19
流动资产合计 3,470,693,414.09 673,552,554.92
非流动资产：
可供出售金融资产 51,595,000.00 51,595,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 562,135,696.41 562,135,696.41
投资性房地产
固定资产 1,052,977,084.66 1,105,956,240.95
在建工程 77,275,884.95 79,633,991.27
工程物资 5,350,609.38 5,253,024.76
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 61,527,991.15 62,735,025.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 19,663,358.95 21,404,307.52
递延所得税资产 10,763,540.20 10,763,540.20
其他非流动资产
非流动资产合计 1,841,289,165.70 1,899,476,826.36
资产总计 5,311,982,579.79 2,573,029,381.28
流动负债：
短期借款 785,990,247.00 707,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
衍生金融负债
应付票据 343,000,000.00 465,000,000.00
应付账款 207,950,158.74 192,800,764.24
预收款项 51,670,341.23 40,134,234.76
应付职工薪酬 18,555,959.63 21,278,539.61
应交税费 239,869,862.61 46,556,047.91
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母公司资产负债表（续表）
2016 年 9 月 30 日
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
应付利息
应付股利
其他应付款 341,901,509.69 349,781,537.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 5,000,000.00 5,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,993,938,078.90 1,828,451,123.76
非流动负债：
长期借款 60,000,000.00 25,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 12,604,841.60 13,818,886.08
递延所得税负债 37,350.00 37,350.00
其他非流动负债
非流动负债合计 72,642,191.60 38,856,236.08
负债合计 2,066,580,270.50 1,867,307,359.84
所有者权益：
股本 774,754,697.00 344,502,600.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,416,843,744.24 323,878,860.02
减：库存股
其他综合收益 211,650.00 211,650.00
专项储备
盈余公积 57,739,052.08 57,739,052.08
未分配利润 -4,146,834.03 -20,610,140.66
所有者权益合计 3,245,402,309.29 705,722,021.44
负债和所有者权益总计 5,311,982,579.79 2,573,029,381.28
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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湖北三峡新型建设材股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 282,229,357.03 234,565,469.66 823,111,770.14 731,937,476.45
其中：营业收入 282,229,357.03 234,565,469.66 823,111,770.14 731,937,476.45
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 266,052,964.95 235,416,029.26 804,296,858.80 732,954,083.66
其中：营业成本 236,517,964.33 197,888,217.73 707,339,514.12 623,119,296.43
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,010,245.76 845,948.38 3,141,618.45 3,323,209.08
销售费用 2,736,799.97 3,554,233.45 7,988,823.13 10,915,103.56
管理费用 12,217,556.55 11,681,456.53 34,961,983.25 33,440,147.00
财务费用 13,570,398.34 21,446,173.17 50,864,919.85 62,156,327.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 773,761.62 773,761.62
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填 16,176,392.08 -76,797.98 18,814,911.34 -242,845.59
列）
加：营业外收入 659,417.88 72,168.16 2,315,787.89 3,214,864.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 96,000.00 15,500.00 631,121.07
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－” 16,835,809.96 -100,629.82 21,115,199.23 2,340,897.82
号填列）
减：所得税费用 -24,601.43 200,000.00 1,226.35 269,536.79
五、净利润（净亏损以“－”号填 16,860,411.39 -300,629.82 21,113,972.88 2,071,361.03
列）
归属于母公司所有者的净利润 16,794,205.54 -293,519.18 21,036,613.92 2,048,574.31
少数股东损益 66,205.85 -7,110.64 77,358.96 22,786.72
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合并利润表（续表）
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 16,860,411.39 -300,629.82 21,113,972.88 2,071,361.03
归属于母公司所有者的综合收益 16,794,205.54 -293,519.18 21,036,613.92 2,048,574.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 66,205.85 -7,110.64 77,358.96 22,786.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0487 -0.0009 0.0611 0.0059
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0487 -0.0009 0.0611 0.0059
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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湖北三峡新型建设材股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 327,107,404.71 277,178,816.91 920,544,041.97 844,027,911.89
减：营业成本 287,398,532.55 243,618,565.85 821,944,895.25 746,759,065.79
营业税金及附加 589,925.68 447,195.39 1,456,514.16 1,616,565.31
销售费用 2,330,696.37 2,781,251.21 6,915,400.16 9,517,044.47
管理费用 9,697,980.74 9,969,181.17 28,299,621.18 27,090,987.55
财务费用 14,552,028.46 21,246,633.68 47,770,918.79 60,204,163.24
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
773,761.62 773,761.62
投资收益（损失以“－”号填列）
- -
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,538,240.91 -110,248.77 14,156,692.43 -386,152.85
加：营业外收入 659,417.88 71,348.16 2,307,114.20 3,214,044.48
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 500.00 530,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,197,658.79 -38,900.61 16,463,306.63 2,297,891.63
减：所得税费用 -
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,197,658.79 -38,900.61 16,463,306.63 2,297,891.63
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份
额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 13,197,658.79 -38,900.61 16,463,306.63 2,297,891.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0383 -0.0001 0.0478 0.0067
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0383 -0.0001 0.0478 0.0067
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 879,084,037.91 846,089,566.81
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 63,577,802.82 73,466,629.91
经营活动现金流入小计 942,661,840.73 919,556,196.72
购买商品、接受劳务支付的现金 787,715,475.06 779,812,883.33
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,902,697.30 69,730,676.83
支付的各项税费 34,878,097.60 33,819,227.89
支付其他与经营活动有关的现金 28,756,058.71 27,811,723.27
经营活动现金流出小计 929,252,328.67 911,174,511.32
经营活动产生的现金流量净额 13,409,512.06 8,381,685.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 - 773,761.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
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湖北三峡新型建设材股份有限公司 2016 年第三季度报告
合并现金流量表（续表）
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 773,761.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 563,252.36 4,910,638.91
的现金
投资支付的现金 1,975,426,377.81
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,975,989,630.17 4,910,638.91
投资活动产生的现金流量净额 -1,975,989,630.17 -4,136,877.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,540,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 828,595,102.05 777,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 25,849,844.88 96,507,965.38
筹资活动现金流入小计 3,394,444,946.93 874,007,965.38
偿还债务支付的现金 667,514,855.05 829,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,660,545.16 45,013,910.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 137,483,935.20 6,602,254.61
筹资活动现金流出小计 843,659,335.41 880,616,164.83
筹资活动产生的现金流量净额 2,550,785,611.52 -6,608,199.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 588,205,493.41 -2,363,391.34
加：期初现金及现金等价物余额 47,191,305.16 17,584,308.90
六、期末现金及现金等价物余额 635,396,798.57 15,220,917.56
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
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湖北三峡新型建设材股份有限公司 2016 年第三季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 865,477,443.94 832,118,762.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 60,098,786.86 68,434,921.25
经营活动现金流入小计 925,576,230.80 900,553,683.38
购买商品、接受劳务支付的现金 799,493,633.93 793,919,675.42
支付给职工以及为职工支付的现金 69,216,077.59 59,867,559.92
支付的各项税费 20,065,350.42 19,637,749.50
支付其他与经营活动有关的现金 24,603,614.91 20,479,816.69
经营活动现金流出小计 913,378,676.85 893,904,801.53
经营活动产生的现金流量净额 12,197,553.95 6,648,881.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 773,761.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 - 773,761.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 326,284.51 4,777,818.40
的现金
投资支付的现金 1,975,426,377.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,975,752,662.32 4,777,818.40
投资活动产生的现金流量净额 -1,975,752,662.32 -4,004,056.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,540,000,000.00
取得借款收到的现金 715,595,102.05 687,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 25,620,672.66 96,507,965.38
筹资活动现金流入小计 3,281,215,774.71 784,007,965.38
偿还债务支付的现金 602,504,855.05 749,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,608,313.15 39,689,610.55
支付其他与筹资活动有关的现金 93,483,935.20 6,602,254.61
筹资活动现金流出小计 733,597,103.40 795,291,865.16
筹资活动产生的现金流量净额 2,547,618,671.31 -11,283,899.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 584,063,562.94 -8,639,074.71
加：期初现金及现金等价物余额 38,597,509.79 11,418,089.76
六、期末现金及现金等价物余额 622,661,072.73 2,779,015.05
法定代表人：许锡忠 主管会计工作负责人：刘逸民 会计机构负责人：黄丽
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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