湖北三峡新型建材股份有限公司



    

    600293

    

    2008 年年度报告湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    1

    

    目录

    

    一、重要提示.......................................................................... 2

    

    二、公司基本情况...................................................................... 2

    

    三、会计数据和业务数据摘要： .......................................................... 3

    

    四、股本变动及股东情况................................................................ 4

    

    五、董事、监事和高级管理人员.......................................................... 7

    

    六、公司治理结构..................................................................... 10

    

    七、股东大会情况简介................................................................. 12

    

    八、董事会报告....................................................................... 14

    

    九、监事会报告....................................................................... 19

    

    十、重要事项......................................................................... 21

    

    十一、财务会计报告................................................................... 25

    

    十二、备查文件目录................................................................... 62湖北三峡新型建材股份有

限公司2008 年年度报告

    

    2

    

    一、重要提示

    

    (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

    

    未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明

    

    董事 李伟

    

    因工作原因未能亲自出席公司第六届董事会第五次会议，书

    

    面委托副董事长兼总经理张金奎先生代为出席并行使表决权

    

    (三)中勤万信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    

    (四)公司负责人董事长徐麟先生、副董事长张金奎先生、主管会计工作负责人财务总监刘玉春先生及

    

    会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理刘逸民先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完

    

    整。

    

    二、公司基本情况

    

    公司法定中文名称 湖北三峡新型建材股份有限公司

    

    公司法定中文名称缩写 三峡新材

    

    公司法定英文名称 HUBEISANXIANEWBUILDINGMATERIALSCO.,LTD.

    

    公司法定代表人 徐麟

    

    公司董事会秘书情况

    

    董事会秘书姓名 张光春

    

    董事会秘书联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区

    

    董事会秘书电话 0717-3280108

    

    董事会秘书传真 0717-3285258

    

    董事会秘书电子信箱 zhanggc@sxxc.com.cn

    

    公司证券事务代表情况

    

    证券事务代表姓名 黄旭初

    

    证券事务代表联系地址 湖北省当阳市经济技术开发区

    

    证券事务代表电话 0717-3280108

    

    证券事务代表传真 0717-3285258

    

    证券事务代表电子信箱 huangxc@sxxc.com.cn

    

    公司注册地址 湖北省当阳市经济技术开发区

    

    公司办公地址 湖北省当阳市经济技术开发区

    

    公司办公地址邮政编码 444105

    

    公司国际互联网网址 www.sxxc.com.cn

    

    公司股票简况

    

    股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

    

    A 股 上海证券交易所 三峡新材 600293

    

    其他有关资料

    

    公司首次注册日期 1993 年3 月26 日

    

    公司首次注册地点 湖北省当阳市经济技术开发区

    

    企业法人营业执照注册号 4200001000025

    

    税务登记号码 420582706875749

    

    组织机构代码 706875749

    

    公司聘请的会计师事务所情况

    

    公司聘请的境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司

    

    公司聘请的境内会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌东湖路7-8 号湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    3

    

    三、会计数据和业务数据摘要：

    

    (一)主要会计数据

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 金额

    

    营业利润 -34,885,404.32

    

    利润总额 -73,589,391.56

    

    归属于上市公司股东的净利润 -73,339,104.31

    

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -34,804,139.77

    

    经营活动产生的现金流量净额 63,766,433.76

    

    (二)非经常性损益项目和金额：

    

    单位：元币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额 说明

    

    非流动资产处置损益 -58,920.07 处置固定资产损失

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,645,067.17 主要为自然灾害损失

    

    少数股东权益影响额 169,022.70

    

    合计 -38,534,964.54

    

    说明：2008 年4 月8 日，公司所在地当阳市遭受特大冰雹、暴风雨袭击，对公司造成直接经济损失共

    

    计3510 万元，其中母公司净损失2179 万元；控股子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司净损失1331

    

    万元。

    

    (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

    

    单位：元币种：人民币

    

    2008 年 2007 年 本年比上年增减(%) 2006 年

    

    营业收入 742,119,888.12 765,881,905.69 -3.10 581,273,275.46

    

    利润总额 -73,589,391.56 9,439,232.03 -879.61 7,245,949.09

    

    归属于上市公司股东的净利润 -73,339,104.31 6,935,151.20 -1,157.50 4,826,294.89

    

    归属于上市公司股东的扣除非经常性

    

    损益的净利润

    

    -34,804,139.77 3,314,205.96 -1,150.15 2,774,040.62

    

    基本每股收益（元／股） -0.2129 0.0201 -1,159.20 0.014

    

    稀释每股收益（元／股） -0.2129 0.0201 -1,159.20 0.014

    

    扣除非经常性损益后的基本每股收益

    

    （元／股）

    

    -0.1010 0.0096 -1,152.08 0.0081

    

    全面摊薄净资产收益率（%） -10.89 0.92 减少11.81 个百分点 0.64

    

    加权平均净资产收益率（%） -10.30 0.93 减少11.23 个百分点 0.64

    

    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产

    

    收益率（%）

    

    -5.17 0.43 减少5.60 个百分点 0.37

    

    扣除非经常性损益后的加权平均净资

    

    产收益率（%）

    

    -5.35 0.44 减少5.79 个百分点 0.37

    

    经营活动产生的现金流量净额 63,766,433.76 -9,770,904.51 752.62 41,579,494.19

    

    每股经营活动产生的现金流量净额

    

    （元／股）

    

    0.185 -0.028 761.06 0.121

    

    2008 年末 2007 年末

    

    本年末比上年末增减

    

    (%)

    

    2006 年末

    

    总资产 2,025,905,706.62 1,973,552,394.48 2.65 1,963,899,167.35

    

    所有者权益（或股东权益） 673,430,804.97 754,571,311.68 -10.75 749,687,211.82

    

    归属于上市公司股东的每股净资产

    

    （元／股）

    

    1.95 2.19 -10.96 2.15湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    4

    

    四、股本变动及股东情况

    

    (一)股本变动情况

    

    1、股份变动情况表

    

    报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

    

    2、限售股份变动情况

    

    报告期内，本公司限售股份无变动情况。

    

    (二)证券发行与上市情况

    

    1、前三年历次证券发行情况

    

    截止本报告期末至前三年，除2006 年6 月19 日公司实施股权分置改革，以原有流通股本10800.40

    

    万股为基数，用资本公积金向按每10 股转增6.5 股，共计转增7020.26 万股外，再无增发新股、配售

    

    股份等股票发行与上市。

    

    2、公司股份总数及结构的变动情况

    

    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

    

    3、现存的内部职工股情况

    

    本报告期末公司无内部职工股。

    

    (三)股东和实际控制人情况

    

    1、股东数量和持股情况

    

    单位：股

    

    报告期末股东总数 63,411 户

    

    前十名股东持股情况

    

    股东名称 股东性质

    

    持股比例

    

    (%)

    

    持股总数

    

    持有有限售条

    

    件股份数量

    

    质押或冻结的股份数量

    

    当阳市国有资产管理局 国家 15.77 54,325,000 54,325,000

    

    质押 27,160,000

    

    冻结 27,165,000

    

    海南宗宣达实业投资有限公司 境内非国有法人 13.77 47,434,400 47,434,400 质押 47,434,400

    

    当阳市国中安投资有限公司 境内非国有法人 12.16 41,899,000 41,899,000

    

    质押 20,899,000

    

    冻结 21,000,000

    

    蚌埠玻璃工业设计研究院 国有法人 0.74 2,535,000 未知

    

    冯元生 境内自然人 0.58 2,007,163 未知

    

    福建省土木建设实业有限公司 境内非国有法人 0.49 1,690,000 冻结 1,690,000

    

    当阳电力联营公司 国有法人 0.38 1,301,510 未知

    

    李绍君 境内自然人 0.36 1,250,000 1,250,000 未知

    

    青海东龙房地产开发有限公司 境内非国有法人 0.35 1,217,600 未知

    

    河南省安装集团有限责任公司 境内非国有法人 0.25 845,000 未知

    

    前十名无限售条件股东持股情况

    

    股东名称

    

    持有无限售条件股份

    

    的数量

    

    股份种类

    

    蚌埠玻璃工业设计研究院 2,535,000 人民币普通股

    

    冯元生 2,007,163 人民币普通股

    

    福建省土木建设实业有限公司 1,690,000 人民币普通股

    

    当阳电力联营公司 1,301,510 人民币普通股

    

    青海东龙房地产开发有限公司 1,217,600 人民币普通股

    

    河南省安装集团有限责任公司 845,000 人民币普通股

    

    金炳业 837,980 人民币普通股

    

    李晓红 507,200 人民币普通股

    

    张英利 482,489 人民币普通股

    

    陈敏 432,067 人民币普通股

    

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    

    1、前十名股东中第一大股东当阳市国有资产管理局与其

    

    他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司持股变动信

    

    息披露管理办法》中规定的一致行动人。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    5

    

    2、经核实，公司董事李伟先生与监事会主席陈智先生存在一

    

    定程度的关联关系，故公司第二大股东海南宗宣达实业投资

    

    有限公司与第三大股东当阳市国中安投资有限公司之间虽然

    

    不存在股权控制关系，但存在一定的关联关系。除此之外，

    

    前十大股东中其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上

    

    市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

    

    3、上述股东中，第一大股东当阳市国有资产管理局与前十名

    

    无限售条件流通股股东之间不存在关联关系，公司未知前十

    

    名无限售条件流通股股东与其他前九名有限售条件流通股东

    

    之间是否存在关联关系。

    

    1、2008 年12 月25 日，本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及

    

    司法划转通知》（2008 司冻471 号）及湖北省当阳市人民法院《协助执行通知书》（[2008]当执字第

    

    17-2 号），获悉本公司第一大股东当阳市国有资产管理局（持有本公司5432.50 万股限售流通股，占

    

    本公司总股本的15.77%）因涉嫌债务纠纷，湖北省当阳市人民法院于2008 年12 月24 日将其持有的

    

    本公司2716.50 万股限售流通股（占其所持本公司股份的50.00%，占本公司总股本的7.89%）予以司

    

    法续冻。本次续冻登记及冻结期限为2008 年12 月25 日至2009 年12 月24 日。本次续冻包含在此期

    

    间产生的孽息。

    

    2、2008 年7 月30 日，当阳市国中安投资有限公司将质押给中信银行武汉分行的本公司2089.9 万股

    

    限售流通股（占所持本公司股份的49.88%，占本公司总股本的6.07%）办理了证券质押登记解除手续。

    

    同日，该公司将上述2089.9 万股限售流通股质押给中信银行股份有限公司武汉分行，质押期限为1

    

    年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了限售流通股的股权质押登记手续。

    

    3、2008 年10 月29 日，本公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《股权司法冻结及司法

    

    划转通知》（2008 司冻428 号），获悉本公司第三大股东当阳市国中安投资有限公司（持有本公司限

    

    售流通股4189.9 万股，占本公司总股本的12.16%）因金融借款合同纠纷，上海市徐汇区人民法院于

    

    2008 年10 月29 日将其持有的质押给上海恒升企业（集团）有限公司的本公司2100 万股限售流通股

    

    （占其所持本公司股份的50.12%，占本公司总股本的6.10%）予以司法冻结。冻结期限为2008 年10

    

    月29 日至2010 年10 月28 日。本次冻结包含在此期间产生的孽息。

    

    前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    

    单位:股

    

    有限售条件股份可上市交易情况

    

    序

    

    号

    

    有限售条件股东名称

    

    持有的有限售

    

    条件股份数量可上市交易时间

    

    新增可上市交易股

    

    份数量

    

    限售条件

    

    1. 当阳市国有资产管理局 54,325,000

    

    2009 年6 月19 日5,000,000

    

    2010 年6 月19 日49,325,000

    

    限售条件详见公司

    

    《股权分置改革说明

    

    书》第4 章

    

    2.

    

    海南宗宣达实业投资有

    

    限公司

    

    47,434,400

    

    2009 年6 月19 日5,000,000

    

    2010 年6 月19 日42,434,400

    

    限售条件详见公司

    

    《股权分置改革说明

    

    书》第4 章

    

    3.

    

    当阳市国中安投资有限

    

    公司

    

    41,899,000

    

    2009 年6 月19 日5,000,000

    

    2010 年6 月19 日36,899,000

    

    限售条件详见公司

    

    《股权分置改革说明

    

    书》第4 章

    

    4. 李绍君 1,250,000 2010 年6 月19 日1,250,000

    

    限售条件详见公司

    

    《股权分置改革说明

    

    书》第4 章

    

    2、控股股东及实际控制人情况

    

    (1)法人控股股东情况

    

    单位:万元币种:人民币

    

    名称 法定代表人 注册资本 主营业务

    

    当阳市国有资产管理局 熊元静 2,000.70

    

    为国有资产的监督管理提供保障。国

    

    有资产的监督管理。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    6

    

    (2)控股股东及实际控制人变更情况

    

    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

    

    (3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    

    3、其他持股在百分之十以上的法人股东

    

    单位:万元币种:人民币

    

    法人股东名称

    

    法人股东

    

    法人代表

    

    法人股东

    

    注册资本

    

    法人股东

    

    成立日期

    

    法人股东主要经营业务或管理活动

    

    海南宗宣达实业投

    

    资有限公司

    

    李钢 10,000.00 1997 年3 月9 日

    

    房地产开发与经营；农业综合开发；水产

    

    品养殖；高科技开发；装璜装修工程；农

    

    付产品；办公设备；电子产品，五金家电；

    

    投资咨询，资产重组、资本营运，咨询服

    

    务；企业投资服务，科技开发；网络开发；

    

    建设材料证券投资及其它项目的投资开发

    

    当阳市国中安投资

    

    有限公司

    

    陈智 4,180.00 2000 年9 月11 日 实业投资（国家政策禁止的除外）湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    7

    

    五、董事、监事和高级管理人员

    

    (一)董事、监事、高级管理人员的情况

    

    单位:股

    

    姓名 职务

    

    性

    

    别

    

    年

    

    龄

    

    任期起止日期

    

    年初持

    

    股数

    

    年末持

    

    股数

    

    股份

    

    增减

    

    数

    

    变动

    

    原因

    

    是否在

    

    公司领

    

    取报

    

    酬、津

    

    贴

    

    报告期

    

    内从公

    

    司领取

    

    的报酬

    

    总额

    

    （万

    

    元）（税

    

    前）

    

    是否

    

    在股

    

    东单

    

    位或

    

    其他

    

    关联

    

    单位

    

    领取

    

    报

    

    酬、

    

    津贴

    

    徐麟 董事长 男 41

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    4,290 4,290 是 70.05 否

    

    张金奎

    

    副董事长兼总经

    

    理

    

    男 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 76.52 否

    

    李伟 董事 男 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 1.76 是

    

    刘玉春 董事兼财务总监 男 50

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    23,595 23,595 是 40.88 否

    

    尹红 董事兼副总经理 男 45

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    2,145 2,145 是 40.88 否

    

    文革

    

    董事兼总经理助

    

    理

    

    男 42

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 16.08 否

    

    兰玉昌 独立董事 女 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 3.06 否

    

    梅顺健 独立董事 男 46

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 2.33 否

    

    殷明发 独立董事 男 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 2.33 否

    

    陈智 监事会主席 男 49

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 1.58 是

    

    陈永俊 监事 男 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 7.43 否

    

    黄永清 职工代表监事 男 44

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    是 5.03 否

    

    罗晓光 副总经理 男 47

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    4,290 4,290 是 36.12 否

    

    张光春 董事会秘书 男 46

    

    2008 年5 月12 日～2011 年

    

    5 月12 日

    

    4,933 4,933 是 35.76 否

    

    万理 董事兼副总经理 男 48

    

    2005 年5 月12 日～2008 年

    

    5 月12 日

    

    2,145 2,145 是 13.42 否

    

    何涛 独立董事 男 44

    

    2005 年5 月12 日～2008 年

    

    5 月12 日

    

    是 0.52 否

    

    莫少霞 独立董事 男 40

    

    2005 年5 月12 日～2008 年

    

    5 月12 日

    

    是 0.52 否

    

    合计 / / / / 41,398 41,398 / / 354.27 /

    

    董事、监事、高级管理人员最近5 年的主要工作经历：

    

    1.徐麟：历任湖北省当阳玻璃厂技术员、工程师、厂办主任、副厂长、本公司副总经理兼董事会秘书、

    

    董事、副总经理等职。现任本公司董事长。

    

    2.张金奎：历任武汉大学、海南大学教师、海南省证管办主任科员，力合股份有限公司独立董事。现

    

    任本公司副董事长、总经理。

    

    3.李伟：历任国家外汇管理局干部、宁波华通集团股份有限公司副董事长、湖北武昌鱼股份有限公司

    

    董事。现任深圳国华盛投资有限公司董事长、本公司董事。

    

    4.刘玉春：历任湖北省储备物资管理局373 处保管员、团委副书记，当阳玻璃厂工程员、出纳、会计，

    

    本公司财务部副经理、证券部经理。现任本公司董事、财务总监。

    

    5.尹红：历任湖北省当阳玻璃厂原料车间主任、本公司副总经理、董事等职。现任本公司董事兼副总

    

    经理。

    

    6.文革：历任当阳玻璃厂煤气车间主任、本公司浮法联合车间主任。现任本公司工会主席、总经理助

    

    理兼公司办公室主任、企业管理部经理。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    8

    

    7.兰玉昌：曾任湖北松之盛律师事务所律师、湖北华徽律师事务所律师。现任上海中汇律师事务所合

    

    伙人、律师，本公司独立董事。

    

    8.梅顺健：曾就职于湖北省委、省政府信访局、湖北省人大办公厅、湖北省司法厅、湖北省法学会、

    

    湖北省政法委员会。现任中国法学会商法研究会理事、湖北省人民政府行政复议专家、湖北省商法研

    

    究会副会长、湖北省律师协会民法专业委员会主任、湖北松之盛律师事务所合伙人、本公司独立董事

    

    等职。

    

    9.殷明发：历任武汉市建材工业学校财务副科长、湖北联泰会计师事务所注册会计师、湖北源信会计

    

    师事务所有限公司主任会计师。现任武汉市仪表电子学校财务负责人、本公司独立董事。

    

    10.陈智：历任北京汇华公司办公室主任、金磊实业公司总经理助理、湖北同达实业有限公司总经理。

    

    现任当阳市国中安投资有限公司执行董事，本公司监事会主席。

    

    11.陈永俊：历任当阳玻璃厂团委书记、生产调度、质检科长、选矿车间主任、生产科长，现任宜昌当

    

    玻硅矿有限责任公司董事、总经理，本公司监事。

    

    12.黄永清：历任本公司技术科生产技术员、钢化车间主任、浮法联合车间主任。现任当阳峡光特种玻

    

    璃有限责任公司总经理、自洁玻璃基片生产线联合车间主任、职工代表监事。

    

    13.罗晓光：历任湖北省当阳玻璃厂设备科科长、厂长助理、副厂长，本公司副总经理等职。现任湖北

    

    金晶玻璃有限公司总经理、本公司副总经理。

    

    14.张光春：历任湖北省当阳玻璃厂办公室秘书、党委办公室主任、本公司办公室主任、监事等职。现

    

    任本公司董事会秘书。

    

    15.万理：历任当阳市电力局技术员、湖北省当阳玻璃厂生产技术科科长、厂长助理、副厂长，本公司

    

    副总经理、董事等职。

    

    16.何涛：历任武汉大学助教、讲师、教授；现任私立武汉津桥学校校长兼董事长、湖北民办外语教育

    

    研究会会长、全国民办教育学会副秘书长等职、武汉供销学校副董事长兼常务校长、本公司独立董事。

    

    17.莫少霞：曾任深圳力诚会计师事务所合伙人、深圳市国正税务师事务所有限公司所长、本公司独立

    

    董事。

    

    (二)在股东单位任职情况

    

    姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴

    

    陈智 当阳市国中安投资有限公司 执行董事 是

    

    在其他单位任职情况

    

    姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴

    

    兰玉昌 上海中汇律师事务所 合伙人 是

    

    梅顺健 湖北松之盛律师事务所合伙人 合伙人 是

    

    殷明发 武汉市仪表电子学校财务负责人财务负责人 是

    

    (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

    

    1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

    

    董事、监事报酬由董事会、监事会报股东大会批准后实施，其他高级管理人员报酬由董事会决定。

    

    2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

    

    《公司董事、监事报酬管理办法》（2007 年修订）、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》。

    

    3、2008 年度部分董事、高级管理人员报酬补充说明

    

    报告期内，公司董事、监事、高级管理人员中徐麟先生、张金奎先生、刘玉春先生、尹红先生、文革

    

    先生、罗晓光先生和张光春先生从公司领取的报酬主要由2008 年度基础薪资和2007 年度的业绩薪资

    

    两部分组成。

    

    (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    

    姓名 担任的职务 离任原因

    

    万理 董事兼副总经理 换届选举

    

    何涛 独立董事 换届选举

    

    莫少霞 独立董事 换届选举湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    9

    

    1、2008 年5 月12 日，因工作变动，公司原董事、副总经理万理先生辞去公司董事董事、副总经

    

    理职务。经公司2007 年度股东大会审议决定，选举文革先生为公司第六届董事会董事。

    

    2、2008 年5 月12 日，因任期年满6 年，公司原独立董事何涛先生、莫少霞女士不再担任公司独

    

    立董事职务，经2007 年度股东大会审议决定，选举梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会独立

    

    董事。

    

    (五)公司员工情况

    

    在职员

    

    工总数

    

    1,498 公司需承担费用的离退休职工人数 0

    

    公司员工情

    

    况的说明

    

    根据国家劳动与社会保障有关文件规定，公司离退休人员的离退休费均由当地社会保险管理机构统一

    

    支付，公司没有需承担费用的离退休职工。同时，公司根据业务发展需要，常年对员工进行职业技能

    

    培训。公司实行了全员劳动合同制和岗位效益工资制，员工工资、福利按国家和地方政府有关规定执

    

    行，员工社会保险按照国家劳动与社会保障有关文件规定参加社会保险，实行企业和个人共同负担。

    

    员工的结构如下：

    

    1、专业构成情况

    

    专业类别 人数

    

    生产人员 1,120

    

    销售人员 31

    

    技术人员 75

    

    财务人员 27

    

    管理人员 141

    

    其他 104

    

    2、教育程度情况

    

    教育类别 人数

    

    研究生 4

    

    本科 43

    

    专科 182

    

    中专 433

    

    其他 836湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    10

    

    六、公司治理结构

    

    (一)公司治理的情况

    

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市

    

    公司治理准则》、《公司章程》和中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件的要求，规范公司运

    

    作，不断完善法人治理结构，提高了公司治理水平。2008 年,公司结合2007 年开展公司治理专项活

    

    动的经验和效果，继续深入推进公司治理专项活动，对2007 年"加强上市公司治理专项活动"中的各

    

    阶段工作进行认真梳理，并对整改情况和整改结果进行检查、核实；公司积极安排董事、监事参加湖

    

    北省证监局举办的董、监事培训，组织独立董事参加任职资格培训,并以传真及邮件等形式组织董事、

    

    监事和其他高级管理人员学习《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规

    

    则》及其他最新的法律法规，不断提高公司董事、监事和高管人员规范化运作的意识和风险控制能力；

    

    进一步完善了各项内部控制制度建设,并制订了《独立董事年报工作制度》等一系列内控制度；顺利完

    

    成了公司董事会、监事会的换届选举和经理层的选聘工作，保证了公司的规范运作。

    

    本报告期公司治理专项活动中要求整改的事项已全部完成，并已按规定在上海证券交易所网站进

    

    行了披露。今后，公司将根据新颁布的《企业内部控制规范-基本规范》及其相关规定，进一步完善公

    

    司内部控制制度，建立长效机制，不断提高公司风险防范能力，促进公司健康发展。

    

    (二)独立董事履行职责情况

    

    1、独立董事参加董事会的出席情况

    

    独立董事姓名

    

    本年应参加董

    

    事会次数

    

    亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

    

    缺席原因及其他

    

    说明

    

    兰玉昌 7 7

    

    梅顺健 4 4

    

    殷明发 4 4

    

    2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

    

    报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

    

    (三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

    

    业务方面独立情况

    

    公司拥有独立的生产系统、销售系统、供应系统，但在非经营辅助性服务方面与原实

    

    际控股方存在关联交易，交易完全按市场条件进行。

    

    人员方面独立情况

    

    公司员工在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东，总经理、副总经理及其他

    

    高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬及担任职务。

    

    资产方面独立情况 公司产权关系明晰，资产完整独立，并拥有工业产权、商标和专利技术。

    

    机构方面独立情况 公司已建立了完整的供、产、销和资产管理体系，具有完整、独立的自主经营能力。

    

    财务方面独立情况

    

    公司财务完全独立，设有独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制

    

    度，独立在银行开户，独立缴税。

    

    (四)公司内部控制制度的建立健全情况

    

    公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定，制定了《股

    

    东大会议事规则》、《董事局议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，

    

    明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，建立了完善的法人治理结构。公

    

    司董事会按法定程序制定了《战略发展委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会

    

    工作细则》、《薪酬和考核委员会工作细则》，进一步完善了公司的分权制衡机制。公司还制定了《关

    

    联交易管理制度》、《投资与募集资金管理办法》、《投资者关系管理制度》、《信息披露制度》及

    

    完善的内部管理制度，如《财务管理制度》、《人力资源管理制度》、《内部审计制度》、《行政管

    

    理制度》、《生产过程及质量体系》等，健全和完善了公司的内部控制体系，为公司的规范运作、持

    

    续健康发展奠定了良好基础。公司将在今后根据需要对内部控制制度进行修订和补充，充分发挥内部

    

    控制作用。

    

    (五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

    

    1、本公司不披露董事会对公司内部控制的自我评估报告。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    11

    

    公司建立了内部控制制度。

    

    公司设立了名为企业管理部的内部控制检查监督部门。

    

    公司内部控制检查监督部门没有定期向董事会提交内控检查监督工作报告。

    

    2、审计机构未出具对公司内部控制的核实评价意见。

    

    (六)高级管理人员的考评及激励情况

    

    报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照第四届董事会第十三次会议和2003 年度股东大会审议

    

    通过的《公司董事、监事报酬管理办法》、《董事长及高级管理人员年薪制管理办法(试行)》，对公

    

    司董事、监事及其他高级管理人员进行绩效考核与报酬管理。2009 年，公司董事会将进一步研究、完

    

    善董事、监事及其他高级管理人员报酬考核及激励约束机制，并积极着手拟定股票期权激励计划，切

    

    实调动公司董事、监事及其他高级管理人员的积极性、主动性和创造性。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    12

    

    七、股东大会情况简介

    

    (一)年度股东大会情况

    

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸 决议刊登的信息披露日期

    

    2007 年度股东大会 2008 年5 月12 日

    

    《中国证券报》、《上海证券报》和

    

    《证券时报》

    

    2008 年5 月13 日

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司2007 年度股东大会于2008 年5 月12 日在湖北省当阳市国中安大

    

    厦三楼会议室召开。出席会议的股东和股东代表共8 人，代表股份90217653 股，占公司总股本的

    

    26.19%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。会议由董事

    

    长徐麟先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议以记名投票表决方式对各项议案进行了

    

    表决，形成如下决议：

    

    1、审议通过了公司董事会工作报告；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    2、审议通过了公司监事会工作报告；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    3、审议通过了公司2007 年度独立董事述职报告；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    4、审议通过了公司2007 年度报告正文及年度报告摘要；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    5、审议通过了公司2007 年度财务决算报告；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    6、审议通过了公司2007 年度利润分配预案；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    7、审议通过了公司2008 年度融资计划；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    8、审议通过了公司关于收购武汉市戴春林商贸有限责任公司的议案；

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    9、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务报告审计机构及支

    

    付审计费用的议案。

    

    表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；弃权票0 股。

    

    10、选举产生了第六届董事会；

    

    公司第五届董事会于2008 年5 月12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

    

    规定，公司第六届董事会由9 名董事组成，其中独立董事3 名。经征询有关方面意见，公司第五届董

    

    事会第二十一次会议提名徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉春先生、尹红先生、文革先生、兰

    

    玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事候选人。其中兰玉昌女士、梅顺健先生、

    

    殷明发先生为独立董事候选人。经报上海证券交易所审核，该所对独立董事候选人资格未提出异议。

    

    对以上提名，公司独立董事表示同意。

    

    会议对董事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举徐麟先生、张金奎先生、李伟先生、刘玉

    

    春先生、尹红先生、文革先生、兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为公司第六届董事会董事，其

    

    中兰玉昌女士、梅顺健先生、殷明发先生为独立董事。

    

    徐麟先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    张金奎先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    李伟先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    刘玉春先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    尹红先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    文革先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    兰玉昌女士的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；湖北三峡新型建材股份有限

公司2008 年年度报告

    

    13

    

    弃权票0 股；

    

    梅顺健先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    殷明发先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股。

    

    11、选举产生了第六届监事会；

    

    公司第五届监事会于2008 年5 月12 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

    

    规定，公司第六届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事1 名。经征询有关方面意见，公司第五

    

    届监事会第十次会议提名陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事会股东监事候选人（上述人员简历

    

    详见2008 年4 月12 日上海证券交易所网站www.sse.com.cn 和《中国证券报》、《上海证券报》及《证

    

    券时报》）。公司职工代表监事为黄永清先生。

    

    会议对监事候选人以累积投票的方式逐个进行了表决，选举陈智先生、陈永俊先生为公司第六届监事

    

    会股东监事，与职工代表黄永清先生一起组成公司第六届监事会。表决结果为：

    

    陈智先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股；

    

    陈永俊先生的表决结果为：同意票90217653 股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0 股；

    

    弃权票0 股。

    

    本次股东大会由湖北首义律师事务所从业律师汪中斌先生、吴东彬先生进行了全过程见证并出具了法

    

    律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文

    

    件和公司章程的规定；会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、会议表决结果均合法、

    

    有效。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    14

    

    八、董事会报告

    

    (一)管理层讨论与分析

    

    2008 是极为不平凡的一年，也是公司董事会、经理班子面临严峻考验的一年。在这一年里，公司

    

    董事会按照国家有关法律法规和《公司章程》的要求，严格履行股东大会赋予董事会和董事的各项权

    

    利和义务，诚实信用、勤勉尽责地履行职责，带领经理班子，团结全体员工，与时俱进、开拓创新，

    

    使公司的生产经营保持相对稳定发展。

    

    一）2008 年回顾

    

    1、2008 年公司经营情况

    

    在总体供过于求基本矛盾不断加大的情况下，2008 年先是上半年原燃材料价格扶摇直上，国家对

    

    经济过热进行限制性的宏观调控；继而是随着美国金融危机的扩散，经济景气指数不断下滑，市场需

    

    求进一步萎缩。由于成本上涨和产品价格低迷的双重挤压，加之房地产、汽车等行业和出口对玻璃需

    

    求的大幅下滑，以及雨雪冰雹等自然灾害的损失，导致玻璃利润率大幅下降，公司出现较大亏损。

    

    2008 年，公司共生产浮法玻璃1078.84 万重箱，加工玻璃34.75 万平方米，玻璃用硅砂 22.40

    

    万吨。实现主营业务收入7.32 亿元，同比减少2.71%。全年亏损7352 万元，其中自然灾害损失3510

    

    万元。公司资产总额达20.26 亿元，同比增加2.65%，净资产6.85 亿元，同比减少10.42%。

    

    2、2008 年公司主要工作情况

    

    面对种种不利因素，公司上下一心，团结协作，强化目标责任，着力推行精益管理，切实加强内

    

    部改善，取得了一定的效果，为公司能顺利渡过经济严冬奠定了一定基础。

    

    （1）贯彻精益管理思想，加强对产品质量的改善，提高差异化竞争能力。

    

    一是认真贯彻质量管理体系，保障公司的各项质量活动都处在受控状态。着力培养全体员工和管

    

    理者高度的质量意识、良好的业务素质，严格执行制度流程，以严谨的工作作风为支撑，从而保障公

    

    司平稳运行。

    

    二是努力抓好产品实物质量，从供应商管理、原材料、外协件进厂开始，直到产品出厂，对每一

    

    个生产环节认真控制把关，确保产品的实物质量。

    

    （2）实行全员成本管理，深化对经营成本的改善，降低企业运营成本。

    

    一是充分发挥“技术”在成本改善工作中的作用，从产品技术、工艺技术、装备技术、营销技术等方

    

    面来考虑改善课题，深入推进技术降低成本工作。

    

    二是通过比质比价，整合采购资源，在保证质量和及时供货的前提下，努力降低采购成本。

    

    三是加强对管理费用、销售费用、人工成本控制工作的细化管理，严格控制内部各项费用。

    

    （3）加强现金流量管理，加速货款回笼，加大存货管理力度，提高资金使用率。

    

    （4）积极推进余热发电项目建设，完成了浮法二线熔窑热修改造和武汉加工玻璃基地的建设，培

    

    育新的经济增长点。

    

    （5）认真开展公司专项治理活动，对公司治理中存在的问题及时改进和完善，进一步提升了公司

    

    治理的水平。

    

    二）2009 年形势与展望

    

    1、行业发展趋势

    

    2009 年，是玻璃行业变革性发展的关键一年。一方面，由于国内玻璃产能的基数过大，且仍有生

    

    产线不断投产，在经济危机进一步加大影响的情况下，市场需求增长不能提速，供过于求的矛盾就不

    

    会得到有效的解决。另一方面，拉动玻璃行业的三大引擎——房地产、汽车和出口都因为受到国际金

    

    融危机的影响而出现大幅下滑，也必然导致玻璃产业的同步效应。 客观环境和行业的自身状况决定了

    

    2009 年市场不景气的延续。

    

    2、公司发展机遇和挑战

    

    2009 年我们虽然面临整个行业需求降低、竞争加剧的不利局面，但同时“保投资、保增长、保民

    

    生”的积极财政政策和金融政策，将对市场形成强大的刺激作用，促进2009 年玻璃市场的强力反弹。

    

    一是9000 亿元保障性安居工程分三年投入，会给2009 年国内玻璃行业带来直接性利好。二是40000

    

    亿元国家投资，也会在一定程度上促进工程玻璃需求较大增长。三是降低出口退税税率，将会促进钢

    

    化、中空等加工玻璃出口。四是金融危机会加速现有落后产能的淘汰。此外，重油和纯碱价格的快速

    

    下跌，缓解成本压力。

    

    公司未来发展面临的挑战是：一是整个行业市场需求增长不能提速，将不可避免造成销量下降；

    

    二是经济危机的延续导致企业的无序竞争，市场恶性竞争加剧；三是玻璃深加工率及增值率低，部分

    

    产品的同质化，在高档产品市场目前还不具备竞争力。

    

    3、公司发展战略和规划湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    15

    

    公司总体发展战略是：以需求为导向，以经济效益为中心，大力发展加工玻璃产品，适度扩张浮

    

    法玻璃，以科技创新带动产业升级，实现以下游产品带动上游产品的一体化平衡发展。

    

    三）2009 年工作思路

    

    1、公司2009 年经营计划：

    

    2009 年实现销售收入预计7.7 亿元，完成主要产品产量：

    

    (1)浮法玻璃产量： 1095 万重箱；

    

    (2)深加工玻璃产量：钢化玻璃 30 万平方米；

    

    中空玻璃 30 万平方米；

    

    强化玻璃盖 60 万片；

    

    (3)硅砂产量： 24 万吨。

    

    2、2009 年工作要求

    

    2009 年的总体要求是：直面挑战，研究市场，在生产经营方面拿出新举措；深化改革，在公司治

    

    理方面取得新进展；调整结构，在产品结构方面取得新突破；加强管理，在发展基础方面取得新成效，

    

    确保企业健康，实现稳定发展。

    

    （1）突出重点降成本。2009 年一是要从原材料采购、仓储环节、物流环节、销售环节、管理控

    

    制、财务监控等实施全员全过程控制，有目标、有措施、有考核、有奖惩、有成效；二是强化市场调

    

    研，准确把握市场预期，最大限度地降低采购成本，增加销售收入；三是大力压缩非生产性开支，千

    

    方百计降低管理成本；四是广泛推行技术革新，以最少的投入获取最大的经济效益。

    

    （2）夯实基础强管理。2009 年一是要继续完善公司治理，健全公司内部控制制度，形成符合三

    

    峡新材公司实体运作的规范化制度体系。二是进一步强化生产工艺控制管理，杜绝和减少各类事故的

    

    发生。三是要强化目标管理和资金风险管理，维护好生产经营的生命线。

    

    （3）慎重决策上项目。2009 年，公司一是要在发展上创新思路，立足主业，拓展外延。通过我

    

    们的努力，从困境中找到出路，从困难中找到办法，于可能中办成事情，于无望中创造可能。二是要

    

    抢抓机遇。通过研究国家和行业政策及资金投向，找准结合点，选准突破口，进一步论证现有储备项

    

    目，谨慎操作，分步实施。三是要创新体制机制。加大控股和全资子公司的目标考核力度，严格责任

    

    书目标的奖惩兑现，要求所有子公司09 年必须都要实现盈利，要通过我们努力，真正实现中部地区最

    

    大的硅砂基地和和玻璃深加工基地。

    

    （4）提高标准创高效。2009 年，一是要善于谋事。各部门要紧紧围绕公司的经营目标和措施，

    

    找准各自工作的结合点、着力点，主动谋划好各项工作。二要快速干事。各部门必须一诺千金，言出

    

    必行，说了就必须办到，不得有半点虚假和浮夸。三是扎实做事。要树立不干则罢，干就干好，干出

    

    一流的坚定信念和决心。要树高工作标杆，围绕目标任务，咬定青山不放松，一鼓作气，一以贯之，

    

    一门心思，不达目标誓不罢休。

    

    四）公司主要财务报表项目变动情况说明

    

    项目 本期金额 上年同期数 增减幅度（%） 说明

    

    货币资金 381,716,227.30 280,991,740.68 35.85 注1

    

    应收票据 186,918,421.00 279,596,932.79 -33.15 注2

    

    预付款项 30,175,540.98 99,843,861.43 -69.78 注3

    

    其他应收款 37,687,793.81 28,584,926.70 31.84 注4

    

    可供出售金融资产 182,960.27 408,673.54 -55.23 注5

    

    应付票据 43,720,000.00 97,290,000.00 -55.06 注6

    

    一年内到期的非流动负债 108,800,000.00 65,800,000.00 65.35 注7

    

    长期应付款 24,085,687.68 注8

    

    销售费用 15,261,978.95 11,433,056.14 33.49 注9

    

    管理费用 38,028,509.28 26,161,924.88 45.36 注10

    

    财务费用 68,405,352.40 50,380,697.65 35.78 注11

    

    营业利润 -34,885,404.32 7,332,928.44 -575.74 注12

    

    加：营业外收入 421,915.77 2,410,626.26 -82.50 注13

    

    减：营业外支出 39,125,903.01 304,322.67 12756.72 注14

    

    少数股东损益 -185,218.05 88,759.81 -308.67 注15

    

    经营活动产生的现金流量净额 63,766,433.76 -9,770,904.51 752.62 注16湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    16

    

    注1：主要是本年度银行承兑汇票的保证金比上年增加。

    

    注2：主要是本年度销售商品回款的现汇比例比上年增加，收到的应收票据减少。

    

    注3：主要是本年度部分工程已完工结算，发票入账所致。

    

    注4：主要是本年度向华融金融租赁股份有限公司借款而增加的保证金840 万元。

    

    注5：主要是本年末公司所持有的建信成长基金公允价值下跌所致。

    

    注6：本年度承兑汇票贴现业务增加，同时应付票据重分类至短期借款科目的金额增加所致。

    

    注7：主要是2009 年到期的长期借款增加所致。

    

    注8：本年新增华融金融租赁股份有限公司融资租赁款。

    

    注9：本年度车皮加固材料费增加以及发车劳务费上涨所致。

    

    注10：主要是本期报表合并范围增加而增加的子公司的管理费用。

    

    注11：贷款利率上升以及承兑汇票贴现业务增加，而增加的利息支出所致。

    

    注12：产品销售价格下跌，而原材料价格上涨以及期间费用增加所致。

    

    注13：本期的政府补助资金尚未入账所致。

    

    注14：本期公司遭受严重自然灾害所致。

    

    注15：本期子公司发生亏损所致。

    

    注16：本期销售商品回款的现汇比例比上年大幅增加所致。

    

    1、公司主营业务及其经营状况

    

    (1)主营业务分行业、产品情况

    

    单位:元币种:人民币

    

    分行业或分产品 营业收入 营业成本

    

    营业利润率

    

    (%)

    

    营业收入比

    

    上年增减

    

    （％）

    

    营业成本比

    

    上年增减

    

    （％）

    

    营业利润率比

    

    上年增减

    

    分行业

    

    玻璃制造加工 732,683,847.69 641,812,616.90 12.40 -2.71 -2.52 减少0.17 个百分点

    

    分产品

    

    浮法玻璃 717,068,110.94 628,221,395.13 12.39 -3.38 -2.70 减少0.61 个百分点

    

    玻璃深加工产品 15,615,736.75 13,591,221.77 12.96 43.55 7.01 增加29.72 个百分点

    

    (2)主营业务分地区情况 单位:元币种:人民币

    

    地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）

    

    省内 106,239,157.92 4.50%

    

    省外 626,444,689.77 -3.83%

    

    与公允价值计量相关的项目

    

    单位：元

    

    项目

    

    （1）

    

    期初金额

    

    （2）

    

    本期公允价

    

    值变动损益

    

    （3）

    

    计入权益的累计

    

    公允价值变动

    

    （4）

    

    本期计提的减

    

    值

    

    （5）

    

    期末金额

    

    （6）

    

    金融资产

    

    其中：1.以公允价值计

    

    量且其变动计入当期损益

    

    的金融资产

    

    其中：衍生金融资产

    

    2.可供出售金融资产 408,673.54 225,713.27 87,779.8 182,960.27

    

    金融资产小计 408,673.54 225,713.27 87,779.8 182,960.27

    

    2、持有外币金融资产、金融负债情况

    

    公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

    

    3、对公司未来发展的展望

    

    (1)公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    17

    

    (二)公司投资情况单位: 万元币种:人民币

    

    报告期内公司投资额 9,593.59

    

    注:报告期内公司投资均为非募集资金项目。详见本报告第十章重要事项中(四)资产交易事项。

    

    被投资的公司情况

    

    被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 备注

    

    武汉市戴春林商贸有限责

    

    任公司

    

    电力成套设备配件、五

    

    金家电、化工建材销售、

    

    电力设备及水暖安装、

    

    电力增容报装及咨询、

    

    代理服务，装饰装潢工

    

    程施工

    

    95.00

    

    经第五届董事会第二十一

    

    次会议和2007 年度股东大

    

    会审议通过

    

    当阳峡光特种玻璃有限责

    

    任公司

    

    浮法玻璃生产 98.75

    

    经第五届董事会第二十次

    

    会议审议通过

    

    1、募集资金使用情况

    

    报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

    

    (三)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

    

    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

    

    (四)董事会日常工作情况

    

    1、董事会会议情况及决议内容

    

    会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸

    

    决议刊登的信

    

    息披露日期

    

    第五届董事会第二十次会议 2008 年3 月7 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年3 月8 日

    

    第五届董事会第二十一次会议 2008 年4 月9 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年4 月12 日

    

    第五届董事会第二十二次会议 2008 年4 月24 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年4 月24 日

    

    第六届董事会第一次会议 2008 年5 月12 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年5 月13 日

    

    第六届董事会第二次会议 2008 年7 月18 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年7 月19 日

    

    第六届董事会第三次会议 2008 年8 月13 日 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年8 月15 日

    

    第六届董事会第四次会议 2008 年10 月21 日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 2008 年10 月22 日

    

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    

    经2008 年5 月12 日召开的2007 年年度股东大会审议通过，公司以2007 年12 月31 日的总股本

    

    为基数，向全体股东按照每10 股派发现金红利0.10 元（含税），共计分派股利3,445,026.00 元。本

    

    次分红派息占当年实现可分配利润的51.04%，符合公司股改说明书中前三大股东作出的承诺。本次现

    

    金红利分配后的未分配利润39,539,815.30 元全部转入下一年度。此次利润分配中，对无限售条件流

    

    通股个人股东、有限售条件流通股个人股东现金红利由本公司按10%的税率代缴所得税，扣税后实际

    

    派发现金红利为每10 股0.09 元，即每股0.009 元；对无限售条件持流通股的机构投资者、有限售条

    

    件流通股的机构投资者实际派发现金红利为每10 股0.10 元，即每股0.01 元。股权登记日为2008 年

    

    6 月24 日，除权除息日为2008 年6 月25 日，现金红利发放日为2008 年7 月2 日（详见2008 年6 月

    

    19 日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

    

    3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

    

    2009 年3 月23 日，公司董事会审计委员会听取了公司经营层对2008 年工作情况的汇报，并对公

    

    司2008 年度财务会计报表（未审计）进行了审阅，提出了相关意见：公司2008 年度财务报表的编制

    

    符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定，公司2008 年度财务报表的内容和格式符合

    

    相关规定，所包含的信息能反映了公司2008 年度的财务状况和经营状况。同意以此财务报表为基础开

    

    展2008 年度审计工作。

    

    2009 年4 月8 日，公司董事会审计委员会与年审注册会计师就年报相关事宜进行了第一次沟通会。

    

    公司独立董事、董事会审计委员会全体成员、年审注册会计师出席了会议。会议在听取了年审注册会

    

    计师对财务报告的初审意见后，就公司主营业务亏损、非经营性亏损、内控制度、对外担保等等方面

    

    的问题进行了沟通。对2008 年度公司大幅亏损的原因进行了分析，形成了共识。

    

    2009 年4 月20 日，审计报告定稿后，由独立董事牵头的审计委员会全体成员再次对其进行了审湖北三峡新型建材股份有限公司

2008 年年度报告

    

    18

    

    阅，形成意见如下：同意中勤万信会计师事务所有限公司审定的公司2008 年度财务会计报表提交董事

    

    会审议，并且建议董事会续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构。

    

    公司审计委员会在2008 年财务会计报表的审计过程中，较好地发挥了监督职责。同时，未对审计

    

    机构的审计工作进行干预，维护了审计的独立性。

    

    4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

    

    公司董事会下设酬薪委员会，主要负责研究董事与经理人员考核的标准、酬薪政策，进行考核并

    

    提出建议以及审查上述政策的执行情况，经对上述人员2008 年度报酬情况进行核查，认为：公司披露

    

    的报酬与其实际发送数额相符。

    

    (五)利润分配或资本公积金转增股本预案

    

    经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，2008 年

    

    度公司实现净利润-73,524,322.36 元；加期初未分配利润42,984,841.30 元，累计可供股东分配的利

    

    润为-34,184,140.89 元。

    

    根据第一大股东当阳市国有资产管理局、第二大股东海南宗宣达实业投资有限公司和第三大股东当

    

    阳市国中安投资有限公司提议，2008 年度公司拟不分配，不转增。该利润分配预案尚需提请股东大会

    

    审议。

    

    (六)公司前三年分红情况：

    

    单位：元币种：人民币

    

    分红年度 现金分红的数额（含税） 分红年度的净利润 比率(%)

    

    2005 0 2,066,265.14

    

    2006 2,067,015.60 3,296,446.51 62.70

    

    2007 3,445,026.00 6,749,152.19 51.04湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    19

    

    九、监事会报告

    

    (一)监事会的工作情况

    

    监事会会议召开情况 监事会会议议题内容

    

    公司第五届监事会第十次会议于2008 年4 月9 日在当阳

    

    市国中安大厦二楼会议室召开

    

    审议并通过了公司监事会工作报告、公司2007 年度报告

    

    正文及年度报告摘要、公司关于推荐公司第六届监事会候

    

    选人的议案

    

    公司第五届监事会第十一次会议于2008 年4 月24 日在当

    

    阳市国中安大厦二楼会议室召开

    

    审议并通过了公司2008 年第一季度报告

    

    公司第六届监事会第一次会议于2008 年5 月12 日在湖北

    

    省当阳市国中安大厦二楼会议室召开

    

    审议并通过了关于选举产生公司监事会主席的议案

    

    公司第六届监事会第二次会议于2008 年8 月13 日在湖北

    

    省当阳市国中安大厦二楼会议室召开

    

    审议并通过了公司2008 年半年度报告及摘要

    

    公司第六届监事会第三次会议于2008 年10 月21 日在当

    

    阳市国中安大厦二楼会议室召开

    

    审议并通过了公司2008 年第三季度报告

    

    2008 年，公司监事会根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程

    

    序、董事会对股东大会的决议执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况及公司内部控制制度等

    

    进行了监督。

    

    （1）检查公司财务状况。查阅公司财务帐簿及其它会计资料，审议了公司季度、半年度和年度财

    

    务报告。

    

    （2）审查公司各项经营活动。检查公司重大投资活动的决策程序及执行股东大会决议情况。

    

    （3）核对董事会提交股东大会的报告、财务报告、利润分配方案以及其它相关资料。

    

    （4）监督公司董事、高管人员是否存在违反法律、法规及《公司章程》、股东大会决议的行为。

    

    （5）检查公司劳动工资计划、劳动用工制度、职工福利待遇等是否存在侵犯员工合法权利等方面

    

    的问题。

    

    （6）参与讨论、审议年度内公司发生重大经营管理和投资事项。

    

    在报告期内，公司严格按照中国证监会有关上市公司规范性治理文件要求，进一步健全了公司法人

    

    治理结构，与控股公司在人员、资产、财务、机构、业务上完全分开，保证了人员、资产、机构、财

    

    务、业务的独立性和完整性，完善了公司内部规章制度，决策程序合法合规。监事会认为：董事会能

    

    严格按照股东大会的决议和授权，完成了股东大会交办的各项工作任务。监事会未发现公司董事、总

    

    经理及其他高级管理人员在履行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

    

    (二)监事会对公司依法运作情况的独立意见

    

    报告期内，公司董事会和经营班子能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》有关法规和

    

    制度进行规范化运作，本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则，决策科学合理，工作认真

    

    负责，公司内控制度得到较好执行。监事会在监督公司董事及高级管理人员履行职责的情况时，未发

    

    现任何违反法律、法规及《公司章程》的行为，亦未发现任何损害股东利益的问题。

    

    (三)监事会对检查公司财务情况的独立意见

    

    公司监事会对公司财务进行了检查，认为公司财务制度健全，执行有效，财务状况较好，2008 年

    

    度财务报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。中勤万信会计师事务所有限公司出具的

    

    标准无保留意见的审计报告及所涉及事项是客观公正的。

    

    (四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

    

    截止2003 年12 月31 日，公司募集资金已经全部使用完毕。因市场变化等因素，公司募集资金实

    

    际投入项目与承诺投入项目虽有较大变动，但变更程序合法，募集资金投向大部分科学合理，为公司

    

    可持续发展奠定了基础。

    

    (五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

    

    报告期内，公司严格按照《股票上市规则》等有关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，各类

    

    交易价格公允合理，未造成公司资产流失，亦未有损害公司及公司其他股东的利益。

    

    (六)监事会对公司关联交易情况的独立意见湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    20

    

    报告期内，公司严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》有关规定，并认真履行各项关联

    

    协议（合同），交易程序透明规范，交易价格公平合理，没有损害公司与股东利益的情况，体现了公

    

    司与关联方的关联交易明晰化、市场化和规范化，保证了股东和债权人的合法权益。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报

告

    

    21

    

    十、重要事项

    

    (一)重大诉讼仲裁事项

    

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    

    (二)破产重整相关事项

    

    本年度公司无破产重整相关事项。

    

    (三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    

    1、证券投资情况

    

    序

    

    号

    

    证券品种 证券代码 证券简称

    

    初始投资

    

    金额

    

    （元）

    

    持有数量

    

    （股）

    

    期末账面值

    

    （元）

    

    占期末

    

    证券投

    

    资比例

    

    （％）

    

    报告期损益

    

    （元）

    

    1. 基金 530003 建信成长基金300,000 296484 182,960.27 100 -225,713.27

    

    合计 300,000 / 182,960.27 100 -225,713.27

    

    2、持有非上市金融企业股权情况

    

    所持对象名称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（%） 期末账面值（元）

    

    广东发展银行 30,000,000.00 4,828,461 0.0423 30,000,000.00

    

    宜昌市商业银行 14,796,000.00 10,000,000 1.75 14,796,000.00

    

    当阳市国信担保有限责任公司5,800,000.00 5,800,000.00 11.60 5,800,000.00

    

    合计 50,596,000.00 / / 50,596,000.00

    

    (四)资产交易事项

    

    1、收购资产情况

    

    单位:万元币种:人民币

    

    交易对方或

    

    最终控制方

    

    被收购资产 购买日

    

    资产收购

    

    价格

    

    自收购日起

    

    至本年末为

    

    上市公司贡

    

    献的净利润

    

    是否为关联

    

    交易（如是，

    

    说明定价原

    

    则）

    

    资产收购定价原则

    

    所涉及

    

    的资产

    

    产权是

    

    否已全

    

    部过户

    

    武汉市宏达电力成套

    

    设备有限公司

    

    武汉市宏达电力成

    

    套设备有限公司所

    

    持武汉市戴春林商

    

    贸有限责任公司

    

    95%的股权

    

    2008 年4

    

    月9 日

    

    8,913.59 -244.90 否

    

    本次收购定价以湖北万

    

    信资产评估有限公司出

    

    具的《资产评估报告书》

    

    （鄂万信评报字[2008]

    

    第018 号）为参考确定。

    

    是

    

    广州利晶贸易有限公

    

    司

    

    广州利晶贸易有限

    

    公司所持当阳峡光

    

    特种玻璃有限责任

    

    公司0.60%的股权

    

    2008 年3

    

    月7 日

    

    544

    

    本次受让价格拟以

    

    2006 年4 月26 日公司

    

    2005 年度股东大会审

    

    议通过的当阳峡光特种

    

    玻璃有限责任公司增资

    

    方案为依据

    

    是

    

    荆州市亿钧玻璃股份

    

    有限公司

    

    荆州市亿钧玻璃股

    

    份有限公司所持当

    

    阳峡光特种玻璃有

    

    限责任公司0.15%

    

    的股权

    

    2008 年3

    

    月7 日

    

    136

    

    本次受让价格拟以

    

    2006 年4 月26 日公司

    

    2005 年度股东大会审

    

    议通过的当阳峡光特种

    

    玻璃有限责任公司增资

    

    方案为依据

    

    是

    

    1、公司第五届董事会第二十一次会议和2007 年度股东大会审议通过了《关于收购武汉市戴春林

    

    商贸有限责任公司的议案》（详见2008 年4 月11 日、2008 年5 月13 日《中国证券报》、《上海证

    

    券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。2008 年6 月19 日，武汉市戴春林

    

    商贸有限责任公司在武汉市工商行政管理局办理并完成了股东变更登记手续。本次股权转让完成后，

    

    武汉市戴春林商贸有限责任公司的企业类型由“有限责任公司（法人独资）”变更为“有限责任公司”。

    

    股东变更为：本公司注册资本出资1311 万元，占注册资本的95%；武汉市宏达电力成套设备有限公司

    

    注册资本出资69 万元，占注册资本的5%。

    

    2、公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于受让当阳峡光特种玻璃有限责任公司部分股

    

    权的议案》（详见2008 年3 月8 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易

    

    所网站www.sse.com.cn）。经友好协商，本次受让价格以2006 年4 月26 日公司2005 年度股东大会

    

    审议通过的峡光特玻增资方案为依据，由公司以544 万元人民币受让广州利晶贸易有限公司所持有的湖北三峡新型建材股份有限公司

2008 年年度报告

    

    22

    

    当阳峡光特种玻璃有限责任公司0.60%股权、以136 万元人民币受让荆州市亿钧玻璃股份有限公司持

    

    有的当阳峡光特种玻璃有限责任公司0.15%的股权。本次股权转让完成后，当阳峡光特种玻璃有限责

    

    任公司注册资本仍为20000 万元，其中：本公司持有其98.75%的股份，广州利晶贸易有限公司持有其

    

    1.00%的股份，荆州市亿钧玻璃股份有限公司持有其0.25%的股份。

    

    (五)报告期内公司重大关联交易事项

    

    本年度公司无重大关联交易事项。

    

    (六)重大合同及其履行情况

    

    1、托管、承包、租赁事项

    

    (1)托管情况

    

    本年度公司无托管事项。

    

    (2)承包情况

    

    本年度公司无承包事项。

    

    (3)租赁情况

    

    本年度公司无租赁事项。

    

    2、担保情况

    

    本年度公司无担保事项。

    

    3、委托理财情况

    

    本年度公司无委托理财事项。

    

    4、其他重大合同

    

    本年度公司无其他重大合同。

    

    (七)承诺事项履行情况

    

    1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    2006 年6 月19 日，公司实施了股权分置改革方案。公司前三大股东

    

    当阳市国有资产管理局、海南宗宣达实业投资有限公司、当阳市国中

    

    安投资有限公司承诺：A、持有三峡新材股份自获得上市流通权之日

    

    起，在12 个月内不上市交易或转让；B、在前项承诺期届满后，持有

    

    三峡新材股份在24 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售；C、

    

    在上述承诺期（36 个月）届满后的12 个月内，只有当任一连续5 个

    

    交易日（全天停牌的，该日不计入连续5 个交易日）三峡新材股票二

    

    级市场收盘价格不低于每股4.88 元（当公司因利润分配、资本公积

    

    金转增股本、增发、配股等导致股份或股东权益发生变化时，将对此

    

    价格进行相应调整）时，方可通过证券交易所挂牌出售所持有的原非

    

    流通股股份,且各自出售的数量不超过500 万股。如果违反该条承诺，

    

    出售相应股票所获得的所有收入归三峡新材所有。D、将分别就三峡

    

    新材2006、2007、2008 年度的利润分配提出满足以下条件的议案，

    

    并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票：以现金分红方式进行的

    

    利润分配比例不低于三峡新材当年实现的可分配利润的50%。同时，

    

    当阳市国有资产管理局承诺如果三峡新材实施现金分红方案时货币

    

    资金不足以支付分红数额，就差额部分其将代为垫付。E、为进一步

    

    完善三峡新材治理结构，促进公司规范运作与持续发展，增强股东持

    

    股信心，激励公司管理层、核心业务骨干等的积极性，于三峡新材股

    

    权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定积极推进股权

    

    激励计划的制定与实施。

    

    截止本报告期末，上述

    

    股东履行了股改承诺。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    23

    

    (八)聘任、解聘会计师事务所情况

    

    是否改聘会计师事务所： 否

    

    现聘任

    

    境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司

    

    截止2008 年12 月31 日，中勤万信会计师事务所有限公司已为本公司提供了10 年审计服务。该

    

    所在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项

    

    财务审计工作。同时，该公司为本公司审计业务签字的注册会计师符合《证券期货审计业务签字注册

    

    会计师定期轮换规定》的文件要求。

    

    根据中国证监会对上市公司规范运作有关要求，公司拟续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司

    

    2009 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其它相关业务的咨询服务等业务。聘期一

    

    年。聘期内，公司拟向其支付财务审计费用45 万元，审计服务过程中发生的交通费用按实际发生额由

    

    公司承担。

    

    (九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

    

    本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、

    

    行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

    

    (十)其他重大事项的说明

    

    本年度公司无其他重大事项。

    

    (十一)信息披露索引

    

    事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期

    

    刊载的互联网网站及检索

    

    路径

    

    临2008-001 号公司第五届董事会

    

    第二十次会议决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年3 月8 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-002 号公司股权解质押公

    

    告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2007 年3 月11 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-003 号公司股票交易异常

    

    波动公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年3 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-004 号公司股票交易异常

    

    波动公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月3 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-005 号公司遭受特大暴雨

    

    大风冰雹自然灾害的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月10 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-006 号公司董事会关于延

    

    期披露2007 年度报告的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月11 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-007 号公司第五届董事会

    

    第二十一次会议决议公告暨关于

    

    召开2007 年度股东大会的通知

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-008 号公司第五届监事会

    

    第十次会议决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-009 号公司第六届董事会

    

    独立董事提名人、候选人声明

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年4 月12 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-010 号公司2007 年度股东

    

    大会决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年5 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-011 号公司第六届董事会

    

    第一次会议决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年5 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-012 号公司第六届监事会

    

    第一次会议决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年5 月13 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-013 号公司关于控股股东

    

    股权司法冻结解除的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年5 月24 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-014 号公司关于股权分置

    

    改革保荐代表人变动的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年6 月6 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-015 号公司2007 年度利润

    

    分配实施公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年6 月19 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-016 号公司关于受让股权

    

    过户的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年6 月25 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    24

    

    临2008-017 号公司第六届董事会

    

    第二次会议决议公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年7 月19 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-018 号公司2008 年中期业

    

    绩修正公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年7 月23 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-019 号公司股权解质押公

    

    告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年8 月1 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-020 号公司股权解质押公

    

    告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年8 月2 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-021 号公司股票交易异常

    

    波动公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年9 月3 日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-022 号公司关于第三大股

    

    东股权被司法冻结的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年10 月31

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn

    

    临2008-023 号公司关于控股股东

    

    股权司法续冻的公告

    

    《中国证券报》、《上海证

    

    券报》和《证券时报》

    

    2008 年12 月26

    

    日

    

    上海证券交易所网站

    

    www.sse.com.cn湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    25

    

    十一、财务会计报告

    

    公司年度财务报告已经中勤万信会计师事务所有限公司注册会计师叶忠辉、肖捷审计，并出具了

    

    标准无保留意见的审计报告。

    

    审计报告

    

    勤信审字[2009]131 号

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

    

    我们审计了后附的湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2008 年

    

    12 月31 日的资产负债表和合并的资产负债表，2008 年度的利润表和合并的利润表、所有者权益变动

    

    表和合并的所有者权益变动表、现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报

    

    表附注。

    

    一、管理层对财务报表的责任

    

    按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施

    

    和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）

    

    选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

    

    二、注册会计师的责任

    

    我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计

    

    准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计

    

    工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    

    审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决

    

    于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

    

    时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有

    

    效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评

    

    价财务报表的总体列报。

    

    我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

    

    我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公

    

    司 2008 年 12 月 31 日的财务状况和合并的财务状况以及 2008 年度的经营成果和合并的经营成果、

    

    现金流量和合并的现金流量。

    

    中勤万信会计师事务所有限公司

    

    中国注册会计师：叶忠辉、肖捷

    

    中国.北京

    

    2009 年4 月21 日湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    26

    

    (一)财务报表

    

    合并资产负债表

    

    编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年12 月31 日单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 六．1 381,716,227.30 280,991,740.68

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 六．2 186,918,421.00 279,596,932.79

    

    应收账款 六．3 50,748,786.90 43,436,999.15

    

    预付款项 六．5 30,175,540.98 99,843,861.43

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息 953,710.46

    

    应收股利

    

    其他应收款 六．4 37,687,793.81 28,584,926.70

    

    买入返售金融资产

    

    存货 六．6 185,916,137.33 148,235,927.31

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 874,116,617.78 880,690,388.06

    

    非流动资产：

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产 六．7 182,960.27 408,673.54

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 六．9 101,198,350.79 101,138,478.53

    

    投资性房地产

    

    固定资产 六．10 948,156,961.23 884,201,074.63

    

    在建工程 六．11 26,300,707.21 29,763,984.05

    

    工程物资 六．12 3,380,931.59 3,248,209.53

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 六．13 71,499,500.99 73,152,047.91

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 六．14 1,069,676.76 949,538.23

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,151,789,088.84 1,092,862,006.42

    

    资产总计 2,025,905,706.62 1,973,552,394.48

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    27

    

    合并资产负债表（续表）

    

    编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年12 月31 日单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动负债：

    

    短期借款 六．16 824,054,799.71 673,487,164.59

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 六．17 43,720,000.00 97,290,000.00

    

    应付账款 六．18 59,555,047.09 46,173,104.21

    

    预收款项 六．19 43,979,027.74 41,740,259.04

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 六．20 3,089,227.98 3,018,893.03

    

    应交税费 六．21 8,259,426.54 8,406,453.36

    

    应付利息 377,928.95

    

    应付股利

    

    其他应付款 六．22 52,927,748.50 37,364,540.35

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债 六．23 108,800,000.00 65,800,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 1,144,385,277.56 973,658,343.53

    

    非流动负债：

    

    长期借款 六．24 172,800,000.00 235,600,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 24,085,687.68

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 六．25 27,168.39

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 196,885,687.68 235,627,168.39

    

    负债合计 1,341,270,965.24 1,209,285,511.92

    

    股东权益：

    

    股本 六．26 344,502,600.00 344,502,600.00

    

    资本公积 六．27 315,078,840.65 319,050,365.17

    

    减：库存股

    

    盈余公积 六．28 48,033,505.21 48,033,505.21

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 六．29 -34,184,140.89 42,984,841.30

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计 673,430,804.97 754,571,311.68

    

    少数股东权益 11,203,936.41 9,695,570.88

    

    股东权益合计 684,634,741.38 764,266,882.56

    

    负债和股东权益合计 2,025,905,706.62 1,973,552,394.48

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    28

    

    母公司资产负债表

    

    编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年12 月31 日单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动资产：

    

    货币资金 353,622,392.54 228,790,973.52

    

    交易性金融资产

    

    应收票据 48,728,266.69 140,920,726.52

    

    应收账款 七．1 63,958,113.18 43,436,999.15

    

    预付款项 29,970,662.31 88,471,278.74

    

    应收利息 908,060.46

    

    应收股利

    

    其他应收款 七．2 34,003,872.25 28,561,686.12

    

    存货 157,883,409.19 125,325,890.79

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产

    

    流动资产合计 689,074,776.62 655,507,554.84

    

    非流动资产：

    

    可供出售金融资产 182,960.27 408,673.54

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 七．3 632,835,059.63 536,839,287.37

    

    投资性房地产

    

    固定资产 522,962,303.85 537,305,551.14

    

    在建工程 26,149,111.83 29,763,984.05

    

    工程物资 3,380,931.59 3,248,209.53

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 37,984,685.47 38,920,735.03

    

    开发支出

    

    商誉

    

    长期待摊费用

    

    递延所得税资产 1,189,336.07 852,616.01

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 1,224,684,388.71 1,147,339,056.67

    

    资产总计 1,913,759,165.33 1,802,846,611.51

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    29

    

    母公司资产负债表（续表）

    

    编制单位:湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年12 月31 日单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 期末余额 年初余额

    

    流动负债：

    

    短期借款 279,064,645.40 287,894,958.32

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 406,720,000.00 329,390,000.00

    

    应付账款 66,736,004.35 48,676,909.59

    

    预收款项 43,788,388.90 41,729,085.04

    

    应付职工薪酬 1,281,869.31 1,227,568.33

    

    应交税费 2,548,192.41 6,133,085.89

    

    应付利息 285,138.95

    

    应付股利

    

    其他应付款 126,539,227.30 31,504,367.35

    

    一年内到期的非流动负债 108,800,000.00 65,800,000.00

    

    其他流动负债

    

    流动负债合计 1,035,478,327.67 812,641,113.47

    

    非流动负债：

    

    长期借款 172,800,000.00 235,600,000.00

    

    应付债券

    

    长期应付款 24,085,687.68

    

    专项应付款

    

    预计负债

    

    递延所得税负债 27,168.39

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 196,885,687.68 235,627,168.39

    

    负债合计 1,232,364,015.35 1,048,268,281.86

    

    股东权益：

    

    股本 344,502,600.00 344,502,600.00

    

    资本公积 318,881,080.22 319,050,365.17

    

    减：库存股

    

    盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21

    

    未分配利润 -30,022,035.45 42,991,859.27

    

    外币报表折算差额

    

    股东权益合计 681,395,149.98 754,578,329.65

    

    负债和股东权益合计 1,913,759,165.33 1,802,846,611.51

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    30

    

    合并利润表

    

    2008 年1—12 月单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、营业总收入 742,119,888.12 765,881,905.69

    

    其中：营业收入 六．30 742,119,888.12 765,881,905.69

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 777,065,296.21 759,545,996.78

    

    其中：营业成本 六．30 649,560,750.05 664,498,049.90

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 六．31 4,944,776.33 6,099,277.72

    

    销售费用 15,261,978.95 11,433,056.14

    

    管理费用 38,028,509.28 26,161,924.88

    

    财务费用 68,405,352.40 50,380,697.65

    

    资产减值损失 六．33 863,929.20 972,990.49

    

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 六．32 60,003.77 997,019.53

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    

    汇兑收益（损失以“－”号填列）

    

    三、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,885,404.32 7,332,928.44

    

    加：营业外收入 六．34 421,915.77 2,410,626.26

    

    减：营业外支出 六．35 39,125,903.01 304,322.67

    

    其中：非流动资产处置净损失 58,920.07 132,657.50

    

    四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -73,589,391.56 9,439,232.03

    

    减：所得税费用 六．36 -65,069.20 2,415,321.02

    

    五、净利润（净亏损以“－”号填列） -73,524,322.36 7,023,911.01

    

    归属于母公司所有者的净利润 -73,339,104.31 6,935,151.20

    

    少数股东损益 -185,218.05 88,759.81

    

    六、每股收益：

    

    （一）基本每股收益 -0.2129 0.0201

    

    （二）稀释每股收益 -0.2129 0.0201

    

    本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    31

    

    母公司利润表

    

    2008 年1—12 月单位:元币种:人民币

    

    项目 附注本期金额 上期金额

    

    一、营业收入 七．4 856,270,866.01 862,385,052.09

    

    减：营业成本 七．4 800,678,057.54 782,547,533.77

    

    营业税金及附加 2,987,988.97 4,118,608.37

    

    销售费用 14,813,838.36 11,433,056.14

    

    管理费用 28,811,527.37 22,943,977.83

    

    财务费用 51,830,496.08 40,426,440.55

    

    资产减值损失 1,366,489.48 972,681.70

    

    加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

    

    投资收益（损失以“－”号填列） 七．5 60,003.77 997,019.53

    

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    

    二、营业利润（亏损以“－”号填列） -44,157,528.02 939,773.26

    

    加：营业外收入 421,915.77 2,229,272.15

    

    减：营业外支出 25,755,864.72 283,747.99

    

    其中：非流动资产处置净损失 207,657.50

    

    三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -69,491,476.97 2,885,297.42

    

    减：所得税费用 -307,460.13 137,709.18

    

    四、净利润（净亏损以“－”号填列） -69,184,016.84 2,747,588.24

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    32

    

    合并现金流量表

    

    2008 年1—12 月单位:元币种:人民币

    

    项目 附注 本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 582,514,946.23 710,511,444.10

    

    客户存款和同业存放款项净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    

    收到原保险合同保费取得的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加额

    

    处置交易性金融资产净增加额

    

    收取利息、手续费及佣金的现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 14,499.21

    

    收到其他与经营活动有关的现金 六．38 29,203,779.52 58,342,431.16

    

    经营活动现金流入小计 611,718,725.75 768,868,374.47

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 425,957,516.85 618,965,556.30

    

    客户贷款及垫款净增加额

    

    存放中央银行和同业款项净增加额

    

    支付原保险合同赔付款项的现金

    

    支付利息、手续费及佣金的现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 38,530,920.34 29,880,511.85

    

    支付的各项税费 57,061,353.24 59,029,582.09

    

    支付其他与经营活动有关的现金 六．38 26,402,501.56 70,763,628.74

    

    经营活动现金流出小计 547,952,291.99 778,639,278.98

    

    经营活动产生的现金流量净额 63,766,433.76 -9,770,904.51

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金 300,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 131.51 780,470.51

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,887,990.57 335,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金 六．38 96,974.62

    

    投资活动现金流入小计 1,985,096.70 1,415,470.51

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,703,025.67 48,146,680.21

    

    投资支付的现金 25,300,000.00

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 3,133,207.61 272,822.00

    

    投资活动现金流出小计 12,836,233.28 73,719,502.21

    

    投资活动产生的现金流量净额 -10,851,136.58 -72,304,031.70

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 319,620,000.00 425,800,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 六．38 48,408,687.51

    

    筹资活动现金流入小计 368,028,687.51 425,800,000.00

    

    偿还债务支付的现金 367,054,585.53 335,800,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 41,884,786.79 33,341,109.50

    

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 408,939,372.32 369,141,109.50

    

    筹资活动产生的现金流量净额 -40,910,684.81 56,658,890.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 12,004,612.37 -25,416,045.71

    

    加：期初现金及现金等价物余额 207,641,740.68 233,057,786.39

    

    六、期末现金及现金等价物余额 219,646,353.05 207,641,740.68

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    33

    

    母公司现金流量表

    

    2008 年1—12 月单位:元币种:人民币

    

    项目 附注本期金额 上期金额

    

    一、经营活动产生的现金流量：

    

    销售商品、提供劳务收到的现金 573,526,944.13 987,398,567.83

    

    收到的税费返还 14,499.21

    

    收到其他与经营活动有关的现金 27,998,510.60 129,635,145.35

    

    经营活动现金流入小计 601,525,454.73 1,117,048,212.39

    

    购买商品、接受劳务支付的现金 313,069,116.87 936,827,500.29

    

    支付给职工以及为职工支付的现金 36,722,218.33 27,059,837.37

    

    支付的各项税费 36,857,616.07 36,747,027.09

    

    支付其他与经营活动有关的现金 189,560,147.52 42,187,094.70

    

    经营活动现金流出小计 576,209,098.79 1,042,821,459.45

    

    经营活动产生的现金流量净额 25,316,355.94 74,226,752.94

    

    二、投资活动产生的现金流量：

    

    收回投资收到的现金 300,000.00

    

    取得投资收益收到的现金 131.51 780,470.51

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,885,490.57 35,000.00

    

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关的现金

    

    投资活动现金流入小计 1,885,622.08 1,115,470.51

    

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,432,807.06 47,509,535.21

    

    投资支付的现金 32,900,000.00

    

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关的现金 272,822.00

    

    投资活动现金流出小计 9,432,807.06 80,682,357.21

    

    投资活动产生的现金流量净额 -7,547,184.98 -79,566,886.70

    

    三、筹资活动产生的现金流量：

    

    吸收投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 279,620,000.00 390,000,000.00

    

    收到其他与筹资活动有关的现金 98,341,112.34

    

    筹资活动现金流入小计 377,961,112.34 390,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 311,254,585.53 335,800,000.00

    

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,364,153.00 33,304,659.50

    

    支付其他与筹资活动有关的现金

    

    筹资活动现金流出小计 349,618,738.53 369,104,659.50

    

    筹资活动产生的现金流量净额 28,342,373.81 20,895,340.50

    

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额 46,111,544.77 15,555,206.74

    

    加：期初现金及现金等价物余额 155,440,973.52 139,885,766.78

    

    六、期末现金及现金等价物余额 201,552,518.29 155,440,973.52

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    34

    

    合并所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月单位:元币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目 归属于母公司所有者权益

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

    

    少数股东权益所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88 764,266,882.56

    

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调

    

    整

    

    会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88 764,266,882.56

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填

    

    列）

    

    -3,971,524.52 -77,168,982.19 1,508,365.53 -79,632,141.18

    

    （一）净利润 -73,339,104.31 -185,218.05 -73,524,322.36

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -3,971,524.52 1,693,583.58 -2,277,940.94

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -169,284.95 -169,284.95

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变

    

    动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影

    

    响

    

    4．其他 -3,802,239.57 1,693,583.58 -2,108,655.99

    

    上述（一）和（二）小计 -3,971,524.52 -73,339,104.31 1,508,365.53 -75,802,263.30

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88

    

    1．提取盈余公积

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）的分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 344,502,600.00 315,078,840.65 48,033,505.21 -34,184,140.89 11,203,936.41 684,634,741.38湖北

三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    35

    

    单位:元币种:人民币

    

    上年金额

    

    项目 归属于母公司所有者权益

    

    股本 资本公积 减：库存股盈余公积 一般风险准备未分配利润 其他

    

    少数股东权益所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 344,502,600.00 318,968,860.02 47,512,305.71 37,216,187.26 9,577,165.20 757,777,118.19

    

    加：同一控制下企业合并产生的追溯调

    

    整

    

    会计政策变更 65,540.89 120,594.49 42,661.55 29,645.87 258,442.80

    

    前期差错更正 125,846.19 1,132,615.71 1,258,461.90

    

    其他

    

    二、本年年初余额 344,502,600.00 319,034,400.91 47,758,746.39 38,391,464.52 9,606,811.07 759,294,022.89

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填

    

    列）

    

    15,964.26 274,758.82 4,593,376.78 88,759.81 4,972,859.67

    

    （一）净利润 6,935,151.20 88,759.81 7,023,911.01

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 15,964.26 15,964.26

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 15,964.26 15,964.26

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动

    

    的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 15,964.26 6,935,151.20 88,759.81 7,039,875.27

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 274,758.82 -2,341,774.42 -2,067,015.60

    

    1．提取盈余公积 274,758.82 -274,758.82

    

    2．提取一般风险准备

    

    3．对所有者（或股东）的分配 -2,067,015.60 -2,067,015.60

    

    4．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,984,841.30 9,695,570.88 764,266,882.56

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    36

    

    母公司所有者权益变动表

    

    2008 年1—12 月

    

    单位:元币种:人民币

    

    本年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,991,859.27 754,578,329.65

    

    加：会计政策变更

    

    前期差错更正

    

    其他

    

    二、本年年初余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,991,859.27 754,578,329.65

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -169,284.95 -73,013,894.72 -73,183,179.67

    

    （一）净利润 -69,184,016.84 -69,184,016.84

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 -169,284.95 -169,284.95

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 -169,284.95 -169,284.95

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 -169,284.95 -69,184,016.84 -69,353,301.79

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88

    

    1．提取盈余公积

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -3,829,877.88 -3,829,877.88

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 344,502,600.00 318,881,080.22 48,033,505.21 -30,022,035.45 681,395,149.98湖北三峡新型建材股份

有限公司2008 年年度报告

    

    37

    

    单位:元币种:人民币

    

    上年金额

    

    项目

    

    股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

    

    一、上年年末余额 344,502,600.00 318,968,860.02 47,512,305.71 37,451,216.61 748,434,982.34

    

    加：会计政策变更 65,540.89 120,594.49 4,002,213.13 4,188,348.51

    

    前期差错更正 125,846.19 1,132,615.71 1,258,461.90

    

    其他

    

    二、本年年初余额 344,502,600.00 319,034,400.91 47,758,746.39 42,586,045.45 753,881,792.75

    

    三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 15,964.26 274,758.82 405,813.82 696,536.90

    

    （一）净利润 2,747,588.24 2,747,588.24

    

    （二）直接计入所有者权益的利得和损失 15,964.26 15,964.26

    

    1．可供出售金融资产公允价值变动净额 15,964.26 15,964.26

    

    2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

    

    3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

    

    4．其他

    

    上述（一）和（二）小计 15,964.26 2,747,588.24 2,763,552.50

    

    （三）所有者投入和减少资本

    

    1．所有者投入资本

    

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    

    3．其他

    

    （四）利润分配 274,758.82 -2,341,774.42 -2,067,015.60

    

    1．提取盈余公积 274,758.82 -274,758.82

    

    2．对所有者（或股东）的分配 -2,067,015.60 -2,067,015.60

    

    3．其他

    

    （五）所有者权益内部结转

    

    1．资本公积转增资本（或股本）

    

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    

    3．盈余公积弥补亏损

    

    4．其他

    

    四、本期期末余额 344,502,600.00 319,050,365.17 48,033,505.21 42,991,859.27 754,578,329.65

    

    公司法定代表人：徐麟 主管会计工作负责人：刘玉春 会计机构负责人：刘逸民湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    38

    

    (二)公司基本情况

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司原名湖北三峡玻璃股份有限公司，是1993 年3 月经湖北省体改委

    

    鄂体改[1993]190 号文批准，由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起，

    

    以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000 万元。其中：发起人持股7153

    

    万股，占总股本的59.61%（国家股5326 万股，占总股本的44.38%，法人股1827 万股，占总股本的

    

    15.23%），募集法人股2687 万股，占总股本的22.39%，内部职工股2160 万股，占总股本的18%。

    

    1996 年3 月，经湖北省体改委鄂体改[1996]61 号文批准，公司按每10 股配3 股实施增资扩股方案，

    

    增资扩股后，公司总股本为15600 万股。1996 年12 月，公司根据国务院国发[1995]17 号文件的要求，

    

    依据《中华人民共和国公司法》及其他有关法规的规定予以规范，并经湖北省体改委审查验收，湖北

    

    省体改委以鄂体改[1996]309 号文批复，确认公司为募集设立的股份有限公司。1997 年3 月31 日，湖

    

    北省体改委以鄂体改[1997]649 号文批复，同意公司名称变更为湖北三峡新型建材股份有限公司。2000

    

    年8 月22 日经中国证券监督管理委员会证监发字[2000]115 号文批准，于8 月28 日上网定价发行5500

    

    万股，总股本21100 万股，其中：国有股6923.8 万股,法人股5868.2 万股，内部职工股2808 万股，

    

    社会公众股5500 万股。根据2002 年4 月28 日公司2001 年年度股东大会审议通过的《公司2001 年度

    

    利润分配方案》，公司以2001 年末总股本21100 万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东按每

    

    10 股送1 股红股并派发现金0.25 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每10 股转增股本2 股，

    

    共计送转股本6330 万股。2003 年9 月19 日，公司内部职工股在上海证券交易所上市流通。根据2006

    

    年6 月8 日公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东大会决议、湖北省人民政府国有资产监督管理

    

    委员会“鄂国资产权[2006]111 号”文件批复、和上海证券交易所《关于实施湖北三峡新型建材股份

    

    有限公司股权分置改革方案的通知》（上证上字[2006]443 号）,公司以现有流通股本10800.40 万股

    

    为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增股本7020.26 万股，流

    

    通股每10 股获得6.5 股的转增股份。截止2008 年12 月31 日，公司总股本34450.26 万股，其中有限

    

    售条件的流通股14365.84 万股,无限售条件的流通股20084.42 万股。

    

    营业执照注册号：4200001000025

    

    注册资本：叁亿肆仟肆佰伍拾万贰仟陆佰元

    

    注册地址：湖北省当阳市经济开发区

    

    法定代表人：徐麟

    

    经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿

    

    产品的销售；新型建材的科研及开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、

    

    科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工

    

    和“三来一补”业务。

    

    (三)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

    

    1、遵循企业会计准则的声明：

    

    本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成

    

    果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

    

    2、财务报表的编制基础：

    

    本公司财务报表以持续经营为编制基础。

    

    3、会计年度：

    

    本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。

    

    4、记账本位币：

    

    本公司的记账本位币为人民币。

    

    5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：

    

    (1)计量属性

    

    财务报表项目以历史成本计量为主，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负

    

    债、可供出售金融资产和衍生工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固湖北三峡新型建材股份有限公司

2008 年年度报告

    

    39

    

    定资产等以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按可收回金

    

    额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。

    

    (2)本期报表项目的计量属性未发生变化。

    

    6、现金及现金等价物的确定标准：

    

    现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

    

    知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    

    7、外币业务核算方法：

    

    a.外币交易

    

    本公司的会计核算以人民币为记账本位币。发生涉及外币的经济业务按其发生时的市场汇率（中间

    

    价）折合为人民币金额记账；决算时将货币性项目中外币金额按决算日市场汇率（中间价）折合为

    

    人民币金额进行调整,由此产生的各外币项目人民币余额与原账面人民币余额的差额作为汇兑损益

    

    处理。属于购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预计可使用状态前，计入各项在建工程

    

    成本；除上述情况以外发生的汇兑损益按会计制度规定计入当期损益。

    

    b.外币财务报表的折算方法

    

    （1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未

    

    分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

    

    （2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

    

    （3）按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

    

    （4）现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，

    

    在现金流量表中单独列示。

    

    8、金融资产和金融负债的核算方法：

    

    a、金融资产和金融负债的分类

    

    按投资目的和经济实质对金融工具划分为以下五类：

    

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或交易

    

    性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；

    

    （2）持有至到期投资；

    

    （3）贷款和应收款项；

    

    （4）可供出售金融资产；

    

    （5）其他金融负债。

    

    b、金融资产和金融负债的确认依据：公司成为金融工具合同的一方时，应确认一项金融资产或金

    

    融负债。

    

    c、金融资产和金融负债的计量方法

    

    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为

    

    初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或

    

    债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，

    

    将其公允价值变动计入当期损益。

    

    （2）持有至到期投资：按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款

    

    中包含已宣告发放债券利息的，单独确认为应收项目。持有期间按照实际利率法确认利息收入，计入

    

    投资收益。实际利率在取得时确定，实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

    

    处置时，取得的价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。期末对持有至到期投资进行减值测

    

    试，对持有至到期投资的账面价值大于预计未来现金流量现值的金额，计提持有至到期投资减值准备，

    

    计入当期损益。

    

    （3）应收款项：按从购货方应收的合同或协议价款作为初始入账金额。持有期间采用实际利率法，

    

    按摊余成本进行后续计量。

    

    （4）可供出售金融资产：按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。

    

    支付的价款中包含了已宣告发放的债券利息或现金股利的，单独确认为应收项目。持有期间取得的利

    

    息或现金股利，计入投资收益。期末，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本

    

    公积（其他资本公积）。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    40

    

    处置时，取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资收益；同时，将原直接计入所

    

    有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。期末对可供出售金融资产

    

    进行减值测试，发生减值的，计提可供出售金融资产减值准备；原直接计入资本公积（其他资本公积）

    

    的因公允价值下降形成的累计损失，一并转出，计入减值损失。

    

    （5）其他金融负债：按其公允价值和相关交易费用之和作为初始入账金额，按摊余成本进行后续

    

    计量。

    

    d、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

    

    期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其

    

    发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

    

    对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明

    

    其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

    

    持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

    

    失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回

    

    日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

    

    e、可供出售金融资产

    

    如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种

    

    下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

    

    可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一

    

    并转出，确认减值损失，计提减值准备。

    

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原

    

    减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工

    

    具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

    

    9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    

    (1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准

    

    对于单项金额重大的应收款项，应单独进行减值测试，有

    

    客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值

    

    低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

    

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 备抵法与个别认定法相结合的方法

    

    (2)单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提

    

    方法：

    

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    

    余额百分比法

    

    应收账款余额

    百分比法计提

    

    的比例的说明

    

    坏帐准备按期末应收账款余额

    

    的5%计提

    

    其他应收款余额百分

    

    比法计提的比例的说

    

    明

    

    坏帐准备按期末其他应收款余额的5%计

    

    提

    

    10、存货核算方法：

    

    (1)存货的分类

    

    公司存货主要包括：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品。

    

    (2)发出存货的计价方法

    

    加权平均法

    

    公司存货均按实际成本计价，发出采用加权平均法。

    

    (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

    

    期末公司按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取

    

    存货跌价损失准备，存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定。

    

    (4)存货的盘存制度

    

    永续盘存制湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    41

    

    存货盘存制度采用永续盘存制。

    

    (5)低值易耗品和包装物的摊销方法

    

    1)低值易耗品

    

    一次摊销法

    

    低值易耗品采用一次摊销法。

    

    2)包装物

    

    分次摊销法

    

    包装物中集装架按预计使用年限逐年摊销.

    

    11、长期股权投资的核算方法：

    

    a、初始计量

    

    （1）企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    

    ①同一控制的企业合并时，初始投资成本为收购日公司取得被合并方所有者权益账面价值份额，

    

    初始投资成本与投出资产账面价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收

    

    益。

    

    ②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号——企业合并》确定的

    

    合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

    

    （2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其

    

    初始投资成本：

    

    ①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本

    

    包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

    

    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    

    ③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议

    

    约定价值不公允的，按公允价值计量。

    

    ④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7 号——

    

    非货币性资产交换》确定。

    

    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号——债务重组》

    

    确定。

    

    b、后续计量及收益确认方法

    

    对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；能够对被投资单位实施

    

    控制的长期股权投资以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公

    

    允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

    

    12、投资性房地产的核算方法：

    

    a、初始计量

    

    投资性房地产按照成本进行初始计量。

    

    （1）外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

    

    （2）自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构

    

    成。

    

    （3）以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

    

    公司以取得租金或资本增值为目的而持有的房地产，包括土地使用权和房产确认为投资性房地产；

    

    对房地产改变用途时，将投资性房地产转换为其他资产，或将其他资产转换为投资性房地产，转换

    

    后的资产入账价值为转换前的资产账面价值。

    

    b、后续计量

    

    公司期末采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

    

    c、折旧或摊销

    

    采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

    

    公司对投资性房地产在预计可使用年限内按年限平均法摊销，预计可使用年限超过40 年的，按40

    

    年摊销。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    42

    

    d、减值的处理

    

    公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产逐项进行检查，如果其可收回金额低于账面价值，则

    

    按单项投资性房地产可收回金额低于其账面价值的差额，计提减值准备。减值准备一经计提，不予

    

    转回。

    

    处置时，按收到的处置收入扣除其账面价值及相关税费后计入营业外收支。

    

    13、固定资产计价和折旧方法的计提方法：

    

    (1)固定资产计价和折旧方法：

    

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值

    

    较高的有形资产。

    

    固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均

    

    法)提取折旧。

    

    各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：

    

    类别 折旧年限（年） 残值率 年折旧率

    

    房屋及建筑物 25-40 年 4% 3.84—2.40%

    

    机器设备 12-18 年 4% 8.00—5.33%

    

    运输设备 5-12 年 4% 19.20—8.00%

    

    熔窑 9 年 4% 10.67%

    

    其他 6-12 年 4% 16.00—8.00%

    

    外购固定资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归

    

    属于该项资产的其他支出，如运输费、安装费等；自行建造固定资产的成本由建造该项资产达到预定

    

    可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入固定资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值

    

    确定；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照《企业

    

    会计准则第7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第12 号——债务重组》、《企业会计准则

    

    第20 号——企业合并》和《企业会计准则第21 号——租赁》确定。公司固定资产折旧采用平均年限

    

    法.

    

    融资租入固定资产

    

    符合下列一项或数项标准的，确认为融资租赁：

    

    （1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

    

    （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行驶选择权时租赁资产的公

    

    允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行驶这种选择权；

    

    （3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（75%（含）以上）；

    

    （4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值（90%

    

    （含）以上）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公

    

    允价值（90%（含）以上）；

    

    （5）租赁资产性质特殊，如果不做较大改造，只有承租人才能使用。

    

    融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，

    

    按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

    

    14、在建工程核算方法：

    

    在建工程的计价

    

    按各项工程所发生的实际成本核算。工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资

    

    产。工程完工交付使用前发生的与工程有关的借款所发生的、满足资本化条件的借款费用支出计入工

    

    程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。

    

    15、无形资产的核算方法：

    

    a、本公司的无形资产包括土地使用权等。

    

    b、后续计量

    

    无形资产包括土地使用权和专有技术，土地使用权按50 年期限采用直线法平均摊销,专有技术按10湖北三峡新型建材股份有限公司

2008 年年度报告

    

    43

    

    年期限采用直线法平均摊销。

    

    c、研究阶段与开发阶段的划分

    

    内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同

    

    时满足下列条件的，确认为无形资产：

    

    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    

    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    

    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

    

    身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；

    

    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发并有能力使用或出售该无形

    

    资产；

    

    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    

    16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：

    

    长期待摊费用主要包括长期预付租金、长期预付租赁费、经营租赁方式租入的固定资产改良支出

    

    等。

    

    长期待摊费用在受益期限内采用实际利率法摊销。

    

    17、资产减值的核算方法：

    

    a、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：

    

    1、固定资产减值准备的确认标准和计提方法

    

    年末公司对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账

    

    面价值，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。

    

    对长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的；或由于技术进步原因，已不可使

    

    用的固定资产；或虽可使用，但使用后产生大量不合格品的；或已遭毁损，不再具有使用价值和转让

    

    价值及其它实质上不能再给企业带来经济利益的固定资产，全额计提减值准备。固定资产减值准备一

    

    经计提，不予转回。

    

    2、在建工程减值准备

    

    年末公司对单项在建工程资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提在建工程减值准备。在建工程

    

    减值准备一经计提，不予转回。

    

    存在下列情形的在建工程按单项计提减值准备：

    

    （1）长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程；

    

    （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定

    

    性；

    

    （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    

    3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：期末对无形资产逐项进行检查，当存在以下减值迹象时

    

    估计其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备：

    

    （1）已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    

    （2）某项无形资产的市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

    

    （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    

    （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形；

    

    期末公司按足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形计提减值准备并计入当期损益。无形资产

    

    减值准备一经计提，不予转回。

    

    b、计提依据：

    

    年末公司对资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提资产减值准备。

    

    18、借款费用资本化的核算方法：

    

    a、借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、

    

    辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

    

    b、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

    

    相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    

    符合资本化条件的资产，包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销湖北三峡新型建材股份有限公司

2008 年年度报告

    

    44

    

    售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

    

    （1）借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

    

    ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现

    

    金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    

    ②借款费用已经发生；

    

    ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    

    （2）购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化，之后

    

    发生的借款费用计入当期损益。

    

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3 个月，暂停借

    

    款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。

    

    （3）在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

    

    ①专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

    

    ②占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款

    

    的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

    

    19、收入确认原则：

    

    销售商品在满足以下条件时确认收入实现：

    

    （1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

    

    （2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；

    

    （3）与交易相关的经济利益很可能流入企业；

    

    （4）相关的收入和成本能够可靠地计量；

    

    （5）提供劳务按完工百分比法确认相关劳务收入，如劳务合同在同一年度内开始并完成的，可以在完

    

    成合同时确认营业收入的实现。

    

    20、确认递延所得税资产的依据：

    

    根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其

    

    计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产期间的适用税率计算确认递

    

    延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

    

    资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

    

    的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

    

    21、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响

    

    (1)会计政策变更

    

    无。

    

    (2)会计估计变更

    

    无。

    

    (3)会计差错更正

    

    无。

    

    (四)税项：

    

    1、主要税种及税率

    

    税种 计税依据 税率

    

    增值税 营业收入17% 17%

    

    城建税 实际缴纳的流转税7% 7%

    

    企业所得税 应纳税所得额15% 15%

    

    2、税收优惠及批文

    

    根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）和《高新技术企业认定管理工作

    

    指引》（国科发火[2008]362 号）有关规定，经企业申报、财务专项审计、专家审查、网上公示、公

    

    告备案等程序，湖北三峡新型建材股份有限公司被认定为高新技术企业，并获得了湖北省科学技术厅、湖北三峡新型建材股份有限公

司2008 年年度报告

    

    45

    

    财政厅、国家税务局、地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200842000291，

    

    认定有效期3 年。

    

    根据有关规定，公司自获得高新技术企业资格后，可申请享受2008 年、2009 年、2010 年连续三年

    

    国家关于高新技术企业的相关优惠政策，经当地税务部门认证备案后按15%的税率计缴企业所得税。

    

    六、企业合并及合并财务报表

    

    1、公司所控制的境内外重要子公司的情况

    

    单位:元币种:人民币

    

    子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围

    

    宜昌当玻硅矿有

    

    限责任公司

    

    控股子公司 湖北省当阳市选砂 37,790,000

    

    硅砂选、加工、销售及硅酸盐

    

    制品生产销售

    

    当阳峡光特种玻

    

    璃有限责任公司

    

    控股子公司 湖北省当阳市浮法玻璃生产200,000,000 玻璃及玻璃制品制造

    

    湖北金晶玻璃有

    

    限公司

    

    全资子公司 湖北省武汉市玻璃深加工 7,600,000

    

    工程玻璃的研制开发、建筑加

    

    工玻璃、汽车玻璃及其他多功

    

    能复合玻璃的生产与销售等

    

    武汉市戴春林商

    

    贸有限责任公司

    

    控股子公司 湖北省武汉市商贸 13,800,000

    

    电力成套设备配件、五金家电、

    

    化工建材销售、电力设备及水

    

    暖安装、电力增容报装及咨询、

    

    代理服务，装饰装潢工程施工。

    

    子公司全称 持股比例（%） 表决权比例（%） 是否合并报表

    

    宜昌当玻硅矿有限责任公司 95.53 95.53 是

    

    当阳峡光特种玻璃有限责任公司 98.75 98.75 是

    

    湖北金晶玻璃有限公司 100.00 100.00 是

    

    武汉市戴春林商贸有限责任公司 95.00 95.00 是

    

    2、各重要子公司中少数股东权益情况

    

    单位:元币种:人民币

    

    子公司全称 少数股东权益

    

    少数股东权益中用于冲减

    

    少数股东损益的金额

    

    从归属母公司当期损益中扣减

    

    少数股东承担的超额亏损

    

    宜昌当玻硅矿有限责任公司 1,679,738.80 21,804.29

    

    当阳峡光特种玻璃有限责任公司 4,961,731.87 34,535.49

    

    武汉市戴春林商贸有限责任公司 4,562,465.74 128,896.46

    

    3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司情况

    

    单位:万元币种:人民币

    

    商誉

    

    子公司全称 子公司类型 （非同一控制下被合并方）

    

    金额 确定方法

    

    武汉市戴春林商贸有限责任公司 控股子公司

    

    4、合并报表范围发生变更的内容和原因：

    

    公司本期收购武汉市戴春林商贸有限责任公司95%股权并形成非同一控制下的合并，武汉市戴春林

    

    商贸有限责任公司本期新纳入合并范围。本次收购价格以湖北万信资产评估有限公司出具的《资产评

    

    估报告书》（鄂万信评报字[2008]第018 号）参考确定，评估基准日为2008 年1 月31 日。2008 年6

    

    月19 日，武汉市戴春林商贸有限责任公司在武汉市工商行政管理局办理并完成了股东变更登记手续。

    

    武汉市戴春林商贸有限责任公司2008 年12 月31日净资产9,124.93 万元，购买日至期末净利润-257.79

    

    万元。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    46

    

    (六)合并会计报表附注

    

    1、货币资金：

    

    单位：元

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    人民币金额 人民币金额

    

    现金：

    

    人民币 19,828.08 3,000.00

    

    人民币 19,828.08 3,000.00

    

    银行存款：

    

    人民币 21,448,553.79 39,782,236.11

    

    人民币 21,448,553.79 39,782,236.11

    

    其他货币资金：

    

    人民币 360,247,845.43 241,206,504.57

    

    人民币 360,247,845.43 241,206,504.57

    

    合计 381,716,227.30 280,991,740.68

    

    注：其他货币资金中有359,720,000.00 元为银行承兑汇票及票据质押借款保证金。

    

    2、应收票据：

    

    (1)应收票据分类

    

    单位：元币种：人民币

    

    种类 期末数 期初数

    

    银行承兑汇票 186,918,421.00 279,596,932.79

    

    合计 186,918,421.00 279,596,932.79

    

    3、应收账款:

    

    (1)应收账款按种类披露：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    单项金额重大的应

    

    收账款

    

    18,014,244.95 33.72 900,712.25 33.72 23,180,109.12 50.70 1,159,005.46 50.70

    

    单项金额不重大但

    

    按信用风险特征组

    

    合后该组合的风险

    

    较大的应收账款

    

    3,706,368.94 6.94 185,318.45 6.94 2,980,113.21 6.51 149,005.66 6.51

    其他不重大应收账

    

    款

    

    31,699,161.79 59.34 1,584,958.08 59.34 19,562,934.67 42.79 978,146.73 42.79

    

    合计 53,419,775.68 / 2,670,988.78 / 45,723,157.00 / 2,286,157.85 /

    

    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

    

    单位：元币种：人民币

    

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％）

    

    湖南高华 5,436,287.20 271,814.36 5

    

    广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 2,587,056.36 129,352.82 5

    

    常州市三明物贸有限公司 2,529,732.65 126,486.63 5

    

    麦春光 1,584,394.49 79,219.72 5

    

    张家界永兴玻璃有限公司 1,329,355.79 66,467.79 5

    

    南阳市中原玻璃有限公司 1,295,562.60 64,778.13 5

    

    湖北爱仕达电器有限公司 1,185,510.70 59,275.54 5

    

    广州市黄埔区乐易玻璃商店 1,063,145.16 53,157.26 5

    

    张家港保税区托尼国际贸易有限公司 1,003,200.00 50,160.00 5

    

    合计 18,014,244.95 900,712.25 /湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    47

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 953,762.93 1.79 47,688.15 757,581.35 1.65 37,879.07

    

    一至二年 757,581.35 1.42 37,879.07 2,222,531.86 4.86 111,126.59

    

    二至三年 1,995,024.66 3.73 99,751.23

    

    合计 3,706,368.94 6.94 185,318.45 2,980,113.21 6.51 149,005.66

    

    (3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4)应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占应收账款总额的

    

    比例（％）

    

    湖南高华 一般商业关系 5,436,287.20 1 年以内 10.18

    

    广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 一般商业关系 2,587,056.36 1-2 年 4.84

    

    常州市三明物贸有限公司 一般商业关系 2,529,732.65 1 年以内 4.74

    

    麦春光 一般商业关系 1,584,394.49 1 年以内 2.97

    

    张家界永兴玻璃有限公司 一般商业关系 1,329,355.79 1 年以内 2.49

    

    合计 / 13,466,826.49 / 25.22

    

    4、其他应收款：

    

    (1)其他应收账款按种类披露：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    单项金额重大的其他

    

    应收款项

    

    25,597,581.61 64.52 1,279,879.08 64.52 20,522,462.93 68.20 1,026,123.15 68.20

    

    单项金额不重大但按

    

    信用风险特征组合后

    

    该组合的风险较大的

    

    其他应收款项

    

    4,850,688.19 12.23 242,534.41 12.23 7,203,685.79 23.95 360,184.29 23.95

    

    其他不重大的其他应

    

    收款项

    

    9,223,092.11 23.25 461,154.61 23.25 2,363,247.81 7.85 118,162.39 7.85

    

    合计 39,671,361.91 / 1,983,568.10 / 30,089,396.53 / 1,504,469.83 /

    

    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

    

    单位：元币种：人民币

    

    其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例（％） 理由

    

    华融金融租赁股份有限公司 8,400,000.00 420,000.00 5 保证金

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 5,000,000.00 250,000.00 5 暂借款

    

    当阳火车站 2,549,169.06 127,458.45 5 运费未结算

    

    当阳市亚林木业有限责任公司 2,393,537.38 119,676.87 5 包装物未结算款

    

    湖北宜昌建筑总公司 2,302,032.54 115,101.63 5 工程未结算款

    

    浙江瑞安压力容器厂 1,819,635.02 90,981.75 5 工程未结算款

    

    当阳市晶锐石英砂厂 1,178,160.43 58,908.02 5

    

    当阳市峡阳实业有限公司 1,000,000.00 50,000.00 5

    

    当阳市玉泉石英砂厂 955,047.18 47,752.36 5

    

    合计 25,597,581.61 1,279,879.08 / /湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    48

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 167,068.33 0.56 8,353.42

    

    一至二年 167,068.33 0.42 8,353.42 5,061,556.01 16.82 253,077.80

    

    二至三年 4,683,619.86 11.81 234,180.99 1,975,061.45 6.56 98,753.07

    

    合计 4,850,688.19 12.23 242,534.41 7,203,685.79 23.94 360,184.29

    

    (3)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4)其他应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账款总额

    

    的比例（％）

    

    华融金融租赁股份有限公司 一般商业关系 8,400,000.00 1 年以内 21.17

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 一般商业关系 5,000,000.00 1 年以内 12.60

    

    当阳火车站 一般商业关系 2,549,169.06 1 年以内 6.43

    

    当阳市亚林木业有限责任公司 一般商业关系 2,393,537.38 2--3 年 6.03

    

    湖北宜昌建筑总公司 一般商业关系 2,302,032.54 2--3 年 5.80

    

    合计 / 20,644,738.98 / 52.03

    

    5、预付账款：

    

    (1)预付账款账龄

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    一年以内 23,168,228.28 76.78 93,678,235.08 93.82

    

    一至二年 1,097,895.63 3.64 726,182.82 0.73

    

    二至三年 1,259,286.26 4.17 5,286,443.53 5.29

    

    三年以上 4,650,130.81 15.41 153,000.00 0.16

    

    合计 30,175,540.98 100.00 99,843,861.43 100.00

    

    (2)预付账款前五名欠款情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    前五名欠款单位合计

    

    及比例

    

    24,051,908.97 79.71 67,247,758.63 67.35

    

    (3)预付账款主要单位

    

    单位：元币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系欠款金额 欠款时间 欠款原因

    

    武汉周正工贸有限公司 一般商业关系 13,385,757.96 1 年以内 预付原材料款

    

    当阳中燃天然气有限公司 一般商业关系 5,023,979.32 1 年以内 预付燃料款

    

    武汉市国吉信息咨询有限公司 一般商业关系 2,579,969.60 3 年以上 预付原材料款

    

    当阳中燃天然气有限公司管输分公司 一般商业关系 1,138,281.44 1 年以内 预付燃料款

    

    湖北省宜昌建筑总公司 一般商业关系 1,923,920.65 2--3 年 预付工程款

    

    合计 / 24,051,908.97 / /

    

    (4)本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    49

    

    6、存货：

    

    (1)存货分类

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    项目 账面余额 跌价准备账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    

    原材料 105,525,213.96 105,525,213.96 83,511,272.64 83,511,272.64

    

    库存商品 54,200,903.99 54,200,903.99 37,201,969.72 37,201,969.72

    

    周转材料 26,190,019.38 26,190,019.38 26,946,760.18 26,946,760.18

    

    低值易耗品 575,924.77 575,924.77

    

    合计 185,916,137.33 185,916,137.33 148,235,927.31 148,235,927.31

    

    7、可供出售金融资产：

    

    (1)可供出售金融资产情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末公允价值 年初公允价值

    

    其他 182,960.27 408,673.54

    

    合计 182,960.27 408,673.54

    

    8、对合营企业投资和联营企业投资:

    

    单位：元币种：人民币

    

    被投资单位名称 注册地 业务性质

    

    本企业持股

    

    比例(%)

    

    本企业在被

    

    投资单位表

    

    决权比例

    

    (%)

    

    期末净资产总额

    

    本期营业收入

    

    总额

    

    本期

    

    净利润

    

    二、联营企业

    

    深圳市德尊科技创业投

    

    资有限公司

    

    深圳

    

    投资高新技

    

    术产业和其

    

    他技术创新

    

    产业

    

    47.37 47.37 79,240,858.41 11,045,135.33 126,392.79

    

    9、长期股权投资:

    

    按成本法核算：

    

    单位：元币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本 期初余额

    

    增减

    

    变动

    

    期末余额

    

    其中：

    

    本期减

    

    值准备

    

    减值准备

    

    在被投资单

    

    位持股比例

    

    （％）

    

    在被投资单

    

    位表决权比

    

    例（％）

    

    湖北应城石膏矿 5,000,000.00 5,065,714.76 5,065,714.76 26,283.75 12.13 12.13

    

    新光建材股份有限公司 6,338,767.00 7,228,036.60 7,228,036.60 42.77 42.77

    

    湖北汽车系统股份有限公司 800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.25 0.25

    

    当阳市国信担保有限责任公司 5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 11.60 11.60

    

    宜昌市商业银行 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75

    

    广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.04 0.04

    

    按权益法核算：

    

    单位：元币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动期末余额

    

    其中：本

    

    期减值

    

    准备

    

    减值准备 现金红利

    

    在被投资

    

    单位持股

    

    比例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    深圳市德尊科技创

    

    业投资有限公司

    

    36,000,000.00 37,475,010.92 59,872.26 37,534,883.18 47.37 47.37湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    50

    

    10、固定资产:

    

    (1)固定资产情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计： 1,162,140,981.19 154,187,712.06 30,807,593.57 1,285,521,099.68

    

    其中：房屋及建筑物 465,530,861.84 101,287,495.77 4,565,537.04 562,252,820.57

    

    机器设备 413,225,935.32 22,040,217.92 4,489,913.45 430,776,239.79

    

    运输工具 8,843,906.00 12,332.00 360,000.00 8,496,238.00

    

    电子设备 3,418,247.93 560,137.85 3,978,385.78

    

    熔窑 271,122,030.10 30,287,528.52 21,392,143.08 280,017,415.54

    

    二、累计折旧合计： 277,939,906.56 66,191,830.84 6,767,598.95 337,364,138.45

    

    其中：房屋及建筑物 76,949,847.59 14,764,740.59 1,670,985.81 90,043,602.37

    

    机器设备 137,142,019.59 21,795,416.92 886,845.49 158,050,591.02

    

    运输工具 5,957,795.97 301,000.52 31,405.86 6,227,390.63

    

    电子设备 904,871.38 731,534.51 1,636,405.89

    

    熔窑 56,985,372.03 28,599,138.30 4,178,361.79 81,406,148.54

    

    三、固定资产净值合计 884,201,074.63 87,995,881.22 24,039,994.62 948,156,961.23

    

    其中：房屋及建筑物 388,581,014.25 86,522,755.18 2,894,551.23 472,209,218.20

    

    机器设备 276,083,915.73 244,801.00 3,603,067.96 272,725,648.77

    

    运输工具 2,886,110.03 -288,668.52 328,594.14 2,268,847.37

    

    电子设备 2,513,376.55 -171,396.66 2,341,979.89

    

    熔窑 214,136,658.07 1,688,390.22 17,213,781.29 198,611,267.00

    

    四、减值准备合计

    

    其中：房屋及建筑物

    

    机器设备

    

    运输工具

    

    电子设备

    

    熔窑

    

    五、固定资产净额合计 884,201,074.63 87,995,881.22 24,039,994.62 948,156,961.23

    

    其中：房屋及建筑物 388,581,014.25 86,522,755.18 2,894,551.23 472,209,218.20

    

    机器设备 276,083,915.73 244,801.00 3,603,067.96 272,725,648.77

    

    运输工具 2,886,110.03 -288,668.52 328,594.14 2,268,847.37

    

    电子设备 2,513,376.55 -171,396.66 2,341,979.89

    

    熔窑 214,136,658.07 1,688,390.22 17,213,781.29 198,611,267.00

    

    本期折旧额66,191,830.84 元。

    

    (2)通过经营租赁租出的固定资产

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 账面价值

    

    房屋及建筑物 93,978,470.87

    

    合计 93,978,470.87

    

    (3)固定资产抵押情况

    

    a.公司400T/D 生产线房屋建筑物、机器设备及土地使用权，600T/D 生产线的房屋抵押给当阳建行，

    

    取得最高额度为3.5 亿元的综合授信；

    

    b.公司600T/D 生产线的熔窑，抵押给武汉广发银行，取得最高额度为3500 万元的综合授信；

    

    c．公司600T/D 生产线的机器设备，抵押给武汉中信银行，取得最高额度为4500 万元的综合授信；

    

    d．子公司峡光的熔窑及峡光一半的土地，抵押给宜昌交行，取得最高额度为5000 万元的综合授信；

    

    e．子公司峡光的机器设备，抵押给宜昌商行，取得最高额度为7000 万元的综合授信；

    

    f．子公司峡光的另一半土地以及房屋建筑物，抵押给武汉兴业银行，取得最高额度为5000 万元的综

    

    合授信；湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    51

    

    g．公司深加工车间部分设备以及部分运输工具，抵押给华融金融租赁股份有限公司，取得2702 万元

    

    的融资借款；

    

    11、在建工程：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    项目

    

    账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额

    

    在建工程 26,300,707.21 26,300,707.21 29,763,984.05 29,763,984.05

    

    (1)在建工程项目变动情况：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数

    

    太阳能玻璃生产线 29,683,942.05 207,678.72 3,867,590.94 26,024,029.83

    

    余热发电工程 80,042.00 -80,042.00

    

    节能变频调速改造 125,082.00 125,082.00

    

    二线热修工程 30,287,528.52 30,287,528.52

    

    4.8 屋面大修 3,132,155.28 3,132,155.28

    

    钢化车间 125,795.38 125,795.38

    

    行车 5,000.00 5,000.00

    

    蒸压釜 20,800.00 20,800.00

    

    合计 29,763,984.05 33,823,997.90 33,419,683.80 3,867,590.94 26,300,707.21

    

    12、工程物资：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

    

    钢材 4,985.20 2,684.50 2,300.70

    

    水暖器材 103,901.91 382,980.00 392,730.00 94,151.91

    

    耐火材料 2,545,252.45 567,592.27 567,592.27 2,545,252.45

    

    一线物资 594,069.97 188,000.00 42,843.44 739,226.53

    

    深加工设备 9,000,582.00 9,000,582.00

    

    合计 3,248,209.53 10,139,154.27 10,006,432.21 3,380,931.59

    

    13、无形资产：

    

    (1)无形资产情况：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额

    

    一、原价合计 82,635,533.45 10,487.00 82,646,020.45

    

    土地使用权 82,635,533.45 82,635,533.45

    

    其他 10,487.00 10,487.00

    

    二、累计摊销合计 9,483,485.54 1,663,033.92 11,146,519.46

    

    土地使用权 9,483,485.54 1,663,033.92 11,146,519.46

    

    其他

    

    三、无形资产净值合计 73,152,047.91 -1,652,546.92 71,499,500.99

    

    土地使用权 73,152,047.91 -1,663,033.92 71,489,013.99

    

    其他 10,487.00 10,487.00

    

    四、减值准备合计

    

    土地使用权

    

    其他

    

    五、无形资产净额合计 73,152,047.91 -1,652,546.92 71,499,500.99

    

    土地使用权 73,152,047.91 -1,663,033.92 71,489,013.99

    

    其他 10,487.00 10,487.00

    

    本期摊销额1,663,033.92 元。

    

    无形资产抵押情况见附注10.(3)。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    52

    

    14、递延所得税资产：

    

    (1)明细情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    坏账准备 1,040,416.83 852,891.23

    

    可弥补亏损 96,647.00

    

    可供出售金融资产 29,259.93

    

    合计 1,069,676.76 949,538.23

    

    (2)引起暂时性差异的资产项目对应的暂时性差异金额

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 暂时性差异金额

    

    坏账准备 4,161,667.32

    

    可供出售金融资产 117,039.73

    

    合计 4,278,707.05

    

    15、资产减值准备明细:

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期减少额

    

    项目 年初账面余额本期计提额

    

    转回转销合计

    

    期末账面余额

    

    一、坏账准备 3,790,627.68 863,929.20 4,654,556.88

    

    二、存货跌价准备

    

    三、可供出售金融资产减值准备

    

    四、持有至到期投资减值准备

    

    五、长期股权投资减值准备 26,283.75 26,283.75

    

    六、投资性房地产减值准备

    

    七、固定资产减值准备

    

    八、工程物资减值准备

    

    九、在建工程减值准备

    

    十、生产性生物资产减值准备

    

    其中：成熟生产性生物资产减值准备

    

    十一、油气资产减值准备

    

    十二、无形资产减值准备

    

    十三、商誉减值准备

    

    十四、其他

    

    合计 3,816,911.43 863,929.20 4,680,840.63

    

    16、短期借款：

    

    (1)短期借款分类：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    质押借款 35,800,000.00

    

    抵押借款 135,000,000.00 161,000,000.00

    

    保证借款 40,000,000.00 20,000,000.00

    

    已贴现未到期的银行承兑汇票 649,054,799.71 456,687,164.59

    

    合计 824,054,799.71 673,487,164.59

    

    注:（1）无逾期短期借款；

    

    （2）已贴现未到期的银行承兑汇票649,054,799.71 元,其中和控股子公司之间互开的已贴现未到

    

    期的票据387,000,000.00 元,在合并时已抵销。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    53

    

    17、应付票据：

    

    单位：元币种：人民币

    

    种类 期末数 期初数

    

    商业承兑汇票 15,000,000.00

    

    银行承兑汇票 28,720,000.00 97,290,000.00

    

    合计 43,720,000.00 97,290,000.00

    

    18、应付账款：

    

    (1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    19、预收账款：

    

    (1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况：

    

    本报告期预收账款中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    20、应付职工薪酬

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额

    

    一、工资、奖金、津贴和补贴 1,571,493.03 27,808,130.67 27,650,447.82 1,729,175.88

    

    二、职工福利费 307,439.40 307,419.61 19.79

    

    三、社会保险费 110,934.00 7,439,257.12 6,876,957.14 673,233.98

    

    四、住房公积金 5,251.00 5,251.00

    

    五、其他 1,336,466.00 654,918.67 681,547.33

    

    合计 3,018,893.03 35,560,078.19 35,489,743.24 3,089,227.98

    

    21、应交税费：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数 计缴标准

    

    增值税 16,079,290.36 16,106,473.82 营业收入17%

    

    营业税 36,003.21 1,500.00

    

    所得税 -7,874,115.00 -7,680,220.38 应纳税所得额15%

    

    个人所得税 10,476.97 95,059.96

    

    城建税 22,033.63 -278,693.31 实际缴纳的流转税7%

    

    堤防费 690.06

    

    教育费附加 9,442.99 154,955.62 实际缴纳的流转税3%

    

    地方教育发展费 100,705.37 34,600.00 营业收入0.1%

    

    价格平抑基金 2,111.91 营业收入0.1%

    

    房产税 -15,902.80 -103,608.16

    

    资源税 105,735.00 26,115.75

    

    印花税 32,992.84 -3,735.94

    

    土地使用税 -245,994.00 54,006.00

    

    车船使用税 -4,044.00

    

    合计 8,259,426.54 8,406,453.36 /

    

    22、其他应付款：

    

    (1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

    

    本报告期其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

    

    (2)对于金额较大的其他应付款，应说明其性质和内容

    

    本年度向当阳市财政局借款2000 万元。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    54

    

    23、一年到期的长期负债：

    

    (1)一年内到期的长期借款

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    抵押借款 103,000,000.00 60,000,000.00

    

    担保借款 5,800,000.00 5,800,000.00

    

    合计 108,800,000.00 65,800,000.00

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    贷款单位

    

    借款起始

    

    日

    

    借款终止

    

    日 利率（％） 币种 本币金额 利率（％） 币种 本币金额

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2007 年10

    

    月12 日

    

    2009 年10

    

    月11 日

    

    7.02 人民币 20,000,000.00 人民币

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2007 年10

    

    月23 日

    

    2009 年10

    

    月22 日

    

    7.02 人民币 15,000,000.00 人民币

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2007 年4

    

    月3 日

    

    2009 年4

    

    月3 日

    

    7.56 人民币 19,000,000.00 7.47 人民币 30,000,000.00

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2006 年5

    

    月15 日

    

    2009 年5

    

    月14 日

    

    7.74 人民币 10,000,000.00 6.75 人民币 10,000,000.00

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2004 年10

    

    月14 日

    

    2009 年10

    

    月13 日

    

    7.52 人民币 25,000,000.00 6.75 人民币 20,000,000.00

    

    中国建设银行三峡分

    

    行当阳支行

    

    2007 年1

    

    月9 日

    2009 年3

    

    月8 日

    

    7.56 人民币 14,000,000.00 人民币

    

    国家开发银行湖北省

    

    分行

    

    2005 年3

    

    月30 日

    

    2009 年3

    

    月29 日

    

    6.53 人民币 5,800,000.00 8.42 人民币 5,800,000.00

    

    合计 / / / / 108,800,000.00 / / 65,800,000.00

    

    24、长期借款：

    

    (1)长期借款分类：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    抵押借款 167,000,000.00 224,000,000.00

    

    保证借款 5,800,000.00 11,600,000.00

    

    合计 172,800,000.00 235,600,000.00

    

    (2)长期借款情况：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    借款单位 借款起始日 借款终止日

    

    利率（％） 币种 本币金额 利率（％） 币种 本币金额

    

    中国建设银行三

    

    峡分行当阳支行

    

    2004 年7 月30 日 2010 年7 月29 日 7.83 人民币 30,000,000.00 7.83 人民币 30,000,000.00

    

    国家开发银行湖

    

    北省分行

    

    2005 年3 月30 日 2010 年3 月29 日 6.53 人民币 5,800,000.00 8.42 人民币 5,800,000.00

    

    国家开发银行湖

    

    北省分行

    

    2005 年3 月30 日 2009 年4 月1 日 8.42 人民币 5,800,000.00

    

    2006 年5 月15 日 2011 年5 月14 日 7.74 人民币 5,000,000.00 7.74 人民币 5,000,000.00

    

    2006 年5 月15 日 2010 年5 月14 日 7.74 人民币 10,000,000.00 7.74 人民币 10,000,000.00

    

    2006 年5 月16 日 2011 年5 月15 日 7.74 人民币 5,000,000.00 7.74 人民币 5,000,000.00

    

    2007 年1 月9 日 2010 年1 月8 日 7.56 人民币 20,000,000.00 7.56 人民币 20,000,000.00

    

    2007 年4 月12 日 2010 年4 月11 日 7.56 人民币 20,000,000.00 7.56 人民币 20,000,000.00

    

    2007 年5 月28 日 2010 年5 月28 日 7.56 人民币 31,000,000.00 7.56 人民币 31,000,000.00

    

    2008 年1 月22 日 2011 年1 月22 日 7.56 人民币 16,000,000.00 人民币

    

    2008 年11 月27 日2010 年11 月26 日5.67 人民币 30,000,000.00 人民币

    

    2004 年10 月14 日2009 年10 月13 日人民币 7.52 人民币 25,000,000.00

    

    2006 年5 月15 日 2009 年5 月14 日 人民币 7.74 人民币 10,000,000.00

    

    2007 年1 月9 日 2009 年3 月8 日 人民币 7.56 人民币 14,000,000.00

    

    2007 年4 月3 日 2009 年4 月3 日 人民币 7.56 人民币 19,000,000.00

    

    2007 年10 月12 日2009 年10 月11 日人民币 7.02 人民币 20,000,000.00

    

    中国建设银行三

    

    峡分行当阳支行

    

    2007 年10 月23 日2009 年10 月22 日人民币 7.02 人民币 15,000,000.00

    

    合计 / / / / 172,800,000.00 / / 235,600,000.00湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    55

    

    25、递延所得税负债：

    

    (1)明细情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期末数 期初数

    

    可供出售的金融资产 27,168.39

    

    合计 27,168.39

    

    26、股本：

    

    单位：股

    

    期初数 变动增减 期末数

    

    数量

    

    比例

    

    (%)

    

    发行新

    

    股

    

    送股

    

    公积金

    

    转股

    

    其他小计数量

    

    比例

    

    (%)

    

    股份总数 344,502,600.00 100.00 344,502,600.00 100.00

    

    27、资本公积：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    资本溢价（股本溢价） 318,231,441.69 3,802,239.57 314,429,202.12

    

    其他资本公积 818,923.48 169,284.95 649,638.53

    

    合计 319,050,365.17 3,971,524.52 315,078,840.65

    

    说明:本期向少数股东购买子公司当阳峡光特种玻璃有限责任公司0.75%股权，购买价格超过权益份额

    

    3,802,239.57 元冲减资本公积；本期可供出售金融资产公允价值下跌，减少资本公积169,284.95 元。

    

    28、盈余公积：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

    

    法定盈余公积 48,033,505.21 48,033,505.21

    

    合计 48,033,505.21 48,033,505.21

    

    29、未分配利润：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 金额 提取或分配比例（％）

    

    调整前上年末未分配利润（2007 年期末数） 42,984,841.30 /

    

    调整后年初未分配利润 42,984,841.30 /

    

    加：本期净利润 -73,339,104.31 /

    

    分配现金股利 3,829,877.88

    

    期末未分配利润 -34,184,140.89 /

    

    30、营业收入：

    

    (1)营业收入

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 732,683,847.69 753,065,408.39

    

    其他业务收入 9,436,040.43 12,816,497.30

    

    合计 742,119,888.12 765,881,905.69

    

    (2)主营业务（分行业）

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    玻璃制造加工 732,683,847.69 641,812,616.90 753,065,408.39 658,387,394.86

    

    合计 732,683,847.69 641,812,616.90 753,065,408.39 658,387,394.86湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    56

    

    (3)主营业务（分产品）

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    浮法玻璃 717,068,110.94 628,221,395.13 742,187,037.65 645,686,196.24

    

    玻璃深加工产品 15,615,736.75 13,591,221.77 10,878,370.74 12,701,198.62

    

    合计 732,683,847.69 641,812,616.90 753,065,408.39 658,387,394.86

    

    (4)主营业务（分地区）

    

    地区分布标准：客户所在地

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    地区名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    中国大陆 732,683,847.69 641,812,616.90 753,065,408.39 658,387,394.86

    

    合计 732,683,847.69 641,812,616.90 753,065,408.39 658,387,394.86

    

    (5)公司前五名客户的销售收入情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 42,584,776.09 5.81

    

    湖北奥深科技集团有限公司 36,879,054.57 5.03

    

    武汉华航玻璃有限责任公司 31,244,690.43 4.26

    

    贵阳华仕达玻璃有限公司 28,974,508.99 3.95

    

    广州市阳光普照玻璃实业有限公司 22,164,537.34 3.03

    

    合计 161,847,567.42 22.08

    

    31、营业税金及附加：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期数 上年同期数 计缴标准

    

    营业税 96,669.81

    

    城建税 2,646,938.05 3,544,387.70 实际缴纳的流转税7%

    

    教育费附加 1,134,401.53 2,027,020.31 实际缴纳的流转税3%

    

    地方教育发展费 1,058,323.67 527,869.71 营业收入的0.1%

    

    其他 8,443.27

    

    合计 4,944,776.33 6,099,277.72 /

    

    32、投资收益：

    

    (1)会计报表中的投资收益项目增加：

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 350,000.00

    

    权益法核算的长期股权投资收益 59,872.26 216,549.02

    

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 430,470.51

    

    其它 131.51

    

    合计 60,003.77 997,019.53湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    57

    

    33、资产减值损失：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    一、坏账损失 863,929.20 972,990.49

    

    二、存货跌价损失

    

    三、可供出售金融资产减值损失

    

    四、持有至到期投资减值损失

    

    五、长期股权投资减值损失

    

    六、投资性房地产减值损失

    

    七、固定资产减值损失

    

    八、工程物资减值损失

    

    九、在建工程减值损失

    

    十、生产性生物资产减值损失

    

    十一、油气资产减值损失

    

    十二、无形资产减值损失

    

    十三、商誉减值损失

    

    十四、其他

    

    合计 863,929.20 972,990.49

    

    34、营业外收入：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    非流动资产处置利得合计 220,050.83

    

    其中：固定资产处置利得 220,050.83

    

    政府补助 1,709,595.51

    

    其他 421,915.77 480,979.92

    

    合计 421,915.77 2,410,626.26

    

    35、营业外支出：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    非流动资产处置损失合计 58,920.07 132,657.50

    

    其中：固定资产处置损失 58,920.07 132,657.50

    

    对外捐赠 80,000.00

    

    自然灾害流动资产损失 38,964,259.71

    

    罚款支出 86,978.40

    

    其他 102,723.23 4,686.77

    

    合计 39,125,903.01 304,322.67

    

    36、所得税费用：

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    按《企业所得税法》等规定的当期所得税 25,809.40 506,196.05

    

    递延所得税调整 -90,878.60 1,909,124.97

    

    合计 -65,069.20 2,415,321.02

    

    37、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

    

    基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/发行在外普通股的加权平均数

    

    =-73,339,104.31/344,502,600.00=-0.2129

    

    稀释每股收益=归属于普通股股东的当期净利润/稀释后的发行在外普通股的加权平均数

    

    =-73,339,104.31/344,502,600.00=-0.2129湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    58

    

    38、现金流量表项目注释：

    

    (1)收到的其他与经营活动有关的现金： 单位：元币种：人民币

    

    项目 金额

    

    财政借款 20,000,000.00

    

    利息收入 6,729,560.32

    

    收到押金 158,950.20

    

    其他往来款 2,315,269.00

    

    合计 29,203,779.52

    

    (2)支付的其他与经营活动有关的现金： 单位：元币种：人民币

    

    项目 金额

    

    支付管理费用和销售费用 20,458,274.27

    

    职工办公费借支 821,012.45

    

    代客户垫付费用 123,214.84

    

    往来单位暂借款 5,000,000.00

    

    合计 26,402,501.56

    

    (3)收到的其他与投资活动有关的现金： 单位：元币种：人民币

    

    项目 金额

    

    收购戴春林公司合并增加现金 96,974.62

    

    合计 96,974.62

    

    (4)收到的其他与筹资活动有关的现金： 单位：元币种：人民币

    

    项目 金额

    

    票据贴现收支净额 48,408,687.51

    

    合计 48,408,687.51

    

    39、现金流量表补充资料： 单位：元币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 -73,524,322.36 7,023,911.01

    

    加：资产减值准备 863,929.20 972,990.49

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 66,159,562.84 60,356,721.87

    

    无形资产摊销 1,663,033.92 1,816,589.51

    

    长期待摊费用摊销

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

    

    以“－”号填列）

    

    58,920.07 -87,393.33

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 68,406,137.29 32,058,574.80

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -60,003.77 -997,019.53

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -120,138.53 1,909,124.97

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -27,168.39

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -37,680,210.02 24,670,789.35

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 106,085,764.71 -105,351,260.73

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -68,059,071.20 -32,143,932.92

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 63,766,433.76 -9,770,904.51

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 219,646,353.05 207,641,740.68

    

    减：现金的期初余额 207,641,740.68 233,057,786.39

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 12,004,612.37 -25,416,045.71湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    59

    

    (七)母公司会计报表附注

    

    1、应收账款：

    

    (1)应收账款按种类披露：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    单项金额重大的应收账款 18,014,244.95 26.76 900,712.25 26.76 23,180,109.12 50.70 1,159,005.46 50.70

    

    单项金额不重大但按信用

    

    风险特征组合后该组合的

    

    风险较大的应收账款

    

    3,706,368.94 5.51 185,318.45 5.51 2,980,113.21 6.51 149,005.66 6.51

    

    其他不重大应收账款 45,603,715.77 67.73 2,280,185.78 67.73 19,562,934.67 42.79 978,146.73 42.79

    

    合计 67,324,329.66 / 3,366,216.48 / 45,723,157.00 / 2,286,157.85 /

    

    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：

    

    单位：元币种：人民币

    

    应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%)

    

    湖南高华 5,436,287.20 271,814.36 5

    

    广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 2,587,056.36 129,352.82 5

    

    常州市三明物贸有限公司 2,529,732.65 126,486.63 5

    

    麦春光 1,584,394.49 79,219.72 5

    

    张家界永兴玻璃有限公司 1,329,355.79 66,467.79 5

    

    南阳市中原玻璃有限公司 1,295,562.60 64,778.13 5

    

    湖北爱仕达电器有限公司 1,185,510.70 59,275.54 5

    

    广州市黄埔区乐易玻璃商店 1,063,145.16 53,157.26 5

    

    张家港保税区托尼国际贸易有限公司 1,003,200.00 50,160.00 5

    

    合计 18,014,244.95 900,712.25 /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 953,762.93 1.42 47,688.15 757,581.35 1.65 37,879.07

    

    一至二年 757,581.35 1.13 37,879.07 2,222,531.86 4.86 111,126.59

    

    二至三年 1,995,024.66 2.96 99,751.23

    

    合计 3,706,368.94 5.51 185,318.45 2,980,113.21 6.51 149,005.66

    

    (3)本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4)应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占应收账款总额的比

    

    例(%)

    

    湖南高华 一般商业关系 5,436,287.20 1 年以内 8.07

    

    广州行盛玻璃幕墙工程有限公司 一般商业关系 2,587,056.36 1-2 年 3.84

    

    常州市三明物贸有限公司 一般商业关系 2,529,732.65 1 年以内 3.76

    

    麦春光 一般商业关系 1,584,394.49 1 年以内 2.35

    

    张家界永兴玻璃有限公司 一般商业关系 1,329,355.79 1 年以内 1.97

    

    合计 / 13,466,826.49 / 19.99湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    60

    

    2、其他应收款：

    

    (1)其他应收账款按种类披露：

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

    

    金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%)

    

    单项金额重大的

    

    其他应收款项

    

    22,464,374.00 62.76 1,123,218.70 62.76 20,522,462.93 68.26 1,026,123.15 68.26

    

    单项金额不重大

    

    但按信用风险特

    

    征组合后该组合

    

    的风险较大的其

    

    他应收款项

    

    4,850,688.19 13.55 242,534.41 13.55 7,203,685.79 23.96 360,184.29 23.96

    

    其他不重大的其

    

    他应收款项

    

    8,478,487.55 23.69 423,924.38 23.69 2,338,784.04 7.78 116,939.20 7.78

    

    合计 35,793,549.74 / 1,789,677.49 / 30,064,932.76 / 1,503,246.64 /

    

    (2)期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：

    

    单位：元币种：人民币

    

    其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例(%) 理由

    

    华融金融租赁股份有限公司 8,400,000.00 420,000.00 5 保证金

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 5,000,000.00 250,000.00 5 暂借款

    

    当阳火车站 2,549,169.06 127,458.45 5 运费未结算

    

    当阳市亚林木业有限责任公司 2,393,537.38 119,676.87 5 包装物未结算款

    

    湖北宜昌建筑总公司 2,302,032.54 115,101.63 5 工程未结算款

    

    浙江瑞安压力容器厂 1,819,635.02 90,981.75 5 工程未结算款

    

    合计 22,464,374.00 1,123,218.70 / /

    

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款

    

    单位：元币种：人民币

    

    期末数 期初数

    

    账龄 账面余额 账面余额

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    金额 比例(%)

    

    坏账准备

    

    一年以内 167,068.33 0.56 8,353.42

    

    一至二年 167,068.33 0.47 8,353.42 5,061,556.01 16.84 253,077.80

    

    二至三年 4,683,619.86 13.08 234,180.99 1,975,061.45 6.56 98,753.07

    

    合计 4,850,688.19 13.55 242,534.41 7,203,685.79 23.96 360,184.29

    

    (3)本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

    

    本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

    

    (4)其他应收账款前五名欠款情况

    

    单位：元币种：人民币

    

    单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限

    

    占其他应收账款总额

    

    的比例(%)

    

    华融金融租赁股份有限公司 一般商业关系 8,400,000.00 1 年以内 23.47

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 一般商业关系 5,000,000.00 1 年以内 13.97

    

    当阳火车站 一般商业关系 2,549,169.06 1 年以内 7.12

    

    当阳市亚林木业有限责任公司 一般商业关系 2,393,537.38 2--3 年 6.69

    

    湖北宜昌建筑总公司 一般商业关系 2,302,032.54 2--3 年 6.43

    

    合计 / 20,644,738.98 / 57.68湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    61

    

    3、长期股权投资

    

    按成本法核算

    

    单位：元币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本期初余额 增减变动 期末余额

    

    其中：本

    

    期减值准

    

    备

    

    减值准备

    

    在被投资

    

    单位持股

    

    比例（％）

    

    在被投资

    

    单位表决

    

    权比例

    

    （％）

    

    宜昌当玻硅矿有

    

    限责任公司

    

    36,098,322.86 36,100,808.84 36,100,808.84 95.53 95.53

    

    当阳峡光特种玻

    

    璃有限责任公司

    

    395,088,538.00 392,000,000.00 6,800,000.00 398,800,000.00 98.75 98.75

    

    湖北金晶玻璃有

    

    限公司

    

    7,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 100.00 100.00

    

    武汉市戴春林商

    

    贸有限责任公司

    

    89,135,900.00 89,135,900.00 89,135,900.00 95.00 95.00

    

    湖北应城石膏矿 5,000,000.00 5,065,714.76 5,065,714.76 26,283.75 12.13 12.13

    

    新光建材股份有

    

    限公司

    

    6,338,767.00 7,228,036.60 7,228,036.60 42.77 42.77

    

    湖北汽车系统股

    

    份有限公司

    

    800,000.00 800,000.00 800,000.00 0.25 0.25

    

    当阳市国信担保

    

    有限责任公司

    

    5,800,000.00 5,800,000.00 5,800,000.00 11.60 11.60

    

    宜昌市商业银行 14,796,000.00 14,796,000.00 14,796,000.00 1.75 1.75

    

    广东发展银行 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 0.04 0.04

    

    按权益法核算

    

    单位：元币种：人民币

    

    被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动期末余额

    

    其

    

    中：

    

    本期

    

    减值

    

    准备

    

    减值

    

    准备

    

    现金

    

    红利

    

    在被投

    

    资单位

    

    持股比

    

    例（％）

    

    在被投

    

    资单位

    

    表决权

    

    比例

    

    （％）

    

    深圳市德尊

    

    科技创业投

    

    资有限公司

    

    36,000,000.00 37,475,010.92 59,872.26 37,534,883.18 47.37 47.37

    

    4、营业收入：

    

    (1)营业收入

    

    单位：元币种：人民币

    

    项目 本期发生额 上期发生额

    

    主营业务收入 727,114,795.46 753,065,408.39

    

    其他业务收入 129,156,070.55 109,319,643.70

    

    合计 856,270,866.01 862,385,052.09

    

    (2)主营业务（分行业）

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    行业名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    玻璃制造加工 727,114,795.46 682,939,028.39 753,065,408.39 680,067,970.57

    

    合计 727,114,795.46 682,939,028.39 753,065,408.39 680,067,970.57

    

    (3)主营业务（分产品）

    

    单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    产品名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    浮法玻璃 716,255,245.53 673,817,532.93 742,187,037.65 667,366,771.95

    

    玻璃深加工产品 10,859,549.93 9,121,495.46 10,878,370.74 12,701,198.62

    

    合计 727,114,795.46 682,939,028.39 753,065,408.39 680,067,970.57

    

    (4)主营业务（分地区）湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    62

    

    地区分布标准：客户所在地 单位：元币种：人民币

    

    本期数 上年同期数

    

    地区名称

    

    营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

    

    中国大陆 727,114,795.46 682,939,028.39 753,065,408.39 680,067,970.57

    

    合计 727,114,795.46 682,939,028.39 753,065,408.39 680,067,970.57

    

    (5)公司前五名客户的销售收入情况 单位：元币种：人民币

    

    客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例（％）

    

    湖南天润特种玻璃有限公司 42,584,776.09 5.86

    

    湖北奥深科技集团有限公司 36,879,054.57 5.07

    

    武汉华航玻璃有限责任公司 31,244,690.43 4.30

    

    贵阳华仕达玻璃有限公司 28,974,508.99 3.98

    

    广州市阳光普照玻璃实业有限公司 22,164,537.34 3.05

    

    合计 161,847,567.42 22.26

    

    5、投资收益：

    

    (1)会计报表中的投资收益项目增加： 单位：元币种：人民币

    

    本期金额 上期金额

    

    成本法核算的长期股权投资收益 350,000.00

    

    权益法核算的长期股权投资收益 59,872.26 216,549.02

    

    持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 430,470.51

    

    其它 131.51

    

    合计 60,003.77 997,019.53

    

    6、现金流量表补充资料： 单位：元币种：人民币

    

    补充资料 本期金额 上期金额

    

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    

    净利润 -69,184,016.84 2,747,588.24

    

    加：资产减值准备 1,366,489.48 972,681.70

    

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,741,564.28 37,348,906.70

    

    无形资产摊销 936,049.56 1,166,073.74

    

    长期待摊费用摊销

    

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益

    

    以“－”号填列）

    

    93,960.78

    

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    

    财务费用（收益以“－”号填列） 51,830,496.08 32,058,574.80

    

    投资损失（收益以“－”号填列） -60,003.77 -997,019.53

    

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -336,720.06 -148,782.85

    

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -27,168.39 -5,112.95

    

    存货的减少（增加以“－”号填列） -32,557,518.40 23,770,509.93

    

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 13,573,286.62 -52,954,132.33

    

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 21,033,897.38 30,173,504.71

    

    其他

    

    经营活动产生的现金流量净额 25,316,355.94 74,226,752.94

    

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    

    债务转为资本

    

    一年内到期的可转换公司债券

    

    融资租入固定资产

    

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    

    现金的期末余额 201,552,518.29 155,440,973.52

    

    减：现金的期初余额 155,440,973.52 139,885,766.78

    

    加：现金等价物的期末余额

    

    减：现金等价物的期初余额

    

    现金及现金等价物净增加额 46,111,544.77 15,555,206.74

    

    (八)关联方及关联交易湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    63

    

    1、本企业的子公司情况

    

    单位:元币种:人民币

    

    子公司全称 企业类型 注册地 法人代表业务性质注册资本

    

    持股比例

    

    (%)

    

    表决权比

    

    例(%)

    

    宜昌当玻硅矿有限责任

    

    公司

    

    有限责任公司

    

    湖北省当

    

    阳市

    

    陈永俊 选砂 37,790,000 95.53 95.53

    

    当阳峡光特种玻璃有限

    

    责任公司

    

    有限责任公司

    

    湖北省当

    

    阳市

    

    张金奎

    

    浮法玻璃

    

    生产

    

    200,000,000 98.75 98.75

    

    湖北金晶玻璃有限公司 有限责任公司

    

    湖北省武

    

    汉市

    

    张金奎

    

    玻璃深加

    

    工

    

    7,600,000 100.00 100.00

    

    武汉市戴春林商贸有限

    

    责任公司

    

    有限责任公司

    

    湖北省武

    

    汉市

    

    范海臣 商贸 13,800,000 95.00 95.00

    

    2、本企业的合营和联营企业的情况

    

    单位:元币种:人民币

    

    被投资单位名称 企业类型 注册地

    

    法人代

    

    表

    

    业务性质 注册资本

    

    本企业持

    

    股比例

    

    (%)

    

    本企业在被投

    

    资单位表决权

    

    比例(%)

    

    二、联营企业

    

    深圳市德尊科技创

    

    业投资有限公司

    

    其他 深圳 陈黎明

    

    投资高新技

    

    术产业和其

    

    他技术创新

    

    产业

    

    76,000,000 47.37 47.37

    

    单位:元币种:人民币

    

    被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额

    

    本期营业收入总

    

    额

    

    本期净利润

    

    二、联营企业

    

    深圳市德尊科技创

    

    业投资有限公司

    

    79,255,955.38 15,096.97 79,240,858.41 11,045,135.33 126,392.79

    

    3、本企业的其他关联方情况

    

    其他关联方名称 其他关联方与本公司关系

    

    当阳市国资局 其他

    

    当阳市国中安投资有限公司 参股股东

    

    海南宗宣达实业投资有限公司 参股股东

    

    4、关联交易情况

    

    本报告期公司无关联交易事项。

    

    (九)股份支付：

    

    无

    

    (十)或有事项：

    

    1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

    

    无未决诉讼、仲裁事项。

    

    2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

    

    无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。

    

    3、其他或有负债及其财务影响：

    

    截止2008 年12 月31 日止，期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为168,054,799.71 元，期末已

    

    背书未到期的银行承兑汇票金额为103,636,253.40 元。湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年年度报告

    

    64

    

    (十一)承诺事项：

    

    截止2008 年12 月31 日，公司无承诺事项。

    

    (十二)资产负债表日后事项：

    

    截止2009 年4 月21 日，公司无资产负债表日后事项。

    

    (十三)其他重要事项：

    

    截止2008 年12 月31 日，公司其他重要事项。

    

    (十四)补充资料

    

    1、按中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1 号-非经常性损益》第1 号的规

    

    定，本公司当期非经常性损益的发生金额列示如下：

    

    单位：元币种：人民币

    

    非经常性损益项目 金额 说明

    

    非流动资产处置损益 -58,920.07 处置固定资产损失

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,645,067.17 自然灾害损失

    

    少数股东权益影响额 169,022.70

    

    合计 -38,534,964.54

    

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号的要求计算的净资产收益率及

    

    每股收益

    

    净资产收益率（%） 每股收益

    

    报告期利润

    

    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

    

    归属于公司普通股股东的净利润 -10.89 -10.30 -0.2129 -0.2129

    

    扣除非经常性损益后归属于公司

    

    普通股股东的净利润

    

    -5.17 -5.35 -0.1010 -0.1010

    

    十二、备查文件目录

    

    1、载有公司董事长亲笔签署的2008 年度报告正文。

    

    2、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构主管人员签名并盖章的会计报表。

    

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    

    4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

    

    董事长：徐麟

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司

    

    2009 年4 月21 日关于湖北三峡新型建材股份有限公司2008 年度

    

    对外担保情况的独立意见

    

    湖北三峡新型建材股份有限公司：

    

    我们作为湖北三峡新型建材股份有限公司的独立董事，根据中国证

    

    监会（证监发[2003]56 号）《关于规范上市公司与关联方资金往来及上

    

    市公司对外担保若干问题的通知》的规定，就公司对外担保等相关事项

    

    进行了认真核查，并发表如下独立意见：

    

    经核查，公司没有为控股股东及持股50%以下的其他关联方、任何非

    

    法人单位或个人提供担保。公司对外担保总额没有超过最近一个会计年

    

    度合并会计报表净资产的50%。公司所有的担保行为符合《关于规范上市

    

    公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规

    

    定。

    

    独立董事：梅顺健（签字）：

    

    殷明发（签字）：

    

    兰玉昌（签字）：

    

    2009 年4 月21 日