江西洪都航空工业股份有限公司
2008 年第三季度报告600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 5600316 江西洪都航空工业股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴方辉、主管会计工作负责人陈文浩及会计机构负责人（会计主管人员）曹春声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 3,567,384,390.98 3,961,720,207.68 -9.95
所有者权益（或股东权益）(元) 1,704,371,849.68 1,887,846,163.57 -9.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.83 7.49 -35.51
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -93,273,241.16 2.48
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.2644 30.42
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,320,278.18 71,071,457.39 -79.13
基本每股收益(元) 0.0179 0.2014 -85.07
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.2002 -
稀释每股收益(元) 0.0179 0.2014 -85.07
全面摊薄净资产收益率(%) 0.371 4.17
减少1.61 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.354 4.14
减少1.65 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -151,809.89
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,240,947.35
其他非经常性损益项目 1,901,129.32
小计 508,372.08
所得税影响 76,255.81
合计 432,116.27600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 23,360
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
中国航空科技工业股份有限公司 35,280,000 人民币普通股
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 8,951,211 人民币普通股
中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 4,400,000 人民币普通股
江西洪都航空工业集团有限责任公司 3,630,627 人民币普通股
民生银行－长信增利动态策略股票型证券投资基金 2,199,920 人民币普通股
彭国华 2,026,500 人民币普通股
江西省军工资产经营有限公司 1,960,000 人民币普通股
上海庆华投资发展有限公司 1,900,400 人民币普通股
郭庆 1,741,780 人民币普通股
上海庆宏商务咨询有限公司 1,677,134 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期（7-9 月），由于成附件配套不及时，影响了公司产品的正常交付，使得主营收入本期
较上年同期大幅下降，进而使主营业务利润较上年同期减少2200 万元；投资收益较上期减少860 万元，
是由于证券市场的持续低迷造成。综合两方面的影响，使得利润总额本期（7-9 月）较上年同期大幅
下降。但从今年1-9 月份已实现的利润看，较上年1-9 月份仍增长了43% 。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）再融资事项进展情况
公司非公开发行事宜相关事项已经过第三届董事会第八次临时会议、第三届董事会第七次会议、
第三届董事会第十一次临时会议和2008 年度第四次临时股东大会审议通过；非公开发行募投项目已获
得江西省经济贸易委员会的核准备案和江西省环境保护局的环评批复；江西洪都航空工业集团以飞机
业务相关资产认购公司本次非公开发行股份事项已获得国防科技工业委员会《国防科工委关于江西洪
都航空工业集团有限责任公司飞机业务相关资产注入江西洪都航空工业股份有限公司有关问题的批
复》（科工改[2008]332 号）的批复；非公开发行涉及经济行为和国有股权管理事宜也已获得国务院
国有资产监督管理委员会《关于江西洪都航空工业股份有限公司定向增发涉及的国有股东所持股权管
理有关问题的批复》（国资产权[2008]358 号）的批复。根据市场情况并结合公司的实际，公司将择
机启动提交中国证券监督管理委员会审批程序。
（2）2008 年7 月9 日,公司与黑龙江龙垦通用航空公司和新疆通用航空有限责任公司签订了《N5B
飞机购买意向协议》。根据协议，自2010 年起，黑龙江龙垦通用航空公司意向订购N5B 飞机33 架，
新疆通用航空有限责任公司意向订购N5B 飞机35 架。公司暂定N5B 飞机单价（标准配置，不含选装件）
480 万元人民币。实际价格以今后公司与其签订的飞机销售合同为准。
（3）因公司独立董事吕江林、张工先生任期届满，经公司第三届董事会第九次会议提名，并经公
司2008 年度第五次临时股东大会审议通过，选举蔺春林和章卫东先生为公司第三届董事会独立董事；
公司监事杨伟众先生，因工作变动辞去了公司监事职务，经公司第三届监事会提名，并经公司2008
年度第五次临时股东大会审议通过，选举辛仲平先生为公司第三届监事会监事；因年龄原因，公司原
副总经理涂火旺先生辞去了副总经理职务，经公司第三届董事会第十二次临时会议审议通过，聘任吴
智勇先生为公司副总经理。600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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（4）报告期内，公司对信息披露及内部控制度进行了修订和完善，如：《公司章程》及《公司信
息披露事务管理办法》，并建立了《公司关联交易管理办法》和《公司防范控股股东及关联方资金占
用管理办法》等。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项：2008 年7 月3 日，公司收到控股股东中国航空科技工业股份有限公司（以下简称“中
航科工”）的承诺函。为了加强中航科工航空业务发展，体现控股股东对控股上市公司长远发展的支
持，中航科工就持有的公司股份流通事宜做出如下安排:
中航科工所持有的于2008 年9 月19 日解禁上市流通的公司股份，自2008 年9 月19 日起自愿继
续锁定两年至2010 年9 月19 日；中航科工在2008 年9 月19 日前所持有的公司已解除限售条件的股
份，在2010 年9 月19 日前不在股票二级市场减持。
履行情况：正在承诺履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 600036
招商
银行
5,160,000.00 11,043,641.00 90,919,200.00 202,413,195.59
可供出售
金融资产
2 600149
华夏
建通
32,200,000.00 62,176,985.12 91,126,000.00 224,882,519.69
可供出售
金融资产
3 600231
凌钢
股份
2,826,500 21,018,550.04 18,343,985.00 0
交易性金
融资产
江西洪都航空工业股份有限公司
法定代表人:吴方辉
2008 年10 月28 日600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 540,576,618.93 746,927,690.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 18,343,985.00 7,414,260.00
应收票据 175,100,000.00 210,876,434.00
应收账款 1,041,078,185.80 850,850,437.99
预付款项 58,170,930.39 121,152,538.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 3,793,987.99 6,933,226.79
买入返售金融资产
存货 853,706,621.42 891,287,469.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,690,770,329.53 2,835,442,056.45
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 182,045,200.00 427,295,715.28
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 31,067,746.40 17,624,647.01
投资性房地产 24,787,317.37 25,186,932.49
固定资产 554,060,433.19 562,561,890.41
在建工程 24,866,859.54 21,125,530.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 29,017,322.76 30,108,388.47
开发支出 12,525,120.19 11,046,805.87
商誉
长期待摊费用 1,996,828.14 2,286,690.30
递延所得税资产 16,077,563.86 18,862,951.37
其他非流动资产 169,670.00 178,600.00
非流动资产合计 876,614,061.45 1,126,278,151.23
资产总计 3,567,384,390.98 3,961,720,207.68600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 353,688,722.70 305,700,000.00
应付账款 688,005,625.17 911,792,578.11
预收款项 79,267,276.03 42,522,807.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,939,775.00 98,696,921.50
应交税费 17,667,310.64 9,405,024.79
应付利息
应付股利 141,934,321.48 113,551,426.48
其他应付款 26,619,829.63 29,974,770.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 115,353,822.73 111,246,162.41
流动负债合计 1,588,476,683.38 1,762,889,691.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03
专项应付款 194,681,289.93 194,681,289.93
预计负债
递延所得税负债 19,763,851.79 55,596,794.69
其他非流动负债
非流动负债合计 270,671,550.75 306,504,493.65
负债合计 1,859,148,234.13 2,069,394,184.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,800,000.00 252,000,000.00
资本公积 1,097,522,641.23 1,301,668,412.51
减：库存股
盈余公积 84,973,169.79 84,973,169.79
一般风险准备
未分配利润 169,076,038.66 249,204,581.27
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,704,371,849.68 1,887,846,163.57
少数股东权益 3,864,307.17 4,479,859.17
所有者权益合计 1,708,236,156.85 1,892,326,022.74
负债和所有者总计 3,567,384,390.98 3,961,720,207.68
公司法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 540,142,227.24 713,494,124.24
交易性金融资产
应收票据 175,100,000.00 210,876,434.00
应收账款 1,038,663,548.76 848,727,249.61
预付款项 59,006,418.79 121,009,533.09
应收利息
应收股利
其他应收款 2,477,136.63 7,995,091.55
存货 852,187,295.43 890,689,326.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,667,576,626.85 2,792,791,758.91
非流动资产：
可供出售金融资产 182,045,200.00 427,295,715.28
持有至到期投资 10,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 87,722,546.40 74,279,447.01
投资性房地产 24,313,989.43 24,713,604.55
固定资产 544,662,953.83 553,349,667.08
在建工程 24,866,859.54 21,125,530.03
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,741,202.76 26,832,268.47
开发支出 12,525,120.19 11,046,805.87
商誉
长期待摊费用 1,996,828.14 2,286,690.30
递延所得税资产 16,077,563.86 18,862,951.37
其他非流动资产 178,600.00
非流动资产合计 919,952,264.15 1,169,971,279.96
资产总计 3,587,528,891.00 3,962,763,038.87
流动负债：
短期借款 90,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 353,688,722.70 305,700,000.00
应付账款 687,745,143.77 911,591,278.11
预收款项 78,967,276.03 42,522,807.71
应付职工薪酬 75,627,661.07 97,638,134.71600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
8
应交税费 17,615,822.67 9,359,215.54
应付利息
应付股利 141,934,321.48 113,551,426.48
其他应付款 24,914,209.74 28,660,291.82
一年内到期的非流动负债 50,000,000.00
其他流动负债 115,353,822.73 111,246,162.41
流动负债合计 1,585,846,980.19 1,760,269,316.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 56,226,409.03 56,226,409.03
专项应付款 194,681,289.93 194,681,289.93
预计负债
递延所得税负债 19,763,851.79 55,596,794.69
其他非流动负债
非流动负债合计 270,671,550.75 306,504,493.65
负债合计 1,856,518,530.94 2,066,773,810.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,800,000.00 252,000,000.00
资本公积 1,096,216,150.85 1,300,361,922.13
减：库存股
盈余公积 84,973,169.79 84,973,169.79
未分配利润 197,021,039.42 258,654,136.52
所有者权益（或股东权益）合计 1,731,010,360.06 1,895,989,228.44
负债和所有者（或股东权益）合计 3,587,528,891.00 3,962,763,038.87
法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
4.2
合并利润表
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 237,743,017.55 599,053,570.48 962,318,861.12 1,318,733,804.48
其中：营业收入 237,743,017.55 599,053,570.48 962,318,861.12 1,318,733,804.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,169,680.08 563,638,166.61 895,350,803.57 1,268,889,929.37
其中：营业成本 188,566,547.28 527,649,194.86 809,249,748.71 1,166,934,420.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 102,041.39 72,035.31 301,928.20 220,484.87
销售费用 185,422.86 159,255.12 800,795.39 1,064,036.95
管理费用 36,021,621.77 33,129,669.61 86,386,255.87 96,784,100.16
财务费用 -705,953.22 2,628,011.71 -567,521.90 9,468,504.03
资产减值损失 -820,402.70 -5,581,617.62
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
569,730.52 -2,674,565.04
投资收益（损失以
“－”号填列）
-7,916,257.75 737,756.27 23,929,126.47 8,952,621.54
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
6,226,810.24 36,153,160.14 88,222,618.98 58,796,496.65
加：营业外收入 33,000.00 74,150.00 43,000.00
减：营业外支出 70,302.79 294,394.80 1,466,907.24 333,281.31
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
6,156,507.45 35,891,765.34 86,829,861.74 58,506,215.34
减：所得税费用 5,603,115.34 16,373,956.35 8,582,282.30
五、净利润（净亏损6,156,507.45 30,288,650.00 70,455,905.39 49,923,933.04600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第
三季度报告
10
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
6,320,278.18 29,847,398.42 71,071,457.39 49,571,238.91
少数股东损益 -163,770.73 441,251.58 -615,552.00 352,694.13
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0179 0.12 0.2014 0.1967
（二）稀释每股收益 0.0179 0.12 0.2014 0.1967
公司法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
母公司利润表
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 233,563,859.55 593,346,298.14 955,656,080.12 1,310,909,402.14
减：营业成本 187,134,199.24 525,981,265.50 805,384,961.48 1,164,932,861.36
营业税金及附加 50,469.78 17,517.26 172,313.99 52,109.95
销售费用 133,483.61 153,724.12 643,272.88 1,052,709.25
管理费用 35,046,325.48 31,464,529.15 82,913,489.85 91,000,187.30
财务费用 -703,270.28 2,719,324.58 -510,951.78 9,701,872.40
资产减值损失 1,045,785.20 -6,292,187.39
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,540,251.65 8,102,528.18 41,299,635.10 11,369,854.53
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
14,442,903.37 41,112,465.71 107,306,843.60 61,831,703.80
加：营业外收入 33,000.00 74,150.00 43,000.00
减：营业外支出 70,302.79 294,394.80 1,458,356.39 333,281.31
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
14,372,600.58 40,851,070.91 105,922,637.21 61,541,422.49
减：所得税费用 5,800,000.00 16,355,734.31 7,438,585.67
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
14,372,600.58 35,051,070.91 89,566,902.90 54,102,836.82
公司法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报
告
11
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,286,833.96 723,684,936.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,319.09
收到其他与经营活动有关的现金 13,609,170.66 11,634,965.97
经营活动现金流入小计 738,919,323.71 735,319,902.02
购买商品、接受劳务支付的现金 670,007,106.85 670,537,698.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 132,695,222.91 123,991,025.76
支付的各项税费 9,516,620.00 12,731,198.26
支付其他与经营活动有关的现金 19,973,615.11 23,700,490.82
经营活动现金流出小计 832,192,564.87 830,960,413.58
经营活动产生的现金流量净额 -93,273,241.16 -95,640,511.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 362,520,842.72 50,400,433.00
取得投资收益收到的现金 40,658,732.70 8,952,621.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
203,050.00 36,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 403,382,625.42 59,389,524.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,195,109.42 37,741,815.31
投资支付的现金 389,939,872.08 50,320,433.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
12
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 445,134,981.50 88,062,248.31
投资活动产生的现金流量净额 -41,752,356.08 -28,672,723.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,965,935.53 22,975,508.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 141,456.00 588,074.00
筹资活动现金流出小计 161,107,391.53 358,563,582.81
筹资活动产生的现金流量净额 -71,107,391.53 -268,563,582.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218,082.32 -97,590.55
五、现金及现金等价物净增加额 -206,351,071.09 -392,974,408.69
加：期初现金及现金等价物余额 746,927,690.02 747,662,601.17
六、期末现金及现金等价物余额 540,576,618.93 354,688,192.48
公司法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 江西洪都航空工业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 719,161,240.02 718,022,322.44
收到的税费返还 23,319.09
收到其他与经营活动有关的现金 13,240,751.52 9,723,371.34
经营活动现金流入小计 732,425,310.63 727,745,693.78
购买商品、接受劳务支付的现金 668,683,134.23 669,092,893.43
支付给职工以及为职工支付的现金 130,194,089.96 121,461,613.32
支付的各项税费 8,845,886.56 5,890,750.57
支付其他与经营活动有关的现金 16,878,356.67 20,101,355.79
经营活动现金流出小计 824,601,467.42 816,546,613.11
经营活动产生的现金流量净额 -92,176,156.79 -88,800,919.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 23,614,302.87 3,182,855.00
取得投资收益收到的现金 40,618,635.10 11,369,854.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
203,050.00 36,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600316 江西洪都航空工业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,435,987.97 14,589,179.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 54,267,818.37 37,458,002.98
投资支付的现金 20,018,435.96 3,102,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 74,286,254.33 40,560,857.98
投资活动产生的现金流量净额 -9,850,266.36 -25,971,678.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 90,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 90,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 335,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20,965,935.53 22,587,889.23
支付其他与筹资活动有关的现金 141,456.00 588,074.00
筹资活动现金流出小计 161,107,391.53 358,175,963.23
筹资活动产生的现金流量净额 -71,107,391.53 -268,175,963.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -218,082.32 -97,590.55
五、现金及现金等价物净增加额 -173,351,897.00 -383,046,151.56
加：期初现金及现金等价物余额 713,494,124.24 693,700,253.27
六、期末现金及现金等价物余额 540,142,227.24 310,654,101.71
公司法定代表人: 吴方辉 主管会计工作负责人:陈文浩 会计机构负责人:曹春
