现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
70009534 |
76997289 |
57096207 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1395971788 |
799376367 |
432125616 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
117298764 |
86661747 |
53839598 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
883667636 |
397506108 |
246319009 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
118674861 |
144180253 |
103436741 |
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| 经营活动现金流出小计 |
1153275660 |
657658654 |
424878082 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
242696128 |
141717713 |
7247534 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
315512056 |
222512056 |
150000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9240006 |
5974355 |
456155 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
326747092 |
230317958 |
151283424 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
66107397 |
23946497 |
15385032 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
381619453 |
246458553 |
236835220 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-54872361 |
-16140595 |
-85551796 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
628400000 |
402000000 |
382200000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
628400000 |
402000000 |
382200000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
697190000 |
524190000 |
465590000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1986358 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
772159968 |
590424467 |
527965537 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-143759968 |
-188424467 |
-145765537 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
44063800 |
-62847349 |
-224069798 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
97624655 |
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51196686 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
43828156 |
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20899614 |
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| 无形资产摊销 |
7863691 |
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3888423 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-5712491 |
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-232437 |
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| 固定资产报废损失 |
779309 |
-- |
34605 |
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| 财务费用 |
18311941 |
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9497889 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-1627998 |
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-827269 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-86152680 |
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209994685 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
125669412 |
-- |
-19494881 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-10053632 |
-- |
-293165243 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
28123825 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
242696128 |
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7247534 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
778904304 |
-- |
510770706 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
734840504 |
-- |
734840504 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
44063800 |
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-224069798 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3538647 |
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1565499 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1318453557 |
717514557 |
370473630 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
7508698 |
4864521 |
4555779 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
315512056 |
222512056 |
150000000 |
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