甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
           前次募集资金使用情况报告

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）等有关规定，甘肃省敦煌种
业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2019
年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况报告》。

  一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放

  情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间
    经中国证监会《关于核准甘肃省敦煌种业股份有限公司非公开发行股票的批
复》（证监许可[2015]1865 号文）批准，公司于 2015 年 10 月 14 日向特定投资
者非公开发行人民币普通股股票 8,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 6.00
元，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民
币 11,600,000.00 元后，已由信达证券股份有限公司于 2015 年 10 月 15 日汇入
公司在中国建设银行股份有限公司酒泉分行开立的募集资金账户
62001640101059001260 账号内。另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行
费 用 计 人 民 币 3,104,742.70 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
465,295,257.30 元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于 2015 年 10 月 15 日出具瑞华验字[2015]62030008 号《验资报
告》。

（二）资金在专户账户的存放情况
    截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金账户已于 2017
年 5 月 9 日办理了募集资金专户的销户手续，具体如下：
       开户银行                  银行账号           账户类别          销户日期
 中国建设银行股份有     62001640101059001260    募集资金专用账     2017年5月9日
 限公司酒泉分行                                 户
   二、前次募集资金的实际使用情况
    本次募集资金实际使用情况见附件一：前次募集资金使用情况对照表-2015
年非公开发行募集资金。
    本次募集资金按照预定计划进行使用，扣除发行费用后的净额全部用于补充
公司流动资金。截至 2019 年末，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使
用完毕。

   三、前次募集资金实际投资项目变更情况
    2015 年度非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。

   四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
    2015 年度非公开发行募集资金投资项目不存在对外转让情况。

   五、尚未使用募集资金情况
    截至 2019 年末，公司 2015 年非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公
司于 2017 年 5 月 9 日注销募集资金专项账户，并于 2017 年 5 月 12 日在上海证
券交易所网站公开披露《甘肃省敦煌种业股份有限公司关于 2015 年非公开发行
股票募集资金账户注销的公告》。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况
    公司 2015 年非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用单独
核算实现效益情况。

  七、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况
    本公司前次募集资金中不存在以非货币资产认购股份的情况。

  八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关

  内容对照
    前次募集实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容逐项对照，实
际使用情况与前述文件披露一致。

  九、其他事项
    无。
  附件一：前次募集资金使用情况对照表-2015 年非公开发行募集资金
                                                                                                                                     金额单位：人民币万元

募集资金总额：46,529.53                                                   已累计使用募集资金总额：46,529.53

变更用途的募集资金总额：0.00                                              各年度使用募集资金总额：
                                                                          2015年度：46,529.42
                                                                          2016年度：6.50
变更用途的募集资金总额比例：0.00%                                         2017年度：0.00
                                                                          2018年度：0.00
                                                                          2019年度：0.00

                                                                                                                                                    项目可
        已变更项                                                                      截至期末累计                        项目达到   本年    是否
承诺                                              截至期末    2019年      截至期末                                                                  行性是
        目，含部      募集资金承     调整后投                                         投入金额与承      截至期末投入      预定可使   度实    达到
投资                                              承诺投入    1-12月投    累计投入                                                                  否发生
        分变更        诺投资总额     资总额                                           诺投入金额的      进度(4)=(2)/(1)   用状态日   现的    预计
项目                                              金额(1)     入金额      金额(2)                                                                   重大变
        （如有）                                                                      差额(3)=(2)-(1)                     期         效益    效益
                                                                                                                                                    化
补充
流动             无      46,529.53    46,529.53   46,529.53        0.00   46,535.92             6.39          100.01%           注      注     注        否
资金
合计    46,529.53        46,529.53    46,529.53        0.00   46,535.92        6.39         100.01%
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                          不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                              不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                            不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                            不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品其情况     不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况       不适用
募集资金结余的金额及形成原因                       不适用
募集资金其他使用情况                               不适用
      注：本公司 2015 年非公开发行股票募集资金全部用于补充流动资金，不适用投资项目预定可使用状态、预计实现效益。