600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第三季度报告
600305
2013 年第三季度报告
二○一三年十月
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600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 李国权（代）
主管会计工作负责人姓名 刘欣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 崔朝君
公司负责人李国权（代）、主管会计工作负责人刘欣及会计机构负责人（会计主管人员）崔朝君保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 2,426,027,735.00 2,729,954,520.47 -11.13
归属于上市公司股东的
533,776,670.87 506,820,080.08 5.32
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
266,935,490.51 98,371,999.45 171.35
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 878,697,122.87 860,177,199.69 2.15
归属于上市公司股东的
26,956,590.79 9,645,307.07 179.48
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 27,479,083.24 8,807,215.13 212.01
利润
加权平均净资产收益率
5.18 2.25 增加 2.93 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.212 0.076 178.95
稀释每股收益（元/股） 0.212 0.076 178.95
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -49,443.67
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
792,917.04 2,986,028.31
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的 800,500.00
损益
除上述各项之外的其他营业外收入
-2,950,968.96 -3,571,650.02
和支出
所得税影响额 277,165.17 -242,707.43
少数股东权益影响额（税后） -138,248.40 -445,219.64
合计 -2,019,135.15 -522,492.45
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 8,174
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前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结的
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 股份数量
江苏恒顺集团有限公司 国有法人 51.94 66,042,630 0 无
中国建设银行股份有限公司
－华商盛世成长股票型证券 未知 3.93 5,000,000 0 无
投资基金
中国工商银行－易方达价值
未知 3.19 4,050,000 0 无
成长混合型证券投资基金
康欣 未知 1.80 2,291,281 0 无
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
未知 1.75 2,225,351 0 无
LIMITED
全国社保基金一一八组合 未知 1.59 2,019,633 0 无
中国银行－银华优质增长股
未知 1.50 1,911,658 0 无
票型证券投资基金
光大证券－工行－光大阳光
未知 1.01 1,283,339 0 无
新兴产业集合资产管理计划
哥伦比亚大学 未知 0.99 1,261,619 0 无
中国农业银行－东吴进取策
略灵活配置混合型开放式证 未知 0.99 1,252,656 0 无
券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
江苏恒顺集团有限公司 66,042,630 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成
5,000,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
中国工商银行－易方达价值成长混合型证
4,050,000 人民币普通股
券投资基金
康欣 2,291,281 人民币普通股
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 2,225,351 人民币普通股
全国社保基金一一八组合 2,019,633 人民币普通股
中国银行－银华优质增长股票型证券投资
1,911,658 人民币普通股
基金
光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合
1,283,339 人民币普通股
资产管理计划
哥伦比亚大学 1,261,619 人民币普通股
中国农业银行－东吴进取策略灵活配置混
1,252,656 人民币普通股
合型开放式证券投资基金
前十名股东中江苏恒顺集团有限公司与其余股东不存
在关联关系，也不存在一致行动的情况。公司未知其它
上述股东关联关系或一致行动的说明
流通股股东之间是否存在关联关系及是否存在一致行
动的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司资产负债项目大幅变动情况及说明
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 变动幅度% 变动原因
预付款项 26,703,662.94 44,211,213.62 -39.60% 主要由于沭阳公司在建工程完工所致。
本期收回镇江华龙新型建材有限公司和
其他应收款 116,638,167.49 208,704,338.58 -44.11%
江苏恒顺置业发展有限公司等资金往来。
主要原因系制醋二车间,白醋项目投入较
在建工程 83,571,987.46 55,777,247.90 49.83%
大,期末尚末竣工。
应付股利 2,098,525.01 18,625,296.61 -88.73 子公司支付少数股东股利。
应付利息 3,220,350.01 6,669,926.88 -51.72 本期应付银行贷款利息减少致。
一年内到期的非流动
20,000,000.00 31,400,000.00 -36.31% 主要原因系本期归还到期借款所致。
负债
其他流动负债 24,159,590.47 8,153,184.87 196.32% 主要系期末计提销售促销费用增加所致。
长期应付款 118,152.08 329,262.37 -64.12 本期应付融资租赁费减少所致。
利润表项目大幅变动情况及说明
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 变动幅度% 变动原因
营业税金及附加 13,162,377.59 19,726,257.67 -33.27% 本期恒顺房地产不在合并范围导致下降。
资产减值损失 3,314,363.84 1,539,872.70 115.24% 本期计提应收款项减值准备增加所致。
投资收益 330,205.10 2,014,715.16 -83.61% 本期权益法核算收益下降所致。
营业外支出 5,113,800.38 2,520,167.34 102.92% 主要原因系本期对外捐赠增加所致。
现金流量表项目大幅变动情况及说明
项 目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 9 月 30 日 变动幅度% 变动原因
收到其他与经营活动
132,806,772.53 25,810,023.94 414.56% 本期收到资金往来增加所致。
有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 2,213,629.38 204,518.43 982.36% 主要原因系处置母公司宿舍增加所致。
收回的现金净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
江苏恒顺醋业股份有限公司
法定代表人:李国权（代）
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 536,728,484.55 597,913,343.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,310,000.00
应收账款 69,279,999.69 63,495,332.22
预付款项 26,703,662.94 44,211,213.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 879,383.35 1,585,362.95
应收股利 3,926,272.27
其他应收款 116,638,167.49 208,704,338.58
买入返售金融资产
存货 386,510,717.33 425,162,632.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,814,376.11 408,000.00
流动资产合计 1,142,481,063.73 1,343,790,223.23
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 120,000,000.00
长期股权投资 145,154,452.37 150,462,703.71
投资性房地产 292,198,700.00 291,398,200.00
固定资产 551,518,851.17 559,520,235.54
在建工程 83,571,987.46 55,777,247.90
工程物资 100,659.89
固定资产清理 24,586,345.72 23,237,549.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 166,270,241.27 165,281,357.37
开发支出
商誉 728,008.94 728,008.94
长期待摊费用 361,666.67
递延所得税资产 19,055,757.78 19,758,994.25
其他非流动资产
非流动资产合计 1,283,546,671.27 1,386,164,297.24
资产总计 2,426,027,735.00 2,729,954,520.47
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流动负债：
短期借款 1,195,608,000.00 1,335,808,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 336,800,000.00 462,529,000.00
应付账款 113,748,870.34 132,871,024.70
预收款项 14,814,337.62 15,750,071.24
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,075,821.03 8,367,813.58
应交税费 17,201,746.98 15,868,150.67
应付利息 3,220,350.01 6,669,926.88
应付股利 2,098,525.01 18,625,296.61
其他应付款 72,748,911.58 89,659,884.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 31,400,000.00
其他流动负债 24,159,590.47 8,153,184.87
流动负债合计 1,809,476,153.04 2,125,702,352.63
非流动负债：
长期借款 14,100,000.00
应付债券
长期应付款 118,152.08 329,262.37
专项应付款 8,952,375.40 9,045,461.63
预计负债
递延所得税负债 13,000,743.47 12,800,618.47
其他非流动负债 18,658,971.85 19,458,583.15
非流动负债合计 40,730,242.80 55,733,925.62
负债合计 1,850,206,395.84 2,181,436,278.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
资本公积 300,684,555.54 300,684,555.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,415,435.41 33,415,435.41
一般风险准备
未分配利润 72,526,679.92 45,570,089.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 533,776,670.87 506,820,080.08
少数股东权益 42,044,668.29 41,698,162.14
所有者权益合计 575,821,339.16 548,518,242.22
负债和所有者权益总计 2,426,027,735.00 2,729,954,520.47
公司法定代表人: 李国权（代） 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:崔朝君
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,550,890.82 541,603,993.17
交易性金融资产
应收票据 1,860,000.00
应收账款 46,214,446.09 42,744,044.25
预付款项 12,302,152.17 19,565,893.22
应收利息 1,154,306.27 1,585,362.95
应收股利 15,444,374.95 8,430,152.25
其他应收款 34,987,673.38 121,263,118.13
存货 58,364,037.21 58,949,181.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,587,213.81
流动资产合计 639,605,094.70 796,001,745.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 466,650,000.00 649,500,000.00
长期股权投资 573,193,503.51 577,200,379.34
投资性房地产
固定资产 372,042,811.78 391,409,931.27
在建工程 79,328,883.60 44,152,366.73
工程物资 100,659.89
固定资产清理 24,392,660.12 23,043,863.93
生产性生物资产
油气资产
无形资产 120,804,117.94 121,040,121.35
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,578,308.66 7,067,619.56
其他非流动资产
非流动资产合计 1,640,090,945.50 1,813,414,282.18
资产总计 2,279,696,040.20 2,609,416,028.05
流动负债：
短期借款 1,102,000,000.00 1,266,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 337,300,000.00 462,500,000.00
应付账款 97,204,475.30 117,597,003.70
预收款项 10,282,293.12 6,976,437.24
应付职工薪酬 4,096,918.89 3,786,415.59
应交税费 10,429,017.70 11,164,089.75
应付利息 3,220,350.01 6,669,926.88
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应付股利
其他应付款 110,733,629.44 168,374,878.68
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 11,400,000.00
其他流动负债 24,128,480.81 8,153,184.87
流动负债合计 1,709,395,165.27 2,062,621,936.71
非流动负债：
长期借款 14,100,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,795,106.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,227,500.00 13,450,000.00
非流动负债合计 15,022,606.00 27,550,000.00
负债合计 1,724,417,771.27 2,090,171,936.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 127,150,000.00 127,150,000.00
资本公积 235,522,077.04 235,522,077.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,415,435.41 33,415,435.41
一般风险准备
未分配利润 159,190,756.48 123,156,578.89
所有者权益（或股东权益）合计 555,278,268.93 519,244,091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,279,696,040.20 2,609,416,028.05
公司法定代表人: 李国权（代） 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:崔朝君
4.2
合并利润表
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 326,712,139.74 345,349,685.26 878,697,122.87 860,177,199.69
其中：营业收入 326,712,139.74 345,349,685.26 878,697,122.87 860,177,199.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 311,160,882.86 346,719,173.85 838,142,631.25 850,287,367.79
其中：营业成本 229,538,132.69 241,033,297.80 565,650,574.72 585,230,530.92
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,492,254.50 9,942,080.36 13,162,377.59 19,726,257.67
加
销售费用 34,173,577.71 37,227,972.62 110,148,202.39 91,046,821.61
管理费用 21,023,887.77 28,626,239.31 74,819,122.76 85,023,134.19
财务费用 22,859,474.10 28,300,061.47 71,047,989.95 67,720,750.70
资产减值损失 73,556.09 1,589,522.29 3,314,363.84 1,539,872.70
加：公允价值变动收
800,500.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-95,141.15 3,726,117.31 330,205.10 2,014,715.16
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -187,556.04 -2,471,209.79
益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
15,456,115.73 2,356,628.72 41,685,196.72 11,904,547.06
号填列）
加：营业外收入 1,365,937.98 1,591,702.14 3,816,053.64 4,123,395.61
减：营业外支出 3,667,033.40 703,815.86 5,113,800.38 2,520,167.34
其中：非流动资产
56,309.05
处置损失
四、利润总额（亏损总额
13,155,020.31 3,244,515.00 40,387,449.98 13,507,775.33
以“－”号填列）
减：所得税费用 3,454,170.66 182,758.05 11,807,444.12 4,167,464.81
五、净利润（净亏损以“－”
9,700,849.65 3,061,756.95 28,580,005.86 9,340,310.52
号填列）
归属于母公司所有者
8,823,623.20 3,757,016.67 26,956,590.79 9,645,307.07
的净利润
少数股东损益 877,226.45 -695,259.72 1,623,415.07 -304,996.55
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.212 0.076
（二）稀释每股收益 0.212 0.076
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者
的综合收益总额
归属于少数股东的综
合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 222,634,476.15 192,347,023.95 646,220,431.33 533,349,723.02
减：营业成本 150,274,712.24 130,011,835.05 431,707,529.44 371,861,868.60
营业税金及附加 1,792,168.55 2,316,617.14 5,858,399.19 5,720,584.04
销售费用 26,953,219.70 27,472,589.35 84,501,484.28 63,565,247.52
管理费用 12,690,688.49 12,000,717.06 45,802,892.35 40,602,934.21
财务费用 19,463,463.15 21,034,594.67 44,032,767.92 52,191,025.44
资产减值损失 2,802,126.72 -4,415,087.21 2,720,241.99
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
4,653,181.96 4,024,004.40 8,632,574.06 10,107,315.20
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收 -187,064.40 -1,169,603.56
益
二、营业利润（亏损以“－”
16,113,405.98 732,548.36 47,365,019.42 6,795,136.42
号填列）
加：营业外收入 653,950.00 531,851.75 2,005,990.00 1,645,324.75
减：营业外支出 3,370,225.24 148,947.07 4,535,083.64 1,528,384.06
其中：非流动资产
处置损失
三、利润总额（亏损总额
13,397,130.74 1,115,453.04 44,835,925.78 6,912,077.11
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,803,904.82 -700,531.68 8,801,748.19 -664,653.07
四、净利润（净亏损以“－”
11,593,225.92 1,815,984.72 36,034,177.59 7,576,730.18
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李国权（代） 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:崔朝君
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 981,836,173.30 946,435,622.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 965,417.31
收到其他与经营活动有关的现金 132,806,772.53 25,810,023.94
经营活动现金流入小计 1,115,608,363.14 972,245,646.76
购买商品、接受劳务支付的现金 535,077,326.62 642,188,497.67
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 86,914,134.91 72,428,491.71
支付的各项税费 80,839,523.64 57,844,928.62
支付其他与经营活动有关的现金 145,841,887.46 101,411,729.31
经营活动现金流出小计 848,672,872.63 873,873,647.31
经营活动产生的现金流量净额 266,935,490.51 98,371,999.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 123,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,709,000.00 5,443,930.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,213,629.38 204,518.43
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,922,629.38 5,648,448.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
56,664,541.35 52,477,953.72
付的现金
投资支付的现金 1,089,000.00 16,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 57,753,541.35 68,677,953.72
投资活动产生的现金流量净额 70,169,088.03 -63,029,505.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 980,000.00
取得借款收到的现金 1,266,800,000.00 1,798,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,267,780,000.00 1,798,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,438,600,000.00 1,776,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,740,437.82 62,582,611.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,256,752.92
支付其他与筹资活动有关的现金 125,729,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,666,069,437.82 1,939,162,611.40
筹资活动产生的现金流量净额 -398,289,437.82 -140,662,611.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,184,859.28 -105,320,117.12
加：期初现金及现金等价物余额 597,913,343.83 679,847,138.80
六、期末现金及现金等价物余额 536,728,484.55 574,527,021.68
公司法定代表人: 李国权（代） 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:崔朝君
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 江苏恒顺醋业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 765,762,610.47 620,441,816.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 126,709,427.18 91,421,887.60
经营活动现金流入小计 892,472,037.65 711,863,704.33
购买商品、接受劳务支付的现金 484,462,295.02 461,531,296.18
支付给职工以及为职工支付的现金 53,997,300.17 56,448,716.09
支付的各项税费 59,332,349.75 35,873,267.95
支付其他与经营活动有关的现金 135,648,893.79 108,445,719.62
经营活动现金流出小计 733,440,838.73 662,298,999.84
经营活动产生的现金流量净额 159,031,198.92 49,564,704.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,850,000.00
取得投资收益收到的现金 6,714,227.19 5,443,930.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,291,356.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 194,855,583.19 5,443,930.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 40,260,753.21 18,447,625.84
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600305 江苏恒顺醋业股份有限公司 2013 年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金 1,089,000.00 17,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 41,349,753.21 35,897,625.84
投资活动产生的现金流量净额 153,505,829.98 -30,453,695.72
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,212,000,000.00 1,393,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,212,000,000.00 1,393,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,391,500,000.00 1,252,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,890,131.25 56,722,591.42
支付其他与筹资活动有关的现金 125,200,000.00 50,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,597,590,131.25 1,358,722,591.42
筹资活动产生的现金流量净额 -385,590,131.25 34,777,408.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,053,102.35 53,888,417.35
加：期初现金及现金等价物余额 541,603,993.17 456,290,615.00
六、期末现金及现金等价物余额 468,550,890.82 510,179,032.35
公司法定代表人: 李国权（代） 主管会计工作负责人:刘欣 会计机构负责人:崔朝君
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