关于江西洪都航空工业股份有限公司
2019 年 度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
（修订版）
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
附件一
2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：江西洪都航空工业股份有限公司 单位：万元
上市公司核算的会计科 2019年期初占用资金 2019年度占用累计发 2019年度占用资金的 2019年度偿还累计发 2019年期末占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 占用形成原因 占用性质
目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
上市公司核算的会计科 2019年期初往来资金 2019年度往来累计发 2019年度往来资金的 2019年度偿还累计发 2019年期末往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 往来形成原因 往来性质
目 余额 生金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 余额
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 826.00 33,331.59 - 23,671.92 10,485.67 货款 经营性往来
江西海虹测控技术有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 204.98 507.23 - 712.21 - 货款 经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 1,027.11 - - 1,027.11 - 货款 经营性往来
中国航空工业集团有限公司下属其他公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收票据 2,965.05 1,023.70 - 3,157.05 831.70 货款 经营性往来
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 103,038.26 325,260.88 - 244,690.94 183,608.20 货款 经营性往来
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 4,907.89 - 4,907.89 - 货款 经营性往来
中航技进出口有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 33,415.91 - 10,118.64 23,297.27 货款 经营性往来
江西航天海虹测控技术有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 30.54 3,582.80 - 564.13 3,049.21 货款 经营性往来
江西洪都数控机械有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 560.18 - - 560.18 - 货款 经营性往来
江西洪都商用飞机股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 1,035.29 851.14 - 1,886.43 - 货款 经营性往来
中国航空技术国际控股有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 340.20 1,038.16 - 1,016.36 362.00 货款 经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 374.49 - - 66.50 307.99 货款 经营性往来
中国航空工业集团有限公司下属其他公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 546.47 4,959.41 - 4,370.90 1,134.98 货款 经营性往来
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 - 61.40 - 61.40 - 货款 经营性往来
大股东及其附属企业
中国航空技术国际控股有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 1,335.03 11,624.62 - 12,782.21 177.44 货款 经营性往来
江西洪都商用飞机股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 - 1,808.74 - 873.92 934.82 货款 经营性往来
中国航空工业集团有限公司下属其他公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付账款 1,496.84 26.98 - 1,521.55 2.27 货款 经营性往来
中国航空技术国际控股有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 11.74 - - - 11.74 保证金 经营性往来
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 80,179.97 - - 80,179.97 资产置换对价款 经营性往来
中航技进出口有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 90.43 - - 90.43 往来款 经营性往来
中航国际租赁有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 70.41 - - - 70.41 保证金 经营性往来
中国航空工业集团有限公司下属其他公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 3.60 17.06 - 20.66 - 保证金 经营性往来
江西洪都航空工业集团有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 21,423.63 - 21,423.63 - 资产置换结算款 经营性往来
江西洪都商用飞机股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 162.08 - 162.08 - 电费结算款 经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 11.62 - 11.62 - 电费结算款 经营性往来
中国航空工业集团有限公司下属其他公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 13.95 - 13.95 - 电费结算款 经营性往来
中国航空规划设计研究总院有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他非流动资产 - 528.49 - - 528.49 固定资产采购款 经营性往来
中航国际航空发展有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他非流动资产 1,789.91 629.31 - - 2,419.22 固定资产采购款 经营性往来
小计 115,656.10 525,456.99 - 333,621.28 307,491.81 - -
江西洪都国际机电有限责任公司 子公司 应收账款 26.51 16.69 - 20.06 23.14 劳务款 经营性往来
江西长江通用航空有限公司 子公司 应收账款 34.11 11.60 - - 45.71 应收代垫款项 非经营性往来
江西洪都国际机电有限责任公司 子公司 其他应收款 - 1,886.88 - 1,886.88 - 应收代垫款项 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企
江西长江通用航空有限公司 子公司 其他应收款 121.22 16.50 - 14.30 123.42 应收代垫款项 非经营性往来
业
江西长江通用航空有限公司 子公司 其他应收款 60.00 - - - 60.00 飞行员补贴 非经营性往来
江西长江通用航空有限公司 子公司 其他应收款 50.00 - - - 50.00 搬迁计划借款 非经营性往来
江西长江通用航空有限公司 子公司 其他流动资产 300.00 13.23 300.00 委托贷款 非经营性往来
小计 - - - 591.84 1,931.67 13.23 1,921.24 602.27 - -
关联自然人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - 116,247.94 527,388.66 13.23 335,542.52 308,094.08 - -
企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：