现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
51762339 |
28311457 |
46382443 |
70009534 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
848493038 |
448762085 |
173376162 |
1395971788 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93612058 |
65626769 |
32504076 |
117298764 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
343590000 |
263059742 |
78793118 |
883667636 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
113900618 |
71055421 |
52819462 |
118674861 |
| 经营活动现金流出小计 |
609464434 |
453930027 |
176382454 |
1153275660 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239028604 |
-5167942 |
-3006292 |
242696128 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
235107750 |
150000000 |
50000000 |
315512056 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1815930 |
1797756 |
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9240006 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
237536031 |
152190874 |
50123219 |
326747092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20093951 |
11803280 |
3441874 |
66107397 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
289093951 |
161803280 |
83441874 |
381619453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-51557919 |
-9612407 |
-33318655 |
-54872361 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
291770045 |
284770045 |
75000000 |
628400000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
291770045 |
284770045 |
75000000 |
628400000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
391896000 |
332246000 |
115836000 |
697190000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5382525 |
5382525 |
4943524 |
1986358 |
| 筹资活动现金流出小计 |
473744108 |
411568662 |
126094504 |
772159968 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-181974063 |
-126798617 |
-51094504 |
-143759968 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
5496621 |
-141578966 |
-87419451 |
44063800 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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86917000 |
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97624655 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
19899415 |
-- |
43828156 |
| 无形资产摊销 |
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3919132 |
-- |
7863691 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1075980 |
-- |
-5712491 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
133795 |
-- |
779309 |
| 财务费用 |
-- |
6953680 |
-- |
18311941 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-393118 |
-- |
-1627998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
225408498 |
-- |
-86152680 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101085893 |
-- |
125669412 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-228062175 |
-- |
-10053632 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-24419842 |
-- |
28123825 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-5167942 |
-- |
242696128 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
637325338 |
-- |
778904304 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
778904304 |
-- |
734840504 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-141578966 |
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44063800 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1708349 |
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3538647 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
788519075 |
412687301 |
125828126 |
1318453557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
8211624 |
7763327 |
1165593 |
7508698 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
235107750 |
150000000 |
50000000 |
315512056 |
