湖北三峡新型建材股份有限公司2000年年度报告摘要
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：湖北三峡新型建材股份有限公司
英文名称：Hubei Sanxia New Building Material Co.Ltd
（二）公司法定代表人：吕宗林
（三）公司董事会秘书：张光春
授权代表：张金奎
联系地址：湖北省当阳市经济技术开发区
联系电话：0717-3280108
传真：0717-8934018
电子信箱：SXZGC@163.net
（四）公司注册地址：湖北省当阳市经济技术开发区
公司办公地址：湖北省当阳市经济技术开发区
电子信箱：DYSXXZ@163.net
邮政编码：444105
（五）公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》
证监会指定的公司登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室
（六）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：三峡新材
股票代码：600293
二、会计数据和业务数据摘要
（一）二000年度主要利润指标情况：（单位：人民币元）
项目 金额
1、利润总额： 71,636,490.68
2、净利润： 43,766,618.11
3、扣除非经常性损益后的净利润： 40,189,770.06
4、主营业务利润： 125,658,303.16
5、其他业务利润： -183,282.62
6、营业利润： 67,564,642.63
7、投资收益： 2,733,100.00
8、补贴收入： 2,569,679.75
9、营业外收支净额： -1,230,931.70
10、经营活动产生的现金流量净额： 25,273,946.54
11、现金及现金等价物净增加额： 368,545,921.15
扣除的非经常性损益科目及金额为：补贴收入2,569,679.75元、营业外收支净额-1,230,931.70元、股权处置收益2,238,100.00元，合计金额3,576,847.95元。
（二）近三年主要会计数据和财务指标
指标项目
2000年 1999年 1998年
1、主营业务收入（元）
402,314,204.77 327，098，837.94 244，653，191.56
2、净利润（元）
43,766,618.11 46，892,181.69 42，806，298.83
3、总资产（元）
1,297,126,039.82 695，892，724.29 709，386，753.49
4、股东权益（元）
722,658,213.32 249，161，001.48 233，468，819.79
5、每股收益（元/股）
0.2074 0.30 0.27
6、加权平均每股收益（元/股）
0.2578 0.30 0.27
7、扣除非经常性损益后的每股收益（元/股）
0.1905 0.30
8、每股净资产（元/股）
3.4249 1.60 1.50
9、调整后的每股净资产（元/股）
3.4080 1.60
10、每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）
0.1198 0.25
11、净资产收益率（%）
6.06 18.82 18.33
注：（1）主要财务指标的计算公式：
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数
每股净资产=年度未股东权益÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净资产÷年度未股东权益×100%
调整后的每股净资产=（年度未股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）÷年度未普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷年度未普通股股份总数
（2）2000年未公司总股本21,100万股，1999年度、1998年度公司总股本15,600万股，以上数据均按当期实现数除以当期总股本所得。
（3）2000年1—8月总股本为15,600万股，9—12月为21,100万股，以上述月份相关数据作加权平均的计算基础。
（三）按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算的利润数据
项目 数额（元） 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
1、主营业务利润 125,658,303.16 17.39 32.89 0.5955 0.7403
2、营业利润 67,564,642.63 9.35 17.68 0.3202 0.3980
3、净利润 43,766,618.11 6.06 11.45 0.2074 0.2578
4、扣除非经常性损益后
的净利润 40,189,770.06 5.56 10.52 0.1905 0.2368
（四）报告期内股东权益变动情况及其原因说明（单位：人民币元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 156,000,000 50,400,000.00 24,016,528.30 12,008,264.15 6,736,209.03
本期增加 55,000,000 385,280,593.73 4,358,680.09 2,179,340.04 43,766,618.11
本期减少
期末数 211,000,000 435,680,593.73 28,375,208.39 14,187,604.19 33,414,807.01
续上表:
项目 股东权益合计
期初数 249,161,001.48
本期增加 473,497,211.84
本期减少
期末数 722,658,213.32
变动原因的说明：
1、股本变化的原因：股本总额比上年增加5,500万股,系本公司2000 年8月份向社会公开发行股票所致。
2、资本公积变化的原因：资本公积比上年增加385,280,593.73元,系本公司公开发行股票的溢价所致。
3、盈余公积变化的原因：盈余公积比上年增加4,358,680.09元,系本公司根据公司章程提取盈余公积金所致。
4、法定公益金变化的原因：法定公益金比上年增加2,179,340.04元,系本公司根据公司章程提取法定公益金所致。
5、未分配利润变化的原因：未分配利润比上年增加43,766,618.11元,系本公司报告期利润增加所致。
三、股本变动及股东情况
1、本公司报告期末股东总数为30255户。
2、前10名股东持股情况表（单位：万股）
股东名称 年末持股数 占总股本比例（%） 是否上市流通
当阳市国资局 6923.8 32.81 否
湖北应城石膏矿 2206.1 10.46 否
武汉市建材工业总公司 2028 9.61 否
湖北荆玻（集团）玻璃总厂 780 3.70 否
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 195 0.92 否
中国核工业总公司第二二建设公司 195 0.92 否
当阳电力联营公司 169 0.80 否
福建土木开发总公司 130 0.62 否
湖北双环化工集团有限公司 100 0.47 否
林燕青 79.4 0.31 是
注:(1)持有本公司5%股份的股东所持有的股份在本年度内无增减变化,无质压或冻结情况;
(2)前十名股东之间不存在关联关系;
(3)本公司第二大股东湖北应城石膏矿将所持公司2206.1万股发起人法人股中的2000万股转让给海南宗宣达实业投资有限公司，该事项已于2000年12月28日在《上海证券报》公告，股权过户手续于2001年元月11日完成。
3、代表国家持有股份的股东情况
当阳市国资局持有本公司6923.8万股，占公司总股本的32.81%，为本公司控股股东，其所持股份授权宜昌当玻集团有限责任公司管理。宜昌当玻集团有限责任公司注册资本1.2531亿元人民币，法定代表人：吕宗林，该公司主营浮法玻璃及玻璃深加工产品的生产、销售；与建材行业相关的科研、设计、开发；设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务等。
四、股东大会简介
本公司于2000年5月19日召开了1999年度股东大会,出席本次股东大会的股东代表共26人，代表股份数14040万股，占公司总股本的90%。会议以记名投票方式审议通过如下决议：
1、审议并通过了1999年度董事会工作报告；
2、审议并通过了1999年度监事会工作报告；
3、审议并通过了1999年度财务决算报告；
4、审议并通过了2000年度财务预算报告；
5 、审议并通过了1999年度利润分配预案，同意1999年度每10股派发现金红利2元（含税）；
6、审议并通过了继续进行公开发行5500万人民币普通股并上市的工作议案；
7、审议并通过了1999年度滚存利润由新老股东共享的议案。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
公司主营平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品的生产和销售，属建材行业。公司是湖北省最大的平板玻璃及玻璃深加工生产企业，目前已形成年产平板玻璃512万重箱，其中浮法玻璃280万重箱，玻璃深加工制品40万平方米的生产能力。
公司生产的浮法玻璃在湖北市场的占有率达到43%（湖北省建材行业管理办公室）。
2、公司主营业务的范围及经营情况
公司主营业务范围为平板玻璃及玻璃制品、石膏及制品的生产和销售，新型建材的研制、开发与生产销售，其他建材及非金属矿产品销售。
本公司2000 年实现主营业务收入402,314,204.77元，实现主营业务利润125,658,303.13元，实现净利润43,766,618.10元，比盈利预测的44,540,000.00元下降了1.78%。
2000年公司主要产品销售情况如下：（单位：人民币元）
品名 销售收入
浮法兰玻 193,949,590.38
钢化玻璃 7,851,820.15
装饰玻璃 16,340,170.94
平板玻璃 116,813,797.09
瓶子 14,200,825.26
纤维石膏板 35,143,236.61
石膏及石膏粉 17,948,754.91
3、公司主要子公司的经营情况
公司名称投资额 占公司资本比例 本年度收益
（万元） （%） （万元）
湖北江峡玻璃有限公司 2683.20 70.00 844.59
湖北新光建材有限公司 1032.00 69.60 223.12
湖北三宝石膏制品有限公司 2918.84 70.86 38.36
湖北三环墙体材料有限公司 1591.67 59.15 -1.20
宜昌当玻硅矿有限责任公司 1941.89 93.36 81.58
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司2000年虽然取得了一定的成绩，但经营中也存在困难，主要有：
（1）市场同类产品竞争更加激烈；
（2）产品成本受原辅料特别是重油的市场价格波动较大。对此，公司做了大量有效的工作，首先，调整营销策略，以质量、服务取胜；其次，严格成本控制，特别是购进成本，加强内部审计监督。通过以上措施，公司较好地完成了各项经济指标。
（二）公司财务状况
1、公司财务状况及增减变动的原因（单位：人民币元）
2000年 1999年
总资产 1,297,126,039.82 695,892,734.29
长期负债 243,722,151.82 252,409,310.93
股东权益 722,658,213.32 249,161,001.48
主营业务利润 125,658,303.16 91,935,658.10
净利润 43,766,618.11 46,892,081.69
原因说明：
(1)总资产增加,主要原因为报告期内公开发行股票所致；
(2)长期负债减少，主要原因为归还银行已到期的长期借款所致；
(3)股东权益增加，主要原因为报告期内公开发行股票所致；
(4)主营业务利润增加，主要原因为报告期内行业形势较好，公司通过自身努力扩大了产品销售所致；
(5)净利润减少，主要原因为报告期内其他业务利润减少所致。
2、中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）出具了无保留意见的审计报告。
（三）公司投资情况
1 、报告期内募集资金投资情况报告期内，公司公开发行人民币普通股5,500万股，募集资金45,650万元，扣除发行费用1,817万元，实际可运用资金43,833万元。募集资金使用情况如下：（单位：人民币万元）
序号 项目名称 项目总投资 承诺投资 实际投资
1 年产500万平方米石膏纤维板生产线扩建项目 9995 9995 0
2 年产10万吨石膏粉生产线技改项目 4950 4950 0
3 年产65万平方米玻璃深加工生产线技改项目 4723 4723 2360
4 年产6000吨玻璃微珠生产线技改项目 1726 1726 0
5 年产58万平方米槽型玻璃生产线技改项目 3300 3300 0
6 年产100万平方米镀镆玻璃生产线技改项目 4938 4938 0
7 年产20万平方米矿渣微晶玻璃生产线技改项目 4556 4556 0
8 兼并宜昌市鑫海建筑陶瓷厂 2800 2800 0
9 补充流动资金 6845 6845 3820
合计 43833 43833 6180
除年产65万平方米玻璃深加工生产线技改项目和补充流动资金外，以上募集资金投资项目均未达到计划进度，主要原因为本公司于2000 年8月28日通过上海证券交易所交易系统发行股票，由于募集资金到位时间较晚，致使项目实施时间较短。未投入使用的募集资金存放于银行。
以上募集资金投资项目如果正常实施，预计将在2001—2002年度产生收益。
2、报告期内非募集资金投资情况
报告期内未发生非募集资金投资情况
（四）我国加入WTO后对公司未来经营的影响及对策
加入WTO 后，国内市场将更加对外开放，随着进口产品的关税降低，国外同类产品或具有同种功效的替代产品将较容易进入国内市场，从而加剧了产品的市场竞争，影响公司产品的市场占有率和新产品的市场推广，给公司的产品销售带来一定风险。针对加入WTO 的风险，本公司将根据发展规划的要求，通过降低生产成本，调整产品结构，强化市场营销，加强新产品的研究开发，不断提高和加强本公司产品的比较优势，从而主动地参与国际竞争。
（五）2001年度的业务发展计划
1、强化对在建项目的管理，使募集资金尽快产生效益。
2、坚持以营销为中心，以市场为导向，实行积极灵活的营销策略，促进公司主导产品的销售增长。
3、依靠科技进步，加强全面质量管理，提高技术创新能力，优化产品结构，全面保证市场需要。
4、强化内部运行管理，加强财务会计和审计管理，促进公司生产经营规范化管理。
（六）董事会日常工作情况
一、报告期内董事会的会议情况及决议内容
（1）2000年1月8日，公司第三届董事会第二次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了如下决议：
1、1999年度董事会工作报告；
2、1999年度财务决算报告；
3、1999年度利润分配报告；
4、公司股票发行与上市的工作报告；
5、1999年度滚存利润由新老股东共享的议案。
（2）2000年6月6日，公司第三届董事会第三次会议在公司会议室召开，会议审议并通过了《关于补充修改后的公司2000年度公开发行股票申报材料》的议案。
（3）2000年8月24日，公司在二楼会议室召开董事会临时会议，会议审议并通过了《关于投资1540万元购买集团公司新建的浮法玻璃生产线配套设施的议案》。
二、董事会对股东大会决议的执行情况
在报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时地完成了股东大会交办的各项工作，实施了1999年度利润分配，园满完成了股东大会授权董事会全权办理的股票发行和上市工作。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事及高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止 年初持股数（股） 年末持股数（股）
吕宗林 男 52岁 董事长 1999年度-2002年度 5000 5000
杨震 男 47岁 董事总经理 1999年度-2002年度 1000 1000
徐麟 男 31岁 董事副总 1999年度-2002年度 2000 2000
曾凡斌 男 48岁 董事 1999年度-2002年度 0 0
吴良国 男 37岁 董事 1999年度-2002年度 0 0
何立威 男 37岁 董事 1999年度-2002年度 500 500
万里 男 38岁 董事副总 1999年度-2002年度 1000 1000
尹红 男 35岁 董事副总 1999年度-2002年度 1000 1000
易乔木 男 36岁 董事 1999年度-2002年度 0 0
成六生 男 25岁 董事 1999年度-2002年度 0 0
朱志文 男 37岁 董事 1999年度-2002年度 0 0
张光春 男 37岁 董秘 1999年度-2002年度 1000 2300
李照明 男 55岁 监事会主席 1999年度-2002年度 2000 2000
尹德泉 男 47岁 监事 1999年度-2002年度 1500 1500
艾道新 男 50岁 监事 1999年度-2002年度 0 0
欧阳玉 女 35岁 监事 1999年度-2002年度 0 0
卢志保 男 37岁 监事 1999年度-2002年度 2000 2000
罗晓光 男 34岁 副总经理 1999年度-2002年度 2000 2000
代小明 男 36岁 副总经理 1999年度-2002年度 1500 1500
张烈学 男 41岁 总会计师 1999年度-2002年度 2000 2000
（1）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为23.8万元，其中领取年度薪酬在20000-30000元之间的8人，10000-20000元之间的3人。曾凡斌、吴良国、何立威、成六生、朱志文、艾道新、欧阳玉、代小明未在公司领取年度薪酬。
（2）报告期内，公司董事会秘书张光春先生年初持股1000股，年末持股2300股，其原因是张光春先生于2000年9月20日买入公司流通股1300股，该股份已按上交所有关规定予以冻结。
（3）报告期内无离任的董事、监事及高级管理人员。
（4）报告期内董事会秘书无变化。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、利润分配预案经中勤万信会计事务所（原湖北万信会计师事务所）审计，公司2000 年度实现利润总额71,636,490.68元，净利润43,766,618.11元。提取10%法定公积金4,358,680.09元，提取5%法定公益金2,179,340.04元。加期初未分配利润6,736,209.03元，本次可供股东分配的利润为43,964,807.01元。
经公司董事会第三届第四次会议审议并通过如下分配预案：以2000年末总股本211,000,000股为基数，向全体股东按每10股派现金红利0.50元（含税），本次分配共派发现金红利10,550,000.00元，剩余33,414,807.01元结转下一年度用于公司发展。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
2、预计2001年度利润分配政策
（1）公司拟在2001年结束后分配利润一次；
（2）公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为40%；
（3）公司本年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例不低于10%；
（4）分配采用派发现金红利和送红股相结合的形式。
上述利润分配方案为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该政策进行调整的权利。
（九）其他报告事项
1、所得税优惠
根据财政部财税[2000]99号文件规定，依据湖北省财政厅鄂政[1998]78号文批复，自2000年10月份以后及2001年度，公司所得税继续享受先按33%法定税率征收再返还18%的优惠的政策。
2、湖北省高新技术企业认证根据湖北省科技厅鄂科高[2000]31号文，本公司被认定为湖北省高新技术企业，认定登记号QW—0012080。
六、监事会报告
1、监事会会议情况
2000年3月6日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，审议并通过了以下方案
（1）审议通过了1999年度董事会、总经理工作报告；
（2）审议通过了1999年度公司财务决算报告；
（3）审议通过了1999年度利润分配方案；
（4）审议通过了1999年度监事会工作报告。
在报告期内，监事会成员参加了公司董事会召开的历次会议，在每次会议上根据会议议题和监督职责发表了意见。
2、公司依法运行情况
（1）公司监事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事及高级管理人员的执行职务情况进行了监督和检查，认为公司董事会的工作是认真负责的，公司的经营决策是科学合理的。公司董事及高级管理人员能严格依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》进行规范运作。
（2）报告期内，公司公开发行5500万股所募资金实际投资项目与承诺投资项目一致。
（3）监事会认为中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）出具的无保留意见的财务审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（4）监事会通过监督检查，没有发现公司董事及高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害股东、损害公司利益的行为。
（5）监事会通过监督检查，认为公司与控股股东之间的少许关联交易是依照市场公平原则进行的，没有损害公司的利益。
七、重要事项
1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况发生。
3、报告期内公司董事、监事、总经理、高级管理人员及控股股东未发生变化。
4、持有公司5%以上股份的公司第二大股东湖北应城石膏矿将其持有公司2206.1万股中的2000万股转让给海南宗宣达实业投资有限公司，该事项刊登于2000年12月28日《上海证券报》上，股权变更于2001年元月11日完成。
5、报告期内公司“三分开”情况
本公司与控股股东当阳市国资局授权管理单位宜昌当玻集团有限责任公司之间已实现资产完整、财务独立、人员独立。具体情况如下：
（1）本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。总经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，未在股东单位担任重要职务。
（2）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产由公司拥有；本公司拥有独立的采购和销售系统。
（3）在财务方面，本公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
6、重大关联交易事项报告期内公司未发生重大关联交易。
7、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、聘任、解聘会计师事务所情况报告期内未发生解聘会计师事务所情况，中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）为公司2000年度财务报告审计机构。
9、报告期内公司未发生应披露的重大合同，未有发生对外担保事项。
10、公司报告期内没有更改名称和股票简称。
八、财务会计报告
（一）审计报告
公司财务报告经中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）中国注册会计师郭有珍、辛正义审计并出具了无保留意见的审计报告（勤信审字[2001]018号）。
（二）会计报表（附后）
1、比较式资产负债表
2、比较式利润及利润分配表
3、现金流量表
（三）会计报表附注
1、公司简介：湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993年3月经湖北省体改委鄂体改[1993]190号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000万元。其中：发起人持股7153万股，占总股本的59.61%（国家股5326万股，占总股本的44.38%，法人股1827万股，占总股本的15.23%），募集法人股2687万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160万股，占总股本的18%。1996年3月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61号文批准，公司按每10股配3股实施增资扩股方案，增资扩股后，公司总股本为15600万股。
1996年12月，公司根据国务院国发[1995]17号文件的要求，依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北省体改委以鄂体改[1996]309号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997年3月31日，湖北省体改委以鄂体改[1997]649号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000年8月22日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115号文批准，于8月28日—9月4日上网定价发行5500万股，总股本21100万股，其中：国有股6923.8万股,法人股5868.2万股，内部职工股2808万股，社会公众股5500万股,并于9月19日经上海证券交易所上证上字[2000]71号文批准在上海证券交易所上市交易。
2、会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
（1）会计制度：公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》。
（2）会计年度：采用公历制，即从1月1 日起至12月31日止为一个会计年度。
（3）记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。
（4）记帐基础和计价原则以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
3、外币业务核算方法
公司发生的外币经济业务按其发生时国家外汇管理局公布的当月1日基准汇价折合为人民币记帐，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益除应进行资本化外，计入当期财务费用。
4、现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。
5、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收帐款；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且无充分证据表明能收回的应收帐款。
(2)公司采用备抵法核算坏帐准备，按应收帐款和其他应收款期末余额的5%计提坏帐准备。
6、存货核算方法
(1)公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。
(2)原材料、库存商品按实际成本计价，发出采用加权平均法。
(3)低值易耗品按实际成本计价，采用一次摊销法。
(4)期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价损失准备。
7、短期投资核算方法
(1)短期投资除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，当期实际收到的股利或利息作为投资成本的收回，冲减投资的帐面价值。
(2)期末公司按短期投资的成本与市价孰低原则核算，并按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。
8、长期投资核算方法
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：公司购入长期债券按实际支付价款包括税金、手续费等各项附加费为投资成本。实际成本扣除相关费用及债券发行日至购买日止的应收利息与债券面值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
(2)长期股权投资的计价及收益确认方法：公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。对公司持股比例在20%以下或虽持股比例在20%或20%以上，但不具有重大影响的企业，其投资按成本法核算；持股比例在20%以上或虽持股在20%或20%以下，但具有重大影响的企业，其投资按权益法核算。其中超过50%以上权益性资本或拥有实际管理控制权时，编制合并会计报表。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的帐面价值。
(3)期末公司对长期投资的帐面价值逐项进行检查，当由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化原因导致可收回金额低于投资的帐面价值，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，首先是冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足部分确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
9、固定资产计价及折旧方法
(1)公司固定资产标准为使用年限在一年以上，单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。
(2)固定资产原价按购建时的实际成本计价，评估确认后的固定资产按重置完全价值计价。用借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产成本。
(3) 公司固定资产折旧采用直线法
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 25-40年 4 3.84%—2.40%
机器设备 12-18年 4 8.00%—5.33%
运输工具 5-12年 4 19.20%-8.00%
其他 6-12年 4 16.00%-8.00%
10、在建工程核算方法
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋及建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输工具。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产交付使用前予以利息资本化。
11、开办费、长期待摊费用的摊销方法
开办费按5年期限平均摊销，长期待摊费用在受益期内平均摊销。
12、无形资产计价及摊销方法
无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50年期限采用直线法平均摊销(其中:湖北三环墙体材料有限公司的土地使用权按受益期平均摊销),专有技术按10年期限采用直线法平均摊销。
13、收入的确认原则
销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。
14、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
15、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表的编制范围包括母公司的会计报表和母公司拥有50%以上权益性资本的被投资单位的会计报表，公司合并会计报表的编制方法按财政部《合并会计报表暂行规定》进行。
公司合并报表由母公司会计报表及下述控股子公司会计报表组成，母公司是指湖北三峡新型建材股份有限公司。
公司全称
实收资本 经营范围 实际投资额 股权比例
湖北江峡玻璃有限公司
3833.20万元 平板玻璃及玻璃制品制造销售 2683.20万元 70%
湖北三环墙体材料有限公司
2690.90万元 加工、销售石膏纤维板 1591.67万元 59.15%
宜昌当玻硅矿有限责任公司
2080.00万元 硅沙选、加工、销售及硅酸盐制品生产、销售 1941.89万元 93.36%
湖北新光建材有限公司
1482.00万元 玻璃生产、深加工和销售 1032万元 69.60%
湖北三宝石膏制品有限公司
4118.84万元 石膏及石膏制品生产、深加工和销售 2918.84万元 70.86%
（四）、税项
1、增值税销项税率为17%（矿产品为13%），附加的城建税按实际缴纳的流转税计征7%，教育费附加按实际缴纳的流转税计征3%。堤防费按销售收入的1‰上交，地方教育发展费及平抑副食品基金均按销售收入的1‰上交。
2、所得税
根据财政部财税字[2000]99号文以及湖北省人民政府鄂政函[1998]78号文，公司自股票发行上市，企业所得税按33%税率缴纳由地方财政返还18%。2000年起公司所属子公司，除湖北三环墙体材料有限公司所得税享受“两免三减半”优惠政策，即1997年度、1998年度所得税全免，1999年度、2000年度应交地方所得税3%全免，应上交国家所得税30%减半征收，实际税赋15%外，均执行33%的税率。
3、他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。
（五）、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
公司全称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 经济性质
宜昌当玻集团有限责任公司 当阳经济技术开发区 12,531.00 控制方 有限责任公司
湖北江峡玻璃有限公司 武汉市武昌区张家湾 3,833.20 控股子公司 有限责任公司
湖北三环墙体材料有限公司 孝感市北京路东段 4,727.70 控股子公司 中外合作经营
宜昌当玻硅矿有限责任公司 当阳市玉泉岩屋庙村 2,080.00 控股子公司 有限责任公司
湖北新光建材有限公司 荆门市沙洋县后港镇 1482.00 控股子公司 有限责任公司
湖北三宝石膏制品有限公司 应城市城北李河 4118.84 控股子公司 有限责任公司
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
公司名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
宜昌当玻集团有限责任公司 12,531.00 --- --- 12,531.00
湖北江峡玻璃有限公司 --- 3,833.20 --- 3,833.20
湖北三宝石膏制品有限公司 --- 4,118.84 --- 4,118.84
湖北新光建材有限公司 --- 1,482.00 --- 1,482.00
湖北三环墙体材料有限公司 4,727.70 --- --- 4,727.70
宜昌当玻硅矿有限责任公司 2,080.00 --- --- 2,080.00
注：宜昌当玻集团有限公司依照省政府办公厅鄂政办函[1996]109号文，经营管理国家股股权3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
公司名称
期初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
当阳市国资局
6,923.80 44.38 --- --- --- --- 6,923.80 44.38
湖北江峡玻璃有限公司
3267.30 100.00 --- --- 930.00 30.00 2683.20 70.00
湖北新光建材有限公司
--- --- 1032.00 69.60 --- --- 1032.00 69.60
湖北三宝石膏制品有限公司
--- --- 2918.84 70.86 --- --- 2918.84 70.86
湖北三环墙体材料有限公司
1,591.67 59.15 --- --- --- --- 1,591.67 59.15
宜昌当玻硅矿有限责任公司
1,941.89 93.36 --- --- --- --- 1,941.89 93.36
4、不存在控制关系的关联方
公司名称 与本公司关系 持股比例(%) 经济性质
湖北应城石膏矿 本公司股东 10.455 国有
武汉市建材工业总公司 本公司股东 9.611 国有
湖北荆玻（集团）玻璃总厂 本公司股东 3.697 国有
国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院 本公司股东 0.924 国有
中国核工业总公司第二二建设公司 本公司股东 0.924 国有
当阳电力联营公司 本公司股东 0.80 国有
5、关联方债权债务
项目 1999-12-31 2000-12-31
其他应收款:
宜昌当玻集团有限责任公司 3,883,325.62 79,407,539.58
湖北荆玻(集团)总厂 7,500,000.00
湖北应城石膏矿 1,200,000.00
其他应付款:
武汉市建材工业总公司 13,212,515.40 5,831,950.50
预付帐款:
湖北应城石膏矿 6,000,000.00
6、截至2000年12月31日止，宜昌当玻集团有限责任公司为湖北三峡新型建材股份有限公司控股子公司湖北江峡玻璃有限公司500万提供担保贷款。为控股子公司湖北三环墙体材料有限公司30万贷款提供担保。
（六）、期后事项、
原公司第二大股东湖北应城石膏矿（以下简称应膏）于2000年12月27日与海南宗宣达实业投资有限公司（以下简称宗宣达公司）签定了股权转让协议，宗宣达公司以每股人民币3.36元的价格受让应膏持有公司法人股2000万股，并于2001年1月11日正式办理转让和过户手续，至此宗宣达公司持股比例达9.48%。
九、其他有关资料
（一）公司首次注册时间：1993年3月26日
注册地点：湖北省当阳市经济技术开发区
注册资本：12,000万元
变更注册登记情况
(1)、1997年1月15日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为15,600万元。
(2)、1997年4月28日，变更名称登记，公司变更为现名。
(3)、2000年9月5日，变更注册资本登记，变更后的注册资本为21,100万元。
（二）营业执照注册号：4200001000025G000
（三）税务登记号码：420582182793748
（四）公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央结算登记公司
（五）公司聘请的会计事务所名称：中勤万信会计师事务所（原湖北万信会计师事务所）
办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路7-8号
十、备查文件目录
（一）载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）载有公司董事长亲笔签署的年度报告正文。
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
2001年3月30日
资产负债表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
资产 年初数 年末数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金
21236801.79 3813464.43 389782722.94 338784214.5
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
200000 2100000 1000000
应收股利
1587716.3 8163985.82
应收利息
应收帐款
47256216.46 25316049.11 40773800.92 13813084.47
其它应收款
19918688.87 12151714.38 106968923.45 85709324.37
减：坏帐准备
3358745.26 1873388.17 7387136.22 4976120.44
应收帐款净额
63816160.07 35594375.32 140355588.15 94546288.4
预付帐款
40017545.7 29017415.62 22173602.32 6346562.92
应收补贴款
存货
91534461.94 62365266.97 106540914.98 83848214.46
减：存货跌价准备
2532326.94 2532326.94
存货净额
91534461.94 62365266.97 104008588.04 81315887.52
待摊费用
117650.04 112477.19
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计
216922619.54 132378238.64 658532978.64 530156939.16
长期投资：
长期股权投资
550000 72871894.17 106521552.66
长期债权投资
50495000 50495000
其它长期投资
长期投资合计
550000 72871894.17 50495000 157016552.66
减：长期投资减值准备
长期投资净额
550000 72871894.17 50495000 157016552.66
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值
536978472.66 302875879.49 673103891.62 383097787.66
减：累计折旧
112829639.45 68185176.49 138659306.52 64945522.38
固定资产净值
424148833.21 234690703 534444585.1 318152265.28
工程物资
在建工程
28291728.25 26548005.48 27194683.32 23600000
固定资产清理
-6612
待处理固定资产净损失
固定资产合计
452440561.46 261238708.48 561632656.42 341752265.28
无形及其它资产：
无形资产
23326105.88 11759869.48 22013832.54 11491375.84
开办费
115622.8 104288.26
长期待摊费用
2537824.61 2537824.61 3347283.96 3235283.96
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
25979553.29 14297694.09 25465404.76 14726659.8
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计
695892734.29 480786535.38 1296126039.82 1043652416.9
流动负债：
短期借款
25700000 18000000 96705000 88000000
应付票据
16600000 16600000 19600000 19600000
应付帐款
29491834.31 16959275.5 22439441.45 19508885.62
预收帐款
8764897.54 6052831.24 12056589.13 9590095.84
代销商品款
应付工资
593737.06 409354.97 1515706.45 409354.97
应付福利费
1514634.7 689165.46 101131.36 -215126.82
应付股利
31422929.76 31200000 7346041.99 4220000
应付税金
14824779.86 1376507.47 31599608.91 -230429.47
其它应交款
511174.76 110629.5 1103715.24 -40264.29
其它应付款
41337278.01 22947413.54 63720409.63 47300684.74
应付短期债券
预提费用
10725689.54 6079767.99 24756152.72 14659891.8
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计
181486955.54 120424945.67 280943796.88 202803092.39
长期负债：
长期借款
247274258 107320400 240434287.15 108200000
应付债券
长期应付款
住房周转金
5135052.93 4115906.75 3287864.67 4115906.75
其它长期负债
长期负债合计
252409310.93 111436306.75 243722151.82 112315906.75
递延税项：
递延税项贷款
960740.2 960740.2
负债合计：
负债合计
433896266.47 231861252.42 525626688.9 316079739.34
少数股东权益：
少数股东权益
12835466.34 42511137.6
股东权益：
股本
156000000 156000000 211000000 211000000
资本公积金
50400000 50400000 435680593.73 435680593.73
盈余公积
36024792.45 36024792.45 42412812.58 42412812.58
其中：公益金
12008264.15 12008264.15 14137604.19 14137604.19
未确认的外资损失
未分配利润
6736209.03 6500490.51 38894807.01 38479271.25
外币报表折算差额
股东权益合计
249161001.48 248925282.96 727988213.32 727572677.56
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计
695892734.29 480786535.38 1296126039.82 1043652416.9
利润及利润分配表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入
327098837.94 221700189.2 402314204.77 232347114.42
减：折扣与折让
主营业务收入净额
327098837.94 221700189.2 402314204.77 232347114.42
减：主营业务成本
232542136.3 149656600.56 273698607.48 151913716.27
主营业务税金及附加
2621043.54 1954615.02 2957294.13 1335585.78
二、主营业务利润
91935658.1 70088973.62 125658303.16 79097812.37
加：其他业务利润
7833037.69 7566582.61 -183282.62 150852.85
减：存货跌价损失
1532326.94 1532326.94
营业费用
3669004.84 2128909.06 9711880.54 6778174.73
管理费用
15674422.97 10598971.32 26884879.82 14945984.91
财务费用
24736117.39 16896946.56 19781290.61 11144845.48
三、营业利润
55689150.59 48030729.29 67564642.63 44847333.16
加：投资收益
-253574.28 6340181.57 2733100 14597595.69
期货损益
补贴收入
2569679.75
营业外收入
805173.74 2075263.19 1673127.08
以前年度损益调整
减：营业外支出
488262.68 28071.19 3306194.89 3018514.88
分给外单位利润
四、利润总额
55752487.37 54342839.67 71636490.68 58099541.05
减：所得税
8338291.34 7238131.64 23068159.32 14512740.18
少数股东损益
467622.19 4801713.25
职工奖励及福利基金
54392.15
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润
46892181.69 47104708.03 43766618.11 43586800.87
加：年初未分配利润
-1890266.46 -2338511.32 6736209.03 6500490.51
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润
45001915.23 44766196.71 50502827.14 50087291.38
减：提取法定盈余公积金
4710470.8 4710470.8 4358680.09 4358680.09
提取法定公益金
2355235.4 2355235.4 2179340.04 2179340.04
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润
37936209.03 37700490.51 43964807.01 43549271.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
31200000 31200000 10550000 10550000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
6736209.03 6500490.51 33414807.01 32999271.25
现金流量表
编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司 2000年度 单位:人民币元
项目 金额
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 436422009.51 250426559.81
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2154768.24
收到的其它与经营活动有关的
现金 90248491.43 78946268.12
经营活动产生的现金流入小计 528825269.18 329372827.93
购买商品、接受劳务支付的现
金 319057437.1 188628290.58
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 29086392.86 12017359.39
支付的增值税款 16848732.05 13355857.75
支付的所得税款 14380000 14380000
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2892565.2 2580000
支付的其它与经营活动有关的
现金 121286195.43 113318684.95
经营活动产生的现金流出小计 503551322.64 344280192.67
经营活动产生的现金流量净额 25273946.54 -14907364.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2800000 12100811.94
分得股利或利润所收到的现金 1296155.74
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 152555.52 160000
收到的其它与投资活动有关的
现金 56465.54
投资活动产生的现金流入小计 3009021.06 13556967.68
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 93473417.8 85038030.52
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 50000000 50000000
支付的其它与投资活动有关的
现金 20000000 20000000
投资活动产生的现金流出小计 163473417.8 155038030.52
投资活动产生的现金流量净额 -160464396.74 -141481062.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 466330000 438330000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金 28000000
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 153005000 141000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 28398878.27 28394354.32
筹资活动产生的现金流入小计 647733878.27 607724354.32
偿还债务所支付的现金 88839970.85 70120400
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 31391634.15 31200000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 20545901.92 11824776.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 3220000 3220000
筹资活动产生的现金流出小计 143997506.92 116365176.67
筹资活动产生的现金流量净额 503736371.35 491359177.65
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 368545921.15 334970750.07
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 43766618.11 43586800.87
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 4801713.25
固定资产折旧 4028390.96 3102732.27
无形资产及其他资产摊销 28931030.46 10036166.85
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -171873.71 -207924.47
固定资产报废损失
财务费用 19781290.61 11144845.48
投资损失（减收益） -2733100 -14597595.69
递延税款贷项（减借项） 960740.2 960740.2
存货的减少（减增加） -15006453.04 -21482947.49
经营性应收项目的减少（减增
加） -60484485.32 -37539990.65
经营性应付项目的增加（减减
少） -5461421.75 -13165509.31
增值税增加净额
其它 2961700.21 1571012.27
经营活动产生的现金流量净额 25273946.54 -14907364.74
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 389782722.94 338784214.5
减：货币资金的期初余额 21236801.79 3813464.43
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 368545921.15 334970750.07
