关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审核报告
瑞华核字【2019】62070008 号
目 录
1、 专项审核报告 1
2、 附表 3
附表
上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：甘肃省敦煌种业集团股
金额单位：人民币万元
份有限公司
上市
占用方
公司
非经营 与上市 报告期占用累 报告期占用资
资金占用方 核算 期初占用资金 报告期偿还累 期末占用资金余 占用形成
性资金 公司的 计发生金额（不 金的利息（如 占用性质
名称 的会 余额 计发生额 额 原因
占用 关联关 含利息） 有）
计科
系
目
现大股
东及其
附属企
业
小
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
前大股
东及其
附属企
业
小
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
总
—— —— —— —— ——
计 - - - - -
上市
往来方
公司
其它关 与上市 报告期往来累 报告期往来资
资金往来方 核算 期初往来资金 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成
联资金 公司的 计发生金额（不 金的利息（如 往来性质
名称 的会 余额 计发生额 额 原因
往来 关联关 含利息） 有）
计科
系
目
大股东
及其附
属企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其他
河北敦煌种 控股 非经营性
应收 988.93 552.68 45.72 560.10 往来款项
业有限公司 子公司 1,027.23 往来
款
其他
上市公 武汉敦煌种 控股 非经营性
应收 10,534.84 643.41 505.23 3,411.58 往来款项
司的子 业有限公司 子公司 8,271.90 往来
款
公司及
酒泉敦煌种 其他
其附属 全资 非经营性
业棉蛋白油 应收 18,364.56 929.86 往来款项
企业 子公司 19,294.43 往来
脂有限公司 款
张掖市敦煌 其他
全资 非经营性
种业有限公 应收 1,826.66 1,150.00 1,138.35 往来款项
子公司 1,838.30 往来
司 款
其它关 资金往来方 往来方 上市 期初往来资金 报告期往来累 报告期往来资 报告期偿还累 期末往来资金余 往来形成
往来性质
联资金 名称 与上市 公司 余额 计发生金额（不 金的利息（如 计发生额 额 原因
往来 公司的 核算 含利息） 有）
关联关 的会
系 计科
目
其他
敦煌种业包 全资 非经营性
应收 1,343.36 68.10 1,411.46 往来款项
装有限公司 子公司 往来
款
甘肃省敦煌
其他
种业西域番 控股 非经营性
应收 1,601.77 90.50 1,598.12 往来款项
茄制品有限 子公司 94.15 往来
款
公司
酒泉敦煌种 其他
控股 非经营性
业百佳食品 应收 11,700.00 13,100.00 529.76 19,629.76 5,700.00 往来款项
上市公 子公司 往来
有限公司 款
司的子
敦煌种业果 其他
公司及 全资 非经营性
蔬制品有限 应收 1,000.00 1,000.00 往来款项
其附属 子公司 往来
公司 款
企业
甘肃省敦煌 其他
控股 非经营性
种业蔬菜种 应收 10,900.00 10,900.00 往来款项
子公司 往来
苗有限公司 款
武威市敦煌 其他
全资 非经营性
种业种子有 应收 3,458.28 13.35 3,444.94 往来款项
子公司 往来
限公司 款
玉门拓璞科 其他
控股 非经营性
技开发有限 应收 4,635.04 940.00 277.55 341.76 5,510.83 往来款项
子公司 往来
责任公司 款
敦煌种业先 其他
控股 非经营性
锋良种有限 应收 143.42 143.42 预付利息
子公司 往来
公司 款
其他
酒泉佰易投 全资 非经营性
应收 104.38 104.38 往来款项
资有限公司 子公司 往来
款
敦煌种业农
其他
业科技（上 全资 非经营性
应收 3,380.00 63.12 63.12 3,380.00 往来款项
海）有限公 子公司 往来
款
司
酒泉敦煌种 其他
控股 非经营性
业农业科技 应收 4,700.00 0.74 4,700.74 往来款项
子公司 往来
有限公司 款
小 计 —— —— —— —— ——
54,701.24 36,366.09 2,510.58 43,500.28 50,077.62
关联自
然人
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
其他关
联方及
其附属
企业
小 计 —— —— —— —— ——
- - - - -
总
—— —— —— —— ——
计 54,701.24 36,366.09 2,510.58 43,500.28 50,077.62
法定代表人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：