现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
50411236 |
34835327 |
25614916 |
62220152 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1656227298 |
1101306329 |
461970964 |
2422068627 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
244078330 |
165548839 |
82484584 |
333111966 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
742462885 |
500161491 |
308403454 |
1305234780 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
265222965 |
169218870 |
77328040 |
413811305 |
| 经营活动现金流出小计 |
1367170713 |
906977558 |
499733406 |
2173616229 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
289056585 |
194328771 |
-37762442 |
248452398 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1294642335 |
690000000 |
511210995 |
500000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
80976 |
66051 |
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1406408 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
500000 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
1312740897 |
698484091 |
517921395 |
511430800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
213418567 |
144869506 |
90410497 |
332308408 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1573933567 |
844869506 |
490410497 |
1490410142 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-261192669 |
-146385415 |
27510899 |
-978979343 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
24908262 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24908262 |
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1144933968 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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52072000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2279409 |
1319409 |
-- |
16710321 |
| 筹资活动现金流出小计 |
79484776 |
78524776 |
-- |
178593684 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-54576514 |
-78524776 |
-- |
966340283 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
475127 |
435519 |
-- |
206777 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-26237471 |
-30145901 |
-10251543 |
236020115 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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91267181 |
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79826355 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
38007038 |
-- |
77477732 |
| 无形资产摊销 |
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3513285 |
-- |
6332476 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-3749 |
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1571362 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
-140306 |
-- |
972565 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8343167 |
-- |
22724079 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
76711006 |
-- |
19149599 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
10115353 |
-- |
47411747 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-25592889 |
-- |
4138096 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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194328771 |
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248452398 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
548961167 |
-- |
579107068 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
579107068 |
-- |
343086953 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-30145901 |
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236020115 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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354598 |
-- |
907115 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1598758860 |
1063190955 |
433286186 |
2352276613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
7057202 |
3280047 |
3069862 |
7571861 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1294642335 |
690000000 |
511210995 |
500000000 |
